چگونه به پول در گزینه های باینری

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

فصل ۵ – خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت خطوط بسیار مهمی برای هر معامله گری می باشند که کار با آنها نیازمند تمرین زیاد است و بیش از نیمی از تحلیل هایی که بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می شوند بر اساس خطوط حمایت و مقاومت هستند پس یادگیری این خطوط یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازار فارکس می باشد.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوط فرضی مهمی هستند که در یک قیمت مشخص، بازار در گذشته نسبت به آنها عکس العمل نشان داده و انتظار داریم بازار نسبت به این قیمت ها در آینده نیز عکس العمل نشان دهد. در واقع خطوط حمایت و مقاومت فقط یک عدد قیمت هستند که برای تریدرها در هنگام معامله مهم اند. به صورت قراردادی به خطوطی که بالاتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط مقاومت و به خطوطی که پایینتر از قیمت کنونی قرار دارند خطوط حمایت میگویند.

خط حمایت : پایینتر از قیمت

خط مقاومت: بالاتر از قیمت

ماهیت خطوط حمایت و مقاومت

قیمت معمولا به خطوط حمایت و مقاومت واکنش نشان میدهد و نوع واکنش بازار نسبت به این خطوط به این شکل است که روند حرکت قیمت در حول و حوش این نقاط دچار تغییر می شود. به بیان ساده‌تر قیمت درزمانی که به این خطوط یا محدوده آن‌ها برخورد می‌کند دچار تغییر جهت (برگشت) می‌شود. (شکل ۱۰۵).

خطوط حمایت و مقاومت

شکل۱ . ۵: خطوط حمایت و مقاومت

محدوده ای که خط حمایت در آن قرار دارد محدوده حمایتی و محدوده خط مقاومت را محدوده مقاومتی می نامند. خطوط حمایت و مقاومت یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد برای فعالیت در بازارهای مالی هستند. شناخت صحیح این خطوط برای معامله گر موفق جزو ضروریات می باشد.

تبدیل خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

زمانی که خط حمایت و یا مقاومتی شکسته می شود نقش آن برعکس می شود. یعنی زمانی که خط مقاومتی شکسته می شود آن محدوده از آن پس به صورت حمایت عمل میکند.

نقاطی که نقش حمایت و مقاومت در آنجا عوض می‌شوند نقاط خوبی برای واردشدن به مارکت و گرفتن پوزیشن هستند. (شکل ۲۰۵)

تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت

۲ . ۵: تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط مقاومت و حمایت

قیمت هایی که به صورت محدوده خطوط حمایت و مقاومت عمل میکنند عبارتند از:

  • نقاط برگشت بازار
  • قیمت های رند
  • پیوت های روزانه
  • گپ ها یا شکاف ها
  • درصدهای فیبوناچی

از تایم ۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان خطوط مقاومت و حمایت را روی چارت توضیح می دهند.

برای بهتر کار کردن با خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت مالتی تایم فریم بهتر است که خطوط هر تایم فریم را به یکرنگ جداگانه رسم کرد.

تلاقی و روی‌هم افتادن دو یا چند حمایت و مقاومت از تایم فریم‌های مختلف، نشان‌دهنده قدرت آن خط است. لازم به ذکر است که خطوط حمایت و مقاومت را بر اساس سایه‌ها هم باید در نظر گرفت ولی اولویت کمتری نسبت به قیمت بسته شدن دارد. زمانی که از نمودار قیمت به‌صورت Area Chart استفاده می‌کنیم سایه‌ها را از دست می‌دهیم چون Area Chart فقط بر اساس قیمت بسته شدن رسم می‌شود.

دقت به این نکته مهم است که هر چه خطوط حمایت یا مقاومت قوی‌تر و معتبرتر باشند شکستن آن‌ها به انرژی بیشتری نیاز دارد. ازلحاظ روانی خیلی از پوزیشن‌ها در قیمت‌های رند بسته می‌شوند یا پوزیشن‌های در انتظار آنجا هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت اول خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

بطور مثال : قیمت امروز صبح روی 100 تومن ( قیمتی که بازار شروع شده ) باز شده به 90 تومن (سایه پایینی) رسیده سپس بالا رفته به قیمت 220 تومن ( سایه بالایی) رسیده و بعد کمی پایین آمده در قیمت 200 (جایی که بازار بسته شده )

(در بورس ایران بازار ساعت 12 و نیم بسته میشود)

(در ارز های دیجیتال هر روز صبح ساعت سه و نیم صبح بازار رفرش میشود به علت اینکه این بازار 24 ساعته است بدون تعطیلی )

( در فارکس همان بازار ارز های فیات مثل دلار پوند یورو و غیره بازار هر کشور متفاوت است )

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

در شکل بالا میتوایند یک نمودار را ببینید

نمودار تشکیل شده است از همان کندل هایی که دیدید و یاد گرفتید

آیا هر کندل نشانه ی یک روز است؟

در آموزش سایت تریدینگ ویو به شما یاد دادیم تایم فریم را میتوانید تغییر دهید

مثلا اگر تایم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال فریم روی 4 ساعته باشه هر کندل در 4 ساعت تشکیل میشود

و اگر روی 5 دقیقه باشد هر کندل 5 دقیقه زمان برده تا ساخته شود

چه فرقی بین تایم فریم ها می باشد ؟

آموزش تحلیل تکنیکال

برای تحلیل طولانی مدت از تایم فریم ماهانه و هفتگی استفاده میشود

برای تحلیل میان مدت از تایم فریم یک روزانه و 4 ساعته استفاده میشود

برای تحلیل کوتاه مدت از تایم فریم 1 ساعته به پایین استفاده میشود.

توجه کنید شما بهتر است از تایم فریم روزانه و 4 ساعته استفاده کنید

تایم فریم های کوتاه مدت اعتبار کمتری نیز دارند

حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

خب بریم سر پیدا کردن حمایت و مقاومت ها

بطور ساده به شما بگم هر دره شکل عدد هفت فارسی یک حمایت

و هر قله شکل عدد هشت فارسی یک مقاومت است

همانطور ک در تصویر بالا می بینید ما زیر هر دره یک فلش و بالای هر قله هم یک فلش گذاشتیم

بعد این فلش ها رو بهم وصل میکنیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

به همین راحتی شما خط حمایت و مقاومت را پیدا کردید

توجه کنید هر بار ک قیمتی به خط پایین برخورد کرده به سمت بالا رفته

و هر بار به خط بالا برخورد کرده به سمت پایین آمده است

خب خیلی راحت میتوانید وقتی که قیمت به خط پایین رسید خرید کنید

و وقتی به خط بالا نزدیک شد فروش را انجام دهید

بریم یک مثال دیگ ببینیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

این تصویر رو آوردم تا به شما نشون بدم

همیشه به اون زیبایی که دیدید نیست

همیشه نمیشه خط حمایت و مقاومت را در یک راستا پیدا کرد

مانند تصویر بالا خط حمایت رو مشاهده کنید اما خط مقاومتی که برخورد خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال زیادی داشته باشید در تصویر نداریم

بطور ساده اگر شما بتونید یک خط بکشید که بیشترین برخورد با آن آنجام شده باشد خط حمایت است

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

یک مثال دیگر در مورد خط حمایت

حتی دو برخورد هم میتوانید تشکیل یک خط حمایت دهد

اما هر چقدر برخورد ها بیشتر باشد اعتبار خط بیشتر است

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم به این شکل هم میشه خط حمایت کشید

و همیشه به دنبال یک شکل تر تمیز نباشید

بطور ساده وقتی دوبار قیمتی به خطی برخورد کند و به سمت بالا حرکت کند

یعنی برای بار سوم هم به احتمال 90 درصد بعد از برخورد به بالا حرکت خواهد کرد

حمایت و مقاومت داینامیک

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

دیدتان را باید باز تر کنید همیشه خط حمایت و مقاومت مستقیم نیست

به خط حمایت و مقاومت مستقیم استاتیک می گویند که تا الان یاد گرفتیم

به خط های کج حمایت و مقاومت داینامیک می گویند

در تصویر بالا می بینید چطور هر هفت یک دره و هر هشت یک مقاومت است

کافیست این دره و قله هارو بهم وصل کنیم تا خطوط پیدا شوند

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

مانند تصویر بالا

می بینید که قیمت روی یک خط کج به سمت بالا حرکت کرده است

بعد از هر بار برخورد تغییر مسیر داده است

نگران نباشید کمی که کار کنید چشمتان به پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت عادت میکند

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

یک مثال دیگر که پس از نقطه گذاری دره ها و قله ها آن ها را بهم وصل کردیم

و یک خط حمایت و مقاومت ایجاد شده است

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

این هم یک خط حمایت داینامیک دیگر

آفرین حتما با چشمانتان توانستید خط مقاومت فرضی را بکشید

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

بذارید تا به شما یک روند رو به پایین هم نشان بدم

تا فکر نکنید این حمایت و مقاومت ها همیشه رو به بالا خواهد بود

در یک روند نزولی مثل شکل بالا ما خرید و فروش انجام نمی دهیم

خطوط حمایت و مقاومت نا متقارن

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم

حمایت استاتیک ( خط صاف ) و حمایت داینامیک ( خطوط کج ) می توانند باهم باشند

در اینجا می بینید که خط حمایت داینامیک است

اما خط مقاومت بصورت استاتیک می باشد .

هر خط مقاومت می تواند به حمایت تبدیل شود

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

در آخرین قسمت هم به این نکته می پردازم

هر خط مقاومت میتواند یک خط حمایت شود

ببینید همیشه خط مقاومت یا حمایت پابرجا نخواهد بود

و بلاخره یک جایی این خط به سمت بالا یا پایین خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال شکسته میشود

در تصویر بالا می بینید پس از اینکه نمودار قیمتی خط مقاومتی که چند بار به آن برخورد کرده بود

و نتوانسته بود بشکند بلاخره با قدرت آن را شکسته و به بالا حرکت می کند

اما حالا همان خط مقاومت به یک خط حمایت تبدیل شده و به قیمت اجازه نمیدهد

به زیر آن حرکت کند

بریم روی چارت یک مثال ببینیم

آموزش تحلیل تکنیکال حمایت ها و مقاومت ها

تمرین آکادمی فاطمی :

به سایت تریدینگ ویو برید یه ارز را باز کنید

سعی کنید در تایم فریم روزانه حمایت ها و مقاومت های بیت کوین (btcusdt ) را پیدا کنید

به گذشته بیت کوین برید و خطوط حمایت و مقاومت را برای خودتان بکشید

و واکنش قیمت را به خطوطی ک کشیده اید ببینید

نکته اول : یادتان باشد یک خط حمایت تا ابد حمایت نمی ماند و یک خط مقاومت تا ابد مقاومت نیست

نکته دوم : اگر دیدید یک کندال کمی از خط شما عبور کرد نگران نباشید کندال ها گاهی برای گول زدن شما کمی پایین تر از حمایت می آیند تا شمارا گول بزنند این بازی بازار است

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قبل از پرداختن به معرفی حمایت و مقاومت باید بدانید که ، تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که کاربرد بسیار زیادی در پیش بینی آینده قیمت دارد. تحلیلگر تکنیکال، می تواند با برخورداری از روش های معتبر، به معامله در جهت پیش بینی خود از قیمت بپردازد و کسب سود کند. بنابراین، در این دوره بخشی از مفاهیم اساسی و پر کاربرد علم تکنیکال را خواهید آموخت که شما را در استفاده بهتر از حرکات قیمت و درک بهتر از نمودار، یاری می کند.

حمایت و مقاومت :

حمایت ها (فراچارت: support)، سطوح و اعدادی از قیمت هستند که با برخورد قیمت به آنها، خریداران نسبت به قبل، اشتیاق بیشتری برای خرید از خود نشان می دهند و مقاومت ها (فراچارت resistance)، سطوحی از قیمت هستند که فروشنده ها بعنوان اهداف قیمتی از آنها استفاده می کنند و با برخورد قیمت به این سطوح، شاهد افزایش مقدار فروش خواهیم بود.

حمایت و مقاومت فراچارت

طبیعی است که زمانی که قیمت، پایین تر از یک سطح معتبر باشد، آن سطح نقش مقاومتی را ایفا می کند و زمانی که قیمت بالاتر از آن سطح باشد، آن سطح نقش حمایت را بازی خواهد کرد. بنابراین، هنگامی که قیمت از یک مقاومت عبور کند، آن مقاومت تبدیل به حمایت خواهد شد و بالعکس.

به طور کلی، حمایت ها و مقاومت ها به دو دسته ی استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند که سطوح استاتیک، همان سطوح افقی و ثابت هستند و سطوح داینامیک، سطوح شیب دار و متحرک که بعضی از آنها بعنوان خط روند هم شناخته می شوند.

الگوی مثلث :

این الگو که در دسته ی الگوهای کلاسیک قرار می گیرد، یکی از پر کاربردترین و معمول ترین الگوهایی است که در نمودار قیمت شکل می گیرد. این الگو، در سبک های مختلف علم تکنیکال، تعاریف و استفاده های متفاوت و گوناگونی دارد که مقصود از آموزش مثلث در این دوره، همان تعریفی است که تکنیکال کلاسیک از الگوی مثلث ارائه می دهد.

از دیدگاه تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث در نمودار قیمت به دفعات زیادی تکرار می شود و اتفاق می افتد و به عبارتی می توان گفت طبق این دیدگاه، هر گاه نمودار قیمت، بین دو سطح با شیب غیرهمجنس که یکی از آنها نقش حمایت و دیگری نقش مقاومت دارد، فشرده شود، می توانیم بگوییم که الگوی مثلث اتفاق افتاده است.

طبق این تعریف، سه نوع مثلث وجود دارد: مثلث متقارن (متشکل از یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)، مثلث افزایشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان مقاومت و یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت)، مثلث کاهشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان حمایت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)

چنگال اندروز :

این ابزار که در اواسط قرن بیستم توسط دکتر آلن اندروز معرفی شد، درکی بسیار زیبا و قانون مند از نمودار ارائه می دهد به گونه ای که پدید آمدن این ابزار، به واسطه ی ارتباطی بود که دکتر اندروز و همکارانش، بین قانون سوم نیوتون و حرکات قیمت برقرار کردند. طبق قانون سوم نیوتون، برای هر عملی، عکس العملی هم اندازه و در خلاف جهت وجود دارد.

در کنار دکتر اندروز، شاگردان ایشان و محققان بسیاری از این ابداع بی نظیر استقبال کردند و همین باعث شد قوانین، روش ها و سبک های مختلفی در استفاده از این ابزار به مرور زمان به وجود آید که به دلیل استفاده ی کاربردی و ساده تر در این دوره، صرفا روش های اصلی و پرکابرد مورد بررسی قرار می گیرد.

فیبوناچی :

این ابزار، حاصل ایجاد ارتباط بین دنباله ی معروف فیبوناچی و نمودار قیمت است. لئوناردو فیبوناچی که در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی می زیست و بسیار متاثر از ریاضی دانان ایرانی از جمله خوارزمی بود، دنباله ی جدیدی از اعداد را پدید آورد که نگاه ریاضیاتی نسبت به طبیعت را متحول کرد. این دنباله به صورت زیر است:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 و …

همان گونه که متوجه شدید، در این دنباله، هر عدد جدید، حاصل جمع دو عدد قبلی است و محاسبات در دل این دنباله، نسبت هایی را به وجود آورد که به طرز اعجاب انگیزی، در نمودار قیمت کاملا رعایت می شدند.

آموزش رسم سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن (بخش 12 PA)

رسم سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن مسلتزم تشخیص صحیح این سطوح است که باید ابتدا مفهوم عرضه و تقاضا را به درستی درک کنید تا بتوانید این سطوح را به راحتی تشخیص دهید. پیش از این در بخش های گذشته با مفهوم عرضه و تقاضا در پرایس اکشن آشنا شدیم که میتوانید با کلیک روی عنوان زیر این آموزش را مطالعه کنید.

چگونگی رسم سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که حتما متوجه شده اید در تیتر این بخش گفته ایم چگونگی رسم سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن نه خطوط حمایت و مقاومت. اگر تاکنون حمایت و مقاومت را به صورت یک خط با قیمت دقیق در نظر میگرفته اید، شاید علت بسیاری از معاملاتی که ضرر کرده اید همین باشد.

قله ها و قعرهایی که در گذشته بازار وجود دارند سطوح حمایت و مقاومت را تشکیل می دهند و هیچگاه این سطوح همه در یک قیمت ثابت به صورت خط افقی قرار ندارند، بلکه همه در یک محدوده قرار دارند و معامله گر باید با ریز بینی و نکته سنجی محدوده ای را بعنوان سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن تعیین کند که بیشترین قله ها یا قعرها را دربرگیرد.

میبینید که گاهی بازار از خط حمایتی شما عبور میکند و تصور میکنید حمایت شکسته شده است وارد معامله میشوید اما به یکباره بازار به روند قبلی خود باز میگردد و حمایت اعتبار خود را حفظ میکند. انتخاب یک محدوده یا زون حمایت و مقاومت اطمینان خاطر بیشتری را برای شما فراهم میکند.

توجه کنید که سطوح حمایت و مقاومتی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مهم تر هستند که قیمت با رسیدن به آن واکنش نشان دهد نه فقط سطوحی که قیمت در اطراف آن نوسان دارد. به تصویر زیر توجه کنید.

سطوح جمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت با با کندل بزرگ در پرایس اکشن

معمولا برای انتخاب یک زون حمایتی ابتدا و انتهای یک کندل را در نظر میگیرند. اما گاهی مانند تصویر یک کندل بزرگ یک سطح حمایتی را تشکیل داده است. انتخاب ابتدا و انتهای یک کندل بزرگ ضریب خطا را بالا میبرد و اصلا مناسب نیست. پس میتوانیم مانند تصویر بالا کف قیمتی یا Low کندل ۱ و کف قیمتی یا Low کندل ۲ را به عنوان زون حمایت در نظر بگیریم.

سطوح جمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت با کندل فاصله دار

حتما لازم نیست کف قیمت دو کندل نزدیک را برای محدوده حمایت انتخاب کنیم. در تصویر بالا میبیند که دو کندل فاصله بیشتری دارند اما فاصله بین کف قیمتی این دو کندل محدوده حمایت در نظر گرفته شده است. نمونه ای از محدوده مقاومت را در تصویر زیر ببینید.

سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن

نقش سایه ها در سطوح حمایت و مقاومت

اصلی ترین کندل تشکیل دهنده سطح مقاومت دارای سایه یا همان خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال شادو بلند است. در اینجا میتوان طول شادو این کندل را بعنوان زون حمایت در نظر گرفت، همانند تصویر زیر:

سطوح جمایت و مقاومت

نقش گپ ها در سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن

گپ ها یکی دیگر از سطوح حمایت و مقاومت پرایس اکشن هستند. همانطور که در تصویر بالا و زیر میبینید قیمت دوباره دیگر به محدوده گپ واکنش نشان داده است.

سطوح جمایت و مقاومت

تاثیر سوئینگ SH و SL در انتخاب سطوح حمایت و مقاومت

سوئینگ SH

نقطه ای که در آن قیمت از صعودی به نزولی تغییر جهت بدهد. اما این تعریف به تنهایی کمکی نمی کند.بنابراین برای فهم بهتر SH به شکل زیر دقت کنید. در هر الگو high دو کندل ماقبل و مابعد از high کندل یا کندلهای وسط پایین تر است.

سوئینگ SH و SL

سوئینگ SL

برعکس آنچه توضیح داده شد تعریف SL می شود. یعنی باید low دو کندل قبل و بعد از low کندل یا کندلهای وسط بالاتر باشد. همینطور که می دانیم حمایت باعث می شود قیمت از سطحی پایین تر نرود و همینطور مقاومت باعث محدود شدن حرکت به سمت بالای قیمت می شود.

تجارت فارکس پیشگام در تهیه و ارائه جدیدترین و بهترین آموزشهای کاربردی در بازارهای مالی و فارکس کاملا رایگان. این مقاله، بخش دوازدهم دوره جامع و کامل پرایس اکشن پیشرفته است که می‌توانید با کلیک برروی لینک، اولین مقاله در این راستا را مشاهده کنید.

شکست‌ سطوح را بر چه اساس میتوان تایید کرد؟

یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال ، شکست سطوح ( Break Out ) است.

یکی از نکات مهم در شکست خطوط روند که خیلی از افراد به دنبال آن هستند ، این است که شکسـت های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

در این مقاله ،تمامی مواردی که باید در تایید شکست خط روند، بررسی شوند، توضیح داده خواهد شد. پس اگر قصد دارید بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت

نقطه مناسب برای ورود به سهم را پیدا کنید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید شکسـت معتبر را تشخیص دهید.

1- بررسی حجم معاملات در زمان شکست :

در اینجا حجم معاملات یک ابزار کاملا مفید است. از حجم معاملات در زمان شکست (Breakout) الگوهای قیمتی در تایم فریم روزانه استفاده میکنیم .

چیزی که ما می‌خواهیم ببینیم یک بی‌نظمی در میزان حجم معاملات در روزی که شکست رخ می‌دهد می‌باشد. البته ممکن است این تغییر حجم در روزهای بعدی نیز رخ بدهد.

شاید بپرسید منظور از بی نظمی در حجم معاملات چیست؟

منظور ما از بی‌نظمی در واقع افزایش یا کاهش قابل توجه حجم معاملات در یک روز خاص می‌باشد.

این تغییر را با نگاه کردن به میله حجم معاملات در آن روز خاص و مقایسه آن با روزهای قبلی، مشاهده شیب افزایشی میانگین متحرکی که بر روی حجم معاملات اعمال کرده‌ایم

و یا ترسیم خط روند روی هیستوگرام حجم معاملات می‌توانیم درک کنیم.

جهت درک بهتر مطلب، نگاهی به چند مثال داشته باشیم:

شکست تایید شده با حجم معاملات:

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

شکست جعلی بدون تایید حجم :

به اولین خط عمودی قرمز رنگ توجه کنید. در اینجا یک شکست صعودی داشته‌ایم. اما زمانی که به میله‌های حجم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تغییر خاصی در میله حجم مربوط به این

کندل دیده نمی‌شود و در واقع این شکست صعودی که حتی با کندل قوی انجام شده توسط حجم معاملات تایید نشده است.

شکست با کندل پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر

ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟

واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body)

گفته می شو د. وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود.

چ را که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکسـت را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکسـت را در زیر میبینید.

برای شکسـت باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است

باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکسـت استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند

با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ی

حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا