آموزش نمودار فیبوناچی

به نظر می رسد این جفت در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

آموزش نمودار فیبوناچی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بورس چیست/ کاربرد فیبوناچی در بازار بورس و تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده میشود که یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آنها ابزار فیبوناچی می باشد. با استفاه از این ابزارها میتوان نقاط حمایت و مقاومت قوی را به دست آورد و بازگشت و ادامه روند سهم را با استفاده از آن آنها تشخیص داد.

کاربرد فیبوناچی در بورس

فیبوناچی ابزاری محبوب در بین تکنیکالیست ها می باشد که معامله گران می توانند از آن برای مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت استفاده کنند و با استفاده از آن نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند. نسبت های فیبوناچی توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.

این ریاضیدان معتقد بود که نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت وجود دارند و پس از آن که معامله گران دریافتند در بازارهای مالی هم میتوان از این نسبت ها استفاه کرد، تحلیلگران از این ابزار برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده میکنند.

چرا سرمایه گذاران از ابزارهای فیبوناچی استفاده می کنند؟

سرمایه گذاران به سه دلیل از آنالیز فیبوناچی استفاده می کنند:

• برای شناسایی یا تأیید سطح حمایت و مقاومت
• برای کمک به شناسایی اهداف قیمت سهم ها
• برای تعیین حد سود یا حد ضرر

درباره انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید

ابزارهای فیبوناچی

ابزارهای فیبوناچی بر اساس اهداف مختلف به ۴ ابزار فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژکشن تقسیم بندی می شوند.

• فیبوناچی اصلاحی(Fibonacci Retracement (RET
• فیبوناچی خارجی (Fibonacci Extension (EXT
• فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO
• فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Expansion (EXP

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET:

مهمترین ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET می باشد که کاربردهای بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و همین ویژگی ها دلیل اهمیت بیشتر این فیبوناچی نسبت به سایر فیبوناچی ها می باشد.

اما فیبوناچی اصلاحی چه کاربری دارد؟ در واقع با کمک فیبوناچی اصلاحی درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را میتوان به صورت تقریبی تشخیص داد بهترین نقطه خرید یا فروش یک سهم در چه ناحیه ای می باشد.

در واقع با استفاده از نسبت های فیبوناچی میتوانیم به طور تقریبی تشخیص دهیم که میزان اصلاح یک سهم تا چه درصدی ادامه خواهد داشت و یا در کدام نواحی ممکن است اصلاح تمام شود و روند برگردد.

درصدهای مهم در فیبوناچی اصلاحی

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

درصدهای بالا مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی می باشند. در بین درصدهای مذکور، درصد ۶۱.۸ از بقیه اهمیتش بیشتری است تا حدی که به آن درصد طلایی میگویند و بیشتر حرکات اصلاحی در عدد ۶۱.۸% پایان می یابد.

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید و از نسبت های فیبوناچی استفاده کرده باشید با عدد ۵۰% برخورد داشته اید. در واقع نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما تحلیلگران معتقدند که در بسیاری از موارد زمانی که قیمت به سطح ۵۰ درصد رسیده واکنش خوبی نشان داده و روند برگشت، بر همین اساس معامله گران این درصد را هم به بقیه اعداد اضافه کردند.

یک نمودار همیشه نمیتواند مثبت یا منفی باشد، زمانی که یک نمودار در یک جهت حرکت میکند با توجه به حرکتی که داشته تمایل برای اصلاح قیمتی دارد و با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوان میزان و درصد این اصلاح را بصورت تقریبی تشخیص داد.

زمانی که در یک نمودار روند صعودی باشد و قیمت سهم روبه اصلاح برود از ابزار فیبوناچی اصلاحی میتوانیم حمایت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال در ابتدا یک روند خاص (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید.

توجه داشته باشید برای رسم فیبوناچی اصلاحی بعد از انتخاب ابزار، در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف متصل کنید.

بعد از اینکه از این ابزار استفاده کردید حالا باید منتظر واکنش از سمت معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی باشید.

با استفاده از این ابزار میتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی مهمی را به دست آورید

در این نسبت ها، نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد بسیار پرکاربردتر از بقیه هستند. و در اکثر اوقات زمانی که سهم تا این نواحی اصلاح کرده باشد به این نسبت ها واکنش نشان داده و برمیگردد.

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT

فیبوناچی بازگشتی خارجی (Fibonacci Extension (EXT ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیشتر از ۱۰۰ درصد. نام دیگر فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچی گسترشی می باشد و بیشترین کاربرد آن تعیین اهداف قیمتی است. البته تحلیل گرانی هم هستند که از فیبوناچی اکستنشن برای بررسی نقاط ورود به سهم استفاده می کنند که البته اینکار با ترکیب فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن انجام میشود.

به درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension درصدهای خارجی گفته میشود به دلیل اینکه فیبوناچی اکستنشن اعداد بالاتر از ۱۰۰% را در بر می گیرد، و به درصدهای موجود در فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement درصدهای داخلی گفته می شود به دلیل اینکه همه درصدهای موجود در فیبوناچی اکستنشن زیر ۱۰۰ هستند.

درصدهای مهم در فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

مهم ترین درصدهای فیبوناچی اکستنشن که بسیار مهم هم هستند عبارتند از:

اگر دید شما برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت است در بین درصدهای مذکور دو درصد ۱۲۷٫۲ و ۱۶۱٫۸ بسیار مهم هستند به دلیل اینکه در این مدت زمان اهداف قابل دستیابی تری هستند.

ولی اگر دید سرمایه گذار شما بلند مدت است برای اهداف دورتر درصدهای ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳٫۶ هم کاربردی می باشند.

نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

به طور ساده باید بگوییم که فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم می کنیم. دقیقا برخلاف فیبوناچی اصلاحی که روی موج اصلی ترسیم میشد. در واقع در اینجا میخواهیم بدانیم که اگر موج اصلی شروع شد و از موج اصلاحی فراتر رفت، تا کجا می تواند حرکت را ادامه دهد. بنابراین باید فیبوناچی اکستنشن را روی موج اصلاحی ترسیم کنیم تا اهداف موج اصلی را بدست بیاوریم.

در یک حرکت صعودی از سقف A به کف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

در یک حرکت نزولی از کف A به سقف B فیبوناچی را ترسیم میکنیم:

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO

از ابزار فیبوناچی پروجکشن، به منظور تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود به سهم استفاده می شود. ابزار فیبوناچی پروجکشن بسیار پرکاربرد برای یافتن حرکات متقارن (Symmetry) می باشد.

در فیبوناچی پروجکشن بر خلاف دو فیبوناچی دیگر از سه نقطه برای رسم استفاده می کنیم.

همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده می کنید فیبوناچی پروجکشن شامل دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ می باشد.
در بین این دو عدد به دلیل اینکه سطح ۱۰۰% برای حرکات متقارن استفاده می شود اهمیت بیشتری دارد. اما در بعضی از تحلیل ها مشاهده شده که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ واکنش های خوبی نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای رسم فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم که آنها را با حروف A-B-C نام گذاری میکنیم.

رمانی میتوانیم فیبوناچی پروجکشن را به صورت صحیح ترسیم کنیم که حرکت ABC به گونه ای باشد که حرکت A تا B را نقطه C تاحدودی اصلاح کرده باشد.

برای رسم فیبوناچی پروجکشن نقطه اول را روی A، نقطه دوم را روی B و نقطه سوم را روی C قرار دهید.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند صعودی

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در روند نزولی

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

4 مورد از رایج ترین اشتباهات در فیبوناچی اصلاحی که باید از آن دوری کنید

هر معامله‌گر ارز خارجی از فیبوناچی اصلاحی در طول دوره کاری خود استفاده خواهد کرد. برخی آن را فقط گاهی اوقات استفاده می‌کنند ،درحالیکه عده دیگر دائما درحال استفاده از آن هستند. اما اینکه شما چند وقت یکبار از این ابزار استفاده می‌کنید اهمیت ندارد، چیزی که مهم است این است که در هنگام استفاده از آن صحیح عمل کنید.

به کار بردن نادرست روش‌های تحلیل تکنیکال به نتایج فاجعه‌باری مانند ورود در نقطه نامناسب و ضرر در موقعیت‌های معاملات ارز، ختم می‌گردد. در اینجا، ما به بررسی کارهایی که نباید زمان استفاده از فیبوناچی اصلاحی در بازار ارزهای خارجی انجام دهید ، می‌پردازیم. اینکه این اشتباهات رایج را بدانید باعث می‌گردد که شانس این را داشته باشید که آن‌ها را انجام ندهید و از عواقب آن در امان بمانید.

• فیبوناچی اصلاحی اشاره به نوعی تحلیل تکنیکال دارد که نواحی خاصی را به عنوان حمایت و مقاومت معرفی می‌کند.
• معامله‌گران ارز خارجی،به‌طور خاص،احتمالا از فیبوناچی اصلاحی چندین بار در طول دوره کاری خود استفاده خواهند کرد.
• یک اشتباه رایج معامله‌گران گیج شدن بر سر انتخاب نقاط مرجع حین رسم فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمت است.
• معامله گران جدید ترجیح می‌دهند رویکردی با افق کوتاه مدت داشته باشند و بیشتر بر روی روند های کوتاه مدت تمرکز دارند تا روندهای بلندمدت.
• فیبوناچی می‌تواند مجموعه قابل اعتمادی برای معامله ارائه دهد، اما نه بدون داشتن تایید دیگر موارد، پس تنها بر روی فیبوناچی تکیه نکنید.

1. نقاط مرجع را ترکیب نکنید

زمانی که فیبوناچی را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کنید همیشه بهتر است که نوع نقطه مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین،اگر شما پایین‌ترین قیمت یک روند را قیمت پایانی یک جلسه یا بدنه شمع در نظر گرفتید، بهترین سقف قیمتی باید داخل بدنه شمعی که بالای روند در نظر می‌گیرید باشد: بدنه شمع به بدنه شمع؛ فیتیله به فیتیله(سایه).

تجزیه و تحلیل نادرست و اشتباهات، زمانی که نقاط مرجع را ترکیب کنید بوجود می‌آیند- حرکت از فیتیله یک شمع به بدنه شمع دیگر. اجازه دهید نگاهی به یک مثال از جفت ارز یورو/دلار کانادا داشته باشیم. شکل 1 نشان دهنده ثابت بودن است. فیبوناچی اصلاحی به صورت فیتیله به فیتیله از سقف 1.3777 به کف 1.3344 اعمال شده. این باعث ایجاد یک سطح مقاومت واضح در 1.3511 گردیده که اول امتحان شده و سپس شکسته شده است.

شکل (1): یک فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمت جفت ارز یورو/دلار کانادا اعمال گردیده است.

منبع: FX Intellicharts

شکل 2، از سوی دیگر، نشان دهنده تناقض است. فیبوناچی اصلاحی از سقف قیمت پایانی 1.3742(یعنی 35 پیپس پایین‌تر از نوک فیتیله) اعمال شده است. این باعث می شود سطح مقاومت توسط چند شمع شکافته شود(بین تاریخ 3 فوریه و 7 فوریه)، که این سطح مرجع جندان خوب نیست.

شکل (2): رسم یک فیبوناچی اصلاحی نادرست.

منبع: FX Intellicharts

با حفظ ثبات آن، سطوح حمایت و مقاومت با نگاه عادی آشکارتر خواهند شد و سرعت تحلیل بالاتر رفته و موجب معاملات سریعتر می‌شود.

1. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید

معامله گران جدید اغلب سعی می‌کنند به سنجش حرکات قابل ملاحظه و پولبک‌ها در دوره کوتاه مدت بپردازند ، در حالیکه افق و تصویر وسیع‌تری در ذهن ندارند. این کوته بینی باعث گمراه شدن در معاملات کوتاه مدت می‌گردد. با حفظ حساب روند بلندمدت، معامله‌گر قادر به استفاده از فیبوناچی اصلاحی در جهت درست تحرکات و قرار گرفتن در موقعیت‌های عالی است.

در شکل 3، پایین، ما روند بلندمدت در جفت ارز پوند انگلستان/دلار نیوزلند را صعودی بدست آوردیم. ما فیبوناچی را رسم کردیم و اولین سطح حمایتی را در 2.1015 مشاهده کردیم، یا سطح 38.2٪ که از 2.0648 تا 2.1235. این یک نقطه مناسب برای اتخاذ پوزیشن طولانی در جفت ارز است.

شکل (3): یک فیبوناچی اصلاحی که بر روی جفت ارز پوند انگلستان/دلار نیوزلند در بلند مدت ایجاد شده است.

منبع: FX Intellicharts

اما، اگر ما نگاهی به کوتاه مدت بیاندازیم تصویر متفاوتی حاصل می‌گردد.

شکل (4): فیبوناچی اصلاحی که بر روی تایم فریم کوتاه مدت رسم شده می‌تواند دیدگاه غلطی به معامله‌گر بدهد.

منبع: FX Intellicharts

بعد از یک رشد قیمتی در این جفت ارز ، می‌توانیم ببینیم که یک پوزیشن کوتاه احتمالی در تایم 5 دقیقه ای رخ داده است. این یک دام است. با در نظر نداشتن دیدگاه بلند مدت، فروشندگان کوتاه‌مدت فیبوناچی را بر 2.1215 به عنوان قله و 2.1024 به عنوان کف (11 فوریه) ثبت می‌کنند که این منجر به اتخاد پوزیشن کوتاه در 2.1097 یا همان 38٪ فیبوناچی می‌گردد.

این اتخاذ پوزیشن کوتاه معامله‌گر را برای کسب یک سود 50 پیپس به دام می‌اندازد، اما چیزی که پیش می‌آید این است که به جای نزول یک صعود 400 پیپسی اتفاق می‌افتد. استراتژی بهتر اتخاذ پوزیشن طولانی در جفت ارز GBP/NZD در حمایت کوتاه‌مدت 2.1050 است.

مهم: در نظر داشتن افق وسیعتر نه تنها در بدست آوردن فرصت‌های بهتر کمک کننده است بلکه موجب می‌گردد که جنگ با روند برای معامله‌گر پیش نیاید.

1. تنها به فیبوناچی تکیه نکنید

فیبوناچی می‌تواند مجموعه قابل اعتمادی برای معامله ارائه دهد، اما نه بدون داشتن تایید دیگر موارد.

استفاده از ابزار های فنی اضافی مانند MACD و یا اسیلاتورهای تصادفی فرصت‌های معاملاتی را تقویت می‌کند و شانس یک معامله خوب را افزایش می‌دهد. بدون استفاده از این روش‌ها به عنوان تایید کننده، یک معامله‌گر تنها می‌تواند امید داشته باشد که نتیجه مثبتی حاصل گردد و نه بیشتر از آن.

در شکل 5، ما شاهد یک حرکت میان‌مدت به سمت بالا در جفت ارز یورو/ین ژاپن هستیم. شروع آن در 10 ژانویه سال 2011بوده و نرخ تبادل EUR/JPY طی دو هفته تا سقف 113.94 رشد کرده . پس از استفاده از فیبوناچی اصلاحی ، حمایت 38.2٪ در سطح 111.42 قرار گرفت(با در نظر گرفتن سقف 113.94). به دنبال سطوح اصلاحی پایین‌تر، ما درمی‌یابیم که استوکاستیک نیز حرکت به سمت پایین را تایید می‌کند.

شکل (5): اسیلاتور استوکاستیک روند جفت ارز EUR/JPY را تایید می‌کند.

منبع: FX Intellicharts

حال موقعیتی حاصل می‌گردد که نمودار قیمت سطح فیبوناچی اصلاحی را در 111.40 در 30 ژانویه بسنجد. این را به عنوان یک فرصت پوزیشن طولانی باید در نظر گرفت، ما این نقطه از قیمت را با استفاده از استوکاستیک مورد تایید قرار می‌دهیم که در حال نشان دادن حالت اشباع فروش است. یک معامله‌گر با در نظر گرفتن این موقعیت می توانست تقریبا 1.4٪، و یا 160 پیپ سود بدست آورد ، یعنی زمانی که قیمت به 111.40 رسید و طی چند روز به سطح 113 رسید.آموزش نمودار فیبوناچی

1. استفاده از فیبوناچی برای کوتاه مدت

معامله روزانه در بازار ارزهای خارجی هیجان‌انگیز است ، اما نوسانات بسیار زیادی نیز وجود دارد.

به همین دلیل، استفاده از فیبوناچی اصلاحی بر روی یک دوره زمانی کوتاه مدت ناکارآمد است. هرچه تایم فریم کوتاه مدت‌تر باشد سطوح اصلاحی غیر قابل اعتمادترند. نوسانات می توانند و موجب خواهند شد که سطوح حمایت و مقاومت دچار لغزش گردند، این موجب می‌گردد که برای معامله‌گران بسیار سخت باشد که سطحی را برای معامله بیابند. نیازی به گفتن نیست که در کوتاه مدت جهش ها و پرش های قیمتی خیلی پیش می‌آیند. این پویایی می‌تواند به خصوص برای قرار دادن نقاط حد ضرر و حفظ سود به عنوان سطح اصلاحی را سخت کند چون موجب نزدیکی بیش از حد یا تلاقی می‌شود. به مثال زیر در باره دلار کانادا/ین ژاپن نگاه کنید.

شکل (6): فیبوناچی بر روی یک حرکت بین روز در جفت ارز CAD/JPY در تایم‌فریم سه دقیقه‌ای رسم گردیده است.

منبع: FX Intellicharts

در شکل 6، ما تلاش میکنیم که فیبوناچی را بر روی نمودار حرکت یک روزه نرخ تبادل CAD/JPY رسم کنیم(با در نظر گرفتن تایم فریم سه دقیقه‌ای). در اینجا نوسانات بالاست. این امر موجب می‌گرددفیتیله‌ها در نمودار قیمتی موجب بالارفتن شانس تحلیل اشتباه در پیدا کردن حمایت شوند. همچنین اینکه سطوح فیبوناچی به‌طور متوسط تنها 6 پیپ از هم فاصله دارند کمکی به ما نمی‌کند و شانس متوقف شدن ما را بیشتر می‌کند.

به یاد داشته باشید، در هر مطالعه آماری دیگر هم، هرچه تعداد داده‌ها بیشتر باشد تحلیل قوی‌تر است. استفاده از تایم‌فریم‌های بلندتر در زمانی‌که از فیبوناچی استفاده می‌کنیم اعتبار سطوح قیمتی بدست آمده را افزایش می‌دهد.

مانند هر تخصصی ،این تخصص نیز احتیاج به زمان و تمرین دارد تا بتوانید در استفاده از فیبوناچی اصلاحی در بازار فارکس پیشرفت کنید . به خوتان اجازه ناامید شدن ندهید-دستاوردهای بلندمدت قطعا هزینه های کوتاه مدت را بی ارزش می‌کند. قوانین ساده رسم فیبوناچی اصلاحی را دنبال کنید و از این اشتباهات رایج درس بگیرید تا در تحلیل‌های سودآور در بازار ارز به شما کمک کند.

اندیکاتور اتوماتیک فیبوناچی در تریدینگ ویو

همانطور که میدانیم تریدینگ ویو جزو سایت های پرمخاطب در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستش که قبلا درمورد این سایت مطلبی منتشر کرده ایم. در گزارش ماه می این سایت خدمتی جدید ارائه کرده است و از این پس به جای اجرای دستی اندیکاتور فیبوناچی می توانیم از ابزار فیبوناچی اتوماتیک این سایت استفاده کنیم.

اصلاح فیبوناچی ابزاری محبوب است که توسط تحلیلگران فنی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت استفاده می شود.همانطور که قبلا با ابزار FIB بصورت دستی این کار را انجام میدادیم اما با اندیکاتور جدید Auto Fib ، دیگر لازم نیست نقاط را به طور صریح و مشخص در نمودار بصورت دستی تعیین کنیم ، . اندیکاتور اتوماتیک Auto Fib ، همه چیز را برای ما انجام می دهد.

برای استفاده از این ابزار جدید ، Indicators را باز کرده و در برگه Built-Ins (بازخوانی خودکار) را پیدا کنید.

برای برخی از تصاویر به نمودار زیر مراجعه کنید.

همچنین می توانید با رفتن به برگه جدید و کلیک بر روی Auto Fib Retraction ، آن را در Pine Editor پیدا کنید. نمودار زیر این روند را نشان می دهد.

درصورتی که در استفاده از این ابزار مشکل و یا سوالی داشتید از طریق نظرات همین پست با ما در میان بگذارید.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل

اگر درس‌های قبلی را خوب گذرانده باشید، تاکنون می دانید که می توانید ابزار اصلاح فیبوناچی را با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسیار عالی را ایجاد کنید. اکنون زمان آن رسیده که ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل را بررسی کنیم.

پس ماجرا هنوز ادامه دارد!

در این درس ، ما می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار اصلاح فیبوناچی را با دانش خود از الگوهای شمع‌های ژاپنی که در درس‌های قبلی آموخته اید، ترکیب کنید.

هنگام ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با الگوهای کندلی ، در واقع به دنبال شمع‌‌هایی هستیم که نشان از خستگی بازار یا Exhaustion دارند.

اگر بتوانید تشخیص دهید کی فشار خرید یا فروش به اتمام رسیده است، می تواند سرنخی از زمان ادامه روند را به شما نشان بدهد.

ما در اینجا در میهن چارت دوست داریم آنها را “کندل‌های فیبوناچی” یا به اختصار “Fib Sticks” بنامیم. خیلی واضح است ، نه؟ بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم تا این موضوع واضح تر شود.

در زیر نمودار 1 ساعته EUR / USD آورده شده است.

به نظر می رسد این جفت در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

آیا فرصتی برای ورود به این روند نزولی وجود خواهد داشت؟ آیا می‌‌دانید این چه معنی‌ای می‌دهد؟ وقت آن است که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید و به کار بپردازید!

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، ما در 3 مارس سقف خود را روی 1.3364 تنظیم کرده ایم، در 6 مارس نیز کف را در 1.2523 فرض کرده‌ایم.

فرض کنید جمعه است ، شما تصمیم میگیرید که با دیدن نمودارها در تعطیلی آخر هفته، تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد معامله شوید.

هنگامی که نمودارهای خود را در روز دوشنبه باز می کنید ، می بینید که EUR / USD نسبت به قیمت بسته شدن جمعه بسیار افزایش یافته است.

در حالی که سطح فیبو (Fib) 50.0٪ کمی قیمت را نگه داشته ، در نهایت خریداران جفت ارز را بالاتر برده‌اند. شما تصمیم می گیرید صبر کنید و ببینید آیا سطح فیبو 61.8٪ حفظ می شود یا خیر.

به هر حال ، آخرین شمع بسیار صعودی بود! چه کسی می داند ، قیمت ممکن است به صعود خودش ادامه دهد.!

خوب ، آیا این نشانه زیبا را می‌بینید؟ یک دوجی پا بلند دقیقا روی 61.8٪ سطح اصلاح فیبوناچی ایجاد شده است.

اگر به دروس قبل توجه کرده باشید ، می دانید که این یک “شمع خستگی” است.(یعنی نشان از خستگی و بلاتکلیفی بازار دارد)

آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در این سطح فیبوناچی باعث نگه داشته شدن قیمت شده است؟

این ممکن است. به هر حال تریدرهای دیگری نیز به این سطح چشم دوخته‌اند.

آیا وقت گرفتن پوزیشن فروش (sell) است؟ شما هرگز نمی توانید به طور قطع بگویید بله (به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است) ، اما احتمال برگشت یا ریورس قیمت بسیار بالا است و این خوب است!

اگر بلافاصله بعد از تشکیل doji پوزیشن شورت یا فروش می‌گرفتید، سود‌ خوبی بدست می‌آوردید.

درست بعد از دوجی ، قبل از اینکه مستقیم به پایین برود ، قیمت کمی متوقف شد. نگاهی به همه آن شمع های قرمز بیندازید!

به نظر می رسد که خریداران واقعاً بسیار خسته بوده‌اند، که به فروشندگان اجازه داده دوباره وارد بازار شوند و کنترل را در دست بگیرند.

سرانجام ، قیمت تمام مسیر را به سمت سویینگ لو یا کف پیموده است. این حرکت حدود 500 پیپ بود! این تریدر می‌‌توانست سود یکساله بانک را بدهد!

پیدا کردن “Fib Sticks” می تواند واقعاً مفید باشد زیرا یک نشانه اضافه از نگه داشته شدن قیمت در سطح است.

اگر در سطحی از فیبوناچی مشاهده کردید که به نظر می‌آید قیمت به سختی حرکت می‌کند و خسته شده است، احتمال این موضوع که سفارشات زیادی در آنجا وجود داشته باشد بسیار بالا است.

این به منزله تأیید بیشتر است که همین موضوع کافی است تا بدانیم حمایت یا مقاومتی قوی در سر راه قرار دارد.

نکته خوب دیگر در مورد Fib Sticks این است که شما نیازی به قرار دادن سفارش Limit در سطوح ندارید.

ممکن است نگرانی هایی از این موضوع داشته باشید که آیا مقاومت یا حمایت قیمت را نگه می‌دارد یا خیر و این طبیعی است زیرا ما با مناطق سر و کار داریم و لفظ سطح یا خط اصلاً درست نیست.(منظور این است که نمیتوان برای برگشت قیمت یک نقطه یا خط خاص را در نظر گرفت)

اینجا جایی است که می توانید از دانش خود در مورد کندل‌شناسی استفاده کنید.

شما می توانید منتظر بمانید تا Fib Stick درست زیر یا بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی شکل بگیرد تا به شما تأیید بیشتری در مورد سفارش شما بدهد.

اگر یک Fib Stick تشکیل شد، می توانید سفارشی را با قیمت بازار (market order) وارد کنید زیرا اکنون تأیید بیشتری درباره نگه داشته شدن قیمت در این سطح دارید و این ثمره ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل است.

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

خوب، نه قیمت سهام، نه دیگر . سهام ایالات متحده برای تقریبا 9 روز معاملاتی کامل، احساس آرامش شگفت‌انگیزی را به نمایش گذاشتند و این امکان را فراهم کرد تشکیل مستطیل برای ساخت S&P 500 و Nasdaq 100.

مستطیل ها اساساً محدوده هستند اما در افق بلندمدت نشان داده می شوند. اگر یک محدوده کوتاه مدت ایجاد شود و قیمت به عقب و جلو بازگردد، و به بازه زمانی طولانی‌تری برگردید، متوجه این جعبه خواهید شد. و درست مانند معامله‌گران کوتاه‌مدت که اغلب به دنبال شکستن یک محدوده برای معامله یک شکست جدید می‌گردند، که می‌تواند به یک روند جدید تبدیل شود، معامله‌گران بلندمدت نیز به دنبال نقض حمایت یا مقاومت جعبه هستند تا راه‌اندازی جهت‌دار را باز کنند. .

آن جعبه ها در حدود یک ساعت مانده به پایان جلسه پنجشنبه شکستند و S&P 500 تا 4000 به پایین پرید سطح روانی . این البته در پیش بینی بود گزارش CPI جمعه . و آن گزارش CPI جمعه جالب بود زیرا قسمت سرفصل گزارش در بالاترین سطح 40 سال اخیر چاپ شد.

این یک پس‌زمینه دشوار را برای فدرال رزرو در هفته آینده و، تصویر بزرگ‌تر، برای گاوهای سهام ایجاد می‌کند. من از اواخر سال گذشته این موضوع را از نزدیک دنبال کردم همانطور که فدرال رزرو شروع به باز کردن درها برای سیاست نرخ بالاتر کرده بود. و برای Q2 تنظیم کردم سمت نزولی سهام به عنوان معامله برتر من و این موضوعی است که من هنوز برای پایین‌ترها دنبال می‌کنم.

برای هفته آینده، پیش‌بینی کاهشی خواهد بود، زیرا به نظر می‌رسد خرس‌ها دوباره به شاخص‌ها بازگشته‌اند و فدرال رزرو چاره‌ای جز افزایش نرخ‌ها آموزش نمودار فیبوناچی ندارد و در عین حال نسبت به افزایش‌های بیشتر بیشتر در تلاش برای کاهش تورم هشدار می‌دهد.

S&P 500

من می خواهم این را با یک نمودار هفتگی تمیز شروع کنم که برجسته می کند اصلاح فیبوناچی این یک کار واقعاً خوب برای هدایت حرکت امسال انجام داده است. این اصلاح یک تغییر ساده است که می تواند از پایین ترین سطح پاندمی در مارس 2020 تا اوج ژانویه استخراج شود. اصلاح 23.6% این حرکت در فوریه و مارس سال جاری برای کمک به تنظیم پشتیبانی شروع به کار کرد.

اما در اواخر آوریل، خرس‌ها قبلاً آن را حذف کرده آموزش نمودار فیبوناچی بودند، و این حرکت تا 38.2% کاهش یافت، و پس از آن مقداری حمایت دوباره شروع به توسعه کرد. با جهش قیمت‌ها، مقاومت در همان 23.6% اصلاحی که حمایت قبلی را تعیین کرده بود، بازی کرد. این آسیب‌پذیری را در آن 38.2% اصلاحی برای هفته آینده برجسته آموزش نمودار فیبوناچی می‌کند، که دقیقاً در حدود سطح 3800 ترسیم می‌کند.

نمودار قیمت هفتگی S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; S&P 500 در Tradingview

S&P کوتاه مدت

کمی دانه بندی تر شدن با موضوع و نمودار روزانه، ناحیه ای از حمایت را نشان می دهد که از سطح فیبوناچی بالاتر در 3802 تا 3830 ادامه دارد. شکست در زیر این ناحیه، نقطه بعدی حمایت را نشان می دهد که در حدود 3664 ترسیم شده است. به ویژه، رنگ قرمز منطقه در نمودار زیر زمانی است که شاخص به «منطقه بازار خرسی» برمی‌گردد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; S&P 500 در Tradingview

نزدک 100

من همچنان از Nasdaq 100 به عنوان یک سناریوی نزولی تر از S&P 500 که در بالا به آن نگاه شد، پیروی می کنم. و من این مقایسه را چند بار در چند روز گذشته انجام داده ام اما در اینجا ارزش توجه دارد. در حالی که S&P 500 در اصلاح 38.2 درصدی حرکت همه گیر حمایت پیدا کرد، با مقاومت در برابر حمایت قبلی در نشانگر 23.6 درصد – نزدک در موضوعی بسیار مشابه یک پله پایین تر بود.

حرکت همه گیر در نزدک در نمودار هفتگی زیر ترسیم شده است، و حمایت در آموزش نمودار فیبوناچی اینجا با نشانگر 50% همراه شد و سپس در سطح 38.2% که حمایت قبلی در مارس بود، نشان داده شد.

این درب را برای شیرجه تندتر در شاخص باز نگه می دارد.

نمودار هفتگی نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; نزدک 100 در Tradingview

نزدک کوتاه مدت

در یک مبنای کوتاه مدت، حرکت نزولی در نزدک توسعه یافته تر به نظر می رسد. در حالی که S&P 500 قبل از درگیر شدن با بالای منطقه پشتیبانی خود در 3830 فاصله زیادی دارد، Nasdaq 100 قبلاً آزمایش آن منطقه را آغاز کرده است که من آن را در حدود 11964 علامت گذاری می کنم. قیمت‌ها در جلسه جمعه به آن پایین نفوذ کردند و فقط از سطح فیبوناچی دیگر در 11837 بالا رفتند. این به طور مشابه درها را برای پتانسیل شکست در هفته آینده باز نگه می دارد زیرا فدرال رزرو در جلسه چهارشنبه با آزمون سختی روبرو می شود.

نمودار روزانه نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; نزدک 100 در Tradingview

داو جونز

در مقایسه، داو با در نظر گرفتن همه عوامل، نسبتاً خوب نگه داشته است. با پایبندی به مقایسه سیب به سیب شاخص‌های اصلی، من یک اصلاح فیبوناچی را به حرکت همه‌گیر اضافه کرده‌ام که از پایین مارس 2020 تا بالاترین اخیر را شامل می‌شود.

در حالی که S&P 500 در 38.2% اصلاحی خود و Nasdaq 100 در 50% پشتیبانی شده است، Dow Jones هنوز نشانگر 38.2% را آزمایش نکرده است. این امر درجه انعطاف پذیری بیشتری را نشان می دهد زیرا موضوع افزایش نرخ تا کنون در کانون توجه قرار گرفته است و در حالی که شکل گیری آن چندان صعودی نیست، مطمئناً به اندازه دو تنظیم فوق در S&P 500 یا نزدک نزولی نیست. 100.

نمودار قیمت هفتگی داوجونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی ; داو جونز در Tradingview

داوجونز کوتاه مدت

آیا این درجه فشار کاهش یافته می تواند در را برای رویکردهای صعودی در داو باز نگه دارد؟ من هنوز کاملاً آنجا نیستم و نمودار روزانه جذابیت نزولی مشابهی دارد، البته کمتر از آنچه در بالا مشاهده شد. با این حال، برخی مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد.

سقوط روز جمعه شاهد کاهش داو به نشانگر 50 درصدی حرکت عمده نوامبر 2020 – ژانویه 2022 بود. این سطح در 31,393 رسم شده است و تا کنون، پایین ترین سطح را در خود جای داده است. یک سطح هم‌آهنگ درست بالاتر از عملکرد قیمت فعلی وجود دارد که از 32,408 تا 32,676 ترسیم شده است، و این منطقه‌ای است که می‌توان از آن برای پتانسیل مقاومت کوتاه‌مدت استفاده کرد، اگر جهش پیش از FOMC ایجاد شود.

برای قسمت پایین – سطح نوسان در 30512 همچنان کلیدی است زیرا خریداران قبل از آزمایش ماه گذشته در آنجا آمده بودند. و در زیر آن یک اصلاح 61.8% در 30,109 به ارمغان می آورد که توسط سطح روانی 30k و سطح فیبوناچی دیگری در 29,671 دنبال می شود. شکستن حمایت در 30512 دری را برای فرار به سمت منطقه حمایت تصویر بزرگتر در داو جونز باز می کند.