استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

• یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
• با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
• پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن و ترفندهای معامله با آن

یکی از ابزارهایی که در میان تحلیل گران تکنیکال کاربرد گسترده ای دارد، فیبوناچی می باشد. فیبوناچی ابزار مناسبی برای تعیین میزان رشد یا اصلاح روند اصلی می باشد، بنابراین می توان ترازهای مهم این ابزار را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت. در این مقاله با مثال هایی کاربردی به تشریح مفهوم فیبوناچی اکسپنشن ، نحوه رسم آن و همچنین تفاوت این نوع فیبوناچی با فیبوناچی پروجکشن می پردازیم.

توجه : در نرم افزار متاتریدر یا نسخه بومی سازی شده آن (نرم افزار مفید تریدر)، ابزار فیبوناچی اکسپنشن به اشتباه نام گذاری شده است و این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را دارد، بنابراین اگر قصد دارید با کاربرد فیبوناچی اکسپنشن در دو نرم افزار ذکر شده آشنا شوید، مقاله آموزش فیبوناچی پروجکشن را مطالعه نمایید.

نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن

برای رسم فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion) که میان تحلیل گران از آن به عنوان فیبوناچی انبساطی و همچنین فیبو Exp نیز نام برده می شود، ابزار خاصی در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال از جمله نرم افزار متا تریدر وجود ندارد اما می توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی و اضافه کردن ترازهای مد نظر، ترازهای فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

برای رسم فیبوناچی Expansion ابتدا باید یک روند (موج) صعودی یا نزولی را پیدا کنید، سپس در روند صعودی به گونه ای نقطه حداکثر (قله) را به نقطه حداقل (حفره) وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداکثر واقع شود. همچنین در روند نزولی به گونه ای نقطه حداقل را به نقطه حداکثر وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداقل واقع شود. ترازهای مهم فیبوناچی اکسپنشن 127/2، 161/8، 261/8 و 423/6 درصد می باشند. برای اینکه اهداف قیمتی به درستی مشخص شوند، باید ترازهای ذکر شده پس از تراز 100 درصد قرار گیرند، به این صورت که در روند صعودی ترازهای ذکر شده در بالای تراز 100 درصد و در روند نزولی در پایین تراز 100 درصد واقع شوند.

با توجه به اینکه ابزار فیبوناچی اکسپنشن در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش فرض وجود ندارد، باید ترازهای آن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه نمایید. به عنوان مثال در نرم افزار متا تریدر برای اضافه کردن تراز 127/2 درصد فیبوناچی اکسپنشن به ابزار فیبوناچی اصلاحی باید اعداد 1.272 و 127/2 را به ترتیب در بخش های تراز (Level) و توصیف (Description) نرم افزار وارد کرد.

در شکل 1 نمودار قیمت نماد مرقام آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید ابتدا در قالب موج صعودی AB رشد قیمت اتفاق افتاده و پس از آن اصلاح در قالب موج BC صورت گرفته است. در ادامه قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، هدف قیمتی (نقطه D) را تخمین بزنیم. برای این منظور نقطه حداکثر موج AB را (نقطه B) به نقطه حداقل آن (نقطه A) وصل می کنیم تا تراز 100 درصد فیبوناچی Expansion در نقطه حداکثر واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن رشد قیمت صورت گرفته و پس از آن قیمت با اصلاح روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه صعودی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان مقاومت عمل می کنند.

شکل 1- واکنش نمودار قیمت نماد مرقام به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن

به عنوان یک مثال کاربردی دیگر، در شکل 2 نمودار قیمت نماد وبیمه آورده شده است. ابتدا در قالب موج نزولی AB افت قیمت صورت گرفته و پس از آن رشد قیمت به طور موقت در قالب موج صعودی BC اتفاق افتاده است. حال قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی Expansion میزان افت قیمت سهم را مشخص نماییم. برای این منظور باید نقطه حداقل موج AB را (نقطه B) به نقطه حداکثر آن (نقطه A) وصل نماییم تا تراز 100 درصد این نوع فیبوناچی در نقطه حداقل واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن افت قیمت صورت گرفته و پس از آن با رشد روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه نزولی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان حمایت عمل می کنند.

شکل 2- واکنش نمودار قیمت نماد وبیمه به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن

نحوه معامله با ابزار فیبوناچی Expansion

از فیبوناچی Expansion نیز مشابه فیبوناچی پروجکشن برای مشخص کردن نقاط TP استفاده می شود. TP مخفف Take Profit و به معنای حد سود می باشد. در روندهای صعودی، برای تعیین اهداف قیمتی با فیبوناچی اکسپنشن باید واکنش قیمت را به ترازهای مختلف این ابزار تحت نظر داشت و در صورتی که نشانه ای از برگشت قیمت دیده نشد، می توان با ارتقاء حد ضرر تریلینگ، کماکان نسبت به نگهداری سهم خریداری شده اقدام کرد. در روندهای نزولی نیز با استفاده از این ابزار می توان کف قیمت را پیدا کرد تا بتوان نسبت به خرید در کف قیمت اقدام کرد، البته توصیه می شود برای معامله در بازارهای مالی هیچ گاه از ابزار فیبوناچی به تنهایی استفاده نکنید و در کنار ابزارهای فیبوناچی از سایز ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای هارمونیک و … نیز استفاده نمایید تا میزان خطا در معاملات شما به حداقل برسد.

تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن

فیبوناچی Expansion با توجه به اینکه ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان مشخص می کند، شباهت زیادی با فیبوناچی پروجکشن دارد. تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن در این مورد می باشد که برای رسم فیبوناچی اکسپنشن نیاز به 2 نقطه اما برای رسم فیبوناچی پروجکشن نیاز به 3 نقطه می باشد. در شکل 3 همانطور که ملاحظه می کنید، برای مشخص کردن هدف قیمتی (نقطه D) نماد غشاذر، از هر دو ابزار فیبوناچی اکسپنشن و فیبوناچی پروجکشن استفاده شده است. برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، نقطه اول را نقطه B و نقطه دوم را نقطه A در نظر می گیریم تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه B واقع شود. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا مقداری بیشتر از تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن رشد کرده و پس از آن وارد اصلاح شده است، بنابراین در این حالت BD تقریبا برابر با 0/618AB می باشد. از طرفی دیگر برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از فیبوناچی پروجکشن، نیاز به 3 نقطه داریم. نقطه اول را باید نقطه A در نظر بگیریم، نقطه دوم را نقطه B و در نهایت نقطه سوم را نقطه C. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا تراز 1/272 فیبوناچی پروجکشن رشد کرده و پس از آن با اصلاح روبرو شده است، در این حالت CD برابر 1/272AB می باشد.

شکل 3- تفاوت فیبوناچی Expansion و Projection برای مشخص کردن هدف قیمتی در نماد غشاذر

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

آموزش فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی در بین معامله‌گران بسیار محبوب است و دلایل خوبی نیز دارد. فیبوناچی یک ابزار جهانی برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در بازه‌های زمانی و بازارهای متفاوتی استفاده شود.

مدل‌های مختلفی از فیبوناچی وجود دارد از قبیل: اصلاحی (Retracement) فیبو expansion که در برخی پلتفرم‌ها مثل سایت Tradingview به نام extension می‌باشد، فیبو Arcs یا کمانی، فیبو Fan و همچنین فیبو زمانی.

در این مقاله نحوه ترسیم صحیح دنباله فیبوناجی و استفاده از فیبو اصلاحی و extension را توضیح خواهیم داد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

اغلب، معامله‌گران که هیچ تجربه قبلی با فیبوناچی ندارند، نگران هستند که “این کار را اشتباه انجام می‌دهند” و سپس آنها به هیچ وجه از این ابزار استفاده نمی‌کنند. من می‌توانم به شما اطمینان دهم، در مورد ترسیم فیبوناچی هیچ گونه درست یا غلطی وجود ندارد و همچنین خواهید دید که معامله‌گران مختلف از فیبوناچی به روش‌های کمی متفاوت استفاده می‌کنند.

سطوح فیبوناچی بر اساس درصد است، به این معنی که حتی وقتی آنها را به شکل متفاوتی ترسیم می‌کنید، اغلب آنها به درستی تراز می‌شوند.

مرحله اول برای رسم فیبوناچی: حرکت A به B را پیدا کنید

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید حرکت قیمت را از نقطه “A به B” را مشخص کنید. منظور ما از “A تا B” چیست؟

نقطه A: منشاء جدید حرکت قیمت یا روند استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. به عبارت دیگر نقطه شروع گام حرکتی قیمت در یک روند. این نقاط معمولا در swing highها یا swing lowها می‌باشد.

نقطه B: جایی که حرکت روند متوقف می‌شود و معکوس می‌شود تا اصلاح شود.

حالا بیایید ابزار فیبوناچی را برای حرکت A به B اعمال کنیم. برای این کار، ما ابزار فیبوناچی را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم ، نقطه “A” را انتخاب می‌کنیم ، آن را به “B” می‌کشیم و رها می‌کنیم.

مرحله دوم: پیدا کردن نقطه اصلاحی C

بعد از اینکه حرکت A به B را مشخص کردید و ابزار فیبوناچی خود را در نمودارهای خود رسم کردید، باید بتوانید نقطه C را پیدا کنید.

C = نقطه‌ای که اصلاحات به پایان می‌رسد و قیمت به جهت اصلی خود بر‌ می‌گردد.

همانطور که می‌بینید، سه تصویر زیر حرکت معمولی ABC از یک اصلاح فیبوناچی را نشان می‌دهد. نقطه C در هر سه نمودار بسیار واضح است و قیمت دقیقاً از سطوح فیبوناچی به روند قبلی برگشته است.

عکس زیر یک سناریو را نشان می‌دهد که در آن قیمت یعد از برخورد به سطوح فیبوناچی به روند قبلی بازنگشته است، بلکه با شکست این سطوح در یک روند جدید قرار گرفته است.

اما همانطور که در تصویر چهارم می‌بینید، از ابزار فیبوناچی می‌توان برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و همچنین به زودی جزئیات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. آخرین تصویر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در چندین سطح مختلف فیبوناچی در طول اصلاح واکنش نشان می‌دهد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی سطح‌های ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد، که معمولا اصلاح یک روند در این سطوح به پایان می‌رسد و قیمت به روند قبلی خود باز می‌گردد. اکثر معامله‌گران سطح ۶۱.۸% را به عنوان آخرین سطح اصلاحی در نظر می‌گیرند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

۱- استفاده از فیبو اصلاحی برای ورود به معامله

متداول‌ترین کاربرد برای سطوح اصلاحی این است که منتظر اصلاح قیمت به یکی از سطوح مهم باشیم و بعد از شکل گیری یک الگوی کندلی خوب مثل پبن بار یا انگولفینگ وارد معامله در جهت روند اصلی شویم.

۲- استفاده از فیبو به عنوان حمایت و مقاومت

یک روش دیگر این است که سطوح فیبو را در یک روند در تایم فریم بلند مدت مثل روزانه رسم کنیم و سپس به تایم پایینتر مثل یک ساعته رفته، در آنجا خواهید دید که واکنش قیمت به این سطوح شبیه به زمانیست که قیمت به نواحی حمایت و مقاومت برخورد می‌کند، که بعد از برخورد به آنها می‌توان در جهت خلاف روند بلند مدت وارد شد.

در تصویر زیر نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، یک حرکت منظم “A به B” وجود دارد. تصویر بعدی همان اصلاح فیبو را نشان می‌دهد اما در بازه زمانی ۴ ساعت. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در تایم پایین‌تر به وضوح به این سطوح واکنش نشان داده است.

فیبو تایم روزانه

۳-فیبوناچی اکستنشن برای حد سود

در فیبو اکسپنشن از دو موج به هم پیوسته موج سومی با نسبت‌های فیبوناچی حاصل می‌شود. همچنین می‌توانید از فیبو اکستنشن برای حد سود خود استفاده استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کنید. متداول‌ترین سطوح اکستنشن ۱۳۸.۲ و ۱۶۱.۸ هستند.

برای رسم فیبو اکستنشن ابتدا موج اول یا روند اصلی را از نقطه A به B در نظر می‌گیریم و سپس اصلاح آن را از نقطه B تا C رسم می‌کنیم، بعد از آن این ابزار موج سوم را به ما نشان می‌دهد که از سطوح آن می‌توان به عنوان تارگت معاملاتمان استفاده کنیم.

معمولا هرگاه اصلاح یک روند به نواحی ۵۰% یا ۶۱.۸% در فیبوناچی اصلاحی می‌رسد، بعد از آن قیمت به روند خود بازمی‌گردد، که در اینصورت می‌توان سطح ۱۶۱.۸% در فیبو اکستنشن را به عنوان تارگت قیمت در نظر گرفت.

اگر قیمت از سطح ۳۸% فیبو اصلاحی بازگردد می‌توان ناحیه ۱۳۸% اکستنشن را به عنوان هدف قیمت در نظر داشت.

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به تصاویر زیر دقت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که فیبوناچی به تنهایی شاید زیاد سود آور نباشد.

در صورتی که این ابزار را با دیگر روش‌ها مثل استراتژی شکست، الگوهای کندل استیک و الگوهای خطی ترکیب کنید، شاهد افزایش بازده معاملات خود به صورت چشمگیری خواهید بود.

معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در مقاله قبل راجع به” کاربرد افزونه وسهام در بازار بورس ” مطالبی را خدمت شما ارائه کردیم. اما یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناسایی سطوح فیبوناچی در بازار بورس می باشد. لذا در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای رشد مستمر تهیه شده است به معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پرداخته شده است.

نسبت ها یا سطوح فیبوناچی چیست؟

ابتدا می پردازیم به اینکه فیبوناچی چیست ؟ منشا آن از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه جایگاهی در بازارهای مالی و بورس دارد؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) در حدود سال ۱۱۷۰ میلادی در شهر پیزا در ایتالیا بدنیا آمد و در حدود سال ۱۲۵۰ میلادی از دنیا رفته است. ایشان نخستین ریاضی‌دان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است. بیشتر کارهای وی مأخوذ از آثار ریاضی‌دان‌های مسلمان، به‌خصوص خوارزمی، کرجی و ابوکامل می‌باشد. از میان ۶۹ مسئله ابوکامل، بسیاری عیناً یا با اعداد تغییریافته در آثار فیبوناچی آمده‌اند. این دانشمند که به بررسی اعداد مشغول بود به یک موضوع و شگفتی برخورد و با مطالعه بر روی طبیعت این نظم را به خوبی مشاهده نمود.

معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری یا دنباله فیبوناچی چیست؟

سری یا دنباله فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند.

سری یا دنباله فیبوناچی

فیبوناچی که مطالعات زیادی در زمینه های ریاضیات، طبیعت و هنر داشت در ابتدا به دنبال آن بوده که بداند در طول یک سال از یک جفت خرگوش که هر ماه یک جفت دیگر متولد می شوند. چند جفت خرگوش تولید می شود؟

سری یا دنباله فیبوناچی

او فهمید که تعداد افزایش خرگوش ها از یک توالی خاصی پیروی می کند. این دنباله یک سری از اعداد می باشد که از 1 و ۱ شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارند. در این دنباله بعد از ۲ عدد اول بقیه اعداد از جمع ۲ عدد قبل از خودشان بدست می آیند.

مارپیچ فیبوناچی

اگر بر اساس اعداد فیبوناچی، تعدادی مربع کنار هم رسم کنیم، شکلی به صورت زیر به دست می‌آید.
در این شکل ابتدا دو مربع با ضلع ۱ واحد رسم می‌شوند. سپس یک مربع با ضلع ۲ واحد، سپس یک مربع با ضلع ۳ واحد و به همین صورت تا بینهایت می تواند ادامه پیدا کند. نکته اینجاست که هر مربع جدید، یک ضلع مشترک با مربع‌های قبلی داشته باشد.

سری یا دنباله فیبوناچی

اگر در هر مربع، یک ربع دایره به شعاع ضلع مربع بکشیم. در این صورت، شکل مارپیچ زیر به دست می‌آید. البته این شکل دقیقا مارپیچ نیست ولی با دقت زیادی به یک مارپیچ نزدیک است.

سری یا دنباله فیبوناچی

اگر در پدیده ها و موجودات طبیعی دقت کنیم متوجه می شویم که این نظم هندسی در خیلی از پدیده ها و موجودات طبیعی به وفور دیده می‌شوند. در زیر برخی از این اشکال را می توانید ملاحظه فرمایید.

سری یا دنباله فیبوناچی

به سادگی می توان فهمید که نتیجه تحقیق فیبوناچی روی خرگوش ها چیزی فراتر از یک قانون در دنیای خرگوش هاست. این دنباله از اعداد یک قانون است که جهان ما بطرز عجیبی از آن پیروی می کند و طی قرون متمادی دانشمندان زیادی را شیفته خودش کرده است.

ولی اهمیت و اعتبار اعداد فیبوناچی به خاطر جمع دو عدد و به دست آمدن عدد بعدی آن نمی باشد. بلکه شهرت آن به دلیل نسبت های این اعداد با همدیگر است.

نسبت های فیبوناچی

به نسبت های به دست آمده در زیر توجه نمایید:
تقسیم هر عدد به سه عدد بعدی خود می شود= 0.236
تقسیم هر عدد به سه عدد قبلی خود می شود= 4.236
تقسیم هرعدد به دو عدد بعدی خود می شود = 0.382
تقسیم هر عدد به دو عدد قبلی خود می شود= 2.618
تقسیم عدد دوم به عدد سوم می شود= 0.5
تقسیم هر عدد به عدد بعدی خود می شود = 0.618
تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود می شود= 1.618

این نسبتها دقیقا سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.
این دانشمند کشف کرد که در تمام عالم هستی از ذرات و کرات و حیوانات و انسان ها ودرختان و همه و همه از قانون فیبوناچی استفاده شده است که کشف این حقیقت اسراری را به روی دانشمندان باز کرد و اتفاقات مهمی را در علم رقم زد.

نسبت طلایی چیست؟

همانطور که اشاره شد، یکی از خواص جذاب دنباله ی فیبوناچی در این است که وقتی هر کدام از عددهای آن را به عدد قبل از خودش تقسیم کنیم، به عددی نزدیک به ۱٫۶۱۸ دست پیدا می کنیم. این عدد به “نسبت طلایی” مشهور است. یونانی ها این نسبت را با حرف “فی” نشان می‌دهند و آن را به عنوان “نسبت الهی” می شناسند.

نسبت طلایی فیبوناچی در طبیعت

 در هر کندویی در هر گوشه از دنیا وقتی تعداد زنبورهای ماده را به تعداد زنبورهای نر تقسیم می کنیم به یک عدد ثابت می رسیم که همان نسبت طلایی است.

 شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند بلکه تابعی از نسبت طلایی می باشد.

 دانه های آفتابگردان به شکل مارپیچ هایی روی هم رشد می کنند. نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی برابر نسبت طلایی می باشد.

 گردبادها و منظومه ها در مسیری مشابه با مارپیچ فیبوناچی حرکت می کنند. نسبت قطر مارپیچ بزرگتر به مارپیچ کوچکتر در یک گردباد برابر با نسبت طلایی می باشد. در کهکشان ها هم نسبت قطر مارپیچ بزرگتر به مارپیچ کوچکترهمان عدد شگفت انگیز فی است.

 وقتی که سنگ هاى آسمانى با سطح زمین برخورد مى کنند، مسیرى شبیه مارپیچ فیبوناچی را طى مى کنند.

 عنکبوت ها شبکه تارهاى خودشان را براساس الگویی شبیه به مارپیچ فیبوناچی می تنند.

 میوه های درخت کاج، موج هاى اقیانوس ها، سرخس ها، شاخ جانوران و چیدمان گل های مروارید همگی از الگوی منحنی های این مارپیچ مرموز تبعیت می کنند.

نکات تکمیلی نسبت فیبوناچی

 اگر مارپیچ فیبوناچی را کامل رسم کنیم به مارپیچی می رسیم که ابتدا و انتهای آن نامعلوم است، این مارپیچ از هر دو طرف تا بی نهایت پیش می رود و هرگز به آخر نمی رسد.

 نسبت طلایی در مباحث عکاسی، معماری، هنر، موسیقی، طراحان گرافیک و غیره… کاربرد فراوانی دارد.

 این نسبت در استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بدن انسان ها هم رعایت شده است. اگر فاصله سر تا زمین را تقسیم بر فاصله‌ی شکم تا زمین کنیم، به این نسبت می رسیم. نسبت طول بزرگترین استخوان انگشت دست به طول استخوان متوسط برابر نسبت طلایی است. نسبت طول استخوان متوسط به استخوان کوچک هم همین رابطه برقرار است. نسبت طول رشته ی DNA به عرض آن هم چیزی نزدیک به همان عدد فی می باشد.

 د‌رصورتی‌که تعدادی مربع با بعدهای برابر با اعداد فیبوناچی رسم کنیم و خطی را در راستای قطر هر یک از مربع‌ها امتداد بدهیم، مارپیچ فیبوناچی شکل خواهد گرفت که همان مارپیچ صدف های نوتیلوس و حلزون ها می باشد.

پس در کل جهان هستی نظم خاصی وجود دارد و این شکل نظم در بازارهای مالی هم وجود دارد. فیبوناچی در بازار‌های مالی، بورس و تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد. که در مقالات آینده به آن می پردازیم.
در این مقاله، به استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. امیدواریم نهایت استفاده را از این مقاله برده باشید و برای شما مفید باشد.

اقدامک:

اکنون که با فیبوناچی و نسبت های آن آشنا شدید. اگر تمایل دارید این قانون هستی را در اطرافتان و مثال های گفته شده کنترل و دقت نماید و بازخوردتان را با ما به اشتراک بگذارید. در صورت وجود هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید در مورد پایگاه های اطلاع رسانی بازار سرمایه‌ی ایران بیاموزید می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

آموزش فیبوناچی کانال و بادبزن

به یکی دیگر از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزارهای فیبوناچی خوش‌آمدید. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال دو مورد دیگر از ابزارهای کاربردی و مفید فیبوناچی، یعنی فیبوناچی کانال و بادبزن بپردازیم و نحوه استفاده از هرکدام را نیز به صورت جداگانه شرح دهیم. پس اگر علاقه‌مند به یادگیری و تسلط بر تمام ابزار‌های فیبوناچی هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی کانال

در ابتدا کار را با فیبوناچی کانال شروع می‌کنیم. یکی دیگر از ابزارهای پرطرفدار و جذابی که معمولا معامله‌گران از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند فیبوناچی Channel می‌باشد. اگر تا به حال به نمودار قیمت‌های بازار دقت کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که در بسیاری از مواقع روند قیمتی بازار در یک کانال مشخص صعودی و نزولی به طور مداوم حرکت می‌کند و در نهایت کار، قیمت بازار از یک نقطه‌ این کانال را شکسته و وارد محدوده دیگری می‌شود. برای این که شما بتوانید در چنین زمان‌هایی مقاومت‌های درون کانال و سطوحی که روند بعد از شکست کانال ممکن است با آن‌ها برخورد کند را پیدا کنید می‌توانید از فیبوناچی کانال استفاده کنید. قبل از این که نحوه استفاده و رسم این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم باز هم مانند مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بهتر است ابتدا شکل ظاهری این استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید این ابزار نیز نسبتا به ابزار‌هایی که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مورد بررسی قرار دادیم شباهت دارد.

نحوه رسم فیبوناچی Channel

برای رسم این ابزار کافیست یک کانال صعودی یا نزولی پیدا کرده و درست همانطور که خط روند می‌کشید، ابتدا کف کانال صعودی یا سقف کانال نزولی را مشخص کرده و بعد برای تعیین سمت دیگر کانال، در سطحی که بیشترین برخورد را دارید یکبار کلیک کنید.

یعنی ابتدا نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا کف کانال صعودی مشخص شود. سپس نقطه سه را در جایی قرار می‌دهیم که بیشترین برخورد را با سقف کانال داشته‌ایم. پس از رسم این ابزار می‌توانید بسته به نوع حرکت نمودار از سطوح مشخص شده به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کنید.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری فیبوناچی تمرین و استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بک‌تست می‌باشد. بنابراین حتما پس از پایان مقاله چند مورد کانال در چارت مورد نظر خود پیدا کنید.

آشنایی با فیبوناچی FAN

یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی، فیبوناچی Fan یا بادبزن می‌باشد. فرم و شکل ظاهری این ابزار کمی با ابزار‌ فیبوناچی کانال و دیگر ابزارهایی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس معرفی کرده‌ایم فرق می‌کند. این ابزار در حقیقت خطوطی را بر اساس اعداد فیبوناچی نسبت به خط روند اصلی شما رسم می‌کند و شما می‌توانید از این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت استفاده نمایید.

نکته: شما می‌توانید در تحلیل‌های خود از چند ابزار فیبوناچی به صورت همزمان استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که گاها شلوغی بیش از حد نمودار در زمان تحلیل تکنیکال، صرفا باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود.

نحوه رسم فیبوناچی بادبزن

رسم این ابزار فیبوناچی بسیار ساده می‌باشد. برای این کار کافیست ابتدای یک روند صعودی یا نزولی را به انتهای آن متصل کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید. پس از انتخاب ابزار، اول روی نقطه 1 کلیک کرده‌ایم و سپس آن را به نقطه 2 یا انتهای روند متصل کرده‌ایم.

مطالب مرتبط با فیبوناچی فن و کانال نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. فراموش نکنید که حتما برای درک بهتر استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نحوه عملکرد این ابزار‌ها و آشنایی بیشتر با چگونگی رسم‌ آن‌ها باید در گذشته نمودار شروع به تمرین کرده و واکنش قیمت را به سطوح این ابزار‌ها مورد بررسی قرار دهید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌‌ها یا دایرکت اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.