قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD

سبحاني سيده طاهره 2022-05-9

2 596 4 دقایق

رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق .

علاوه بر این ، طلا (و نقره) همزمان با ارز کاغذی ایالات متحده گردش می کرد و قابل تعویض بود. ظاهراً سوالاتی در مورد ارزش پول کاغذی مطرح شد.

شاخص داوجونز و رابطه آن با دلار و طلا | مرکز .

2020-10-6 · طلا همبستگی قوی با بدهی ایالات متحده، نقره و عرضه پول واقعی ایالات متحده دارد. ضریب همبستگی طلا با بدهی ملی 91.2 درصد است.

بروزترین قیمت دلار امروز به صورت زنده در بازار .

2019-10-31 · قبل از سال 1971 ارزش دلار بر اساس واحد وزن طلا بود که به آن “نظام استاندارد طلا” می گفتند. تحت این نظام، دلار و طلا با نسبت ثابتی قابل تبدیل به یکدیگر بودند. ولی این نظام در آگوست 1971 پایان یافت.

ثبات قیمت طلا با داده های قوی رشد اقتصادی - سکه .

2021-4-16 · با تاثیر بر طلا، داده ها بازگشت بهتر از حد انتظار را در فروش های خرد ایالات متحده در ماه مارس نشان دادند، در حالی که درخواست های اولیه هفتگی برای مزایای بیکاری دولت به پایین ترین سطح از اواسط مارس 2020 کاهش یافت.

آموزش تحلیل بین بازاری - رابطه طلا با دلار .

2018-1-30 · رابطه طلا با دلار آمریکا از دیرباز طلا با دلار آمریکا رابطه ای خالف جهت داشته اند. اغلب مردم این دو دارایی را جایگزین یکدیگر می دانند . بر خلاف دلار که عرضه آن بوسیله بانک مرکزی ایالات .

قیمت طلا کاهش یافت - ایبِنا

قیمت طلا کاهش یافت. علی رغم انتظارات برای محرک بیشتر ایالات متحده، با تقویت دلار، طلا کاهش یافت. به گزارش ایبِنا به نقل از سایت اینوستینگ، علی رغم انتظارات برای محرک بیشتر ایالات متحده، با .

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD و USD/CHF تاثیر .

به نمودار زیر اعتنا فرمایید ; این نمودار مقایسه طلا جواهرات با جفت ارز USD/CHF یعنی دلار ایالات متحده به فرانک سوییس مابین سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ هست ; با اعتنا به این که دلار ارز با اهمیتاست دقت نمائید که چطور این دو نمودار .

آیا طلا گران خواهد شد؟

حال این‌که با شرایط کنونی قیمت طلا بیشتر خواهد شد یا کمتر ؟ بازار طلا در هفته جاری با دو سناریو روبه‌رو خواهد بود کـه بـه تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ایالات امریکا بستگی دارد.

طلا پس از کاهش نرخ بهره ایالات متحده ، باز هم .

2019-11-1 · در پایان جلسه ایالات متحده پس از اصابت یک هفته به بالای 1514.20 دلار ، طلا نقره 1.18٪ افزایش یافت و به 1512.81 دلار در هر اونس رسید. این فلز زرد در پایان ماه با افزایش بیش از 2٪ قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD به پایان رسید.

ترس طلا در ابتدای 2022

2022-1-4 · هرچند آخرین روز معاملاتی سال 2021 با شرایط بسیار خوبی برای طلا به پایان رسید، ولی نخستین روز معاملاتی سال 2022 برای طلا و نقره چندان جالب نبود. طلا با افت 2/ 1 درصدی از 1830 دلار تا 1806 دلار پایین آمد، حتی داده‌ها نشان می‌دهد که .

رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق .

جهش طلا با انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده .

جهش طلا با انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده / عبور اونس طلا از مرز مقاومت ۱۸۰۰دلار بانک اول - بلافاصله پس از انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده که بهتر از پیش‌بینی‌های بازار ظاهر شد، قیمت‌ها در بازار فلزات گرانبها که .

آموزش تحلیل بین بازاری - رابطه طلا با دلار .

رابطه طلا با دلار آمریکا از دیرباز طلا با دلار آمریکا رابطه ای خالف جهت داشته اند. اغلب مردم این دو دارایی را جایگزین یکدیگر می دانند . بر خلاف دلار که عرضه آن بوسیله بانک مرکزی ایالات .

پیش بینی بلند مدت اونس طلا | قیمت طلا در سال 2021 و .

به طور کلی ، از ژانویه تا مارس 2021 ، به دلیل افزایش آمار اشتغال در ایالات متحده ، شاهد کاهش قیمت طلا بودیم. طلا در 16 ژوئن 2021 با 4.7 درصد کاهش به 1774.80 دلار در هر اونس رسید که پایین ترین سطح از اواخر آوریل بود.

کاهش ارزش طلا با تقویت دلار آمریکا - سکه نیوز .

2021-4-27 · امروز سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 قیمت هر اونس طلا با 0.1 درصد کاهش به 1777.93 دلار رسید. با سکه نیوز همراه شوید. در حالی که بازار منتظر سرنخ هایی از جلسه سیاست های فدرال رزرو ایالات متحده بود، در

پرواز طلا ادامه دارد؟ | پیش‌بینی جالب سرمایه .

2 天前 · با این حال به نظر می‌رسد سرمایه گذاران خرد همچنان آینده طلا را صعودی می‌بینند. آنان با توجه به بحران اوکراین و روسیه پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های این فلز گرانبها در روزهای آتی مرزهای جدید را ثبت خواهد کرد.

طلا به لطف امیدهای محرک ایالات متحده در حال .

2021-1-26 · به گزارش سایت اخبار امروز : طلا امروز افزایش یافت ، زیرا تقاضای فلز زرد به عنوان یک پرچین در برابر تورم تقویت شد ، به لطف انتظارات از بسته محرک نهایی عظیم ایالات متحده ، با وجود دلار قوی که جلوی سود را گرفت.

آیا طلا گران خواهد شد؟

افزایش قیمت طلا - ایبِنا

قیمت طلا با عدم اطمینان از بسته محرک اقتصادی ایالات متحده، افزایش یافت. به گزارش ایبِنا به نقل از سایت اینوستینگ، صبح جمعه قیمت طلا در آسیا افزایش یافت، همان طور که اطلاعات ناامید کننده مشاغل ایالات متحده منتشر می شود و .

XAUUSD : طلا امروز تحت تاثیر هبستگی منفی با نرخ .

XAUUSD : طلا امروز تحت تاثیر هبستگی منفی با نرخ بازده اوراق قرضه. در روز گذشته قیمت طلا در محدوده 1820 دلار باقی ماند ، همگرا با کاهش بیشتر شاخص دلار و راهیابی به 94.00 واحد، بازار سهام نیز سخنرانی .

جهش طلا با انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده .

پیش بینی بلند مدت اونس طلا | قیمت طلا در سال 2021 و .

پرواز طلا ادامه دارد؟ | پیش‌بینی جالب سرمایه .

تجزیه و تحلیل تکنیکال نفت خام ایالات متحده، طلا .

2022-2-1 · پیش‌بینی کوتاه‌-مدت نفت، طلا/دلار، و یورو/دلار امروز. تحلیل تکنیکال. خریداران یورو در تلاش هستند تا با شکستن مقاومت کلیدی، 1.1218 - 1.1209، روند کوتاه-مدت را به سمت بالا معکوس کنند.

درباره پایه پولی طلا

ایالات متحده با وجود آنکه رسما دارای نظام دو فلزی بود (طلا و نقره) در ۱۸۳۴ به طور غیررسمی و در ۱۹۰۰ به شکل قانونی، به نظام پایه طلا پیوست.

طلا پس از کاهش نرخ بهره ایالات متحده ، باز هم .

2019-11-1 · در پایان جلسه ایالات متحده پس از اصابت یک هفته به بالای 1514.20 دلار ، طلا نقره 1.18٪ افزایش یافت و به 1512.81 دلار در هر اونس رسید. این فلز زرد در پایان ماه با افزایش بیش از 2٪ به پایان رسید.

طلا به لطف امیدهای محرک ایالات متحده در حال .

پرواز طلا ادامه دارد؟/ پیش‌بینی جالب سرمایه .

روند بلند مدت طلا با توجه به داده های تورم و .

2022-1-18 قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD · او گفت: “با افزایش تورم، بازدهی اوراق قرضه بالاتر می رود و این باعث می شود که طلا در این محدوده رنج داشته باشد. هفته آینده، بسته به شرایط نرخ بازدهی اوراق، ما می توانیم قیمتی بین 1830 تا 1850 دلار برای طلا در نظر داشته باشیم.”

XAUUSD : طلا امروز تحت تاثیر هبستگی منفی با نرخ .

دلار 26.07.2022، امروز 27.07.22

پیش بینی دلار فنی

پیش بینی افزایش نرخ دلار و کاهش آن اغلب دشوار نیست. و در آن و در آن صورت، می توانید از نوسانات نرخ دلار پول خوبی به دست آورید. علاوه بر این، حتی اگر نرخ ارز در نوسان ضعیف، و "معلق شد" در حالتی نزدیک به استراحت - و شما می توانید با استفاده از، به عنوان مثال، با استفاده از گزینه های دلار، پول زیادی در این زمینه به دست آورید. کافی است حدس بزنیم که آیا نرخ دلار افزایش، کاهش، جهش خواهد داشت یا خیر یا همینطور بمانید و سود هنگفتی به دست آورید. برای پیش بینی مسیر و پرش (نوسان) معامله گران و سرمایه گذاران از اخبار، قیمت های گذشته و شهود استفاده می کنند.

بازیگران بزرگ در بازار ارز از نظر تئوری می توانند به طور قابل توجهی بر نرخ دلار تأثیر بگذارند، آن را به طور ناگهانی در مسیر درست حرکت دهند. "فاصله گرفتن" پول زیادی از بازیکنان دیگر، اما نه آنقدر که بتوانید روی سایر ارزهای کوچکتر و حتی بیشتر از آن بر سهام و آتی تأثیر بگذارید. بنابراین، معامله گران بدشانس به اشتباه معتقدند که چه کسی-سپس از آنها پول گرفت و باعث جهش در نرخ دلار شد که باعث غنی شدن یا خراب شدن آن شد. دستکاری های عمده - یک مورد خاص در معامله با دلار و سایر ارزها و اغلب غیرقانونی است و توسط پلیس مالی در محل نظارت می شود.

لحظه ای دیگر - کشورها نرخ مبادله در برابر دلار را برای واردات سودآورتر تنظیم می کنند / صادرات به ایالات متحده، که می تواند رقابت پذیری را به کالاهای تولید شده برای صادرات بیافزاید.

وابستگی ارزها به دلار

مالزی، سنگاپور، چین نرخ ارز خود را به دلار متصل کردند، که به جلوگیری از نوسانات بحرانی در قیمت ارز کمک می کند، زیرا دلار دارای نرخ مبادله نسبتاً ثابتی است.. معمولاً میخ با انحرافات جزئی وجود دارد و کشورها تا حدی نرخ ارز را تنظیم می کنند - نرخ ارز را با دلار برابر می کند.

امروز نرخ دلار به تجارت هفت روز در هفته، سیاست های دولت، بحران ها، واردات و صادرات، به ثبات سایر ارزها و به ویژه یورو بستگی دارد..

علیرغم ثبات نرخ مبادله دلار، سرمایه گذاران خردمند یاد گرفته اند که چگونه نه تنها با دلار، بلکه با سایر ارزهای مهم نیز سرمایه خود را ذخیره و افزایش دهند.. با این حال، در سبد ارزهای سرمایه گذاران و دارندگان خصوصی، دلار همچنان به طور قابل توجهی غالب است.. با وجود قیمت بیش از حد دلار، این ارز ترجیح داده می شود-برای مقیاس و قابل پیش بینی بودن نرخ ارز، جهش های کوچک در نرخ مبادله دلار.

سقوط دلار?

زمانی دلار، مانند بسیاری از ارزهای دیگر، با پشتوانه طلا، که دلار را کاملاً ثابت کرد، و سپرده‌ها و پس‌اندازها به دلار بود. - سرمایه قابل اعتماد و بالشتک ایمنی در مواقع بحران بودند. امروز نرخ دلار توسط مکانیسم های مختلف مالی دولت پشتیبانی می شود که هدف اصلی آن است - اجازه ندهید دلار به شدت کاهش یا افزایش یابد. در نتیجه، دلار سال‌هاست که کاهش جزئی قیمت واقعی را تجربه می‌کند و در برابر سبدی از ارزهای جهانی ثبات دارد..

هر چیزی ممکن است در پس زمینه رقابت بین ارزها و دلار اتفاق بیفتد. سقوط دلار به طرز غیرممکنی آرام است. دلار بسیاری از ارزها و اقتصاد کشورهایی را که دارای اقتصاد بازار توسعه یافته هستند و با اقتصاد سایر کشورها و با دلار مرتبط هستند، به همراه خواهد داشت..

سقوط دلار? کل دنیا به دلار نیاز دارد، یعنی نرخ دلار نسبتا آرام خواهد بود. این به دلار اجازه می دهد تا ارز جالبی برای سرمایه گذاران باشد.. و در جایی که افزایش علاقه وجود دارد، قیمت های متورم وجود دارد.. علاوه بر این، دلار یک ارز جهانی است که باعث سازماندهی انتشار پول اضافی برای گردش در خارج از ایالت می شود.. تقاضا بسیار زیاد است، در نتیجه نرخ واقعی دلار به تدریج افزایش یافت.

بررسی کامل جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF به عنوان یک نماد شاخص در بازار های مالی شناخته می شود . دلار استرالیا به عنوان ارزی که در مقابل قیمت جهانی طلا ، سنگ آهن و فلزات نوسان می‌گیرد و فرانک سوئیس به عنوان ارزی که در شرایط بحرانی به عنوان ارز ایمن عمل می‌کند شناخته می‌شود .

شاید جفت ارز AUDCHF نسبت به نماد اصلی از محبوبیت کمتری برخودار باشد اما بسیاری از معامله گران به عنوان نمادی که گاهی می‌تواند نوسانی و گاهی خنثی باشد انتخاب می کنند . نقدینگی دلار استرالیا نسبت به فرانک سوئیس بیشتر است .

بسیاری از معامله گران به دلیل حجم پایین معاملات این جفت ارز ، از آن در سبد معاملاتی خود استفاده نمی‌کنند . با اینکه این جفت ارز از محبوبیت کمتری برخوردار است ، می‌تواند به عنوان مکمل در کنار جفت ارز های دیگر معامله شود .

پس در جفت ارز AUDCHF دلار استرالیا روی قیمت کالا ها حساس است و فرانک سوئیس با عنوان یک ارز امن و پوششی عمل می‌کند . قیمت جهانی طلا و مواد خام روی این جفت ارز نوسان ساز هستند . اقتصاد استرالیا با طلا رابطه مستقیم دارد و کوچکترین رشد قیمت طلا باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می‌شود.اصلی ترین اخبار های اقتصادی که روی این جفت ارز اثر می کنند عبارتند از نرخ بهره بانکی ، نرخ بیکاری و تورم ، میزان تولید ناخالص داخلی . یکی دیگر از ویژگی های این جفت ارز این است که نسبت به سطوح حمایت و مقاومت پایبند بوده و معمولا با برخورد به یکی از این سطوح واکنش قابل توجهی را ثبت می‌کند .

کنترل ارزش دلار استرالیا برعهده بانک مرکزی استرالیا و کنترل ارزش فرانک سوئیس برعهده بانک مرکزی سوئیس است . این نماد معاملاتی شدیدا روی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه حساس بوده و واکنش های قابل قبولی را ارائه می‌کند.

معامله گران می دانند که قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD رشد قیمت جهانی طلا به رشد ارزش جهانی دلار استرالیا ختم می شود . در مقابل فرانک سوییس به دلیل ساختار پیشرفته بانک داری نوین به عنوان بانک داری جهانی شناخته می شود و تاثیرات نقدینگی جهان روی این ارز اثر دارند .

همبستگی های ارزی

همبستگی نماد AUDCHF

رابطه هماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در یک جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی مثبت با جفت ارز AUDCHF دارند ، می‌توان به جفت ارز های AUDJPY ، AUDCAD ، AUDUSD و AUDNZD اشاره کرد .

همبستگی منفی یا رابطه ناهماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در خلاف جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی منفی با جفت ارز AUDCHF دارند ، می‌توان به جفت ارز CHFJPY ، GBPAUD و EURAUD اشاره کرد .

مشخصات AUDCHF

لاتیج

اندازه هر لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰
ارزش پیپ نسبت به هر لات استاندارد 10.24 دلار

فرانک سوئیس از قیمت جهانی مواد کشاورزی و دارو نیز نوسان می‌گیرد . یعنی زمانی که در سطح جهان بیماری جدیدی شروع شود میزان فروش دارو توسط شرکت های سوئیسی بیشتر شده و باعث تقویت ارزش فرانک می شود و در مقابل دلار استرالیا از قیمت جهانی مواد معدنی مانند طلا ، سنگ آهن و خوراک دام نوسان می‌گیرد .

دلار استرالیا پنجمین ارز پر معامله در بازار فارکس و فرانک سوئیس هفتمین ارز محبوب بازارهای جهانی است .

بهترین اندیکاتور ها برای جفت ارز AUDCHF

اندیکاتور

بهترین اندیکاتور ها برای جفت ارز AUDCHF

Relative Strength Index (RSI)

Weighted Moving Average (WMA)

True Range (TRANGE)

Typical Price (TYPPRICE)

Money Flow Index (MFI)

Absolute Price Oscillator (APO)

الگو های تکنیکال برای تایم فریم های مختلف

الگو های تکنیکالی برای AUDCHF

الگو های تکنیکالی برای AUDCHF ۱ دقیقه ( Spinning Top )

۵ دقیقه ( Long Line )

۱۵ دقیقه ( Short Line )

۳۰ دقیقه ( Short Line )

۱ ساعته ( Long Line – Belt-hold )

۴ ساعته (High-Wave – Spinning Top )

روزانه ( Long Line – Three Outside Up-Down )

هفتگی ( Hikkake – Long Line )

ماهانه ( Engulfing Pattern – Short Line )

میانگین نوسانات جفت ارز AUDCHF در تایم فریم های مختلف

نوسانات روزانه

نوسانات روزانه AUDCHF

۱ دقیقه : ۱.۲ پیپ
۵ دقیقه : ۳.۶ پیپ
۱۵ دقیقه : ۳.۵ پیپ
۳۰ دقیقه : ۴ پیپ
۱ ساعته : ۱۲.۸ پیپ
۴ ساعته : ۲۳.۸ پیپ
روزانه : ۸۹.۴ پیپ
هفتگی : ۱۵۸ پیپ
ماهانه : ۱۹۳ پیپ

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای هفته

پرنوسان ترین روز

پرنوسان ترین روز بازار فارکس برای جفت ارز AUDCHF ترتیب پر نوسان ترین روز هفته نسبت به کم نوسان ترین روز برای جفت ارز AUDCHF به صورت زیر است :

پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
دوشنبه
سه شنبه

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای ماه

بر اساس آمار روزهای ۳۰ ، ۶ و ۲۴ هر ماه پرنوسان ترین روز ها و در مقابل روزهای ۹ ، ۱۳ و ۱۹ کم نوسان ترین روزهای ماه هستند .

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین ساعات روز برای جفت ارز AUDCHF

پر نوسان ترین ساعات روز

بیشترین نوسانات روزانه جفت ارز AUDCHF مربوط به ساعات ۱۵ ، ۱۴ و ۸ است و در مقابل کم نوسان ترین ساعات روز مربوط به ساعات ۲۱ ، ۵ و ۶ است .

معمولا قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD معامله گران تکنیکالی در چه تایم فریم هایی روی جفت ارز AUDCHF سودده و در چه تایم فریم هایی ضررده هستند ؟

تایم فریم های سودده :

۵ دقیقه
۱۵ دقیقه
۳۰ دقیقه
۱ ساعته
۴ ساعته
ماهانه

تایم فریم های ضررده :

۱ دقیقه
روزانه
هفتگی

بیشترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد تشابه رفتاری

AUDJPY 92.6%
AUDCAD 90.3%
NZDCHF 87.9%
AUDUSD 86%
NZDCAD 83.4%
XAUUSD 80.9%

کمترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد عدم تشابه رفتاری

GBPAUD -91.8%
EURAUD -87.9%
GBPNZD -87.7%
EURNZD -83.9%
GBPUSD -65.9%
GBPCHF -65.4%
EURUSD 64.6%
GBPCAD -61.3%
EURCHF -60.6%

همبستگی حرکتی

بیشترین همبستگی حرکتی AUDCHF

واکنش رفتاری جفت ارز AUDCHF در روند های صعودی بهتر است یا روند های نزولی؟

در بررسی های صورت گرفته بر اساس نوسانات روزانه جفت ارز AUD CHF یک نماد نزولی است تا اینکه یک نماد معاملاتی صعودی باشد . این‌جفت ارز در یک روند صعودی می‌تواند تا ۱۱۱ پیپ کسب کند . این در صورتی است که همین جفت ارز در یک روند نزولی تا ۱۶۵ پیپ نیز نزول می‌کند.

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

میزان معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF در ۲۴ ساعت معمولا حجم معاملات ۳۲ میلیارد دلاری را ثبت می‌کند و یکی از کم معامله ترین جفت ارز های بازار های مالی است .

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUD CHF عبارتند از :

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUDCHF

۱ – تایلند
۲ – روسیه
۳ – برزیل
۴ – آلمان
۵ – انگلیس
۶ – استرالیا

نسبت حجم میزان خرید به میزان فروش در جفت ارز AUDCHF در یک سال گذشته

نسبت معاملاتی در بازار های مالی

بر اساس آمار یک سال اخیر در جفت ارز AUD CHF در مقابل هر ۲۱۶ لات معامله خرید ، ۴۹۳ لات معامله فروش ثبت می‌شود . پس طرفداران روند نزولی این جفت ارز از طرفداران صعودی آن بیشتر هستند و می توان این جفت ارز را یک جفت ارز نزولی دانست .

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

قبل از اینکه وارد جزئیات همبستگی بین جفت ارزها شویم، باید بگوییم که دلار آمریکا و طلا رابطه خیلی خوبی با هم ندارند. معمولاً، وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و برعکس.

همبستگی بین جفت ارزها چیست؟

منطق قدیمی این است که در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل به فروش دلار آمریکا و خرید طلا دارند.

sophomore-gold-digger-fxservices.ir

بر خلاف دارایی‌های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می‌کند. امروزه، رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا هنوز هم باقی مانده است. این یک نمونه از همبستگی بین جفت ارزها است که به دلیل جذابیت پناهگاه امن طلا، هر زمان که مشکل اقتصادی در آمریکا یا سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب به سراغ طلا می‌روند.

برعکس این هم اتفاق می افتد زمانی که نشانه‌هایی از رشد وجود سرمایه گذاران به سراغ دلار می‌روند. نگاهی به این نمودار عالی بیندازید:

sophomore-gold-vs-audusd-2011-fxservices.ir

در حال حاضر، استرالیا سومین تولید کننده طلا در جهان است و هر سال حدود ۵ میلیارد دلار طلا تولید می‌کند؟ از لحاظ تاریخی، AUD/ USD همبستگی عظیم ۸۰٪ را با قیمت طلا دارد!

sophomore-gold-vs-usdchf-2011-fxservices.ir

فرانک سوئیس نیز دارای ارتباط قوی با طلاست. وقتی قیمت طلا کاهش می‌یابد USD/CHF معمولاً صعود می‌کند. در مقابل، وقتی قیمت طلا بالا می‌رود این جفت ارز کاهش می‌یابد. بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس به همراه طلا حرکت می‌کند این است که بیش از ۲۵٪ از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می‌شود.

ارتباط بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از موضوعات بسیاری است که بررسی خواهیم کرد.

در خصوص طلای سیاه بیشتر بدانید

هم بستگی بین جفت ارزها برای نفت هم به همین شکل عمل می‌کند. همانطور که می دانید، به نفت خام اغلب «طلای سیاه» می گویند. نفت ماده مخدری است که در رگ‌های اقتصاد جهانی جریان دارد زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می‌کند، یعنی بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت آمریکا است این بدان معنی است که کانادا فروشنده اصلی طلای سیاه قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD به آمریکا است!

به دلیل حجم بالا، تقاضا زیادی برای دلار کانادا ایجاد می‌کند.

oilusdcad-fxservices.ir

USD / CAD می‌تواند نحوه واکنش مصرف کنندگان آمریکا به تغییر قیمت نفت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولید کنندگان نیاز به سفارش نفت بیشتری دارند تا به تقاضا پاسخ دهند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود که ممکن است به کاهش USD/ CAD منجر شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولید کنندگان ممکن است تصمیم به کاهش واردات بگیرند زیرا نیاز به تولید کالای بیشتر ندارند. تقاضای نفت ممکن است کاهش یابد که می‌تواند تقاضا برای CAD را کاهش دهد. بعضی از کارگزاران فارکس به شما اجازه می‌دهند تا طلا، نفت و دیگر کالاها را معامله کنید.

آنجا به آسانی می‌توانید نمودارهایشان را با استفاده از نرم افزارشان ببینید. همچنین می‌توانید در http://www.timingcharts.com و http://www.kitco.com قیمت طلا را رصد کنید.

اوراق قرضه

ورق قرضه «سند» صادر شده توسط یک نهاد در زمانی است که نیاز به قرض گرفتن پول دارد. این نهادها، مانند دولتها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، نیاز به منابع مالی زیاد برای کار دارند بنابراین اغلب نیاز به قرض گرفتن از بانکها یا اشخاصی مثل شما دارند. هنگامی که مالک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت پول از شما قرض گرفته است.

شاید فکر می‌کنید که «این عین داشتن سهام است؟» یک تفاوت عمده این است که اوراق قرضه معمولاً مدت زمان تعریف شده تا سررسید دارد که مالک پولی را که قرض داده، موسوم به اصل پول، را در تاریخ از پیش تعیین شده باز پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که سرمایه گذار اوراق قرضه را از شرکتی خریداری می‌کند، با نرخ بازده مشخصی، موسوم به بازده اوراق قرضه، در فواصل زمانی خاص پول می‌گیرد. به این پرداخت‌های بهره دورهای معمولاً اقساط سود گفته می‌شود.

بازده اوراق قرضه اشاره به نرخ بازده یا بهره پرداخت شده به دارنده اوراق قرضه دارد در حالی که قیمت اوراق قرضه مقدار پولی است که دارندگان اوراق قرضه برای آن پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، قیمت اوراق قرضه و بازده اوراق قرضه دارای رابطه معکوس هستند.

هنگامی که قیمت اوراق قرضه زیاد می‌شود، بازده اوراق قرضه سقوط می‌کند و برعکس. تصویر ساده زیر به شما کمک می‌کند این را به یاد داشته باشید:

sophomore-bond-yield-vs-bond-price-fxservices.ir

اما این چه ربطی به بازار ارز دارد؟!

همیشه به یاد داشته باشید که روابط درون بازار، حاکم بر حرکت قیمت ارز است. در این مورد، بازده اوراق قرضه در واقع شاخص بسیار خوبی از قدرت بازار سهام است. به طور خاص، بازدهی اوراق قرضه آمریکا ارزیابی عملکرد از بازار سهام آمریکا است، در نتیجه بازتاب تقاضا برای دلار آمریکا است.

بیایید نگاهی به یک سناریو بیندازیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD که سرمایه گذاران نگران امنیت سرمایه گذاری سهام خود هستند. این نگرانی ایمنی موجب افزایش قیمت اوراق قرضه می‌شود و، به موجب رابطه معکوسشان، بازده اوراق قرضه پایین می‌آید.

هر چه سرمایه گذاران بیشتری از سهام و دیگر سرمایه گذاری‌های پر ریسک دوری کنند، افزایش تقاضا برای ابزار کم ریسک تر مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار امن آمریکا، قیمت‌های خود را بالاتر می‌برند.

یکی دیگر از دلایل برای آگاهی از بازده اوراق قرضه دولتی این است که به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخهای بهره و انتظارات در کشور عمل می‌کنند. برای مثال، در آمریکا روی یادداشت ۱۰ ساله خزانه داری تمرکز کنید. بازده صعودی همانا افزایش دلار است. بازده نزولی همانا سقوط دلار است.

مهم است که قوانین اساسی در مورد دلیل افزایش یا کاهش اوراق قرضه را بدانید. پس از درک اینکه چگونه افزایش بازدهی اوراق قرضه معمولاً موجب افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می‌خواهید کاربرد آن را در بازار فارکس بدانید.

به یاد بیاورید که یکی از اهداف ما در معاملات ارز جفت کردن ارز قوی با ارز ضعیف است. برای این کار ابتدا نیاز به مقایسه اقتصادهای آنها است. چگونه می‌توانیم از بازدهی اوراق قرضه آنها برای انجام این کار استفاده می‌کنیم؟

کارمزد اوراق قرضه

کارمزد نشان دهنده تفاوت بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. این تفاوتها منجر به معامله انتقالی می‌شود که در درس قبلی بحث شد. با رصد کارمزد اوراق قرضه و انتظارات برای تغییرات نرخ بهره، می‌فهمید جفت ارزها به کدام سو می‌روند. به مثال زیر توجه کنید:

sophomore-bondspreadvsaudusd-fxservices.ir

وقتی فاصله کارمزد اوراق قرضه بین دو کشور افزایش می‌یابد، ارز کشور با بازده اوراق قرضه بالاتر در مقابل ارز کشور با بازده اوراق قرضه پایین‌تر افزایش می‌یابد. می‌توانید این پدیده را با نگاه کردن به نمودار اقدام قیمت AUD/ USD و کارمزد اوراق قرضه بین اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله آمریکا و استرالیا از ژانویه ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۱۲ ببینید.

توجه داشته باشید که وقتی کارمزد اوراق قرضه از 0.50٪ به 1.00٪ از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ افزایش یافت، AUD/USD حدود ۵۰٪ افزایش یافت از 0.5000 تا 0.7000.

همین امر در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد، وقتی اختلاف اوراق قرضه از ۱۰۰۰ به 2.50٪ افزایش یافت، AUD / USD از 0.7000 به بالای 0.9000 افزایش یافت. این یعنی ۲۰۰۰ پیپ! با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که تمامی بانکهای مرکزی بزرگ جهان کاهش نرخ بهره خود را آغاز کردند، AUD/USD از 0.9000 به 0.7000 سقوط کرد.

پس چه اتفاقی در اینجا افتاده است؟

یکی از عواملی که احتمالاً در اینجا مؤثر است این است که معامله گران از معاملات انتقالی استفاده می‌کنند. هنگامی که کارمزدهای اوراق قرضه‌ها بین اوراق قرضه استرالیا و خزانه آمریکا در حال افزایش بود، معامله گران موقعیتهای AUD / USD بلند خود را جمع آوری کردند.

این کار برای استفاده از معامله انتقالی صورت گرفت! با این حال، وقتی بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ‌های بهره کرد و کارمزدهای اوراق قرضه شروع به تنگ شدن کردند، معامله گران با آزاد کردن موقعیت‌های بلند AUD / USD خود واکنش نشان دادند زیرا دیگر سودآور نبودند.

بررسی بازارهای اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت در فارکس

تاکنون متوجه شدیم که چگونه تفاوت در نرخ بازده می‌تواند شاخصی برای حرکت قیمت ارز باشد. با افزایش اختلاف کارمزد اوراق قرضه و نرخ بهره بین دو کشور، ارز با بازده اوراق قرضه یا نرخ بهره بالاتر معمولاً در برابر دیگری افزایش می‌یابد.

بسیار شبیه به اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت همانا سرمایه گذاری‌هایی‌اند که پرداخت ثابت در فواصل زمانی منظم ارائه می‌کنند. اقتصادهایی که بازده بالاتر در اوراق بهادار با درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند باید سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند.

این امر ارز محلی‌شان را جذاب‌تر از ارزهای اقتصادهای دیگری می‌کند که بازده پایین‌تر در بازار درآمد ثابت خود ارائه می‌کنند. برای مثال، اجازه دهید gilts و Euribors را در نظر بگیریم (داریم در مورد اوراق قرضه انگلستان و اوراق بهادار اروپا صحبت می‌کنیم!).

اگر Euribors نرخ بازده پایین‌تر در مقایسه با gilts ارائه کنند، سرمایه گذاران از قرار دادن پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو دلسرد می‌شوند و ترجیح می‌دهند پول خود را در دارایی‌های با بازده بالاتر قرار دهند.

به همین دلیل، EUR می‌تواند در مقابل ارزهای دیگر، به ویژه GBP تضعیف شود. در اینجا باز هم می‌توانید همبستگی بین جفت ارزها را مشاهده کنید. این پدیده تقریباً با هر بازار درآمد ثابت و با هر ارزی اعمال می‌شود.

می‌توانید بازده در اوراق بهادار با درآمد ثابت برزیل را با بازار درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از تفاوت‌ها، برای پیش بینی رفتار واقعی روبل استفاده قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD کنید. یا می‌توانید بازده در آمد ثابت اوراق بهادار ایرلند را با کره مقایسه کنید.

اگر می‌خواهید از همبستگی بین جفت ارزها بیشتر بدانید و درباره اوراق قرضه دولتی و شرکتی اطلاعات کسب کنید می‌توان در این سایت آنها را مشاهده کنید:

BondsOnline
همچنین می‌توانید از وب سایت دولتی یک قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD کشور خاص برای پیدا کردن بازده اوراق قرضه فعلی استفاده کنید. آن‌ها بسیار دقیق هستند. بخاطر دولتی بودن اطلاعات می‌توانید به آنها اعتماد کنید.

در واقع، بسیاری از کشورها اوراق قرضه را ارائه می‌دهند اما بهتر است به کشورهای دارای ارزهای اصلی را انتخاب کنید.

برخی از اوراق قرضه محبوب از سراسر جهان و اسم مستعارشان چنین است:

bondoffered-fxservices.ir

برخی کشورها نیز اوراق قرضه با شرایط سررسید مختلف ارائه می‌کنند بنابراین مطمئن شوید که اوراق قرضه با مدت سررسید مشابه را مقایسه می‌کنید (مانند gilts ۵ ساله با Euribors ۵ ساله)، در غیر این صورت تحلیل شما نادرست خواهد بود.