اشباع بازار چیست؟

Oversold چیست؟( اشباع فروش)

اصطلاح oversold به شرایطی اشاره دارد که در آن دارایی از نظر قیمت کمتر معامله شده است و پتانسیل بازگشت به قیمت را دارد. شرایط بیش از حد فروش می تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد ، و بنابراین فروش بیش از حد به این معنا نیست که افزایش قیمت به زودی یا اصلاً رخ می دهد. بسیاری از شاخص های تکنیکال سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص می کنند. این شاخص ها ارزیابی خود را بر اساس جایی که قیمت در حال حاضر در حال معامله نسبت به قیمت های قبلی است ، انجام می دهند. همچنین می توان از اصول اولیه برای ارزیابی اینکه آیا دارایی به طور بالقوه بیش از حد فروخته شده و از معیارهای ارزش معمول آن منحرف شده است استفاده کرد.

Oversold به شما چه می گوید؟

فروش بیش از حد به یک معامله گر به معنای دارایی است که بسیار کمتر از معیارهای ارزش معمول خود معامله می شود. تحلیلگران تکنیکال معمولاً هنگامی که از اشباع فروش نام می برند به یک شاخص اشاره می کنند. هر دو روش معتبر هستند ، اگرچه دو گروه از ابزارهای متفاوتی برای تعیین اشباع فروش دارایی استفاده می کنند.

اشباع فروش فاندامنتالی چیست؟

اساساً در سهام اشباع فروش (یا هر دارایی) سرمایه گذاران احساس می کنند زیر ارزش واقعی خود معامله می کنند. این می تواند نتیجه اخبار بد در مورد شرکت موردنظر ، چشم انداز نامناسب برای آینده شرکت ، صنعت نامطلوب یا افت کلی بازار باشد.

به طور سنتی ، یک شاخص رایج برای ارزش سهام ، نسبت P/E است. تحلیلگران و معامله گران از نتایج مالی گزارش شده یا برآورد سود برای تعیین قیمت مناسب برای یک سهم خاص استفاده می کنند. اگر P/E سهام به پایین ترین محدوده تاریخی خود سقوط کند یا به زیر P/E متوسط ​​این بخش برسد ، سرمایه گذاران ممکن است سهام را کم ارزش ببینند. این ممکن است یک فرصت خرید برای سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کند.

به عنوان مثال ، سهامی که در گذشته دارای P/E 10 تا ۱۵ بوده اند و اکنون با P/E پنج معامله می شوند ، ممکن است به سرمایه گذاران نشان دهد که به شرکت نزدیک تر نگاه کنند. اگر شرکت هنوز قوی باشد ، ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود و یک انتخاب خرید خوب باشد. هرچند تجزیه و تحلیل دقیق مورد نیاز است ، زیرا دلایل خوبی وجود دارد که باعث می شود سرمایه گذاران دیگر این شرکت را مانند گذشته دوست نداشته باشند.

اشباع فروش از لحاظ تکنیکال چگونه شناسایی می شود؟

معامله گران همچنین می توانند از شاخص های تکنیکال برای تعیین سطح اشباع فروش استفاده کنند. یک شاخص تکنیکال فقط قیمت فعلی را نسبت به قیمت های قبلی بررسی می کند. داده های فاندامنتالی را در نظر نمی گیرد.

جورج لین ، حرکتهای اخیر قیمت را برای شناسایی تغییرات درجهت حرکت قیمت سهام مورد بررسی قرار می دهد. RSI قدرت حرکت قیمت ها را در یک دوره اخیر ، معمولاً ۱۴ روز ، اندازه گیری می کند.

RSI پایین ، عموما زیر ۳۰ ، به معامله گران نشان می دهد که ممکن است سهام بیش از حد فروخته شود. اساساً این شاخص می گوید که قیمت در یک سوم پایین محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود. این بدان معنا نیست که قیمت بلافاصله بالا می رود. بسیاری از معامله گران منتظر هستند تا شاخص قبل از خرید شروع به حرکت کند زیرا شرایط فروش بیش از حد می تواند مدت زیادی دوام بیاورد. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است منتظر بماند تا RSI فروخته شده قبل از خرید به بالای ۳۰ برسد. این نشان می دهد که قیمت بیش از حد فروخته شده است اما اکنون در حال افزایش است.

برخی از معامله گران از کانال های قیمت گذاری مانند Bollinger Bands برای تشخیص مناطق پر فروش استفاده می کنند. در نمودار ، نوارهای بولینگر در چند برابر انحراف استاندارد سهام اشباع بازار چیست؟ اشباع بازار چیست؟ در بالا و پایین میانگین متحرک نمایی قرار می گیرند. هنگامی که قیمت به محدوده پایین می رسد ، ممکن است بیش از حد فروخته شود. بار دیگر ، معامله گران معمولاً قبل از خرید صبر می کنند تا قیمت دوباره شروع به افزایش کند.
مثال : نمودار قیمت را با دو شاخص زیر آن نشان می دهد. نشانگر بالا RSI است و شاخص زیر آن P/E است.

در RSI ، فلش هایی قرار داده شده است که RSI به زیر ۳۰ رسیده و سپس به بالای آن حرکت کرده است. این امتیازات ممکن است بر اساس بازیابی از شرایط اشباع فروش باشد. برخی از این سیگنال ها منجر به افزایش قیمت شد ، در حالی که برخی دیگر شاهد کاهش قیمت برای مدتی بودند.

سطح بیش از حد فروش P/E بر اساس سهام متفاوت است ، زیرا هر سهم محدوده P/E مخصوص به خود را دارد که می خواهد در آن حرکت کند. برای این سهام ، خرید در نزدیکی P/E 10 به طور معمول یک فرصت خرید خوب به عنوان قیمت ارائه می دهد.

تفاوت بین اشباع فروش و اشباع خرید

اگر اشباع فروش انجام شود ، یک دارایی در بخش پایین تر محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا بر اساس داده های فاندامنتال در پایین ترین سطح معامله می شود ، اشباع خرید برعکس است. هنگامی که قیمت دارایی در قسمت بالای محدوده قیمت اخیر معامله می شود ، شاخص تکنیکال اشباع خرید نمایان می شود. به طور مشابه ، زمانی که دارایی در انتهای بالای نسبتهای خود معامله می شود ، اشباع خرید ظاهر می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید فروخته شود. این فقط یک هشدار است که به آنچه در جریان است نگاه کنیم.

محدودیت های استفاده از شاخص های اشباع فروش
Oversold به اشتباه توسط برخی معامله گران به عنوان سیگنال خرید تلقی می شود. در عوض ، بیشتر هشداردهنده است. این به معامله گران می گوید که یک دارایی در قسمت پایین تر از اشباع بازار چیست؟ محدوده قیمت اخیر خود معامله می شود یا با نسبت پایین تری نسبت به معمول معامله می شود. این بدان معنا نیست که دارایی باید خریداری شود. زیرا ممکن است همچنان فروخته شود حتی اگر بر اساس استانداردهای تاریخی ارزان به نظر برسد.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران مراقب اشباع فروش هستند ، و حتما قبل از خرید منتظر افزایش قیمت بر اساس سیگنال اشباع فروش هستند.

منظور از اشباع خرید چیست؟

منظور از اشباع خرید چیست؟
اشباع خرید اصطلاحی است که بر اساس آن یک دارایی بالاتر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود. اشباع خرید معمولا به حرکت‌های اخیر و کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که انتظار می‌رود بازار این حرکت را اصلاح کند. این باور بر اساس تحلیل تکنیکالِ گذشته‌ی یک دارایی بوده و احتمال حضور مبانی فاندامنتالی نیز وجود دارد. سهمی که اشباع خرید شده، بهترین گزینه برای فروش است.

نقطه مقابل اشباع خرید، اشباع فروش هست که در آن سهام یک شرکت در قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌شود.

تعریف اشباع خرید
اشباع خرید به حالتی گفته می‌شود که یک سهام متحمل فشار خرید زیادی می‌شود در اشباع بازار چیست؟ حالی که مبانی تکنیکالی بر اصلاح قیمت تاکید دارند. این روند صعودی شاید به دلیل انتشار اخبار مثبتی از شرکت، صنعت و یا بازار مورد نظر باشد. این فشار خرید ممکن است که خودش موجب تقویت خود شده و خیلی فراتر از حد انتظار معامله‌گران پیش اشباع بازار چیست؟ برود. با رخداد چنین اتفاقی، معامله‌گران قضیه را اشباع خرید قلمداد کرده و انتظار یک حرکت برگشتی را خواهند داشت.

اشباع خرید فاندامنتالی

اندیکاتور استانداردی که ارزش یک سهام را نشان می‌دهد، به طور سنتی نسبت قیمت-درآمد (P/E) می‌باشد. تحلیل‌گران و شرکت‌ها برای پیدا کردن ارزش یک سهام از گزارش درآمد شرکت و یا تخمین درآمد آن استفاده می‌کنند. اگر نسبت قیمت/درآمد (P/E) یک شرکت از نسبت سکتور(بخش) خود یا شاخص نزدیک خود فراتر رود، سرمایه‌گذاران نتیجه خواهند گرفت که قیمت سهام مورد نظر فراتر از ارزش واقعی خود رفته است. این کار نوعی تحلیل فاندامنتال است که از فاکتورهای ماکرواکانومیک برای تعیین ارزش یک سهام استفاده می‌کند.

اشباع خرید تکنیکالی

تحلیل تکنیکال به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از اندیکاتورها برای پیش‌بینی قیمت سهام استفاده کنند. این اندیکاتورها می‌توانند قیمت، حجم، و قدرت یک حرکت را اندازه‌گیری کنند. معامله‌گران از ابزارهای تکنیکالی برای شناسایی سهم‌هایی استفاده می‌کنند که قیمت آنها بالاتر از ارزش واقعی آن باشد.

برخی معامله‌گران برای شناسایی مناطق اشباع خرید از کانال‌های قیمتی مانند بولینجر بندز (Bollinger Bands) استفاده می‌کنند. بولینجر بندز در یک نمودار به صورت چندین خط کشیده می‌شود که با میانگین متحرک تصاعدی ترکیب می‌شود. وقتی که قیمت به خط بالایی برسد، احتمالا به معنی اشباع خرید می‌باشد.

نحوه شناسایی اشباع خرید با استفاده از RSI
در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای بسیار پیچیده‌ای برای شناسایی سهم‌های با وضعیت اشباع خرید ایجاد شده‌اند. جورج لین با اشباع بازار چیست؟ اشباع بازار چیست؟ ساخت اندیکاتور اسیلاتور خود قادر به بررسی و شناسایی تغییرات در قدرت و قیمت یک روند شد. این اندیکاتو پایه‌های ایجاد یک اندیکاتور حرفه‌ای‌تر برای شناسایی سهم‌های اشباع خرید بود. این اندیکاتور حرفه‌ای همان اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) می‌باشد. RSI قدرت حرکت یک قیمت را در گذشته بازار، معمولا ۱۴ روز گذشته، و بر اساس فرمول زیر اندازه‌گیری می‌کند:

RS بیانگر نسبت میانگین حرکت صعودی به حرکت نزولی در یک بازه زمانی مشخص است. اگر RSI بالا باشد، معمولا بالای ۷۰، نشانه این است که بازار در وضعیت اشباع خرید است و به زودی فشار فروش بر بازار وارد خواهد شد. برخی معامله‌گران برای تایید سیگنال RSI از کانال‌های قیمتی مانند بولینجر بندز (Bollinger Bands) نیز استفاده می‌کنند. بولینجر بندز در یک نمودار به صورت چندین خط کشیده می‌شود که با میانگین متحرک تصاعدی ترکیب می‌شود. اگر تحلیل‌گری سهامی با RSI بالا پیدا کند که قیمت آن به سمت باند بالایی بولینجربند نزدیک شده، نتیجه خواهد گرفت که این سهم اشباع خرید شده است.

دلیل افت شاخص بورس در روزهای اخیر چیست؟

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به علت روند نزولی بورس در روزهای گذشته، گفت: سهامداران نگران روند کنونی بازار نباشند، معاملات به زودی به مسیر صعودی خود باز خواهد گشت.

با توجه به افزایش قیمت‌های صورت گرفته در دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار طلا و ارز و سکه و سخت شدن سرمایه‌گذاری در آن بازارها به دلیل نیاز به نقدینگی‌های زیاد، فعالان بازار سرمایه‌گذاری در بورس را نسبت به دیگر بازارها ترجیح داده و حجم کلانی از نقدینگی‌های خود را اخیرا وارد این بازار کرده‌اند که این موضوع زمینه شتاب در رشد شاخص بورس را فراهم کرد.

در کنار رشدهای غافلگیر کننده‌ای که بازار از خود به یادگار گذاشت، شاخص بورس از ابتدای هفته جاری روند متفاوتی را نسبت به چند هفته گذشته در پیش گرفت و وارد فاز نزولی شد، کارشناسان چنین اتفاقی را در معاملات بازار طبیعی می‌دانند و معتقدند، با توجه به رشدهای پرشتابی که شاخص بورس اخیرا در پیش گرفته بود بازار نیاز به چنین اصلاحی داشت و شاخص بورس باید هر چه زودتر وارد فاز استراحت می‌شد.

همچنین به دنبال چنین اصلاح‌هایی عده‌ای دیگر از کارشناسان اعلام کرده‌اند، سهام‌داران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که اصلاح شاخص بورس به دلیل فراهم شدن امکان جابجایی سهام و تصمیم‌گیری‌های درست، به نفع بازار و سهامداران خواهد بود و نباید از افت چند روزه شاخص بورس ترس داشته باشند و تصمیم به عرضه سهام و خروج از این بازار بگیرند.

لزوم استراحت شاخص بورس

اما نکته‌ای که در چند روز اخیر ذهن فعالان بازار را به خود مشغول کرده زمان بازگشت رشد به این بازار است، عده‌ای نگران این موضوع هستند که ممکن است بعد از رشدهای بی‌سابقه‌ای که بازار تجربه کرده است رشد بازار اشباع و اقبال فعالان بازار نسبت به این بازار کاهش یافته باشد، به همین دلیل ممکن است دیگر نتوان شاهد تداوم رشد در این بازار مانند سابق باشیم.در این زمینه «علیرضا تاج‌بر» امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شاخص بورس در تیر ماه روند صعودی پرشتاب و هیجانی را در پیش گرفت و از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رشد کرد به همین دلیل بازار به دنبال چنین رشدی باید استراحتی را تجربه می‌کرد.

وی به عوامل رشد بازار در یک ماه اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از رشد بازار در یک ماه اخیر را می‌توان ناشی از ورود پر قدرت نقدینگی از سمت حقیقی‌ها به بازار و بخش دیگر را به حمایت‌های صورت گرفته از سهام بزرگ و تغیییر سمت و سوی نقدینگی به سمت اینگونه سهام اعلام کرد.

تاج‌بر با بیان اینکه در کنار این عوامل، افزایش نرخ دلار رشد بازار را مضاعف کرد، گفت: دلار یکباره در مسیر صعودی چشمگیری قرار گرفت، بنابراین طبیعی بود که بورس همسو با آن رشد پرشتابی را در پیش گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری مجمع برخی از سهام بزرگ در هفته جاری، بسیاری از سهامداران به دلیل ترس از بازگشایی نماد در بعد از مجامع علاقه‌ای به سهامداری در دوران مجامع نداشتند به همین دلیل اقدام به فروش سهام خود در بازار گرفتند که این موضوع در روند نزولی بازار بی تاثیر نبوده است.

وی افزود: از دو روز گذشته شاهد توقف نرخ دلار و کاهش شدید هستیم که این موضوع باعث ایجاد فشار فروش و استراحت مقطعی در بازار شد.

تاج‌بر خاطرنشان کرد: اخیرا در مجامع اظهاراتی در خصوص صادرات شرکت‌ها، فروش و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به خصوص در گروه پالایشگاه‌ها مطرح و تایید می‌شود که این موضوع به طور حتم می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: گزارش مثبت سه ماه شرکت‌ها، ورود مستمر نقدینگی به بازار و صف‌های طولانی برای دریافت کد سهامداری می‌تواند در بازگشت و ادامه روند صعودی بازار موثر باشد.

وی گفت: در گذشته در یک روز کد سهامداری صادر می‌شد در حالی که اکنون این موضوع ممکن است به دلیل تجمع تقاضا یک هفته به طول بینجامد.

تاج‌بر افزود: به نظر می‌رسد با توجه به ورود گسترده نقدینگی به بازار، حمایت انجام شده از سهام بزرگ در کنار تجدید ارزیابی در سهام شرکت‌های بزرگ، با بازگشایی خوب در سهام بزرگ و اصلاح کوتاه‌مدتی که بازار در پیش گرفته روند صعودی دوباره به بورس بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازگشایی نمادهایی که اخیرا بعد از برگزاری داشتیم مثبت بوده و به نظر می‌رسد از هفته آینده دوباره شاهد روند صعودی بازار باشیم.

وی پیش‌بینی خود از روند بازار در هفته آینده را اینگونه بیان کرد: بازار هنوز به طور کامل راه خود را پیدا نکرده است، از یک طرف اقبال بازار به سمت سهام بزرگی است که هنوز به دلیل برگزاری مجامع بسته است، به همین دلیل فردی که به دنبال ورود نقدینگی به بازار است به طور دقیق نمی‌داند که پول خود را وارد چه سهامی کند.

تاج‌بر با تاکید بر اینکه برخی از سهام کوچک در بازار به لحاظ سرمایه‌گذاری ارزنده هستند اما در بازار از اقبال چندانی مواجه نیستند، خاطرنشان کرد: با بازگشایی نمادهای بزرگ که مجامع آنها ۳۱ تیر بوده است بازار تردید در انتخاب سهام را در پیش‌ خواهد گرفت اما این اشباع بازار چیست؟ روند به زودی به پایان می‌رسد و به احتمال زیاد بازار از هفته آینده با بازگشایی نمادها، روند صعودی را در پیش خواهد گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نوسانی را که از چند روز گذشته در بازار شاهد هستیم در یک سال گذشته بارها رخ داده و حتی بسیار شدیدتر از این ها در بازار اتفاق افتاده است زیرا همچنان حجم معاملات بالا است و به همان میزانی که فروشنده وجود دارد خریدار هم در بازار حاضر است.

وی با تاکید بر اینکه این نوسانات به نفع بازار است و سهامداران نباید ترسی از این موضوع داشته باشد، افزود: از سال گذشته تا کنون با توجه به نوسانات زیادی که در بازار شاهد بودیم بازار بازدهی بسیار خوبی را در اختیار سهامداران قرار داد، به همین دلیل بورس را بهترین مقصد برای سرمایه‌های در اختیار مردم و بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری می‌دانند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با بازگشت رشد به بازار، دیگر مسیر صعودی شاخص بورس چندان پرشتاب نباشد و به سمت روند متعادل‌تر پیش رود، گفت: روند صعودی ملایم با حجم معاملات بالا بیشتر به نفع بازار خواهد بود.

به گفته وی، براساس شواهد موجود اقبال بازار بیشتر به سمت سهام بزرگ و سهم‌هایی است که در صندوق‌های ETF وجود دارند.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

اشباع بازار جهانی واکسن کرونا| بزرگترین شرکت واکسن‌سازی جهان تولید واکسن آسترازنکا را متوقف می‌کند

انستیتو سرم هند، بزرگترین شرکت واکسن‌سازی جهان تولید واکسن کرونای «کوویشیلید»، نمونه تولید داخل اکسن کرونای شرکت آسترازنکا را به علت افت میزا تقاضا متوقف کرده است.

به گزارش همشهری آنلاین به تقل از نیوز۱۸ «انستیتو سرم هند» (ISI) تا به حال بیش از یک میلیارد دوز واکسن کوویشیلید- شکل تولید هند واکسن شرکت انگلیسی-سوئدی آسترازنکا- تولید کرده است و یکی از عرضه‌کنندگان عمده واکسن به برنامه جهانی «کوواکس» برای اهدای واکسن برای کشورهای فقیرتر بوده است. اما اکنون بازار جهانی واکسن به وضعیت اشباع رسیده است.

وضعیت کنونی در تضاد کامل با وضعیت یک سال پیش است که در آن هند که «داروخانه جهان» مشهور شده است، صادرات واکسن را به علت افزایش شدید در میزان عفونت‌های کرونا که نظام بهداشتی این کشور را به استانه فروپاشی رسانده بود، محدود کرد. هند در ماه نوامبر (آبان) صادرات را از سر گرفت.

آدار پوناوالا، رئیس انستیتو سرم گفت: «ما ۲۰۰ میلیون دوز واکسن در انبار داریم. ما تولید این واکسن را در ماه دسامیر متوقف کردیم. من حتی پیشنهاد اهدای رایگان واکسن را به هر کسی که می‌خواهد مطرح کردم.»

«من نمی‌دانم با این واکسن‌ها چکار کنم. من مجبورم که تولید آنها را متوقف کنم. در غیر این صورت تاریخ مصرف همه آنها خواهد گذشت.»

سازمان «کنترل‌کننده عمومی داروهای هند» اجازه مصرف واکسن کووشیلد را تا ۹ ماه پس از تاریخ تولید آن می‌دهد. به گفته سخنگوی انستیتو سرم این توقف تولید فقط برای واکسن کوویشیلید صورت می‌گیرد. این شرکت همچنین واکسن کرونای پروتئین‌پایه «کواواکس» را با مجوز شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی «نواواکس» تولید می‌کند.

فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان و انجمن‌های داروسازی این ماه اعلام کرد واکسن‌های کرونا در سطح جهان از میانه سال میلادی قبل از تقاضا برای آن پیشی گرفت و این شکاف میان عرضه و تقاضا در حال افزایش است.

اما میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان همچنان بدون واکسن مانده‌اند که اغلب آنها در کشورهای در حال توسعه هستند.

هند که سومین کشور جهان از لحاظ شمار عفونت‌های کرونا است، تا به حال بیش از ۱.۸۷ میلیارد دوز واکسن در قالب یک برنامه دو دوزی برای افراد ۱۲ ساله و بالاتر تجویز کرده است.