اموزش معامله گری

ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در سایت بحرتحلیل با مقاله اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ در خدمت شما هستیم.

اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی، توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی اختراع شد. هوسادا ابداع خود را با نام ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» نام گذاری کرد.

گوئیچی بیش از سی سال از عمر خود را صرف بررسی و ارتقاء آن کرد. وی پس از این مدت زمان و با اطمینان کامل از نتایج کار، در سال ۱۹۶۰ اندیکاتور ایچیموکو را بطور عمومی معرفی کرد.

یک لحظه صبر کنید!

گفتیم گوئیچی برای ابداع اندیکاتور ایچیموکو ۳۰ سال روی کارش وقت گذاشت. یعنی او ۳۰ سال تمرکز کرد. معنای دقیق تر یعنی این سرمایه گذار موفق، تحلیل تکنیکال را هر روز بهتر و دقیق تر از دیروز انجام داده است. در نهایت نتیجه آن همه تمرکز و تلاش دستیابی به موفقیت بزرگی به نام ایچیموکو شده است.

این دقیقاً همان فوت کوزه گری افراد موفق در بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال سایت بحرتحلیل که توسط دکتر محمد بحرینی تدریس میشود، شما علاوه بر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، علم کنترل ذهن و تمرکز بر روی کار را نیز آموزش می بینید.

این دوره ارزشمند هم اکنون روی سایت بحرتحلیل در دسترس شما قرار دارد.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و یک روش برای تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور ایچیکومو ازجمله اندیکاتورهایی است که در نمودارهای شمعی استفاده میشود که برای بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

روش ایچیموکو در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید استفاده می‌شود. با این روش محدوده حمایتی و مقاوتی قیمت را دقیق تر میتوانیم ارزیابی کنیم.

همانطور که گفتیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است.

هرچند ایچیموکو کمی پیچیده به نظر می رسد اما واقعیت امر اینطور نیست. اتفاقاً ایچیموکو جزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید قرار دارد.

اندیکاتور ایچیموکو به شما کمک میکند تا تجزیه و تحلیل دقیق تری در پیش بینی حرکت نمودار داشته باشید.

اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت معنا میشود:

در ادامه مقاله با اجزای مختلف نمودار ابری یا اندیکاتور ایچیموکو آشنا می شویم.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

1- شناسایی روند سهم

2- بررسی نقاط حمایت و مقاومت

3- شناسایی جهت و قدرت روند

4- بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

5- سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم

6- مشخص کردن حد ضرر

7- شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

Kijun Sen (خط آبی) : . نحوه محاسبه با خط آبی به این شکل است که میانگین بیشترین قیمت با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه در نظر گرفته میشود. اگر قیمت بالاتر از خط Kijun Sen قرار بگیرد، یعنی روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط آبی قرار بگیرد به این معنا است که روند سهم احتمالاً نزولی خواهد شد. به خط Kijun Sen ، خط استاندارد نیز گفته می شود.

Tenkan Sen(خط قرمز) : از خط قرمز بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ ۹ روزه در نظر گرفته می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند یعنی در بازار روند وجود دارد و مادامی که به صورت افقی درآمد ، یعنی روند خاصی در بازار نداریم.

خط Tenkan Sen(خط قرمز)، به خط برگشت معروف می باشد.

Chikou Span (خط سبز) : خط سبز به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که هرگاه خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند، سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد.

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

سیگنال های معاملاتی در ایچیموکو را میتوان به دو نوع سیگنال های حرکتی و سیگنال های روندی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی

این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های روندی

این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر، بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزرگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتاً آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه ممکن است در ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال با دیدن آموزش، کارتحلیل کردن را خیلی ساده و شیرین تجربه خواهید کرد.

حرف آخر

شما می توانید در همه بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، بازار بورس و… به سودهای قابل ملاحظه ای دست یابید. فقط کافیست اصول تحلیل کردن را بیاموزید و بتوانید رفتار یک سهم در آینده را با احتمال زیادی پیش بینی کنید. تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل بسیار مهم و کارآمد است. اما به تنهایی کافی نیست. تحلیل بنیادی بال دیگر برای موفقیت شماست. در سایت بحر تحلیل فایل های آموزشی رایگان بسیار زیادی برای شما وجود دارد. همچنین برای کسانی که معامله گری در بازار بورس را به عنوان یک شغل حرفه ای انتخاب کرده اند دوره جامع ثروت و تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. که این کار با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می شود. همچنین از این ارقام برای محاسبه “ابر” استفاده می کنند که سعی می کند پیش بینی کند قیمت در آینده در کجا ممکن است حمایت یا مقاومت دارد.

ابر ایچیموکو توسط گوئیچی هوسودا ، روزنامه نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه ۱۹۶۰ منتشر شد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد ، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنایی دارند ، اغلب با سیگنال های معاملاتی به راحتی ان را درک می کنند.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اگر می خواهید آن را با دست محاسبه کنید ، مراحل زیر را دنبال کنید:

خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.

بر اساس محاسبات قبلی ، دوره پیشرو A را محاسبه کنید. پس از محاسبه ، این نقطه ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ داده ۲۶ دوره در آینده ترسیم می شود.

محاسبه بازه زمانی B. این داده ها را در ۲۶ دوره به آینده ترسیم کنید.

برای مدت زمان تأخیر ، قیمت پایانی ۲۶ دوره گذشته را در نمودار ترسیم کنید.

تفاوت بین دهانه پیشرو A و دهانه پیشرو B برای ایجاد ابر رنگ آمیزی شده است.

وقتی دهانه A بیشتر از دهانه B پیشرو است ، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که دهانه A زیر دهانه B پیشرو است ، ابر را قرمز رنگ کنید.

مراحل بالا یک داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط ، با پایان هر دوره ، مراحل را دوباره طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابر ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

شاخص فنی اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین ها نشان می دهد.

روند کلی زمانی افزایش می یابد که قیمت بالاتر از ابر است ، زمانی که قیمت زیر ابر است ، کاهش می یابد و وقتی قیمت در ابر است ، بدون روند یا خنثی است.

هنگامی که دهانه پیشرو A در حال افزایش و بالاتر از دهانه B است ، این امر به تأیید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. وقتی دامنه پیشرو A در حال سقوط و کمتر از دوره پیشرو B است ، این امر به تایید روند نزولی کمک می کند. در این حالت فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله گران اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطح پشتیبانی/مقاومتی را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این ویژگی Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر متمایز می کند که فقط سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر Ichimoku از میانگین ها استفاده می کند ، آنها متفاوت از میانگین متحرک معمولی هستند. میانگین های متحرک ساده قیمت های بسته شدن را می گیرند ، آنها را جمع می کنند و مجموع را بر تعداد بسته شدن قیمت ها تقسیم می کنند. در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای ، قیمتهای پایانی ۱۰ دوره گذشته اضافه می شود ، سپس بر ۱۰ تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات ابر Ichimoku متفاوت است. آنها بر اساس فراز و نشیب در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابراین ، میانگین های ایچیموکو با میانگین متحرک سنتی متفاوت خواهد بود ، حتی اگر از تعداد دوره های یکسان استفاده شود.

یک شاخص بهتر از شاخص دیگر نیست. آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلف ارائه می دهند.

معامله گران باید از ابر Ichimoku همراه با سایر شاخص های فنی استفاده کنند تا بازدهی تعدیل شده با ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ، شاخص اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود ، که می تواند برای تأیید حرکت در جهت خاصی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که روندهای کوچکتر چگونه در آنها قرار می گیرند. به عنوان مثال ، در طول یک روند نزولی بسیار قوی ، قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد ، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد. تنها تمرکز بر روی شاخص به معنای از دست دادن تصویر بزرگتری است که قیمت تحت فشار فروش طولانی مدت است.

ابر کومو (Kumo Cloud) چیست؟

اگر شما جزو افراد سرمایه‌گذار در بازار باشید، قطعا می‌دانید که یکی از سیستم‌های تجاری مهم، اندیکاتور ایچیموکو نام دارد که شامل اجزای گوناگونی از جمله ابر ایچیموکو یا کومو می‌شود که برای نشان دادن حمایت یا مقاومت طراحی شده است.

معامله‌گران فارکس تقریبا همیشه به دنبال یک اندیکاتور جدید و بهتر هستند، چرا که داشتن ابزار جدید تجربه معاملات آن‌ها را تغییر می‌دهد. نوآوری و سازگاری با شرایط متغیر بازار و بررسی رویکردهای جدید برای تفسیر سیگنال‌ها، ویژگی مهم یک معامله‌گر حرفه‌ای است.

حال با در نظر گرفتن این موضوع که بازار فارکس همه روزه با مفاهیم و عناوین جدیدی روبه‌رو خواهد شد و لازمه موفقیت در این عرصه، به‌رورسانی اطلاعات و دانسته‌هاست، خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم. امیدواریم مطالبی که در ادامه می‌خوانید، برای سوالاتی نظیر «کارکرد ابر کومو چیست و چگونه می‌تواند نشان‌دهنده حمایت و مقاومت باشد؟» پاسخ مناسبی به همراه داشته باشد.

مروری بر مفاهیم اندیکاتور ایچیموکو (ichi moku)

با کمک رمز و راز‌های ایچیموکو می‌توانید سیگنال های قوی و مهمی را شناسایی کنید، چرا که روشی ثابت شده و بی‌نظیر است. با استفاده از این ابزار می‌توانید یک نمای سریع از تمایل، قدرت و اندازه حرکت روند به صورت یکجا برنامه‌ریزی شده به دست بیاورید. این موارد در پیشرفت و موفقیت شما تاثیر شگرفی دارد.

با اندیکاتور ایچیموکو می‌توان به‌سادگی نقاط یا ناحیه‌های برگشتی (حمایت و مقاومت) را تشخیص داد. همچنین از این نواحی برای لول‌بندی چارت به منظور تشخیص میزان گام‌های حرکتی قیمت استفاده می‌شود. در واقع این ناحیه‌ها می‌توانند نقاط حساس قیمت را مشخص کنند. همچنین از ایچی موکو برای پیش‌بینی آینده نیز استفاده می‌شود. اندیکاتور ichi moku یک اندیکاتور روند نما و اسیلاتور است؛ یعنی هم جزئیات روند و هم نقاط خرید و فروش را به ما نشان می‌دهد.

تاریخچه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ژاپنی است که اولین بار توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «Goichi Hosoda» درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است. در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما در ادامه متوجه خواهید شد که از ۶ جزء اصلی تشکیل شده‌ و هر جزء آن کاربردی دارد. همچنین سیگنال‌هایی که از آن به‌دست می‌آید به خوبی تعریف شده است.

«Ichimoku Kinko Hyo» ترجمه شده عبارت «One Look Equilibrium Chart» است. مفهوم این جمله به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می‌توانند روند را شناسایی کنند و سپس به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند.

اندیکاتور Ichi Moku چه کاربردی دارد؟

  • شناسایی روند سهم
  • بررسی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
  • سیگنال‌های مبنی بر ورود و خروج از سهم
  • مشخص کردن حد ضرر
  • روش‌ها و شیوه‌های اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار جهت یادگیری
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

روش‌ها و شیوه‌های اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار جهت یادگیری

ابر کومو

  • استفاده از نوار ابزار: می‌توان برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار از نوار ابزار استفاده کرد.
  • استفاده از پنجره راهبر: می‌توان اندیکاتور ایچیموکو را از طریق پنجره راهبر به روی نمودار اضافه نمود.

در نهایت می‌توانید با استفاده از پنجره Ichimoku و به وسیله سربرگ رنگ‌ها، نوع خطوط و رنگ اجزاء مختلف ایچیکومو شخص‌سازی کرده و در مشخصات ظاهری نمودار اندیکاتور ایچیموکو تغییر ایجاد کنید. یادگیری این متد اهمیت زیادی دارد و در پیشرفت شما موثر است و نمی‌توان از حتی یک نقطه آن‌ها برای یادگیری چشم‌پوشی کرد.

ابرکومو ایچیموکو

برخی تعاریف مهم ابر کومو

در این بخش با برخی از اصلاحات و واژگان مهم در این تحلیل آشنا می‌شوید. شناخت این اصلاحات به درک بهتر ساز و کار این ابزار کمک می‌کند تا بتوانید معاملات بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.

سطوح حمایت و مقاومت

در صورتی که شمع‌ها در بالای ابر قرار داشته باشند، روند صعودی خواهد بود. خط بالایی در ابر ایچیموکو، اولین سطح حمایت و خط پایینی دومین سطح است. اگر زمان کافی بدهیم، این سطوح به درستی عمل می‌کنند.

ناحیه مقاومت هم عکس این حالت است. یعنی وقتی که شمع‌ها زیر ابر قرار داشته باشند، ناحیه ابر به عنوان ناحیه مقاومت شناخته می‌شود.

قیمت‌ قادر است سطح اول مقاومت و حمایت را بشکند اما در شکست سطح دوم ناتوان است و در وسط ابر باقی می‌ماند. ابرها فرصت‌های معامله را به ما نشان می‌دهند و این ابرها هستند که فرصت‌های جدید را به ما نشان می‌دهند و می‌توان با آن ها کسب سود کرد.

ضخامت ابر

هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد، احتمال عبور قیمت از آن‌ها کمتر است. هرچه ابر باریک‌تر باشد، قیمت راحت‌تر ابر را می‌شکند. آنچه که اهمیت دارد ضخامت ابر است و نحوه قرارگیری سنکوها تفاوتی در مفهوم آن ایجاد نمی‌کنند.

نقاط کراس

در مورد نقاط کراس، سوالی که برای اکثر افراد وجود دارد، اهمیت قطع شدن خطوط سنکو ای و سنکو بی است. که باید بگوییم قطع شدن این دو خط توسط یکدیگر اهمیتی ندارد. تنها در صورتی این قطع شدن حائز اهمیت می‌شود که قطع شدن در زمان باریک شدن ابر اتفاق افتاده باشد.

برگشت روند

زمانی که ضخامت ابر باریک می‌شود متوجه می‌شویم که زمان احتمالی تغییر روند فرا رسیده است. در این مرحله باید ابری را که جلوتر از قیمت وجود دارد بررسی کنیم و ببینیم این ابر باریک در چه زمان و قیمتی تشکیل شده است.

شانس بازگشت روند، زمانی کم می‌شود که ضخامت ابر در حال افزایش باشد. در زمان برگشت سطوح قیمتی شکسته می‌شوند. هر چقدر سطوح با شدت بیشتری بشکنند، تغییرات سریع‌تر رخ خواهد داد.

ابرکومو چیست؟

یکی از موارد شگفت‌انگیز در مورد استراتژی معاملاتی، ابر کومو است که هنوز جایگزین خوب و مناسبی برای آن یافت نشده‌است. ابر ایچیموکو یا کومو برای نشان دادن حمایت یا مقاومت طراحی شده اما جهان غرب آن را به شکل متفاوت و برای مشاهده حمایت و مقاومت پویا مانند خطوط محوری، خطوط فیبوناچی، خطوط پشتیبانی یا خطوط روند بررسی کرده است.

روش محاسبه ابر کومو

اگر کیجن سن و تنکن سن را جمع کرده و تقسیم بر ۲ کنیم، ابرکومو به دست می‌آید. به عبارتی دیگر میانگین کیجن سن و تنکن سن را ابرکومو می‌گویند. این نام، از نام ابرهای کومولوس گرفته شده است. اگر خاطرتان باشد، ویژگی بارز این نوع ابرها مسطح بودن همچنین باران‌زایی آن‌هاست که بیش‌ترین تاثیر را در رشد محصولات کشاورزی دارند. این ویژگی‌ها مشابه ویژگی‌ای است که ابرکومو در ایچیموکو دارد و اگر سیگنال‌های مناسبی دریافت کند، می‌تواند بسیار مفید باشد.

اجزای تشکیل‌دهنده ابرکومو سنکو اسپن A و B است در واقع این دو جزء، عملگر محاسباتی ابرکومو را تشکیل داده‌اند.

لازم به ذکر است که در صورتی که ابرکومو زیر کیجون سن و کیجون سن زیر تنکسن باشد و تنکسن نیز زیر نمودار کندل‌ها قرار گرفته باشد، به صورت قطعی روند صعودی خواهد داشت؛ اما اگر این حالت برعکس باشد، روند نزولی قطعی خواهد بود.

اجزای نمودار ابر ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

  • خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره
  • خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
  • خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
  • خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، به‌دست می‌آید.
  • خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

انواع ابر کومو

ابرکومو از دو اندیکاتور و در حد فاصل سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل می‌شود. سنکو اسپن A حاشیه ابرهای کومو در اندیکاتور ایچیموکو را ایجاد می‌کند. برای محاسبه کردن سنکو اسپن، باید میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن (قرمز) به تعداد ۲۶ کندل به سمت راست انتقال یابد. سنکو اسپن B ابرهای کومو در اندیکاتور ایچیموکو را شکل می‌دهد.

محاسبه این خط با پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در ۵۲ کندل صورت می‌گیرد و سپس تعداد ۲۶ کندل به سمت راست انتقال پیدا می‌کند. در واقع، فاصله‌ای که بین خط سنکو اسپن A و B وجود دارد، باعث تشکیل ابر کومو خواهد شد. زمانی که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار گیرد، ابر کومو آبی رنگ و اگر سنکو اسپن B بالای سنکو اسپن A واقع باشد، ابر کومو به رنگ قرمز خواهد بود.

در استراتژی ایچیموکو پیشرفته ۲ نوع ابر وجود دارد:

  • ابر فعلی کومو که با کندل‌های قیمتی فعلی بازار همراه است
  • ابر آتی کومو که همان ابری است که در سمت راست کندل‌ها مشاهده می‌شود

احتمالا شما هم در نگاه اول کار با ابر کومو را پیچیده و دشوار می‌بینید؛ اما نگران نباشید! بعد از این که مدتی با نمودارها کار کنید، متوجه خواهید شد که ابر کومو نه تنها پیچیده نیست بلکه کار با آن بسیار ساده است.

دقت کنید در ابر کومو هر رنگ ابر می‌تواند وضعیت سنکو A و سنکو B را نمایش دهد. آبی بودن رنگ ابر نشان‌گر روند صعودی ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ و رنگ قرمز آن به معنای ایجاد روند نزولی است. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه از رنگ ابر برای تحلیل بازار استفاده نکنید، چرا که این موضوع در عین اینکه برای شما حائز اهمیت است، نباید از روند بازار دورتان کند.

در واقع، این شمایید که باید به روند بازار توجه داشته باشید؛ زیرا زمانی که روند در بازار خنثی باشد، دیگر ابرکومو کارایی لازم را نخواهد داشت. قیمت بالای ابر کومو روند صعودی، قیمت زیر ابر کومو روند نزولی و قیمت داخل ابر کومو، روند خنثی در بازار را ایجاد خواهد کرد.

ابرکومو مثبت

این حالت زمانی رخ می‌دهد که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد (که در این صورت شکل ابر کومولوس ایجاد می شود) این حالت نشانه روند صعودی است.

ابرکومو منفی

وقتی ابرکومو منفی باشد، روند نزولی می‌شود؛ این حالت زمانی رخ می‌دهد که قاعده تخت (سنکو اسپن B) بالا باشد که در این صورت یک سطح مقاومتی قوی هم ایجاد می‌شود.

سیگنال های ابر

سیگنال‌های ابرکومو به سه جزء تقسیم می‌شوند سیگنال خرید، سیگنال فروش و سیگنال خنثی که در ادامه به اختصار هر یک را توضیح خواهیم داد:

سیگنال خرید

هر وقت نمودار به مرحله‌ای برسد که خط تکنسن که به رنگ قرمز است بالای خط آبی که مربوط به کیجنسن است قرار بگیرد و این دو خط هم زمان بالای ابرکومو باشند، نشانه صعودی شدن روند سهم است.

سیگنال فروش

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که خط آبی رنگ (کیجنسن) بالای خط قرمز (تنکسن) باشد، و این دو خط به صورت هم زمان در پایین ابرکومو باشند. و این علامت این است که سهم روندی نزولی خواهد داشت.

سیگنال خنثی

هر وقت قیمت در داخل ابرکومو قابل مشاهده باشد، نباید برای خرید و فروش سهم اقدام شود چرا که در این شرایط روند سهم به خوبی قابل مشاهده نخواهد بود.

ویژگی های ابر کومو

  • هر چه ابرکومو نازک‌تر باشد، کندل قیمت از آن آسان تر عبور خواهد کرد
  • هر چه ابر کومو ضخیم‌تر باشد، کندل قیمت از آن دشوارتر عبور خواهد کرد و احتمال pullback در آن بیشتر خواهد بود
  • هر چه سطوح ابر صاف‌تر و خطی‌تر باشد، حمایت و مقاومت قوی‌تری خواهد داشت

انواع حالت ‌های ابر کومو

  • حالت اول: کندل قیمت با قدرت از ابر عبور می کند
  • حالت دوم: کندل قیمت روی ابر pullback می زند
  • حالت سوم: کندل قیمت از ابر عبور می کند و در داخل ابر pullback می زند
  • حالت چهارم: کندل قیمت از ابر عبور می کند و بالای ابر pullback می زند
  • حالت پنجم: کندل قیمت نمی تواند از ابر عبور کند

قدرت ابر آتی کومو

قدرت ابر آتی کومو را بر اساس سنکو A و B آتی تعیین می‌کنیم. به این صورت که در یک روند صعودی قوی، ابر آتی کومو صعودی است و هر دو خط سنکو A و B به سمت بالا نشانه رفته‌اند. در روند صعودی ملایم، ابر آتی کومو همچنان صعودی بوده و سنکو A آتی صعودی و سنکو B آتی صاف است و در روند صعودی ضعیف ابر آتی کومو صعودی است در حالی که سنکو A آتی نزولی و سنکو B آتی صاف به حساب می‌آید.

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر کومو

  • ابرکومو فعلی نشانگر حمایت و یا مقاومت مهمی در بازار است. سایه ابر کومو ابری است که در پشت قیمت‌های بازار قرار دارد. به خاطر داشته باشید تا زمانی که سایه ابر کومو شکسته نشده باشد، به هیچ وجه نمی‌توانیم به شروع روند جدید امیدوار باشیم؛ هرچه میزان نوسان قیمت در نزدیکی سایه کومو بیشتر باشد، اثر سایه کومو بر قیمت‌ها بیشتر خواهد بود.
  • اگر خط سنکو B بصورت صاف باشد، حمایت یا مقاومت قوی در بازار تلقی خواهد شد و هرچه که طول این خط سنکو B بلندتر باشد، با حمایت و مقاومت قوی‌تری مواجه هستیم.
  • سقف و کف‌هایی که توسط سنکو A تشکیل شده‌اند در واقع حمایت یا مقاومت قوی بازار هستند و فضای بین سنکو A و سنکو B ابر آتی کومو نشان‌گر میزان نوسانات بازار است. توجه داشته باشید هرچه ضخامت ابر آتی کومو کمتر باشد روند قوی‌تری در بازار به راه می‌افتد و خطوط سنکو A و سنکو B با ابر کومو هم‌جهت خواهند شد.
  • اگر قیمت بازار از سمت بالا وارد ابر کومو شود، روند بازار می‌تواند صعودی باشد و حرکت نزولی را به‌عنوان یک اصلاح در نظر خواهیم گرفت و در صورتی که قیمت از پایین وارد سایه ابر کومو شود روند بازار می‌تواند نزولی باقی بماند و این حرکت صعودی به‌عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود.
  • هرچه ضخامت ابر فعلی کومو بیشتر باشد به این معنی است که شکستن آن کار سختی خواهد بود. تصور کنید که در نمودار قیمتی شاهد تشکیل ابری ضخیم در چند روز آینده باشیم. به خوبی مشاهده می‌کنید که با رسیدن بازار به این محدوده زمانی، نوسانات خنثی در بازار موجود خواهد بود هرچند که تعیین محل دقیق نوسانات خنثی کار دشواری است اما آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد تشخیص زمان آن به کمک ابر کومو است.

این ابزار را به درستی به کار بگیرید

در این مقاله به استفاده از ابر کومو برای نشان دادن حمایت یا مقاومت و به عنوان ابزاری برای ایجاد نوآوری در معاملات پرداختیم. ابرکومو به هیچ وجه برای ورود به معاملات استفاده نمی‌شود و برای ورود به معاملات، باید از روش‌های دیگری برای سیگنال‌گیری استفاده کنید.

در نتیجه، کاربرد اصلی ابرکومو تشخیص روند، حمایت و مقاومت خواهد بود. آیا تاکنون در معاملات خود از مفاهیم یاد شده استفاده کرده‌اید؟ تا چه میزان روند کارتان را بهبود بخشیده‌است؟ لطفا پرسش‌ها، پیشنهادها و نظرهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم به موضوع جالب اندیکاتور ایچی‌موکو Ichimoku و نحوه استفاده از آن بپردازیم. در ادامه نیز اطلاعات کاربردی در زمینه معرفی و شرح استراتژی‌های محبوب این اندیکاتور، که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای شما کاربران و مخاطبین محترم ارائه خواهیم داد

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید تا شما را را با مزایا و چگونگی استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکوآشناسازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو و استراتژی های محبوب آن در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و کاربری از اندیکاتور ایچی‌موکو و معرفی استراتژی های محبوب آن

از آنجایی که در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران، تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است، برخورداری از اطلاعات مفید در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آموزش‌ها به جهت آنالیز تکنیکال، می‌تواند آشنایی با اندیکاتور ایچی‌موکو باشد.

به واسطه قابلیت‌های کاربردی در طراحی استراتژی ایچی‌موکو که به نمودار ابری ایچی‌موکونیز معروف است، می‌توان به آسانی در زمینه تحلیل تکنیکال و نمودار سازی از آن استفاده کرد.

به همین خاطر اندیکاتور ایچی‌موکو می‌تواند ابزار فوق العاده مناسبی برای انجام تحلیل در بازار سرمایه گذاری محسوب شود.

مزایای استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو

از آنجایی که وجود پارامتر ریسک در معاملات فارکس بسیار طبیعی است، استفاده از استراتژی ایچی‌موکومی‌تواند موجبات مهار خطرات احتمالی و تحمل ریسک را در بازار معاملاتی فارکس افزایش دهد.

از طرفی دیگر بر اساس کاربری از این اندیکاتور، تریدر می‌تواند در فرایند‌های معاملاتی سیگنالهای مناسب با کیفیت‌های متفاوتی را دریافت نماید.

استفاده از اندیکاتور Ichimoku که به ظاهر پیچیده است، می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد به جهت افزایش دقت در پیش‌بینی فرایند‌های معاملاتی به هدف تکامل در نمودار‌های ژاپنی یا شمعی نیز کاربرد داشته باشد.

از آن جایی که در زبان چینی، معنای واژه ایچی‌موکو به معنای نگاه اجمالی است، زمانی که از ابزار اندیکاتور استفاده شود، می‌توان با یک نگاه به نمودار معاملاتی به راحتی وجود تعادل یا فلورانس‌های موجود را تشخیص داد.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط مقاومت و حمایت را به راحتی بررسی نمایید.

می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و روند معامله را به راحتی ارزیابی نمایید.

می توانید قیمت سهام و نقاط برگشت را شناسایی کنید.

می‌توانید در کمترین زمان، اطلاعات مناسبی را از معامله استخراج نمایید و و به آسانی حد ضرر را تشخیص دهید.

معرفی ساختمان اندیکاتور ایچی‌موکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است. هرکدام از این خطوط از ویژگی‌ها و میانگین منحصر به فردی برخوردار هستند. در بین این خطوط دو خط به ابر ایچی‌موکو Ichimoku Cloudاختصاص دارد.

بر این اساس ساختار کلی این اندیکاتور را می‌توان در 6 مورد زیر معرفی نمود.

توضیح تنکانسن Conversion Line:

این قسمت از اندیکاتور Ichimoku می‌تواند در 9 دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه نماید.

تنکانسن در برابر سهم در شرایط سودی به عنوان خط حمایتی و در برابر سهم در شرایط نزولی در قالب نقش مقاومتی و خطی تاثیر گذار خواهد بود.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که تنکانسن از تفاوت زیادی با میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی برخوردار است. بارزترین تفاوت که می‌توان به آن اشاره نمود این است که به واسطه تنکانسن این میانگین‌ها از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

توضیح سنکو A :

این خط به تعریف دو قسمت تنکانسن و کیجونسن اشاره دارد. یعنی میانگین این دو بخش را شامل می‌شود و می‌تواند ۲۶ روز آینده را در اندیکاتور Ichimoku پیش‌بینی نماید. بر این اساس زمانی که سنکو A از شرایط افزایشی برخوردار باشد، قیمت در شرایط صعودی قرار می‌گیرد و زمانی‌ که سنکو A در شرایط کاهشی باشد، به دنبال آن روند قیمت نیز نزولی معرفی می‌شود.

۲÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

توضیح سنکو B:

با توجه به خصوصیات خط سنکو B می‌توان در ۵۲ روز گذشته، بین کمترین نقطه پایین و بیش ترین نقطه بالا میانگین تعیین نمود‌. به همین خاطر این خط قابلیت آن را دارد که بتواند ۲۶ روز آینده را پیش بینی نماید. زمانی که خط سنکو B در حال افزایش باشد، روند قیمت صعودی خواهد بود. اما اگر این خط شرایط کاهشی را نشان دهد، روند قیمت نزولی ثبت خواهد ‌شد. همانند خط سنکو A ، خط سنکو B می‌تواند نقش مقاومتی و یا حمایتی را ایفا نماید.

۲B ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو

خط سنکو A نسبت به خط سنکو B از حساسیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل می‌توان اندیکاتور خط سنکو A را به عنوان یک اندیکاتور با سرعت بیشتر محسوب نمود. زمانی روند کار را صعودی در نظر می‌گیریم که خط سنکو A نسبت به خط سنکو B در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد.

توجه داشته باشید، زمانی که شرایط رشد برای قیمت سهم فراهم باشد مقدار بیشتری برای خط سنکو A نسبت به خط سنکو Bنمایش داده می‌شود.

توضیح کیجونسن:

این خط از اندیکاتور Ichimoku بر اساس ۲۶ دوره قبل، میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را محاسبه می نماید. از طرف دیگر، کیجونسن به عنوان خط پایه معرفی می‌شود و می‌تواند بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت را را نمایش دهد.

در تعریف کاربردی، زمانی که کیجونسن در نمودار، پایین تر از خط قیمت‌ها دیده شود به معنای آن است که روند حرکت صعودی است. اما اگر نماد کیجونسن بالاتر از قیمت‌ها ظاهر شود، روند را نزولی معرفی می‌نماییم. به همین دلیل است که این نماد نشانگر خط حمایتی در نمودار است و بر این اساس در شرایط صعودی خط حمایتی قوی را در روند ایجاد می نماید و در شرایط نزولی برای قیمت‌ها، خط مقاومتی ایجاد می نماید.

۲÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

معرفی انواع استراتژی‌های اندیکاتور ایچی‌موکو و شرح نوع معامله با این ابزار

انجام معامله با استفاده از اندیکاتور ایچی‌موکو با سیگنال‌های متعددی همراه است که باید در تقسیم بندی‌هایی مشخصی قرار‌گیرد و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته شود.

تقسیم بندی اول: شرایط قیمت و آنالیز خط کیجونسن

زمانی که خط کیجونسن پایین‌تر از قیمت دیده شود، در این حالت در نقش حمایتی قرار می‌گیرد.

به همین منظور روند رشد و شرایط صعودی در کوتاه‌ترین زمان در این حالت از معامله میسر خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم این شرایط را به‌عنوان حالت خرید در نظر بگیریم.

در حالتی دیگر، اگر خط کیجونسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا شرایط به صورت حالت مقاومتی معرفی خواهد شد. بر همین اساس حرکت را نزولی در نظر می‌گیریم و می‌توان این حالت را در شرایط سیگنال فروش معرفی نمود.

تقسیم بندی دوم شرایط قیمت و آنالیز خط تنکانسن

در این حالت اگر بالاتر از خط تنکانسن قیمت را مشاهده کنید، این خط در شرایط حمایتی معرفی خواهد شد. در این حالت با توجه به اینکه از حمایتی کوتاه مدت برخوردار است، حرکت نیز در زمان کوتاهی شرایط صعودی پیدا خواهد کرد و به همین خاطر این حالت را می‌توانیم شرایط خرید نامگذاری نماییم.

اما اگر وضعیت جوری دیگری پیش‌رود، یعنی خط تنکانسن بالاتر از قیمت واقع شود، در اینجا حالت این خط مقاومتی خواهد بود و فرایند در یک زمان کوتاه، نزولی شده و این حالت ما را در برابر سیگنال فروش قرار خواهد داد.

تقسیم بندی سوم شرایط شرایط قیمت و آنالیز چیکو

قبل از تشریح این تقسیم بندی باید گفت در زبان ژاپنی چیکو به دره کم عمق گفته می شود. بر همین اساس در این تقسیم بندی بر اساس ۲۶ روز قبل می‌توان قیمت فعلی را مقایسه و بررسی نمود. زمانی که در اندیکاتور ایچی‌موکو از تحلیل چیکو استفاده نمایید، می‌توانید به طور دقیق روند بازار را رصد نموده و از میزان قدرت فرایند اجرایی در بازار باخبر شوید.

به همین منظور، هر زمان چیکو نسبت به نمودار قیمت از جایگاه بالاتری برخوردار شود، فرآیند نمودار را صعودی در نظر گرفته و این شرایط را به عنوان سیگنال خرید معرفی خواهیم کرد.

اما اگر جایگاه چیکو نسبت به نمودار قیمت از شرایط پایین‌تری قرار داشته باشد، در این حالت فرایند را نزولی نامیده اما منتظر اجرای یک سیگنال فروش خواهیم بود.

تقسیم بندی چهارم شرایط قیمت و آنالیز ابر کومو

در بین بخش‌های مختلف ساختار ایچی‌موکو، از مهمترین قسمت‌ها کومو می باشد. امکان دارد فاصله‌ای بین دو خط ایجاد شود، که به این فاصله ابر کومو گفته می‌شود. بر همین اساس کومو در تحلیل تکنیکال در نقش ناحیه مقاومتی و حمایتی معرفی خواهد شد.

پس اگر فرایند نمودار جایگاه ابر کومو را بالاتر از قیمت نشان دهد، در اینجا نقش حمایتی را برای ابر کومو معرفی خواهیم نمود و روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

و اگر ابر کومو پایین تر از قیمت قرار بگیرد، نقش ابر کومو را مقاومتی معرفی خواهم کرد و در این حالت فرایند نزولی خواهد بود. پس در شرایط سیگنال فروش قرار می‌گیریم.

از آنجایی که مقاومت ابر کومو، قدرت و مقدار اعتماد آن، رابطه مستقیمی به ضخامت آن دارد، اگر خط قیمت درون ابر کومو دیده شود، فرآیند شرایط طبیعی داشته و بهترین کار این است که هیچ پوزیشنی دریافت نشود.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن، تنکانسن

با توجه به این استراتژی، زمانی نوبت به اجرای پوزیشن نگهداری یا خرید برای یک سهم رخ می‌دهد که، شاهد ارتقا و رشد خط تنکانسن باشیم. این شرایط باید به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کرده و از آن عبور نماید.

اما زمانی که شرایط حرکت خط تنکانسن به طریقی باشد که خط کیجونسن را قطع کند و به سمت پایین باشد، در این حالت باید پوزیشن فروش توسط سهامدار انتخاب شود.

این قطع شدن اگر بالاتر از ابر کومو رخ دهد، به عنوان یک سیگنال صعودی با قدرت بالا معرفی می‌شود.

اما اگر ابر کومو بالاتر از قطع شدن قرار داشته باشد، این حالت به عنوان شرایط سیگنال صعودی در حال تضعیف شده معرفی خواهد شد.

و اگر شرایط در بین رخ دهد یعنی نسبت به جایگاه ابر کومو اتفاق افتد، به این حالت سیگنال در شرایط صعودی و خنثی گفته خواهد شد.

معرفی استراتژی کراس کیجونسن

به طور معمول زمانی که حالت قیمت نسبت به جایگاه خط کیجونسن در شرایط بالاتری قرار گرفته باشد، پوزیشن خرید دریافت خواهیم نمود.

در ادامه وقتی نسبت به خط کیجونسن شرایط قیمت پایین تر قرار داشته باشد، پوزیشن فروش دریافت می‌نماییم.

با توجه به ساختار اندیکاتور ایچی‌موکو، می‌‌توان وضعیت و عملکرد استراتژیک کراس کیجونسن را به شرایط قرارگیری و نسبت آن به موقعیت ابر کومو تعریف نمود. بر این اساس در سه حالت زیر شرایط شرح داده می‌شود:

در مدل اول، اگر قیمت پایین تر از خط کیجونسن بسته شود و در شرایطی دیگر، بالاتر از ابر کومو کراس اور اجرا شود، این شرایط را به عنوان یک شرایط پرتوان معرفی می نماییم.

اما اگر نسبت به جایگاه خط کیجونسن، شرایط ناحیه قیمت بالا تر بسته شود، و ابر کومو بالاتر از کراس اور قرار گیرد، این شرایط را به عنوان سیگنال در حال تضعیف شده معرفی خواهیم نمود.

و در حالتی دیگر اگر شرایط قیمت نسبت به خط کیجونسن پایین‌تر بسته شود، و جایگاه آن در بین ابر کومو واقع شده باشد، این حالت را به عنوان یک سیگنال صعودی اما خنثی معرفی خواهیم نمود.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله گران بازار های مالی اهمیت و محبوبیت بالایی دارد، به همین دلیل آموزش ابزار های مختلف تکنیکالی از اهمیت بالایی برخورد دار است.

یکی از ابزار های مهمی که در اختیار معامله گران قرار دارد، اندیکاتور ها هستند و یکی از معروفترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) نام دارد.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال به شمار میرود، که بسیاری از معامله گران عقیده دارند که استفاده به تنهایی از آن میتواند تمام ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ نیاز های یک معامله گر را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ ترین و قوی ترین سیستم‌ های معاملاتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.

اندیکاتور ایچیموکو میتواند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار کمک زیادی به معامله گر کند، که معامله گر بتواند بر اساس آن، نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ( Goichi Hosoda ) ابداع و در سال 1969 منتشر شده است.

معنی نام این اندیکاتور در ادبیات ژاپن، به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه میباشد.

اندیکاتور ایچیموکو را میتوان در تایم فریم ها و بازار های مالی مختلف استفاده کرد و همچنین به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله ‌گر میدهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟ خط تشکیل میشود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو ( Ichimoku Cloud ) را تشکیل میدهد.

این خطوط در قالب میانگین های دوره ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها میباشد.

این اجزا و خطوط به این نام ها شناخته میشوند:

  • تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line)
  • کیجونسن Kijun Sen (Base Line)
  • چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
  • سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
  • سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line)

پیشنهاد مطالعه : سیگنال بورس تهران

تنکانسن (Tenkan Sen)

تنکانسن که آن را به نام خط تبدیل ( Conversion Line ) نیز میشناسند، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره ای مشخص که معمولا عدد دوره 9 میباشد تشکیل میشود.

محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت میتوان سیگنال خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت میتوان سیگنال فروش دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

تنکانسن (Tenkan Sen)

کیوجنسن (Base Line)

کیوجنسن که به آن خط پایه ( Base Line ) نیز گفته میشود، همانند تنکانسن توسط میانگین قیمت بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین تشکیل میشود و تفاوت آن با تنکانسن در این میباشد که دوره های متفاوتی دارند.

در کیوجنسن معمولا عدد دوره را روی 26 تنظیم میکنند، و محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی میشود، که در این حالت میتوان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی میباشد، و سیگنالی بر فروش میتوان دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

کیوجنسن (Base Line)

سنکو A (Senkou Span A)

سنکو A به میانگین دو خط تنکانسن و کیوجنسن گفته میشود، و فرمول آن حاصل جمع تنکانسن و کیوجنسن و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

در سنکو A ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

سنکو A (Senkou Span A) نمودار

سنکو B (SENKOU SPAN B)

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در دوره ای مشخص که به طور معمول عدد دوره 52 مبیاشد، سنکو B میگویند.

محاسبه سنکو B ، به این صورت میباشد که کمترین قیمت پایانی دوره قبل و بیشترین قیمت بالای دوره قبل را جمع کرده و تقسیم بر عدد دو میکند.

در سنکو B ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی میشود.

هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B میتوانند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار عمل کنند.

تفاوت این دو در این میباشد که سنکو A نسبت به B حساس ‌تر است و اندیکاتور سریع ‌تری محسوب میشود.

سنکو B (SENKOU SPAN B)

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

ابر کومو (Ichimoku Cloud) مهم ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار میرود.

این ابر توسط فضایی که بین، خط سنکو A و سنکو B وجود دارد تشکیل میشود، و این ابر به عنوان ناحیه ای حمایتی و مقاومتی معتبر شناخته میشود.

از ابر کومو میتوان در هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیوجنسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، سیگنالی برای خرید دریافت کرد.

و در هنگامی که خط کیوجنسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، سیگنالی مبنی بر فروش دریافت کرد.

و در نهایت هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش نمیتوان دریافت کرد.

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

چیکو Chikou Span

چیکو خطی است که قیمت فعلی را با قیمت دوره معمولا 26 کندل قبلی مقایسه میکند، و با تحلیل آن میتوان متوجه روند دار بودن بازار و قدرت آن شد.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین ‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.

چیکو Chikou Span

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) یکی از ابزار های پر کاربرد و معروف در تحلیل تکنیکال میباشد.

معامله گران توسط این اندیکاتور میتوانند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کنند.

با بکارگیری اندیکاتور ایچیموکو ممکن است نمودار شما شلوغ شود، معامله‌ گران باید بر خطوطی که بیشترین اطلاعات را برای آن‌ ها فراهم میکنند، تمرکز و درصورت ایجاد حواس پرتی، باقی خطوط را حذف کنند. البته بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی این امکان را در اختیار معامله ‌گران قرار میدهند تا تعدادی از خطوط را حذف کنند.

به عقیده برخی معامله گران، میتوان از اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) به تنهایی استفاده کرد، ولی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور ‌ها بهتر است آن ها را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتماد تر و کم ریسک ‌تر باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا