بهترین بروکر فارکس

کندل قرمز و سبز

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

کندل استیک

به راهنمای تجارت بورس با ” کندل استیک” و ” تحلیل تکنیکال” خوش آمدید. پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را نیز بخوانید.

در این مقاله قصد داریم به تجزیه و تحلیل فنی بازار سرمایه و به تجارت بورس با کندل استیک بپردازیم تا از این طریق بتوانیم چگونگی عملکرد قیمت سهام را تفسیر کنیم و همچنین بتوانیم نمودارها را صحیح تر بخوانیم و نحوه تجارت آنها را با استفاده از کندل استیک بررسی کنیم.

شما از طریق این مطالب میتوانید چگونگی سرمایه گذاری موفق در بورس، چگونگی محاسبه و پیش بینی قیمت ها و جلوگیری از ضرر دیدن را بیاموزید تا موفقیت تجارت خود را با استفاده از این روش افزایش دهید.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیل تکنیکی، ابزار یا شیوه ای است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده بر اساس داده های بازار کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی با هدف شناسایی الگوها و روند بازار با استفاده از اشکال مختلف و انواع نمودارهای فنی انجام شده است.

نظریه تحلیل اعتبار فنی به این مفهوم است که اقدامات جمعی- خرید و فروش کلیه شرکت کنندگان در بازار، تمام اطلاعات مرتبط به یک داد و ستد را به طور دقیق منعکس می کند و بنابراین، به طور مداوم یک ارزش منصفانه از بازار را به امنیت اختصاص می دهد.

نمودارهای تفسیری می توانند برای معامله گران تازه کار آزاردهنده باشند بنابراین درک تحلیل تکنیکی ضروری است. در ادامه یکی از محبوب ترین و پر کاربردترین نمودار تحلیل تکنیکی که به عنوان کندل استیک شناخته می شود را شرح خواهیم داد.

معامله گران فنی بر این باور هستند که اقدام فعلی یا گذشته قیمت در بازار، قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت های آتی است.

بسیاری از معامله گران برای تعیین اینکه وارد بازار شوید از تجزیه و تحلیل فنی برای مشخص کردن سطح قیمت خرید خوب و کم خطر استفاده می کنند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکی

نمودارهای تحلیل تکنیکی شامل سه مدل اصلی هستند:

همه این نمودارها با استفاده از داده های یکسانی ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلفی نمایش می دهند.

در نتیجه آن ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکی را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری های آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها در بر می گیرند و متداول ترین نمودار تحلیل تکنیکی نمودار کندل استیک است.

نمودار در قاب های مختلف زمانی

دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی، چارچوب زمانی در نظر گرفته شده و شاخص های فنی خاص هستند که یک تاجر برای استفاده از آن انتخاب می کند. چهارچوب زمانی که یک تاجر برای مطالعه انتخاب می کند معمولاً توسط سبک تجارت شخصی آن معامله گر تعیین می شود.

معامله گران درون روز، معامله گرانی هستند که در یک روز معاملاتی انجام می دهند و از تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای زمانی کوتاه تر مانند نمودارهای 5 یا 15 دقیقه ای سود می برند.

معامله گران بلند مدت موقعیت های بازار را یک شبه و برای مدت طولانی نگه می دارند و تمایل بیشتری به تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، 4 ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

حرکت قیمت که در مدت زمان 15 دقیقه اتفاق می افتد ممکن است برای یک معامله گر درون روز که به دنبال فرصتی برای تحقق سود از نوسانات قیمت در یک روز است بسیار مهم باشد.

با این حال، همان حرکت قیمت که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف تجاری بلند مدت قابل توجه نباشد.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک یا شمعدان، نموداری برای نشان دادن حرکت قیمت است. از آنجایی که نما آن به شمع نزدیک می باشد به شمعدان نیز معروف است.

نمودارهای کندل استیک نمایی ساده و آسان برای تجزیه و تحلیل دارند و اطلاعات دقیق تری در مورد بازار در یک نگاه نسبت به نمودارهای نوار یا خط ارائه می دهند.

این نمودار نمایانگر، گرافیکی از قیمت های تاریخی است. هر کندل استیک بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده نشان می دهد.

اجزاء کندل استیک

بدنه

کندل استیک دارای قسمت گسترده ای است که به آن ” بدنه ” گفته می شود. این بدنه (بلوک قرمز یا سبز مربوطه یا قسمت های ضخیم تر از هر کندل استیک) بیانگر دامنه قیمت بین باز (آغازین) و بسته (پایانی) معاملات آن روز است.

سایه

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا ” فیتیله ها ” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. بالاترین نقطه کندل استیک بیشترین قیمتی را که در آن دوره معامله می شود را نشان می دهد و پایین ترین نقطه کندل استیک کمترین قیمت را در آن دوره نمایان می کند.

کندل استیک صعودی

بدنه کندل استیک صعودی سبز رنگ است. در این نوع، قیمت بسته شدن (بالای بدنه کندل استیک) بالاتر از باز شدن (پایین بدنه کندل استیک) است به این معنا که کنترل بازار را خریدار به دست خود گرفته و قیمت معامله اخیر از اولین معامله بیشتر بوده است.

کندل استیک صعودی

کندل استیک نزولی

بدنه کندل استیک نزولی قرمز رنگ است. در این نوع، قیمت باز بیشتر از قیمت بسته بوده یعنی کنترل بازار در اختیار فروشنده است و قیمت معامله اخیر از اولین معامله کمتر می باشد.

بدنه کندل استیک، رنگ دلخواهی داشته و برخی از معامله گران از بدنه کندل استیکی سفید و سیاه استفاده می کنند (اینفرمت رنگ پیش فرض است) که آن ها قادر هستند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر داده و ممکن است از رنگ سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده نمایند.

هر چه رنگی تر انتخاب شود، راهی آسان تر برای تعیین قیمت بالاتر یا پایین تر در پایان یک دوره زمانی معین خواهد بود.

کندل استیک نزولی

نحوه خواندن کندل استیک

ظاهر بدنه کندل استیک و سایه های آن به طور بالقوه اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بازار و جایی که قرار دارد را فراهم کرده و طول بدنه آن نشان می دهد که بیشتر معاملات در کجا صورت گرفته است.

بدنه بلند مدت نشان می دهد که بازار به شدت در یک جهت تجارت می کند، در حالی که بدنه کوچک نشان دهنده تجارت سبک تر است.

ظاهر سایه ها همچنین می تواند به شما بگوید که بازار به کدام سمت حرکت می کند.

سایه های بلند نشان می دهند که معاملات بالاتر از ارزش های باز و بسته است، در حالی که سایه های کوتاه نشان می دهد بیشتر معاملات در نزدیکی باز و بسته انجام شده است.

به طور معمول، سایه های بلند حاکی از تغییری بزرگ در جهت بازار هستند در حالی که سایه های کوتاه معمولاً نشان می دهند که بازار در مدت زمان کمی تغییر کرده است.

نحوه خواندن کندل استیک

نمونه هایی از اجسام بلند و کوتاه و سایه ها در نمودار روزانه EUR / USD

مقایسه کندل استیک با نمودار میله

نمودارهای میله و نمودارهای کندل استیک، اطلاعات یکسانی از قیمت ها را به روش های مختلف نشان داد و نمودارهای شمعدان، تفاوت بین باز و بسته شدن را از طریق کد گذاری رنگ شمع ها و بدنه ضخیم تر بهتر نمایش می دهند.

تصویر فوق صندوق مبادله ارزی را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی و نمودار بالا از شمعدان های رنگی استفاده می کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه واقعی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله را ترجیح می دهند.

مقایسه کندل استیک با نمودار میله

الگوهای کندل استیک

در کل دو نوع الگو کندل استیک وجود دارد :

  • بازگشتی : این الگوها تغییر جهت در قیمت را پیش بینی می کنند.
  • پیوسته : این الگوها افزایش قیمت فعلی را پیش بینی می کنند.

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی کنند. به همین دلیل در این بخش فقط پنج الگوی مورد اطمینان را بررسی می کنیم که به طور خاص جهت قیمت و حرکت را انجام می دهند.

هرکدام در زمینه پیش بینی قیمت های بالاتر یا پایین تر، در محدوده قیمت های اطراف کار می کنند.

درالگوهای زیر، کندل استیک سفید رنگ یا تو خالی چاپ بسته را بالاتر از چاپ باز نشان می دهد، در حالی که کندل استیک سیاه رنگ چاپ بسته را پایین تر از چاپ باز نشان می دهد.

1- الگوی کندل استیک سه خط حمله (Three Line Strike)

الگوی بازگشتی سه خط حمله، سه شمع سیاه را در یک روند نزولی قرار می دهد و سپس شمع چهارم پایین تر باز می شود و در یک نوار گسترده ای بالای سطح شمع اول بسته شده و به صورت صعودی تشکیل می شود.

طبق گفته های بالکوسکی، این واژگونی قیمت های بالاتر را با میزان دقت 84٪ پیش بینی می کند.

الگوی کندل استیک سه خط حمله (Three Line Strike)

2- الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی بازگشتی سه کلاغ سیاه، در نزدیکی به صعود شروع می شود و با سه شمع سیاه در سطح پایین بسته می شود.

این الگو پیش بینی می کند که این روند نزولی ادامه خواهد یافت و به این معنی است که قیمت سهام در بورس کاهش پیدا می کند.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 78٪ پیش بینی می کند.

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

3- الگوی کندل استیک دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)

الگوی پیوسته شکاف سیاه و سفید نزولی، بعد از یک سطح قابل توجه در روند صعودی با شکاف پایین که دو میله سیاه را نشان داده مشخص می شود.

این الگو پیش بینی می کند که روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت و شاید روند نزولی در مقیاس وسیع تری داشته باشد.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 68% پیش بینی می کند.

الگوی کندل استیک دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)

4- الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی بازگشتی ستاره عصرگاهی، سه شمع با بدنه های متفاوتی دارد. در شروع یک شمع سفید با بدنه بلند که پر قدرت است و صعود به یک سطح جدید را نشان می دهد قرار داشته و سپس شمع دوم با بدنه کوچک قرار می گیرد و بعد از آن شمع سوم الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت.

این الگو به این معنی است که در بازار بورس ابتدا یک روند نزولی و سپس یک روند صعودی اتفاق افتاده است.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 72% پیش بینی می کند.

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)

5- الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)

الگوی بازگشتی کودک رها شده صعودی، بعد از اینکه یک سری شمع سیاه چاپ می کند پایین ترین نرخ روند نزولی را نشان می دهد.

سپس با باز و بسته شدن شمع دو جی باریک شکاف بازار پایین می آید. شمع سوم با شکاف صعودی این الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند بهبود حتی به بالاترین سطح نیز ادامه یابد.

این الگو به این معنی است که روند نزولی در بورس پایان می یابد و سپس روند صعودی آغاز می شود.

به گفته بالکوسکی، این الگوی پیش بینی قیمت های بالاتر با میزان دقت 70٪ است.

الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)

مزایا نمودار کندل استیک :

بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از کندل استیک استفاده نمایند زیرا این امر در موارد زیر به آن ها کمک می کند :

  • مشخص کردن وضعیت فعلی بازار در یک نگاه
  • شناسایی سریع تر الگوهای بازار
  • راحت تر دیدن جهت بازار
  • در تجارت شاخص ها، کالاها، فارکس و سهام عالی است.
  • معامله گران می توانند با نگاه کردن به رنگ و طول یک شمع، فوراً مشخص کنند که آیا بازار در حال تقویت (روند صعودی) یا تضعیف (روند نزولی) است.
  • نمودارهای کندل استیک الگوهای معکوس صعودی و نزولی را نشان می دهند که در نمودارهای دیگر مشاهده نمی شود.
  • شمع ها به دلیل مخالفت با میله ها و به دلیل طبیعت کامل تر کندل استیک، برای معامله گران راحت تر است.

جمع بندی :

از آنجایی که تجزیه و تحلیل فنی کندل قرمز و سبز با استفاده از نمودار کندل استیک معمولاً ساده تر از نمودار میله و خط است، معامله گران ترجیح می دهند برای مشخص کردن حرکت احتمالی قیمت ها از این نمودار استفاده نمایند و همینطور تحلیلگر با این نمودار، نشانه ها و الگوهای بصری بیشتری را دریافت می کند.

در این مطلب سعی کردیم به اهمیت تجزیه و تحلیل فنی بپردازیم و همچنین کندل استیک و الگو های آن را که یکی از نمودارهای مجبوب تحلیلی محسوب می شود مورد بررسی قرار دادیم.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کندل قرمز و سبز

الگوی کندل پوششی نزولی: نکات کلیدی

الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing Candle) یکی از واضح‌ ترین علایم عملکرد قیمت در بازار فارکس است. بسیاری از معامله گران از این الگوی کندل استیک برای شناسایی بازگشت و ادامه روند استفاده می کنند.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

  • الگوی کندل پوششی نزولی چیست؟
  • نحوه شناسایی و بکارگیری الگوی کندل پوششی نزولی در معاملات فارکس.
  • نحوه معامله با الگوی کندل پوششی نزولی.

الگوی کندل پوششی نزولی چیست؟

الگوی کندل پوششی نزولی زمانی که در پایان روند صعودی ایجاد شود از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. این الگو توسط دو کندل تشکیل می گردد:

اولین کندل پایان قدرت روند فعلی را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است که اندازه این کندل اولیه (صعودی) می تواند متفاوت باشد، اما بدنه این کندل باید کاملاً توسط کندل بعدی «پوشانده» شود. در این الگو، کندل های دوجی و سایر کندل های صعودی کوچک بهترین علایم را ارائه می دهند زیرا می توانند تردید بازار در روند فعلی را نشان دهند.

دومین کندل در الگو، نشان دهنده بازگشت روند است. این کندل یک کندل قرمز بلند است که حرکت قیمتی نزولی جدیدی را ایجاد می کند. این کندل نزولی باید بالای قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود و شدیدا زیر پایین ترین سطح کندل قبلی بسته شود. این حرکت نزولی قوی نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان نسبت به خریداران است و اغلب همراه با کاهش مداوم قیمت می باشد. هر چه این کندل ثانویه (نزولی) بیشتر کاهش یابد، علایم این الگو معتبرتر می شوند.

تفاوت بین الگوی کندل پوششی نزولی و الگوی کندل پوششی صعودی

الگوهای پوششی می توانند صعودی یا نزولی باشند. الگوی کندل پوششی صعودی اساساً بر عکس الگوی کندل پوششی نزولی است. به جای اینکه در روند صعودی تشکیل شود، در انتهای روند نزولی ایجاد شده و و نشانگر آغاز معاملات خرید است. مشخصه بارز آن یک کندل قرمز است که توسط یک کندل سبز/آبی بزرگتر «پوشانده» می شود.

الگوی کندل پوششی صعودی

در زیر خلاصه ای از تفاوت های شاخص بین الگوهای کندل پوششی صعودی و نزولی ارائه شده است. معامله گران باید این نکات را در نظر داشته باشند تا از معامله کردن بر اساس علایم نادرست اجتناب کنند.

الگوی کندل پوششی

ویژگی ها

مکان

علایم

صعودی

کندل سبز، کندل قرمز قبلی (کوچکتر) را پوشش می دهد

در انتهای روند نزولی ایجاد می شود

علایم صعودی (بازگشت صعودی)

نزولی

کندل قرمز، کندل سبز قبلی (کوچکتر) را پوشش می دهد

در اوج روند صعودی تشکیل می شود

علایم نزولی (بازگشت نزولی)

استفاده از الگوی کندل پوششی نزولی در معاملات

معامله گران باید همیشه با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا هر تکنیک دیگری که یک معامله را تایید یا رد می کند، مراقب معاملات خود باشند. در زیر دو رویکردی که حرکت نزولی نشان داده شده توسط الگوی کندل پوششی نزولی را تایید می کنند، ارائه داده شده اند.

معامله کردن با الگوی کندل پوششی نزولی با استفاده از اندیکاتورها

مثال زیر الگوی کندل پوششی نزولی که در اوج روند صعودی نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار تشکیل شده است را نشان می دهد. در حالی که توصیه نمی‌ شود برخلاف روند معامله کنید، اما در واقعیت، بازگشت روند اتفاق می ‌افتد، و به همین دلیل همه معامله‌ گران باید بتوانند بازگشت احتمالی روند را تشخیص دهند.

نمودار زیر نشان می دهد که یورو/دلار در جایی که الگوی کندل پوششی نزولی تشکیل می شود در حال افزایش و بالا رفتن است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) (که با دایره مشکی مشخص شده است) تمایل نزولی را با سیگنال «اشباع خرید» تأیید می کند.

با نگاهی دقیق تر به نمودار، سطوح ورودی، حد ضرر و حد سود را می توان شناسایی کرد.

سطح ورودی (Entry): معامله‌ گران می ‌توانند منتظر بسته شدن پایین ‌تر از کف قیمت کندل نزولی بمانند یا به سادگی سفارش ‌های خود را بسیار پایین تر از کف قیمت قرار دهند.

استاپ لاس یا حد ضرر: استاپ لاس را می توان بالاتر از بالاترین سطح کندل قرار داد زیرا با این کار نسبت ریسک کندل قرمز و سبز به ریوارد معقولی حاصل می شود.

تیک پرافیت یا حد سود: از آنجایی که الگوی کندل پوششی نزولی می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی طولانی مدت باشد، معامله گران می توان حد سود اولیه را در سطح خاصی اعمال کنند و در عین حال مترصد سود بیشتر در ادامه حرکت نزولی باشند. حد ضرر را نیز بر این اساس تنظیم کنید یا از یک حد ضرر دنباله دار استفاده کنید.

معامله کردن با الگوی کندل پوششی نزولی با استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

نمودار زیر نشانگر تشکیل الگوی کندل پوششی نزولی در سطح مقاومتی شاخص دلار آمریکا (DXY) است. سطح حمایت در اینجا بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که حرکت های صعودی قبلاً مورد پذیرش واقع نشده اند. هنگامی که الگوی کندل پوششی نزولی در سطح مقاومتی تشکیل شود، اطمینان بیشتری نسبت به حرکت نزولی بعدی ایجاد می کند.

سطح ورودی: اگر کندل پوششی نزولی توسط سطح مقاومت تایید شود، معامله گران می توانند با باز شدن کندل بعدی وارد معامله شوند.

حد ضرر / استاپ لاس: استاپ لاس را می توان بالای کندل پوششی نزولی و سطح مقاومت قرار داد. حرکت بالاتر از این سطح این الگو را فاقد اعتبار می کند.

حد سود / تیک پرافیت: حد سود را می توان در سطح حمایت قرار داد. به همان دلیلی که در مثال بالا ذکر شد، معامله ‌گران می توانند حد سود دوم یا استاپ لاس دنباله دار را نیز اعمال کنند؛ زیرا کندل پوششی نزولی ممکن است آغاز کننده یک روند نزولی کندل قرمز و سبز ادامه دار باشد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار کندل قرمز و سبز و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

✔کندل دوجی چیست؟(معرفی 4 نوع کندل دوجی)🖐

الگوهای شمعی از ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل روند بازار سرمایه هستند. در این میان کندل دوجی هم در تحلیل سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد.

در این مقاله با موارد زیر آشنا می‌شویم:

  • معرفی کندل دوجی
  • 3 نکته در مورد این الگو
  • انواع نمودارهای شمعی دوجی
  • الگوی دوجی پایه بلند و شکل آن در روی چارت تکنیکال
  • الگوی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال
  • الگوی شمعی دوجی سنجاقک در چارت تکنیکال
  • الگوی شمعی چهار قیمت در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی چیست؟

کندل دوجی، نمودار شمعی است که در آن قیمت ابتدا و انتها (قیمت باز شدن و بسته شدن سهم) با هم برابر یا خیلی خیلی به هم نزدیک باشند. این کندل‌ها معمولا تغییر جهت بازار را نشان می‌دهد (سیگنال صعودی یا نزولی)

3 نکته خلاصه و مفید درباره این نمودار

  • فاقد بدنه است. (همان طور که در قبل اشاره کردیم، قیمت آغازین و پایانی سهم، با هم یکسان است یا خیلی به هم نزدیک ‌میباشد)
  • اگر فاقد سایه بالایی باشد، در روز جاری، صف خرید یا فروش داشته‌ایم.
  • می‌توان گفت تمام افراد دارنده سهم و خواهان سهم، سرگردانند.

انواع الگوهای شمعی دوجی

به طور کلی بر اساس شکل الگو‌ها 4 دسته الگوی شمعی دوجی را تعریف می‌کنیم.

  • دوجی پایه بلند (Long legged doji)
  • دوجی سنگ قبر (Dragonfly Doji)
  • دوجی سنجاقک (Gravestone Doji)
  • دوجی چهار قیمت(Four Price Doji)

الگوی دوجی پایه بلند

  • فاقد بدنه می‌باشد (یعنی قیمت آغازین و قیمت بسته شدن با هم برابر می‌شود)
  • اگر سایه بالایی یا پایینی نداشته باشد، سهم در صف خرید یا صف فروش قرار داشته است.
  • این الگو نشان دهنده تردید و دودلی یا عدم قاطعیت در تصمیمِ تریدر‌ها کندل قرمز و سبز می‌باشد.

برای تمرین بیشتر به سهم فملی( ملی صنایع مس ایران) بروید و کندل دوجی پایه بلند را روی آن شناسایی کنید. اینجا کلیک کنید.

الگوی دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر! این کندل هم مثل اسمش ترسناکه!

در این مدل شمعی، سایه بالایی بلند نشان دهنده فروشندگان بسیار (قدرت فروشندگان) و سایه پایین یعنی تقاضا

برای خرید بسیار کم یا اصلا وجود ندارد.

چند نکته مهم درباره دوجی سنگ قبر

  • همان‌طور که در موارد قبلی کندل دوجی هم اشاره شد، تصمیم گیری فقط با توجه به این نمودار عاقلانه نیست و ریسک نسبتا زیادی دارد.
  • اغلب بازار‌های خرسی که بعد از این دوجی اتفاق میفتند، طولانی خواهند بود.
  • هم در صعودی بودن و هم در نزولی بودن بازار ممکن است، اتفاق بیفتد. اما معمولا در انتهای بازارهای گاوی میتوان آن را پیدا کرد.
  • اغلب تریدر‌ها بعد از رویت این کندل از صف خرید خارج می‌شوند یا سهم های کندل قرمز و سبز خود را به فروش می‌رسانند.
  • می‌توان از آن برای تشخیص حد سود و ضرر در بازارهای نزولی استفاده کرد.( در ادامه روش‌های مطمئن تری خواهیم آموخت)

برای آشنایی با الگوی چکش و 9 نکته مهم درباره آن، کلیک کنید

الگوی دوجی سنجاقک

برخلاف الگوی سنگ قبر، سایه پایینی بلند است و سایه بالایی ندارد. این چنین رفتاری بیانگر قدرت بسیار خریداران می‌باشد.

  • در روند صعودی، اگر سنجاقک ظاهر شود، میتواند سیگنال کاهش قیمت را به تحلیل‌گر بدهد.
  • در روند نزولی بازار، اگر سنجاقک ظاهر شود، می‌تواند نشانه ای برای افزایش قیمت سهم در بازار باشد.
  • الگوی سنجاقک به ندرت ایجاد می‌شود و طبق مطالب بالا سیگنال خطر را فعال می‌کند.

الگوی دوجی چهار قیمت

با دیدن این الگو بعد از اتمام بازار نمی‌توان فهمید بازار چگونه تغییر کرده‌ است. دلیل نامگذاری این الگو این است که، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایین همگی در یک محدوده قرار دارند. از لحاظ نموداری شبیه نمودار پایه بلند است که سایه‌های آن کوتاهتر می‌باشند.

در فیلم آموزش کندل‌های دوجی به بیان مختصر مفاهیم اولیه، آشنایی با نمودار آن‌ها و پیدا کردن تغییر روند در بازار بورس پرداخته‌ایم.

کندل قرمز و سبز

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

مارابوزو (Marubozu)

به کندلی که بدنه دارد اما سایه ندارد مارابوزو گفته می‌شود. مشاهده الگوی مارابوزو یک سیگنال قوی را به ما می‌دهد و آن این است که بازار در یک جهت در حال حرکت است به همین دلیل الگوی مارابوزو از جمله الگوهای ادامه دهنده محسوب می‌شود.
دو نوع مارابوزو وجود دارد: مارابوزو سبز (صعودی) و مارابوزو قرمز (نزولی). پس از تشکیل مارابوزوی سبز، انتظار داریم کندل‌های بعدی، کندل‌هایی به سمت بالا باشند و برعکس پس از تشکیل مارابوزوی قرمز انتظار داریم کندل‌های بعدی کندل­‌هایی به سمت پایین یا نزولی باشند.
هرچقدر بدنه کندل مارابوزو بلندتر باشد جهش قیمت چشم­ گیرتر خواهد بود.
الگوی مارابوزو در حالت ایده ­آل فاقد سایه بالایی و پایینی است اما اگر سایه بسیار کوچکی (کمتر از دوصدم بدنه) نیز داشته باشد می‌­توان از آن چشم­ پوشی کرد و آن کندل را نیز به عنوان الگوی مارابوزو پذیرفت (قانون انعطاف ­پذیری در کندل قرمز و سبز کندل­‌ها).

معنای مارابوزو:

مارابوزو کلمه ای ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “سر تراشیده شده” است.
در مارابوزوی سبز قدرت خریداران بیشتر بوده و کنترل قیمت را از ابتدای بازار تا انتهای بازار حفظ کرده­ اند. همچنین در مارابوزوی قرمز قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر بوده و کنترل قیمت را از ابتدا تا انتهای بازار در دست دارند.

پیش­ بینی روند آینده پس از تشکیل الگوی مارابوزو:

  • اگر در انتهای یک روند نزولیمارابوزوی سبز شکل بگیرد احتمال تغییر روند وجود دارد (وجود حمایت در این نقطه، احتمال تغییر روند را تشدید می‌کند).
  • اگر در روند صعودیمارابوزوی سبز شکل بگیرد می‌توان انتظار ادامه روند و صعود قیمت را داشت.
  • اگر در انتهای یک روند صعودیمارابوزوی قرمز شکل بگیرد احتمال تغییر روند وجود دارد (وجود مقاومت در این نقطه، احتمال تغییر روند را تشدید می‌کند).
  • اگر در روند نزولیمارابوزوی قرمز شکل بگیرد می‌توان انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داشت.

انواع مارابوزو:

انواع مارابوزو

  • مارابوزوی سبز کامل: مارابوزویی که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) باشد. در این نوع مارابوزو قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال افزایش است.
  • مارابوزوی قرمز کامل: مارابوزویی که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) باشد. در این نوع مارابوزو قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال کاهش است.
  • مارابوزوی باز سبز: کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.
  • مارابوزوی باز قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
  • مارابوزوی بسته سبز: مارابوزوی سبزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
  • مارابوزوی بسته قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

توجه داشته باشید در الگوهای “مارابوزوی باز سبز”، “مارابوزوی باز کندل قرمز و سبز قرمز”، “مارابوزوی بسته سبز” و “مارابوزوی بسته قرمز” سایه نباید از بدنه کندل بزرگتر باشد.
در مارابوزوی کامل بدون سایه، حداقل قیمت و حداکثر قیمت همان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

نحوه معامله با مارابوزو:

معامله (ترید) با الگوی مارابوزو نیازمند رعایت شرط ­هایی به شرح زیر است:

  1. حدضرر خود را بر روی حداقل قیمت تنظیم کنید.
  2. قیمت ورود خود را بر روی قیمت بسته شدن تنظیم کنید.
  3. کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد.
  4. اگر اهل ریسک نیستید می­ توانید در روز بعد پس از مشاهده کندل تأیید وارد معامله شوید. و اگر اهل ریسک هستید می‌توانید در همان روز تشکیل مارابوزو، در نیمه دوم بازار وارد معامله شوید.

آیا میدانید با استفاده از فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود انواع الگوی مارابوزو و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه کندل قرمز و سبز در بین صدها سهم پیدا کنید؟

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

سنا نجفیان

سنا نجفیان جمعه 28 شهریور 1399

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، افتتاحی و اختتامی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. کندل استیک از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده است که صدها سال قبل از محبوب شدن آن در ایالات متحده، از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند.

بخش پهن کندل استیک «بدنه اصلی» (real body) نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت اختتامی بالاتر از قیمت افتتاحی بوده است یا پایینتر از آن.

مبانی کندل استیک

سایه‌های کندل استیک نشان‌دهنده بیشینه و کمینه روزانه و وضعیت آن‌ها در مقایسه با قیمت افتتاحی و اختتامی است. شکل یک کندل استیک با توجه به رابطه بین قیمت بیشینه و کمینه و افتتاحی و اختتامی متفاوت است. کندل استیک‌ها منعکس‌کننده اثر رویکرد سرمایه‌گذاران بر روی بر قیمت اوراق کندل قرمز و سبز بهادار بوده و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمودار کندل استیک براساس تکنیکی تهیه شده است که در قرن هجدهم در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج توسعه داده شده بود. کندل استیک روشی مناسب برای معامله هر دارایی مالی نقد مانند سهام، ارز خارجی و معاملات آتی است. کندل استیک‌های بلند سفید/سبز به وجود فشاری برای خرید اشاره دارند.

این امر عموما به گاوی بودن قیمت اشاره دارد. با این حال، باید با در نظر گرفتن ساختار بازار و نه به تنهایی به آن‌ها نگریست. به عنوان مثال، یک کندل استیک بلند سفید اگر بخشی از یک سطح حمایتی عمده قیمت باشد،‌ احتمالا اهمیت بیشتری خواهد داشت.

کندل استیک‌های بلند سیاه/قرمز نشان‌دهده وجود فشار قابل توجه فروش هستند. این نشان می‌دهد که قیمت خرسی است. یکی از الگوی‌های بازگشت رایج کندل استیک که به عنوان چکش شناخته می‌شود، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها پس از افتتاح به شکل چشمگیری پایین رفته، سپس به نزدیکی بیشینه می‌رسد.

کندل استیک نزولی مشابه آن به نام مرد به دار آویخته شده (hanging man) شناخته می‌شود. این کندل استیک‌ها ظاهری شبیه یک آبنبات چوبی مربع داشته و اغلب توسط معامله‌گرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در تلاشند تا یک کف یا سقف را در بازار پیدا کنند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس الگوی کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده (engulfing pattern) احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ اولین کندل استیک بدنه کوچکی دارد که به طور کامل توسط کندل استیک دوم پوشانده شده است.

الگوی مورد نظر زمانی الگوی پوشاننده گاوی نامیده می‌شده که در انتهای یک روند نزولی قرار گرفته باشد، یک الگوی پوشاننده خرسی نیز در انتهای یک روند صعودی قرار دارد. هارامی (harami) یک الگوی برگشت است که در آن کندل استیک دوم به طور کامل در داخل کندل استیک اول قرار گرفته و به رنگ مخالف است.

در یک الگوی مرتبط به نام صلیب هارامی ، کندل استیک دومی وجود دارد که دوجی (doji) نام دارد و زمانی بوجود می‌آید که قیمت افتتاحی و اختتامی عملا یکی هستند.

الگوهای معاملاتی کندل استیک سه روزه

یک ستاره عصر (evening star)، یک الگوی برگشت خرسی است که در آن اولین کندل استیک روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل استیک دوم شکاف رو به بالا (gap up) و بدنه باریکی دارد. کندل استیک سوم زیر نقطه میانی کندل استیک اول قرار دارد.

ستاره صبح (morning star) یک الگوی گاوی است که در آن اولین کندل استیک بلند و دارای بدنه‌ای سیاه/قرمز است و پس از آن یک کندل استیک کوتاه وجود دارد که دارای شکاف رو به پایین (gap down) است؛ این الگو با یک کندل استیک بلند سفید/سبز تکمیل می‌شود که بالاتر از میانه کندل استیک اول بسته می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا