چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟

شکست ناموفق(جعلی)

گاهی اوقات وارد معامله ای میشویم و مطمئن هستیم که بازار در جهت مورد نظر ما پیش میرود، سپس بازار سریعا در جهت مخالف ما حرکت میکند. گاهی اوقات، شکست یک سطح را معامله میکنیم ولی ایست ضرر زده میشود.

این حالت شکست ناموفق است که همیشه در بازار رخ میدهد. این حالت نتیجه رفتار گله ای است که توسط معامله گران مبتدی صورت میگیرد.و باعث میشود که اکثر معامله گران در سقف بخرند و در کف بفروشند. معامله گرِ پرایس اکشن میتواند سود کلانی از شکست ناموفق بگیرد.

درصد زیادی از سود بازار از طریق شناسایی شکست ناموفق و استراتژی معاملاتی فیکی حاصل میشود. با استفاده از الگوهای شکست ناموفق و ستاپ فیکی میتوان به راحتی از اشتباه دیگران سودآور شد. به همین دلیل، اکثر معامله گران ضرر میکنند. ولی معامله گرانی که اطلاعات کامل دارند و مجرب هستند، میتوانند به راحتی سودآور شوند.

در این مقاله نحوه سودگیری از رفتار گله ای را بررسی میکنیم. این رفتار باعث میشود که اکثر معامله گران در جهت بازار حرکت کنند، در حالی که بازار در حال تغییر جهت است.

شکست ناموفق چیست؟

شکست ناموفق زمانی اتفاق می افتد که بازار سعی دارد معامله گران را فریب دهد. در چنین حالتی بازار یک سطح حمایت یا مقاومت را تست میکند و این سطح را میشکند، ولی سپس بازار برمیگردد و در بالا یا پایین سطح مورد نظر بسته نمیشود.

بنابراین بازار در آنطرف سطح حمایت یا مقاومت بسته نمیشود. سپس یک سایه شکل میگیرد که نشاندهنده شکست ناموفق است. پس باید بتونیم از چنین فرصتی سود بگیریم نه اینکه طعمه شویم.

در اینجا مثالی از شکست ناموفق در یک سطح کلیدی را داریم.

در شکست ناموفق باید صبر کنیم تا جهت بازار مشخص شود و بازار برگردد.

وقتی شکست ناموفق رخ میدهد، معامله گران مبتدی فکر میکنند که بازار در روند است و سریعا وارد بازار میشوند. پس قبل از اینکه بازار در سطح حمایتی یا مقاومتی برگردد، مبتدی ها به دنبال این هستند که سریعا وارد بازار شوند.

رفتار گله ای باعث میشود که معامله گران در زمانی احساس میکنند بازار امن است وارد شوند. اما بازار آنها را فریب میدهد. تنها دلیلی که معامله گران ضرر میکنند اینست که معاملات آنها بر اساس احساسات است.

وقتی بازار خیلی چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ قوی یا ضعیف باشد، آنگاه اکثر معامله گران فریب میخورند و فکر میکنند که باید در جهت مومنتوم معامله کنند.

اما حقیقت این است که بازار همیشه در نوسان است و هیچوقت برای مدت طولانی در یک خط راست حرکت نمیکند. به این حالت میگوییم ” برگشت به میانگین”.

ما همیشه باید برخلاف اکثریت فکر کنیم تا بتوانیم پول را از دست معامله گران ضعیف دربیاوریم. به همین دلیل وقتی شکست ناموفق شکل میگیرد، باید خیلی منظم باشیم.

انواع مختلف شکست ناموفق:

۱-دام کلاسیک در سطوح کلیدی بازار:

دام خریدار و فروشنده، معمولا الگویی است که از ۱ تا ۴ شمع تشکیل شده است. و در این الگو، شکست ناموفق در سطح کلیدی بازار رخ میدهد.

وقتی بازار به یک سطح کلیدی نزدیک میشود، چند شمع بزرگ شکل میگیرد. سپس شکست ناموفق شکل میگیرد.

این حالت به این دلیل رخ میدهد که این سطوح همانند یک آهن ربا عمل میکنند و بازار بازار به سرعت به سمت آنها کشیده میشود. به همین دلیل وقتی مومنتوم در سطوح کلیدی افزایش میابد، معامله گران مبتدی فکر میکنند که سطح مورد نظر در حال شکست است.

در صورتی که چنین نیست و بازار در حالت وکیوم میباشد. پس در چنین حالتی، معامله گرانی مبتدی فریب میخورند و در جهت شکست معامله میکنند. پس بدین ترتیب در دام خریدار یا فروشند می افتند.

وقتی یک حرکت صعودی بالاتر شکل میگیرد، مبتدی ها نمیتوانند طمع خود را کنترل کنند و سریعا در سطح مقاومتی و یا در بالای آن میخرند. چون مطمئن هستند که مومنتوم قوی است و بازار میتواند این سطح مقاومتی را بشکند.

سپس بازار کمی بالاتر از این سطح مقاومتی قرار میگیرد و بعد سفارش مبتدی ها را انجام میدهد. سپس غول بازار وارد میشود و بازار را به سمت پایین میکِشد. بدین ترتیب مبتدی ها به دام می افتند و پوزیشن خرید آنها وارد ضرر میشود.

۲-شکست ناموفق در بازار اصلاحی:

شکست ناموفق در بازار اصلاحی خیلی رایج است. گاهی اوقات بنظر میرسد که یک دامنه معاملاتی در حال شکست است و به راحتی به دام میوفتیم.

بهترین راه برای جلوگیری از این حالت این است که صبر کنیم تا بازار در تایم روزانه، خارج از دامنه معاملاتی بسته شود. سپس میتوانید منتظر بمانید تا سیگنال پرایس اکشن در جهت شکست شکل بگیرد.

۳-ستاپ فیکی (شکست ناموفق در اینسایدبار):

ستاپ فیکی یکی از مهمترین ستاپ های پرایس اکشن است. و یادگیری آن کمک زیادی به درک پویایی بازار میکند.

برای اینکه ستاپ فیکی شکل بگیرد، باید در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار داشته باشیم و بعد شکست ناموفق در اینسایدبار شکل بگیرد. پس وقتی ستاپ اینسایدبار شکل میگیرد، باید منتظر باشیم که شکست نادرست در شمع اینساید یا شمع مادر رخ دهد.

شکست ناموفق میتواند تغییراتی در روند بلندمدت ایجاد کند:

معامله گران میتوانند از پرایس اکشن استفاده کنند تا شکست ناموفق را پیش بینی کنند.

همچنین باید دقت کنیم که شکست ناموفق معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. و باعث میشوند که تغییر اساسی در جهت قیمتها و یا حتی در جهت روند ایجاد شود.

باید به سایه شمع ها که در سطوح کلیدی بازار شکل میگیرد، دقت کنیم. باید دقت کنید که قیمتها چگونه واکنش داد اند و در کجا بسته شده اند. اگر بازار نتواند فراتر از یک سطح کلیدی بسته شود و بعد سایه شکل بگیرد، آنگاه یک شکست ناموفق خواهیم داشت.

اکثر مواقع قیمتها میتوانند از یک سطح حمایتی یا مقاومتی عبور کنند، اما نمیتوانند در آنطرف سطح بسته شوند و بعد یک سایه شکل میگیرد.

این حالت نشان میدهد که شکست ناموفق داریم. وقتی بازار یک سطح را تست میکند ولی نمیتواند در آنطرف بسته شود، انگاه اصلاح خواهیم داشت و یا تغییراتی در روند شکل میگیرد.

پس قیمت پایانی یک شمع خیلی مهم است. و قیمت پایانی شمع ها در چارت روزانه، مهمترین سطحی است که باید در نظر بگیریم.

تاریخ تکرار میشود:

در چارت زیر یک سیگنال خیلی خوب برای شکست ناموفق داریم. در چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ اینجا قیمت ها سعی کرده اند که به سمت بالا حرکت کنند و یک سقف بالاتر شکل دهند. اما قیمتها برگشته اند.

این یک ستاپ فیکی است و این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن برای چندین دهه است که به درستی عمل کرده است.

نتیجه گیری:

اگر به عنوان معامله گر متوجه نشویم که چه زمانی بازار به دنبال اینست که ما را فریب دهد، آنگاه حتما ضرر خواهیم کرد.

اگر به پرایس اکشنی که در سطوح کلیدی و در تایم روزانه شکل میگیرد دقت کنیم، آنگاه به راحتی میتوانیم شکست ناموفق را شناسایی کنیم.

تمام روش های تحلیل تکنیکال را کنار بگذارید وفقط به دنبال یادگیری شکست ناموفق باشید. فقط در اینحالت جزء ۹۵ درصد از معامله گرانی خواهید بود که از روش های قدیمی و ناکارآمد استفاده نمیکنند.

جهت آشنایی بیشتر با ستاپ های نایل فولر، میتوانید به کورس پرایس اکشن با نایل فولر مراجعه کنید.

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ، آشنا کنیم .

روانشناسی بازار های مالی و ارز های دیجیتال

شما هر چقدر اطلاعات مستندتر وصحیح تری نسبت به ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار داشته باشید، به همان نسبت هم در موضوع ترید یا خریدوفروش ارزهای دیجیتال موفق تر خواهید بود .روانشناسی ترید، در بازار رمز ارزها و روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال، منوط به شناخت بهتر ارزهای دیجیتالی است که در انتخاب شما برای سرمایه گذاری کاندید شده‌اند.

روانشناسان معتقدند که با بالا بردن آگاهی نسبی خود در برابر اتفاقات احتمالی که قرار است در بازار رخ دهد، چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ در واقع پیش‌بینی‌های بهتری را نسبت به تغییرات قیمتی احتمالی ارزها در بازار خواهید داشت. بامطالعه مطلب زیر با فنون روانشناسی ترید آشنا می شوید . وبا راهکارهای درست در بازار ارز دیجیتال به سوددهی بالا تر خواهید رسید .

بررسی کاربرد روانشناسی در بازارهای مالی

روان‌شناسی در بازار ارزهای دیجیتال مقوله ای است که توجه بیشتر سرمایه گذاران ارز دیجیتال و بیت کوین را به خود جلب کرده است .
پیش از هر کاری برای سرمایه‌گذاری بهتر است بدانیم چه سرمایه‌گذاری می‌تواند خطرناک باشد .وممکن است سرمایه‌مان در خطر باشد ویا اینکه از بین برود.

سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال به دلیل طبیعت پر نوسان بازار و تغییرات قیمتی غیرمنتظره بسیاری از ارزها، معمولا با دو مفهوم ریسک و بازده سنجیده می‌شوند.
هرچقدر ریسک کمتر و بازده بیشتر باشد این مورد برای سرمایه گذاری مناسبتر است.

برای درک موضوعات بازارهای مالی ، نیاز به درک کمی از روانشناسی بازار داریم. در هنگام انجام معامله تمام احساسات و خواسته ها ی هر فرد چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ بیشتر از حالت معمول است.اگر نقاط ضعف و کاستی های خود را بدانید ،به شما کمک خواهد نمود که در معاملات شکست نخورید. اگر شما بتوانید به درستی رفتار روانشناسی معامله گران دیگر را نیز بسنجید به موفقیت خواهید رسید.

احساساتی همانند خشم، عصبانیت، ترس و امید داشتن گام نخست سرمایه گذاری خواهد بود که اغلب برای سرمایه گذار بسیار مهم می باشد.
ضعف و طمع، نداشتن سرعت عمل و اعتماد به نفس بالا سرمایه گذار را به چالش کشیده و سرمایه گذاری او را به خطر می‌اندازد .

طمع ،افراد را به مشارکت در بازارهای مالی تشویق می کند شما که در زندگی روزمره بیش از حد محتاط هستید، ممکن است فرصت های زیادی را در معاملات سودآور بازار از دست بدهید، بنابراین بهترین راه حل برای شما انتخاب نوع دیگری از کسب و کار می باشد. کسب و کاری که امن تر و کم ریسک تر باشد.

تقابل احساس و منطق

برای یک معامله گر با تجربه، داشتن منطق طبیعی است ولی یک معامله گر تازه کار، قبل از اولین معامله خود نیازمند داشتن منطق است.
احساس، شور و شوقی است که هر معامله گر دارد، اما تعدادی از معامله گرانی که احساسات بیش از حد دارند ،در معاملات خود شکست می خورند.

کنترل هیجان در معامله

اگر فرد به دنبال نظر دیگران باشد.اگر با افکار و منطق خود (بدون داشتن اطلاعات کافی از بازار سرمایه) کار می کند .
یا اگر بدون هیچ برنامه ریزی قبلی وارد بازار ارز دیجیتال شده است .باید دانست که وی با شور و هیجان در بازار مالی حرکت می کند و دلیل و منطق کافی ندارد.
بهترین راه حل درمان ، آماده کردن یک طرح مالی از فعالیت های بازار ارزهای دیجیتال برای کنترل هیجان است .
جدا کردن و نادیده گرفتن احساسات از معاملات تقریباً ناممکن می باشد و با تنظیم و استفاده از استراتژی هاوراهکارهای مناسب و کاربردی، فقط معامله گران حرفه ای میتواننددخالت و درگیری احساسات و سوگیری ها در معاملات خود را به حداقل برسانند.

امید و انتظار

البته در هنگام ورود به بازار معامله گر به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می شود و اگر چنین امیدی در ابتدای ورود به بازار وجود نداشته باشد انگیزه ای جهت ورود به بازار وجود نخواهد داشت.
برای معامله گر امیدواری محرکی برای فعالیت است. و با توجه به اینکه هدف از بیشتر فعالیت ها بدست آوردن سود است، اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، خطراتی ناشی از اغراق در توانایی های خود از تجزیه و تحلیل موقعیت موجود برای آن کار وجود دارد.

مثلاً ممکن است در تصورات خود ، درآمد اندک واقعی را به یک سود بسیار زیاد و دست نیافتنی تبدیل کنید .امید و انتظار باید با محاسبات معقول و منطقی همراه شود که قابل دستیابی باشد بنابراین انتظار بیش از حد و اغراق آمیز معامله گر تازه کار و مبتدی را شکست خواهد داد .

وقتی هم که معامله گر در ضرر دست و پنجه نرم می کندو امید به تغییر در بهبود اوضاع دارد این نوع امید سمی و کشنده است.

تقابل امید و ناامیدی در سرمایه گذاری

با ضرر و زیان جزیی واندک در سرمایه گذاری امید به برگشت وجود دارد که اغلب توجیه پذیر و اجتناب ناپذیر است.
حال اگر زیان ادامه داشته باشد در این زمان برای معامله گر بسیار دشوار و سخت خواهد شد که ارزیابی منطقی از موقعیت و وضعیت موجود داشته باشد. در این صورت بهترین راه حل آن است که موقعیت معامله خود را هر چه سریعتر قبل از اینکه ضرر سنگین شود کاملا ببندد یا اینکه حداقل قسمتی از معامله خود را خارج کند که این تصمیم کاملا با توجه به اینکه معامله گر تا چقدر می تواند خواسته های خود را کنترل کند تغییر می کند.
حال اگر که ضرر و زیان بحرانی و خطرناک شود ، امید میبایست بواسطه یاس و ناامیدی جایگزین شود . در چنین بازاری بیشتر معامله گران احساس نابودی وسرافکندگی خواهند داشت معامله گران تازه کار چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ نیز اغلب بسیار ضعیف و ناامید می شوند .

معامله گرانی که موفق شوند و از مقابله امید وناامیدی عبور کنند و در این جنگ پیروز و سربلند شوند می توانند خود را به عنوان معامله گران موفق بازار بدانند. با این حال در شغل حرفه ای بعدی ممکن است ترس مسیر معامله سرمایه گزاران را عوض کند.

روانشناسی در ترید

تنها انگیزه منطقی ترید کردن ، کسب درآمد است. وقتی تریدر از این انگیزه منطقی تمرکزش را از دست بدهد، ضرر می‌کند.از تریدرهای زیادی که وارد بازار میشوند فقط تعداد کمی از آنها موفق میشوند. کسانی که رفتارهای احساسی دارند شکست میخورند.

غیر حرفه ای ها هم مانند کودکانی ترید میکنند و منتظر میمانند تا دیگری درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرد. اما حرفه ای ها با برنامه ریزی که بر روی ورود و خروج سرمایه شان دارند، سرنوشتشان را در دست خود می گیرند.
قبل از ورود به ترید می بایست پارامترهای مختلف سود و زیان را بررسی کنید. به همین علت است که باید استراتژی خروجتان را بنویسید و به آن عمل کنید. یکی از اشتباهات معمول تریدرها، این است که معامله ی زیان ده را نگه می دارند. میخواهند به ترید شان فرصت بدهند تا سودآور شود . ولی اشتباه می کنند اولین ضرر، بهترین ضرر است، این قانون کسانی است که با چشم باز ترید میکنند.
تریدرهای موفق باهوش، کنجکاو و متواضع هستند.
تریدرهای موفق پس از تست الگوهای مختلف ، ریسک و سود را اندازه میگیرند و بر ساختن حسابشان متمرکز می‌شوند .

مروری بر روان شناسی معاملات ارز دیجیتال

امروزه بحث روانشناسی در علوم مختلف از جمله سرمایه گذاری داغ شده است. پیشرفت علوم مالی رفتاری در شناخت سوگیری های مختلف در فرهنگ های مختلف و در جوامع گوناگون ، باعث شده تا توجه سرمایه گذاران و معامله گران زیادی را به راهکار های روانشناسان در سرمایه گذاری بازار سرمایه و ارز های دیجیتال جلب کند.

انواع سوگیری ها در بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی های مقابله با آنها

سوگیری فرا اعتمادی

معامله گران زیادی هستند که بسیاری از وقت خود را صرف مطالعه بازار ارزهای دیجیتال و بررسی روش های سرمایه گذاری و مسائل مالی کرده اند، و دانش خود را برای انجام هرگونه سرمایه گذاری کافی می دانند.

از آنجا که افراد مبتلا به سوگیری فرااعتمادی به اطلاعات و شناخت خود از بازار بیش از حد اعتماد دارند معمولاً دست به انجام معاملات سنگین می زنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا میبرد. مطالعات نشان می دهد سوگیری فرااعتمادی در معامله گران با افزایش تجربه سرمایه گذار افزایش می یابد.

برای غلبه بر سوگیری های فرا اعتمادی تنظیم و پیروی از استراتژی هایی که ورود، خروج و میزان سرمایه گذاری ها را مدیریت و کنترل می کند ، می تواند ریسک معاملات افراد با سوگیری فرا اعتمادی را کاهش دهد.

سوگیری ضرر گریزی

ترس از ضرر کردن در یک معامله امری طبیعی است. معامله گران بسیاری وجود دارند که ترس از ضررکردن در آنها بسیار بیشتر از حرص کسب سود است که نتیجه آن ممکن است ماندن در معامله ای ضرر ده باشد.

برای غلبه بر سوگیری ضرر گریزی تنظیم و پایبندی به استراتژی مدیریت ریسک مبنی بر تشخیص تعداد معاملات باز و میزان ریسک هر کدام از معاملات، این امکان را به سرمایه گذار می دهد تا ریسک سرمایه گذاری را در سبد معاملاتی خود تقسیم کند .

سوگیری تآییدی

افراد زیادی هستند که تمایل به شنیدن اخباری دارند که اطلاعات آن ها را تآیید کند . همچنین معامله گرانی بسیاری هستند که صرفاً به اخبار مثبت درباره سهامی که در اختیار دارند و یا قصد خرید آن را دارند توجه می‌کنند ، و اخبار و اطلاعات منفی را نادرست چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ می پندارند.

برای غلبه بر سوگیری تآییدی باید عنوان کنیم کهاز بهترین راه های غلبه بر این تعصب ، سنجش مجدد باورهای اولیه خود می باشد.

بهتر است معامله گر به دنبال اخبار یا اطلاعاتی باشد که مخالف نظریه او می باشد. سپس با مقایسه امکان تصمیم گیری آگاهانه تری برایش فراهم می شود. یا با مشورت با متخصصین بازار سرمایه و ارز ها دید گسترده تری برای تصمیماتش پیدا کند .

سوگیری لنگر اندازی

در این مورد معامله گر در بازار خاص یا معامله ی خاص به طور احساسی وابسته شده و به امید بازگشت قیمت به روند اولیه خود حاضر به خروج از معامله مذکور نمی شوند.

برای غلبه بر این سوگیری تسلط بر روندهای قیمتی ، در بازه های زمانی مختلف (روزانه- هفتگی- سالانه) و تشخیص دقیق سطوح حمایت و مقاومت و به طور کلی پایبندی به استراتژی های معاملاتی ، نقاط ورود و خروج در یک معامله را برای سرمایه گذار روشنتر می کند .

5 نکته مهم و واقعی در تریدینگ

قبل از انجام ‏ تریدینگ اجازه دهید به بررسی برخی واقعیت ها بپردازیم که بسیاری از معامله گران به شما نمی گویند. در اینجا پنج نکته واقعی درباره تریدینگ آورده شده است که توجه به آنها راهکاری جهت حفظ ارزش زمان و سرمایه شماست .

1. برای پول درآوردن، پول لازم است :تریدینگ یک سرگرمی نیست. یک تجارت است و مانند اکثر مشاغل، در تریدینگ برای به دست آوردن سود قابل توجه می بایست مبلغ مناسبی را بیاوریدو سرمایه گذاری کنید. انتظار نداشته باشید با مبلغ پایین بتوانید به مبالغ بالای درآمد برسید .

2. شما باید جایی معامله کنید که واکنش های خوبی در جریان باشد : اگر چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ تازه کار هستید و می خواهید صرفا بازار را تست کنید. فرصت‌هارا در زمانی از روز که بیشترین دسترسی را برای تجارت دارید به حد اکثربرسانید . این یک استراتژی و راه خوبی است . اما اگر در مورد توسعه مهارت تجاری خود جدی هستید، وقتی بازار ،بیشترین فرصت را به شما می دهد باید ترید کنید.

3. هیچ روش تضمین شده ای برای تریدینگ وجود ندارد: هیچ روش تضمین شده یا یک اندیکاتور، روش، استراتژی یا سیستمی وجود ندارد که بتواند 100٪ از زمان سود معاملات تجاری نصیب شما کند. اما بسیاری از معامله گران هستند که در حال حاضر تمام وقت ترید می‌کنند و مصمم هستند که به طور مداوم سودآور باشند.

4. تریدینگ مناسب همه افراد نیست : به دلایل بالایی حداقل 95٪ از معامله گران جدید نهایتا شکست می خورند. برای سودآوری مداوم نیازمند زمان، تلاش و پشتکار بسیاری هستیم .

5. شما بیشتر از آن چه که فکر می کنید، اشتباه خواهید کرد: یک معامله گر برای سودآوری لازم نیست نرخ سودش خیلی بالا باشد. اگر متوسط سود بازار به اندازه کافی بالا باشد، برخی از معامله گران می توانند با نرخ سود پایین نیز سود کسب کنند.

چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها

آیا معامله گران معتقدند که الگوهای شمعي کاربردی هستند؟

اکثر معامله گران معتقدند که الگوهای شمعی کار می کنند ، فقط با نگاهی به هر یک از بازارهاي معاملاتی مانند فارکس خواهيم ديد كه صدها استراتژی معاملاتی وجود دارد که همه آنها بر اساس استفاده از الگوهای شمعی برای معامله در بازار وجود دارد. با استفاده از الگوهای شمعی در بسیاری از استراتژی ها ، بدیهی است که بسیاری از معامله گران معتقدند که آنها به نوعی حاشيه امني را براي ماندن در بازار انتخاب نموده‌اند.
اما آيا كندل استيك‌ها به تنهايي كافي هستند؟!
به مثال‌هاي پايين توجه كنيد:

آیا معامله گران معتقدند که الگوهای شمعي کاربردی هستند؟

اکثر معامله گران معتقدند که الگوهای شمعی کار می کنند ، فقط با نگاهی به هر یک از بازارهاي چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ معاملاتی مانند فارکس خواهيم ديد كه صدها استراتژی معاملاتی وجود دارد که همه آنها بر اساس استفاده از الگوهای شمعی برای معامله در بازار وجود دارد. با استفاده از الگوهای شمعی در بسیاری از استراتژی ها ، بدیهی است که بسیاری از معامله گران معتقدند که آنها به نوعی حاشيه امني را براي ماندن در بازار انتخاب نموده‌اند.
اما آيا كندل استيك‌ها به تنهايي كافي هستند؟!
به مثال‌هاي پايين توجه كنيد:

معامله گران می خواستند پین بار صعودی (چكش) را مشاهده کنند و بگویند افزایش قیمت پس از شكل گيري پین بار اتفاق افتاده است ، آنها معتقدند که الگوي شمعي چكش همان چیزی است که باعث بالا رفتن قيمت شده است زیرا به آنها اين‌گونه گفته شده است.

يا زمانيكه معامله گران پین بار نزولي (ستاره دنباله‌دار) را می بینند می گویند که این ميله شمعي کار کرده است زیرا باعث معکوس شدن بازار شده است و این همان کاری است که میله های پین بار انجام می دهند.

پس الگوها بايد عمل كنند.
حال هنگامی که معامله‌گران پین بار نزولی را مشاهده مي‌كنند، انتظار دارند که بازار معکوس شود ، این همان چیزی است که به آنها گفته شده است كه در صورت ظاهر شدن در بازار ، میله های پین بار انجام می دهند و نسبت به آن عمل مي‌كنند.

بعد از اينكه نسبت به الگوي ظاهر شده هدفي مشخص مي‌كنند و خود را براي ريزش بازار آماده مي‌نمايند با اتفاقي خلاف تصورات و آموخته‌هاي موجود در كتاب‌ها و سايت‌ها روبرو هنگامی که پین به نتیجه نرسید ، معامله‌گران دچار شك و ترديد در مورد دانسته‌ها و نحوه عملكرد خود مي‌شوند و حتي گاهي به الگوها شك مي‌كنند و آن را مقصر می دانند. آنها فکر خواهند کرد که تقصیر آنها نیست و دلیل این کار نکردن را به عدم کارآیی الگو نسبت مي‌دهند.
.معامله‌گر نمی‌دانند پین‌بار باعث معکوس شدن بازار نمی شود و اين رفتار معامله‌گران است كه باعث شكل‌گيري الگوها ميشود و حتي دليل ظاهر شدن اين الگوها با هم يكسان نخواهد بود.
براي شرح اتفاقي كه در بالا رخ داده :

ما این را می‌دانیم كه برخي از معامله گران كه در جهت خريد بودند سود معاملاتی را که قبلاً مشخص کرده بودند ، برميدارند يا قسمتي از آن را خارج مي‌كنند ، كه اين امر باعث ايجاد يكسري سفارشات فروش و خلاف جهت روند بصورت موقت ميشود و دليل شكل‌گيري پين بار در بالا ميباشد، براي همین قیمت همچنان بعد از ظاهر شدن پین‌بار نزولی به حركت به سمت بالا ادامه ميدهد.
معامله‌گران این موضوع را نمی دانند زیرا از اطلاعاتی که در مورد الگوهای شمعي و میله های پین‌بار دریافت کرده‌اند فرض می کند که هر الگو به یک شکل تشکیل و فقط با یک عمل ایجاد می شود ، مانند عمل فروش در مورد میله های پین‌بار نزولي.
این دلیل اصلی است که معامله گران الگوهای شمعی درمعاملات از موفقیت کمی برخوردار هستند ، اطلاعاتی که در مورد الگوها خوانده اند و چرايي تشكيل آنها همیشه درست تصور می شود ، بنابراین وقتی یک الگو نسبت به آنچه در نظر گرفته شده است ناموفق باشد ، معامله گران خود را مقصر بدانند درحالی که اصلاً تقصیر آنها نیست ، این به دلیل اطلاعاتی است که آنها در مورد علت شکل گیری این الگو در بازار خوانده‌اند.
موقعیت 50 درصدی
مطالعات زیادی در مورد سودآوری الگوهای شمعی انجام شده است ، به نظر می رسد که به طور کلی تحليلگران معتقدند احتمال موفقیت یک الگوی شمعی در حدود 50٪ باشد. این بدان معناست که اگر ما از 5000 میله پین‌بار که در بازار ظاهر شده اند نمونه بگیریم ، 2500 عدد از آنها با سودآوری کار می کنند و 2500 عدد ديگر باعث از دست رفتن پول ما خواهد شد.
« بخشي از مطالعه در مورد الگوهاي بازگشتي ميله‌اي شمعي در نماد S&P500 »
برای درک کارآیی و سودآوری این سیگنالها ، به دو معیار عملکرد توجه شده:
تعداد معاملات: تعداد دفعاتی است که در طول دوره مطالعه اتفاق افتاده است.
ميزان بازدهي: نشانگر تعداد دفعاتی است که این سیگنال خاص سودآور بوده است.
تست های بازگشتی در 15 سال گذشته بر روی نمادهای S&P500 انجام شده است.
اکنون نمی خواهيم درباره این موضوع بحث كنيم كه 50% الگوهای شمعی با موفقیت عمل می‌كنند یا نه ، اما اگر الگوها دارای احتمال موفقيت 50/50 باشند. پس شايد بتوان گفت ميتوان راهي پيدا كرد كه احتمال بازدهي ما را بالا ببرد راهی برای تعریف اینکه کدام الگوها با سودآوری کار می کنند و کدام باعث از دست رفتن پول ما می‌شوند.
خیلی اوقات ، معامله گرانی را می بینيم که نمی توانند معنای نمودار قیمت را درک کنند.

آنها انواع مختلف شمع‌ها و الگوهای شمعي را به تنهايي نگاه می كنند بدون آنكه از معنا و مفهوم آن اطلاعي داشته باشند. و فقط با ظاهرشدن اين الگوها وارد عمل مي‌شوند، این نوع معامله گران ، الگوهايی را شناسایی می کنند که در واقع هیچ کدام وجود ندارند و عاقبت زيان سنگيني را متحمل می شوند.
« غالبا آنها به معامله گرانی تبدیل می شوند که دیگر به الگوها اعتقادی ندارند. »

بسیاری از معامله گران در حال حاضر سعی می کنند با دیدن اینکه آیا الگوی شمعی با سایر سطوح فنی (مانند حمايت‌ ، مقاومت ، خطوط روند يا كانال ، سطوح فيبوناچي و …) دارای تلاقی است ، این کار را انجام دهند. اگر یک الگوی شمعی دارای یک خط حمایت یا مقاومت در طی مسیرش باشد ، ظاهراً این الگو احتمال موفقیت بیشتری نسبت به الگویی که یک خط حمایت یا مقاومت درمسیر آن نیست، دارد.
این یک روش موثر اما ناقص است زیرا هیچ بررسی در مورد اینکه چرا الگوی شمعی در بازار شکل گرفته است ، انجام نمی شود ، چرا كه درک اینکه چرا اتفاق می افتد بسیار مهمتر از فقط دیدن آن است.
این به ما می گوید الگوهاي شمعي که در سطوح فنی ظاهر مي‌شوند احتمال موفقيت بيشتري نسبت به استفاده تنها از اين الگوها دارد ،اما باز هم كافي نيست. اگر این طور بود ، مردم می‌توانستند با استفاده از آن پول زیادی بدست آورند ، که ظاهرا اینگونه نیست.
فقط به تجزیه و تحلیل کمی نیاز هست تا ببینید که تعداد زیادی الگوهای شمعي وجود دارد که در صورت عدم موفقیت با سطوح فنی یا دارای خصوصیات مختلف مانند یک سايه طولاني ، ناموفق هستند. این تنها می‌تواند به این معنا باشد، تعاریف و دستورالعمل های ارائه شده براي الگوهای شمعی نادرست هستند.
اینگونه نیست که الگوی شمعی کار نمی کند ، بلکه این تعریف که الگو قرار است كاري انجام دهد مانند اينكه ادامه دهنده يا بازگرداننده مسير حركت قيمت باشد، اشتباه است.
بنابراین ما سعی خواهيم کرد تا به شما نشان دهيم که با کاربرد مناسب آنها کار می کنند و می‌توانید الگویی را در متدولوژی خود بگنجانید.

چرا الگو؟

ذهن انسان در تشخیص الگو عالی است و بطور ذاتي براي درك سريع تر و بهتر بدنبال ساخت و چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ دريافت الگو ميباشد. هدف از ساخت الگوها در جهت شناخت بهتر براي بهره‌وري بيشتر است.
از خصوصيات الگو سازي: آسان سازي راه رسيدن به موفقيت ، بالا بردن سرعت آموزش ، انتخابي و بصورت آگاهانه انجام مي‌پذيرد.
به همين دليل است كه براي موفقيت بيشتر و سريع‌تر به دنبال ساخت الگو در بازارهاي مالي هستيم. هر فرد بنا به شخصيت و روحيات خود در جهت موفقيت در بازار الگويي خاص را دنبال مي‌كند.
معامله گران غالبا به اشتباه معتقدند که این الگوها هستند که بازارها را هدایت می کنند. اولین نکته مهمی که باید بدانید این است که شما نمی توانید الگوهای شمعی را مبنای عملکرد و رفتار بازار قرار دهید ، چیزی که 99% از کل وب سایت های تجاری به شما آموزش می دهند. این فقط یک اشتباه است!

وقتی یک معامله گر می داند چگونه “میله‌های شمعی را بخواند” ، او قادر خواهد بود درک کند که چه الگویی به او (در مورد پویایی بازار ، رفتار معامله گران و اینکه آیا خریداران یا فروشندگان کنترل دارند و …… ) در راه رسیدن به کسب سود کمک خواهد کرد.
معامله‌گری که می تواند مسیر قیمت را دنبال کند و کسی که می داند چگونه تفکر اندیشه سایر فعالان مالی را تفسیر کند ، می تواند از این دانش استفاده کند و با خواندن نمودارهای خود مانند یک حرفه ای ، از عملکرد قیمت به نفع خود استفاده کند.

حقایق الگوهای شمعی – درک کلیه ساختار شمع ها

ده ها الگوی شمعی در بازار وجود دارد ، اما ما شما را از تلاش برای یادگیری همه آنها منصرف می کنیم زیرا این شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل نمی کند. درعوض ، بیاموزید که قیمت را بخوانید و اینکه چگونه حرکت قیمت درمورد آنچه در بازار اتفاق می افتد ، به شما می گوید. روشی که باید برای کلیه الگوهای شمعی و عملکرد قیمت اعمال شود. وقتی فهمیدید که این موضوع مربوط به شناسایی دقیق الگوها نیست ، بلکه درباره دانستن نحوه خواندن حرکات قیمت است ، می توانید نمودارها را به روشی کاملا جدید تحلیل کنید.
سه جزء اصلی از هر الگوی شمعی وجود دارد:

1. اندازه

آیا شمع ها بزرگتر یا کوچکتر می شوند؟ هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ، همیشه اندازه جدیدترین کندل ها را مقایسه کنید تا تصوری از آنچه در حال انجام است و چه چیزی حرکت را انجام می دهد ، بدست آورید.

2. فتیله ها (سایه ها)

فتیله می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را ارائه دهد: یک فتیله می تواند پس زده شدن قیمت در یک سطح را مانند الگوی پین‌بار نشان دهد ، اما همچنین می تواند در بازارهایی مانند الگوی دوجی، بی جهتی را نشان دهد وقتی که سایه‌ها به هر دو طرف بدنه می چسبد و یا یک شمع بزرگ بدون سایه اغلب نشانگر قدرت و اطمینان بیشتر است.

3. بسته شدن

همانطور که قبلاً ذکر شد ، شمعی که در نزدیکی بالا یا پایین بسته می شود و در نتیجه فتیله ندارد ، قدرت بیشتری نشان می دهد. تجزیه و تحلیل نزدیک شمع در ترکیب با اندازه می تواند بینش قابل توجهی در مورد قدرت فعلی و تعادل بین گاوها و خرس ها ارائه دهد. هنگامی که قیمت در سطح حمایت و مقاومت مهم معامله می شود ، بسته شدن آن نیز بسیار مهم است و اغلب می تواند احتمال نگه داشتن یا شکستن سطح را نشان دهد. برای درک بهتر هر کندل را به سه قسمت تقسیم کنید:
1. یک سوم بالایی نشاگر صعودی بودن و قدرت خریداران

2. یک سوم میانی نشانگر خنثی بودن و تعادل بین خریداران و فروشندگان
3. یک سوم پایینی نشانگر نزولی بودن و قدرت فروشندگان

شما می توانید این سه مفهوم را در مورد سایر الگوهای شمعی موجود بکار ببرید و خیلی سریع خواهید فهمید که تنها چیزی که باید درباره الگوهای شمعی بدانید ، این سه جنبه است.
دو مؤلفه دیگر در معاملات
علاوه بر درک آنچه که یک الگوی شمعی منفرد به شما می گوید ، دو مفهوم اضافی وجود دارد که به شما کمک می کنند تا سیگنال های با احتمال زیاد را شناسایی کنید و از سیگنال هایی که بیشتر اوقات شکست می‌خورند ، جلوگیری کنید.

1. مقایسه شمع‌ها

این اغلب یک جنبه بسیار نادیده گرفته شده از معاملات است زیرا بیشتر معامله گران فقط به دنبال الگوها هستند و روی شمع‌های فردی تمرکز می کنند. با این حال ، اگر می خواهید با موفقیت معامله کنید ، باید اقدام اخیر قیمت را در رابطه با آنچه قبلاً اتفاق افتاده است بسنجید. یک پین‌بار کوچک پس از یک روند با شمع های بزرگ نسبت به یک پین‌بار بزرگ پس از یک روند با شمع های کوچک اهمیت کمتری دارد.
شمع انگلفینگی که به سختی میله قبلی خود را پوشانده ، قدرت پیش بینی کمتری نسبت به شمعی دارد که میله قبلی خود را به راحتی می‌پوشاند.
همیشه نمودار خود را به عنوان یک کل نگاه کنید ، تا همه چیز را در چشم انداز درست قرار دهید.

2. موقعيت مكاني

مفهوم موقعیت مکانی بدان معنی است که شما فقط در مورد سیگنال‏های با احتمال زیاد ، مربوط به سطح اقدام به معامله را انجام می دهيد. به جای پرش بر روی هر سیگنال که می بینید ، می توانید با معامله فقط در مناطق حمايتي و مقاومتي چرا اکثر معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند؟ یا سطح عرضه و تقاضا ، شانس خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. اگرچه باید صبورتر باشید ، اما معاملات شما نیز سود قابل توجهی خواهد داشت.

و این تنها چیزی است که شما باید هنگام درک الگوهای شمعي و معاملات بدانید. آن را پیچیده تر از آنچه هست انجام ندهید و روی آنچه که واقعاً مهم است تمرکز کنید.

فراموش نکنید:
شمع‌ها فقط راهی برای تجسم اطلاعات قیمت است. این یک مظهر رفتار معامله‌گران در بازارها است. شمع‌ها معمولا برای معامله نسبت به خودشان معنی ندارند ، اما با تلفیق رفتار قيمت با سایر مفاهیم معاملاتي ، می توانید یک استراتژي قوی ایجاد کنید.