استراتژی معاملاتی محدوده

شفافیت در عملکرد معامله‌گران، حلقه‌ی گمشده‌ی بازار بورس ایران است. ایمان صاحبدادی

روند و محدوده قیمتی در الگوهای معاملاتی

حتی با نگاهی گذرا به چارت میتوان متوجه شد که نمودارها اکثر زمانشان را در محدوه هاي قیمتی و حالت فلت طی میکنند .نمودار حدود 30 %زمان را در روندها طی میکند.روند زمانی بوجود می آید که قیمت در زمان شروع به افزایش یا کاهش کند .در روند صعودي قیمت دایماً قله ها و قعرهاي بلندتر و بلندتري(higher highs & higher lows) میسازد و در روند نزولی نمودار دایماً قله ها و قعرهاي کوتاه و کوتاهتري(lower lows & lower highs) میسازند .در بازار فلت )یا رنج یا سایدوي یا محدوده قیمتی (نمودار به سمت خاصی نمیرود، و اندازه قله ها و قعرها نسبتاً در یک محدوده ثابت می ماند.

تریدر باید بتواند روند و محدوده قیمتی را تشخیص بدهد .سود کردن در بازار فلت سختتر از بازار رونددار است. استراتژي هاي معامله در دو حالت بازار فلت و بازار رونددار متفاوت است .در بازار رونددار باید با روند همراه بود و با دیدن تصیحهاي کوچک در نمودار دستپاچه نشد و پوزیشن را باید تا آنجایی که روند میرود، نگه داشت .اما در بازار فلت باید بسیار دقت داشت و با دیدن کوچکترین نشانه اي از برگشت، پوزیشن را بست.

تفاوت دیگر این دو بازار اینست که در بازار روند دار، باید در قدرت خرید و در ضعف فروخت .یعنی با روند همراه شد .به قول جس لیورمور، در روند صعودي باید بالا خرید و بالاتر فروخت .در روند نزولی هم باید پایین سل کرد و پایینتر پوزیشن را بست .اما در محدوده قیمتی باید در ضعف خرید و در قوت فروخت .به عبارت دیگر پایین خرید و بالا فروخت .یعنی قیمت که به پایینترین نقطه محدوده )حمایت (رسید، باید خرید و به محض نزدیک شدن به بالاترین حد )مقاومت (باید فروخت.

روانشناسی جمعی

روند صعودي زمانی رخ میدهد که گاوها قویتر از خرسها هستند و قیمت را به بالا هدایت میکنند .به محضی که خرسها با تلاش قیمت را اندکی پایین میکشند، گاوها وارد عمل شده و قله بلندتري را میسازند .روند نزولی هم عکس است. وقتی زور دو طرف نسبتاً برابر باشد، قیمت ساید وي(sideway) میشود .به همین دلیل هم هرازچندگاهی یکی موفق میشود بر دیگري غلبه کند اما آنقدر توانایی ندارد که کاملاً بر دیگري غلبه کند، به همین دلیل هم بازار در یک محدوده نوسان میکند.چون مردم بیشتر در حالت بی هدفی به سر میبرند، بازارها هم در اکثر مواقع در رنج بسر میبرند .هراز چندي این جمعیت بی هدف آشفته میشوند و بازار روند دار میشود.

سمت راست چارت سختترین محل است

تشخیص روند و محدوده قیمتی یکی از سختترین وظایف یک تحلیلگر تکنیکی است. پیدا کردن یک روند در وسط نمودار کار بسیار ساده اي است اما وقتی به سمت راست نمودار میرویم، کار مشکل میشود. روند و نمودار را در نمودارهاي قدیمی هم به راحتی میتوان تشخیص داد. سخنرانان و معلمین اینگونه نمودارها را در سمینارها و کلاسها به دانشجویان نشان میدهند تا آنها بتوانند روند را تشخیص دهند .

مشکل اینجاست که بروکر به شما اجازه نمیدهد که در وسط نمودار ترید کنید .شما باید در سختترین محل چارت، در سمت راست آن تریدتان را انجام دهید.گذشته ثابت است و تحلیل آن آسان است .آینده چون سیال است، با عدم قطعیت همراه است .وقتی ترندي را تشخیص میدهیم، قسمت بزرگی از آن گذشته است.بسیاري از نمودارها واندیکاتورها در سمت راست نمودار با هم تناقض دارند.

به همین علت هم باید تصمیم گیري خود را بر مبناي احتمالات قرار دهیم.اکثر مردم نمیتوانند عدم قطعیت را بپذیرند .احساسشان از آنها میخواهد که تصمیم درست بگیرند .به همین دلیل هم آنها به پوزیشنهاي ضررده خود میچسبند و منتظر میشوند تا بازار به سمت جهت مورد علاقه شان برگردد .اما حرفه اي ها به سرعت از پوزیشنهاي ضررده خارج میشوند .به محض اینکه بازار از تحلیلتان تبعیت نکرد بدون اتلاف وقت و احساساتی شدن، با ضرر پوزیشن را ببندید.

روش و استراتژي

هیچ روش جادویی براي تعیین ترند وجود ندارد .روشهاي متعددي وجود دارند که باید آنها را ترکیب کرد .وقتی این روشها یکدیگر را تایید میکنند، سیگنال استراتژی معاملاتی محدوده حاصله مطمئن خواهد بود .و زمانی هم که این روشها با یکدیگر مغایرت داشته باشند، بهتر است وارد ترید نشویم.

1-الگوي قله ها و قعرها را بررسی کنید .زمانی که قله ها و قعر ها بلند و بلندتر میشوند، در یک روند صعودي هستیم .و زمانی که هر دو کوتاه و کوتاهتر میشوند، روند نزولی است.

2-براي یافتن روند صعودي آخرین قعرها و براي یافتن روند نزولی آخرین قله ها رو بهم وصل کنید .شیب این خط، روند را تعیین میکند.

3-با رسم میانگین متحرك نمایی۱۳(EMA) دوره اي یا بیشتر و تعیین جهت آن میتوان به جهت روند پی برد .اگرEMA جهت خاصی نداشت )تقریباً افقی بود(، بازار رنج است.

4-برخی اندیکاتورها مثلMACD وADX براي یافتن ترند استفاده میشوند. ADX براي تشخیص روند در مراحل اولیه اندیکاتور خوباست.

ترید کنیم یا منتظر بمانیم

وقتی یک روند صعودي را پیدا میکنیم باید تصمیم بگیریم که فوراً وارد شویم یا منتظر بمانیم که در یک قعر خرید کنیم .اگر فوراً خرید کنید، اشکالی که پیش می آید اینست که چون استاپ در زیر خط روند قرار میگیرد، از نقطه خرید فاصلهنسبتاً بالایی میگیرد و ریسک معامله را افزایش میدهد.

اگر منتظر تصحیح نمودار شوید و در قعر خرید کنید، ریسک کمتري متقبل میشوید اما با 4دسته رقیب خواهید شد :گاوهایی که میخواهند به پوزیشنشان اضافه کنند، خرسهایی که میخواهند بیرون بپرند، تریدرهاي جدید و تریدرهایی که قبلاً فروخته اند و الان میخواهند بخرند .به عبارت دیگر در این قله بسیار شلوغ است .هرچند در فارکس حجم معامله خیلی بالاست، اما این شلوغی ممکن است اسلیپج را بالا ببرد .

ضمن اینکه یک تصحیح عمیق ممکن است بازار را کاملاً برگرداند .در مورد اینکه منتظر تصیح بشویم یا نه نمیتوان نظر قطعی داد. این مساله در میان بزرگترین تریدهاي دنیا هم پاسخ یکسانی ندارد .به نظر میاید که باید منتظر یک الگوي برگشتی در قعر شد تا برگشت به سمت روند را تایید کند .داستان در روند نزولی کاملاً به عکس است.هر روشی را برمیگزینید، باید توجه کنید که فقط مدیریت سرمایه هست که میتواند شما را نجات دهد و یک ترید هرچند هم که جذاب به نظر بیاید، اگر با مدیریت سرمایه شما مغایرت داشت، باید به کناري گذارده شود.مدیریت سرمایه در ایندو روش با هم متفاوت است .

در ترید در روند، پوزیشن کوچکتري را با حد ضرر بزرگتري بردارید تا بتوانید از نوسانات احتمالیبازار دور بمانید .در محدوده قیمتی )چون محدوده هاي حمایت و مقاومت هستندمشخص( شوید وارد کمتر ضرر حد و بزرگتر پوزیشنهاي با میتوانید،. یافتن نقطه ورود از مهمترین مسایل ترید است .بدلیل محدود بودن، تشخیص نقطه ورود در محدوده قیمتی مهمتر از ترید در روند است .به قول گفته قدیمی: “هوشمندي را با بازار صعودي اشتباه نگیر” .اگر نتوانستید تشخیص دهید که بازار رونددار است یا رنج دار، فراموش نکنید که حرفه اي ها در این شرایط فرض میکنند که بازار رنج دار است .

اگر شکتان زیاد است، وارد نشوید.حرفه اي ها عاشق بازار رنج هستند .دایم در آن با ریسک کم وارد و خارج میشوند .اندیکاتورها اکثراً در بازار رنج جواب میدهند و بسیاري از آنها براي بازار ترند دار ساخته نشده اند.

تناقض تایم فریمها

برخی فراموش میکنند که ما در اکثر اوقات در آن واحد هم ترند داریم هم رنج! آنها یک تایم فریم را انتخاب میکنند و با آن ترید میکنند .اینکار باعث میشود که توجه شان از تایم فریمهاي دیگر غافل شود و ترندهاي آن چارتها به این تریدرها ضربه بزند .بازار ممکن است در یک تایم فریم سیگنال خرید بدهد و در دیگري سیگنال فروش .به کدام باید توجه کرد؟ وقتی در مورد ترند شک دارید یک تایم فریم به عقب برگردید .فرض کنید شما با تایم فریم۱۵Mکار میکنید .

براي برگشتن به تایم فریم بزرگتر باید عدد تایم فریم کوچکتر را در 4یا 5ضرب کنید .در این حالت تایم فریم بزرگتر شما۶۰Mیا۱Hمیشود .روند در تایم فریم بزرگتر معناي بیشتري میدهد. تناقض در تایم فریمها تنها بخشی از پازل بزرگ ترید است .حرفه اي ها زمانی که دچار تردید میشوند به تایم فریمهاي بزرگتر نگاه میکنند اما آماتورها فقط روي تایم فریمهاي کوچک تمرکز میکنند .یاد بگیریم حرفه اي عمل کنیم.

قوی ترین استراتژی استراتژی معاملاتی محدوده بورس ایران | کالج تی‌بورس

شفافیت در عملکرد معامله‌گران، حلقه‌ی گمشده‌ی بازار بورس ایران است.

ایمان صاحبدادی

قوی ترین استراتژی بورس ایران | استراتژی آپر

کالج تی بورس | معامله گری به سبک جهانی

بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران کدام است؟

برای دستیابی به بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران، ابتدا لازم است تا با مفهوم استراتژی چیست؟؛ آشنا شوید. در واقع استراتژی یک برنامه ای است که مدیران سازمان ها باید طبق آن برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنند. با داشتن استراتژی معاملاتی محدوده یک استراتژی درست و حرکت در مسیر آن، رسیدن به مقصد در کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام خواهد گرفت.

در ادامه به بررسی تحلیل بهترین استراتژی بازار بورس ایران، نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون، ادامه ی مراحل ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و حرف آخر می پردازیم. با ما همراه باشید.

نکاتی در خصوص قوی ترین استراتژی بورس:

بهترین استراتژی بازار بورس ایران، این است که سرمایه گذار یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و استراتژی معاملاتی محدوده استراتژی معاملاتی محدوده شخصی داشته باشد. در واقع بدون سیستم معاملاتی مشخص، سرمایه گذار در بازارهای ارزی دچار هیجانات ناشی از سیر نوسانی سهام می شود و با گرفتن تصمیمات عجولانه، سرمایه ی خود را از دست می دهد. سرمایه گذار بدون سیستم معاملاتی مکتوب، مانند کسی است که شنا بلد نیست ولی در عمق زیاد شنا می کند که امکان غرق شدن آن حتمی است. اما طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی به چه صورت است؟

• 1400/12/15: خريد 655,700 سهم چادرملو متوسط 15,390 ريال
• 1400/08/04: فروش 655,700 سهم چادرملو متوسط 16,348 ريال (به دلیل تعطیلات عید) | 6 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• در این ماه به دلیل وضعیت بازار هیچ خرید و فروشی انجام نشد.

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/09/09: فروش 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 111,628 ريال | 7 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/08/04: فروش 24,260 سهم فن آوران متوسط 402,590 ريال | 3 درصد زیان
• 1400/08/15: خريد 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 120,130 ريال

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/07/10: خريد 24,260 سهم فن آوران متوسط 413,120 ريال
• 1400/07/20: فروش 262,814 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,881 ريال | 2 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/06/07: فروش 100,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 116,900 ريال | 22 درصد سود
• 1400/06/08: فروش 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 18,424 ريال | 8 درصد سود
• 1400/06/14: خريد 143,828 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,120 ريال
• 1400/06/15: خريد 118,986 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,018 ريال
• 1400/06/20: خريد 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 274,980 ريال
• 1400/06/27: فروش 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 258,189 ريال | 6 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/05/06: فروش 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 60,905 ريال | 18 درصد سود
• 1400/05/06: خريد 105,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 95,303 ريال
• 1400/05/18: خريد 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 17,040 ريال
• 1400/05/24: فروش 5000 سهم پلیمر آریا ساسول با متوسط قیمت 119,980 ریال جهت (موقعیت اضطراری) | 25 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

• 1400/04/05: خريد 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 51,720 ريال

طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مدون:

برای پایه گذاری بهترین و قوی ترین استراتژی بورس تهران، طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی لازم است. مراحل ساخت سیستم معاملاتی مزبور به شرح ذیل می باشد:

گام اول: انتخاب بازه ی زمانی خاص: در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، باید بازه ی زمانی خاصی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید. بازه های پیشنهاد شده، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند که از 1 دقیقه تا یک ماه نمی باشند. در نظر داشته باشید که اگر شما بازه ی بلند مدت را انتخاب کرده اید؛ دیگر نمی توانید در بازه ی کوتاه مدت فعالیت کنید. انتخاب این بازه به تجربه و نوع معامله ی معامله گر بستگی دارد. به طور مثال با انتخاب بازه ی کوتاه مدت، سرمایه گذار باید روزانه سایت های بورسی و کامنت های سایر معامله گران را بررسی کند. هم چنین با ارزیابی قیمت سهام، بهترین تصمیم را جهت انجام معاملات خود بگیرد.

گام دوم: تشخیص روند و تاییدیه گرفتن از آن: تشخیص درست روند، از جمله استراتژی معاملاتی بورس ایران است که صرفا با ابزارهای موجود در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل انجام نمی باشد. می توان در بحث امواج الیوت، انتهای موج شماره ی 5 را همراه با مشاهده ی واگرایی، به عنوان شروع یک روند در نظر گرفت. البته این روش چندان مطمئن نیست و با ریسک همراه است. لذا پیشنهاد می شود؛ با همان شرایط رایج و مرسوم، شروع روند را تشخیص دهید. به طوری که در روند صعودی شاهد سقف و کف های بالا و در روند نزولی شاهد قعر و کف های پایین هستیم. به طور کلی و از دیدگاه معامله گران، وجود یک روند غالب در بازار باعث ایجاد نظم در انجام معاملات می شود.

در نظر داشته باشید که در شروع یک روند، ممکن است با افزایش قیمت سهام مواجه شویم. این در حالی است که با تایید روند، سرمایه گذار می تواند با خیال راحت تری نسبت به خرید سهام اقدام کند و حاشیه امن خرید به نوعی تامین خواهد شد. ضمن این که در خصوص آینده ی قیمت سهام، اطمینان بیشتری حصول می گردد.

گام سوم: تعیین نسبت ریسک به ریوارد: همان طور که گفتیم بهترین استراتژی بازار بورس ایران، طراحی و ساخت سیستم معاملاتی مکتوب و شخصی است. مرحله ی سوم ساخت این سیستم معاملاتی، تعیین نسبت ریسک به ریوارد می باشد. در واقع در این مرحله، سرمایه گذار تعیین می کند که چه مقدار ریسک را در بازار معاملاتی قبول می کند. این میزان یا بر حسب درصدی از حجم کل سرمایه گذاری است یا بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R می باشد. به عبارتی با تعیین درصد ریسک، سرمایه گذار با رسیدن به حد ضرر، باید تصمیم درستی بگیرد که آن را از قبل مکتوب کرده باشد. به این ترتیب از ضرر کردن تا حدی جلوگیری می شود و در صورتی که هوشمندانه عمل شود به سوددهی نیز خواهد رسید.

گام چهارم: تعیین مقدار سرمایه برای خرید سهام: در این مرحله باید میزان سرمایه را برای خرید سهام تعیین کنید. هم چنین باید عنوان کنید که خرید را به صورت یک جا انجام می دهید یا قصد خرید پله ای دارید. در خصوص خرید پله ای باید به عرضتان برسانیم که در نظر گرفتن پتانسیل های هر سهم در این خرید بسیار حائز اهمیت است. در واقع حس زیان گریزی و کاهش ریسک سرمایه گذار باعث می شود تا به سراغ خرید پله ای برود. در این صورت با مشاهده ی رسیدن به حد ضرر یک سهم، سرمایه گذار شروع به خریدن سهم های دیگر می کند تا میانگین قیمت خرید کاهش بیابد. در حالی که ممکن است حساسیت معامله گر بیهوده بوده باشد. به همین دلیل تحلیل و پیش بینی درست بسیار راهگشا خواهد بود و از سردرگمی های بی مورد سرمایه گذار جلوگیری خواهد کرد.

گام پنجم: مشخص کردن نقاط ورود و خروج هر سهم: با ابزارهای تکنیکال و تحلیل رفتار سایر خریداران و فروشندگان می توان نقطه ی بهینه ی ورود به سهم را تعیین نمود. با استفاده از مقاومت استاتیک و دینامیک موجود در نمودار، می توان قیمت فروش را تعیین کرد. در نظر داشته باشید زمانی که سهم به محدوده ی مقاومتی می رسد؛ شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟ آیا یک فروش قوی سهم و یا یک خرید قوی سهم را پیش رو خواهیم داشت؟ با توجه به این نکات می توان بهترین تصمیم را اتخاذ نمود. برخی از سرمایه گذاران با کاهش درصد ریسک و افزایش شانس موفقیتشان از خرید پله ای استفاده می کنند که در مطالب فوق توضیح داده شد. عده ای از سرمایه گذاران و فعالان بورس هم از تکنیک تریل کردن استفاده می کنند.

گام ششم: افزایش کارایی سیستم با روش آزمون و خطا: در این مرحله سعی می شود؛ اصول مدون را اجرا نموده و با استفاده از داده های ماه های گذشته سعی می شود سیستم معاملاتی را بهبود ببخشند.

حرف آخر:

در پایان پیشنهاد می کنیم که استراتژی خود را روی کاغذ بنویسید. در این نگارش صرفا به اصل موضوع بپردازید و از نوشتن جزئیات خودداری کنید. سیستم معاملاتی که بهترین و قوی ترین استراتژی بازار بورس ایران است؛ با مکتوب کردن و نوشتن آن جنبه ی عملی پیدا می کند و ملکه ی ذهنتان خواهد شد. با نوت برداری از تمام مراحل استراتژی و انجام جزء به جزء آن، موفقیت شما در بازار بورس به شدت افزایش می یابد. دقت کنید که تمام مراحل گفته شده مهم هستند و اگر به درستی طراحی و اجرا نشوند؛ سوددهی مناسبی را دریافت نخواهید کرد.

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن استراتژی معاملاتی محدوده شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم استراتژی معاملاتی محدوده معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

درمعاملات روزانه موفق بودن وافزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه بسیار برای معامله گر لذت بخش است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. به هر حال، معاملات ترکیبی است از تجربه، صبر، نوسان بازار ومهمتر از همه مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که در آخر نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت معامله گر را تعیین خواهد کرد.اگر چه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما با توجه به نکات بسیار ریزی که وجود دارند این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی ازمهمترین و بارزترین نکات این تمایز فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، موضوعی است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن روبرو هستند. این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از معامله گر برای دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهد داد.

روش‌های خروج از معاملات

معمولا برای معامله گران تازه‌کار وابسته ، تصمیم به خروج از بازار بسیار مورد احساسی است.

در نظر بگیرید که درابتدای سومین معامله سودآور متوالی یا حتی دومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام نگرانی و اظطراب شما درمورد این است که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی بعد از روند مطلوب خود را دارید، در این شرایط نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه را نیز به بقیه موارد اضافه کنید، در این صورت متوجه می شوید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

در معاملات با بازه‌های زمانی بلندمدت معامله‌گران زمان بیشتری برای فکر کردن دارند، اما باز هم باید مهارت لازم را برای تصمیم خروج نهایی از بازار داشته باشند، زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و عدم اقدام به موقع می‌تواند هزینه زیادی برای آنها در برداشته باشد. استراتژی خروج قطعی یکی از روشهایی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی این امکان را میدهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. البته این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

در بلند مدت سودآوری با قطعیت کامل در معاملات به ندرت امکان پذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بازار همیشه در نوسان است و گاهی بی‌ثبات میتوان گفت در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.این نکته را به خاطر داشته باشید که ما درصدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را استراتژی معاملاتی محدوده به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

درمثال زیر معاملاتی که شامل الگوهای کندل استیک هستند را بررسی خواهیم کرد

فرض کنید معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ در شکل بالا به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست. با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.همانگونه که در بالا مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

انعطاف‌پذیرتر بودن برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید. در واقع نمیتوان هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه کرد. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن نگرانی و اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است. این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

مطالعه بیشتر:

یادگیری خوانش بهتر بازار

قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد مهارتی که بهتر است یاد بگیرید و در آن خبره شوید،. در بیشتر مواقع، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند. این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی محدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید. دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، نگرانی و اضطراب مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌ یابد گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است .فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند تکیه به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مطالب عنوان شده در بالا برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم. ایجاد سفارش‌هایی مانند حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد. صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند. شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود. هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است. از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

ارتباط ماهرشدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است. این مقاله به بررسی رویکردهای مشخصی پرداخت که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد. معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند. اگرچه این محیط‌ها و شرایط کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی بازنگری کرد، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی مانند خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس

بازار فارکس از بازارهای مالی به حساب می آید که نیازمند تجربه به همراه علم و دانش است. قطعا این بازار هم مانند هر نوع بازار مالی دیگری دارای یک سری مزایا و معایبی است که تحلیلگران و تریدرها به خوبی با این بازارها آشنایی دارند. باید بدانید که بازار فارکس چه نوع بازاری است و نسبت به همین موضوع، از کدام استراتژی اندیکاتورها بهره ببرید؟

در واقع این نوع بازار از بازارهای بزرگ مالی دنیا به حساب می آید که در یک روز تریلیاردها دلار پول در آن جا‌به‌جا می شود و افراد زیادی را به موفقیت می‌رساند. در واقع پتانسیل درآمدزایی در بازار فارکس بسیار بالا است اما نکته قابل توجه این است که افراد زیادی هم وجود دارند که در این نوع بازارها دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند زیرا با استراتژی معاملات در این بازارها آشنایی ندارند و تنها بر اساس شانس قدم در این عرصه می‌گذارند.

به استراتژی معاملاتی محدوده طور کلی قبل از ورود به هر نوع بازار مالی باید با سود و زیان و احتمال ریسک آشنایی داشته باشید. هر نوع احتمالی در این بازارها وجود دارد اما موضوع قابل توجه این است که تحلیلگران و تریدرهای حرفه ای با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح درصد ریسک را در معاملات خود کاهش می دهند و با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری خود را شروع می کنند.

در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور در بازار فارکس به چه شیوه‌ای است؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و دقیقی را به دست آورید.

اهمیت استراتژیک فارکس چیست؟

در ابتدا بهتر است بدانیم که استراتژی فارکس برای انجام معامله چیست؟ همانطور که می‌دانید بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان به حساب می‌آید و افراد زیادی توانسته‌اند سرمایه خود را در این بازار چندین برابر کنند.

اگر شما هم به تازگی می‌خواهید که وارد بازار معاملاتی فارکس شوید باید بدانید که به هیچ عنوان تصمیم‌گیری بر اساس احساسات ایده‌ی خوبی در این بازار نیست. شما باید تنها با منطق و ارزیابی تمامی موارد تصمیم بگیرید تا بتوانید سرمایه خود را چندین برابر کنید.

نتایج نشان داده است، افرادی که بدون هیچگونه تحلیل و منطقی در بازار فارکس تصمیم می‌گیرند، عاقبت خوبی برای آنها رقم نمی‌خورد. در واقع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد و افراد بر اساس عملکرد خود به سود و یا ضرر دست می‌یابند. قطعاً هر کسی می‌تواند استراتژی مخصوص به خود را در بازارهای مالی به کار بگیرد.

در واقع اساس کار در این بازارها مانند بازار فارکس استراتژی شخصی فرد است که بتواند در مواقع اضطراری به طور هیجانی برخورد نکند، زیرا هیجان تنها عاملی است که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود. به راستی موفق‌ترین افراد در معامله چه کسانی هستند؟ چه کسانی توانسته‌اند به موفقیت‌های بالایی در بازار فارکس دست یابند؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

موفق‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس

بهتر است بدانید افرادی لقب موفق به خود می‌گیرند که بتوانند در این نوع بازارهای مالی مانند بازار فارکس بیشتر وقت خود را صرف یادگیری نکات مهم و اصولی کنند. افرادی که با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح پیش می روند و تمامی کارهای آنها از روی اصول و برنامه است. در واقع این افراد کسانی هستند که بهترین معامله ها را در بازارهای مالی انجام می دهند و می‌توانند به سودهای بسیار خوبی دست یابند.

یادگیری به افراد کمک می‌کند تا بتوانند به راحتی روند بازار و شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه هم وجود استراتژی‌ها باعث می‌شود تا شخص بتواند نتایج احتمالی را در مورد روند و آینده بازار یا یک سهم پیش بینی کند. استراتژی اندیکاتورها هم موضوع دیگری است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به نوعی کمک کننده راه برای آگاهی و پیش بینی روند بازار هستند.

استراتژی بر اساس اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهام و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار خوب و مفیدی اعم از روند حرکتی و دیگر معیارها در اختیار فرد قرار می دهند. بسیاری از تحلیلگران و تریدرها معتقد هستند که افراد برای کاهش ریسک و بالا بردن احتمال موفقیت در هر معامله حداقل باید از سه اندیکاتور در بازار فارکس و دیگر بازارها مالی استفاده کنند.

استراتژی اندیکاتورها خود می‌تواند یک ایده بسیار خوب در جهت کسب سود بیشتر باشد. در واقع زمانی که شما از اندیکاتورهای مختلف در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می کنید، از تکنولوژی بهره‌مند شده‌اید. بسیاری از افراد هم معتقد هستند که در بازار فارکس برای کسب سود نیاز به استفاده از اندیکاتورها نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد.

البته باید بدانید که تنها کسانی موفق تر می کنند که از تمامی این تکنولوژی‌ها به بهترین شیوه ممکن استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای مختلف به یک میزان در اختیار تمامی کاربران وجود دارد، در نتیجه افرادی که با تلاش بیشتر سعی در یادگیری در استفاده از از این نوع اندیکاتورها دارند، قطعاً احتمال موفقیت خود را بالا خواهند برد.

موفقیت در بازار فارکس

همانطور که در قسمت بالاتر هم اشاره کرده‌ایم، بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. در واقع تحلیل‌گران باید بتوانند با تحلیل تکنیکال و قواعد و قانون‌هایی که وجود دارد نقاط ورود و خروج را به خوبی بشناسند.

از مهم‌ترین ارکان اصلی در هرنوع بازار مالی مدیریت سرمایه و حد ضرر است. این عوامل می‌توانند از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی به حساب بیایند. اگر شما هم می‌خواهید فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید، حتماً باید انرژی و تلاش و وقت کافی بگذارید تا استراتژی خود را بسازید.

در واقع استراتژی‌های مختلفی اعم از استراتژی بر مبنای تحلیل بنیادی، استراتژی بر مبنای تحلیل رفتار قیمت و همچنین بر مبنای تحلیل اندیکاتورها در بازار فارکس وجود دارد که هر کدام بسیار اهمیت دارند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفید بیشتری در مورد استراتژی اندیکاتورها در بازار فارکس بدست آورید.

بررسی تعیین میزان ریسک در بازار فارکس

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، حتماً باید استراتژی معامله در فارکس را هم بدانند. در واقع این بازار نیازمند رعایت قوانین مدیریت سرمایه است. زمانی را در نظر بگیرید که یک معامله گر مدیریت صحیح و دقیق را روی معاملات خود داشته باشد، قطعاً در این زمان راه درستی را پیش گرفته است.

از دیگر مواردی که یک معامله‌گر حتما باید در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در نظر داشته باشد، تعیین میزان ریسک است. حتما برای شما هم سوال است که برای رسیدن به این برنامه دقیق و اهداف مطلوب چه استراتژی‌هایی را باید در نظر گرفت؟ در واقع باید بدانید که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس استفاده از تعدادی ابزار معاملاتی است که از جمله مهمترین ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای تکنیکال و یا همان بنیادی، چارت‌ها، تمامی اطلاعات دقیق بازار و … اشاره کرد.

زمانی که معامله‌گر از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده کند، بسیار آسان و دقیق‌تر می‌تواند به هدف خود در جهت کسب سود بیشتر دست یابد. شما باید بدانید که کدام یک از این ابزارها در معامله بیشتر برای شما مفید است. استراتژی بر اساس اندیکاتورها می‌تواند بهترین استراتژی در هر نوع بازار سرمایه باشد. قطعاً افرادی که دارای علم و تجربه بالایی در بازار فارکس هستند، استراتژی اندیکاتورها را از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به اهداف خود می‌دانند.

معرفی استراتژی فارکس نیکولا دلیک

استراتژی نیکولا دلیک یکی از محبوبترین و معروفترین ها در زمینه معاملات فارکس است که با ارائه بهترین استراتژی خود توانسته از نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند. این نوع استراتژی دارای نقطه قوت کنترل بالا از صفر تا صد معامله است. در واقع تمام چیزی که شما برای یک معامله مفید و پرسود احتیاج دارید را استراتژی معاملاتی محدوده با این استراتژی در دستان خود خواهید داشت.

مزایای استراتژی فارکس نیکولا دلیک

شما به راحتی می توانید در کمترین زمان ممکن این استراتژی را در معاملات خود استفاده کنید. در نتیجه به مرور زمان می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. این نوع استراتژی یکی از محبوبترین متودها در زمینه معاملات فارکس شناخته شده و نسبت به دیگر استراتژی‌ها دارای ریسک کمتری است.

افراد با انتخاب این استراتژی صفر تا صد معامله را در اختیار خود دارند در نتیجه مدیریت معامله بسیار آسان می شود. این مواردی برای شما بیان کرده ایم، از مهم‌ترین مزایای برخورداری از استراتژی نیکولا دلیک است. این نوع استراتژی کاملاً مهندسی شده و بر طبق اصول و علم بازار را می نگرد در نتیجه بسیار کاربردی است. نیکولا دلیک فردی است که هیچگونه اعتقادی به شانس ندارد و تنها راه رسیدن به موفقیت را آزمون و خطا و تمرین می داند. احتمال بروز خطا در این نوع استراتژی بسیار پایین است و اعتماد سرمایه گذاران هم کاملا به آن جلب شده است.

اهمیت اندیکاتورها در دستورات معاملاتی بازار فارکس

اندیکاتورها می‌توانند حجم معاملات، قیمت، تعداد معاملات و … را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. فرمول‌های اندیکاتورها، ظاهری ساده دارند اما دارای محاسبات بسیار زیادی هستند. این محاسبات را نمی‌توان به طور دستی انجام داد در نتیجه باید از سیستم‌های کامپیوتری برای محاسبات استفاده کرد.

هر کدام از اندیکاتورها دارای فواید بسیار زیادی هستند و معامله‌گران موفق در کار خود از اندیکاتورهای محبوب و مفید استفاده می‌کنند. در واقع می‌توانیم بگوییم که این نوع اندیکاتورها نوعی استراتژی معاملاتی به حساب می‌آیند که به آنها استراتژی اندیکاتورها می‌گویند.

بررسی اندیکاتورهای فارکس

به طور کلی اندیکاتورهای فارکس در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:

• اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
• اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار
• اندیکاتورهای پیش بینی

شناخت محبوب‌ترین‌های استراتژی اندیکاتورها

همان طور که پیش از این هم گفته شد، اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی به خصوص فارکس، کاربرد دارند؛ اما از آن جایی که هر یک از آن‌ها، مشمول برخی نقاط ضعف و قوت می‌شوند، معامله‌گران حرفه‌ای همواره از چند اندیکاتور بهره می‌برند که در ذیل، به مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

برای نمایش سرعت حرکت قیمت بهترین اندیکاتور، اندیکاتور استوکاستیک است. توجه داشته باشید همچنین زمانی که اندیکاتور گسترده‌تر باشد، نشان دهنده قدرت قیمت است و به طور برعکس، هرچه باریکتر و محدودتر باشد، نشان دهنده کاهش حرکت است.

در واقع کاربرد اصلی این اندیکاتور حدس و گمان در رابطه با قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده است. به طور کلی نتیجه می‌گیریم که سرعت و جهت حرکت قیمت بیش از هر چیزی برای این اندیکاتور اهمیت دارد.

بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده قدرت روند است و ما با این نوع اندیکاتور می توانیم قدرت حرکت را مورد بررسی قرار دهیم. برای آگاهی از کندل صعودی و نزولی استفاده از استراتژی اندیکاتور RSI مناسب است.

جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای نوسان است و در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح خرید هستند. به زبان ساده‌تر، یعنی زمانی که میزان RSI از ۳۰ کمتر باشد، فروش های پشت سر هم و افراطی در بازار به وجود می‌آیند؛ البته امکان کاهش فروش و افزایش قیمت هم به وجود می آید.

حال درمانی را در نظر بگیرید که RSI از سطح ۷۰ بیشتر شود، در این حالت زمان انجام خرید‌های افراطی است و البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که هر زمانی ممکن است این خریدهای افراطی تمام شوند و دوباره شاهد کاهش قیمت باشیم.

اندیکاتور ADX

بررسی میزان ضعف و قدرت سیگنال با استفاده از این نوع اندیکاتور امکان‌پذیر است. زمانی که مقدار روند کمتر از ۲۵ باشد، در این حالت روند را ضعیف و زمانی که بین ۲۵ تا ۵۰ باشد متعادل و بیشتر از ۵۰ باشد، آن را قوی می گویند. اندیکاتور ADX بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند صعودی و یا نزولی در بازار است. معامله‌گران سعی می‌کنند به بهترین شیوه ممکن از این اندیکاتور استفاده کنند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک بدست آورید.

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک

حتما شما هم بارها نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده‌اید، زیرا این نوع اندیکاتور در بازارهای مالی مانند بازار بورس و فارکس بسیار محبوب و پرکاربرد هستند و نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

توجه داشته باشید که اگر به دنبال پیش بینی آینده هستید، نمی‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید اما برای بررسی وضعیت فعلی بازار این اندیکاتور بسیار پرکاربرد و مفید است. یکی از نکات قابل توجه در استفاده از این نوع اندیکاتور این است که کمی تاخیر دارد؛ یعنی در توصیف وضعیت فعلی بازار هم با تاخیر عمل می‌کند.

استراتژی اندیکاتورها و اهمیت ترکیب آن‌ها

حتما شما هم شنیده‌اید که معامله‌گران موفق در جهت کسب سود بیشتر از چندین اندیکاتور مختلف برای تعیین روند بازار استفاده می‌کنند. در واقع اگر شما هم می‌خواهید مانند تریدرهای حرفه ای وارد عمل شوید، باید با مهارت ترکیب صحیح این اندیکاتورها آشنا شوید.

باید بدانید که همیشه کیفیت مهم‌تر از کمیت است و همیشه استفاده از ابزارهای زیاد کافی و منطقی نیست و شما باید ترکیب مناسب از این ابزارها را بدانید. ترکیب استفاده از این اندیکاتور ها باعث می‌شود تا اطلاعات کامل‌تری در مورد بازار به دست آورید.

استراتژی بر اساس اندیکاتورها بهترین راه و روش برای دستیابی به اهداف معامله‌گران در بازارهای مالی است، اما مهارت استفاده از این استراتژی‌ها بسیار اهمیت دارد. شما در مرحله اول باید بدانید که هر کدام از این اندیکاتورها برای چه روندی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در چه شرایطی باید از آنها استفاده کرد؟ این استفاده‌ها و درک هوشمندانه باعث می‌شود تا درک بهتری از روند بازار به دست آید.

به طور کلی در این مقاله سعی کرده ایم، اطلاعات خوب و مفید در مورد استراتژی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با دیدی بهتر و بازتر به معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نگاه کنید.

در ادامه به بررسی چند این اندیکاتور مهم و پرکاربرد در بازار فارکس پرداختیم که هر کدام مشخص شدند که چگونه و در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارند. هر کدام از این اندیکاتور ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما هم قصد فعالیت در بازارهای سرمایه مانند بازار فارکس را دارید، در مرحله اول بهتر است تمامی وقت و انرژی خود را صرف یادگیری و آموزش کنید.

در این صورت می توانید کاملا پر قدرت و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. در واقع با کمک استراتژی اندیکاتورها می توانید به یک تریدر حرفه ای و کاربلد تبدیل شوید. تحلیل تکنیکال یکی از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت بازار را به شما نشان دهد تا بتوانید منطقی تر برای خرید و فروش سهم تصمیم بگیرید. اگر شما هم می خواهید یکی از افراد موفق در بازار فارکس شوید، تنها کافی است با این استراتژی ها آشنایی پیدا کنید و به بهترین شیوه ممکن از آنها بهره مند شوید.

امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و مفیدی در مورد استراتژی اندیکاتورها و یا استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به دست آورده باشید.