چگونه به پول در گزینه های باینری

آشنایی با خطوط روند

انواع خطوط روند

آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری در انواع بازارهای مالی و انجام معاملات موفق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بین، خطوط روند و کانال‌های قیمتی به عنوان یکی از حالات پرکاربرد و مورد توجه از حمایت‌ها و مقاومت‌های دینامیکی برای بالا بردن احتمال موفقیت در معاملات و افزایش تعداد معاملات موفق (Win Rate) مورد توجه ویژه هستند، چرا که این نوع از حمایت و مقاومت به صورت منعطف است و با گذشت زمان تغییر می‌نماید. بر پایه خطوط روند می‌توان نسبت به ترسیم چنگال اندروز (Andrew's Pitchfork) و خطوط مرتبط با آن اقدام نمود. برخوردها و شکست‌های مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال به منزله یک رویداد مهم برای بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران به حساب می‌آید و بر اساس آن به یک معامله وارد شده یا از آن خارج می‌شوند یا به ذخیره‌ سود در یک موقعیت معاملاتی می‌پردازند.

آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای تصمیم‌گیری در انواع بازارهای مالی و انجام معاملات موفق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بین، خطوط روند و کانال‌های قیمتی به عنوان یکی از حالات پرکاربرد و مورد توجه از حمایت‌ها و مقاومت‌های دینامیکی برای بالا بردن احتمال موفقیت در معاملات و افزایش تعداد معاملات موفق (Win Rate) مورد توجه ویژه هستند، چرا که این نوع از حمایت و مقاومت به صورت منعطف است و با گذشت زمان تغییر می‌نماید.

بر پایه خطوط روند می‌توان نسبت به ترسیم چنگال اندروز (Andrew's Pitchfork) و خطوط مرتبط با آن اقدام نمود. برخوردها و شکست‌های مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال به منزله یک رویداد مهم برای بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران به حساب می‌آید و بر اساس آن به یک معامله وارد شده یا از آن خارج می‌شوند یا به ذخیره‌ سود در یک موقعیت معاملاتی می‌پردازند.

در این آموزش پس از بیان مقدمات مربوط به خطوط روند، کانال و چنگال اندروز استراتژی‌های معاملاتی پیشنهادی در 4 بخش مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرند:

  • استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خط روند
  • استراتژی‌های معاملاتی مربوط به کانال‌های فیبوناچی (Fibonacci Channel)
  • استراتژی‌های معاملاتی مربوط به خطوط موازی در چنگال اندروز
  • استراتژی‌های معاملاتی مربوط به ترکیب خط روند با اندیکاتورها (Indicator)

در هر درس و برای هریک از 4 گروه فوق به صورت جداگانه یک استراتژی نمونه بر روی حداقل یک نماد معاملاتی برای چندین سال مورد آزمایش قرار گرفته و بک‌تستینگ (Backtesting) آن به صورت کامل انجام شده است. پس از انجام بک‌تستینگ، نتایج حاصل شده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کلیدی زیر حاصل شده است:

  • تمامی 4 گروه استراتژی‌های پیشنهادی سودآور بوده و تعداد معاملات موفق و سود ده، حداقل چند بار ناموفق بوده است.
  • میزان سود حاصل از معاملات موفق به دست آمده از اجرای این استراتژی‌ها، بزرگ و میزان زیان، کم و اندک بوده است. پس این استراتژی‌ها دارای نسبت ریسک به بازده (Risk / Reward) بسیار‌خوبی هستند.
  • به کارگیری استراتژی‌های 4 گانه بیان شده و تست شده در طول این آموزش، این مزیت کلیدی را عاید معامله‌گران می‌کند که در طول روندها و رالی‌های صعودی شارپ و قدرتمند بتوانند سودهای کلان چند‌صد درصدی را آشنایی با خطوط روند کسب نموده، منافع خود را بهینه نمایند و تا حد امکان بتوانند با روندهای پرقدرت همراه شده و از آن‌ها کسب سود نمایند.
  • بک‌تستینگ استراتژی‌های 4 گانه بیان شده در این آموزش نشان می‌دهد که با به کارگیری آن‌ها می‌توان در وقت مناسب، شکل‌گیری روندهای نزولی را به صورت هوشمندانه تشخیص داد و نسبت به خروج برای شناسایی سود یا خروج با حداقل زیان به صورت به هنگام اقدام نمود.
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مقدمه
    • بررسی سبک مفهومی در تحلیل و معامله‌گری (Conceptual Trading)
    • مفهوم خطوط روند
    • ضرورت و اهمیت، مزایا و کارکردهای به ‌کارگیری خطوط روند
    • تعیین نقاط مبنا برای ترسیم خط روند
    • شکل‌گیری چارت بر اساس پیوت‌ها (Pivot)
    • درجه‌بندی پیوت‌ها
    • پیوت اصلی و فرعی
    • تشخیص پیوت اصلی
    • تشخیص پیوت اصلی با 3 کندل برگشتی
    • تشخیص پیوت اصلی با فیبوناچی اصلاحی
    • تشخیص پیوت اصلی با مکدی (MACD)
    • مراحل شکل‌گیری خط روند
    • ترسیم خط روند
    • انواع خطوط روند
    • خطوط روند با پیوت‌های متجانس
    • خطوط روند صعودی
    • خطوط روند نزولی
    • خطوط روند افقی
    • خطوط روند با پیوت‌های نامتجانس (خطوط روند چند‌‌پیوتی)
    • کاربردهای خط روند
    • شکست خط روند
    • سناریوهای محتمل بعد از شکست خط روند
    • شکست خط روند از دیدگاه عرضه و تقاضا
    • به‌‌روزرسانی و ترسیم خطوط روند جدید - کار با چند خط روند
    • دور شدن قیمت از خط روند
    • نزدیک شدن قیمت به خط روند
    • برخورد قیمت با خط روند
    • سناریوهای مختلف در مورد برخورد قیمت با خط روند
    • شیب خط روند
    • اشتباهات مرسوم در ترسیم خط روند
    • ترید با خطوط روند
    • بررسی استراتژی معامله با خطوط روند
    • انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد وپارس (بانک پارسیان)
    • انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی ETHUSDT در بازار جهانی (اتریوم)
    • بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی
    • تمرینات و سوالات مفهومی
    • مفهوم کانال
    • ترسیم کانال
    • کارکرد کانال صعودی
    • کارکرد کانال نزولی
    • ترسیم کانال‌های قیمتی در محیط نرم‌افزار
    • ترید با کانال
    • بررسی استراتژی معامله با کانال
    • انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد ونوین (بانک اقتصاد نوین)
    • بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی
    • گام اول ترسیم چنگال
      • شناسایی پیوت‌های مبنا
      • شناسایی نقطه وسط بین دو پیوت
      • ترسیم خط میانه
      • ترکیب خط روند با اندیکاتورهای تحلیل روند
      • ترکیب آشنایی با خطوط روند خط روند با میانگین متحرک
      • ترکیب خط روند با (Average Directional Index) ADX
      • ترکیب خط روند با اسیلاتورها (Oscillator)
      • ترکیب خط روند با مکدی
      • ترکیب خط روند با (Relative Strength Index) RSI
      • بررسی استراتژی ترکیبی معامله با خط روند و میانگین متحرک
      • انجام بک‌تست کامل استراتژی تشریح شده بر روی نماد کسرام (پارس ‌سرام)
      • بررسی نتایج حاصل از بک‌تست و اثبات سودآوری استراتژی پیشنهادی
      مفید برای
      • بورس و بازارهای مالی

      آنچه در این آموزش خواهید دید:

      آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

      فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

      فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

      پیش نمایش‌ها

      ۱. مقدمه

      ۲. خط روند

      ۳. کانال‌های قیمتی

      ۴. چنگال اندروز

      ۵. ترکیب خطوط روند با سایر ابزارها

      راهنمای سفارش آموزش‌ها

      در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
      • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
      • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

      اطلاعات تکمیلی

      نام آموزش آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی
      ناشر فرادرس
      شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۶۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
      کد آموزش FVFN99072
      مدت زمان ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
      زبان فارسی
      نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
      حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

      توضیحات بیشتر

      • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
      • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
      آموزش‌های مرتبط با آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

      آموزش روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن

      آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس

      آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

      آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

      آموزش‌های پیشنهادی برای شما

      آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی

      آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس

      مجموعه آموزش اکسل

      آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

      آموزش روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن

      آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

      مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

      آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

      آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی

      آموزش مقدماتی الگوهای آشنایی با خطوط روند شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

      دیگر آموزش‌های این مدرس

      آموزش اثر مرکب برای موفقیت

      آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – تکمیلی

      آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی

      آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

      نظرات

      سلام. آموزش خوب بود ولی در نقاط ورود و خروج، ابزارهایی دیگری وجود داره که خیلی از خط روند و چنگال بهتر و کاربردی تر هست. سپاس از جناب استاد

      استاد حائری عزیز واقعا خسته نباشید تمام آموزشاتون عالی و کاربردی .سپاس فراوان بخاطر زحمات زیادی ک برای دانشجوهاتون میکشید 💜💜💜

      مباحث دوره خیلی خوب بودن
      ولی واقعا توضیحات گاهی انقدر زیاده که خسته کننده میشه
      گاهی کمی خلاصه تر بیان بشن میتونه خیلی جذاب تر باشه
      من یه جاهایی انقدر خسته میشدم و باعث میشد دیدن دوره واسم زیاد طولانی بشه

      با سلام، استاد
      ممنون از آموزش های عالی شما. یک مورد که به نظرم میرسه اینه که مطالب به صورت آکادمیک و دانشگاهی از بیس ارائه شده که شاید یک مقدار یه جاهایی مطلب اصلی را تحت تاثیر قرار داده. البته در آموزش روند و چنگال شاهد سبک کاربردی تر و استراتژی محور بودیم که این سبک رو به شخصه بیشتر پسندیدم و اینکه از نرم افزار عمومی تر و جدید تر استفاده کردید وامیدوارم در ادامه شاهد این سبک آموزش باشیم.
      مطلب دیگه اینه که ما تقریبا اکثر آموزش های شما رو پیگیری کردیم و مطالب بسیار زیادی یاد گرفتیم منتها جاداره در مورد فیبوناچی و چنگال یه مقدار کامل تر صحبت بشه و شاید یک آموزش در این مورد لازم باشه. و در آخر نکته مهم اینه که کاش یک آموزش با ارائه استراتژی های مختلف ارائه کنید مثل آموزش روند.

      سلام. این دوره عالی بود .فقط یک ضعف در ابتدای دوره و دروس اول دیده می شد و آن هم در رابطه با ترسیم خط روند گاها مبحث زیادی پیچیده میشد. وگرنه باقی موارد بسیار عالی بود.

      سلام آقای دکتر،
      مثل دوره های قبلی خیلی عالی و با صبر و حوصله توضیح دادید. ممنون از بیان صبورانه و شیوای شما

      سلام و علیکم
      راستش به نظرم استراتژی که دارین ،اصلا جالب نیستن ، توی قسمت چنگال بعضی موقع ها اصلا شبیه چنگال نبود ، فک کنم اشتباه دارین یاد میدین
      خط روند رو چطور رسم میکنن ، تقریبا یه چیزی شبیه خط روند باید باشه
      مطالب خوب بود ولی عالی نبود

      با سلام خدمت تیم محترم فرادرس و استاد عزیز دکتر حائری ،بشخصه از تدریس عالی تان سپاس گذارم وقتی شروع به دیدن دوره کرده ام سوالات بسیاری در ذهنم در خصوص خط روند و چنگال شکل گرفته بود که بحمدالله با تدریس عالیتان پاسخ بسیار متقنی برای آنها یافتم ،قدردان خواهم بود. دیدن دوره هایتان در این نوروز برایم به نوعی تفریح مفرح تبدیل گشته است سپاس فراوان.

      Andrew Channel | Andrew's Pitchfork drawing | Average Directional Index | Conceptual Trading | financial markets | Moving Average Convergence Divergence | Relative Strength Index | stock market | Trading strategy Fibonacci Channel | trend line | Trend Lines | Trendline | آموزش چنگال اندروز در بورس | آموزش خط روند در بازارهای مالی | آموزش خط روند در بورس | آموزش کانال در بازارهای مالی | آموزش کانال در بورس | استراتژی معامله با چنگال اندروز | استراتژی معامله با کانال | استراتژی‌ های معاملاتی بازارهای مالی | استراتژی‌ های معاملاتی بورس | استراتژی‌ های معاملاتی خط روند | استراتژی‌ های معاملاتی کانال‌ های فیبوناچی | اشتباهات در ترسیم خط روند | انواع خطوط روند | اهمیت به کارگیری خطوط روند | برخورد قیمت با خط روند | بررسی پیوت اصلی | بررسی پیوت فرعی | بررسی چنگال اندروز | بررسی خط روند | بررسی کانال‌ های قیمتی | به‌ روزرسانی خطوط روند جدید | پیوت اصلی با فیبوناچی اصلاحی | ترسیم چنگال اندروز | ترسیم چنگال در محیط نرم ‌افزار | ترسیم خط روند | ترسیم خط میانه | ترسیم خطوط روند جدید | ترسیم کانال در بورس | ترکیب خط روند با ADX | ترکیب خط روند با RSI | ترکیب خط روند با اسیلاتورها | ترکیب خط روند با اندیکاتورها | ترکیب خط روند با اندیکاتورهای تحلیل روند | ترکیب خط روند با مکدی | ترکیب خط روند با میانگین متحرک | ترکیب خطوط روند با سایر ابزارها | ترید با خطوط روند | ترید با کانال | تشخیص پیوت اصلی | تشخیص پیوت اصلی با مکدی | تشریح استراتژی معامله با خطوط روند | چنگال اندروز در بازارهای مالی | حمایت خط روند | خطوط روند افقی | خطوط روند با پیوت ‌های متجانس | خطوط روند با پیوت ‌های نامتجانس | خطوط روند چند‌‌پیوتی | خطوط روند صعودی | خطوط روند نزولی | خطوط موازی در چنگال اندروز | درجه ‌بندی پیوت ‌ها | دور شدن قیمت از خط روند | دیدگاه تقاضا با شکست خط روند | دیدگاه عرضه با شکست خط روند | شکست خط روند | شکل ‌گیری چارت با پیوت ‌ها | شناسایی پیوت ‌های مبنا | شناسایی نقطه وسط بین دو پیوت | شیب خط روند | ضرورت به کارگیری خطوط روند | قواعد چنگال اندروز | کار با چند خط روند | کاربردهای خط روند | کارکرد کانال صعودی | کارکرد کانال نزولی | کارکردهای به ‌کارگیری خطوط روند | کانال‌ های قیمتی در محیط نرم افزار | مراحل شکل‌ گیری خط روند | مزایای به کارگیری خطوط روند | معامله با چنگال اندروز | مفهوم تحلیل و معامله‌گری | مفهوم خطوط روند | مفهوم کانال در بورس | مقاومت خط روند | نزدیک شدن قیمت به خط روند

      آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

      آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

      شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

      آموزش کامل کار با اندیکاتور MACD؛ آشنایی با 3 استراتژی مکدی

      معامله‌گران بسیاری وجود دارند که تمایل به یادگیری کار با اندیکاتور MACD را دارند، خبر خوب این است که در مقاله پیشرو کار با اندیکاتور MACD را به طور کامل و شفاف آموزش داده‌ایم. این اندیکاتور از جمله محبوب‌ترین شاخص‌هایی است که می‌توان به وسیله آن معاملات مربوط به بازار بورس را با پیگیری کردن چگونگی روند بازار براحتی انجام داد. علاوه بر آن، شاخص ذکر شده به عنوان یک کمک کننده در عملیات تحلیل تکنیکال قیمت نیز در کنار شما خواهد بود.

      در مقاله پیشرو که تحت عنوان آموزش کار با اندیکاتور آشنایی با خطوط روند آشنایی با خطوط روند MACD می‌باشد، در رابطه با اینکه شاخص MACD به چه معناست و چگونه می‌توان از آن در بازار بورس و در امر تجارت بهره‌ برد، صحبت کرده‌ایم. با ما همراه باشید.

      لزوم آموزش کار با اندیکاتور MACD

      اندیکاتور MACD یا شاخص مکدی مخفف عبارت Moving average convergence divergence می‌باشد که معنای آن شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک می‌باشد. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی بورس را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام عملیات تحلیل تکنیکال و در جهت بررسی وضعیت بازار بورس را ایفا می‌کند.

      اگر یک معامله‌گر بتواند چگونگی پیاده سازی آن را فرابگیرد، تأثیر چشمگیر آن را در میزان موفقیت خود خواهد دید. در مقاله چگونگی کار با اندیکاتور MACD در رابطه با 3 مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های اندیکاتور MACD صحبت خواهیم کرد و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

      اندیکاتور MACD چیست؟

      اندیکاتور یا شاخص MACD قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی Asset’s momentum را داشته و می‌تواند چگونگی روند آن را، که می‌تواند به صورت صعودی یا نزولی باشد را مشخص کند. بنابراین هنگام کار با اندیکاتور MACD می‌توانید از سیگنال‌های تجاری که در جهت مشخص نمودن فرصت‌های احتمالی موجود در بازار می‌دهد، بهره مند شوید. بنابراین این شاخص از اندیکاتورهای دنبال کننده و مرسوم‌ترین شاخص‌هایی است که جهت عملیات تحلیل تکنیکال می‌توانید از آن استفاده کنید.

      اجزای MACD

      پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که این اندیکاتور دارای سه جزء می‌باشد:

      • خط MACD: این خط در واقع قلب اندیکاتور MACD می‌باشد که می‌توان گفت یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل بوده که به صورت خودکار عمل می‌کند. به عبارتی این خط تفاضل بازه‌های دوازده تایی EMA میانگین متحرک نمایی از بازه‌های بیست و شش تایی EMA و به صورت کاملا پیش فرض می‌باشد.
      • خط سیگنال: این خط در اصل تفاضل بین بازه نه تایی EMA و خط MACD می‌باشد.
      • هیستوگرام مکدی: در اصل تفاضل بین خط MACD و خط سیگنال است.

      کارکرد شاخص MACD

      پیش از کار با اندیکاتور MACD جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال بایستی آگاهی کامل از چگونگی کارکرد آن را داشته باشید. باید بدانید که شاخص MACD به وسیله 3 جزء کار می‌کند که این 3 جزء شامل دو عدد میانگین متحرک و یک عدد هیستوگرام می‌باشد.

      شاید دو خطی که درون اندیکاتور قرار دارند، به میانگین متحرک ساده یا SMAs شبیه باشند، اما باید بدانید که آن دو خط در واقع میانگین متحرک نمایی چند لایه یا EMAs می‌باشند. لازم به ذکر است که خط MACD همان خط اصلی است که حرکتی کندتر دارد، همچنین خط سیگنال، آن خطی است که حرکتی سریع‌تر دارد.

      2 میانگین متحرک ذکر شده اگر به یکدیگر برسند، می‌گوییم که آن‌ها، همگرا یا Converging هستند و چنانچه از همدیگر دور شوند، می‌گوییم که آن‌ها، واگرا یا Diverging می‌باشند که نمایش تفاوت دو خط ذکر شده در هیستوگرام صورت می‌گیرد. در صورتی روند بازار بورس به شکلی صعودی است که شاخص MACD در بخش بالایی خط صفر یا Zero line قرار بگیرد و در صورتی این روند نزولی است که این شاخص در پایین خط صفر قرار بگیرد.

      چنانچه صعودی بودن قیمت بازار ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های طولانی مدت و در صورتی که بخواهند به سقفی بالاتر یا کفی بالاتر برسند یا این که بخواهند سطوح کلیدی مقاومت را بشکنند، وجود دارد. این در حالی است اگر نزولی بودن دارایی ثابت شود، احتمال ورود معامله‌گران به وضعیت‌های کوتاه مدت و موقتی در صورتی که بخواهند به سقفی پایین‌تر یا کفی پایین‌تر برسند یا این که بخواهند سطوح پشتیبانی را بشکنند، وجود دارد.

       کار با اندیکاتور MACD

      سه استراتژی تجاری رایج MACD چیست

      پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی اطلاعات کافی در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال به شما را دارند که این موضوع موجب کمک به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار می‌شود. از پرطرفدارترین این استراتژی‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

      • متقاطع یا Crossovers
      • وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals
      • عبور از صفر یا Zero crosses

      متقاطع یا Crossovers

      خط سیگنال و خط MACD در استراتژی متقاطع، به همان شیوه‌ای صورت می‌گیرد که نوسان‌گری تصادفی می‌تواند سیگنال‌های مورد نظر خرید و فروش را توسط استراتژی متقاطع میان دو خط ذکر شده ارائه دهد. زمانی سیگنال خرید در این استراتژی همانند اکثر استراتژی‌های متقاطع مشخص می‌شود که خط کوتاه‌تر و واکنشی‌تر که می‌تواند خط مکدی نیز باشد، در قسمت بالاتری از خط کندتر که خط سیگنال است، جا به جا شود.

      پایه‌ریزی استراتژی متقاطع که دارای ماهیتی آهسته و کند است، براساس انتظاری است که جهت پیش آمدن یک جا به جایی قبل از گشایش یک موقعیت می‌باشد. به عبارت دیگر شما بایستی در انتظار یک پیشامد باشید که یک موقعیت تازه را در بازار بورس به وجود آورد. در روندهای ضعیف بازار بورس، اندیکاتور MACD با این مسئله رو به رو است که از زمان به وجود آمدن یک سیگنال، احتمال برگشت قیمت به یک نقطه وجود دارد. به عبارتی آن را یک سیگنال کاذب در نظر می‌گیرند.

      لازم به ذکر است که در اغلب موارد جهت تحلیل تکنیکال بازار و برای تأیید نمودن سیگنال مورد نظر، استفاده از استراتژی‌هایی قابل اعتماد است که از طریق بررسی رفتار قیمت کار خود را انجام می‌دهند. نمودار شکل زیر استراتژی متقاطع استاندارد را نشان می‌دهد. در این شکل سیگنال‌های کاذب با خط قرمز و نقاط ورودی سودآور با خطوط سبز عمودی نشان داده شده است.

      استراتژی کار با اندیکاتور MACD

      وارونه سازی هیستوگرام یا Histogram reversals

      پیش از کار با اندیکاتور MACD به شما توصیه می‌کنیم که مفیدترین بخش آن که هیستوگرام می‌باشد را مورد بررسی قرار دهید. همانطور که در نمودار شکل زیر می‌بینید، این استراتژی توانسته با میله‌هایی، تفاوت میان خط سیگنال با خط MACD را نشان دهد. در لحظه‌ای که حرکت قیمت بازار در یک جهت می‌باشد، ارتفاع مربوط به هیستوگرام افزایش یافته و در لحظه حرکت کند بازار، این ارتفاع کم می‌شود.

      به عبارت دیگر هر چقدر که فاصله میله‌های هیستوگرام از عدد صفر بیش‎تر شود، فاصله دو خط میانگین متحرک نیز از همدیگر زیادتر می‌شود. همچنین هنگام به پایان رسیدن فاز انبساط ابتدایی، به احتمال زیاد شکلی کوهان مانند به وجود می‌آید. در واقع این شکل، یک سیگنال جهت اطلاع شما از انقباض مجدد میانگین متحرک می‌باشد. همچنین این موضوع را می‌توان به عنوان نشانه‌ای ابتدایی جهت استراتژی متقاطع یا نزدیک بودن یک کراس اور تلقی کرد.

      باید بدانید که برخلاف استراتژی متقاطع یا کراس اور، استراتژی هیستوگرام پیشرو و برجسته بوده و یادگیری آن بسیار مهم می‌باشد. پایه‌ریزی استراتژی هیستوگرام براساس بهره‌گیری از روندهایی است که شناخته شده می‌باشند و می‌توان از آن‌ها جهت جای دادن موقعیت‌ها به عنوان پایه‌هایی مناسب استفاده کرد. به معنای دیگر استراتژی ذکر شده قابلیت انجام عمل پیش از صورت گرفتن حرکت‌های واقعی بازار را دارد.

      نمودار شکل زیر، پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از مکدی هیستوگرام را مورد بررسی قرار داده که می‌توان از آن تحت عنوان ابزاری تجاری استفاده کرد. با انتظاری که جهت دیدن دو جابه‌جایی ضد روند در استراتژی هیستوگرام خواهید کشید، احتمال این موضوع کاهش می‌یابد که جابه‌جایی بدون امتداد، یک باره و برگشت‌ناپذیر به وجود آید. در نمودار شکل زیر با بهره‌گیری از عملیات تحلیل تکنیکال، ابزار ذکر شده برای مشخص نمودن روند 1 معامله ضرر رسان و 3 معامله سودآور می‌بینید. لازم به ذکر است که کاربر توانایی خروج از معامله را به وسیله این ابزار را دارد. باید بدانید که در وضعیت‌هایی که تنها یک بار خروج صورت گرفته، MACD شروع به وارونه شدن یا بازگشت در جهت مخالف می‌کند.

      اندیکاتور مکدی

      عبور از صفر یا Zero crosses

      پایه‌ریزی استراتژی عبور از صفر بر مبنای گذر هر کدام از خطوط EMAs از خط صفر می‌باشد. امکان ظاهر شدن روندی جدید و صعودی زمانی است که MACD از قسمت زیر خط صفر عبور کند. همچنین امکان ظاهر شدن روندی جدید و نزولی زمانی است که MACD از قسمت بالای خط صفر عبور کرده و آن را قطع کند.

      لازم به ذکر است که استراتژی عبور از صفر در اغلب موارد کندترین سیگنال در بین سه سیگنال ذکر شده است که عموماّ معامله‌گر سیگنال‌های کمی را به وسیله آن دریافت خواهد کرد. البته از مزیت‌های این سیگنال این است که برگشت‌های از نوع کاذب کم‌تری دارد. به طور کلی استراتژی ذکر شده این گونه است که چنانچه MACD از قسمت بالای خط صفر عبور نمود، شما می‌توانید معامله را ببندید یا خرید کنید، چنانچه از قسمت پایین خط صفر عبور کند، شما می‌توانید معامله را باز کنید یا بفروشید.

      در این روش با دقت و احتیاط بایستی جلو بروید، چرا که ماهیت کند و تأخیری این روش به این صورت است که بازارهای متلاطم و پر سرعت، سیگنا‌ل‌ها را به کندی می‌فرستند. با این وجود در ارائه سیگنال‌های بازگشت از جابه‌جایی‌های رفت و برگشتی که به صورت طولانی مدت در عملیات تحلیل تکنیکال رخ می‌دهند، بسیار پرکاربردتر است.

      نمودار شکل زیر 3 سیگنال قبلی را بر AUD/USD یا درهم به دلار آمریکا را، در زمان به وجود آمدن چهارمین سیگنال توسط این شاخص نشان می‌دهد. هر یک از این موارد مشخص کننده این است که اگر کاربر در مناطق صحیحی نسبت به ورود و خروج اقدام کند، این موضوع برای وی سودآور بوده و در نتیجه موجب دفع شدن سیگنال‌های کاذب از طریق دنبال نمودن شیوه زیروکراس به جای کراس‌اور می‌شود.

      زمانی که در حال استفاده از استراتژی زیروکراس هستید، باید این موضوع را متوجه شوید که در چه لحظه‌ای بایستی از بازار خارج شده یا توقفی انجام دهید. در بازار شکل زیر، تعدادی شکست خط روند مشخص شده که نشان دهنده لحظه مناسب جهت خارج شدن از معامله می‌باشند. کاربر این توانایی را دارد تا جهت خارج شدن از معامله به صورت متناوب از قسمت شکاف پایین‌تر از نوسان پایین قبلی یا روند صعودی، روی یا زیر نوسان بالای قبلی یا روند نزولی بهره‌مند شود.

       کار با اندیکاتور MACD

      اصول شاخص MACD

      بنابر آن چه که گفته شد، MACD بر مبنای میانگین متحرک بوده و این دلیلی بر ایده‌آل شدن این اندیکاتور، در جهت استفاده در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد تا جهت شناسایی مدخل‌های پیروی از روند بازار از آن استفاده کنید و تا زمان تمام شدن این روند ایده‌آل، در آن باقی بمانید. پیش از کار با اندیکاتور MACD بایستی 2 سیگنال آن را بشناسید تا بتوانید از آن‌ها جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به درستی بهره ببرید: اولین سیگنال خط MACD کراس زیرو می‌باشد که در نمودار آن علاوه بر خط MACD شاهد رسم دو عدد میانگین متحرک نیز هستیم که به شفاف سازی شیوه کار MACD کمک می‌کند. لازم به ذکر است که زمانی که دو عدد MA به یکدیگر می‌رسند و همدیگر را قطع می‌کنند، در همان لحظه خط MACD از بخش زیر صفر عبور می‌کند. چنان که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، MACD یک سیستم متقاطع میانگین متحرک در یک خط می‌باشد.

       کار با اندیکاتور MACD

      همانطور که می‌دانیم هر زمان که دو MA یکدیگر را قطع می‌کنند، به این معنی است که تغییری در تکانه روی داده است که توانایی پیش بینی به وجود آمدن روندی جدید را دارد. در این صورت هرگاه خط MACD توانست موجب قطع شدن صفر شود، به این معناست که تکانه حرکت مورد نظر در حال تغییر بوده و در نتیجه ایجاد روندی جدید را آشنایی با خطوط روند انتظار خواهیم داشت.

      1. خط سیگنال: هرگاه شاهد دور شدن دو خط شاخص MACD بودید، نشان دهنده افزایش تکانه حرکت و جابه‌جایی بوده که این موضوع باعث قوی شدن روند بازار می‌شود. حال اگر شاهد نزدیک شدن آن‌ها به یکدیگر بودید، به معنای از دست رفتن تدریجی استحکام قیمت می‌باشد.

      باید توجه داشته باشید که MACD تنها یک نوسانگر بوده و اطلاعات دقیق و موثقی از روندهای قوی ارائه نمی‌دهد. بنابراین با عبور و گذر زیاد خطوط MACD، هنگامی که در روندی قوی هستید، گیج و سردرگم نشوید. نکته‌ای که توجه به آن حائز اهمیت است این است که تا لحظه‌ای که خطوط مربوط به MACD در بخش بالایی از صفر واقع هستند و قیمت نیز در بخش بالاتر از EMA های دوازده و بیست و شش قرار دارد، روند پیشین ادامه‌دار خواهد بود.

      اموزش کار با کار با اندیکاتور MACD

      راه دنباله‌روی روند

      در نمودار شکل زیر و در طول دامنه‌ها، دو خط MACD به همدیگر بسیار نزدیک و در مقداری نزدیک به صفر هستند و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تکانه حرکتی می‌باشد.

      قیمت در نقطه یک، محدوده باریکی را تولید کرده که در صورت شکسته شدن قیمت، فاصله دو خط ذکر شده از همدیگر و از خط صفر بیش‌تر می‌شود. بنابراین باید بدانید که میانگین‌های متحرک در طول روندی مشخص توانایی عملکردی به صورت مقاومت و پشتیبان را دارند و طبق چیزی که فاز دو و چهار نشان می‌دهد، توانایی نگه داشتن شما را، در یک روند به خصوص خواهند داشت، به طوری که قیمت توانایی شکستن میانگین‌های متحرک را نداشته باشد.

      در نقطه شماره سه که نقطه‌ای تثبیتی است، شاهد انقباض شدید MACD هستیم، کاربران در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن گوه_شکل گوه مانندی که از خطوط خط چین حاصل شده را داشته و همچنین انتظار سیگنال‌ دهی یک روند جدید را خواهند داشت.

      در نقطه شماره 5 واگرایی موجود، در واقع سیگنالی در جهت پیش بینی وارونه‌سازی است. نقطه شماره 6 روندی نزولی بوده که شاهد باقی ماندن آن در قسمت زیرین میانگین‌های متحرک هستیم و این در حالی است که خطوط MACD در بخش پایین‌تر از صفر واقع هستند.

       کار با اندیکاتور MACD و استراتژی ان

      واگرایی‌های MACD به عنوان راه‌‌های اولیه

      در نمودار شکل زیر شاهد حرکتی کند و رو به بالای قیمت در بازه‌ای طولانی هستیم که در این بازه شاهد پایین آمدن MACD نیز می‌باشیم. این موضوع نشان دهنده عدم وجود قدرت خرید پشت چنین سایش ضعیفی است. سیگنالی که نشان‌دهنده روندی جدید و شدید نزولی است، در بخشی اتفاق افتاده که شاهد شکسته شدن ناگهانی قیمت در بخش زیرین میانگین متحرک هستیم. جایی که در بخش زیرین صفر و به دلیل قطع شدن و دور شدن خطوط MACD از همدیگر رخ داده است.

      اموزش کار با کار با اندیکاتور MACD

      بهترین زمان استفاده از MACD چه زمانی است

      پیش از کار با اندیکاتور MACD باید بدانید که چنین زمانی وجود نداشته و همه چیز به برنامه معاملاتی و اولویت شخصی خودتان وابسته است. برخی از افراد به دلیل عدم داشتن رویکردی تکنیکال و یا استفاده از شاخص‌های متفاوت آشنایی با خطوط روند جهت مشخص نمودن روند قیمت، نمی‌توانند زمان استفاده از MACD را بیابند.

      حال اگر می‌خواهید از MACD استفاده کنید، باید توجه داشته باشید که در صورت انتخاب استراتژی کند، جهت دریافت سیگنال‌ها در یک زمان بندی درست، مجبور به دیدن مکرر این شاخص خواهید بود. اما در صورت انتخاب استراتژی پیشرو نظیر هیستوگرام و در جهت دریافت سیگنال‌ها پیش از موعد مقرر، شاید بتوانید مدت زمان پایین‌تری را صرف نظارت بر MACD کنید.

      آموزش استفاده از سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) و ابزارهای آن

      تریدینگ ویوو

      تریدینگ ویوو (Tradingview) یکی از جدیدترین، مفیدترین و کاربردی‌ترین وب سایت‌هایی است که نمودارها و ابزارهای مرتبط با حوزۀ تریدینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تریدینگ ویوو (Tradingview) یک مکان رایگان و حرفه‌ای برای کسانی است که به تحلیل تکنیکال رمزارزها، بازارهای جهانی همچون فارکس، معاملات آینده، CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) می‌پردازند.

      جالب است بدانید برخی از شرکت‌های ایرانی، نمادهای بورس ایران و همچنین داده‌های بازار بورس ایران را درون این پلتفرم (تریدینگ ویو) قرار داده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند یک تحلیل تکنیکال انجام دهند.

      امکانات تریدینگ ویوو (Tradingview) بسیار پیشرفته‌تر از سایت‌های مشابه همچون متاتریدر است.

      استفاده از سایت تریدینگ ویوو بسیار آسان است. تنها با ورود به این وب سایت می‌توانید به تحلیل‌های تکنیکال خود بپردازید؛ اما برای اشتراک‌گذاری تحلیل خود با دیگران باید در سایت ثبت نام کنید. بد نیست در ابتدا سری به مقاله آشنایی با روش‌های ترید ارز دیجیتال بزنید تا با اصول اولیه ترید آشنا شوید.

      در تریدینگ ویوو (Tradingview) فقط زمانی که نیاز به استفاده از تایم فریم‌های غیرپیش‌فرض دارید یا علاقه به استفاده همزمان بیش از 3 اندیکاتور دارید، می‌بایست اشتراک ماهیانه (Pro یا Premium) را خریداری کنید. این ابزار فوق العاده در سیستم عامل اندروید هم عرضه شده و ابزار دست تمام تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد.

      هدف این مقاله بررسی کامل سایت Tradingview و نحوه‌ استفاده از آن است.

      نحوه ایجاد حساب کاربری در تریدینگ ویوو

      ساختن یک حساب در تریدینگ ویو بسیار آسان است.

      به سایت تریدینگ ویوو به نشانی (tradingview.com) مراجعه کنید و سپس از گوشه‌ بالا سمت راست، روی گزینۀ Start free trial کلیک کنید.

      سپس در صفحۀ باز شده، اولین بسته را از سمت چپ که قیمت آن صفر دلار (Basic) است، انتخاب کنید.

      در این قسمت با استفاده از وارد کردن یک ایمیل می‌توانید حساب کاربری خود را بسازید.

      آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویوو

      معرفی منوی اصلی تریدینگ ویوو

      منوی اصلی بالای تریدینگ ویوو، شامل انواعی از عملکردهای مختلف و کاربردی روی نمودارها است. هر کدام از این گزینه‌ها را به ترتیب از چپ به راست بررسی می‌کنیم.

      نمادها در بازارهای مالی

      همان‌طور که در آغاز مقاله گفته شد، بازارهای فارکس، رمزارزها، معاملات آینده و CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) در این پلتفرم وجود دارند. برای پیدا کردن نماد مورد نظر خود کافی است مانند عکس زیر، اسم نماد را سرچ کنید. همچنین تحلیلگران به کمک گزینۀ All Exchanges در سمت راست، می‌توانند انواع صرافی‌ها و بازارها را در سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) مشاهده کنند.

      به عنوان نمونه با وارد کردن عبارت BTCUSD در این قسمت، فهرستی از نمودارهای بیت کوین در مقابل دلار آمریکا در صرافی‌های متفاوت نشان داده می‌شود.

      انواع تایم فریم‌های مختلف

      با انتخاب کردن گزینۀ‌ D (طبق تصویر) می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف (از یک ساعت تا یک ماه) را برای چارت خود انتخاب کنید.

      نمایش نمودارهای مختلف

      با انتخاب کردن گزینۀ زیر می‌توان به نمودارهای مختلف دست پیدا کنید. در حالت پیش‌فرض این سایت، نمودار به صورت شمعی ژاپنی (Candlesticks) می‌باشد.‌

      آموزش خواندن نمودار شمعی یا کندلی (Candlesticks)

      در ادامه ویدیوی آموزش کار با نمودار شمعی (کندل استیک) (Candlesticks) را مشاهده می‌نمایید.

      نمایش چند نمودار به صورت همزمان

      در بعضی مواقع شما احتیاج دارید که دو یا چند نمودار به صورت همزمان روی هم قرار گیرند. همچنین می‌توانید با استفاده از این قابلیت تحلیل‌های بین‌بازاری خود را تکمیل کنید. برای انجام این کار روی گزینۀ Compare کلیک کنید تا بتوانید چند نمودار را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد.

      به عنوان نمونه در عکس بالا نمودار قیمت‌ بیت کوین، قیمت اتریوم و قیمت کاردانو قرار دارد. برای انجام این کار پس از کلیک کردن روی گزینۀ Compare ‌(طبق عکس) یک پنجره باز می‌شود که شما در آن می‌توانید نماد مورد نظر خود را سرچ و به نمودار اضافه کنید. در این مثال ADAUSD و ETHUSD قرار گرفته‌اند.

      نحوه استفاده از اندیکاتور روی نمودار

      برای انجام این کار ابتدا روی گزینۀ Indicators ‌کلیک کنید. سپس در پنجره‌ای که برایتان باز شده است، نام اندیکاتور مورد نظرتان را نوشته و به نمودار اضافه کنید. همچنین می‌توانید نام اندیکاتور خود را در کتابخانۀ بزرگ اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویوو جست‌وجو کنید.

      برای مطالعه بیشتر در مورد اندیکاتور یا شاخص می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

      همان‌طور که گفته شد، در نسخۀ رایگان فقط می‌توان از 3 اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کرد و با خرید اشتراک ماهانه سایت، می‌توانید این محدودیت را بردارید.

      تغییر تنظیمات نمودار

      با زدن روی علامت چرخ دندۀ بالا سمت راست، می‌توانید تنظیمات نمودار تریدینگ ویوو خود را تغییر دهید. به عنوان مثال می‌توانید رنگ، خطوط وضعیت و مقیاس‌ها را عوض کنید.

      جالب است بدانید که با زدن روی گزینۀ Events در همین پنجره، می‌توانید به صورت مستقیم تأثیر رویدادهایی را که در اخبار منتشر می‌شوند، روی نمودار ببینید. بنابراین تحلیلگران می‌توانند به آسانی رویداد‌های گذشته را بررسی کرده و تحلیل فاندامنتال را انجام دهند.

      آشنایی با منوی ابزارهای نمودار تریدینگ ویوو

      شاخص‌ترین تفاوت سایت Tradingview در مقایسه با سایت‌های دیگر و همچنین دلیل پرطرفدار بودن این سایت این است که علاوه بر توانایی اضافه کردن ابزارهای مختلف روی نمودارها، ویژگی‌ها و توانایی‌های پیشرفتۀ دیگری نیز دارد.

      در ادامۀ مقاله به معرفی این ابزارها که در سمت چپ قرار دارند، می‌پردازیم.

      ابزارهای ترسیم خط و روند

      این بخش در وب سایت تریدینگ ویوو دارای ابزارهایی همچون خطوط روند، خطوط افقی و عمودی، کانال موازی و روند رگرسیونی می‌باشد. ابزارهای روند معمولاً دونقطه‌ای هستند و با قرار دادن دو نقطه در کف یا سقف محل مورد نظر به آسانی رسم خواهند شد.

      ابزارهای دیگر در این بخش عملکرد متفاوتی دارند. به عنوان نمونه ابزار Info Line با رسم بین دو نقطه همچون اختلاف قیمت بین این دو نقطه و مقدار درصد آن، فاصلۀ‌ زمانی این دو نقطه و همچنین زاویۀ خط روند رسم شده را به شما ارائه می‌دهد. ابزار Trend Angle نیز زاو‌یۀ خط روند ترسیم شده را به ما می‌دهد.

      ابزارهای Horizontal Line و Horizontal Ray برای رسم کردن خطوط افقی روی نمودار هستند و از ابزار Vertical Line جهت رسم خط عمودی استفاده می‌شود. ابزار Parallel Channel هم برای رسم کردن کانال بر روی نمودار است.

      ابزارهای گن و فیبوناچی

      نخستین زیردستۀ این بخش، ابزار رسم چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) است. در چنگال اندروز، سه نقطه وجود دارد که بعد از رسم آن، شکلی شبیه به چنگال به وجود می‌آید. با این ابزار می‌توان تحلیل‌های متفاوتی را انجام داد. باید در هنگام رسم چنگال اندروز دقت داشته باشید که نقطۀ‌ سوم باید میان بازۀ قیمتی دو نقطۀ دیگر باشد.

      در زیردستۀ بعدی، به ابزاری به اسم گن، می‌رسیم که شامل باکس گن (Gann Box)، مربع گن (Gann آشنایی با خطوط روند Square)، مربع ثابت گن (Gann Square Fixed) و بادبزن گن (Gann Fan) می‌باشد.

      ریشه نام‌گذاری این ابزار، برگرفته از اسم ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) معامله‌گر بازارهای مالی در اوایل قرن بیستم بوده است. نوع روش او در معامله کردن در بازارهای مالی، منحصربه‌فرد، عالی و شگفت‌انگیز است و امروزه نیز بسیاری از تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند.

      مربع گن (Gann Square) پایۀ اصلی تکنیک معاملاتی دلبرت گن می‌باشد که به تقارن زمان و قیمت وابسته است. برای استفاده از این ابزار، باید دانش آن را به خوبی فرا گرفته باشید و در هنگام رسم، توجه داشته باشید که مقیاس‌بندی را به درستی انجام دهید تا مطمئن شوید محورها با یکدیگر رابطۀ مربعی دارند.

      یک روش برای رسم این ابزار این است که نقطۀ اول این ابزار را روی سطوح ماژور اصلی قرار دهید و بعد نقطۀ دوم را به گونه‌ای رسم کنید که نقطۀ 1*1 نمودار روی سطح‌های حمایتی با دقت مناسبی قرار داده شود.

      ابزار دیگر در این بخش، ابزار بادبزن گن (Gann Fan) است. این ابزار دارای 9 خط مورب می‌باشد که برای نشان دادن ناحیه‌های حمایتی و مقاومت‌های مختلف در یک نمودار استفاده می‌شود. در واقع این ابزار مانند چند خط روند با زوایای مختلف است که روی نمودار ترسیم می‌شود.

      در پایان این بخش، به زیردستۀ ابزارهای فیبوناچی می‌رسیم. ابزارهای فیبوناچی بسیار کاربردی بوده و به همین دلیل از اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. این ابزار، خود نیز دارای زیر دسته‌هایی به نام فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)، فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension)، فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone)، فیبوناچی دایره‌ای (Fib Circles)، مارپیچ (Fib Spiral)، کانال فیبوناچی (Fib Channel) و … می‌باشد.

      بااهمیت‌ترین ابزارهای فیبوناچی، ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی (Fib Retracement) و فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension) می‌باشند. به دلیل سه‌نقطه‌ای بودن ابزار فیبوناچی پروجکشن، این ابزار با دو مورد قبل متفاوت است. بدین صورت که برای کسب اندازۀ یک حرکت نسبت به حرکت قبلی و هم‌جهت آن، نقطۀ اول ابزار را در اول موج اولیه، نقطۀ دوم را در پایان این موج و نقطۀ سوم را پایان موج مخالف و بین این دو حرکت قرار می‌دهیم.

      این ابزار برای کسب نسبت موج‌های حرکتی با یکدیگر، اهداف قیمتی و به طور کلی سطح‌های حمایت و مقاومت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

      ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) نیز مانند ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی و فیبوناچی پروجکشن می‌باشند. اما تفاوت‌شان در این است که ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) بازه‌های زمانی صعود و نزول را به ما ارائه می‌دهند.

      قلم‌ها و شکل‌های هندسی

      در این بخش، قلم‌ها و شکل‌هایی مانند دایره، مثلث و همچنین منحنی‌ها را می‌توان در نمودار تریدینگ ویوو (Tradingview) استفاده کرد.

      یادداشت‌ها

      این بخش برای اضافه کردن یک متن به نمودار استفاده می‌شود و می‌توان از آن برای اضافه کردن برچسب‌های قیمتی استفاده کرد.

      الگوها

      یکی دیگر از قابلیت‌های شگفت‌انگیز پلتفرم تریدینگ ویوو (Tradingview) توانایی رسم کردن الگوهای نموداری است. با کمک این ابزار، الگوهای مختلف زیادی ازجمله الگوهای مثلث‌ها و سر و شانه را به راحتی می‌توان رسم کرد و حتی می‌توان انواع مختلف الگوهای هارمونیک را روی نمودار ترسیم نمود. علاوه بر آن می‌توان بر اساس نظریۀ امواج الیوت، شماره‌گذاری و نام‌گذاری امواج را با این ابزار انجام داد.

      ابزارهای این دسته شامل XABCD Pattern، Cypher Pattern ABCD Pattern و Three Drives Pattern می‌باشد.

      برای نام‌گذاری موج‌ها بر اساس نظریۀ الیوت، از زیردسته‌های این بخش که با نام Elliott Wave هستند استفاده می‌کنیم.

      Cyclic Lines، Time Cycles و Sine Line نیز برای جدا کردن سیکل‌های قیمتی که طول یکسانی در قیمت دارند، استفاده می‌شود.

      ابزارهای تخمین و محاسبه، آیکون‌ها و اندازه‌گیری

      هدف استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری در نمودار این است که بتوانیم دامنۀ قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری کنیم. ابزارهای Long Position و Short Position نمایانگر سود و مقدار ریسک یک خرید (Long) یا فروش (Short) و هدف‌های قیمتی آن است. به زبان دیگر این بخش برای کاربران، مدیریت کردن ریسک معاملات را آسان‌تر می‌کند.

      ابزار ‌Forecast یا همان ابزار پیش‌بینی نیز ابزاری کاربردی است. این ابزار به شما این اجازه را می‌دهد که برای معاملات خود، نقاط ورود و خروج مشخص کنید. در نهایت از آیکون‌ها نیز می‌توانید برای رسم نمادها به منظور جذاب شدن یک نمودار استفاده کنید.

      سخن پایانی

      در این مقاله با آموزش Tradingview همراه شما بودیم. همانطور که از مقاله مشخص است، این مقاله فقط به بحث معرفی امکانات تریدینگ ویوو پرداخته است. برای انجام یک تحلیل تکنیکال و استفاده حرفه‌ای از تریدینگ ویوو باید مقالات بیشتری مطالعه نمایید و همچنین حتما تمرین کنید تا بر اصول اولیه استفاده از آن مسلط شوید. تریدینگ ویوو در حال حاضر حرفه‌ای ترین ابزار برای تریدرهای حرفه‌ای است و روزانه تحلیل‌های بسیاری در این سایت منتشر می‌شود.

      آنچه باید در مورد خطوط روند در بازار فارکس بدانید!

      خطوط روند یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مثل فارکس هستند. ترسیم خطوط روند صحیح کمک بزرگی به تریدرها برای انجام معاملات می‌کند. با وجود ساده بودن این کار هنوز بسیاری از تریدرها نمی‌توانند این خطوط را به درستی ترسیم کنند و اکثراً طوری آن‌ها را می‌کشند که منطبق بر بازار شود که این روش اشتباه است.

      در این مقاله می‌خواهیم در مورد چگونگی انواع خطوط روند ، ترسیم آن‌ها و معامله با استفاده از این خطوط و همچنین خطوط مقاومت و حمایت آشنا شویم.

      انواع خطوط روند و ترسیم آن‌ها

      قبل از یادگیری چگونگی ترسیم خطوط روند بهتر است ابتدا با انوع آن و نکاتی که باید برای رسم این خطوط در نظر گرفت آشنا شویم. در تحلیل تکنیکال سه نوع خط روند وجود دارد:

      • خط روند صعودی
      • خط روند نزولی
      • خط روند ساید یا رنج

      خط روند صعودی در امتداد کف مناطق حمایتی یعنی دره‌ها ترسیم می‌گردد و خط روند نزولی در امتداد سقف محدوده‌های مقاومتی یعنی قله‌ها رسم می‌شود.

      برای ترسیم خطوط روند درست باید دو سقف اصلی و دو کف اصلی را پیدا کنید و به هم وصل کنید. در واقع برای رسم خط روند نیاز دارید که حداقل دو سقف یا دو کف را در نظر بگیرید.

      هر قدر خط روند ترسیمی شما تیزتر باشد، از ارزش کمتری برخوردار است و احتمال شکستن آن زیاد است. این خطوط هم مثل خطوط حمایتی و مقاومتی هر قدر بیشتر لمس و تست شوند، ارزش و اعتبار بیشتری دارند.

      خط روند ساید را زمانی خواهیم داشت که بازار در ساخت سقف بالاتر یا کف پایین‌تر ناتوان است. این بازار را در اصطلاح بازار بدون روند یا بازار رنج هم می‌نامند.

      خطوط روند

      انواع خطوط روند

      چگونه در خط روند، حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

      برای یادگیری معامله در انواع خطوط روند ، بهتر است با این ایده‌های جهش و شکست در بازار آشنا شوید. در ادامه با توجه به این دو ایده به چگونگی معامله در خطوط روند، حمایت و مقاومت می‌پردازیم و از آنجایی که خطوط روند هم جزئی از خطوط حمایت و مقاومت به حساب می‌آیند، از ذکر مجدد نام آن می‌پرهیزیم و به جای همه‌ی این خطوط از همان نام حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم که همه را در بر می‌گیرد.

      جهش یا بانس (Bounce)

      بعضی مواقع قیمت‌ها پس از برخورد به خطوط مقاومت و حمایت جهشی را تجربه می‌کنند. یکی از روش‌های معاملاتی این است که تریدرها سفارش‌های خود را در سطوح مقاومت و حمایت می‌چینند و منتظر می‌شوند تا قیمت به آن محدوده رسیده و سفارششان انجام شود. اشتباه کار اینجا است که تضمینی در جوابگویی این روش نیست. در واقع ممکن است پیش از اینکه قیمت به این خطوط برسد، خطوط جابجا شوند.

      هر چند که معامله‌گرها با استفاده از این روش به دنبال بهترین نقطه برای ورود هستند اما نمی‌توان مطمئن بود که خطوط حمایت و مقاومت حفظ خواهند شد. بهتر است برای خرید و فروش صبر کنید تا قمیت نسبت به خطوط واکنش نشان دهد سپس ورود کنید یا خارج شوید. به این ترتیب از معامله در شرایطی که قیمت خطوط را شکسته و رد می‌کند دوری کرده‌اید.

      شکست (Break)

      تنها در یک بازار ایده‌آل است که سطوح حمایت و مقاومت ثابت خواهند بود. اما بازار فارکس یا هر بازار دیگری به ندرت در این شرایط قرار می‌گیرد و ثبات در این بازار معنایی ندارد. در واقع سطوح مدام در حال شکستن هستند. پس نمی‌توان تنها بر اساس جهش‌ها دست به معامله زد و باید بدانید در زمان شکست خطوط مقاومت و حمایت چه واکنشی درست است. در فارکس در مواجه با این شکست‌ها دو تا رویکرد و روش معاملاتی پیش رو دارید: تهاجمی و محافظه‌کارانه.

      خطوط روند

      خطوط روند حمایت و مقاومت

      روش معاملاتی تهاجمی

      روش تهاجمی یا ریسکی رویکردی ساده در مواجه با شکست‌ها است. در این روش زمانی خرید و فروش صورت می‌گیرد که قیمت به شکل منطقی از محدوده‌های حمایت و مقاومت عبور کرده باشد.

      روش معاملاتی محافظه‌کارانه

      می‌خواهم این روش را با مثالی برای شما توضیح دهم. تصور کنید سفارشی برای خرید یورو بر روی سطح حمایت ببندید به امید اینکه قیمت پس از واکنش به سطح حمایت افزایش خواهد داشت اما کمی بعد ببینید که حمایت شکسته شد و در موقعیت ضرر هستید. در این موقعیت تصمیمتان چیست؟ بستن پوزیشن و خروج یا ماندن به امید افزایش دوباره‌ی قیمت؟

      افرادی که روش دوم را انتخاب می‌کنند به خوبی با این روش معاملاتی آشنا هستند. بستن هر موقعیتی به نوعی نشان از حرکت در جهت مخالف معامله است. بستن معامله خرید EUR/USD در نقطه‌ی ورود یا نزدیک به نقطه‌ی ورود یعنی همین مقدار EUR/USD را فروش می‌گیرید.

      اگر بستن پوزیشن‌های ضرر ده در سطح حمایت شکسته شده به میزان کافی انجام شود، قیمت باز هم معکوس شده و بیشتر سقوط خواهد کرد.

      به همین دلیل است که گاهی خطوط حمایت بعد از شکسته شدن تبدیل به خطوط مقاومت می‌شوند. پس همانطور که می‌بینید در کاربرد این روش باید صبور باشید. یعنی صبر کنید تا قیمت به سطح مقاومت یا حمایت شکسته شده پولبک بزند و بعد از این برگشت و مشخص شدن واکنش قیمت ورود کنید.

      نکته‌ی آخر

      در بازار فارکس مدام با تست دوباره‌ی سطح حمایت و مقاومت روبرو نخواهید شد و مواقعی هست که قیمت تنها به یک سمت میل می‌کند. پس با استفاده از تعیین سفارش‌های حد ضرر از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید و به امید بازگشت قیمت در یک پوزیشن زیان ده نمانید.

      آشنایی با خطوط روند

      رسم کانال وخط روند

      کانال ها و نمودار لگاریتمی

      مقدمه : در این مقاله قصد داریم که کانال ها و نمودار های لگاریتمی را توضیح دهیم و بگوییم که به چه کانال هایی کانال های معتبر میگویند و اجزای تشکیل دهنده یک کانال صحیح و کامل چیست؟ ونکات دیگر مربوط به این بحث را با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت .

      کانال : بر روند هر سهمی در بازار میتوان خط روندی را اجرا کرد که در مقالات دیگر درباره آن صحبت کردیم ،اما در اینجا میخواهیم بگوییم که بر روند های صعودی و نزولی بازار هم میتوان کانال هایی را اجرا کرد ولی کانال های معتبر دارای شرایطی هستند و به روش خاصی اجرا میشوند که آن ها را بیان میکنیم.

      نکات مربوط به کانال و روند :

      1. هر کانال که میخواهد معتبر باشد : باید جمعا حداقل 4 برخورد به کف و سقف داشته باشد ، و هرچه این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار و قدرت کانال بیشتر خواهد شد ، در هر کانال دو نقطه مهم وجود دارد به عنوان نقطه مقاومت و نقطه حمایت ، که این نقطه مقاومت در نقطه بالایی کانال است و نقطه حمایت نقطه پایینی کانال است.

      1. شکسته شدن کانال : هر وقت کانال ها رو به بالا یا پایین شکسته شود معمولا میتواند حداقل به اندازه بدنه کانال ریزش یا رشد بکند.
      1. کانال های درون هم : در یک کانال که ، کانال اصلی است که کانال بزرگی است میتوان در آن کانال های فرعی بیشتری را در نظر گرفت و رسم کرد.

      1. پول بک : بعد از شکسته شدن کانال ها پول بک هایی شکل میگیرد ، و زمانی به درد ما میخورد که ما میخواستیم به سهمی ورود پیدا کنیم وقتی که کانال شکسته شد و سهم رو به بالا حرکت کرده و شما نمیخواهید سهم را در قله بخرید و صبر میکنید که این سهم پول بک خود را بزند و به خط روند شما عکس العمل نشان بدهد و با دیدن یک الگوی برگشتی شما وارد سهم میشوید و همراه با سهم صعود میکنید و حتی میتواند در شکسته شدن کانال به سمت پایین به ما بگوید که سهم پول بک خواهد داشت و میتوانیم در شرایط مناسب تری سهم را بفروشیم

      1. کانال با شیب بالای 35 درجه : اگر کانالی با شیب بالای 35 یا 40 درجه در حال حرکت کردن بود باید انتظار این را داشت که این سهم به زودی اصلاحی خواهد کرد و با شیب ملایم تری ادامه مسیر خواهد داد.
      2. واگرایی در حجم و روند : حجم معاملات که در قسمت Volume نمایش داده میشود باید با روند نمودار یکسان باشد ولی به طور مثال اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد و در نمودار سهم در حال تشکیل قله بالاتر و جدید تری باشد باعث میشود که به ما بگوید در این سهم واگرایی اتفاق افتاده باشد ، و این بیان گر نزول و ریزش خواهد بود.

      1. شوق به خرید یا فروش : در قسمت Volume میتوانیم متوجه شویم که شوق به خرید در نمودار سهم بیشتر است یا شوق به فروش فهمیدن این مسئله میتواند به ما این نکته را بفهماند که سهم چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد. اگر فروشنده ها قدرت بیشتری داشتند هرچند در نمودار کندلی سهم در حال صعود بود به آشنایی با خطوط روند ما این نکته را میگوید که در نمودار سهم یک واگرایی ایجاد شده و این سهم در آینده نزدیک ریزش خواهد داشت و این صعود او واقعی و مبتنی به قدرت خرید و فروش واقعی نیست.
      2. پارامتر های برگشتی در کف یا سقف کانال : در کف یا سقف کانال ها اگر کندل های برگشتی یا پارامتر های برگشتی دیگری در این زمینه دیدید میتوانید اقدام به خرید یا فروش سهم انجام بدهید ، یعنی مثلا اگر سهم در کف کانال معتبر خود قرار داشت و ما در کندل ها یک کندل برگشتی رو به بالا دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید میکرد ، به ما این نکته را میفهماند که وقت خوبی برای خرید است و اگر در سقف کانال بودیم و کندل برگشتی دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید کرد میتوانیم اقدام به فروش سهم خود بکنیم چرا که این یک هشدار جدی فروش است.
      3. سه نوع کانال داریم : 1. کانال های صعودی 2. کانال های نزولی 3. کانال های ساید و خنثی
      4. نشانه ها و هشدار های شکست کانال :
      • نمودار دیگر توان رسیدن به سقف کانال را ندارد ؛ یعنی در مسیر حرکت نمودار به سمت بالا قله ها کم کم از برخورد با سقف کانال دور میشود و بیان میکند که فشار های فروش نمیگذارد که سهم به هدف خود یعنی سقف کانال برخورد کند و میتواند باعث ریزش شود.
      • اگر قله ها بهم نزدیک شوند و مثل قله های قبل که با فاصله از هم در حال صعود بودند نباشد باعث میشود که به ما بفهماند احتمال ریزش وجود دارد چرا که سهم دیگر قدرت لازمه را برای ادامه مسیر به صورت صعودی را ندارد.
      • در آخرین مرحله اگر خط زیرین کانال توسط روند نمودار شکسته شود هشدار نهایی را به ما میدهد که این سهم در حال ریزش است و باید سریعا از آن سهم خارج شوید.
      • همانطور که قبل تر گفتیم بعد از شکسته شدن کانال نمودار یک سهم یک پول بک خواهیم داشت که به ما اجازه فروش در نقطه مناسب را میدهد. و معمولا بعدش به اندازه عرض کانال ریزش خواهیم داشت.
      • در یک کانال وقتی که سقف و کف ها توسط روند نمودار لمس میشود این نکته را میگوید که کانال دارای اعتبار خوبی است و اگر این برخورد ها به سمتی کم رنگ شود بیانگر نزدیک شدن سهم به جهت مخالف است یعنی اگر در نزول باشد و برخورد ها به کف کمتر شود به ما میفهماند که سهم مستعد رشد و صعود است.
      1. اصلاح در زمانی که کانال سهم شکسته شود :
      • 382 : اگر سهم در محدوده 38 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/2 صعود می کند.
      • 50 : اگر در محدوده 50 درصد حمایت شود ، تا محدوده 2 صعود می کند.
      • 618 : اگر در محدوده 62 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/1 صعود می کند.
      • 786 : اگر در محدوده 79 درصد حمایت شود ، تا محدوده 272/1 صعود می کند.
      • اگر هر چقدر زمان حمایت از سهم دیر تر باشد یعنی در عدد پایین تری حمایت شود یعنی اینکه قدرت فروشنده ها زیاد بوده و این مسئله نمیگذارد که سهم صعود زیادی داشته باشد و به همین دلیل است که هرچقدر دیر تر حمایت شود درصد کمتری هم صعود و رشد خواهد کرد.
      1. اعتبار و درصد اعتبار خطوط روند و کانال ها و حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک و این مسائل خیلی بیشتر از اندیکاتور ها است و تحلیل به وسیله این موارد خیلی دقیق تر و معتبر تر خواهد بود ولی یک استثنائی به اسم ایچیمکو وجود دارد که واقعا یک معجزه است و بسیار مهم و کمک کننده است در تشخیص و تحلیل صحیح و معتبر.
      2. حجم معاملات وقتی در یک روند صعودی مخصوصا در سقف کانال بالا باشد بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده رشدهای بیشتر خواهد بود. اما در بورس ایران باید خیلی به این نکته دقت کرد که اگر در نقاط مقاومت یا همان سقف کانال این اتفاق افتاد نشان دهنده این است که احتمال دارد پول هوشمند وارد سهم شده باشد تا اینکه بعد از این چند روز حجم سنگین که در این محدوده خورده است بعد از این چند روز سهم اصلاح داشته باشد و در این موقعیت وقت خرید نیست. و باید با بررسی بیشتر نسبت به سهم تصمیم گرفت.
      3. یک مبحثی که بسیار مهم است این است که زمانی که سهم درحال رشد و صعود است حجم معاملات بالا باشد این مسئله مخصوصا در بازار های جهانی کامل تر و دقیق تر احساس میشود ولی در بازار ایران بخاطر اینکه در هنگام صعود و رشد معمولا صف خرید تشکیل میشود درصد فروشندگان بسیار کم است و در برخی موارد به این علت حجم مبنا پر نمیشود و پایانی بالایی نمیخورد ، این نمی تواند دلیل مناسب و قانع کننده ای باشد که چون در هنگام صعود باحجم کم در حال حرکت هستیم پس باید این سهم را بفروشیم و از آن خارج شوم ، نه این درست نیست.
      4. در یک روند اگر در روز های معاملاتی حجم های خوب و عادی بخورد و مثلا در محدوده قیمتی 200 تومن نقطه مقاومت دارد ولی مثلا در قیمت های قبلی 170 تومن شروع به فروش با حجم های سنگین کردند این به این هشدار را میدهد که مقاومت 200 تومن به قدری سنگین و محکم است که از الان در حال خروج هستند و به ما این سیگنال میدهد که سهم روند نزولی خواهد داشت و البته باید برای تشخیص فروش یا هر تصمیم دیگری باید به پارامتر های دیگر تحلیلی هم توجه کرد و بعد تصمیم گرفت.
      5. بعضی از تحلیلگران از روشی برای تشخیص صعودی شدن و رشد بیشتر کردن سهم استفاده میکنند به این شکل که اگر کندل های سبز موجود در کانال بیشتر از 2 برابر از کندل های موجود درکانال بود به ما نشان میدهد که این سهم رشد و صعود خوبی را خواهد داشت.
      6. در بورس ایران یکی از تایم هایی که چارت مناسبی را برای تحلیل ارائه میدهد که میتوان به خوبی حمایت و مقاومت را رسم کرد تایم هفتگی است البته که هر تایم کارایی خود را دارد و بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.

      تفاوت کانال ها و خطوط روند :

      1. زمانی که یک خط روند صعودی شکسته شود ، به آن پول بک زده میشود و اصلاح و ریزش خواهیم داشت و بالعکس اگر یک خط روند نزولی شکسته شود به آن پول بک زده میشود و رشد خواهیم داشت
      2. اما زمانی که یک کانال معتبر شکسته شود ، چه به سمت صعود و چه به سمت نزول ، ریزش یا رشد به مراتب بیشتری نسبت به خط روند ها خواهد داشت. پس در مواقع شکسته شدن کانال به سمت نزول خیلی خطرناک تر از خط روند خواهد بود و شکسته شدن کانال به سمت صعود خیلی بهتر از خط روند خواهد بود.
      3. در خطوط روند ، اگر دو برخورد در آن وجود داشته باشد کافیست.

      تعیین حد ضرر و هدف : در تعیین حد ضرر و هدف در یک سهم بهتر است که اول حد ضرر را مشخص کنیم و بعد برای تعیین هدف اقدام کنیم

      تعیین حد ضرر : با چند روش میتوان حد ضرر را در یک سهم مشخص کرد ، یکی از ابزار هایی که بیان شده استفاده کنیم ، مثل فیبوناچی های مختلفی که برای تحلیل وجود دارد ، یکی از راه های دیگر تحلیل به وسیله خط روند است و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و به واسطه پیدا کردن قلل و کف ها میتوان نقطه حد ضرر و حد سود را مشخص کرد این به واسطه گذشته سهم محقق میشود.

      انواع نمودار بر اساس مقیاس :

      1. حسابی : برای این نوع نمودار فقط عدد قیمت مهم است ، مثلا بین 400 و 500 تومن برای این نوع نمودار فقط این اختلاف قیمت 100 تومنی مهم است ، و مثلا بین 100 و 200 تومن هم برای این نوع نمودار هم فقط 100 تومن اختلاف مهم است.
      2. لگاریتمی : در این نوع نمودار قیمت را هم درنظر میگیرد ولی آنچه برایش مهم است این است که اختلاف درصد ها بین قیمت ها چقدر است ، مثلا بین 100 و 200 تومن درست است که 100 تومن اختلاف است ولی 100 درصد هم اختلاف دارند و همچنین بین 400 و 500 تومن با اینکه 100 تومن اختلاف قیمتی است ولی 25% بین 400 و 500 تومن اختلاف است.
      • در نمودار های لگاریتمی آنچه مهم است و میتواند تاثیر گذار باشد درصد بالا و پایین رفتن است ، مثلا در بحث افزایش سرمایه وقتی قیمت سهمی بر روی 600 تومن است و خبر افزایش سرمایه اش می آید و با بررسی متوجه میشویم که این سهم میخواهد 50% بالا بروند و به قیمت 900 تومن برسد ، بعد از افزایش سرمایه میبینیم که ما به قیمت 300 تومن رسیدیم ولی افزایش سرمایه خورده است و اینکه 50 درصد هم رشد کرده ایم ، این به این معناست که قیمت سهم تعدیل شده و کمی پایین آمده است ولی به اندازه افزایش سرمایه رشد هم داشته است.

      Generic placeholder image

      گروه بی نظیر

      مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا