بین معامله گر
وارن بافت: مبارزه با روند همواره اشتباه است مگر در این یک مورد
برای تبدیل شدن به معامله گر موفق نیاز به تلاش٬ آموزش ٬کنترل هیجانات و صبر دارید. بزرگان بازار٬ افرادی که تجربه زیادی در این زمینه دارند جملات تامل بر انگیزی در ارتباط با بورس دارند.یکی از این جملات که بارها شنیده اید جمله : «هیچ وقت با روند مبارزه نکنید.» است.
اما چرا نباید با روند مبارزه کنیم؟
گاهی معامله گران با خودشان و بورس لج میکنند.ولی متاسفانه لج کردن در بورس بدون هزینه نیست و به راحتی باعث از بین رفتن پولشان می شود.معامله گر سهمی را بدون دلیل کافی و بر اساس پیشنهاد های دیگران و یا حتی تحلیل اشتباه خود خریده است. قیمت سهم در روندی نزولی در حال کاهش است ولی این معامله گر نمی خواهد قبول کند که اشتباه کرده و باید سهم خود را بفروشد و از سهم خارج شود.
همچنان می خواهد در جهت خلاف روند سهم٬ سهام داری کند. و حتی در شرایطی دست به کار بدتری می زند و میانگین را کم میکند.آیا این کار درست است؟ مثل دست و پا زدن بیشتر در باتلاق می ماند.
میانگین کم کردن برای زمانی است که معامله گر از بنیاد سهم مطمعن هستید و به دلیل شرایط کلی بازار یا هر دلیل دیگری قیمت سهم افت میکند و معامله گر از این شرایط در جهت کم کردن میانگین قیمت سهم اقدام میکنید.برای سهمی که بنیاد خوبی ندارد و در روند منفی هم هست میانگین کم کردن مانند دور ریختن پول است.
نمونه ای از روند نزولی
حالا در روند منفی چه اتفاقی می افتد؟
در روند منفی فشار عرضه معامله گران بالا است.یعنی بین معامله گر بیشتر سهام داران فروشنده اند و نه خریدار. این روند برای مدتی طولانی ادامه دار است.برای مثال یک ماه است که هر روز سهم منفی است.یک روز ۲ درصد روز دیگر ۴ درصد و…وقتی قیمت سهم برای مدتی همین روند را دارد نباید با آن مبارزه کنید.نباید با تعصب به تحلیلتان از فروش سهم خود داری کنید.
وقتی در روند منفی سهم اضافه میکند مثل این می ماند که بخواهید با یه لگن آب آتش پلاسکو را خاموش کنید.شدنی است؟!می شود این کار را کرد؟!پولتان را دور نریزید.
در نمودار بالا میبنید برخی از روز ها قیمت برای یک رو مثبت بوده و از نو دوباره منفی شده است. معامله گر باید بداند مثبت شدن یکی دو روز فایده ای ندارد و تا روند حرکتی عوض نشود ماندن در این سهم اشتباه است.
این شرایط برای روند مثبت هم هست وقتی میبینید سهم در روندی مثبت در حال حرکت است برای فروش نترسید.فکر نکنید قرار است از فردا روند صعودی تمام می شود قیمت سهم سقوط خواهد کرد.
یک استثنا در ارتباط با معامله خلاف جهت روند
در مطلب قبلی (پیشنهاد می شود این مطلب را نیز حتما بخوانید : وارن بافت : ترس و طمع بیجا بلای جان معامله گر ) در ارتباط با P/E صحبت شد. گفتیم وقتی افراد طمع کار با بالارفتن قیمت ها در بورس پول بیشتری به بازار می آورند٬ این اضافه کردن پول در نهایت به نقطه ای می رسد که توجیه سرمایه گذاری در بورس را از بین می برد.
این موضوع در ارتباط با سهم هم صادق است.به سایت http://www.tsetmc.com برویدو یک سهم را برای امتجان انتخاب کنید. آنجا می توانید این عدد را ببینید.وقتی یک سهم در روند صعودی است و قیمتش بالا رفته است عدد P/E بیشتر می شود.که این افزایش می تواند نشانه ای برای خروج از سهم باشد.وقتی این عدد بزرگ شد ٬اینجا جایی است که شما باید برخلاف روند عمل کنید و سهم خود را بفروشید. البته حتما خودتان بهتر می دانید که P/E نمی تواند به تنهایی عاملی برای خرید یا فروش یک سهم باشد. P/E یکی از بزار هایی است که باید در تحلیل هایتان از آن استفاده کنید.
یادتان باشد چه در روند صعودی و چه در روند نزولی با روند مبارزه نکنید چون بهترین راه برای از دست دادن پولتان است.
معامله گری به سبک کروکدیل ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)
یکی از معمول‌ترین اشتباهات افراد تازه‌کار در معامله گری ، تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. در قسمت استوایی استرالیا، کروکودیل قاتلی ترسناک و باهوش است که چندین روز یا هفته صبورانه منتظر بین معامله گر می‌ماند تا شکاری بی‌خبر از همه جا به لبه آب بیاید و تبدیل به غذای بعدی او شود. کروکودیل‌ها از بسیاری از جهات موفق‌ترین حیواناتی هستند که تا به حال وجود داشته‌اند. آنها حدود ۲ میلیون سال است که مشغول زندگی‌اند و حتی از دایناسورها نیز بیشتر زندگی کرده‌اند. کروکودیل ها قاتلانی فرصت طلب‌اند. مشهور است که آنها ابتدا رفتار شکار خود را به دقت بررسی میکنند و تا سرحد مرگ منتظر می‌مانند و وقتی که زمان مناسب فرا رسید با دقت و اعتماد به نفس شکار خود را صید میکنند. در واقع برای مردم امری عادی است که با این حیوانات برای روزها و شاید هفته‌ها، بدون هیچ نشانه‌ای از حمله شنا کنند تا اینکه روزی یک نفر برای شنا، ماهی گیری یا حتی قدم زدن می‌رود و دیگر باز نمی‌گردد. اینکه ببینیم یک معامله‌گر تازه‌کار، تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکال یا بنیادی باشد تا در ادامه آن موقعیت‌های معاملاتی خوب و سودآور را شناسایی کند، چیز غیرعادی نیست.
برخی حتی بطور مستقیم ایده‌ها و سیستم‌های معاملاتی دیگران را بدون توجه به منطق موجود در پشت آنها کپی میکنند. آنها به شدت نسبت به از دست دادن یک فرصت خوب هراسان هستند که به جای اختصاص دادن زمان خود به شناخت نقاط قوت و ضعف و کار کردن بر روی مهارت‌های خود، زمان را به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بازار اختصاص می‌دهند. در واقع چیزی که آنها از آن غافل می‌شوند این است که این عادت‌های معاملاتی برنده است که منجر به برنده شدن در معاملات میشود، نه فرصت‌های معاملاتی برنده.
منظور من این نیست که جستجو برای یافتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی کپی کردن آنها از روی دست دیگری سودآور و کمک‌کننده نیست؛ بلکه منظور من این است که فعالیت‌های متمرکز بر اصلاح، خود از قبیل معاملات هوشمندانه یا تمرین آگاهانه، شما را تبدیل به یک معامله‌گر همواره سودآور میکند و این درحالی است که تنها شکار کردن فرصت‌های معاملاتی چنین امکانی را برای شما فراهم نمی‌آورد.
یک مشت‌زن موفق هرگز مسیر حرفه‌ای خود را با ورود به تعداد زیادی مسابقه با امید تبدیل شدن به یک قهرمان از طریق تجربه مستمر آغاز نکرده و نمی‌کند. بلکه ابتدا ساعات متمادی را در سالن ورزش به شرطی‌سازی بدن خود پرداخته، ترکیب مختلف و تکنیک‌های مختلف را تمرین میکند و از این طریق ضعف‌های خودش را پیش از ورود به رینگ مسابقه اصلاح میکند. سپس در حالی که مجهز به اصول اولیه مشت زنی است و عادت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش داده است، آنقدر تغییرات و اصلاحات کوچک در خود ایجاد میکند تا بالاخره در رده وزنی خود تبدیل به قهرمان شکست‌ناپذیر شود.
در معامله گری ، بهترین مثالی که می‌توان استفاده کرد رفتار کروکدیل در هنگام شکار است. کروکدیل قاتل باهوشی است که چندین روز یا هفته صبر میکند و با دقت شکار را صید میکند. یک سرمایه‌گذار باید روشی مانند کروکدیل را انتخاب کند: صبور، منظم، انعطاف‌پذیر و خوش تکنیک، سرعت یادگیری بالا و اجتناب از حرکات ریسکی. هدف اصلی نیز این است که کنار بایستید و یکباره به سمت هدف خود حمله کنید. ضرب‌المثل معروفی در این باره وجود دارد: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی
برای یک سرمایه‌گذاری خوب باید صبر کرد و با اعتماد به نفس عمل کرد. نباید زمان و انرژی را هدر داد.
صبور بودن شانس موفقیت را بالا می‌برد. نمی توان بازار را کنترل کرد؛ اما می‌توان پول خود را ذخیره کرد.
کروکدیل ها از شرایط خطر دوری میکنند و سریع یاد می‌گیرند.سرمایه‌گذار باید از اشتباهات خود درس بگیرد.(زیاد سرمایه‌گذاری نکردن و زیاد ریسک نکردن در هر معامله) کروکدیل ها وقت و انرژی را برای شکار بعدی ذخیره میکنند. سرمایه‌گذار نیز باید زیاد در معامله‌ها دخالت نکند تا باعث پول درآوردن شود.
صبوری یک نوع مهارت است که تبدیل به یک عادت برای کروکدیل شده است. سرمایه‌گذار نیز باید پول را در حساب خود ذخیره نماید تا در زمان مناسب اقدام به یک سرمایه‌گذاری خوب کند.
روش گیر انداختن کروکدیل باید در هر دفعه متفاوت باشد؛ زیرا گرفتن آنها با یک روش بسیار دشوار است و همچنین توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد. سرمایه‌گذار نیز باید به شرایط متغیر بازار عادت کند.
این شیوه راهکارهای سازگاری با هر سیستمی را نشان می‌دهد که به راحتی بتوان سرمایه‌گذاری کرد.
معامله گری به سبک کروکدیل باید یک عادت شود. راز بقای کروکدیل صبر کردن است و سرمایه‌گذار نیز این را باید بیاموزد تا در بازار بورس دوام بیاورد، صبوری و کمین کردن و در انتها حمله‌ای رعدآسا برای یک شکار بزرگ.
اهمیت صبر در معاملات:
سرمایه‌گذاران و معامله گران اهمیت صبر را درک میکنند؛ اما این یکی از سخت‌ترین مهارت‌ها از منظر یادگیری برای یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر است. دنیس گارتمن، معامله گر موفق و ناشر نشریه Gartman در خصوص ارزش صبر در معاملات، اینگونه نوشته است:
وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است؛ از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج.
انتظار برای نقطه ورود:
تکالیف خود را انجام داده‌اید و نقطه ورود برای یک سهم مطلوب را شناسایی کرده‌اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت، جهت ورود به معامله برسید؛ اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت‌زده میکند و سعی میکنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می‌دهید؛ اما مهم‌تر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض میکنید.
اهمیت کنترل احساسات در معامله گری:
اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم‌گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس‌کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه‌گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود دور نگه دارید. مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت؛ بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت‌های معاملاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت‌ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با در نظر گرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد؛ صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است. مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دار. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. در صورتیکه وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم‌گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می‌گیرند. اگر تحلیل آنها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.
روانشناسی معامله گری:
توانایی روانشناختی، بی‌تردید مهمترین عاملی است که برای تبدیل‌شدن به یک شکارچی خوب و موفق باید آن را پرورش دهید. روانشناسی یعنی مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتاری در شرایط مختلف.
این فرآیندها در بافت معاملات و بازار، عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خود بزرگ بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید، هرگز نمی‌توانید آموخته‌ها و تجربیات خود در بازار را بکار ببرید. افراد زیادی هستند که علی رغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه، نمی‌توانند آموخته‌های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی است، درحالی‌که این مهم نقش بسزایی در بهبود کارایی معاملاتی افراد ایفاء میکند. بدون شک عواطف و احساسات در این کسب‌وکار می‌تواند یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معامله گران موفق و دیگر معامله گران باشد.
اهمیت مدیریت سرمایه:
عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه، مشکل بسیاری از معامله گران است و همواره باید به این نکته توجه کرد که به اندازه توان، ریسک کرد. مدیریت ریسک برای تبدیل‌شدن فرد به یک شکارچی خوب در طول عمر کاری وی بسیار حائز اهمیت است. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان، توجه به این سه نکته اساسی ضروری است:
برای مثال، افرادی هستند که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده‌اند؛ اما در نهایت علی رغم قرار داشتن در یک سود بالا، معامله خود را با تحمل زیان بسته‌اند. در واقع به دلیل عدم رعایت یکی از مولفه‌های مدیریت سرمایه؛ یعنی حفظ سود کسب‌شده با چنین زیانی مواجه شده‌اند که در علم روانشناسی به آن «اجتناب از زیان» گفته میشود.
اهمیت جدی گرفتن کسب و کار معامله گری:
چنانچه به معامله گری به عنوان یک تفریح نگاه کنید، درآمد آن هم مثل تفریح خواهد بود. حرفه معامله گری چه پاره‌وقت و چه تمام وقت، یک کسب‌وکار جدی است و بایستی با جدیت آن را دنبال کرد. معامله گران موفق، همواره معامله گری را یک شغل و کسب‌وکار می‌دانند، استراتژی‌های مشخصی برای مدیریت زمان و سرمایه دارند و در عین حال اراده قوی برای کنترل رفتار خود دارند. این یک واقعیت است که معامله‌گر می‌تواند بدون داشتن رئیس و همکار، هر طور که دوست دارد، زمان کاری خود را تعریف کند؛ اما بایستی ساعات کاری منظم و از قبل تعریف شده‌ای داشته باشد. زمانی که بین معامله گر کار کردن با تفریح تفاوتی نداشته باشد، اخراج شدن از حرفه معامله گری هم قابل‌درک نخواهد بود. کسب مهارت، تجربه و ثبات از پیش نیازهای اساسی برای معامله‌گر تمام وقت است. کروکدیل اثبات طبیعی این نکته است که کم‌تر بهتر است و دستورالعمل موفقیت، صبر کردن برای بدست آوردن فرصت مناسب است.این دستورالعمل به کروکدیل بین معامله گر ها کمک کرده تا میلیون ها سال در زمین زندگی کنند و اگر به درستی از آن استفاده کنید، به شما نیز کمک خواهد کرد تا در بورس دوام بیاورید. یادتان باشد انتخاب یک سهم خوب با اطمینان بالاتر از رشد آتی آن سهم، بهتر است از انتخاب چند سهم که اطمینان کم‌تر از رشد آنها داریم. امیدواریم که با خواندن این مقاله توانسته باشید در انتخاب هوشمندانه سهم خود خوب عمل کنید و بتوانید بقای خود را در این بازاری که به کسی باج نمی‌دهد، حفظ کنید.
پنج مهارت اصلی معامله گر
معامله‌گری از آن شغل‌های بسیار جذاب و در عین حال دشوار و پر ریسک است. اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید و استقلال مالی خوشایندی را تجربه کنید، این مقاله برای شما نوشته شده! با ۵ مهارت اصلی یک معامله‌گر آشنا شوید!
آیا علاقه‌مند هستید در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید؟ در این مقاله به شما می‌گوییم که برای حضور در این بازارها باید به عنوان یک معامله گر چه مهارت‌هایی را فرا بگیرید. زیرا بدون داشتن این مهارت‌ها، حضور شما در بازارهای مالی پرریسک و عملا غیرممکن است.
معامله گر کیست و چه کار میکند؟
در تعاریف رسمی و آکادمیک آمده: «معامله گر شخص یا مؤسسه‌ای فعال در حوزه امور مالی است که با کمک ابزارهای مالی مانند سهام سرمایه، اوراق قرضه، بازار کالاها، ابزار مشتقِ و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را به‌عنوان پوشش ریسک، آربیتراژ (بهره‌گیری از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود) یا سفته‌بازی، خرید و فروش میکند.»
به بیانی ساده‌تر معامله گر و یا تریدر شخصی است که در بازارهای مالی مانند ارز و بورس معامله انجام می‌دهد. او معاملات خود را با استفاده از موجودی شخصی خود و یا با سپرده سرمایه‌گذاران که برای مدیریت در اختیار او قرارگرفته‌اند، انجام می‌دهد.
معامله‌گرها وضعیت بازارهای مالی را بررسی میکنند و بر اساس اطلاعات و داده‌های آنالیز شده، به خرید و فروش اقدام میکنند. در حقیقت سود و زیان هر معامله گر ناشی از تغییرات و نوسانات قیمت در بازارهای مالی است.
مهارت‌های اصلی معامله گر برای ورود به بازارهای مالی
بر اساس تعریفی که از معامله گر و کار او ارائه کردیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که کار اصلی هر معامله گر خرید و فروش است. اما این خرید و فروش بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که در بازارهای معمولی با آن سر و کار داریم.
به همین دلیل برای اینکه به معامله گر خوبی در بین معامله گر بازارهای مالی تبدیل شوید، لازم است خود را به پنج مهارت اساسی تریدری (معامله‌گری) مسلح کنید! این مهارت‌ها شامل:
- تحلیل فاندامنتال
- تحلیل تکنیکال
- روانشناسی بازار
- روانشناسی خود
- مدیریت سرمایه
مهارت اول معامله گر: تحلیل فاندامنتال
فرض کنید شما می‌خواهید طی یک ماه آینده، سهام تعدادی از شرکت‌های بزرگ را خریداری کنید. آیا بدون بررسی و تحلیل شرکت‌های مذکور می‌توانید دست به این ریسک بزنید؟ آیا با اطمینان می‌توانید این سهام را بخرید؟ طبیعتا پاسخ شما منفی است.
اما چگونه می‌توانید با اطمینان بیشتری معامله کنید؟ در این مواقع تحلیل فاندامنتال به کمک شما می‌آید.
شما به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توانید تصویر کاملی از ارزش هر سهام را ببینید و سپس به خرید یا فروش آن اقدام کنید. این نوع تحلیل به دلیل امکان بررسی عناصر متعددی همچون فروش، قیمت به درآمد، سود، درآمد برای هر سهم و غیره کامل و دقیق است.
اما چون تجزیه و تحلیل یک امر نسبتاً سلیقه‌ای و بر اساس تجربه تحلیل‌گر است، با زهم نمی‌توان آن را تضمین کرد. به‌طور خلاصه تحلیل فاندامنتال تلاش میکند تا ارزش ذاتی سهام بر اساس تحلیل عمیق عوامل اقتصادی، مالی، کیفی و کمی را درک و پیش‌بینی کند.
بسیاری از معامله‌گرهای مطرح جهان به کمک تحلیل فاندامنتال به معامله در بازارهای مالی اقدام میکنند. اما نکته مهم این است که یادگیری تحلیل فاندامنتال برای تریدرهایی با سرمایه کوچک توصیه نمی‌شود. در این موارد با یافتن منابع خبری رایگان روی اینترنت و توجه به اخبار مرتبط با آنچه ترید میکنید، می‌توانید نیازهای اطلاعاتی خود را برای انجام معاملات به دست بیاورید.
مهارت دوم معامله گر: تحلیل تکنیکال
اگر یک معامله‌گر بتواند نوع نوسانات سهام را به‌درستی تفسیر و پیش‌بینی کند، می‌تواند سود زیادی به دست بیاورد. تحلیل تکنیکال روشی است که تصمیمات خرید و فروش را با بهره‌گیری از آمار بازار انجام می‌دهد. این تحقیق در ابتدا شامل مطالعه نمودارها، تاریخچه معاملات و آمارهاست.
برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر یافتن یک «ارزش حقیقی» از طریق مطالعه اظهارنامه‌های مالی، چشم‌انداز بازار، رقابت، رویدادهای اقتصاد کلان و غیره تأکید میکند، تحلیل تکنیکال مبتنی بر این باور است که روندهای گذشته بازار می‌تواند رفتار آینده برای بازار را به‌طور کلی و یا برای هر سهم پیش‌بینی کند.
تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟
اساساً ماهیت این دو نوع تحلیل باهم متفاوت‌اند. هرکدام از این روش‌های تحلیل ویژگی‌های خاص خودشان را دارند و نسبت به حجم سرمایه و نوع کارکرد معامله گر می‌توانند استفاده شوند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ترکیب این دو تحلیل بهترین راه برای ارزیابی نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. اما معمولا استفاده از تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی بیشتر، عدم نیاز به دانش تخصصی مالی و قابل‌استفاده بودن حتی برای معامله‌‌گرهایی با سرمایه کم، رایج‌تر است.
برای آشنایی بیشتر با این دو تحلیل، مقالات زیر را بخوانید:
مهارت سوم معامله گر: روانشناسی بازار
برای موفقیت در هر بازاری که فعالیت میکنید، شناخت کامل و جامع آن اهمیت فراوانی دارد. و نمی‌توان تنها به مطالعه و دانستن تعاریف اصولی اکتفا کرد.
به طور مثال بازارهای مختلف مثل پتروشیمی، طلا، خودرو و غیره، هرکدام پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و علاوه بر شناخت تعاریف و اصول آن، موارد دیگری ازجمله تجربه کار عملی، آگاهی از جو و فضای این بازارها، حرکات و مسیرهای پیش روی آن، جایگاه آنان در جامعه و سیاست‌های دولت و همچنین شناخت نوع تفکرات و استراتژی‌های کارخانه‌داران و صاحبان بازار را طلب میکند. تجزیه و تحلیل این موارد منجر به شناخت بیشتر بازار و در نتیجه پیش‌بینی و انجام معاملات پربازده‌تر میشود.
همانطور که میبینید بخش زیادی از این مهارت در اثر تجربه‌های شخصی و مشاوره با افراد مطلع و متخصص به دست می‌آید.
با منشور معامله‌گری در بازارهای مالی چقدر آشنا هستید؟
مهارت چهارم معامله گر: مدیریت سرمایه
یکی از نکات مهمی که بسیاری از معامله‌گرهای تازه‌کار روی آن وقت و تمرکز کمتری می‌گذارند، مدیریت سرمایه است. زیرا به اهمیت زیاد آن واقف نیستند. زیرا گاهی بازار چنان وسوسه‌انگیز میشود که یک معامله گر تازه‌کار نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کرده و بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها سرمایه خود را به طرز ناشیانه‌ای از دست می‌دهد.
به همین دلیل بین معامله گر مدیریت سرمایه و اندازه‌گیری ریسک و حجم معاملات بسیار مهم است و باید روی آن کار کنید تا از عملکرد خود در بازارهای مالی رضایت نسبی داشته باشید.
افراد بسیاری بوده‌اند که با نادیده گرفتن این نکات، با کوله‌باری از زیان، ناچار شدند بازار را ترک کنند. نکته جالب توجه درباره این افراد این است که آنها برای مدیریت بهتر سرمایه در بورس به ثبت معاملات و کنترل آنها اهمیت نمی‌دهند و به نوعی از این کار فرار میکنند.
نتیجه این رفتار باعث میشود فرد اگر در بازار سود کند، معتقد است از توانمندی خودش بوده و اگر زیان کنند، یادآوری مجدد آن و زیر سؤال بردن خود، برای او بسیار دردناک است.
مهارت پنجم معامله گر: روانشناسی خود
در همه فعالیت‌های اقتصادی، داشتن تخصص مهمترین ویژگی است. از این رو بسیاری تصور میکنند یک معامله‌گر باید تنها روی تخصص خود کار کند؛ در حالی که نقش مسائل روانشناسی را نادیده می‌گیرند.
اما این طرز فکر، صحیح نیست. در حقیقت تخصص داشتن، تنها بخشی از فرایند موفقیت‌های اقتصادی است و همانطور که مایکل گربر، نویسنده کتاب افسانه کارآفرینی عنوان میکند، باید تنها به ۳۳ درصد از تخصص هر کار، وابسته بود.
برای درک بهتر موضوع به طور مثال حالت‌های زیر را در نظر بگیرید و بررسی کنید که آیا می توانید نقش و اهمیت مهارت‌های روانشناختی را در آنها انکار کنید؟
- روزها می‌گذرد و سهام شما هیچ تغییری نمی‌یابد؛
- در عرض چند دقیقه نمودار سهام رشد و یا افت وحشتناکی دارد.
- معاملات شما در حجم ریالی بالا پیگیری میشود و شما تحمل فشار تغییرات را ندارید؛
- ساعت‌های مداوم کاری، روی مکانیسم تفکر و تصمیم‌گیری شما اثر می‌گذارد؛
- شایعات و هیجانات خارجی روی شما اثر جانبی و کاذب می‌گذارند؛
تجربه ثابت کرده افرادی که از آرامش روان و صبر و فاکتورهای روانی قوی برخوردار نیستند، در این اوقات و شرایط مشابه، اغلب یک بازنده‌اند!
به همین دلیل اگر افرادی که در بورس معامله یا فعالیت میکنند را به‌دقت زیر ذره‌بین ببریم، مشاهده میکنیم ردپای مسائل روانشناسی، پررنگ‌تر از تخصص آن‌هاست. دکتر ون‌تارپ استاد و مربی معامله‌گران بین‌المللی، عنوان میکند که روانشناسی در معاملات، به‌طور قطعی در موفقیت نقش دارد.
از این رو اینکه برخی را خوش‌شانس و خوش‌اقبال میدانیم یا فکر میکنیم بعضی از افراد معامله گر مهره مار(!) دارند، تنها از این عامل نشات می‌گیرد که قدرت درونی و ظرفیت ذهنی آنها رشد بیشتری نسبت به افراد دیگر داشته و درواقع آنها روی روانشناسی خودکار کرده‌اند.
اگر برنامه‌ریزی ذهن شما اشتباه باشد و ظرفیت درونی شما پایین باشد، محال است که به درآمدهای بالا و پایدار برسید. فعالیت در بازار بورس جزو فعالیت‌هایی است که به‌شدت به خصوصیات درونی و رفتاری شما در مواجهه با هیجانات و دوران نزول و صعود سهام وابسته است.
مقالات مرتبط با معامله گری برای مطالعه بیشتر شما:
رایگان آموزش ببین، رایگان تحلیل سکه و دلار و ارز دیجیتال ببین!
در دورهمی مجازی کافه پول که هر یکشنبه برگزار میشود و تا به حال صدها نفر در آن شرکت کرده‌اند، ثبت نام کنید. هم آموزش‌های درجه یک مالی ببینید و هم به رایگان، تحلیل سکه و دلار و طلا را ببینید و سرمایه گذاری کنید!
سه مفهومی که هر معامله گر باید درباره صرافی های مشتقات ارز رمزنگاری بداند
درک قرارداد باز ، فاندینگ ریت و تفاوت های بین قراردادهای آتی نقطه شروع برای هر سرمایه گذار علاقه مند به معاملات مشتقات ارز رمزنگاری است.
در دوسال گذشته، قراردادهای آتی به طور گسترده ای در بین معامله گران ارز رمزنگاری رواج پیدا کرده اند و این امر از دو برابر شدن قراردادهای باز ظرف مدت سه ماه در صرافی های مشتقات کاملا مشهود است.
دلیل دیگر محبوبیت آنها، پیشی گرفتن حجم معاملات آتی از طلا بود که با 107 میلیارد دلار حجم روزانه یک بازار کاملا معتبر است. با این حال، هر صرافی دفتر سفارش، شاخص محاسبه، محدودیت های اهرم و قوانین خاص خود را برای Cross و Isolated در حساب مارجین دارد. این اختلافات ممکن است در ابتدا ناچیز باشند، اما بسته به نیازهای معامله گران می توانند تفاوت های زیادی ایجاد کنند.
در حالت Cross تمام سرمایه موجود در حساب مارجین معامله گر در معرض ریسک قرار می گیرد. به این معنی که در صورت باز کردن یک موقعیت لانگ یا شورت، اگر معاملات خلاف انتظار معامله گر پیش رود، لیکوئید شدن تا خالی شدن کامل حساب وی ادامه خواهد یافت. اما در حالت Isolated، معامله گر به هر موقعیت خود مقداری مارجین اختصاص می دهد و در صورت لیکوئید شدن، همان مقدار تعیین شده را ضرر خواهد کرد و هیچگاه تمام حسابش لیکوئید نمی شود.
قرارداد باز
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده، مجموع کل قراردادهای آتی باز در مدت سه ماه از 19 میلیارد دلار به 41 میلیارد دلار رسیده است. در ضمن، حجم معاملات روزانه از 120 میلیارد دلار فراتر رفته که بیشتر از حجم روزانه 107 میلیارد دلاری طلا است.
مجموع قراردادهای باز (رنگ آبی) و حجم روزانه (رنگ سیاه)
در حالی که پلتفرم معاملات آتی صرافی بایننس سهم بیشتری از این بازار را در اختیار دارد، تعدادی از رقبا (از جمله اوککس، بای بیت و اف تی ایکس) دارای حجم و قراردادهای باز قابل قبولی هستند. البته، برخی اختلافات فاحش بین صرافی ها وجود دارند. برای مثال، فاندینگ ریت برای قراردادهای آتی صرافی اف تی ایکس هر یک ساعت پرداخت می شود ، در حالی که در برخی صرافی ها هر 8 ساعت این پرداخت انجام می شود.
قراردادهای باز بیت کوین و اتریوم
توجه داشته باشید که CME علی رغم ارائه قراردادهای انحصاری ماهانه، مقام سوم معاملات آتی بیت کوین را در اختیار دارد. بازارهای سنتی مشتقات CME همچنین به دلیل نیاز داشتن به 60 درصد سپرده مارجین متمایز هستند، اگرچه کارگزاران ممکن است برای مشتریان خاص اهرم فراهم کنند.
قراردادهای ارز پایدار در برابر جفت های معاملاتی مارجین
در مورد صرافی های ارز رمزنگاری باید گفت که اکثر آنها تا اهرم 100 برابری را مجاز می دانند. سفارشات تدر معمولا بر حسب بیت کوین محاسبه می شوند. در ضمن، دفترهای سفارش معاملات معکوس (توکن انتخابی در مارجین برای تسویه قرارداد) در قراردادها نمایش داده می شوند که بسته به صرافی ممکن است 1 یا 100 دلار ارزش داشته باشند.
ثبت سفارش معاملات آتی USDT BTC در بای بیت
نمودار بالا نشان می دهد که برای ثبت سفارش قرارداد آتی تدر در صرافی بای بیت، باید مقدار بیت کوین تعیین شود و صرافی بایننس نیز از این شیوه استفاده می کند. از سوی دیگر، صرافی های اوککس و اف تی ایکس گزینه ساده تری را برای کاربران ارائه می دهند که به کاربر اجازه می دهد تا مقدار تدر را انتخاب کند، در حالی که به طور خودکار به بیت کوین تبدیل می شود.
ثبت قرارداد آتی تدر در صرافی اوککس
صرافی اوککس علاوه بر قراردادهای مبتنی بر تدر، جفت یو اس دی کِی (USDK ) را نیز ارائه می دهد. همچنین صرافی بایننس ارز بایننس یو اس دی را برای قراردادهای آتی دائمی ارائه می کند. بنابراین، برای کسانی که نمی خواهند از تدر برای وثیقه استفاده کنند، گزینه های دیگری نیز در دسترس هستند.
متغیر فاندینگ ریت
برخی از صرافی ها به مشتریان امکان استفاده از اهرم بسیار بالا را می دهند و اگرچه ممکن است به دلیل وجود موتورهای بین معامله گر تسویه و صندوق های بیمه خطر کلی برای این موقعیت ها ایجاد نکند، اما فاندینگ ریت تحت فشار قرار می گیرد. بنابراین، دارندگان موقعیت های لانگ در آن صرافی ها جریمه می شوند.
فاندینگ ریت 8 ساعته اتریوم
نمودار بالا نشان می دهد که صرافی های بایننس و بای بیت معمولا فاندینگ ریت بالایی دارند، در حالی که صرافی اوککس کمترین میزان را دارد. معامله گران باید بدانند که هیچ قانونی برای تعیین فاندینگ ریت وجود ندارد و این نرخ ممکن است بین دارایی ها یا تقاضای اهرم لحظه ای متفاوت باشد.
حتی اختلاف 0.05 معادل 1 درصد هزینه های اضافی در هفته است؛ به این معنی که باید هر چند وقت یکبار فاندینگ ریت را بررسی و مقایسه کنید، مخصوصا در بازارهای صعودی که کارمزد به سرعت افزایش می یابد.
بین معامله گر
چرا در بازارهای مالی معامله می کنید؟ اجازه بدهید من حدس بزنم! برای اینکه می خواهید مقدار زیادی پول درآورید و با آن هر چیزی که می خواهید بخرید! این یک دلیل کاملا قابل قبول است، اما به احتمال زیاد شما را به طرف طمع بیش از حد و نهایتا تخریب حساب مع. بیشتر بدانید
چرا روانشناسی معامله گر و نظم در معامله گری حیاتی است؟
برای رسیدن به سود مداوم در بازار های مالی نیازمند سخت کوشی، نظم، برنامه و شخصیت صحیح هستید. شما دائما مورد آزمایش قرار می گیرید و این نیازمند طرز فکر روانشناختی است تا بتوانید در شرایط سخت تصمیم صحیح بگیرید. برای اینکه معامله گر موفق بشوید شما ب. بیشتر بدانید
معامله گران چه نکاتی را می‌توانند از پوکر بازان یاد بگیرند؟
به نظر شما معامله در بازارهای مالی مانند بازی پوکر است؟ این سوالی است که اکثرا میشنویم. البته اگر بخواهیم به طور حرفه ای به این قضیه نگاه کنیم خواهیم فهمید که شباهت هایی بین معامله گری و بازی پوکر وجود دارد، چون هر دو حرفه با احتمالات و ریس. بیشتر بدانید
لبه معاملاتی چیست؟
وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری بین معامله گر خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتم. بیشتر بدانید
پنج گام که هر معامله گر موفق پیموده است
گام اول: ناآگاهی از بی کفایتی این اولین گامی است که بر می دارید هنگامی که شروع به معامله گری در بازارهای مالی می کنید. شما می دانید که این یک راه خوب برای پول درآوردن است چرا که شما خیلی در مورد آن شنیده اید و اینکه افراد زیادی در آن میلیونر شده. بیشتر بدانید
مبارزه با مغزت را متوقف کن
راهی آسان برای ایجاد رفتارهای معامله گری سودده سخن مترجم: اکثر معامله گران بازار های مالی با آنکه کتاب های زیادی در مورد مدیریت سرمایه و روانشناسی و داشتن نظم در سیستم معاملاتی خود خوانده اند و می دانند که باید در هر شرایطی مدیریت سرمایه را رعای. بیشتر بدانید
مهمترین فاکتور موفقیت در معامله گری چیست؟
در رشته معامله گری هیچ تحقیقی ثابت نکرده که افراد با تحصیلات یا هوش بالاتر معامله گران موفق تری هستند واقعیتی که وجود دارد این است که افراد موفق عادت های بهتری در معامله گری دارند. معاملع گری نیاز به یک استایل و عادت همیشگی دارد نه اینکه شما از. بیشتر بدانید
اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
بزرگترین نقطه ضعف در بازارهای مالی، ناتوانی در محاسبه ریسک است. شما احتمالا معنای ریسک را خیلی خوب می دانید ولی، به دلیل اینکه در زندگی واقعی ریسک های مالی معمولا کیلومترها از ما دورند، در بازار سرمایه متوجه سایه سنگین و نزدیکشان نمی شویم. شما ف. بیشتر بدانید
راهنمای مینیمال برای معامله گری و زندگی
الهام بخش مقاله ی امروز من چیزی است که در زندگی شخصی خودم تجربه کرده ام. من به تازگی خانه ی لوکس خود را در کوئینزلند استرالیا فروخته ام و در حال حاضر در خانه ای اجاره ای ، همراه با خانواده ام زندگی می کنم، ما در حال تصمیم گیری راجع به این موضوع. بیشتر بدانید
معامله گران از کروکدیل ها چه چیزهایی می توانند بیاموزند؟
اینجا در استرالیای گرمسیر ، کروکدیل های آب شور زندگی می کند ، شکارچی ترسناک و باهوشی که می دانیم برای چند روز یا چند هفته صبورانه منتظر می ماند تا شکاری بی خبر از همه جا به کناره ی آب بیاید و به وعده ی غذایی بعدی او تبدیل شود. کروکدیل ها به استن. بیشتر بدانید بین معامله گر
۲۰+۱۱ عادت معامله‌گران موفق
1-معامله‌گران موفق روی معاملات برنده خود صبوری میکنند و روی معاملات بازنده خود به‌شدت عجول هستند. توضیح: معامله‌گران موفق برای گسترش ضرر خود صبوری نمی‌کنند ولی معامله‌گران بازنده همواره منتظر هستند تا شاید ضرر آنها کم شده و یا به سود تبدیل شود. بیشتر بدانید
سندرم های معاملاتی چیست؟
مقدمه سندروم به معنی مجموعه ای از علائم بیماری است که به توسط پزشک مشاهده میشود و یا به توسط بیمار احساس میشود. در این مقاله سعی شده عمده ترین معضلات معاملاتی را تحت عنوان سندرم های معاملاتی را شناسایی کرده و در اختیار عموم قرار دهیم (13 سندرم). بیشتر بدانید
لزوم داشتن استراتژی در بازارهای مالی
بی شک پیشرفت و کسب بین معامله گر توفیق روزافزون از آرزوهای هر جامعه ای است که در هریک از آحاد آن جامعه وجود دارد. این مسئله از پایین ترین واحد جامعه یعنی فرد تا بالاترین واحد اجتماعی که همان جامعه است مشاهده می شود. انسان بی رویا تنها جسمی است که در این کره خ. بیشتر بدانید
بازشناخت ضرر در بازارهای مالی
اکثر ما که در بازارهای مالی معامله میکنیم یک مشکل بزرگ داریم، و آن این است که ضرر را تلخ میدانیم، ضرر را عامل شکست میدانیم، ضرر را عامل بدبختی میدانیم، به هر راهی میرویم تا ضرر ندهیم. ما خیلی از شرایط شاید خوب را به خاطر ترس از ضرر کنار میگذاریم. بیشتر بدانید
اهمیت رنگها در نرم افزارهای تحلیلی
یکی از مطالبی که شاید در مورد آن خیلی کم بحث شده است بحث رنگها در نرم افزارهای معاملاتی می باشد. تحلیل گران و معامله گران بیشترین وقت خود را در نگاه کردن به پلت فرم های معاملاتی و تحلیلی طی می کنند لذا پرداختن به این موضوع که رنگها چه تاثیری می. بیشتر بدانید
