تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

اکثر تریدرها ترکیبی از این دو روش را استفاده می‌کنند. این افراد نه تنها به داده‌های آماری تاریخی توجه دارند، بلکه ارزش ذاتی دارایی‌ها را نیز در نظر می‌گیرند

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.
به بیان دیگر در تحلیل بنیادین تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد.
درک تحلیل فاندامنتال برای تعیین ارزش‌گذاری صحیح سهام در بازار ضروری است. تحلیلگران معمولاً عوامل کلان و خرد را برای شناسایی سهام‌هایی که با قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش واقعی معامله می‌شوند، بررسی می‌کنند.

داده های آنچین شامل چه مواردی می‌شوند؟

در مقالات داده آنچین چیست و تحلیل آنچین ارز دیجیتال در مورد داده های آنچین توضیح دادیم. گفتیم که این داده ها، تکنولوژی نوظهوری در خصوص تحلیل رمز ارزها و به خصوص بیت کوین و اتریوم است که در بازار های سنتی دیده نمی‌شود. به طور کلی به اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های بلاک چین، که اطلاعات مربوط به تمام تراکنش های انجام شده در یک شبکه هستند را داده آنچین یا داده های درون شبکه ای می‌گویند. داده های آنچین چه مواردی هستند؟ با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه دادیم، متوجه می‌شویم که صدها و…

استفاده از داده آنچین برای تحلیل بازار کریپتو

در مقالات آنچین چیست و تحلیل آنچین، با استفاده از داده آنچین به طور نسبی آشنا شدیم. داده های آنچین یا همان داده های درون شبکه در واقع تمام اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های بلاک چین هستند. به عبارتی دیگر، به اطلاعات انجام شده در یک شبکه بلاک چین خاص، داده ها آنچین می‌گویند. تحلیل گران با بررسی داده های درون شبکه، مطالعه و رصد آن ها، به روند رو به رشد و یا رو به نزول بازار پی می‌برند و با استفاده از داده آنچین به بهترین تحلیل دست پیدا می‌کنند. با کمک این داده ها می‌توانند…

تحلیل آنچین ارز دیجیتال چگونه است؟

تحلیل آنچین در واقع با اطلاعاتی صورت می‌گیرد که از بلاک چین به دست می‌آید. اطلاعاتی که به واسطه آن ها ما می‌توانیم آنچین را تحلیل کنیم، عبارتند از: تعداد آدرس های جدیدتعداد آدرس های فعالمیزان تراکنش های صورت گرفته در شبکهکارمزد تراکنش هافعالیت هولدر های قدیمیجا به جایی نامتعارف کوین هاجا به جایی نامتعارف توکن ها این ها تنها برخی از مواردی هستند که به تحلیل گران در تحلیل کمک می‌کنند. به طور کلی اطلاعات آنچین شبکه ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: شبکه های مبتنی بر UTXOشبکه های مبتنی بر حساب در ادامه به طور مختصر هر…

داده آنچین چیست؟ و بررسی دیتاهای انچین

داده آنچین که به آنچین دیتا و یا داده های درون زنجیره ای معروف هستند، تکنولوژیِ نوظهوری در خصوص تحلیلی رمز ارز ها به خصوص بیت کوین است. داده های آنچین شامل اطلاعات مربوط به تمام تراکنش های انجام شده در یک شبکه بلاکچین خاص هستند. منظور این جمله، تمام اطلاعات نوشته شده بر روی بلوک های بلاک چین است. در بلاک چین های عمومی این داده ها در دسترس همه قرار دارد. به طور کلی این داده ها را می‌توان در 3 دسته جای داد: داده های تراکنش (شامل اطلاعاتی مانند آدرس ارسال و دریافت، مبلغ منتقل شده، موجودی…

چه زمان حرکت صعودی بیت کوین آغاز میشود؟

سوالیه که شاید ذهن خیلی از دوستان رو درگیر خودش کرده باشه، پس کی روند حرکتی صعودی بیت کوین آغاز میشه؟ تو همین زمان سرمایه خیلی از دوستان در مارکت گرفتار شده و هر چی میگذره اعصاب آدم بیشتر خورد میشه چون یک حالتی درست شده به اسم حالت فرسایشی، طولانی مدت و رو به پایین. نه زور خریدارا میرسه قیمتو ببرند بالا و نه زور فروشنده ها، پس سوال اینه کی حرکت صعودی بیت کوین آغاز میشه؟ مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ یک سوال مهم، الان تو مارکت خرسی هستیم یا مارکت گاوی؟ قبل از اینکه بخوام این موضوعو…

تحلیل فاندامنتال Fundamental Analysis چیست؟ – آموزش راه های تحلیل فاندامنتال

پس از تحلیل تکنیکال نوبت به بررسی تحلیل فاندامنتال می رسد. تحلیلی که بسیار حائز اهمیت است و صمیمانه بگم هرکس ادعا کرد تحلیل فاندامنتال در مارکتی موثر نیست با یک خداحافظی گرم گفتگورو باهاش تموم کنید. امروز می خوایم در ابتدا بفهمیم اصلا نوع تحلیل فاندامنتال چیه و چطوری عمل می کنه بعدش چندتا مثال بزنیم که فاندا چطوری در یک مارکت تاثیر میزاره و در آخر راه های اینکه یک فاندامنتالیست خوب بشیدم معرفی کنیم با اینکه بررسی علم فاندامنتال در یک مقاله ساده نمی گنجه اما سعی کردیم یک گوشه نظری برای شما آماده کنیم با ما…

آشنایی مختصر با روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

استراتژی، پادشاه دنیای معامله ارزهای دیجیتال است. اگر استراتژی درست و مناسبی برای ترید داشته باشید، فرصت سودآوری شما نیز بیشتر خواهد شد. اما مشکل اینجاست که با انتخاب رویکر نامناسب، چشم‌انداز خوبی برای این کار نخواهید داشت. در این متن میخواهیم درباره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال توضیح دهیم تا یک بار برای همیشه این موضوع برای شما شفاف شود.

می‌توانیم تمام روز درباره استفاده از انواع استراتژی‌های معاملاتی صحبت کنیم؛ از هودلینگ (Holding: نگهداری بلندمدت) گرفته تا روش‌های پیچیده‌تری نظیر ترید و معامله. اما اگر قادر به درک و تحلیل وضعیت بازار نباشید، هیچ کدام از این استراتژی‌ها هم اهمیتی نخواهند داشت.

قابلیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، رکن اساسی انتخاب استراتژی معاملاتی در این بازار است. البته می‌دانیم که برخی از خطوط، اعداد و ارقام و مخفف‌هایی که به هنگام تحلیل به کار می‌روند کمی ترسناک هستند، اما در این مطلب، دو نوع اصلی تحلیل را توضیح می‌دهیم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل تکنیکال (به طور مختصر)

فرضیه تحلیل تکنیکال ساده است: تاریخ خودش را تکرار می‌کند. تحلیل‌گرانی که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند، بجای توجه به هدف خاص یه کوین یا پروژه، روی داده‌های تاریخی آن نظیر حجم معاملات، روندهای قیمت گذاری پیشین و… تمرکز دارند.

هدف تحلیلگران از توجه به داده‌های تاریخی بازار در این روش، ایجاد یک تصویر شفاف از احساسات بازار است. برای این کار، این افراد به دنبال شناسایی الگوهای رفتاری تکراری هستند. بعد از شناسایی این الگوها، تحلیلگران بر اساس روندهای صعودی یا نزولی بازار پیش‌بینی‌های نهایی خود را ارائه می‌دهند.

عنصر اساسی تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که تحرکات قیمت در بازار، تصادفی نیست. الگوهای گذشته دوباره خودشان را تکرار خواهند کرد و در آینده نیز پایدار باقی خواهند ماند.

بهره‌مندی از تحلیل تکنیکال بازار یکی از مهمترین قدم های ورود به آن است.

در کل در تحلیل تکنیکال، توجه افراد بر عرضه و تقاضای یک کوین خاص متمرکز است. زمانی که یک کوین روندی را شکل می‌دهد، تحلیلگران تکنیکال با دنبال کردن آن روند، درصدد ارائه نظرات مخالف آن هستند. مثلا فرض کنید بازار مدتی روند صعودی داشته است. حالا به دلیل تقاضای بالا، با کاهش عرضه روبرو خواهیم شد. در نتیجه، قیمت نیز افزایش خواهد یافت. زمانی که قیمت رشد می‌کند، چون افراد منتظر نزولی شدن روند بازار هستند، با فروش ارز دیجیتال خود سعی در کسب سود دارند. با افزایش فروش توسط افراد، حالا عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد، که در نهایت کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از اینجا به بعد دوباره چرخه‌های عرضه و تقاضا ادامه می‌یابد.

به هر حال اگر می‌خواهید درباره‌ی تحلیل تکنیکال نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و شاخص‌های آن بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید.

تحلیل فاندامنتال (به طور مختصر)

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال، رویکرد خاص‌تری دارد. در این روش بجای توجه به آمارهای تاریخی، تحلیلگران فاندامنتال تحقیق مفصل و کاملی روی ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌دهند. این کار از طریق گردآوری تمام فاکتورهای کمّی و کیفی یک کوین صورت می‌گیرد.

فرض کنید یک کوین یا پروژه‌ای را پیدا کرده‌اید که در دنیای واقعی کاربرد دارد. اگر احساس کنید قیمت این کوین در مقایسه با ارزش ذاتی آن کمتر است، از نظر تئوری با سرمایه گذاری در آن، سودآوری خواهید داشت.

در طرف مقابل، اگر احساس کنید یک دارایی بیش از حد گران است، با فروش و کاهش قیمت آن سودآوری خواهید داشت. به این کار شورت کردن (Shorting) می‌گویند. به زبان ساده، شورت کردن یک استراتژی معاملاتی است، که در صورت پیش‌بینی ریزش قیمت یک دارایی انجام می‌شود. با این حال، این سبک از ترید ریسک بالایی دارد و صرفا افراد خبره و حرفه‌ای باید از آن استفاده کنند.

استفاده از تحلیل فاندمنتال برای ارزهای دیجیتال

از آنجایی که تحلیل فاندامنتال منحصرا متعلق به ارزهای دیجیتال نیست، استفاده از آن برای رمزارزها نیز به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. به طور کلی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمز ارزها، برای تعیین ارزش یک دارایی باید علاوه بر قدرت جامعه، به کاربرد بالقوه آن نیز توجه کنید.

مثلا بیت کوین را در نظر بگیرید. برای تحلیل فاندامنتال بیت کوین، باید به امکان استفاده از آن به عنوان یک واسطه مبادلاتی توجه کنید. بنابراین چه چیزی باعث تمایز بیت کوین نسبت به پول سنتی می‌شود؟ می‌توانیم ویژگی منحصربفرد عرضه ثابت ۲۱ میلیون واحدی آن را مثال بزنیم یا به قابلیت آسان‌سازی پرداخت برون مرزی آن اشاره کنیم. این نوع از عوامل، در نهایت منجر به افزایش پذیرش این ارز دیجیتال در بین عموم می‌شوند. بنابراین با گسترش پذیرش بیت کوین در جهان، ارزش ذاتی آن نیز تقویت خواهد شد.

یکی دیگر از فاکتورهایی که برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی بکار می‌رود، رویدادهای جهانی مربوط به آن ارز، نظیر هاوینگ بیت کوین است. رویدادهای معروف و پیش‌بینی شده، قدرت تاثیرگذاری روی قیمت یک کوین را دارند.

برای ورود به بازار، تحلیل آن از مراحل اساسی است.

علی ایحال، رویدادهای مقطعی و نامشخص هم اثرگذاری خودشان را دارند. حتی شاید بتوانیم بگوییم اتفاقات برنامه‌ریزی نشده نظیر تصمیم دولت‌ها در حذف قوانین و مقررات مربوط به بیت کوین، تاثیر به مراتب بیشتری روی قیمت خواهند داشت. بنابراین از آنجایی که پیش‌بینی این رویدادها تقریبا غیرممکن است، خواه یا ناخواه اتفاق افتاده و باید برای رویارویی با آن‌ها آماده باشید.

مفهوم تحلیل فاندامنتال ساده است:

اگر به دارایی برخوردید که ارزش آن متناسب با قیمتش نیست، تحقیق و تفحص در آن ارزشمند خواهد بود. چالش تحلیل فاندامنتال، شناسایی پروژهای دارای پتانسیل بالاست. برای تعیین دقیق ارزش آتی این پروژه‌ها، نیازمند تحقیق فراوانی هستید.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

از آنجایی که دوره‌های اصلاح قیمت اگر ساعتی نباشند، به صورت روزانه اتفاق می‌افتند، تحلیل تکنیکال هم بیشتر برای معاملات کوتاه مدت بکار می‌رود. با این وجود، از تحلیل تکنیکال برای روندهای صعودی و نزولی بلند مدت هم استفاده می‌شود.

بزرگ‌ترین اشتباه در تحلیل تکنیکال، این است که تنها به این روش متکی باشید. استفاده صرف از این نوع تحلیل اشتباه است؛ به زمینه و اطلاعات بیشتری نیاز دارید. همین امر برای تحلیل فاندامنتال هم صادق است. تحلیل فاندامنتال عموما بجای توجه به اینکه قیمت واقعی یک دارایی در بازار چقدر است، منعکس کننده ارزشی است که یک دارایی باید داشته باشد.

اکثر تریدرها ترکیبی از این دو روش را استفاده می‌کنند. این افراد نه تنها به داده‌های آماری تاریخی توجه دارند، بلکه ارزش ذاتی دارایی‌ها را نیز در نظر می‌گیرند

در نهایت مهم‌ترین بخش، نحوه استفاده از این روش‌هاست. در رابطه با هر چیزی که به ارزهای دیجیتال مربوط است، باید تحقیقات مفصلی انجام دهید. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشید، ریسک ترید و معامله شما نیز کاهش می‌یابد. تحلیلگران ما هم در اکسلایت با تکیه بر اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال سیگنال‌های خود را (برای وبسایت‌هایی نظیر بایننس) ثبت می‌کنند تا ضریب خطا را پایین آورده و معادله و تریدی سودآور را برای شما رقم بزنند.

8 نکته ضروری جهت آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال

در این مقاله قصد داریم نکات آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال را خدمت شما عرض کنیم؛ پس اگر به ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال علاقه ‌مند هستید به شما توصیه می‌ کنیم در مطالعه این مقاله با ما همراه شوید.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال روشی به شمار می ‌آید که برای ترید رمز ارزها کاربرد دارد؛ زمانی ‌که معامله‌ گر قصد داشته باشد به ترید و کسب سود از طریق معامله ‌گری بپردازد نمی‌ تواند علم دقیق و خاصی را در این زمینه به کار بگیرد. درست است که معامله ‌گری در بازار ارز دیجیتال مطابق فرمول خاصی پیش نمی ‌رود؛ اما در عوض طیف گسترده ‌ای از ابزارها و روش‌ های گوناگون برای تریدر ها وجود دارد. ازجمله این ابزارها می ‌توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد؛ بنابراین موضوع بحث این مقاله آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال می ‌باشد.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال سرمایه ‌گذار تمام تلاش خود را به کار می ‌گیرد تا ارزش ذاتی یک سرمایه را مشخص کند. در این روش عواملی که بر قیمت یک سرمایه اثر گذار هستند به ‌طور کامل مطالعه می ‌شوند؛ همچنین در تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی سرمایه به ‌طور دقیق مورد بررسی قرار می‌ گیرد تا با ارزش فعلی آن در بازار سرمایه مورد مقایسه قرار بگیرد.

برای مثال اگر معامله ‌گر به سرمایه ‌گذاری در یک شرکت تمایل پیدا کند؛ در مرحله اول باید در خصوص درآمد شرکت، ترازنامه، صورت ‌های مالی و گردش پول مربوط به آن تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه هر یک را به ‌طور کامل تجزیه و تحلیل کند.

در نظر داشته باشید سرمایه‌ گذار با انجام دادن این مرحله نسبت به ‌سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل می‌کند.

در مرحله بعد سرمایه‌ گذار حوزه فعالیت صنعت شرکت را مورد بررسی قرار میدهد؛ برای مثال در خصوص رقیبان این شرکت تحقیقات لازم را انجام میدهد و یا درصد پیشرفت صنعت کشور را سنجش می ‌کند. در مرحله آخر سرمایه‌ گذار مطالعات خود را در طیف وسیع‌ تری به کار میگیرد، تا ملاحظات اقتصادی همچون نرخ بهره و تورم را به تحلیل فاندامنتال خود وارد کند. لازم به ذکر است در ادامه ی مقاله به توضیحات بیشتر این مراحل میپردازیم.

بزرگ ‌ترین هدف تحلیل فاندامنتال تجزیه، تحلیل و بررسی ارزش و قیمت ذاتی یک سرمایه به شمار می آید؛ به‌ طوری‌ ک ارزش سرمایه با قیمت فعلی بازار مقایسه شود. اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار بیشتر باشد؛ می ‌توان استدلال کرد که قیمت فعلی سرمایه مورد نظر ارزان می ‌باشد. اما اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار کمتر باشد، قیمت فعلی آن گران تلقی می ‌شود.

اگر سرمایه ‌گذار از این اطلاعات برخوردار باشد می‌تواند در خصوص ترید یا خرید فروش دارایی، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید. این امکان وجود دارد روش فاندامنتال در همه بازارها از جمله سهام بورس، فارکس یا بیت کوین عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.

افرادی که با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز های دیجیتال می ‌پردازند، تریدر گفته می‌ شود. برخی از این تریدر ها در این راه سود های زیادی به دست آوردند و به برخی هم متاسفانه ضرر و زیان بسیاری رسیده است. سود و ضرر در بازار بسته به آگاهی و میزان آموزشی است که در دوره های تریدری دیده اید و آموزش پذیری شما دارد. درست همان چیزی که ما در مقاله آموزش ترید ارز دیجیتال بیت کوین بر روی آن تاکید داریم. در واقع در آن مقاله ما قصد داریم به شما در مورد آموزش ترید بیت کوین توضیحات لازم را ارائه دهیم و تا حد ممکن شما را برای شروع یک معامله موفق آماده سازیم.

آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال:

در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید تمامی موارد زیر به‌ طور کامل بررسی و درنهایت انجام شود.

1- سنجش چگونگی اقتصاد کشور:

در نظر داشته باشید وضعیت اقتصادی یک کشور می‌ تواند علاوه‌ بر بازار بورس، بر دیگر بازار ها نیز تأثیر مؤثر داشته باشد؛ به ‌همین دلیل برای شروع یک معامله ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور امر مهمی به شمار می ‌آید. لازم به ذکر است افزایش یا کاهش نرخ بهره، تورم، تراز تجاری و شرایط سرمایه ‌گذاری در بازار بورس عوامل مهمی محسوب می شوند که در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار می‌ باشند.

سرمایه ‌گذار باید در نظر داشته باشد که عرضه پول به ‌صورت انبساطی انجام می ‌شود یا به‌ صورت انقباضی، تا از تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر روی وضعیت اقتصادی شرکت مورد نظر آگاهی یابد.

2- بررسی صنعت شرکت مورد نظر

مرحله دوم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، بررسی صنعت شرکت مورد نظر است. معامله ‌گر در تحلیل فاندامنتال وضعیت شرکت مورد نظر را برآورد می ‌کند. تا مطلع شود سهمی که قصد خریداری آن را دارد سودمند است یا زیان‌ آور .

اگر سرمایه‌ گذار مطلع شود که وضعیت صنعت شرکت مساعد نمی ‌باشد؛ نباید برای سرمایه‌ گذاری در آن اقدام کند. زیرا اگر بهترین سهام شرکت نیز خریداری کند بازهم بازدهی مناسبی به دست نمی‌ آورد؛ حتی این امکان نیز وجود دارد که به ضرر دچار شود. بنابراین کاربرد جمله ی سهام ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است نمایان می ‌شود.

3- بررسی و تحلیل شرکت موردنظر

عد از این‌ که معامله ‌گر وضعیت اقتصاد کشور و حوزه صنعت شرکت موردنظر را بررسی کرد، باید به تجزیه‌ و تحلیل خود شرکت بپردازد. لازم به ذکر است تجزیه، تحلیل و بررسی شرکت ها در تحلیل فاندامنتال انجام پذیر می باشد؛ به طوری که صورت‌ های مالی به‌ دقت وارسی می ‌شود تا سرمایه ‌گذار بتواند نسبت مالی سودآور شرکت را در بازه‌ های زمانی مختلف تشخیص دهد.

4- وارسی حاشیه سود خالص

در مرحله چهارم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال حاشیه سود خالص وارسی می‌ شود. حاشیه سود خالص شرکت یکی از نسبت ‌های سودآور به شمار می‌آید که از طریق تقسیم کردن سود خالص به کل فروش، ارزیابی می شود. این نسبت مقدار سود خالص به دست آمده از فروش یک تومان شرکت را تعیین می کند. تحت عنوان مثال سود خالص سی درصد نشان می‌ دهد که از یک تومان فروش محصولات شرکت، سه ریال سود خالص بدست می ‌آید؛ بنابراین مقدار سود خالص بدست ‌آمده از هر شرکت مشخص می ‌شود.

5- سنجش نسبت P/E

این نسبت تحت عنوان قیمت سهام به عایدی هر سهم شناخته می شود و از طریق تقسیم قیمت جاری سهام به هر عایدی (EPS) نتیجه گیری می شود. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذار برای خریدن یک ‌تومان از عواید شرکت، موظف به پرداخت چه مقدار هزینه می باشد.

لازم به ذکر است که انتظارت سرمایه‌ گذاران از فرآیند آتی شرکت، نقش مهمی در تعیین نسبت جاری P/E ایفا می کند. نکته حائز اهمیت و رویکرد مرسوم در تحلیل ‌های مالی، این موضوع تلقی می شود که سرمایه گذار نسبت‌ های‌ P/E شرکت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ‌های موجود در یک صنعت را با یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار دهد. اگر همه شرکت ها از شرایط یکسان برخوردار باشند؛ شرکتی با ارزش تر محسوب می شود که P/E کمتری داشته باشد.

6- تشریح نسبت جاری

نسبت جاری یکی از نسبت ‌های نقدینگی بوده و زمانی به دست می‌ آید که تقسیم دارایی‌ های جاری به بدهی‌ های جاری انجام شود؛ نسبت جاری عملکرد شرکت در جهت پرداخت بدهی و تعهدات جاری را نمایان می‌کند. لازم به ذکر است که هرچه قدر نسبت جاری افزایش پیدا کند؛ قدرت نقدینگی نیز به همان مراتب بیشتر می ‌شود.

7- ارزیابی نسبت بدهی

یکی از نکاتی که در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید مورد توجه قرار بگیرد، بررسی نسبت بدهی است. نسبت بدهی شرکت یکی از نسبت ‌های اهرمی به شمار می آید و از طریق تقسیم کل بدهی ‌ها بر کل دارایی ‌های شرکت محاسبه می شود.

این نسبت میزان تامین دارایی ‌های کل شرکت توسط بدهی ‌ها را نشان می ‌دهد؛ تحت عنوان مثال اگر نسبت بدهی چهل درصد باشد بیانگر این‌ موضوع می ‌باشد که چهل درصد از دارایی ‌های شرکت توسط ایجاد بدهی یا قرض وجه فراهم می‌ شود.

8- بررسی گردش موجودی ‌های شرکت

در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، موضوع بررسی گردش موجودی ها‌ از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی‌ که قیمت تمام‌ شده کالای فروش ‌رفته بر موجودی تقسیم شود، گردش موجودی ها به دست آمده و عملکرد شرکت در مدیریت موجودی بیان می شود.

این عملکرد توسط ارزیابی تعداد دفعات گردش موجودی‌ ها در طول سال نتیجه شده و به نوع صنعت وابسته می باشد.

لازم به ذکر است در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال موارد دیگری نیز بررسی می ‌شود. این موارد تجزیه و تحلیل نسبت جاری و ارزشیابی قیمت سهام و روند بلند مدت آن را در برمیگیرد.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال (قسمت سوم)

کوین‌گیکو ابزاری مشابه با کوین مارکت کپ است و قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف را به شما نشان می‌دهد. با این حال، مزایای ویژه کوین گیکو نسبت به کوین مارکت کپ، این وب‌سایت را نیز به یکی از پربازدیدترین و پرکاربردترین تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال پلتفرم‌ها برای معامله‌گرهای ارز دیجیتال تبدیل کرده است. ابزار مختلفی که کوین گیکو در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌تواند کمک خوبی در یافتن پروژه‌های پرسود در میان هیاهوی بازار باشد.

این پلتفرم، دسته‌بندی بسیار متنوعی برای طبقه‌بندی داده‌های بازار در مورد بیش از ۶,۰۰۰ دارایی دیجیتال دارد و با نظارت دقیق بر نحوه گسترش بازار و اطلاعات درون‌زنجیره‌ای مختلف، داغ‌ترین اخبار و اطلاعات را در مورد جدیدترین توکن‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همچنین، ارزش بازار، حجم معاملات، استیبل‌ کوین‌ها و ابزارهای مشتقه از جمله فیلترهایی هستند که می‌توانید فهرست شخصی کوین‌های موردنظر خود را بر اساس آنها تنظیم کنید. یکی از گزینه‌های جذاب برای مشاهده کوین‌ها، بخش «حرکت‌کنندگان بزرگ» (Large Movers) است که کوین‌هایی را با بیشترین پامپ (pump) و شدیدترین دامپ (dump) نشان می‌دهد. پامپ به‌معنای افزایش شدید و دامپ به‌معنای کاهش شدید قیمت است.

فیلترهای دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال؛ کوین گکو

در صفحه اول این وب‌سایت، می‌توانید شاهد اطلاعات مربوط به ۱۰۰ کوین برتر بازار باشید. همچنین، در بخش بالایی هر صفحه، شاهد تعداد کوین‌ها و صرافی‌هایی هستید که این پلتفرم پوشش می‌دهد. در زمان نگارش این مقاله، کوین گیکو ارائه‌دهنده اطلاعات مربوط به ۶,۲۸۸ کوین و ۴۳۵ صرافی است. در این قسمت، علاوه بر ارزش کل بازار، میزان سلطه بیت کوین و حجم معاملات، شاهد قیمت گس (کارمزد اتریوم) نیز هستید که به وِی (Gwei) محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده تراکم فعلی شبکه اتریوم است. سر زدن منظم به کوین گیکو و بررسی میزان گس یا همان کارمزدی که باید برای تراکنش‌های اتریوم بپردازید، روش خوبی جهت تعیین زمان مناسب برای خرید اتر است.

در کوین گیکو می‌توانید صرافی‌های مختلف را به تفکیک صرافی‌‌های معاملات روزانه (Spot)، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و صرافی ابزارهای مشتقه (Derivatives) مشاهده کنید. همچنین، هر صرافی معاملات روزانه، «امتیاز اعتماد» (Trust Score) خاصی دارد که بیان‌گر اعتبار هر صرافی از نظر کاربران آن است.

رتبه‌بندی صرافی‌های معاملات روزانه براساس Trust Score؛ کوین گکو
کوین گیکو نه‌تنها شما را از اعداد و ارقام به‌روز بازار مطلع می‌کند، بلکه ارائه‌دهندۀ جدیدترین اخبار از منابع خبری معتبر، به‌روزترین مقالات از تیم‌های توسعه و پروژه‌های ارز دیجیتال و همچنین پادکستی در مورد وقایع این حوزه است. برای دسترسی به این بخش می‌توانید نشان‌گر خود را روی سربرگ News نگه دارید. گزینه جذاب دیگر در این وب‌سایت «واژه‌نامه» (Glossary) است که عبارات کلیدی حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال را در قالب عباراتی کوتاه توضیح می‌دهد؛ برای استفاده از این قسمت، می‌توانید سری به سربرگ «یادگیری» (Learn) در قسمت بالایی صفحه اول وب‌سایت بزنید.

در بخش «ابزارها» (Tools) نیز با موارد جالب دیگری روبه‌رو هستیم. در قسمت «کسب درآمد» (Earn) می‌توانید محاسبه کنید که با سرمایه‌گذاری هر میزان از هر کوین روی پلتفرم‌های مختلف در بازه‌های زمانی یک‌ماهه، یک‌ساله، پنج‌ساله و ده‌ساله چقدر می‌توانید کسب درآمد کنید. بخش «جمع‌آوری ساتوشی» (Stack Sats) محاسبه می‌کند که با خرید میزان مشخصی ساتوشی در هرروز، به چه میزان بیت کوین در بلندمدت دست خواهید یافت. بخش «مقایسه کوین گیکو» (CoinGecko Compare) نیز اطلاعات جالب‌توجهی از دو کوین مختلف را در کنار یکدیگر به شما نشان می‌دهد تا برای انتخاب‌های سرمایه‌گذاری، نمای بهتری از کوین‌های مورد نظر خود داشته باشید. یکی دیگر از ابزار جالب این پلتفرم با نام «هاوینگ بیت‌کوین» (Bitcoin Halving) تعداد روزها و بلاک‌های باقی‌مانده تا هاوینگ بعدی بیت کوین را در اختیار شما قرار می‌دهد.

۷. کریپتوپنیک (CryptoPanic)​

اگر شما نیز زمان زیادی صرف جستجو در وب‌سایت‌ها و پیام‌رسان‌های مختلف برای اخبار جدید در حوزه ارزهای دیجیتال می‌کنید،

ویژه شما طراحی شده است تا در زمان‌ مفیدتان صرفه‌جویی کند.

کریپتوپنیک اساساً وب‌سایتی خبری با رابط کاربری ساده است که به معامله‌گرها و علاقه‌مندان به فضای ارز دیجیتال کمک می‌کند در جریان جدیدترین اخبار لحظه‌ای دنیای دارایی‌های دیجیتال قرار بگیرند. به‌ویژه اگر معامله‌گر روزانه بازار باشید، قطعاً مطالعه اخبار مؤثر بر روند قیمت، برایتان مفید خواهد بود. این پلتفرم، اخبار و مقالات را از سرتاسر وب‌سایت‌های خبری معتبر در این حوزه جمع‌آوری می‌کند و شما را از جستجوی مداوم در صفحات مختلف بی‌نیاز می‌کند.

نمایی از رابط کاربری کریپتوپنیک
فقط با نگاهی کلی به کریپتوپنیک می‌توانید از بسیاری اخبار داغ مطلع شوید، از وب‌سایت‌های خبری گرفته تا شبکه‌های اجتماعی، مباحث تِرندشده، رویدادها، نظرسنجی‌ها، پروژه‌های نوظهور و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که در حال حاضر در رسانه‌های ارز دیجیتال در جریان هستند. در سمت چپ صفحه اول این پلتفرم شاهد اخبار جدید با ذکر منبع هستید و در سمت راست می‌توانید جزئیات خبری که از سمت چپ انتخاب کرده‌اید را ملاحظه کنید.

درصورتی‌که وارد حساب کاربری خود شده باشید، می‌توانید به اخباری که سیگنال مثبت یا منفی می‌دهند، رأی دهید. در این حالت، اخبار برای سایرین نیز با رأی‌های سبز به نشانه مثبت و صعودی (Bullish) بودن یا قرمز به نشانه منفی و نزولی (Bearish) بودن ثبت می‌شود. همچنین، به‌عنوان کاربر می‌توانید اخبار مهم (Important)، نامعتبر (Toxic) یا خنده‌دار (LOL) را مشخص کنید. در سمت چپ تصویر زیر، شاهد تعداد رأی‌های خبر کلیک‌شده و در سمت راست، شاهد توضیحات خبر هستید.

در نوار سمت راست صفحه، می‌توانید کوین خاصی را انتخاب کنید تا فقط اخبار مربوط به همان کوین را مشاهده کنید. همچنین، می‌توانید مشخص کنید که اخبار کوین مورد نظر شما به پیام‌رسان محبوب شما ارسال شود؛ در حال حاضر، کریپتوپنیک از پیام‌رسان‌های تلگرام، دیسکورد و اِسلک پشتیبانی می‌کند.

۸. کوین مارکت کَل (CoinMarketCal)​

تقویمی برای ارزهای دیجیتال است. از ابتدای پیدایش دارایی‌های دیجیتال، رویدادهای مختلفی اتفاق افتاده‌اند یا برگزار شده‌اند، درحالی‌که بسیاری از آنها تحت پوشش خبری قرار نمی‌گیرند. کوین مارکت کل تمام رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند راه‌اندازی کوین‌های جدید و پروژه‌های مبتنی بر بلاک چین را در یک مکان گرد هم می‌آورد.

جمع‌آوری تمام رویدادهای موجود در این فضا کاری دشوار و زمان‌بَر است که از عهده یک نفر یا حتی یک تیم برنمی‌آید. به همین منظور، کوین مارکت کل اطلاعات خود را از جامعه ارزهای دیجیتال دریافت می‌کند. درواقع، کاربران به همان اندازه که از اطلاعات موجود در این پلتفرم بهره‌مند می‌شوند، به حفظ و به‌روزرسانی آنها نیز کمک می‌کنند. بازدیدکنندگان از این وب‌سایت نه‌تنها می‌توانند از رویدادها مطلع شوند، بلکه خود می‌توانند تاریخ و جزئیات رویدادهای جدیدی را به آن اضافه کنند. تأییدکنندگان اطلاعات جدید نه مدیران وب‌سایت، بلکه کاربران دیگری هستند که در یک سیستم رأی‌گیری در مورد صحت یا جعلی‌بودن رویدادها تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین، افرادی که رویداد جدیدی را ثبت می‌کنند می‌توانند از سوی سایر بازدیدکنندگان پاداش بیت کوین دریافت کنند.

این رویدادها شامل عناوین مختلفی همچون

(Fork)، کنفرانس‌ها و بسیاری رخدادهای دیگر می‌شوند. با به‌کارگیری فیلترهای مختلفی از جمله بازه زمانی مشخص، کلیدواژه‌ها، کوین‌ها، صرافی، نوع رویداد و اولویت دسته‌بندی می‌توانید رویدادهای مورد نظر خود را از بین ده‌ها رویداد پیش‌رو انتخاب کنید.

بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟

قبل از اینکه به سراغ بررسی ویژگی های بهترین دوره ارز دیجیتال برویم بهتر است ابتدا دلیل هجوم افراد به این حوزه را کمی بیشتر درک کنیم و آگاهانه تر پا به این بازار بگذاریم.

با بالا گرفتن تب بازار ارز دیجیتال بسیاری از افراد علاقمند به ورود به این بازار جذاب و کسب درآمد دلاری از آن شده اند. برخی از افراد با پشت سر گذاشتن یک تجربه تلخ از بازار بورس تهران به این بازار آمده اند تا سرمایه از دست رفته خود را به کمک بازار ارز دیجیتال بازیابی کنند و چون برای اینکار عجله بسیار زیادی دارند در بازار ارز دیجیتال نیز دچار ضررهای سنگین می شوند.

ورود به تمامی بازارهای مالی نیاز به تخصص و تجربه کافی درباره نحوه انجام معامله و نحوه تشخیص موقعیت های خرید و فروش دارد که بدون داشتن دانش کافی درباره این مسائل می توان گفت شانس شما برای گرفتن سود از این بازارها بسیار پایین خواهد بود. به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی چندین برابر بازارهای بورس یا فارکس است می تواند یک اشتباه ضررهای بسیار زیادی را به شما وارد کند. بنابراین قبل از هر چیز این مساله را باید به خوبی درک کنید که ورود به این بازار صرف نظر از پتانسیل سوددهی بالایی که دارد نمی تواند شما را یک شبه یا یک ساله ثروتمند کند.

در حوزه ارز دیجیتال دوره های آموزشی بسیاری با عنوان های بهترین دوره ارز دیجیتال، آموزش جامع ارز دیجیتال، پکیج آموزش ارز دیجیتال، دوره جامع ارز دیجیتال و… وجود دارد و متاسفانه افراد بسیار زیادی در این حوزه بدون داشتن دانش کافی و فقط صرف فروش پکیج آموزشی دست به ضبط و تدوین دوره آموزشی می زنند که باید این دوره ها را شناسایی کرده و از خرید آنها خودداری نمایید.

همانطور که گفته شد در حوزه آموزش ارز دیجیتال دوره های آموزشی بسیاری وجود دارند که فقط تعداد اندکی از این پکیج های آموزشی حاوی سرفصل ها و مباحث آموزشی مفید و مورد نیاز دانشجویان هستند.

4 ویژگی بهترین دوره ارز دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال شما برای موفقیت و کسب سود نیاز به کسب مهارت های مختلف دارید. به طور کلی فعالیت شما در بازار ارز دیجیتال به 4 بخش کلی تقسیم می شود که یک پکیج آموزشی به عنوان بهترین دوره ارز دیجیتال باید حتما آنها را دارا باشد : 1- تحلیل مارکت 2- ترید و نکات آن 3- سرمایه گذاری و نگهداری ارزهای دیجیتال 4- استخراج تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و استیکینگ و لندینگ ارزهای دیجیتال

1- تحلیل مارکت :

اولین کار برای ورود به بازار و انجام معامله تحلیل مارکت می باشد. تحلیل مارکت خود به 3 زیر مجموعه تقسیم می شود : 1- تحلیل تکنیکال 2- تحلیل فاندامنتال 3- تحلیل سنتیمنتال.

2- ترید و نکات آن :

بعد از تحلیل مارکت شما باید پوزیشن معاملاتی خود را باز کنید و خرید و فروش یا به اصطلاح ترید خود را انجام دهید. برای انجام ترید شما نیاز به کار با صرافی های ارز دیجیتال مثل بایننس و کوینکس دارید. داخل صرافی ها ابزارهای مختلفی برای Spot trading و margin trading وجود دارند که قبل از انجام هر کاری باید به خوبی کار با آنها را بیاموزید. همچنین شما باید با اشتباهات رایج در تریدها که اکثر افراد مرتکب می شوند آشنا شوید تا شما آنها را تکرار نکنید و از این طریق شانس موفقیت خود را چندین برابر کنید.

3- سرمایه گذاری و نکات آن :

اگر استراتژی شما Hold کردن چند ارز دیجیتال برای بلند مدت باشد باید به خوبی بدانید که برای اینکار به چه ابزارهایی نیاز دارید و چطور باید سبد پرتفوی ارز دیجیتال خود را با چه نسبت هایی از بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال تشکیل دهید. همچنین باید به خوبی کیف پول های ارز دیجیتال و نحوه کار با آنها و ویژگی های هر کدام را به خوبی بشناسید تا بتوانید سرمایه خود را به یک کیف پول مناسب منتقل کنید و از آنها محافظت کنید.

4- استخراج و استیکینگ و لندینگ ارزهای دیجیتال :

سه روش جذاب کسب درآمد دلاری در بازار ارز دیجیتال، استخراج یا ماینینگ (Mining)، استیکینگ (Staking) و وام دهی یا لندینگ (Lending) می باشد. شما برای کسب درآمد از هر کدامیک از این روش ها باید با ابزارها و نکات مربوط به آنها به خوبی آشنایی پیدا کنید.

بنابراین بهترین دوره ارز دیجیتال دوره ای است که بتواند تمامی این 4 بخش و مباحث آنها را به خوبی به شما آموزش دهد و شما را برای انجام ترید یا سرمایه گذاری و تشخیص صحیح موقعیت های خرید و فروش آماده کند.

یکی از این جامع ترین و کاربردی ترین دوره های آموزش ارز دیجیتال دوره پکیج آموزش جامع کهکشان ارز دیجیتال می باشد که توسط جناب آقای نوید الهامی تولید و منتشر شده است. در این دوره از پایه ای ترین مباحث آشنایی با این حوزه یعنی فناوری بلاک چین و ساختار و نحوه عملکرد آن تا تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال و نکات ریز و درشت ترید و سرمایه گذاری در بازار ارز دیحیتال آموزش داده شده است.

تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال بسیار پر اهمیت هستند و شما برای موفقیت در این بازار و کسب سود از آن باید به خوبی بر آنها مسلط باشید. برای آشنایی بیشتر شما با این موارد در ادامه هر کدام از این تحلیل ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

ما در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) تمام توجه خود را معطوف به چارت های قیمتی می کنیم. فلسفه تحلیل تکنیکال می گوید رفتار قیمتی گذشته مجددا تکرار می شود.

بنابراین علم تحلیل تکنیکال باعث پدیدار شدن یکسری از الگوهای هارمونیک، اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتور (Oscillator) و استراتژی های گوناگونی شد که به کمک آنها می توانیم با توجه به رفتار فعلی قیمت، رفتار آینده آن را پیش بینی کنیم و بر اساس آن خرید و یا فروش خود را انجام دهیم. از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی و چارت های از جنس قیمت می توانیم استفاده کنیم و به کمک آن آینده قیمتی را پیش بینی کنیم.

در پکیج آموزش جامع کهکشان ارز دیجیتال از پایه ای ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال یعنی خطوط حمایت و مقاومت و ترند لاین ها تا حرفه ای ترین اندیکاتورها و اسیلاتورها از جمله ابرهای ایچیموکو، بولینگر باند، RSI، MACD، فیبوناچی و… به طور کامل آموزش داده شده و نحوه سیگنال گرفتن از آنها را به طور کامل خواهید آموخت.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یا تحلیل بنیادی نیز در تمامی بازارهای مالی بسیار کاربرد دارد. به طور کلی به تحلیل تاثیر اخبار مختلف بر روی قیمت یک ارز تحلیل فاندامنتال گفته می شود. به عنوان مثال فرض کنید اخباری در مورد بیت کوین بیرون آمده که بانک جی پی مورگان (J.P Morgan) به مقدار 2 میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرده است. به تحلیل این خبر و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین تحلیل فاندامنتال گفته می شود.

تاثیرات تحلیل فاندامنتال بر بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از سایر بازارهای مالی از جمله فارکس است. دلیل این امر آن است که در بازار ارزهای دیجیتال هر زمان که هر کدام از ارزهای دیجیتال شبکه خود را بروز رسانی می کنند یا یک رویدادی برای معرفی برنامه های آینده خود می گذارند بر روی قیمت آنها تاثیر می گذارد.

گاهی حتی اخبار مربوط به یک حوزه مثلا Defi یا NFT نیز می تواند بر روی توکن های مرتبط با آن حوزه تاثیر بگذارد. بنابراین دنبال کردن اخبار حول پروژه های ارزهای دیجیتال و به طور کلی کل مارکت ارز دیجیتال بسیار حائز اهمیت می باشد. در دوره آموزش جامع ارز دیجیتال به طور کاملا تخصصی در مورد نحوه تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و ابزارهای لازم برای ردیابی خبرها و رویدادها به طور کامل آموزش داده شده است.

تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال

در تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) ما از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فراتر می رویم و سعی می کنیم تا رفتار سرمایه گذاران و نهنگ های بزرگ بازار را پیش بینی کنیم و با آنها همسو شویم. یک نکته مهم در تمامی بازارهای مالی تشخیص رفتار بازیگران اصلی بازار است. اگر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شما در خلاف جهت آنها معاملات خود را انجام دهید قطعا بازنده خواهید بود. در بازار ارزهای دیجیتال نیز فقط افرادی می توانند شانس دریافت سود داشته باشند که بتوانند رفتار نهنگ های بازار را به خوبی شناسایی و حرکت بعدی آنها را پیش بینی کنند.

در پکیج جامع کهکشان ارز دیجیتال به طور کامل تحلیل سنتیمنتال و ابزارهای آن و نحوه شناسایی رفتار نهنگ ها و پیش بینی آینده بازار به کمک آن آموزش داده شده است.

سرفصل های دوره جامع کهکشان ارز دیجیتال

فصل اول – مبانی بلاک چین و ارزهای دیجیتال

1- تفاوت سیستم های توزیعی و متمرکز
2- بلاک چین (Blockchain) چیست؟
3- ساختار بلاک چین
4- هش (Hash) چیست؟
5- انواع بلاک چین
6- بیت کوین چیست؟
7- ماینینگ (Mining) یا استخراج چیست؟
8- ساختار بلاک چین بیت کوین
9- تعریف تورم و ارز فیات
10- تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تفاوت بیت کوین و ارزهای فیات
11- هاوینگ (Halving) چیست؟
12- آشنایی با آلت کوین ها
13- انواع آلت کوین ها
14- آشنایی با اتریوم
15- تفاوت های اتریوم و بیت کوین
16- گس (Gas) در اتریوم چیست؟
17- قرارداد هوشمند (Smart Contract) چیست؟
18- هارد فورک (Hard Fork) و سافت فورک (Soft Fork) چیست؟
19- آشنایی با Defi
20- کاربردهای Defi

فصل دوم – کیف پول ارزهای دیجیتال

1- کیف پول ارز دیجیتال چیست؟
2- کلید خصوصی، عمومی و چه هستند؟
3- تعریف کیف پول داغ (Hot wallet) و کیف پول سرد (Cold wallet)
4- انواع کیف پول
5- نکات امنیتی مهم در استفاده از کیف پول ها
6- معرفی بهترین کیف پول های ارز دیجیتال
7- آموزش کار با کیف پول Trust wallet
8- آموزش کار با کیف پول Atomic wallet
9- آموزش کار با کیف پول Coinomi wallet
10- تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آموزش کار با کیف پول Myetherwallet

فصل سوم – نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران

1- معرفی دو روش کلی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران
2- خرید و فروش تتر
3- معرفی دو صرافی ایرانی معتبر و آموزش کار با آنها
4- بررسی مزایا و معایب ترید در صرافی های ایرانی و خارجی

فصل چهارم – آموزش جامع ترید در صرافی بایننس

1- تفاوت های صرافی های متمرکز و غیر متمرکز
2- معرفی صرافی بایننس (Binance) و ویژگی های آن
3- بررسی نکات مهم برای استفاده از بایننس
4- آموزش ثبت نام در بایننس
5- آموزش واریز (Deposit) و برداشت (Withdraw)
6- آموزش Sport trading
7- آموزش Margin trading
8- آموزش کار با Stop-limit و OCO و…
9- آموزش جامع ترید در Binance futures

فصل پنجم – آموزش جامع ترید در صرافی کوینکس

1- معرفی صرافی کوینکس (Coinex) و ویژگی های آن
2- آموزش ثبت نام در کوینکس
3- آموزش واریز (Deposit) و برداشت (Withdraw)
4- آموزش اسپات تریدینگ Sport trading
5- آموزش مارجین تریدینگ Margin trading
6- آموزش کار با و…
7- آموزش جامع ترید در Perpetual کوینکس

فصل ششم – آموزش جامع کار با صرافی یونی سوآپ

1- معرفی صرافی غیر متمرکز یونی سواپ (Uniswap) و ویژگی های آن
2- مشکلات و خطرات احتمالی استفاده از یونی سوآپ
3- آموزش اتصال کیف پول به یونی سواپ
4- آموزش اتصال کیف پول به یونی سوآپ
5- آموزش تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر
6- آموزش پیوستن به استخر نقدینگی Uniswap و تبدیل شدن به Liquidity Provider

فصل هفتم – آموزش جامع تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

1- تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟
2- بررسی جامع تمامی عوامل موثر در تحلیل فاندامتال ارزهای دیجیتال
3- تاثیر اخبار فاندامنتال بر قیمت بیت کوین و آلت کوین ها
4- معرفی بهترین وبسایت های خارجی برای تحلیل فاندامنتال
5- معرفی بهترین وبسایت های ایرانی برای تحلیل فاندامنتال
6- معرفی بهترین اپلیکیشن های موبایل برای تحلیل فاندامنتال
7- معرفی بهترین کانال های تلگرام خارجی برای تحلیل فاندامنتال
8- عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟
9- عرضه اولیه صرافی یا IEO چیست؟
10- مزایای عرضه اولیه صرافی
11- ایردراپ (Airdrop) چیست؟
12- معرفی و آموزش کار با وبسایت Coinmarketcap
13- معرفی و آموزش کار با وبسایت Myetherscan

فصل هشتم – آموزش تحلیل تکنیکال

1- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟
2- اصول تحلیل تکنیکال
3- تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟
4- انواع نمودارها
5- روند صعودی، نزولی و رنج در بازار چیست؟
6- خطوط حمایت و مقاومت و نحوه رسم صحیح آنها
7- نکات مهم خطوط حمایت و مقاومت
8- خط روند و نحوه رسم صحیح آن
9- نکات مهم خط روند
10- شکست خطوط حمایت، مقاومت و خط روند
11- پول بک (Pullback) چیست؟
12- ترسیم کانال صعودی، نزولی و افقی
13- الگوهای قیمتی (الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده)
14- اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
15- میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟
16- میانگین متحرک ساده SMA
17- استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی
18- میانگین متحرک ساده 200 روزه
19- میانگین متحرک نمایی EMA
20- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI
21- واگرایی در RSI
22- اندیکاتور MACD
23- واگرایی در MACD
24- اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI
25- واگرایی در CCI
26- اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار ADX
27- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)
28- 4 استراتژی کلی استفاده از بولینگر باند
29- اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic sar
30- اندیکاتور ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
31- فیبوناچی اصلاحی (fibonacci retracement)
32- پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
33- تحلیل الگوهای شمعی
34- معرفی و آموزش کار با وبسایت Tradingview

فصل نهم – آموزش استخراج و استیکینگ ارزهای دیجیتال

1- ماینینگ یا استخراج چیست؟
2- هش ریت (Hash rate) چیست؟
3- سختی شبکه چیست؟
4- استخر استخراج (Mining Pool) چیست؟
5- بهترین استخرهای استخراج
6- استخراج ابری (Cloud Mining) چیست؟
7- فاکتورهای مهم در انتخاب یک ارز دیجیتال برای استخراج
8- معرفی ارزهای دیجیتال مناسب برای استخراج
9- معرفی بهترین دستگاه های ماینینگ برای استخراج بیت کوین
10- معرفی بهترین نرم افزارهای استخراج بیت کوین
11- تفاوت دو الگوریتم اجماع اثبات کار POW و اثبات سهام POS
12- استیکینگ (Staking) چیست؟
13- استخر استیکینگ (Staking Pool) چیست؟
14- معرفی بهترین ارزهای دیجیتال قابل استیک
15- معرفی و آموزش کار با وبسایت Crypto Compare
16- معرفی و آموزش کار با وبسایت How to mine
17- معرفی و آموزش کار با وبسایت Asic miner value
18- معرفی و آموزش کار با وبسایت Staking Rewards

فصل دهم – نکات طلایی ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

1- انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
2- چطور سبد سهام سودآور ایجاد کنیم؟
3- بررسی اشتباهات رایج در ترید ارزهای دیجیتال
4- روش خرید و فروش مارتینگل (پله ای)
5- ربات تریدر (Trader Bot) چیست و چطور کار می کند؟
6- برنامه ترید (Trading Plan) چیست و چطور باید آن را نوشت؟

نتیجه گیری در مورد بهترین دوره ارز دیجیتال

در این مقاله سعی کردیم تا مهم ترین فاکتورهای بهترین دوره ارز دیجیتال را به شما عزیزان معرفی کنیم و همچنین یکی از بهترین دوره های موجود در بازار را به شما معرفی کردیم. قطعا پیشنهاد می شود قبل از خرید تمامی دوره ها را بر اساس این موارد بررسی کنید و در مورد خرید یا عدم خرید یک دوره به خوبی و به راحتی تصمیم گیری کنید.