اموزش معامله گری

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری چیست و نوسان گیر چه کسی است؟

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در طول یک سال مالی سود خوبی حاصل خواهد کرد. بخشی از این سود در میان سهام‌داران تقسیم خواهد شد. چنین شرکت‌هایی با نام بنیادمحور یا DPS محور شناخته می‌شوند.

در این نوسان گیری چیست؟ میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که جریان درآمد آنان ثبات ندارد. استراتژی موثر برای کسب سود در قبال چنین شرکت‌هایی نوسان‌ گیری است. سهام‌داران موفق می‌دانند که باید برای کسب سود استراتژی مشخصی داشته باشند. آن‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود، راهبردهایی را در پیش می‌گیرند که نهایتا منجر به کسب سود خواهد شد. اگر معامله‌گران فاقد استراتژی معاملاتی مشخصی باشند، آن‌گاه دست به اقدامات احساسی خواهند زد. این امر سردرگمی سهام‌داران و زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

استراتژی های نوسان گیری وابسته چه عواملی است؟

نوسان گیری

استراتژی‌های مربوط به نوسان‌گیری متاثر از چند عامل است:

  • روحیات و شخصیت معامله‌گر
  • میزان سرمایه معامله‌گر
  • محدودیت‌های زمانی معامله‌گر

آن دسته از سهام‌دارانی که اهل ریسک نیستند، طبیعتا بازه‌ زمانی میان‌مدت و بلندمدت را در نظر می‌گیرند. این افراد بیشتر سهم‌های بنیادمحور را خریداری می‌کنند. بازه‌ زمانی شش تا ۹ ماه میان‌مدت و بیش از ۹ ماه بلند‌مدت محسوب می‌شود.

نقطه مقابل، سهام‌دارانی هستند که ریسک‌پذیری بالایی دارند. این دسته از معامله‌گرن محدودیتی در سرمایه ندارند و استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را در پیش می‌گیرند. این‌ها همان افرادی هستند که از نوسان‌ گیری استقبال می‌کنند. دقت کنید که نباید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را با نوسان گرفتن اشتباه بگیرید.

در واقع بازه زمانی نوسان گیری نهایتا دو الی چهار هفته خواهد بود. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شاهد بازه‌های سه تا شش ماه هستیم. نکته مهم در این قسمت انتخاب سهمی است که بتوان نوسان خوبی از آن گرفت. انتخاب سهم مناسب می‌تواند در گرو عوامل متعددی باشد؛ عواملی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، میزان حجم معاملات، و عملکرد بازیگران سهم. اگر سهام‌دار از این مسائل مطلع باشد، می‌تواند با انتخاب سهم مناسب، بستری بالقوه را برای نوسان گرفتن فراهم کند.

چه کسانی می‌توانند نوسان گیری کنند؟

به طور کلی تغییرات قیمتی سهم در کوتاه‌مدت عاملی است که موجب می‌شود افراد از سهام نوسان بگیرند. معامله‌گرانی که نگاه کوتاه‌مدت به معاملات دارند، به دنبال کسب سود از نوسان قیمت‌ها هستند.

نوسان گیری کار هر سرمایه‌گذاری نیست. این شیوه دانش و مهارت تابلوخوانی و همچنین بازارخوانی را می‌طلبد. بعضی مواقع سرمایه‌گذاران برای کسب سود در کوتاه‌مدت، بدون داشتن مهارت کافی قدم به بازار سرمایه می‌گذارند. آن‌ها با این کار قصد دارند از نوسان قیمت‌ها بهره ببرند. اما زمان به زودی همه‌چیز را مشخص می‌کند و این دسته از افراد با ضرر از بازار خارج می‌شوند. آن‌چه نصیب این سرمایه‌گذاران می‌شود تنها از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه است.

دسته بندی نوسان گیران

اگر بخواهیم نوسان گیران بازار را دسته‌بندی کنیم، حاصل آن در قالب دو گروه ارائه می‌شود؛ دسته نخست افرادی هستند خود آغازگر موج صعودی هستند و دسته دیگر افرادی هستند که هم‌سو با موج ایجاد شده، روند را به جلو پیش می‌‌برند.

گروه اول در آغاز اقدام به خریدهای پله‌ای می‌کنند و دسته دوم زمانی سر و کله‌شان پیدا می‌شود که اخبار مثبتی در خصوص سهم منتشر شود.

معاملاتی که این دو دسته در سهم انجام می‌دهند، موجب افزایش قیمت سهم خواهد شد. نتیجه‌ این امر تشکیل صف خرید است. در این زمان است که گروه اول از سهم خارج می‌شوند و صف‌های خرید جمع می‌شود. سپس شاهد افزایش عرضه در سهم خواهیم بود.

در این شرایط اگر شرکت همچنان دلایل فراوانی برای رشد قیمت داشته باشد، باید گفت خوش‌شانسی به سراغ دسته دوم آمده است. تداوم اخبار مثبت، تداوم روند صعودی سهم را در پی دارد. این امر موجب می‌شود که نوسان گیری دسته دوم نیز به سود بینجامد.

اما اگر پس از خروج دسته اول نوسان گیران از سهم، روند صعودی پایان پیدا کند، آن‌چه نصیب دسته دوم می‌شود، ضرر و زیان خواهد بود. مسئله‌ای که در اینجا به وضوح به چشم می‌خورد، اشراف و تسلط دسته اول بر شرایط نوسان گیری است؛ عاملی که خود کسب سود را در پی دارد.

عوامل موثر در نوسان گیری

در ادامه به چهار عامل مهم در نوسان گیری اشاره می‌کنیم که توجه به آن‌ها می‌تواند شانس موفقیت در نوسان گیری را افزایش دهد:

تحلیل تکنیکال

نوسان گیری امری است که در آن معامله‌گران به کمک نمودارهای قیمتی، بهترین نقاط را برای ورود به سهم شناسایی می‌کنند. در همین راستا، استفاده از نسبت‌ها و اندیکاتورهایی مانند ART یا Average True Range نیز موثر خواهد بود.

اطلاعات پنهان شرکت‌ها

کسی که ‌در نوسان‌ گیری حرفه‌ای باشد، از اطلاعات پنهان نوسان گیری چیست؟ شرکت‌ها آگاه است و به برنامه‌های آینده شرکت نیز اشراف بهتری دارد. اخبار شرکت‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای نوسان گیران باشد تا بتوانند در قالب دسته اول به سهم ورود کنند.

این اطلاعات حتی برای خروج از سهم نیز مفید هستند. زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی انتشار پیدا ‌کند، نوسان گیران متبحر از سهم خارج می‌شوند.

شرایط بازار

رشد قیمت یک سهم متاثر از شرایط بازار نیز هست و نوسان گیران باید به این امر نیز دقت کنند.

مهارت و تجربه

اگر بگوییم نوسان گیری از شیوه معینی پیروی نمی‌کند، حرف اشتباهی نزده‌ایم. افراد مجرب در این زمینه، در امر تابلوخوانی مسلط هستند و زمان ورود و خروج به سهم را می‌دانند. چنین معاملاتی پرریسک هستند و در آن باید به حد ضرر توجه کرد.

فیلترهایی مانند حجم معاملات و کف قیمتی ماهیانه از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی سهم‌ و نوسان گیری استفاده کرد. نوسان گرفتن از سهم‌های بزرگ و بنیادی کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران معمولا به سراغ سهم‌های کوچک می‌روند. معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارند، سهم‌های بنیادی را خریداری و سهام‌داری می‌کنند.

توجه به حجم مبنا و شناوری سهام نیز دو مسئله‌ای هستند که برای نوسان گیران اهمیت زیادی دارد.

شرایط بازار بر سهم‌هایی که حجم مبنای کمتری دارند زودتر از سهم‌های با حجم مبنای بالا اثر می‌گذارد. در مورد شناوری هم می‌توان گفت که هرچه شناوری کمتر باشد، عرضه از جانب سهام‌داران نیز کمتر اتفاق می‌افتد. نوسان گیران با توجه به این موارد، به دنبال سهم‌هایی می‌گردند که هنگام ورود و خروج با مشکل مواجه نشوند.

نوسان گیران می‌‌دانند که برای کسب سود بیشتر باید مبالغ بیشتری وارد بازار کنند. سود پنج الی ۱۰ درصدی زمانی می‌تواند یک دستاورد خوب باشد که هزینه کارمزد معاملات چندان بالا نباشد. به همین دلیل است که می‌گویند در نوسان گیری محدودیت سرمایه معنایی ندارد. نوسان گیران با ورود سرمایه سنگین به بازار بورس، سود بالاتری کسب می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی معاملاتی به دلیل بازگشت سرمایه در زمان کم، برخی دست به خرید اعتباری می‌زنند.

کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب‌تر است؟

اگر سه حالت صعودی، نزولی و خنثی را برای بازار در نظر بگیریم، به نظر شما نوسان گیری در کدام یک از این شرایط مناسب‌تر است؟

به طور کلی بازار صعودی مناسب‌ترین بازار برای خرید سهم و نگهداری است. در بازار نزولی تنها باید نظاره‌گر بود. در انتهای روند نزولی فرصت خوبی برای ورود به سهم‌ ایجاد می‌شود. در این میان بازار خنثی بهترین شرایط را برای نوسان گیری فراهم می‌کند. در حقیقت در این بازار معامله‌گران می‌توانند در کف قیمتی وارد سهم شوند و در سقف قیمت اقدام به فروش کنند.

نکات مهم در نوسان گیری

عدم مدیریت سرمایه و کم کردن میانگین به هنگام افت قیمت یکی از رایج‌ترین اقدامات اشتباهی است که نوسان گیران مبتدی را به دردسر می‌اندازد. در این شرایط از آن‌جا که نوسان گیر بدون تعیین حد ضرر وارد سهم شده است، با کاهش قیمت سهم به میانگین کم کردن روی می‌آورد. زمانی که شاهد افزایش عرضه و خروج دسته اول نوسان گیران هستیم، معمولا این اتفاق رخ می‌دهد. دسته دوم مجددا اقدام به خرید می‌کنند و در سهم می‌مانند. حاصل این اقدام، چیزی جز افزایش ضرر نیست.

آن‌چه می‌توان از آن به عنوان یکی از آفت‌های معامله‌گری یاد کرد، همین عدم کنترل هیجانات است. تفاوت نوسان گیران حرفه‌ای و مبتدی در همین امر است. مبتدی‌ها نمی‌توانند بر احساسات خود مسلط شوند و دست به معاملات احساسی می‌زنند. آن‌ها نمی‌توانند در صورت عدم تحقق سود مطلوب، در بهترین موقعیت از سهم مذکور خارج شوند. نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند در معاملات خود با تمرکز بالا عمل کند و در هر قیمتی حاضر به ورود به سهم نخواهد بود.

نوسان گیری یک شیوه‌ معاملاتی است که درصد سود در آن محدود است. به همین دلیل است که نوسانات صدم درصدی نیز از اهمیت برخوردار هستند. برخی مواقع پیش می‌آید که نوسان گیر در طول زمان مجاز معاملاتی، سهمی را بررسی می‌کند تا بتواند در بهترین نقطه به آن ورود کند یا از آن خارج شود. از همین رو محدودیت زمانی نیز امری است که باید در نوسان گیری آن را مدنظر قرار داد.

مشکلات موجود بر سر راه نوسان گیری

حباب قیمتی از جمله مسائلی است که در نوسان گیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. کم نیستند شرکت‌هایی که فعالیت عملیاتی مطلوبی نداشته‌ و حتی زیان‌ده نیز بوده‌اند. اما تنها انتشار برخی شایعه‌ها از سوی بازیگران یا نوسان‌ گیران موجب شده است که نگاه‌ها به سمت آن‌ها معطوف شود. آن‌چه در نتیجه این اتفاق رخ خواهد داد، ایجاد حباب قیمتی خواهد بود.

در این مواقع هنگامی که نوسان گیران از سهم خارج می‌شوند، ریزش شدید قیمت سهم امری طبیعی است. وجود حباب قیمتی موجب می‌شود که سهم‌ها ارزش غیرواقعی پیدا کنند. گفتیم که نوسان گیری به صورت کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. از همین رو برای معامله‌گران جذاب است که دست به این عمل بزنند. اما در این میان تمام افراد مهارت کافی ندارند و ممکن است متضرر شوند.

از آن‌جا که سهام محدودیت نوسان قیمتی دارند و بازار بورس نیز یک‌طرفه است، نوسان‌ گیری مداوم در بلندمدت سود چندانی را در پی نخواهد داشت. در صورتی که فرد استراتژی معاملاتی بلندمدت داشته باشد، می‌تواند اقدام به خرید سهام بنیادی کند.

نکته پایانی

اینکه معامله‌گران کدام روش و استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند امری شخصی و متاثر از محدودیت‌های افراد است. هر روش معاملاتی می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. در مورد نوسان گیری می‌توان گفت که این روش، به دلیل امکان کسب سود در کوتاه مدت برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. از سوی دیگر ریسک بالا و پیچیدگی و حساسیت معاملاتی مواردی هستند که ممکن است برخی از افراد نتوانند آن را تحمل کنند.

در نوسان گیری بازار به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده توجه می‌کند. گسترش این شیوه، می‌تواند منجر به ایجاد حباب قیمتی شود. با این همه چنا‌ن‌چه حد ضرر خود را مشخص کرده باشید و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید، سود خوبی نصیبتان خواهد شد. در غیر این صورت، چیزی جز شکست عایدتان نمی‌شود.

مشکل اصلی بازار سرمایه چیست؟ / دولتی بودن یا حقوقی های نوسان گیر!

مشکل اصلی بازار سرمایه چیست؟ / دولتی بودن یا حقوقی های نوسان گیر!

برخی فعالان بازار سرمایه عواملی همچون دولتی بودن بورس، نقش دولت در کنترل نقدینگی بورس، دلالی ها و حقوقی های نوسان گیر را دلیل افت بورس می دانند، با این حال نبود نقدینگی موثرتر از سایر مسائل است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ در حال حاضر بازار سرمایه با رکود عمیق مواجه شده و فعالان بازار سرمایه عمده ترین دلیل آن را بی اعتمادی مردم به بازار و کاهش ورود نقدینگی جدید می دانند، هرچند برخی دیگر از فعالان بازار عواملی همچون دولتی بودن بورس، نقش دولت در کنترل بورس، دلال ها و حقوقی های نوسان بگیر و. می دانند، با این حال نقش نقدینگی را باید پررنگ تر از همیشه در نظر گرفت.

در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی در بورس کمتر از سال گذشته بوده به طوری که نقدینگی در دوره های رکود بازار کمتر از ۱ درصد و در دوره های رونق به ۲ درصد می رسید و در زمانی که شاخص کل بورس به ۲ میلیون واحد رسید این نسبت تا ۱۴ درصد نیز هم جهش یافت که نشان می داد حقیقی ها به سمت بورس هجوم آورده اند و باعث رشد قابل توجه ارزش معاملات شدند. و اکنون نسبت نقدینگی ۱.۵ درصد است که در صورتی که این نسبت به حدود ۲ درصد و بالاتر برگردد، می توان به بهبود وضعیت بازار خوشبین بود.

سیاست کنترل نقدینگی از طریق بازار سرمایه
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در دو سال اخیر با کسری بودجه مواجه بوده، به همین دلیل سیاست کنترل نقدینگی از طرریق بازار سرمایه و انتشار اوراق را دنبال کرده است، اظهار کرد: از آنجایی که مردم سرمایه خود را در بازار از دست داده اند عملا توان خرید سهام جدید را ندارند.

بغزیان با بیان اینکه در موقعیت کنونی نقدینگی جدید می توانند بازار سرمایه را رو به جلو حرکت دهد، افزود: در چند وقت گذشته مردم که سرمایه های خود را از دست داده اند تمایلی برای خرید سهام ندارند و همین مساله به فشار فروش افزوده است. از طرف دیگر دولت و حقوقی ها حمایتی از بازار نداشته اند، به همین دلیل شاخص کل بورس وارد یک فاز اصلاحی و طولانی شده و سهامداران خرد هم سردرگم هستند.

او با تاکید بر اینکه دولت باید از ابزارهای خود برای حمایت فعالیت شرکت های بورسی استفاده کند، اظهار کرد: وقتی شرکت ها زیر فشار تورم و مالیات قرار می گیرند حاشیه سود چندانی نخواهند داشت، به همین دلیل سهامداران خرد هم سهام خود را عرضه می کنند و فشار فروش چند برابر می شود. بنابراین تا زمانی که اعتماد عمومی به بورس برنگردد همین سناریو تکرار خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسئولان جدید بورس با توجه به وعده هایی که داده بودند نظارت و شفاف سازی در بازار سرمایه را بیشتر می کردند، اظهار کرد: در چند سال اخیر بسیاری از شرکت ها وعده اتفاقات بزرگ در زمان عرضه اولیه و . داده بودند، اما در همین مدت بسیاری از آنها وارد زیان شدند از این رو مردم اعتماد خود را نسبت به بازار از دست داده اند.

بنا بر این گزارش؛ در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار سرمایه با توجه به اینکه معاملات در محدوده ۳ هزار میلیارد تومان در حال انجام است رسیدن به این محدوده را محملی برای رشد بازار می دانند، از این رو اگر نقدینگی الان که حدود ۴۶۵۰ هزار میلیارد تومان هست را در نظر بگیریم ۲ درصد این مقدار ماهانه ۹۰-۹۵ هزار میلیارد تومان می شود. بنابراین ارزش معاملات، در ۲۱ روز کاری باید به طور متوسط از ۴۵۰۰ میلیارد تومان بگذرد و اگر این اتفاق نیفتد به طور قطع رکود در بازار همچنان باقی می ماند.

نوسان‌گیری در بورس چیست و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان‌گیر نامیده می‌شوند.

نوسان‌گیری در بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از آموزش‌ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان‌گیری را توضیح دهیم.

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند.

نوسان‌گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلوخوانی و بازارخوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

نوسان‌گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجادشده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند.

دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.

اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.

  • در نوسان‌گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

نوسان‌گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

  • نوسان‌گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.

دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.

یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.

همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

  • نوسان‌گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.

پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.

با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

آموزش نوسان گیری حرفه‌ای در بورس

نوسان گیری یکی از روش‌های پرطرفدار برای کسب درآمد از بازار بورس است. در این روش همانطور که از نام آن پیداست، معامله‌گر از نوسان‌های بازار کسب درآمد می‌کند و البته این کار باید به صورت روزانه انجام شود.

نوسان گیری حرفه‌ای در بورس یعنی انجام معاملات لحظه‌ای و کسب سودهای کوچک و ممتد، که در انتها می‌تواند به مبلغ قابل توجهی برسد. برای آموزش نوسان گیری حرفه‌ای در بورس، شما باید حتما به روش تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و بتوانید از نمودارهای این روش تحلیلی استفاده کنید. در ادامه مقاله به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس می‌پردازیم و نحوه کسب سود، میزان ریسک و جزئیات آن را بیان می‌کنیم.

تفاوت سرمایه گذاری بلندمدت، کوتاه مدت و نوسان گیری در بورس

قبل از شروع آموزش نوسان گیری روزانه در بورس، بهتر است ابتدا مروری بر تفاوت سرمایه گذاری بلندمدت، کوتاه مدت و نوسان گیری در بورس داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری بلندمدت که اصطلاحا به آن «سهامداری» هم می‌گویند، یعنی معامله‌گر پس از بررسی شرایط بازار و گروه‌های صنعت، سهام مدنظر را انتخاب می‌کند و بعد از انجام تحلیل بنیادی و بررسی ارزش ذاتی سهام، روی یک یا چند سهم سرمایه‌گذاری می‌کند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاری در طولانی‌مدت به سود می‌رسد (مثلا یک سال) و احتمالا فرد تعداد زیادی از آن سهم را در سبد دارایی خود دارد، به او سهامدار می‌گوییم.

در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، تمرکز بر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است. سهام‌داران کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای خطی، میله‌ای و کندل استیک برای پیش‌بینی آینده قیمت سهام استفاده می‌کنند. در سهامداری کوتاه‌مدت، معامله‌گر یک سهم را بین چند هفته تا نهایتا چند ماه در سبد دارایی خود نگه می‌دارد. البته مفاهیمی مانند حد سود و حد زیان تاثیر زیادی در مدت سهامداری کوتاه‌مدت دارد.

نوسان گیری در بورس یعنی: «کسب سود در کمترین زمان ممکن»، دقت کنید که در اینجا تمرکز بر «زمان» است و «میزان سود» اولویت اول نیست. معمولا معامله‌گران تازه‌وارد، که علاقه‌مند به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس هستند، دو روش سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان ‌گیری را اشتباه می‌گیرند و بدین ترتیب به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. یک نوسان‌گیر به دنبال سودهای بزرگ نیست، نمی‌تواند برای چند هفته در یک سهم باقی بماند.

البته از آنجایی که در بازار بورس ایران، امکان خرید سهم و فروش آن در همان روز معاملاتی وجود ندارد، نوسان‌گیر معمولا بین سه روز تا هفته به سهامداری ادامه می‌دهد و در اولین فرصت (یعنی اولین سودی که برای سهم فراهم می‌شود)، آن را می‌فروشد. نوسان گیر نمی‌تواند به امید افزایش قیمت صبر کند. همانطور که ذکر شد در نوسان گیری بورس، تمرکز بر زمان کوتاه، سودهای کم و ممتد است. همچنین در نوسان‌گیری، حد ضرر هم مثل سود، بسیار کم تعیین می‌شود و سهم بلافاصله پس از مشاهده اولین زیان به فروش می‌رسد.

آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

حال که تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان گیری را درک کرده‌اید، می‌توانیم به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس بپردازیم. اولین نکته نوسان گیری روزانه، «زمانی» است که شما به معاملات خود اختصاص می‌دهید. نوسان گیری یک شغل است و شما باید در تمام روزها و ساعت معاملاتی بازار را رصد کنید. یک نوسان گیر مدام در حال بررسی شرایط بازار و نمودارهای قیمت است و اگرچه می‌تواند در ایجاد شایعات نقش داشته باشد، اما خودش درگیر شایعات نمی‌شود و هرگز بر اساس سیگنال‌ها معامله نمی‌کند.

قدم دوم آموزش نوسان گیری روزانه در بورس، یادگیری تکنیک‌های تابلوخوانی، فیلترنویسی، تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار است. شروع فعالیت در بورس به عنوان نوسان گیر عملا امکان‌پذیر نیست. شما باید توانایی خواندن تابلو، نوشتن فیلتر، استفاده از نمودارهای قیمتی تکنیکال و روانشناسی بازار (برای درک شایعات و تصمیمات هیجانی معامله‌گران) را داشته باشید. سپس برای مدتی به معاملات کوتاه‌مدت بپردازید و در نهایت می‌تونید به آهستگی نوسان‌گیری را آغاز کنید. البته یادگیری تحلیل بنیادی برای درک ارزش ذاتی سهام هم تاثیرگذار است، اما برای نوسان‌گیری کمتر از روش بنیادی استفاده می‌کنیم.

از بین آموزش‌های نوسان گیری روزانه در بورس که به آن اشاره شد، فیلترنویسی اهمیت زیادی دارد. معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی، از مواردی است که معمولا معامله‌گران را به خطا می‌اندازد و باعث تصمیمات هیجانی در بازار می‌شود. البته حقوقی‌ها تمایلی به دیده شدن ردپایشان در معاملات ندارند و به خوبی این موضوع را مدیریت می‌کنند، اما نوسان گیران حرفه‌ای در بورس، با کمک فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی، الگوی این معاملات را کشف و از آن به نفع خود بهره می‌برند.

نوسان گیری حرفه‌ای در بورس

برای انجام نوسان گیری حرفه‌ای در بورس، شما باید الگوی کار خود را مشخص کنید و در یکی از دو دسته «موج‌ساز» یا «موج سوار» قرار بگیرید. گروه اول کسانی هستند که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند. گروه دوم بر این موج سوار می‌شوند و در واقع باید روند موجود را تا جای ممکن پیش ببرند.

خرید گروه اول به صورت پله‌ای است، نوسان گیران در این مرحله سعی در انتشار اخبار مثبت درباره سهم دارند، بنابراین نمی‌توانند یک معامله بزرگ انجام دهند. بلکه معاملات باید کوچک، با فواصل زمانی بسیار کم و هربار با قیمتی کمی بالاتر از قیمت معامله قبلی باشد. وقتی اخبار منتشر شد نوسان گیری چیست؟ و روند شکل گرفت، نوسان گیران دسته دوم وارد سهم می‌شوند و روند را ادامه می‌دهند که اصطلاحا به آن موج‌سواری می‌گوییم.

وقتی قیمت سهم به خوبی افزایش پیدا کرد و صف خرید تشکیل شد، دسته اول باید از سهم خارج شوند. این کار افزایش عرضه سهم را در پی دارد و تا این لحظه نوسان گیران گروه اول به سود رسیده‌اند. حال اگر قیمت سهم کمی دیگر به رشد ادامه دهد، دسته دوم هم موفق به فروش می‌شوند و از نوسان قیمت کسب سود می‌کنند اما اگر روند صعودی دوام نیاورد، دسته دوم با زیان کمی از سهم خارج خواهند شد و سودی نصیب‌شان نمی‌شود.

زمان آموزش نوسان گیری حرفه‌ای در بورس، شما هر دو این حالات را تجربه می‌کنید. احتمالا در ابتدا موج‌سوار هستید و با دیدن روند افزایشی به سرعت وارد سهم می‌شوید. اما پس از مدتی که به این سبک معاملات ادامه دهید، ساز و کار ایجاد موج را نیز خواهید آموخت.

سخن آخر

اغلب کاربران بازار سرمایه، علاقه‌مند به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس هستند. دلیل این موضوع را می‌توان نقدشوندگی بالا و رسیدن به سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن دانست. چنانچه هر زور تبلیغات فراوانی با موضوع: آموزش نوسان گیری حرفه‌ای در بورس، مزایای نوسان گیری روزانه در بورس و از این دست مشاهده می‌کنیم. اما در حقیقت انتخاب روش سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به نوع شخصیت، اولویت افراد، میزان سرمایه، تجربه و برخورداری از زمان و دانش بورسی بستگی دارد. بنابراین برای فعالیت در بازار سرمایه، تنها به آموزش نوسان گیری روزانه در بورس بسنده نکنید و یادگیری تکنیک‌های مختلف را در برنامه خود قرار دهید.

ساعت فلش

با سلام خدمت همه دوستان و بازدید کنندگان عزیز.با مطالب و تحلیل های بازار سرمایه در خدمت شما عزیزان هستم. از سال 88 وارد بازار سرمایه شده ام.دو سال تجربه پورتفوی گردانی برای اشخاص حقیقی رو دارم.
همه چیز رو در معاملاتم ملاک قرار میدم.شایعه-خبر-تحلیل تکنیکال و فوندامنتال.
اینجا برای نوسانگیری و میانمدت و بلند مدت سهم معرفی میکنم.ابتدا تحقیق و سپس خرید کنید.زود نا امید نشین.خرید و فروش های خودم رو هم مینویسم.هر سوالی داشتین تو قسمت نظرات بپرسید.لطفا خصوصی نپرسید که نمیتونم پاسخ بدم.
ارادتمند. علیرضا رسولی

نوسان گیری در یک خط ( استراتؤی ) یعنی ورود در ابتدا ی بازار افزایشی : بازار . صنعت و سهم افزایشی و خروج در اغاز بازار کاهشی از سهم . صنعت و بازار کاهشی .

نوسان گیران ( تاکتیک ) از سه روش و ابزارهای تعریف شده در ان برای نیل به هدف ( سود سازی ) بهره میگیرند :
۱ – روش پایه ای یا سنتی یا کلاسیک یا فاندامنتال .: این روش همه شاخصه های شناخت بازار . صنعت . و سهم کاهشی و افزایشی را دارد ولی محدوده تاریخ ان را نمیداند و در مواجهه با انها بیشتر وضع موجود خود را حفظ میکند

2 – روش رو بنایی یا نوین یا تکنیکی : در بشتر مواقع از قبل و در همه موارد با ظهور اولین نشانه ها به وقوع انها پی میبرد وسریعا عکس العمل نشان داده و وضع موجود خود را تغییر میدهند .

3 – روش تحلیل جو بازار : اصولا این روش با ادمها کار دارد .تعداد خریداران و فروشندگان . شخصیت و وزن وارد شوندگان و خارج شوندگان اعم از حقیقی یا حقوقی . اظهار نظر ها . اطلاعات نهانی و شایعات افراد .شخصیت و سوابق مدیران و نهایتا رفتار شناسی سهامداران . دوره های کاهشی و افزایشی را در اغلب موارد تشخیص داده و به تدریج اقدام به تغییر وضع موجود خود میکنند .

نوسان گیران ممکن است فاندامنتال بدانند و از ان استفاده بکنند ولی فاندامنتالیستها نوسان گیر نیستند چون زمان ورود و خروج بهینه را نمیدانند . ولی در یک بازار افزایشی بلند بشترین بهره را میبرند و در یک بازار کاهشی کوتاه کمترین زیان را می یبنند همچنان که در یک بازار کاهشی بلند زیان کار ترین سهامدارانند .

نوسان گیران متعلق به دو دسته تکنیکی و جو گرایان هستند . انها در بازار بلند افزایشی بدلیل ورود و خروج های مکرر نمیتوانند به اندازه کلاسیک ها سود کنند و در بازار کاهشی کوتاه در بهترین نگاه سود نمیکنند ولی در یک بازار کاهشی بلند کمترین زیان را می بینند .

نوسان گیران به دو دسته تقسیم میشوند : نوسان گیران سرمایه ای که به اتکای سرمایه های میلیاردی در اصل نوسان سازانند و ….دسته دیگر نوسان گیران روندی یا بازاری هستند که فاقد اهرم سرمایه بوده و تنها به اتکا به دانستها و برداشتهای خود در متن و دور روند در نوسانند از نظر شخصیتی هم اکثرا ریسک پذیر. انفعالی. جسور. بیقرار دارای طاقت باخت. عجول …. میباشند . این دسته در بازار اختلال نمیکند ولی بر موجهای بازار سوار میشود و بر شدت و ضعف ان بدلیل تجمع سرمایه نوسان گیران تاثیر میگذارد .

نوسانگیر از بطن جامعه سرمایه گذاران بلند مدت زاده میشود ولی کمتر دیده شده به اصل خود رجوع کند لذا روز به روز بدلیل باز بودن ورودی و بسته بودن خروجی به تعداد انها اضافه تر میشود

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا