چگونه به پول در گزینه های باینری

آموزش تحلیل بنیادی

«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا آموزش تحلیل بنیادی مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

  • اصول تحلیل بنیادی
  • عرضه اولیه و پذیره نویسی
  • آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
    • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
    • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
    • سال مالی شرکت‌ها
    • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
      • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
        • صورت سود و زیان
          • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
          • مقدار سود (زیان) خالص
          • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
          • جمع حقوق صاحبان سهام
          • مقدار سود (زیان) انباشته
          • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
          • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
          • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
          • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
            • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
            • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
            • نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
            • حباب مثبت و منفی
            • طرح‌های توسعه
            • تعدیل مثبت و منفی
              • پیش‌خور شدن تعدیل
              • تعدیل سوخته
              • مجمع عمومی عادی سالیانه
                • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
                • افزایش سرمایه
                  • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
                  • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
                  • از محل مطالبات حال شده آموزش تحلیل بنیادی سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
                  • ترکیبی
                  • بازارهای رقیب (موازی)
                    • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
                    • اوراق مشارکت
                    • بازار ارز
                    • بازار طلا و سکه
                    • بازار کالا (تورم)
                    • بازار مسکن
                    • بازارهای جهانی
                    • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
                      • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
                      • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
                      • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                      • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
                      • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
                      • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                      • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
                      • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)

                      درباره میثم محمدی

                      دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

                      مطالب مرتبط

                      لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

                      جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

                      لیست سهام پیشنهادی

                      چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

                      مدیریت سرمایه‌گذاری

                      دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

                      فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

                      جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

                      مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

                      شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

                      تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

                      چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

                      ۲ نظر

                      سلام استاد
                      ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
                      ایشالله مثل همیشه موفق باشید

                      دوره پیشرفته آموزش تحلیل بنیادی

                      برگزاری دوره پیشرفته آموزش تحلیل بنیادی بصورت آکادمیک و ترمیک توسط مرکز آموزش عالی سهامیر در کشور ، دوره پیشرفته آموزش تحلیل بنیادی هم اکنون به صورت برگزاری کلاس های حضوری یا آنلاین در دسترس عموم عبلقه مندان به این حوزه است ، همچنین دوره پیشرفته آموزش تحلیل بنیادی برای متقاضیانی که خارج از استان تهران هستند بصورت فشرده ظرف مدت 7 روز برگزار میشود . در دسترس عموم علاقه مندان به این حوزه قرار گرفته است .

                      • sahamir_ac
                      • ژوئن 5, 2020
                      • 139 دیدگاه ها
                      • 5/5 - (110 امتیاز)
                      2 دهه تجربه

                      دپارتمان آموزش و توسعه علوم سرمایه گذاری

                      رشته های منعطف

                      پوشش بیش از 130 رشته تخصصی مالی

                      رتبه 1 آموزش حرفه ای

                      کسب رتبه برتر آموزش از موسسه PPQ

                      آموزش آکادمیک

                      برگزاری دوره های آموزش آکادمیک و ترمیک

                      فهرست مطالب

                      تحلیل بنیادی

                      آموزش آکادمیک

                      آموزش کوتاه مدت

                      آموزش خصوصی

                      آموزش عمومی

                      دوره آموزش تخصصی تحلیل بنیادی

                      آموزش انحصار EX

                      سطح دانشپذیران EX

                      استاندارد NOD

                      - دوره آموزش تخصصی تحلیل بنیادی :

                      اموزش تحلیل بنیادی در بازار بورس و اوراق بهادار تاثیر بسزایی در پیش بینی رفتار یک سهم در دوره های میان مدت و بلند مدت دارد ، با کمک تحلیل بنیادی میتوان با آنالیز دقیق اطلاعات اساسی همچون اطلاعات مالی شرکت ها ، اقتصاد کشور ، تغییرات نرخ ارز ، قانون گذاری های اساسی کشوری و … به رفتار سهام در آینده پی برد یا به عبارتی بواسطه اموزش تحلیل بنیادی میتوان وضعیت ضرر و یا سود یک سهام را در آینده مشخص میکند .

                      دوره اموزش جامع تحلیل بنیادی بورس حاصل 30 سال تجربه و فعالیت مدیران و متخصصان سازمان سهامیر در بازار بورس ایران و جهان میباشد، کلیه ی مباحث و سرفصل های اموزشی این دوره مطابق با استانداردهای جهانی و QT اروپا برنامه ریزی و تدوین شده بطوریکه دوره آموزش جامع تحلیل بنیادی بورس را میتوان بعنوان یکی از بهترین دوره های حرفه ای آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران و جهان را دارند دانست.

                      کلیه متقاضیان و دانشپذیران بمنظور شرکت در دوره اموزشی تحلیل بنیادی میتوانند از طریق همین سامانه نسبت به ثبت نام و رزرو کلاس اقدام نمایند.

                      تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

                      تحلیل بنیادی در بورس چیست؟

                      اگر فعال بازار سرمایه هستید و یا حتی به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید، حتما کلمه “تحلیل بنیادی” یا “تحلیل فاندامنتال” را بارها شنیده اید. یکی از تحلیل هایی که فعالان بازار سرمایه برای خرید سهام یک شرکت به سراغ آن می روند تحلیل بنیادی است. در ادامه با این تحلیل و مباحث آن بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

                      تحلیل بنیادی چیست؟

                      تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیلی در بازار سرمایه است که افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی ارزیابی کنند. این تحلیل هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد در نظر می‌گیرد. تحلیل بنیادی روشی برای آنالیز کردن سهام و دست یابی به ارزش ذاتی و واقعی آن است. در این نوع تحلیل، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها گرفته تا عوامل اقتصاد خرد مانند بهره‌ وری مدیریت شرکت و… مورد بررسی قرار می‌گیرد.

                      تحلیل تکنیکال رو هم از اینجا بخون » تحلیل تکنیکال بورس

                      هدف از تحلیل بنیادی چیست؟

                      تحلیل گران بازار سرمایه به چند دسته تقسیم میشوند و عده ای جزء تحلیل گران بنیادی هستند. اما، چیزی که اهمیت دارد این است که هدف از تحلیل بنیادی چیست؟! هدف اصلی این تحلیل کشف ارزش ذاتی و واقعی سهم است که بتوان این عدد کشف شده را با قیمت فعلی سهم مقایسه نمود و مورد بررسی قرار داد و در نتیجه، با توجه به این مقایسه، سرمایه گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم تصمیمات لازم را اتخاذ کند. همچنین، هدف نهایی از انجام چنین تحلیلی این است که سرمایه گذار بتواند با توجه به قیمت فعلی سهم به این نتیجه برسد که سهم بیشتر از ارزش خود قیمت‌ گذاری شده است و یا ارزشی کمتر از قیمت بازار دارد. (بیشتر بخون » NAV چیست؟)

                      روش انجام تحلیل بنیادی چگونه است؟

                      این تحلیل در واقع این گونه است که تحلیل گر بنیادی زمان زیادی را با مطالعه اعداد و ارقام ترازنامه، سود ها، زیان ها، بدهی ها، وضعیت جریان نقدینگی، میزان درآمد های حاصله و… صرف میکند و در نهایت با کنار هم گذاشتن نتایج این مطالعات به اعداد و ارقامی میرسد که NAV و یا ارزش ذاتی سهم نام دارد. اساس کار این تحلیل به دست آوردن همین NAV یا ارزش ذاتی سهم است.

                      تحلیل بنیادی

                      مفهومی به نام ارزش ذاتی

                      ارزش ذاتی یا NAV سهام شرکت ها در واقع همان ارزش واقعی بدست آمده از تحلیل بنیادی است. برای مثال فرض میکنیم ارزش واقعی یک خودکار 1000 تومان باشد اما در حال حاضر در بازار با قیمت 100 تومان به فروش میرسد. پس با اطلاع داشتن از ارزش واقعی این خودکار، در هر قیمتی زیر 1000 تومان، میتوانیم با خرید این خودکار با اندکی صبر به سود خوبی دست پیدا کنیم.

                      حال آنکه اطمینان داریم خودکار دیر یا زود به قیمت ارزش ذاتی خود میرسد و چه بسا از آن پیشی هم بگیرد. همچنین باید بدانیم که اگر ارزش ذاتی به‌ دست ‌آمده بیشتر از قیمت فعلی سهم در بازار باشد، به‌ اصطلاح گفته می‌شود که سهم کم قیمت ‌گذاری شده است و دارای حباب منفی بوده که انتظار می ‌رود سهم رشد کرده و حباب منفی خود را پر نماید و به قیمت واقعی خود برسد و در نقطه مقابل اگر ارزش ذاتی سهم کمتر از قیمت فعلی بازار باشد گفته می‌شود که سهم بالاتر قیمت ‌گذاری شده است و اصطلاحا سهم دارای حباب مثبت بوده و انتظار می‌رود که قیمت بازار آن کاهش یابد.

                      برخی از اطلاعات و صورت های مالی شرکت ها در سایت Codal.ir موجوده » سامانه کدام چیه؟

                      عوامل کمی و کیفی در تحلیل بنیادی

                      در تحلیل بنیادی هر عاملی که مرتبط با شرایط اقتصادی و مربوط به وضعیت کلی یک شرکت باشد، اهمیت دارد. از جمله این عوامل میتوان به موارد کمی همچون درآمد و سود تا موارد کیفی همچون کیفیت مدیریت و اعتبار یک شرکت که تعیین‌ کننده و مهم هستند، اشاره کرد. عوامل کمی که قابل‌ اندازه ‌گیری هستند و به ‌صورت اعداد و ارقام میباشند و دقت بیشتری را در ارائه تحلیل نشان می‌دهند. مانند سود سالیانه، میزان دارایی‌ها، بدهی‌ها، مخارج و… که جزء عوامل کمی هستند. همچنین شایان ذکر است که این عوامل کمی از صورت های مالی همچون ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد بدست می آیند.

                      عوامل کیفی که مورد بررسی در بنیاد شرکتها هستند بر اساس میزان کیفیت و سایر مشخصات غیرقابل‌ اندازه‌گیری میباشند. عوامل کیفی شامل کیفیت نحوه مدیریت مدیران اجرایی، مجوزها و گواهینامه‌ها، اعتبار نام تجاری و تکنولوژی‌های مورد استفاده شرکت هستند که دقت کمتری در ارزیابی دارند.

                      نتیجه گیری

                      یکی از تحلیل های موجود در بازار سرمایه بنیادی است که این نوع تحلیل بر خلاف تحلیل تکنیکال، دشوارتر است و تنها افراد خبره و آگاه قادر به انجام چنین تحلیلی هستند. همچنین این روزها، بازار سرمایه به شدت تحت الشعاع سهم های بنیادی و شاخص ساز است که در تعیین مثبت یا منفی بودن شاخص کل تاثیرگذارند. پس با داشتن اطلاعات کافی و بررسی های لازم حتما در سبد سهام تان سهم بنیادی داشته باشید و حد الامکان برای بلند مدت نگهداری کنید تا سود های قابل توجهی نصیب شما شود. موفق و پر سود باشید.

                      سوالات متداول در رابطه با تحلیل بنیادی

                      تحلیل بنیادی روشی برای آنالیز کردن سهام و دست یابی به ارزش ذاتی و واقعی آن است.

                      هدف از تحلیل بنیادی محاسبه ارزش ذاتی یا NAV سهام شرکت هاست که در واقع همان ارزش واقعی سهم میباشد.

                      درآمد، دارایی، فروش، بازدهی، بدهی، حاشیه سود و رشد در آینده عواملی هستند که برای تخمین ارزش و پتانسیل رشد شرکت موردتوجه قرار می‌گیرند. همه این اطلاعات در صورت‌های مالی یک شرکت در دسترس است.

                      تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

                      📚به زبان ساده تحلیل بنیادی چیست؟

                      روش و استراتژِی خرید پله ای در بازار بورس ایران به روش کم کردن میانگین

                      تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی از واژگان پر تکرار بین تحلیل گران و معامله گران بازار بورس است. در این مقاله به طور کامل به تحلیل بنیادی می پردازیم و در فرصتی دیگر تحلیل تکنیکال را شرح میدهیم. فهرست مطالب این مقاله به شرح زیر است.

                      • تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال چیست؟
                      • سایت های بورسی تحلیل بنیادی چیست؟
                      • صورت های مالی
                      • ترازنامه
                      • صورت سود و زیان
                      • EPS
                      • DPS
                      • ارزش اسمی
                      • ارزش بازار
                      • ارزش ذاتی
                      • نسبت های مالی
                      • P/E
                      • صورت گردش وجوه نقد
                      • ای پی اس چیست و چگونه محاسبه میشود؟
                      • nav چیست و چگونه محاسبه میشود؟
                      • افزایش سرمایه
                      • مجمع عمومی سالیانه
                      • ماده 141 قانون تجارت

                      تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

                      درس های شب امتحانی در دوران دانشجویی همه ما، وجود دارد. درس هایی که شب امتحان بیدار مانده و با هر لطایف و حیلی اطلاعات لازم را در مغز یا جیب آموزش تحلیل بنیادی خود فرو برده و تنها هدف، نمره است. حال هر چی بیشتر بهتر! اما برخی از دروس مهم و کاربردی از ابتدای ترم مورد توجه و مطالعه قرار میگرفت. منابع مختلف برای آن تهیه می‌شد و خلاصه ریشه و بنیادش را بیرون می‌کشیدیم.

                      تحلیل بنیادی مانند دروس مهم و کاربردی دوران مدرسه و دانشگاه هستند؛ تحلیل تکنیکال همان دروس شب امتحانی و نمره بیار! در تحلیل تکنیکال نقطه ورود و خروج به سهم برای کسب سود مهم است. در تحلیل بنیادی، بنیاد سهم را بررسی خواهیم کرد.

                      تحلیل بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران

                      بنیاد سهم چیست؟

                      این خبر در مرداد ماه 1399 در روزنامه ها و سایت های خبری منتشر شد:

                      شرکت سولیران با نماد فسلیر، با این که صف خرید بود، شامل ماده 141 قانون تجارت شد و تعطیل شد.

                      کدام سوال زیر صحیح است؟

                      چرا سهمی که صف خرید است، باید منحل شود.

                      چرا برای شرکتی که ورشکسته و منحل است، صف خرید میلیونی شکل گرفته است.؟

                      احتمال زیاد سوال دوم را به عنوان سوال صحیح انتخاب کرده اید. برگردیم به سوال اصلی : بنیاد سهم چیست؟

                      بنیاد سهم تحلیل شرکت، دارایی ها، میزان فروش و هر ان چه که باعث قیمت گذاری، ورشکستگی یا توزیع سود بیشتر به سهامدار میشود را گوییم.

                      ماده 141 قانون تجارت

                      «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
                      هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
                      در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

                      حال از کجا باید فهمید که شرکتی شامل این ماده می باشد یا نه! یا این که افرادی که در صف خرید فسلیر بودند، چرا از این موضوع اطلاع پیدا نکردند.

                      سایت های بورسی که هر معامله گری باید بشناسد

                      با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تالار شیشه ای بورس جای خود را به سایت های بورسی داد تا سهولت و سرعت را وارد بازار بورس ایران کند.

                      سایت کدال برای تحلیل بنیادی بورس

                      سایت کدال به نشانی CODAL.IR مهم ترین سایت برای تحلیل گران بنیادی است. اطلاعات ناشران در این سایت به اشتراک گذاشته می شود. شفافیت در شرکت های بورسی از واجبات است. اطلاعات زیر را با مراجعه به کدال و جستجوی نماد مورد نظر به راحتی به دست آورید:

                      • تمام صورت های مالی، سود و زیان، ترازنامه به صورت حسابرسی شده یا نشده (برای تحلیل سعی بر استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده است.)
                      • آگهی ثبت افزایش سرمایه
                      • اعلامیه پذیره نویسی عمومی
                      • مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
                      • اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
                      • مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
                      • زمان بندی پرداخت سود به سهامداران
                      • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
                      • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
                      • تصمیمات مجمع
                      • معرفی یا تغییر در آموزش تحلیل بنیادی ترکیب اعضای هیئت مدیره
                      • افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف
                      • افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب
                      • شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
                      • درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

                      گزارش فعالیت هیئت مدیره

                      در گزارش فعالیت هیئت مدیره وضعیت کلی شرکت، چشم انداز آینده شرکت، بودجه و سود سازی شرکت ارائه می‌شود.

                      اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای

                      صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان و ترازنامه برای تحلیل و بررسی در اختیار سهامداران و معامله گران قرار می‌گیرد.

                      گزارش فعالیت ماهانه

                      مبلغ و مقدار فروش محصولات، نرخ تولید محصول، مقدار تولید محصولات

                      آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

                      تعیین پاداش هیئت مدیره ، تعیین سود تقسیمی، تصویب صورتهای مالی

                      سایت tsetmc.ir برای تابلو خوانی

                      در صفحه اول سایت tsetmc.ir با تابلوی بورس و فرابورس در یک نگاه روبه رو می شویم. همچنین با عوض کردن تب های بالای صفحه، میتوان به اطلاعات بورس کالا،بورس انرژی، فرابورس، صندوقهای سرمایه گذاری دست یافت. با جستجوی نماد مورد نظر می توان به اطلاعات جامعی از سهم مورد نظر رسید.

                      • نمایش فهرست
                      • دیده بان بازار
                      • جستجوی نماد
                      • اطلاعات معاملاتی
                      • روند تغییرات قیمت سهم
                      • خریدار و فروشنده(تعداد و مقدار)
                      • سابقه معاملاتی سهم
                      • سهامداران عمده
                      • شرکت های هم گروه
                      • eps گذشته نگر سهم
                      • p/e گذشته نگر سهم

                      بررسی ترازنامه از صورت های مالی شرکت برای تحلیل بنیادی بازار بورس

                      همان طور که در قبل اشاره کردیم، صورت های مالی شرکت را می توان از سایت کدال دریافت کرد. برای تحلیل صورت های مالی حسابرسی شده اولویت دارند. اما گاهی اوقات مجبور می شویم از حسابرسی نشده استفاده کنیم.

                      بررسی صورت گردش وجوه نقد

                      یکی دیگر از صورت های مالی که باید در تحلیل بنیادی مورد توجه و بررسی قرار بگیرد، صورت گردش وجوه نقد است. همان طور که از نام این صورت مالی مشخص است، نحوه تامین نقدینگی و مصرف آن را در این صورت میتوان بررسی کرد.

                      بررسی صورت سود و زیان در تحلیل بنیادی سهام

                      بررسی سود آور یا زیان ده بودن شرکت بر روند قیمت آن سهم و حتی ماده 141 نشدن تاثیر گذار است.

                      نسبت های مالی و کاربرد آن ها در تحلیل بنیادی

                      با محاسبه نسبت های مالی میتوان درک بهتری نسبت به سهم ها و مقایسه آن ها با هم داشت. در ادامه فرمول نسبت های مالی در تحلیل بنیادی را می‌بینیم.

                      فرمول نسبت های مالی ترازنامه ای در تحلیل بنیادی بورس چیست

                      معرفی نسبت های مالی برای تحلیل بنیادی خرید سهام در بازار بورس

                      همان طور که در تصویر دوم میبینید، نسبت جاری، توان پرداخت بدهی های جاری توسط دارایی های جاری را متصور میشود. در جای دیگر به معرفی تمام نسبت های مالی میپردازیم و به طور کامل آن ها را شرح میدهیم.

                      ارزش گذاری سهام و شرکت ها در تحلیل بنیادی

                      ارزش گذاری شرکت ها و سهام آنها اصلی ترین رکن برای خرید و فروش سهام در تحلیل بنیادی است. اگر از ارزش سهم آگاه باشیم، می توانیم تصمیم به خرید یا فروش بگیریم. فرض کنید سهام شرکت تولید مواداولیه ‌داروپخش‌ (دتماد) را ارزش گذاری کردیم و به عدد 60000 رسیدیم. اگر قیمت روز سهم 45000 باشد، خرید میکنیم و اگر بیشتر بود میفروشیم. البته به یاد داشته باشید که خریدار و فروشنده بر مبنای تحلیل خود دست به معامله می‌زنند. بنابراین واضح است که یکی از آن ها تحلیل اشتباه انجام داده است.

                      مدل های ارزش گذاری سهام در بورس

                      ارزش گذاری به آموزش تحلیل بنیادی دو نوع اصلی مستقل و وابسته تقسیم میشوند.

                      ارزش گذاری مستقل

                      1. مبتنی بر دارایی
                        ارزش نقد شوندگی
                        ارزش جایگزینی
                        ارزش دفتری تعدیل شده
                      2. مبتنی بر تنزیل جریانات عادی
                        تنزیل جریانات نقد
                        تنزیل جریانات نقد آزاد
                        تنزیل سود تقسیمی

                      ارزشگذاری وابسته

                      ارزش گذاری وابسته همگی از نوع نسبی هستند.

                      • درآمدی همان روش p/e است
                      • عایدی p/cf , p/f
                      • ارزش دفتری p/bv
                      • بخش های خاص

                      سهام شرکتها و ویژگی آنها

                      سهام شرکت های بورسی در تحلیل بنیادی را میتوان به دو نوع رشدی و ارزشی طبقه بندی کرد.

                      سهام رشدی چه سهامی است؟

                      برای سهم های رشدی ویژگی های زیر را برشمرد

                      • انتظار افزایش قیمت سهم در آینده
                      • عدم تقسیم سود نقدی یا تقسیم سود ناچیز
                      • گرانتر نسبت به ارزش ذاتی

                      استراتژی در مورد این سهم ها خرید و نگهداری است تا سهم را در سقف قیمت به فروش برسانیم.

                      سهام ارزشی چه سهامی است؟

                      برای این سهام در تحلیل بنیادی ویژگی های زیر را داریم:

                      • انتظار نوسان قیمت نداریم
                      • سود تقسیمی بالا
                      • ارزانتر از ارزش ذاتی

                      استراتژی در مورد سهام ارزشی خرید و فروش است.

                      شرکتهای سرمایه گذاری بورسی

                      شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از مصادیق نهادهای مالی با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ثبت نزد ثبت شرکتها، براساس قراردادهای جزء اقدام به جمع آوری وجوه و سپرده های مردم نموده و در بخش های مختلف به قصد کسب منفعت در شرکتهای دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری می نمایند.

                      ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با روش NAV

                      تعریف خالص ارزش دارایی NAV:

                      ارزش خالص دارایی شرکت (Net Asset Value) برابر است با ارزش دارایی های شرکت پس از کسر بدهی های آن . در واقع ارزش خالص دارایی های شرکت معادل حقوق صاحبان سهام آن است.

                      در این مقاله سعی بر آن بود تا مقداری با اصطلاحات و روش های تحلیل بنیادی آشنا شوید. برای تسلط کامل دوره آموزش تحلیل بنیادی را ببینید.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      معرفی بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان، همراه با پشتیبانی دائمی و زیر نظر مجرب‌ترین اساتید بازار رمزارزها.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای اصفهانی‌هایی که قصد سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی را دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک بسیار زیادی دارد و نیازمند تحقیق است. همواره مشاوران و کارشناسان در این حوزه توصیه می‌کنند قبل از گام گذاشتن به بازار، آموزش‌های لازم در این زمینه سرمایه گذاری را به دست آورید.

                      شما می‌توانید با دریافت آموزش ارز دیجیتال در اصفهان تجربه کافی برای تحلیل و سبک و سنگین کردن سود و ضررهای بازار را به دست آورید. در این کلاس حضوری می‌توانید به راحتی با مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنا شوید و همچنین درک کافی از مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را به دست آورید؛ به عبارت دیگر، شما می‌توانید با شرکت در این دوره آموزشی ارز دیجیتال، اطلاعات ریز و درشت بازار رمزارزها را به دست می‌آورید.

                      دوره ارز دیجیتال اصفهان با بهترین امکانات و تحت نظارت مجرب‌ترین کارشناسان اجرا می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در این کلاس، شناخت دقیق و درست‌تر را از بازار سرمایه گذاری به دست آورید. دوره‌های آموزشی به نحوی طراحی شده‌اند که افراد می‌توانند در هر نقطه از ایران به راحتی از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند. با گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانید در کسب و کار خود به یک مدیر حرفه‌ای و آگاه تبدیل شوید. مخاطبان از هر شهری که هستند می‌توانند در دوره آموزش حضوری ارز دیجیتال در اصفهان شرکت داشته باشند.

                      معرفی دوره ارز دیجیتال اصفهان پارسیان بورس

                      این دوره توسط آکادمی پارسیان بورس با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای با بهترین امکانات و خدمات برگزار می‌شود..حضور انبوهی از داوطلبان در دوره‌های آکادمی پارسیان بورس نشان دهنده کیفیت دوره‌های برگزاری و آموزش‌های ارائه شده در این مجموعه می‌باشد. هم‌چنین در نظرسنجی‌های پایان دوره، ۹۸ درصد از شرکت کنندگان در دوره ارز دیجیتال اصفهان رضایت کامل داشته‌اند. گام اصلی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، کسب دانش کافی برای معامله‌گری در بازارهای مالی می‌باشد. به همین منظور شرکت در یک دوره ارز دیجیتال قوی اهمیت بسیاری دارد.

                      ویژگی‌های بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای افرادی که علاقه مند حضور در بازار کریپتوکارنسی هستند، حائز اهمیت می‌باشد. چرا که در این دوره‌های آموزشی، افراد می‌توانند با کسب دانش و تجربه کافی به یک معامله‌گر آگاه و حرفه‌ای تبدیل شوند.

                      شما در دوره‌های پارسیان بورس، پلتفرم تریدینگ ویو را به طور کامل خواهید شناخت. هم چنین با تمامی پلتفرم‌های مربوط به صرافی بایننس آشنا خواهید شد. نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، سطح امنیت یا تحلیل فاندامنتال در بازارهای ارز دیجیتال، پتانسیل‌های سرمایه گذاری در بازار رمزارز به همراه خطرات و… از مواردی است که در این دوره ارائه می‌شوند.

                      در پایان دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال مدرک فنی حرفه‌ای به داوطلبان حاضر در دوره‌ها ارائه می‌شود. توجه داشته باشید که تمامی مدارک ارائه شده توسط آموزشگاه پارسیان بورس قابلیت ترجمه رسمی دارد و در سطح جهانی معتبر می‌باشند.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان برای افرادی که می‌خواهند در حوزه ارزهای دیجیتال از بازنده‌ها نباشند، بسیار الزامی می‌باشد. همانطور که می‌دانید دنیای معامله‌گری همیشه تعدادی برنده و تعدادی بازنده دارد. حال اگر بخواهیم در دسته برنده‌ها قرار بگیریم، چه باید کرد؟

                      انتخاب بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال موضوع بسیار مهمی می‌باشد. چرا که با شرکت در دوره‌های جامع می‌توانید به روز ترین تکنیک‌ها برای کسب سود را آموزش ببینید. پارسیان بورس یکی از بهترین و معتبرترین آکادمی‌های فعال در این حوزه می‌باشد که در چندین سال اخیر با ارائه آموزش‌های حرفه‌ای توانسته است رضایت بسیاری از افراد را به دست آورد.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس به صورت جامع برگزار می‌شود. یکی از قسمت‌های مهم این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد. تحلیل تکنیکال به منظور بررسی گذشته نمودار سهام، پیش بینی آینده سهام، و آموزش تحلیل بنیادی اتخاذ تصمیم برای زمان حال می‌باشد. این تصمیم می‌تواند دربرگیرنده خرید و فروش، نگهداری یا خروج از بازار سهام باشد.

                      از دیدگاه دیگر تحلیل تکنیکال همان کشف قوانین ریاضی و اشکال هندسی بوده که روی نمودار قیمت قابل مشاهده می‌باشند. بر اساس این اشکال و الگوها می‌توان انتظار وقوع هرگونه رفتاری از جانب قیمت‌ها در آینده داشته باشید. توجه داشته باشید که در حال کلی علم تحلیل تکنیکال زبان مشترک همه بازارهای مالی بوده و افراد با آموزش و یادگیری این علم می‌توانند در بازارهای مالی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوند.

                      هدف اصلی از آموزش علم تحلیل تکنیکال در مجموعه پارسیان بورس پیدا کردن بهترین نقاط برای خرید، فروش و حد ضرر می‌باشد.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان در حوزه تحلیل تکنیکال دربرگیرنده تمامی فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی بوده که به یک معامله‌گر در بازار مالی کمک می‌کند. در این راستا افراد می‌توانند جهت روند بازار را به خوبی تشخیص دهند. هم چنین نقاط دقیق‌تری را برای ورود و خروج از بازار مالی پیدا خواهند کرد.

                      یا یادگیری تحلیل تکنیکال، افراد می‌توانند با دانشی که در اختیار دارند، به راحتی در همه بازارهای مالی حضور داشته باشند.

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      آموزش تحلیل بنیادی ارز دیجیتال در اصفهان با پارسیان بورس

                      آموزش ارز دیجیتال در اصفهان در حوزه تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از مهمترین و پرتقاضاترین آموزش‌ها می‌باشد. در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال برنامه‌های یک پروژه و تعداد افرادی که از آنها بهره مند می‌شوند، حائز اهمیت می‌باشد.

                      در تحلیل بنیادی هدف این است که شما آگاه شوید، آیا دارایی مربوطه بیش از حد ارزش گذاری شده یا ارزش آن بیشتر از نرخ فعلی می‌باشد. توجه داشته باشید که معامله رمزارزهای نوسانی نیازمند مهارت و تجربه کافی می‌باشد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با شرکت در دوره‌های پارسیان بورس تمامی نکات ریز و درشت در این زمینه را به دست آورید.

                      در آموزش تحلیل بنیادی بازارهای مالی کسب مهارت در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به عنوان اصلی ترین نوع تحلیل به شمار می‌رود. برای استفاده بهینه از تحلیل بنیادی در بازار مالی باید دقت بیشتری داشته باشید تا این مسئله را به خوبی مورد بررسی قرار دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا