اموزش معامله گری

فارکس به چه معناست؟

برخی از معامله گران فارکس گلایه دارند و می گویند سیستم آنها بدردنخور است.

دستکاری در بازار به چه معناست؟ | پامپ و دامپ چیست؟

دستکاری در بازار به معنای بالا بردن و پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های یک ارز، سهم یا کالا در بازار به قصد نفع و سود شخصی است. پامپ و دامپ یکی از روش های دستکاری بازار و یک استراتژی غیراخلاقی و کلاهبردارانه است.

مجله افیکس کار: طبق تعریف کمیسیون امنیت بورس و مبادلات آمریکا SEC ، طرح ” پامپ و دامپ ” زمانی اتفاق می افتد که شرکتی قیمت سهام، یا ارز فیات یا دیجیتال را با اعلام عمومی ادعاهای غلط یا اظهارنظرهای گمراه‌کننده بالا ببرد و مردم را به خرید یا فروش براساس این اطلاعات تشویق کند (SEC, 2013).

این افراد معمولا بازیگران تاثیرگذار در این عرصه هستند که یک حباب خرید ایجاد می‌کنند، و سپس با فروش آن ارز یا سهم سود می‌کنند. نهایتا، زمانی که این افراد ارز یا سهم مذکور را می‌فروشند، قیمت آن به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاران خرد که قیمت بالایی برای خرید پرداخت کرده اند، ضرر می‌کنند. به این کار اصطلاحاً دستکاری بازار میگویند.

برای مثال طبق بررسی ژورنال واشنگتن، فقط در سال 2018 ، نزدیک به 170 مورد “پامپ و دامپ” در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده شده است.

دستکاری در بازار به چه معناست؟

دستکاری در بازار به معنای بالا بردن و پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های یک ارز، سهم یا کالا در بازار به قصد نفع و سود شخصی است. دست‌کاری بازار در بیشتر موارد غیرقانونی است، با این حال تشخیص دست‌کاری‌ها برای مجریان قانون ساده نیست.

هرچه بازیگران بازار بیشتر باشد، دستکاری در بازار نیز سخت‌تر است. به همین خاطر دستکاری قیمت سهم‌ شرکت‌های کوچک در بورس ساده‌تر است. چرا که از یک سو با مقدار پول کمتر تغییرات قیمت بیشتری در این سهم‌ها رخ می‌دهد و از سوی دیگر فعالان بازار سهام شرکت‌های کوچک را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.

همچنین در بازار فارکس نیز، دست‌کاری ارزهایی که حجم معاملاتی بیشتری دارند، مانند جفت ارز یورو/دلار EUR/USD و یا پوند/دلار GBP/USD نسبت به ارزهایی با حجم معاملاتی بالا سخت‌تر است.

روش‌های متداول دستکاری در بازار

یکی از روش‌های دستکاری بازار این است که معامله‌گر در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی سهام، سفارش‌های خرید فراوانی با حجم‌های کوچک قرار می‌دهد. به همین دلیل دیگر معامله‌گران با دیدن این سفارش‌ها فکر می‌کنند خبر بدی برای این سهم وجود دارد. لذا اقدام به فروش سهم می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌های دستکاری در بازار این است که معامله‌گر تعداد زیادی سفارش خرید و فروش برای یک سهم در کارگزاری‌های مختلف قرار می‌دهد به گونه‌ای که در کل سود یا ضرر نکند. در نتیجه حجم معاملاتی سهم بالا می‌رود و دیگر معامله‌گران با دیدن رشد حجم تصور می‌کنند این سهم قرار است رشد خوبی را تجربه کند. لذا اقدام به خرید سهم می‌کنند.

این روش‌ها عمدتاً همراه با انتشار اطلاعات غلط در مورد سهم در وبسایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی به کار می‌روند. برای مثال در زمانی که بازار ارزهای رمزپایه بسیار داغ بود، وبسایت‌های خبری ارزهای رمزپایه دائماً اطلاعات مثبت و منفی از آینده بازار و بیت‌کوین منتشر می‌کردند. از این طریق روی تصمیمات معامله‌گران اثر می‌گذاشتند.

پامپ و دامپ چیست؟ بالا ببر و بفروش!

ممکن است تا به امروز چیزهای متنوعی در مورد دو اصطلاح پامپ (Pump) و دامپ (Dump) یا همان بالا ببر و بفروش شنیده باشید. اصطلاحی که در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارند. به دلیل افزایش محبوبیت این بازارها بیش از پیش عناوین آن‌ها به گوش می‌رسد.

پامپ و دامپ یک استراتژی غیراخلاقی و کلاهبردارانه هستند. هر سرمایه گذاری باید به خوبی از وجود آن‌ها آگاه بوده و برای مواجه با آن‌ها آماده باشد.

این عبارت اشاره به عملکرد ساختگی سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در یک شرکت به منظور بالا بردن مقطعی، تورم مصنوعی و حباب دادن به سهام و سپس فروش سهام خود در حالی که قیمت بالا است، دارد. این عمل همواره وبه شدت توسط سرمایه‌گذاران باسابقه و با وجدان نکوهش میشود.

در واقع به بخشی که با تبلیغات دروغ و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت همراه است «پامپ» میگویند. به بخش دیگری که پس از ایجاد حباب و افزایش قیمت، سهام را به بالاترین قیمت میفروشند و سود هنگفتی میکنند «دامپ » میگویند

این نوع کلاهبرداری بیشتر در بازار رمزارزهای کم‌ارزش یا ارزهای دیجیتال کم ارزش و شرکت‌های کوچک رایج است.

پامپ و دامپ / پوپ و اسکوپ

مراحل پامپ و دامپ عبارتند از:

  1. خرید سهم یک شرکت کوچک
  2. استفاده از روش‌های دست‌کاری بازار برای علاقمند کردن دیگر معامله‌گران برای سهم
  3. فروش سهم در قیمت بالاتر

همچنین، مراحل پوپ و اسکوپ عبارتند از:

  1. استفاده از روش‌های دست‌کاری بازار برای متقاعد کردن دیگران برای فروش یک سهم
  2. خرید سهم در قیمت‌های پایین
  3. انتظار برای بازگشت سهم به قیمت واقعی

بطور کلی روش پامپ و دامپ برای دست‌کاری در بازار بیش از روش پوپ و اسکوپ مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا متقاعد کردن دیگران برای فروش سهم شرکتی که یک شرکت خوب محسوب می‌شود، سخت‌تر از حالت دیگر است.

دستکاری در ارز

دستکاری در ارز کمی با دستکاری در بازار سهام تفاوت دارد. این تفاوت به این دلیل است که معمولاً دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دست به دستکاری ارز می‌زنند. دستکاری در ارز برای نهادهای قانونی یک کشور غیرقانونی نیست. با این حال دستکاری در ارز می‌تواند منجر به اعتراض کشورهای دیگر یا اعمال تحریم شود. یکی از بهانه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز جنگ تجاری با چین، دستکاری در پول ملی چین (یوآن) توسط دولت چین بود.

دستکاری در ارز می‌تواند موجب تغییر میزان صادرات و واردات یک کشور شود. دولت‌های بسیاری برای تغییر میزان صادرات و واردات دست به دست‌کاری ارزهای ملی خود می‌زنند.

پس از وضع تعرفه بر روی کالاهایی وارداتی از چین توسط ایالات متحده،. (که موجب تضعیف واردات از چین شده بود) بانک خلق چین (که نقش بانک مرکزی چین را بازی می‌کند) با هدف جبران تعرفه اقدام به دستکاری نرخ یوآن کرد.

دراودان چیست؟ و حداکثر دراودان در فارکس به چه معنی است؟

در این بخش از آموزش فارکس قصد داریم به مفهوم دراودان بپردازیم. یکی از مفاهیم پایه که در مدیریت ریسک معاملات باید به آن توجه کنید، دراودان است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

یک معامله گر حتما باید بداند که دراودان (Drawdown) چیست و چگونه محاسبه می شود. ما می دانیم که مدیریت ریسک در درازمدت برای ما سودآور است، اما حال می خواهیم سوی دیگر اینها را به شما نشان دهیم.

بیشتر بخوانید:

اگر از قوانین مدیریت ریسک استفاده نکنید چه اتفاقی می افتد؟ فرض کنید شما 100،000 دلار دارید و 50،000 $ ضرر می‌کنید. چند درصد از حساب خود را از دست داده‌اید؟ پاسخ 50٪ است. چندان سخت نبود. این همان چیزی است که معامله گران آن را دراودان می نامند.

دراودان در واقع کاهش سرمایه یک نفر پس از انجام یک سری معاملات زیان ده است. دراودان در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می‌آید.

معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می‌کنند. حداکثر دراودان به بیشترین ضرر متوالی شما در معاملات می‌گویند.

از دست رفتن کنترل کار

در معاملات، ما همیشه به دنبال حاشیه امن هستیم. به همین دلیل است که معامله‌گران در پی اجرای سیستم برای خود هستند. داشتن یک سیستم معاملاتی که 70٪ سودآور باشد، یک حاشیه امن بسیار خوب محسوب شده، اما آیا فقط به این دلیل که سیستم معاملاتی شما 70٪ سودآور است، بدان معناست که از هر 100 معامله ای که انجام می دهید، از هر 10 مورد 7 مورد را برنده خواهید شد؟

لزوما خیر! از کجا می دانید از این 100 معامله کدام 70 تا را برنده خواهید بود؟ پاسخ این است که نمی‌دانید. شما ممکن است 30 معامله اول را بصورت متوالی از دست داده و 70 مورد باقیمانده را برنده شوید. با این وجود باز هم یک سیستم 70٪ سودآور خواهید داشت، اما باید از خود بپرسید “اگر 30 معامله متوالی را ضرر دهید، آیا همچنان در بازی حضور خواهید داشت؟” به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است.

مهم نیست از چه سیستمی استفاده می‌کنید، در نهایت سلسله ضررهای متوالی عایدتان خواهد شد. حتی بازیکنان حرفه‌ای پوکر که از طریق پوکر کسب درآمد می‌کنند نیز گاهی چوب خط را از دست داده و داخل سلسله ضررهای وحشتناکی می‌افتند و با این وجود باز هم در پایان سود سازی می‌کنند. دلیل آن این است که بازیکنان خوب پوکر مدیریت ریسک را تمرین می‌کنند و می‌دانند که نمی‌توانند در تک تک تورنمنت هایی فارکس به چه معناست؟ که بازی می‌کنند پیروز شوند. در واقع، آنها فقط درصد کوچکی از سرمایه پشتوانه خود را ریسک می‌کنند تا بتوانند از این سلسله ضررها جان سالم به در برند. شما به عنوان یک تریدر دقیقا باید همین کار را انجام دهید.

داودان ها بخشی از معاملات هستند

حتی حرفه‌ای ترین تریدر فارکس هم نمی‌تواند ادعا کند که دو یا چند ضرر متوالی ندارد. پس باید بدانید که دراودان چیست و چگونه آن را مدیریت کنید. کلید موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک برنامه و طرح معاملاتی است که شما را قادر سازد در برابر این سلسله ضررها مقاومت کنید. بخشی از برنامه معاملاتی شما داشتن قوانین مدیریت ریسک منظم است.

فقط درصد کوچکی از “سرمایه پشتوانه معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواجهه با چند ضرر متوالی جان سالم به در برید. به یاد داشته باشید که اگر قوانین مدیریت پول دقیق و سختگیرانه را اجرا و تمرین کنید، به آن کازینو تبدیل می‌شوید و در دراز مدت، «همیشه برنده خواهید شد.» در بخش بعدی، نشان خواهیم داد که وقتی از مدیریت ریسک صحیح استفاده کنید چه اتفاقی افتاده و وقتی از آن استفاده نکنید چه خواهد شد!

حمع بندی

دروادان چیست؟

دراودان به کاهش سرمایه‌ی معامله‌گر پس از انجام چند معامله‌ی زیان ده متوالی گفته می‌شود.

دراودان چگونه محاسبه میشود؟

دراودان در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می آید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می کنند.

چگونه دچار دراو دان نشویم؟

کلید موفقیت در معاملات فارکس، داشتن یک برنامه و طرح معاملاتی است که شما را قادر سازد در برابر این سلسله ضررها مقاومت کنید. بخشی از برنامه معاملاتی شما داشتن قوانین مدیریت ریسک منظم است. فقط درصد کوچکی از “سرمایه پشتوانه معاملاتی” خود را ریسک کنید تا بتوانید در مواجهه با چند ضرر متوالی جان سالم به در برید.

راه جلوگیری از دراودان چیست؟

تقریبا تمامی معامله‌گران در بازار فارکس در چند معامله‌ی خود ضرر می‌کنند. بنابراین، امکان ندارد که تریدری هیچوقت معامله‌ی با ضرر نداشته باشد. برای اینکه نگذارید دراودان باعث از بین رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود، باید مدیریت سرمایه و ریسک را دنبال کرد که سرفصل درس بعدی است.

ریسک مجاز در هر معامله چقدر است؟

نویسنده: سید محمد تبادکانی

شناخت محیط بازار فارکس به چه معناست؟

محیط بازار فارکس

وقتی دو نفر به جنگ می روند ، فرد احمق همیشه کورکورانه بدون برنامه می‌جنگد،از طرف دیگر، انسان عاقل همیشه شرایط جنگ را بررسی می‌کند، همیشه با دوربین میدان نبرد را زیر نظر دارد و می‌داند در چه وضعیتی است؛ در بازار‌های مالی نیز قضیه دقیقاً همینطور است. اگر بدون دانستن محیط بازار فارکس که به آن متن بازار یا context نیز می‌گویند به ترید در این بازار بپردازید، نتیجه همیشه ضرر خواهد بود. ما باید گزارشی از اخرین وضعیت ترید داشته باشیم. این بدان معنی است که ما باید بدانیم که در واقع در چه محیط بازاری قرار گرفته ایم.

ساختار بازار فارکس

برخی از معامله گران فارکس گلایه دارند و می گویند سیستم آنها بدردنخور است.

البته گاهی اوقات این جمله واقعاً درست است: برخی سیستم‌های معاملاتی بدرد لای جرز می‌خورند! اما در بیشتر مواقع، سیستم معاملاتی به صورت بالقوه سود‌ده است اما این شما بوده‌اید که آن را در محیط بازار اشتباه به کار گرفته‌اید.

معامله گران حرفه‌ای فارکس سعی می کنند استراتژی مناسب شرایط فعلی بازار را پیدا کنند. مثلاً آیا زمان آن فرا رسیده که ابزار فیبوناچی خود را بیرون کشیده و دنبال اصلاح قیمت بگردید؟ یا هنوز قرار است قیمت در محدوده رنج بماند؟

همانطور که مربی فوتبال برای شرایط مختلف در بازی، ارنجمنت و چیدمان را تغییر مي‌دهد، شما هم باید تصمیم بگیرید که کدام یک از استراتژی ها را بسته به شرایط معاملاتی استفاده کنید.

با دانستن اینکه در چه محیط بازاری معامله می کنیم، می توانیم یک استراتژی ترید در روند طبق بازار روند‌دار و یک استراتزی ترید در بازار رنج برای بازار رنج خود داشته باشیم.

شما ممکن است نگران این باشید که نتوانید از استراتژی خود که مخصوص بازار رنج است در بازار فعلی استفاده کنید؟ چطور است که استراتژی برای بازار روند‌دار هم داشته باشید

هیچ ترسی نداشته باشید!

بازار فارکس فرصتهای بیشماری را در بازه های زمانی مختلف فراهم می کند که در آنها می توان این استراتژیها را اجرا کرد.

با دانستن اینکه کدام استراتژی ها مناسب هستند، درک اینکه کدام ابزار‌ها یا اندیکاتور‌ها را باید از جعبه ابزار فارکس بیرون بیاورید، کار بسیار ساده خواهد شد.

به عنوان مثال، فیبیوناچی، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفید هستند در حالی که نقاط برگشتی، سطوح حمایت و مقاومت در هنگام بازارهای رنج مفید هستند.

دوستان عزیز، دلسوزانه می‌گوییم که اگر بر این مفهوم مسلط شوید، و بدانید در حال حاضر در چه محیط بازاری یا در چه Context ‌ای هستید، ۷۰ درصد مهارت ترید را به دست خواهید آورد. اگر شما ندانید در حال حاضر در چه وضعیتی در بازار هستید، چطور انتظار دارید که بتوانید جهت قیمت را درست تشخیص دهید؟

در حال حاضر در این درس کافی است بدانید بازار ممکن است در محیط بازارهای زیر باشد:

در آینده به طور کامل یاد می‌گیرید در هرکدام از محیط بازار فارکس چطور معامله کنید، پس با ما همراه باشید.

بازار فارکس به چه معنا است؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در فارکس به چه معناست؟ آن جابه جا می‌شود.

بازار فارکس به چه معنا است؟

جی پلاس، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت؛ فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است. شما می‌توانید دربازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی بپردازید.بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند.

این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟

معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است.یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان گفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.

به‌طور مثال:

وقتی شخصی جفت‌ ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند.

در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خورد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی انجام نمی شود و در حقیقت هرکدام از فعالان در این بازار، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.

نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.

برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.

چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟

به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و. همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توئیت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.

به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟

بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود،ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.

از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

حجم میانگین روزانه فارکس

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.

بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

چه کسانی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.

حجم نقدینگی از این جهت مهم است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است.)، معاملات خود را باز و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت.

کندل چکش یا Hammer چیست؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در واقع تشکیل کندل Hammer نشانه ای از بازگشت روند می دهد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

ویژگی ظاهری کندل چکش

نام این candle از شکل ظاهری آن مشخص است. کندل چکش یا Hammer دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی بایستی حداقل دوبرابر بدنه یا بادی باشد.

ظاهر کندل چکش

رنگ بادی (صعودی یا نزولی بودن کندل) در این الگو مهم نیست و شرط تشخیص آن اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است.

رنگ بادی کندل چکش

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

  • جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
  • جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

مفهوم کندل چکش ( Hammer )

یکی از مراحل اصلی تحلیل به روش پرایس اکشن تحلیل کندل ها می باشد.

به طور کلی و بدون توجه به نوع روند، سایه کندل نشانگر تقابل بین خریداران و فروشندگان است و هر چه این سایه بلندتر باشد حجم معاملات بیشتر می باشد. وقتی که سایه بلند در زیر کندل تشکیل می شود به معنای این است که فروشندگان در تلاشند تا قیمت را پایین بیاورند و خریدران با خریدهای خود قیمت را بالا آورده و تلاش فروشندگان را خنثی می کنند.

candle چکش یک از نشانه های اتمام روند نزولی می باشد و در کنار دیگر نشانه ها سیگنالی جهت بازگشت روند و آغاز روند صعودی یا شروع یک اصلاح در نظر گرفته می شود.

توجه شود که کندل چکش به تنهایی تعیین کننده هیچ نتیجه ای نیست و بایستی در موقعیت خودش بررسی گردد. به عنوان مثال در بازار رنج کندلی با سایه بلند به معنای تغییر روند نیست و نمی توان بر اساس آن وارد موقعیت call یا buy و put یا sell شد.

همچنین اگر در یک روند نزولی کندل Hammer تشکیل گردید بایستی چک شود که آیا بازار به یک ناحیه حمایتی قدرتمند رسیده است یا نه. واضح است که وجود چند عامل در کنار یکدیگر بر اعتبار تحلیل می افزاید.

محل کندل Hammer

انواع کندل چکش ( Hammer )

کندل Hammer بر فارکس به چه معناست؟ اساس رنگ بادی آن یا به عبارتی دیگر بر اساس صعودی یا نزولی بودن کندل به دو نوع تقسیم بندی می شود.

کندل Hammer نزولی

این candle گویای این مطلب است که با وجود ایجاد ضعف در فروشندگان، آنها توانسته اند قیمت پایانی را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.

قدرت چکش صعودی

کندل چکش صعودی

در این candle خریداران قدرت بیشتری نسبت به خریداران در کندل چکش نزولی دارند. سایه بلند در زیر کندل به این معناست که قدرت فروش را خنثی کرده اند. علاوه بر این آنها توانسته اند قیمت بسته شدن candle را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

چکش در روند نزولی

در یک روند نزولی تشکیل کندل هایی که با سایه های بلند در زیر نشان دهنده شروع ضعف در فروشندگان و عدم وجود قدرت در پایین تر آوردن قیمت است. تریدر بایستی با بررسی نواحی حمایتی و مقاومتی و الگوهای کندلی فرصت مناسب برای ورود را بیابد.

کندل چکش یا Hammer نزولی در یک روند صعودی به چه معناست؟

در یک روند صعودی هنگامیکه candle چکش نزولی تشکیل می شود نشان دهنده این است که فروشندگان قدرت عرضه را بالا برده اند. فروشندگان با فروش های خود قیمت یا نرخ را پایین آورده ولی خریداران نیز با خریدهای خود از زیاد پایین آمدن قیمت جلوگیری کرده اند و در نهایت قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن candle قرار گرفته است. وجود این کندل در روند صعودی نشان دهنده قدرت فروشندگان است.

ورود به بازار با اردر call یا buy با ظاهر شدن Hammer

در صورتیکه یک روند نزولی با حداقل سه candle نزولی ایجاد شد و پس از آن کندل چکش تشکیل گردید تریدر با توجه به دیگر شرایط استراتژی معامله گری خود می تواند آماده ورود به معامله گردد. در نظر گرفتن نکات زیر در مواجه شدن با کندل Hammer کمک کننده است.

  • در صورتیکه بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل گردد، می تواند تاییدی برای تغییر روند در نظر گرفته شود.
  • در صورتیکه چند کندل صعودی پس از candle چکش ایجاد شود به شرطی که بالای هر کندل از بالای کندل قبلی بالاتر باشد، تریدر می تواند در اصلاح وارد بازار در جهت صعود شود.
  • در صورتیکه قیمت به زیر کندل Hammer رسید روند نزولی ادامه دار است و باید منتظر علامت دیگری بود. کندل چکش قبلی دیگر معتبر نیست.

عدم اعتبار کندل چکش

  • همانطور که بالاتر توضیح داده شد تشکیل candle چکش نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است) در یک روند صعودی نشان دهنده ظهور قدرت عرضه می باشد. اگر بعد از کندل Hammer کندل نزولی تشکیل گردد تاییدی برای تغییر روند است.
  • اگر در یک روند صعودی کندل Hammer تشکیل شد و پس از آن چند کندل نزولی به صورتیکه قیمت پایین هر کندل پایین تر از قیمت پایین کندل قبلی باشد ظاهر شود تریدر می تواند در پایان اصلاح برای ادامه نزول وارد بازار شود.
  • در صورتیکه قیمت در کندلهای بعدی به بالاتر از کندل چکش در روند صعودی برود به عبارت دیگر قیمت بسته شدن candle جدید بالاتر از قیمت بالای کندل چکش برسد دیگر candle چکش معتبر نیست.

تحلیل با کندل چکش و اسیلاتور

برای اطمینان بیشتر از پیشبینی می توان علاوه بر بررسی اینکه کندل چکش در روند نزولی بر روی یک ناحیه حمایتی تشکیل شده است، بررسی نمود که اسیلاتوری مانند stochastic در اشباع فروش باشد. با کراس دو خط اسیلاتورتغییر روند محتمل تر خواهد بود و می توان وارد بازار در جهت صعود شد.

کراس اسیلاتور در کندل چکش

الگوی Hammer یکی از الگوهای معتبر و مورد علاقه تریدرهای پرایس اکشن است. بسیاری از تریدرها در استراتژی های معامله گری خود در کنار دیگر عوامل به این الگو نیز توجه ویژه ای دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا