بهترین بروکر فارکس

نسبت فیبوناچی

چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

مکان شما: خانه 1 / اخبار و مقالات 2 / تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 3 / چگونگی تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی.

تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی

پس از تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، فقط به وسیله نسبت های فیبوناچی میتوانید حرکات مورد نظر را به صورت دقیق و صحیح شماره گذاری نمایید؛ ضمن اینکه به واسطه این نسبتها می توانید میزان حرکات بعدی امواج را پیش بینی نمایید.
تمام امواج الیوت دارای نسبت های مشخصی می باشند که در صورت تخطی از هر یک، شماره گذاری ها فاقد اعتبار می گردند؛ در واقع امواج به واسطه این نسبت های مشخص، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می نمایند.
با توجه به اینکه نسبت های فیبوناچی در نسبت فیبوناچی رابطه یک موج با موج دیگر ظاهر می گردند بنابراین امواج الیوت با نسبت های ۲/۶۱۸، ۱/۶۱۸، ۱، ۰/۶۱۸، ۱۳۸۲، ۲۳۶/• با یکدیگر مرتبط می گردند. این مطلب به شما کمک می کند تا نقاط آغازین یک موج و پایان موج دیگر را پیش بینی نمایید. برای مثال اگر موج ۱ یا A هر درجه یا تایم فریمی کامل شد، شما می توانید با توجه به ترازهای ۰/۳۸۲، ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ مربوط به فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)، انتهای موج ۲ یا B را تشخیص دهید. در نسبت فیبوناچی اکثر مواقع، موج سوم قدرتمندترین موج یک الگوی پیشرو محسوب می شود که شما می توانید آن را با توجه به ۱/۶۱۸ برابر بودن موج اول شناسایی کنید. در ادامه موج چهارم به عنوان یک موج اصلاحی تشکیل می گردد که میزان تصحیح یا بازگشت آن کمتر از موج دوم و معمولا در ترازهای ۱/۲۳۶ یا ۰۳۸۲ می باشد.

اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه رابطه موج سوم و پنجم در تراز ۰/۶۱۸ برقرار خواهد شد ضمن اینکه در اکثر مواقع طول موج پنجم با طول موج اول برابر خواهد بود. چنین روابطی در امواج اصلاحی A و C نیز برقرار است به این صورت که معمولا موج C با موج A برابر بوده یا ۱/۶۱۸ برابر آن می باشد. بر این اساس به کارگیری نسبت های فیبوناچی در شمارش دقیق و صحیح امواج بسیار موثر می باشد که ما در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم.

الف) امواج پیشرو

1) موج اول: موج اول نخستین حرکت پیش رونده است که تمایل دارد در یکی از تراز های ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد فیبوناچی مربوط به ترازهای بازگشتی داخلی حرکت قبلی متوقف شود.

۲) موج دوم: موج دوم حداقل ۳۸/۲ درصد اما بیشتر ۶۱/۸ یا حتی ۷۸/۶ درصد موج اول را بازگشت می نماید. موج دوم اغلب در ریزموج چهارم و یا بیشتر مواقع در ریزموج دوم موج نخست کامل می شود. بازگشت بیش از تراز ۷۸/۶ درصدی بسیار مشکوک است هر چند که با توجه به فراتر نرفتن از ابتدای موج اول، هنوز قوانین نقض نشده است اما بایستی مراقب بود.

۳) موج سوم: موج سوم حداقل با موج اول برابر است به استثناء الگوی مثلث. اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه تمایل دارد که ۱۶۱ درصد موج اول یا حتی ۲۶۱ درصد آن باشد.

۴) موج چهارم: موج چهارم حداقل ۲۳ درصد موج سوم را بازگشت می کند اما اغلب تا ۳۸/۲ درصد و در برخی موارد نادر تا تراز ۵۰ درصدی نیز بازگشت می کند. فقط بایستی دقت کنید که این بازگشت به محدوده موج اول نرسد. معمولا موج چهارم به محدوده ریزموج چهارم از موج سوم می رسد. در بازارهای بسیار قدرتمند ممکن است موج چهارم فقط تا ۱۴ درصد موج سوم را بازگشت نماید.

۵) موج پنجم: موج پنجم معمولا با موج اول برابر بوده یا اینکه ۶۱/۸ درصد آن می باشد. موج پنجم همچنین همین روابط را با موج سوم دارد یا گاهی به تراز ۶۱/۸ درصدی مجموع طول موج ۱ و ۳ می رسد. اگر موج پنجم یک موج گسترده باشد معمولا ۱۶۱/۸ درصد موج سوم یا ۱۶۱/۸ درصد مجموع طول موج ۱ و ۳ می باشد.

ب) امواج اصلاحی

۱) موج A: موج A پس از یک مثلث تشکیل شده در موج پنجم تا موج دوم مثلث موج پنج قبلی بازگشت می نماید. وقتی که موج A بخشی از یک مثلث باشد، اغلب موج B یا ۴، تا تراز ۳۸/۲ درصد کل موج پنج قبلی (نه فقط ریز موج ۵ از موج ۵) به درون قلمرو موج چهارم قبلی بازگشت می نماید. در زیگزاگ آن تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج پنجم بازگشت مینماید.

۲) موج B: در الگوی زیگزاگ، موج B اغلب تا تراز ۳۸/۲ یا ۶۱/۸ درصد موج ۸ بازگشت می نماید. در الگوی مسطح این موج تقریبا با موج A برابر می باشد. این موج در الگوی مسطح پهن معمولا به تراز ۱۳۸/۲ درصدی موج A نیز می رسد.

۳)موج C: طول موج C حداقل ۶۱/۸ درصد طول موج A می باشد. البته این اندازه می تواند کوچکتر هم باشد که در چنین مواردی معمولا یک موج ناقص تشکیل می گردد و بازار در جهت مقابل شتاب می گیرد. معمولا طول موج C با طول موج A یکسان می باشد یا اینکه تا تراز ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند. موج C در الگوی مسطح پهن اغلب تا تراز حداقل ۱۶۱/۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند اما همین موج در مثلث همگرا اغلب به تراز ۶۱/۸ درصد موج A می رسد.

۴) موج D: موج D در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج B ادامه پیدا می کند.

۵) موج E: موج E در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱/۸ درصدی موج C ادامه پیدا می کند. آن نمی تواند بلندتر از موج C باشد.

۶) موج X: موج E حداقل ۳۸/۲ درصد اصلاح A-B-C قبلی را بازگشت می نماید؛ البته بازگشت ۶۱/۸ درصدی نیز متداول می باشد.

جدول امواج اصلاحی و پیشرو

جدول قیمت و زمان امواج اصلاحی و پیشرو

نحوه معامله

همان گونه که متوجه شدید، اگر قادر باشید به سرعت امواج و الگوهای بالقوه اليوتي را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمتهای مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. به تصویر زیر و نحوه معامله کردن با امواج دقت کنید.

مکان های مطمئن معامله در امواج

مکان های مطمئن معامله در امواج

تعیین حد ضرر در امواج

تعیین حد ضرر در امواج

مکان مطمئن ورود به بازار

مکان مطمئن ورود به بازار

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

در این پست به فیبوناچی اصلاحی خواهیم پرداخت و روش های معامله صحیح را بررسی خواهیم کرد. فیبوناچی یکی از مهم ترین ابزار در تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان ایتالیایی این اعداد یا نسبت های فیبوناچی را کشف کرد و متوجه شد که این نسبت ها در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند بنابراین در بازارهای سرمایه نیز ورود کرد. می توان از این نسبت های فیبوناچی نقاط ورود و خروج خوبی را دریافت کرد.

3 فیبوناچی مهم عبارت اند از:

  • فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
  • فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
  • فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

که در این مبحث به فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) پرداخته ایم.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی اصلاحی در میان انواع آن یکی از مهم ترین ها می باشد. به کمک این ابزار می توانیم در یک روند نزولی درصدهای محتمل را بیابیم و نقاط ورود درستی را به دست بیاوریم.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

نسبت های فیبوناچی به منطقه هایی گفته می شود که پولبک رخ می دهد و قیمت در مسیر روند خود قرار گرفته شود. بنابراین میتوانیم از این نسبت ها برای تایید ورود در جهت روند استفاده کنیم.

روند قیمت در نمودارها از صعود و نزول تشکیل می شود. برای مثال، اگر قیمت از 0 تا 50 رشد کند و در نهایت وارد روند نزولی خود می شود به این بازگشت قیمت ها اصلاح گفته می شود.

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

ما در این اصلاح های رخ داده، می توانیم از اعداد فیبوناچی اصلاحی استفاده نماییم.

قیمت به هریک از نسبت های فیبوناچی واکنش نشان می دهد، بررسی کنید که به کدام نسبت واکنش مثبت نشان می دهد.

درصدهای فیبوناچی:

اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از مهم ترین درصدهای فیبوناچی:

درصد 61.8 نسبت بسیار مهم در فیبوناچی می باشد که لقب درصد طلایی گرفته و اغلب حرکت های اصلاح در این نسبت رخ می دهد. باید گفته شود که 50 از اعداد فیبوناچی نمی باشد، اما به دلیل اینکه قیمت در این نسبت واکنش های واضحی نشان داده است آن را به اضافه کرده اند.

در بازارهای معاملاتی به حرکت قیمت در مسیر روند خود را ایمپالس (impulse) می نامند و حرکت درخلاف جهت روند را پولبک (pullback) می گویند.

پارس ناز پورتال

بیوگرافی مهران مدیری و همسرش + عکس های مهران مدیری + مصاحبه و اینستاگرام

عجایب اعداد فیبوناچی و رابطه آن بازندگی بشر به گزارش پارس ناز : اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با “سری فیبوناچی” آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت‌اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
“عدد فی” از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به “نسبت طلایی” مشهور است.

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی نام گذاری شده‌است. وی نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم است که بیشتر فعالیت هایش از آثار ریاضیدان‌های مسلمان به خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل تأثیر پذیرفته است.در دوران حیات فیبوناچی مسابقات ریاضی در اروپا بسیار مرسوم بود در یکی از همین مسابقات که در سال ۱۲۲۵ در شهر پیزا توسط امپراتور فردریک دوم برگزار شده بود نسبت فیبوناچی مسئله زیر مطرح شد:

«فرض کنیم خرگوش‌هایی وجود دارند که هر جفت (یک نر و یک ماده) از آنها که به سن ۱ ماهگی رسیده باشند به ازاء هر ماه که از زندگی‌شان سپری شود یک جفت خرگوش متولد می‌کنند که آنها هم نسبت فیبوناچی از همین قاعده پیروی می‌کنند حال اگر فرض کنیم این خرگوشها هرگز نمی‌میرند و در آغاز یک جفت از این نوع خرگوش در اختیار داشته باشیم که به تازگی متولد شده‌اند حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش نسبت فیبوناچی خواهیم داشت.»

حال اگر تعداد خرگوش ها را در ماههاي اول و دوم و … حساب كنيم به دنباله زیر خواهیم رسید که به دنباله فیبوناچی مشهور است.

۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, ۲۵۸۴,…

فیبوناچی با حل این مسئله از راه حل فوق دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه تنها نظر ریاضی‌دانان بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

عجایب اعداد فیبوناچی و رابطه آن بازندگی بشر

در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است

اعداد فیبوناچی در قالب طبیعت

با وجود گستردگی طبیعت و وجود انواع موجودات پیرامون انسان‌ها، نظم خاصی بر همه چیز حاکم است که با پیشرفت علوم بشری، این نظم بیش از پیش مشخص‌تر می‌شود. شاید در زمان یادگیری برخی از مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی معنی به نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه چیز نهفته است. ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن، کلید حل معمای موجود در طبیعت است.

اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

عجایب اعداد فیبوناچی و رابطه آن بازندگی بشر

نسبت طلایی (1.618) در ساختار آفتابگردان نیز بکار رفته است

دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روبروی هم رشد می کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 است. حتی در ساختار شکل گوش ما هم از این اعداد تبعیت شده است.

نسبت طلایی (1.618) در آناتومی بدن انسان نیز بکار رفته است. اگر قد خود را بر فاصله عمودی ناف تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید، تقریبا عدد 1.618 را بدست می‌آورید. با تقسیم طول بازوی خود از نوک انگشت بزرگ تا بالای شانه، بر فاصله نوک انگشت بزرگ تا آرنج نسبت فیبوناچی خود نیز به این نسبت می‌رسید. از آنجایی که این نسبت در بسیاری از اندازه‌های بدن انسان وجود دارد، از آن به نام نسبت الهی نیز یاد می‌شود.

علاوه بر طبیعت، از زمان باستان بسیاری از هنرمندان و معماران نیز از رابطه‌های ریاضی و هندسی در آثار خود استفاده می‌کردند. برای مثال می‌توان به آثار تاریخی باقی مانده از دوران مصر باستان، یونان و رم اشاره کرد. مثلا معبد معروف پارتنون بهترین مثال از کاربرد نسبت طلایی (1.618) است. نسبت عرض به طول پنجره‌های مستطیل شکل معبد همگی برابر نسبت طلایی است. در اهرام مصر نیز این نسبت بخوبی رعایت شده است. طول هر ضلع قاعده هرکدام از اهرام به ارتفاع آن، معادل نسبت طلایی می‌باشد.

فیبوناچی چیست و چگونه میتوان با انواع آن نمودار را تحلیل کرد؟

مهم‌ترین هدف معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، سودآوری است؛ این کار با استفاده از انواع گوناگونی از روش‌ها و ابزارهای تحلیل ممکن می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش فیبوناچی است. فیبوناچی در واقع به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که برمبنای برخی نسبت فیبوناچی از معادلات پیچیده ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند بهترین زمان را برای معامله بیابند و قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

لئوناردو پیسانو ملقب به فیبوناچی (Fibonacci)، ریاضیدانی ایتالیایی بود که در سال 1170 میلادی در شهر پیزا (Pisa) به‌دنیا آمد؛ در جوانی ریاضیات را در بوجیا آموخت و در سفرهای خود با سیستم اعداد “هند و عربی” آشنا شد. او در سال 1202 میلادی طی تحقیقات خود، سری یا دنباله اعداد فیبوناچی را کشف کرد.

فیبوناچی چیست

در این مطلب با اعداد، کاربردها، انواع و نحوه استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اعداد فیبوناچی و بازارهای مالی

در دنباله اعداد فیبوناچی، بعد از 0 و 1، هر عدد مجموع دو عدد قبلی است. نخستین اعدا این سری عبارتند از: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، نسبت فیبوناچی 89، 144، 233، 377، 610، 987. این اعداد به‌نام لئوناردو فیبوناچی نام‌گذاری شدند. اعدادی که در معاملات با روش‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشابه اعداد دنباله فیبوناچی نیستند، بلکه آن‌ها از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله مشتق شده‌اند. سطوح اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن نقاط بالا و پایین نمودار قیمت و علامت‌گذاری نسبت‌های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه نشان داده می‌شود. از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس و بازگشت احتمالی روند قیمت استفاده می‌شود. این اعداد همچنین کاربردهای دیگری نیز دارند.

بهترین عدد فیبوناچی

نسبت و عدد طلایی چیست؟

کشف سری اعداد فیبوناچی همچنین باعث کشف نسبتی ریاضی شد که به آن نسبت طلایی می‌گویند. نسبت طلایی حاصل نسبت هر عدد از سری فیبوناچی به عدد قبل از خود است. این نسبت در طول سری فیبوناچی آنقدر پیش می‌رود که به عددی به نام عدد طلایی نزدیک می‌شود.

در سری فیبوناچی هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی است. از آنجا که نسبت طلایی در بسیاری از ساختارهای طبیعی و دست‌ساز بشر وجود دارد، معامله‌گران معتقدند این نسبت در بازارهای مالی نیز موضوعیت دارد.

کاربرد فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی نوعی چارچوب هستند که معامله‌گران از طریق آن نمودارهای خود را مشاهده می‌کنند. این چارچوب نه چیزی را پیش‌بینی می‌کند و نه مشارکت می‌کند؛ اما بر تصمیمات تجاری هزاران معامله‌گر تاثیر می‌گذارد. با این‌حال مطالعات فیبوناچی راه حلی جادویی برای معامله‌گران ارائه نمی‌دهد؛ بلکه باید بتوانیم داده‌های فیبوناچی را تحلیل کنیم تا بتوانیم از آن‌ها به‌عنوان راهنمای معاملات بهره بگیریم. برخی از معامله‌گران معتقدند: فیبوناچی می‌تواند پیش‌بینی‌هایی ارائه دهد که تا 70 درصد قابل اعتماد هستند.

what is fibonacci

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هر سطح فیبوناچی یک خط افقی روی نمودار است که نقاط احتمالی پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند و هر سطح با یک درصد همراه است. با یاد داشته باشید درصدهایی مانند: 50 درصد یا 100 درصد، جزو سطوح فیبوناچی نیستند؛ اما توسط کاربران استفاده می‌شوند. همچنین از بین درصدهای فیبوناچی، 61.8 درصد به درصد طلایی مشهور است. مهم‌ترین و پرکاربردترین درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

  • 23.6 درصد
  • 38.2 درصد
  • 61.8 درصد
  • 78.6 درصد

معرفی ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارند. این کاربردها و روش استفاده از آن‌ها را همچون یکی ابزار تحلیلی تعریف می‌کنیم. ابزارهای فیبوناچی روش‌های برای پیش‌بینی و تحلیل نسبت فیبوناچی بازگشت یا ادامه روند قیمت هستند. به‌عبارت دیگر این ابزارها خطوط حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با مهم‌ترین این ابزارها آشنا می‌شویم.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یا فیبو ریتریسمنت (Fibonaacci Retracement) مشهورترین ابزار فیبوناچی است. سطوح احتمالی پایان حرکت اصلاحی در این روش پیش‌بینی می‌شوند؛ بنابراین با استفاده از این روش می‌توانیم نقاط ورود مناسب را به معاملات بیابیم. نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی، این‌گونه است که بعد از رسم سطوح فیبوناچی روی نمودار تصور می‌کنیم: وقتی بازار در سمت و سویی خاص در حرکت است و در مقاطعی به اصلاح قیمت، تمایل دارد، این اصلاح‌ها از کف و سقفی که با استفاده از فیبوناچی رسم کرده‌ایم، عبور نمی‌کند.

اعداد اصلی فیبو

فیبوناچی پروژکشن

فیبوناچی پروژکشن یا فیبو پروجکشن (Fibonacci Projection) حاصل تعیین 3 نقطه است: نقطه کف، سقف و یک اصلاح، چه در صعود و چه در نزول قیمت. بنابراین ابتدا باید نقطه کف یا سقف، سپس نقطه سقف یا کف را تیک می‌زنیم و دست آخر، ابزار را می‌کشیم تا نقطه اصلاح؛ در این شرایط، ابزار مورد نظر، نقاط خارج از این بازه به ما نشان می‌دهد یا پیش‌بینی می‌کند.

فیبو پروجکشن

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zone) به جای سطوح افقی از سطوح عمودی استفاده می‌کند. این نوع از انواع فیبوناچی یک ابزار فنی بر اساس زمان است. در این روش، معمولا شاخص، از یک نوسان بزرگ نسبت فیبوناچی بالا یا پایین در نمودار قیمت آغاز می‌شود. فیبوناچی زمانی به معامله‌گران نشان می‌دهد، در چه مناطقی از زمان، احتمال یک چرخش بزرگ دیگر در بالا یا پایین نمودار وجود دارد.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی خارجی

فیبوناچی خارجی یا فیبو اکستنژن (Fibonacci Extension) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که با استفاده از آن می‌توانیم سطوح قیمتی بیش از 100 درصد را پیش‌بینی کنیم. برای مثال اگر یک سهام در بورس، از سقف قبلی خود بالاتر برود، می‌توانیم با استفاده از این ابزار، سطوح جدید مقاومتی را بعد از عبور از سقف قبلی، تخمین بزنیم.

فیبوناچی خارجی

فیبوناچی کمان‌ها

در فیبوناچی کمان‌ها یا فیبو آرکس (Fibonacci Arcs)، ترازهای اصلاحی به‌صورت تعدادی کمان نمایش داده ‌می‌شوند. بنابراین در این نوع از فیبوناچی ما با خطوط افقی یا عمودی فیبوناچی سروکار نداریم. در فیبو آرکس، کمان‌ها، نشان‌دهنده نقاط برگشت قیمت، با توجه به صعودی یا نزولی بودن آن‌ها هستند. برای استفاده از این ابزار، کافی است دو نقطه ابتدا و انتهای یک روند را به‌هم متصل کنیم.

فیبوناچی آرک

فیبوناچی بادبزن

فیبوناچی بادبزن یا فیبو فَن (Fibonacci Fan) تشکیل شده از خطوطی است که از یک نقطه منشا می‌گیرند. این خطوط به‌صورت خطوطی کج، ترازهای اصلاحی را به‌شکل خطوط روند نشان می‌دهند. در نمودار شمعی، کافی است کندل ابتدا و انتهای روند قیمت را به‌هم متصل کنید تا خطوطی دیگر پدیدار شوند. خطوطی که ترازهای بازگشت قیمت را نسبت فیبوناچی تخمین می‌زنند.

فیبوناچی کانال

فیبوناچی کانال یا فیبو چَنِل (Fibonacci Channel) مناسب زمانی است که نمودار قیمت در حال حرکت در طول یک کانال است. در این ابزار، نقاط حمایت و مقاومت پیش روی نمودار قیمت بعد از شکست کانال، پیش‌بینی می‌شوند. بنابراین برای استفاده از ابزار فیبوناچی در بورس یا بازارهای مالی دیگر، باید سه نقطه را مشخص کنید؛ نقاط کف و سقف کانال و نقطه شکست کانال.

کانال فیبو

با کمک ابزارهای فیبوناچی دقت معاملات خود را افزایش دهید

ابزارهای فیبوناچی هرکدام به‌صورتی طراحی شده و سامان یافته‌اند که بتوانند تحلیل‌گران و نیز معامله‌گران را در پیش‌بینی رفتارهای نمودار قیمت یاری کنند و بهترین زمان‌ها را برای ورود به معامله به آن‌ها پیشنهاد دهند. ابزارهای فیبوناچی دارای مبناهای پیچیده ریاضی هستند، اما این مساله نباید مانع استفاده معامله‌گران از آن‌ها شود؛ زیرا برای درک برآوردهای ابزارهای فیبوناچی، تحلیل‌گر یا معامله‌گر، نیازی به انجام محاسبات ریاضی ندارد. بنابراین با استفاده از این ابزارها می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

راهنمای تسلط مجدد بر فیبوناچی

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای امتحان و پیش بینی اقدامات آینده قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای تجزیه و تحلیل کامل بازار ، مانند روش Wyckoff ، نظریه موج الیوت یا نظریه داو باشد. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای Bollinger ، ابرهای Ichimoku ، Parabolic SAR یا MACD باشند .

ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمز ارز مورد استفاده قرار می گیرد. به طرز شگفت انگیزی ، بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شده است.

این مقاله به بررسی ابزار اصلاح فیبوناچی می پردازد و چگونه می توانید از آن برای پیدا کردن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبر از رشته ای از اعداد گرفته شده است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم مشخص شده است. این رشته دنباله فیبوناچی نامیده می شود. روابط ریاضی خاصی بین اعداد در این دنباله نسبت هایی ایجاد می کند که سپس به نمودار رسم می شوند. این نسبتها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران همچنین سطح 50 را دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده وسط محدوده قیمت است. از نسبتهای فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز ممکن است استفاده شود ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد نحوه استفاده معامله گران از این درصدها بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشد. هنگامی که روی نمودار قیمت ترسیم می شود ، سطوح فیبوناچی ممکن است برای شناسایی مناطق مورد علاقه مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق بازسازی ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطوح توقف ضرر استفاده شود.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصدها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی هیچ چیزی ندارید. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و مجموع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه می کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی دریافت می کنیم که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاح همگی به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

بدون در نظر گرفتن چند عدد اول ، اگر عددی را بر عدد بعدی تقسیم کنید ، همیشه نسبت نزدیک به 0.618 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 دریافت خواهید کرد. و اگر عددی را بر عددی که دو مکان در سمت راست یافت شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 را دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد ، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618 or یا 1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته شده است. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی تناسبات یک لیست فوق العاده طولانی از پدیده ها در جهان را توصیف می کند و در همه جا در طبیعت یافت می شود. اتم ها ، ستارگان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید – همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها است که توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب بندی های زیبا استفاده می شود. از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف از نسبت طلایی به نحوی استفاده می کنند. همانطور نسبت فیبوناچی که پیداست ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت مهم مانند بالا و پایین کشیده شده است. این محدوده بعنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما ممکن است بینشی از سطوح مهم قیمت خارج از محدوده نیز ارائه دهد.

به طور معمول ، این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه پایین 1 (یا 100) و نقطه بالا 0 (0)) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح فیبر در روند صعودی ، معامله گران می توانند ایده ای از سطوح پشتیبانی احتمالی را که ممکن است در صورت شروع مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرد ، بدست آورند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا