پلتفرم معاملاتی در ایران

مدیریت ریسک فارکس

هیچ انسانی، هیچ رایانه­ ای، هیچ سیگنال بی ­نقص و یا هر روش دیگری نمی ­تواند ۱۰۰ درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه­ سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیش­بینی است. سیستم ­ها و سیگنال­ های خوب می­ توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی­ توانند در همه زمان­ ها و به مدت طولاتی ۱۰۰ درصد درست باشند.

مدیریت ریسک فارکس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فارکس چیست؟ روش های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک فارکس

فارکس چیست؟ روش های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک فارکس

فارکس چیست؟ روش های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک فارکس

ما در این مطلب قصد داریم بگوییم فارکس چیست؟ و روش های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک فارکس را مورد بررسی قرار دهید.

بطور خلاصه می توان گفت که فارکس به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد و با مدیریت ریسک و یادگیری تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بسیار هم میتواند برای شما سودآور باشد اما در حال حاضر فارکس در کشور ایران غیر قانونی است.

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟ تبادل ارزهای خارجی

فارکس (Forex) کوتاه شده عبارت Foreign Exchange به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد. به بیان ساده تبادل ارزهای خارجی یا فارکس، به معنای تبدیل یک ارز به ارز دیگر می باشد سهمی از آن برای معامله کالا یا خدمات دولت ها و شرکت ها، سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها یا هزینه های سفر و خرید جهانگردان در کشور استفاده می شود اما اکثر تبادلات ارزی هدفشان کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش می باشد.

در بازار فارکس همه مؤسسات مالی بزرگ، بانک ها (مرکزی، تجاری و سرمایه گذاری)، شرکت های چند ملیتی، شرکت های بیمه، تاجران، صندوقهای بازنشستگی، شرکت های صادرات و واردات، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای گوناگون مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می نمایند.

بازار فارکس مکان فیزیکی خاصی ندارد مؤسسات، بانکها و معامله گران با استفاده از شبکه الکترونیکی، به معامله ارز می پردارند به این صورت که یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می نمایند.

البته با توجه به اینکه ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس (OTC) است اما مرکز های اصلی برای تجارت ارز در سراسر دنیا وجود دارد این مراکز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانکها در سرتاسر دنیا در این معاملات شرکت می نمایند.

به زبان ساده معامله در بازار فارکس یعنی خرید یک ارز و همزمان، فروش یک ارز دیگر.
ارزها از به واسطه یک معامله گر یا کارگزار، به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY) .

  1. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید
  2. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

با پیشرفت فناوری افراد با استفاده از اینترنت می توانند در یک شرایط یکسان با شرکت های سرمایه گذاری و سفته بازان و … از طریق کارگزاران یا همان بروکرزها که به واسطه شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر زمان نرخ ارزها را از بانک های متفاوت جمع آوری و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر فرستاده و مشتریان هم سفارش خودشان را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می کنند.

بطور کلی رابط بین معامله گران شخصی و بازار، کارگزار است و مهمترین کاری که یک کارگزار انجام می دهد، و برای انجام معاملات در فارکس انتخاب یک کارگزار ضروری می‌باشد.

برای انجام معاملات در فارکس مشتری باید با کارگزار مورد نظر خود قراردادی را ببندد و مبلغ مورد نظرش را به عنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می نماید واریز کند.

سپرده نام برده شده همان پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری افتتاح میشود، در مرحله بعدی کارگزار مربوطه نام کاربری و شماره رمز ورود به حساب معاملاتی افتتاح شده را به کاربر می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده اند و از طریق اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا کنند.

نرم افزارهای معاملاتی فارکس کدامند؟

برای انجام دستورات معاملاتی مشتریان، هر بروکر یا کارگزار بازار فارکس، به یک محیط احتیاج دارد تا با استفاده از آن بتواند با مشتریان خود ارتباط برقرار کند و آنها را از روند قیمت ها با خبر کند و شرایطی را هم فراهم کند که بر این اساس بتواند مراحل انجام یک معامله را ثبت نماید.

بطور کلی این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات روی کالاها یا ارزهای مخصوص می باشد که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن خدمات می دهد.برای حل این مشکل هر بروکر از پلت فرم های خاصی استفاده می نماید که بعضی اوقات ممکن است در بین بسیاری از آن ها مشترک باشد مثل نرم افزار متاتریدر Metatrader از بهترین و معروفترین نرم افزار معاملات بازار فارکس، نرم افزار متاتریدر می باشد این محصول از شرکت روسی بنام MetaQuotes است که با استفاده از آن می توان در بازار فیوچرز و CFD نیز معامله انجام داد.

آخرین نسخه از این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 می باشد و تا به حال بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.

بررسی روش های معاملاتی بازار فارکس

در بازار فارکس نیز همچون بازار بورس ایران ابزار ها و روش هایی همچون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از اصلی ترین روش های تحلیل بشمار می آیند.

روش تحلیل بنیادی

در بازارهای فعال، قیمت ها از طریق تغییر در میزان عرضه و تقاضا مشخص می شود و بر این اساس تحلیل بنیادی مشخص می کند که چه عواملی موجب تغییرات میزان عرضه و تقاضا می شود.

  1. عوامل اقتصادی
  2. عوامل مالی
  3. رویدادهای سیاسی اجتماعی
  4. بحران ها

روش تکنیکال

تحلیل تکنیکی در واقع بررسی تغییرات قیمت های قبلی، برای پیش بینی تغییرات آینده قیمتها می‌باشد. بیشتر تحلیلگران تکنیکی تحلیل هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند و به بررسی آن می پردازند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری داو DOW بنیان گذاری شد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد و در طی چندین سال تکمیل شد.

  1. قیمت معرف همه اطلاعات است
  2. تغییرات قیمت تصادفی نیست
  3. پیشینه قیمت خیلی مهمتر از چرایی آن است

مدیریت ریسک در فارکس چگونه است؟

مدیریت ریسک در فارکس چگونه است؟

ارزش ریسک بطور گسترده توسط بانک بین المللی پرداخت میشود و به همین ترتیب توسط بانک مرکزی همه کشورها به عنوان راهی برای بررسی و کنترل ریسک بازار و مبنایی هم برای تنظیم حداقل استانداردهای سرمایه ای تأسیس شده است.

مهمترین موضوع برای ادامه فعالیت بلندمدت و حتی ورود به فارکس، دقت به ریسک ذاتی این بازار و غیرقابل پیش بینی بودن نوسان های آن در بیشتر مواقع می باشد. در حدی که حتی معامله گران با تجربه و حرفه ای هم در شرایط مبهم بازار خیلی سخت قادر خواهند مدیریت ریسک فارکس بود که معاملات خود را مدیریت نمایند.

در بازار فارکس سرمایه گذار قادر است قبل از انجام هر معامله بطور دقیق ریسک آن را بداند و بعد از گذراندن فرایند مربوط به آنالیز ریسک اگر صلاح دید سپس اقدام به معامله کند و در صورتی که ریسک بازار را مناسب نبود منتظر موقعیت های بعدی باشد البته با توجه به اینکه حجم نوسان های روزانه بسیار بالا است (روزی ۱۸ هزار بار تغییر قیمت) سرمایه گذار با مجموعه ای از فرصت ها روبرو است که قادر خواهد بود با توجه به ابزار آنالیز ریسک از آنها استفاده کند.

متداول ترین ابزار برای مقابله با ریسک در تجارت بازار ارز، سفارش محدود و دستور توقف زیان می باشد.
سفارش محدود، محدودیت هایی در ارتباط با بیشترین قیمتی که باید پرداخت شود یا کمترین قیمتی که باید دریافت شود اعمال می نماید.

دستور توقف زیان تضمین خواهد کرد که یک وضعیت خاص به طور اتوماتیک با یک قیمت تخمینی تسویه شود با این هدف چنانچه حرکت بازار خلاف وضعیت سرمایه گذار باشد، زیان های بالقوه کاهش خواهد یافت.

اجرای سفارش محدود و دستور توقف را، نقدینگی بازار فارکس خیلی راحت تضمین مینماید.

چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟

مدیریت ریسک فارکس یکی از ضروری ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر فارکس می باشد. بروکرهای فارکس از مزایای استفاده از اهرم می گویند تا توجه افراد را از مشکلات موجود در آن منحرف نمایند.

این موضوع باعث خواهد شد زمانی که معامله گران به سمت پلت فرم تجاری خود می روند ریسک بزرگ کنند و به دنبال پول های بزرگ بروند و بخواهند یک شبه پول دار شوند.

این موضوع شاید برای افرادی که با حساب های آزمایشی به انجام این کار مدیریت ریسک فارکس می پردازند تا حدی آسان به نظر آید، اما با ورود پول واقعی همه چیز تغییر خواهد کرد که در این شرایط یک مدیریت ریسک واقعی بسیار پراهمیت باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ماشین حساب معاملاتی

با محاسبه حجم معاملاتی خود ، یعنی مقدار مناسب معامله ، ریسک را به طور موثر مدیریت کنید. برای به حداقل رساندن میزان خطر،دریابید چند واحد مجبور به خرید یا فروش هستید.

بی خطر بازی کن

محاسبه کن
ریسکتان را

با استفاده از ماشین حساب ریسک Eurotrader از صف رد شوید و در وقت و هزینه معاملات ارزشمند خود صرفه جویی کنید. ارز واریز خود ، جفت ارز معاملاتی تان ، موجودی حساب تان ، درصد ریسک مورد نظر حساب تان و حد ضرر را تنظیم کنید .

دایره شفاف

دایره شفاف

دایره شفاف

چند ضلعی آبی روشن

سلب مسئولیت

ماشین حساب ما تنها با هدف آموزش و اطلاعات طراحی شده است بنابراین نباید آن را وسیله ای برای سرمایه گداری در نظر گرفت . Eurotrader به خوانندگان توصیه می کند قبل از تصمیم در مورد هرگونه سرمایه گذاری ، ادر جست و جو توصیه های خود باشند. کمیسیون ، علاقه، هزینه ها و شارژها ممکن است برای خدمات مالی اعمال شود. تحت هیچ شرایطی یوروتریدر مسئولیتی در مورد ارائه و صحت داده های مرتبط با استفاده از ماشین حساب ها نخواهد داشت.

چرا پیدا کردن
سفارش مناسب
حجم اهمیت دارد ؟

نظارت بر موقعیت ها و یافتن اندازه بهینه ، خطر را به حداقل می رساند و اجازه می دهد تا معامله گران از طرف امن باشند اولین قدم برای کشف اندازه موقعیت بهینه ، تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه گذاری در یک دارایی خاص است.

جفت ارز : EURUSD

وجودی حساب (Lots): 10.000

حجم معاملات : 0.06

ماشین حساب های دیگر

خرد کردن
اعداد

ارزش pip
ماشین حساب

مقدارهر پیپ را با دقت محاسبه کنید تا استراتژی مدیریت ریسک خود را توسعه دهید.

مارجین
ماشین حساب

حداقل موجودی مورد نیاز (مارجین) برای افتتاح معاملات را محاسبه کنید.

سود و ضرر
ماشین حساب

قبل از فعال کردن سفارش مربوطه ، قیمت حد ضرر و حد سود را تعیین کنید .

ارز
تبدیل کننده

با استفاده از نرخ تبدیل ارز ، ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.

یک خط را رها کنید

آیا با ماشین حساب ها مشکل دارید؟

چطور میتوانیم کمک کنیم؟ با پرسنل پشتیبانی ما گپ بزنید. ما در کنار هر دقیقه معاملاتی در هر روز معاملات ایستاده ایم.

پشتیبانی برتر

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

train up trade up

تمرین کنید .
معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و نمایش دهید
پول شما از آنچه ساخته اید.

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.

مدیریت ریسک فارکس

6 مرحله برای مدیریت ریسک به طور موثر با Binarium

هر تحلیلگر یا راهنمای تجارت به شما می گوید که مدیریت ریسک خود چقدر مهم است. با این حال ، چگونه می توان مدیریت این خطر را انجام داد؟ و منظور آنها از مدیریت ریسک دقیقاً چیست؟ در اینجا راهنمای گام به گام یکی از مهمترین مفاهیم در تجارت مالی آورده شده است.

Binarium

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و شروع تجارت گزینه های دودویی در Binarium

نحوه ورود و شروع تجارت گزینه های دودویی در Binarium

نحوه عضویت در برنامه Affiliate در Binarium

نحوه عضویت در برنامه Affiliate در Binarium

نحوه تماس با پشتیبانی Binarium

نحوه تماس با پشتیبانی Binarium

آخرین خبرها

نحوه ورود به سیستم Binarium

نحوه ورود به سیستم Binarium

نحوه افتتاح حساب Binarium

نحوه افتتاح حساب Binarium

چگونه می توان از Binarium پول برداشت کرد؟

چگونه می توان از Binarium پول برداشت کرد؟

DMCA.com Protection Status

Binarium در سال 2012 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی مدیریت ریسک فارکس است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

فیلم آموزش مدیریت سرمایه در بازار های جهانی از رضا خانتاراج

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد. در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید. این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند. با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم. اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

مدیریت سرمایه امری کاملا خصوصی میباشد و با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شخص می‌تواند متفاوت باشد. این امر شدیدا به خود شناسی نیازمند است . اینکه او در مدیریت ریسک فارکس چه سنی قرار دارد و چه زمانی به چه چیزی می‌خواهد برسد، امری کاملا ضروری در تعیین اهداف سرمایه گذاری های اوست.

مدیریت سرمایه، علمی است که نه تنها به بقای سرمایه شما کمک خواهد کرد. بلکه اگر به نحو درست مدیریت شود قطعا باعث افزایش سرمایه شما خواهد شد. پس هر شخصی بایستی سرمایه خود را در جهت درست مدیریت نماید که با توجه به مدل‌های سرمایه گذاری شخص، بازدهی سرمایه او می‌تواند متفاوت باشد.

فیلم آموزش مدیریت سرمایه در بازار های جهانی از رضا خانتاراج

در این مطلب قصد داریم ویدیوی آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس از رضا خانتاراج را باز نشر کنیم .در این آموزش آقای رضا خانتاراج مثال های کاربردی مدیریت ریسک و سرمایه برای انواع حساب از نظر حجم بالانس زده اند. همچنین پیشنهاد میکنیم مطلب کتاب مدیریت سرمایه را نیز بخوانید.همچنین در این ویدیو با نحوه کار ماشین حساب سود مرکب فارکس (Forex Compounding Calculator ) آشنا میشوبد

نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس

من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ­ام ۷۰ درصد افت کرد.

من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.

risk management 1

اجازه دهید مدیریت ریسک فارکس به­ سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی ­کند که برخی روش ­ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ­ترین صندوق بین ­المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه­ داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می­ شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.

هیچ انسانی، هیچ رایانه­ ای، هیچ سیگنال بی ­نقص و یا هر روش دیگری نمی ­تواند ۱۰۰ درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه­ سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیش­بینی است. سیستم ­ها و سیگنال­ های خوب می­ توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی­ توانند در همه زمان­ ها و به مدت طولاتی ۱۰۰ درصد درست باشند.

risk management 2

مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا ۵% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.

اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی­ آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می­ باشد. از طرفی اگر در حساب فارکس­تان پولی نداشته باشید، نمی ­توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت­ ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.

خب فکر کنید شما ۱۰٫۰۰۰ دلار در حسابتان دارید و تصمیم می­ گیرید ۵٫۰۰۰ دلار ریسک کنید تا ۵٫۰۰۰ دلار به دست آورید (نسبت۱٫۱) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما ۱۵٫۰۰۰ دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما فقط ۵٫۰۰۰ دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به ۵٫۰۰۰دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و ۹۹% سیستم­تان خراب کار کند، فقط ۲٫۵۰۰ دلار باقی می ­ماند حالا شما باید حسابتان را ۴ برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما ۱٫۲۵۰ دلار باقی می مدیریت ریسک فارکس ­ماند که به بیش از ۵معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از ۵۰% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از ۳ شکست پشت سر هم که بیش از ۸۵% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می­ توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا ۵یا ۶ بار پشت سر هم معامله کنید؟

حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط ۵% از حساب ۱۰٫۰۰۰ دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت ۱٫۱ استفاده می­ کنیم، این به این معنی است که شما ۵۰۰دلار ریسک می ­کند به امید به دست آوردن ۵۰۰ دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما ۹٫۵۰۰ دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.

تا به حال شما ۱٫۲۵۰ دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئن‌ترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی­ توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست مدیریت ریسک فارکس مدیریت ریسک فارکس دهید.­

من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده­ ام، اعتماد داشته باشم سعی می ­کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی ­خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می­ پذیرم چقدر است، زیرا می­ خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می­ گویم را اجرا نکنید.

اگر می ­خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب­ های آزمایشی سریع پر می­شوند و در آنها نوسان خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران­ ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می ­کنند.

risk management 3

سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی

سیگنال­ های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ­ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی ­کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.

بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می­ کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی­ گردانند. از آن­جایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ­ای نیست، اما اگر شما واقعا می ­خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می ­کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی ­توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.

اگر از سیگنال­ های فارکس یا سیستم ­های دیگری استفاده می­ کنید و مدت طولانی موفقیت ­آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناخته‌شده ­تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می­ کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.

اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش ­های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت ­تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال­ های inteli4x را گزارش کرده ­ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ­ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ­ام، گاهی اوقات سیگنال­ های نزدیکی را از دست داده ­ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ­ام، اگر برنامه روزانه­ ام کمی متفاوت بود به­ راحتی می ­توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.

تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می­ کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر ۱۰دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات ۱۰سنت و هر نانو برای هر پایپ ۱سنت است. برای جفت ­های دیگر بهتر است یک ماشین­ حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می­ خواهید حداکثر ۱۰۰دلار ریسک کنید، پس می ­توانید حد ضرر را ۱۰پایپ قرار دهید.

از طرف دیگر شما می­ توانید ۵ مینی لات معامله کنید، با حد ضرر ۲۰ پایپ یا ۱ مینی لات و ۱۰۰ پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می ­کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می ­دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف­ نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).

به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری­ ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می­ کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام می‌دهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.

risk management 4

چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس

اگر می­ خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ­ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی ­کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می ­تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش ­های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.

توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای ۳ یا ۴ مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.

پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می ­تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می­ شود.

همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی­ توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.

من نمی­ توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه­ ها کاملا شما را از شکست دور نگه می­ دارد، اما حداقل آن را به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش ­های خود داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا