بهترین بروکر فارکس

نمودار شمعی

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای چهار قیمت پایانی ٬ قیمت باز شدن ٬ قیمت بالایی و قیمت پایینی را نشان می دهد. نمودار شمعی ژاپنی در سال های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل گران غربی پیدا کرده است و بیشتر غربی ها از این نمودار برای تحلیل هایشان استفاده می کنند.

نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

در این درس قرار است براتون از دو نمودار بسیار پر استفاده در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار شمعی ژاپنی و نمودار میله ای صحبت کنیم.نمودار های قیمت-زمان مهم ترین و می توان گفت اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال می باشند. یک تحلیل گر تکنیکال تمام پیش بینی ها خود از آینده سهم را با استفاده از همین نمودار ها انجام میدهد.

در این دوره دو نمودار میله ای و شمعی ژاپنی را معرفی خواهیم کرد. لازم به ذکر است که سایر نمودار ها مانند ” نمودار خطی” و ” نقطه رقم ” کاربرد چندانی ندارند و نیازی به یادگیری آنها نیست. سعی کنید این دو نمودار را به خوبی بشناسید چون قرار است از این نمودار ها در تحلیل هایتان استفاده کنید.

نمودار میله ای

این نمودار از یک خط که همانند میله می باشد برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه استفاده می کند. دلیل نمودار شمعی انتخاب نام میله ای برای این نمودار شباهت آن به میله می باشد.

برای درک بهتر مباحث تکنیکال بهتر است مطلب تایم فریم چیست ؟ را بخوانید( درسی از دوره استراتژی معاملاتی چیست)

هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم در آن روز می باشد. وقتی تایم فریم را به حالت هفتگی دربیاوریم هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. یعنی شنبه می شود قیمت آغازین و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته .

نمودار میله ای از چهار بخش تشکیل شده است. این چهار بخش عبارتند از : قیمت باز شدن ٬ بالاترین قیمت ٬ پایین ترین قیمت و قیمت پایانی . خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم می باشد.

نمودار میله ای

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این میله ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار میله ای برای تحلیل تکنیکال می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد مشاهده میکنید.

نمودار میله اینمودار شمعی ژاپنی

نمودار های شمعی ژاپنی را ابتدا ژاپنی ها در گذشته دور برای معاملات برنج استفاده می کردند. این نمودار همانگونه که نمودار شمعی از اسمش پیداست شبیه به شمع می باشد.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای چهار قیمت پایانی ٬ قیمت باز شدن ٬ قیمت بالایی و قیمت پایینی را نشان می دهد. نمودار شمعی ژاپنی در سال های اخیر طرفداران زیادی در بین تحلیل گران غربی پیدا کرده است و بیشتر غربی ها از این نمودار برای تحلیل هایشان استفاده می کنند.

تفاوت اصلی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنها می باشد.در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه نامیده می شوند بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین کمترین و بیشترین قیمت می باشد.

قسمت پهن شمع که بدنه نامیده می شود فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سفید رنگ می شود ( تو خالی) و اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت باز شدن بود بدنه نمودار سیاه رنگ می شود ( تو پر).

در تصویر بالا دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید. وقتی تعداد زیادی از این شمع ها را کنار هم بگذاریم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل می رسیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به سهم ایران خودرو می باشد را مشاهده میکنید.

نمودار شمعی پرکاربرد ترین نمودار در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور نمایش قدرت جفت ارزها

توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی شد.

در این بخش مقدمه از نمودار شمعی پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال را

بیان میکنیم و در آموزش های بعدی به تفصیل به این موضوع میپردازیم

نمودار شمعی پرکاربرد ترین نمودار در تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر نمودار شمعی(کندل استیک)

در مقایسه با سایر نمودارها، نمودار شمعی ژاپنی درک بهتری از ارزش

یا به عبارت دقیق تر تفسیر ارزش مورد معامله را برای سرمایه گذاران

و معامله گران فراهم می کند. همینطور با استفاده از این نمودار می توان

درک بهتری از عوامل روانشناسی تاثیرگذار روی معامله گران مثل ترس

طمع و امید می دهد چرا که همه این عوامل در نوسانات قیمت بروز پیدا می کنند.

قبل از اینکه سراغ الگوهای نمودار شمعی و نحوه معامله براساس آنها برویم

باید بدانیم که خود شمعی ها چه چیزهایی را نشان می دهند.

شمع های بلند

شمعی های بلند نشان دهنده یک فشار قوی در فروش یا خرید هستند

به این معنی که قیمت ها کاهش یا افزایش شدیدی نسبت به قیمت اولیه

خواهند داشت (معامله گران به بازار هجوم خواهند آورد).

وقتی درباره شمعی های بلند صحبت می کنیم، به بدنه شمعی ها اشاره داریم.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

اما در مقایسه با چه چیزی اینها را بلند می خوانیم؟

این شمع ها در مقایسه با عملکرد شمع قبلی شان بلند خوانده می شوند.

یک شمع بلند باید با دقت زیادی تشخیص داده شود تا در حکم یک الگوی معتبر عمل کند

اگر هرگونه شک و تردیدی وجود داشته باشد به این معنی است که شمع به قدر کافی بلند نبوده است.

شمع کوتاه

شمع کوتاه می تواند بیانگر دو چیز باشد: فقدان حجم زیاد یا دوره ای از

دودلی و تردید میان سرمایه گذاران (برابر شدن عرضه و تقاضا).

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی پرکاربرد ترین نمودار در تحلیل تکنیکال

Marubozu
شمعی های Marubozu (به معنی تراشیده) بسیار قوی هستند.

این شمع ها هیچ سایه ای ندارند که این به این معناست که

قیمت اولیه با قیمت بالا/پایین بازه زمانی برابر است

و قیمت نهایی هم با قیمت بالا/پایین بازه زمانی برابر است.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

تفسیر این نوع شمعی ها محل تشکیل آنها در نمودار بستگی دارد.

اگر یک Marubozu صعودی در یک روند نزولی ظاهر شود

می تواند علامتی معکوس شدن بازار برای کوتاه مدت باشد

(که خریداران باید از لحظه اول این موقعیت را کنترل کنند).

اگر یک Marubozu نزولی در بالای یک محدوده بدون روند ظاهر شود می تواند

علامت فشار نهایی در بازار باشد

در هر صورت این تفسیر به شمعی های قبلی بستگی دارد. این نکته در باره

یک Marubozu صعودی هم صدق می کند.

اگر Marubozu یک سطح حمایت یا مقاومت شدید را بشکند، به احتمال زیاد

بازار به مسیری که شکست در آن رخ داده است ادامه خواهد داد.

شمع Doji

شمع های Doji یک دوره تردید و بی تصمیمی یا رقابت شدید میان خریدان و فروشندگان را نشان می دهند.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

شمع های Doji وقتی شکل می گیرند که قیمت اولیه و قیمت نهایی تقریباً مشابه

(یا بسیار نزدیک) باشند. به صورت ایده آل، قیمت اولیه و نهایی باید با هم برابر باشند

اما به خاطر داشته باشید که نکته مهم در اینجا ماهیت هر شمعی است.

برای مثال، برابر بودن قیمت اولیه و قیمت نهایی به ما نشان می دهد که وقتی

قیمت بالا رفته است فروشندگان کنترل بازار را در دست داشته اند و وقتی

قیمت پایین بوده است، کنترل قیمت در دست فروشندگان بوده است.

شمع های Doji به تنهایی خنثی درنظر گرفته می شوند، اما هشداردهنده هم هستند.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی، قبل از شمعی Doji یک شمعی بلند سفید

قرار داشته باشد، احتمالاً بازار معکوس خواهد شد.

شمع با سایه گسترده

شمع با سایه گسترده به آن دسته از شمعی هایی گفته می شود که بدنه کوچک

و سایه هایی بلندتر از بدنه شان دارند.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

شمع با سایه گسترده، نوعی شمع Doji است که نشان دهنده دوره ای از بی تصمیمی

و کنش شدید بین خریداران و فروشندگان است؛ بدون آنکه هیچ یک از این دو گروه

تسلط بیشتری بر بازار داشته باشند.

شمع های سایه گسترده خنثی درنظر گرفته می شوند تا وقتی که یک شمعی بلند

صعودی (سیاه) یا نزولی (سفید) بعد از آنها در نمودار ظاهر شود

نمودار شمعی پرکاربرد ترین نمودار در تحلیل تکنیکال

Doji پایه بلند

سایه بالایی یا پایینی بلند مشخصه این شمع است و نشان دهنده قیمت اولیه و نهایی مشابه می باشد.

این شمعی ها هم نشان دهنده کنش شدید میان خریداران و فروشندگان است

درحالیکه هیچ یک از آنها کنترلی روی قیمت ها ندارند.

Dragonfly doji و Gravestone doji دو نوع مختلف شمع Doji هستند.

Dragonfly doji

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

شمع Dragonfly (به معنای سنجاقک) سایه پایینی بلندی دارد

و وقتی روی نمودارظاهر می شود که قیمت اولیه و نهایی نزدیک به

بالای محدوده بدون روند نزدیک باشد. در این هنگام کنترل بازار و قیمت ها

ابتدا در دست فروشندگان است اما کمی بعد خریداران مجذوب قیمت های پایین می شوند

و کنترل قیمت ها را در دست می گیرند.

این نوع نمودار بیشتر صعودی هستند تا نزولی زیرا فروشندگان قادر نیستند

قیمت ها را پایین تر ببرند چرا که خریداران کنترل قیمت ها را در دست دارند

و آنها را افزایش می دهند.

Gravestone doji

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

شمع Gravestone (به معنای پایه مجسمه) سایه بالایی بلندی دارد و وقتی روی

نمودارظاهر می شود که قیمت اولیه و نهایی نزدیک به پایین محدوده بدون روند نزدیک باشد. ن

مایش این شمعی روی نمودار به این معناست که ابتدا کنترل در دست خریداران بوده

اما کمی بعد کنترل قیمت ها به دست فروشندگان می افتد و قیمت را نزدیک به

پایین محدوده (قیمت اولیه) نگه می دارند.

این شمع بیشتر نزولی است تا صعودی؛ وقتی خریداران قیمت ها را در دست دارند قیمت ها

کمی افزایش می یابد اما با افتادن بازار در دست فروشندگان قیمت ها بازهم روند نزولی پیدا می کنند.

*در این بخش با اشکال مختلف نمودارهای شمعی آشنا شدیم

در بخش های بعدی بیشتر راجع به شمعی ها و استفاده از آنها

در معاملات صحبت خواهیم کرد

با ما همراه باشید

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

آموزش نمودار های شمعی پایه

آموزش نمودار های شمعی پایه

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال از مباحث بورس به سراغ آموزش نمودار های شمعی پایه می رویم.

نمودار های شمعی بیش از 100 سال قبل از اینکه غربی ها نمودار های میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کنند، در ژاپن استفاده می شدند.

در دهه ی اول 1700، یک مرد ژاپنی به نام هوما کشف کرد که در حالیکه ارتباطی بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج وجود دارد، بازار ها به شدت تحت تاثیر احساسات معامله کننده ها هستند.

نمودار شمعی این احساسات را با ارائه ی تصویریِ اندازه ی قیمت که با رنگ های مختلف حرکت می کند، نمایش می دهد.

معامله کننده ها از نمودار شمعی برای گرفتن تصمیماتی بر اساس الگوهایی که به طور منظم رخ می دهند، استفاده می کنند که به آنها کمک می کنند مسیر کوتاه مدت قیمت را پیشبینی کنند.

مفاهیم کلیدی

  • معامله کننده ها از نمودار های شمعی برای مشخص کردن حرکت قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می کنند.
  • نمودار های شمعی به این دلیل در هنگام معامله مفید هستند که در بازه ی زمانی که معامله کننده مشخص می کند، چهار نقطه ی قیمت (قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت) را نشان می دهند.
  • در نمودار های شمعی الگوهای بسیاری که بر اساس اطلاعات قیمت نمودار شمعی یکسان هستند، وجود دارند.
  • معامله کردن اغلب تحت تاثیر احساسات است که میتوان آن ها را بر اساس نمودار های شمعی تفسیر کرد.

قسمت های مختلف نمودار شمعی

یک نمودار شمعی روزانه، دقیقا مانند یک نمودار میله ای قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را در یک روز نشان می دهد. شمع، یک بدنه ی گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی می گویند.

این بدنه ی اصلی، دامنه ی بین قیمت باز و بسته شدن در روز معامله را نشان می دهد.

زمانی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه باشد، به این معنا است که قیمت بسته شدن، پایین تر از قیمت باز شدن بوده است.

اگر بدنه ی اصلی خالی باشد، به این معنا است که قیمت بسته شد بالاتر از قیمت باز شدن بوده است.

نمودار های شمعی

معامله کننده ها میتوانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند. به طور مثال، شمع منفی (پایین) ، اغلب به جای سیاه، به رنگ قرمز است و شمع مثبت (بالا) اغلب به جای سفید، به رنگ سبز است.

مقایسه ی نودار شمعی و میله ای

بالا و پایین بدنه ی اصلی شمع "سایه ها" یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت در آن روز معاملاتی را نشان می دهند.

اگر سایه ی بالایی روی یک شمع منفی کوتاه باشد، نشان می دهد که قیمت باز شدن در آن روز، نزدیک به بالاترین قیمت در آن روز بوده است.

سایه ی بالا ی کوتاه روی شمع مثبت نشان می دهد که قیمت بسته شدن نزدیک به بالاترین قیمت بوده است.

ارتباط بین بالاترین و پایین ترین قیمت روز و قیمت باز و بسته شدن روز، نمای شمع روزانه را مشخص می کند. ممکن است بدنه ی اصلی شمع کوتاه، بلند، سیاه یا سفید باشد. ممکن است سایه ها کوتاه یا بلند باشند.

نمودار های میله ای و شمعی، اطلاعات مشابه را به شیوه های مختلف در اختیار شما قرار می دهند.

نمودار های شمعی نمای بهتری دارند، چون میله ها رنگی هستند و بدنه های اصلی ضخیم تر هستند که باعث می شوند بهتر بتوانید قیمت های باز شدن و بسته شدن را از هم تمایز دهید.

نمودار های شمعی

هر دو نموداری که در بالا مشاهده می کنید، صندوق قابل قبول در بورس مشابهی را در یک برهه ی زمانی نشان می دهند.

نمودار پایین از میله های رنگی استفاده کرده است در حالی که نمودار بالایی شمعی است. برخی معامله کننده ها ترجیح می دهند ضخامت و بدنه های اصلی را مشاهده کنند، در حالیکه دیگران نمای تر و تمیز تر و خلوت تری از میله ها را ترجیح می دهند.

الگو های شمعی پایه ای

نمودار شمعی از حرکت های قیمت به سمت بالا و پایین تشکیل می شود.

در حالیکه این حرکت ها گاهی اوقات تصادفی هستند، اما در زمان های دیگر، الگو هایی را شکل می دهند که معامله کننده ها میتوانند از آنها برای تحلیل یا اهداف معاملاتی خود بهره بگیرند.

الگو های شمعی بسیاری وجود دارند. در اینجا نمونه هایی را مشاهده می کنید تا با آنها آشنا شوید.

الگو ها به دو دسته ی گاوی و خرسی تقسیم شده اند. الگو های گاوی نشان می دهند که قیمت احتمال دارد بالا رود، در حالیکه الگو های خرسی نشان می دهند که قیمت احتمال دارد پایین بیاید.

هیچ الگویی همیشه کارایی ندارد، زیرا الگو های شمعی بیانگر تمایل ها در حرکت قیمت هستند، نه تضمینی برای حرکت آنها.

الگوی پوشاننده نزولی

​الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern ) در یک روند صعودی رخ می دهد که فروشندگان بیش از خریداران هستند. این عمل با یک بدنه ی قرمز بلند که یک بدنه ی کوتاه سبز را در بر می گیرد، منعکس می شود.

این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل را در دست گرفته اند و قیمت میتواند به کاهش ادامه دهد.

نمودار های شمعی

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern ) در سمت گاویِ بازار، زمانی رخ میدهد که خریداران جایگزین فروشندگان می شوند.

این موضوع به وسیله ی یک بدنه ی اصلی سبز رنگ بلند که یک بدنه ی قرمز کوتاه را در بر می گیرد، در نمودار منعکس می شود. در صوتی که گاو ها کنترل خود را برقرار کنند، قیمت میتواند بالاتر رود.

نمودار های شمعی

ستاره ی عصرگاهی نزولی

​ستاره ی عصرگاهی (Bearish Evening Star )، یک الگوی رأسی است. در این الگو، آخرین شمع، پایین تر از بدنه ی اصلی کوتاه در روز قبل باز می شود. بدنه ی اصلی کوتاه میتواند قرمز یا سبز باشد. آخرین شمع درون بدنه ی اصلی شمع مربوط به دو روز بسته می شود. این الگو افت خریداران را نشان می دهد و پس از آن فروشندگان کنترل را در دست می گیرند. فروش بیشتری می توان شکل بگیرد.

نمودار های شمعی

الگوی Harami نزولی

​ الگوی Harami نزولی (Bearish Harami ) یک بدنه ی اصلی کوتاه قرمز است که به طور کامل درون بدنه ی اصلی شمع مربوط به روز قبل قرار دارد. این الگویی نیست که بتوان زیاد روی ان مانور داد اما میتواند الگوی باشد که آن را مشاهده کنیم. این الگو بیانگر تردید در طرف خریداران است. اگر قیمت بعد از این بالاتر رود، همه ممکن است با روند صعودی خوب باشند اما یک شمع منفی بعد از این الگو، به معنای نزول بیشتر است.

نمودار های شمعی

الگوی Harami صعودی

الگوی Harami صعودی (Bullish Harami ) برعکس هارامی خرسی است. روند نزولی در حال بازی است و یک بدنه ی اصلی کوتاه سبز درون یک بدنه ی اصلی بلند قرمز مربوط به روز قبل شکل می گیرد. این اتفاق بیانگر این است که روند در حال توقف است. اگر یک روز مثبت دیگر بعد از آن شکل بگیرد، روند صعودی بیشتری را میتوان پیشبینی کرد.

نمودار های شمعی

الگوی Harami Cross نزولی

الگوی Harami Cross نزولی یا خرسی (Bearish Harami Cross ) در یک روند صعودی رخ می دهد، زمانی که بعد از یک شمع مثبت، دوجی تشکیل شود- قسمتی که قیمت باز و بسته شدن شمع برابر باشد. دوجی درون بدنه ی اصلی بخش قبلی است. مفهوم آن مانند هارامی خرسی است.

نمودار های شمعی

الگوی Harami Cross صعودی

الگوی Harami Cross صعودی (Bullish Harami Cross ) در روند نزولی رخ می دهد که دوجی بعد از شمع منفی تشکیل می شود. دوجی درون بدنه ی اصلی بخش قبلی است. مفهوم آن مانند هارامی گاوی است.

نمودار های شمعی

اکنون چند الگوی دیگر را بررسی می کنیم.

Bullish Rising Three

الگو Bullish Rising Three با چیزی شروع می شود که آن را روز سفید بلند می نامند. سپس، در بخش های معاملاتی دوم، سوم و چهارم، بدنه های اصلی کوتاه، قیمت را پایین تر می آورند اما هنوز در بازه ی قیمتِ روز سفید بلند (روز اول در الگو) قرار دارند. روز پنجم و آخر الگو، یک روز سفید بلند است.

نمودار های شمعی

گرچه الگو به ما نشان می دهد که قیمت به مدت سه روز پایین می آید، اما قیمت پایین جدید مشاهده نمی شود و معامله کننده های گاو خود را برای یک حرکت رو به بالای دیگر آماده می کنند.

نوع دیگری از این الگو زمانی رخ می دهد که دومین روز کمی بعد از روز اول بلند، یک شکاف خفیف رو بالا دارد. همه چیز های الگو مانند قبلی است. کمی متفاوت به نظر می رسد. زمانی که تغییر رخ دهد، به آن مت هولد گاوی می گویند.

Bearish Falling Three

الگو Bearish Falling Three با یک روز منفی قوی شروع می شود. بعد از آن سه بدنه ی اصلی کوتاه شکل می گیرند که رشد بخ سمت بالا دارند اما در بازه ی اولین روز منفی بزرگ قرار می گیرند. این الگو زمانی کامل می شود که پنجمین روز، یک حرکت رو به پایین بزرگ دیگر داشته باشد. این الگو نشان می دهد که فروشنده ها کنترل را دوباره در دست گرفته اند و قیمت میتواند پایین تر رود.

نمودار های شمعی

نکته ی آخر

همانطور که دلالان ژاپنی برنج قرن ه قبل کشف کردند، احساسات سرمایه گزاران که داد و ستد یک دارایی را احاطه کرده است، تاثیر زیادی روی حرکت دارایی دارد. نمودار شمعی به معامله کننده ها کمک می کند احساسات اطراف یک سهام یا دارایی های دیگر را ارزیابی کنند و به آنها کمک می کند پیشبینی های بهتری در مورد جایی که سهام قرار برود، داشته باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی

کندل‌استیک چیست؟
کندل‌استیک نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در این نوع نمودار در یک بازه زمانی خاص، قیمت سقف، کف، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت نمایش داده می‌شود. ریشه این سبک در تاجران و معامله‌گران برنج در ژاپن است که صدها سال قبل از ورود این روش به آمریکا از آن استفاده می‌کردند. به بخش عریض کندل‌استیک «بدنه» گفته می‌شود. بدنه به معامله‌گران می‌گوید که آیا قیمت بسته شدن کندل بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بازشدن کندل بوده است (اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر باشد به رنگ سیاه یا قرمز خواهد بود و اگر بالاتر باشد به رنگ سفید یا سبز).

سایه‌ی کندل‌استیک‌ها سقف و کف قیمت روز و همچنین نسبت آنها با قیمت باز و بسته شدن بازار را نشان می‌دهند. کندل‌ها بر اساس قیمت باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف خود می‌توانند شکل‌های مختلفی به خود بگیرند.

کندل‌ها اثر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت به خوبی نشان می‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال از کندل‌استیک ها برای ورود و خروج از معاملات خود استفاده می‌کنند. نمودار کندل‌استیک (شمعی ژاپنی) تکنیکی است که تاجران ژاپنی در سال‌های ۱۷۰۰ میلادی برای تجارت برنج از آن استفاده می‌کردند. نمودارهای شمعی ژاپنی یکی از بهترین نمودارها برای معاملات سهام، ارز و بازار آتی هستند.

کندل‌های سفید یا سبزی صعودی با بدنه بلند، نشان دهنده فشار خرید هستند؛ یعنی قیمت صعودی است. هرچند شما باید این کندل‌ها را با در نظر گرفتن متن و ساختار بازار بررسی کنید و به هیچ وجه به صورت منفرد نباید دلیل تصمیم‌های احتمالی شما باشد. به عنوان نمونه اگر یک کندل سفید صعودی در سطح حمایت ایجاد شده باشد، اهمیت بسیار بالاتری خواهد داشت. در طرف دیگر نیز کندل‌های سیاه یا قرمز نزولی نشانه ای از فشار فروش می‌باشند. و بیانگر نزولی بودن احتمالی قیمت هستند. یکی از الگوی‌های صعودی بازگشتی رایج، «الگوی چکش» نام دارد. در الگوی چکش قیمت ابتدا حرکت نزولی بزرگی را انجام می‌دهد و سپس در هنگام بسته شدن، نزدیکِ قیمت باز شدن بسته می‌شود. الگوی عکس آن، یعنی الگوی نزولی بازگشتی، به «مرد به دار آویخته» (Hanging Man) مشهور است. این الگوها شکلی شبیه آبنبات چوبی دارند و معامله‌گران اغلب برای شناسایی سقف و کف‌ها از آنها استفاده می‌کنند.
معامله‌گران برای بررسی این الگوهای کندل‌استیک می‌توانند از تمام تایم‌فریم‌ها استفاده کنند.

الگوهای کندل‌استیک دو-روزه
استراتژی‌های کوتاه مدت زیادی بر اساس الگوهای شمعی ژاپنی ایجاد شده‌اند. الگوی همپوشان (Engulfing) وقوع یک حرکت برگشتی احتمالی را هشدار می‌دهد. در این الگو کندل نخست بدنه کوچکی دارد که بدنه بزرگ کندل بعدی آن را کاملا در بر می‌گیرد (همپوشان است). اگر این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد شود به آن الگوی همپوشان صعودی (Bullish Engulfing pattern) می‌گویند. اما اگر این الگو در انتهای یک حرکت صعودی ایجاد شود، به آن الگوی همپوشان نزولی (Bearish Engulfing pattern) گفته می‌شود.

الگوی همپوشانی نزولی و صعودی

الگوی هرمی، یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم توسط کندل اول کاملا پوشانده می‌شود و رنگ آنها نیز با هم متفاوت است.

الگوی هرمی نزولی و صعودی

الگوی دوجی، الگوی دیگری است که شبیه الگوی هرمی بوده با این تفاوت که در کندل دوم، قیمت باز و بسته شدن کندل یکسان است.

الگوی دوجی

الگوهای کندل‌استیک سه-روزه
الگوی ستاره مغربی یک الگوی نزولی بازگشتی است که در آن کندل اول به حرکت صعودی ادامه می‌دهد. کندل دوم با ایجاد یک گپ در سطحی بالاتر ایجاد می‌شود و بدنه کوچکی دارد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانه کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره مغربی

الگوی ستاره صبح‌گاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی است. در این الگو کندل نخست نزولی و بلند است که کندل بعد از آن با ایجاد یک گپ در سطحی پایین‌تر تشکیل می‌شود که بدنه بسیار کوچکی نیز دارد. کندل سوم کندل صعودی بزرگی است که در سطحی بالاتر از میانه کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره صبحگاهی

منبع: InvestoPedia؛ ترجمه مارکتیکس؛ استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی – انواع نمودار

یکی از اولین موارد استفاده از تحلیل تکنیکال، نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و انواع نمودارهایی است که تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌کنند. در اکثر پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی، نمودارهای میله‌ای و … از جمله نمودارهایی هستند که مورد استفاده تکنیکالیست ها قرار می‌گیرد. در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود.

مطالب مرتبط:

30 پاسخ به “تحلیل تکنیکال مقدماتی – انواع نمودار”

سلام
ببخشید قسمت "تحلیل تکنیکال مقدماتی – پنل تحلیل تکنیکال" مشکل داره و برای دانلود موجود نیست
خواهش میکنم پیگیری کنید قسمت خیلی مهمیه
سپاسگذارم

سلام
دوست عزیز لطفا عنوان فیلم آموزشی را بفرمایید تا بتوانیم مشکل را بررسی و پیگیری کنیم.
باتشکر

با سلام در قسمت بخش هفتم آموزشی فیلمهای ویدیویی قسمت شمع وجی دانلد فایل مشکل دارد لطفا رفع مشکل شود.

سلام
دوست گرامی مشکل برطرف شده است.
ممنون از توجه شما

آیا از نمودارهایی که ذکر شده و اطلاعات حاصل از اونها در تحلیل های تکنیکال به صورت یکسان استفاده میشود و یا به عبارتی هر کدوم از اینها مزیت و برتری نسبت به دیگری دارند و یا مثلا نمودار شمعی دارای همه مزیت ها برای تحلیل تکنیکال هستش و دیگه دلیلی برای استفاده و آشنایی و کار با سایر نمودارها برای تحلیل گر تکنیکال لازم نیست و آشنایی و استفاده از نمودار شمعی ژاپنی کفایت میکنه و میتونیم همیشه از این نمودار و اطلاعات اون برای تمام تحلیل های تکنیکال استفاده کنیم و نیازی به استفاده از سایر نمودارها دیگه نیست.

سلام
با توجه به اینکه کندل های نمودار شمعی نسبت به دیگر نمودارها اطلاعات بیشتری، در اختیار تحلیلگران می گذارد، برای تحلیل تکنیکال، بیشتر از این نمودار [شمعی] استفاده می شود.
در واقع نمودار شمعی تمام اطلاعاتی را که تحلیلگر نیاز دارد در اختیار ایشان قرار می دهد ولی برای آشنایی بیشتر، در این مطلب به انواع آنها اشاره شد.

مثلا آیا نمودار شمعی برای با یم سری ابزار و تحلیل ها استفداه کنیم و تنودار هخطی رو برای یکنوع تحیلیل دیگه که مثلا با نمودار ژاپنی نتونیم همین روش رو بکار ببرینم

دوست عزیز دیدگاه شما نامفهوم است.
لذا خواهشمند است نظر خود را مجدداً ارسال فرمایید.

آیا برای تحلیل تکنیکال نمودارهای ذکر شده هر کدام برای تحلیل خاصی کاربرد منفردی دارد که از نمودارهای دیگر نتونیم برای آن تحلیل استفاده کنیم؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا