آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

از سوی دیگر، زمانی که بازار روند نزولی دارد، معامله‌گران یک سری قله‌های نزولی را رصد می‌کنند و با متصل کردن این قله‌ها به یکدیگر، خط روند نزولی را ترسیم می‌کنند. هنگامی‌که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، بیشتر معامله‌گران در انتظار افزایش فروش و حرکت نزولی بازار هستند و این محدوده را برای ورود به معاملات کوتاه مدت فروش مناسب می‌دانند. زیرا گذشته بازار حاکی از سقوط قیمت در این محدوده است.

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

بدون شک، مفاهیم حمایت و مقاومت دو مورد اساسی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. مفاهیم حمایت و مقاومت بخشی از تحلیل الگوهای چارت قیمت یا پرایس اکشن هستند که به بررسی موانع خروج قیمت از یک محدوده مشخص اشاره دارند و معامله‌گران برای تحلیل قیمت‌ها و حرکت کندل‌ها به بررسی آن آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس می‌پردازند. در نگاه اول، توضیح و شناسایی این سطوح آسان به نظر می‌رسد، اما همان‌طور که خواهید دید حمایت و مقاومت می‌توانند در اشکال مختلفی دیده شوند و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.

معامله‌گری به کمک حمایت و مقاومت

تعاریف حمایت و مقاومت

حمایت یک محدوده قیمتی است که انتظار می‌رود یک روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا در آن سطح متوقف گردد. با کاهش قیمت، تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد، بنابراین سطح حمایت را تشکیل می‌دهد. همچنین، با افزایش قیمت‌ها، محدوده‌های مقاومت به دلیل فروش زیاد ایجاد می‌شوند.

با شناسایی سطوح یا محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج با ارزشی برای معاملات بدست می‌آید. زیرا قیمت با رسیدن به این سطوح، به دو شیوه عمل خواهد کرد:

1. برگشت و فاصله گرفتن از محدوده‌ی حمایت و مقاومت
2. شکست و عبور از آن به سمت محدوده‌ی بعدی

بیشتر معاملات مبتنی بر این باور شکل می‌گیرد که سطوح حمایت و مقاومت شکسته نخواهد شد. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این که قیمت، سطوح را می‌شکند یا در برابر آنها متوقف می‌شوند، وارد معامله شوند. اگر محدوده شکسته شد، با حد زیان پایین از معامله خارج می‌شوند و اگر قیمت در محدوده متوقف شد و شروع به حرکت در جهت مخالف کرد معامله خود را باز نگه خواهند داشت که معمولاً در این شرایط حركات قیمت قابل توجه خواهد بود.

نکات کلیدی

• تحلیل تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاطی که قیمت متوقف یا معکوس شده است، استفاده می‌کند. این اتفاق غالباً در مسیر روندها دیده می‌شود.
• سطوح حمایت معمولاً در روندهای نزولی که متوقف شده‌اند و در نتیجه‌ی افزایش تقاضا رخ می‌دهند.
• سطوح مقاومت غالباً در روندهای صعودی که به طور موقت متوقف شده‌اند و در اثر افزایش عرضه شکل می‌گیرند.
• روانشناسی بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، گذشته بازار را به یاد می‌آورند و نسبت به تغییر شرایط برای پیش‌بینی حرکت آینده واکنش نشان می‌دهند.

مباحث اولیه حمایت و مقاومت در بازار فارکس

بیشتر معامله‌گران باتجربه داستان‌های زیادی راجع به سطوح قیمتی مشخصی که مانع ورود معامله‌گران به معاملات می‌شوند، شنیده‌اند. این سطوح با تمایل به جلوگیری از به خطر انداختن دارایی معامله‌گران در جهت ادامه روند شکل می‌گیرند. به عنوان مثال، فرض کنید که شما بین ماه مارس و نوامبر معامله‌ای را باز و به امید افزایش قیمت آن را نگه داشته اید.

تصور کنید در طی چندین ماه متوجه شده اید که قیمت بارها سعی در شکستن محدوده قیمت 39 دلار را داشته که هر بار ناموفق بوده است. در این مثال، معامله‌گران محدوده 39 دلار را سطح مقاومت می‌نامند. همان‌طور که در چارت پایین می‌بینید، سطح مقاومت به عنوان سقف قیمت نیز شناخته می‌شود زیرا این سطح مانع از حرکت بازار به سمت بالا می‌گردد.

در سوی دیگر، سطوح قیمتی دیگری به نام حمایت وجود دارد. این اصطلاح به قیمت‌هایی در چارت فارکس اشاره دارد که به عنوان کف قیمت عمل می‌کنند و مانع از حرکت نزولی قیمت می‌شوند. همانطور که در چارت پایین می‌بینید، شناسایی سطوح حمایتی موقعیت‌های خوبی برای معاملات خرید ارائه می‌دهد. زیرا معمولاً در این محدوده‌ها، معامله‌گران قیمت‌ها را مناسب و آماده رشد می‌دانند و آغاز به بالا بردن قیمت‌ها می‌کنند.

خط روند

نمونه‌هایی که در بالا ذکر شد، سطوح ثابت و افقی را نشان می‌دهند که از بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت جلوگیری می‌کنند. این دسته از سطوح محبوب‌ترین و شناخته شده‌ترین سطوح حمایت و مقاومت هستند اما معمولاً قیمت‌ها در بازارهای مالی دارای روند صعودی و یا نزولی هستند، پس تغییرات مدام قیمت‌ در طی زمان طبیعی است. این تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که درک مفهوم خط روند همراه با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تا چه اندازه برای معامله‌گری الزامی است.

هنگامی‌که روند بازار صعودی است، سطوح مقاومت با کند شدن حرکات قیمت و برگشت قیمت به سمت خط روند، شکل می‌گیرند. این اتفاق در اثر رسیدن بیشتر معاملات قبلی به حد سود خود یا عدم اطمینان برای نگه‌داشتن معاملات باز قبلی رخ می دهد. نتیجه‌ی این حرکات قیمت، ساخته شدن سقف و برگشت روند است که کاهش قیمت را سبب می‌شود.

بسیاری از معامله گران در زمان برگشت قیمت از خط روند که به نوعی سطح حمایت به‌شمار می‌آید، توجه ویژه‌ای به بازار دارند. زیرا گذشته بازار نشان می‌دهد که این محدوده مانع از سقوط بیشتر قیمت خواهد شد. برای مثال، همان‌گونه که در چارت پایین می‌بینید، خط روند به عنوان سطح حمایت عمل کرده و چندین بار مانع از کاهش قیمت گردیده است. در این نمونه، به وضوح حمایت خط روند از قیمت در یک بازه زمانی قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، زمانی که بازار روند نزولی دارد، معامله‌گران یک سری قله‌های نزولی را رصد می‌کنند و با متصل کردن این قله‌ها به یکدیگر، خط روند نزولی را ترسیم می‌کنند. هنگامی‌که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود، بیشتر معامله‌گران در انتظار افزایش فروش و حرکت نزولی بازار هستند و این محدوده را برای ورود به معاملات کوتاه مدت فروش مناسب می‌دانند. زیرا گذشته بازار حاکی از سقوط قیمت در این محدوده است.

زمانی‌که حمایت و مقاومت با خط روند یا هر روش دیگری همراه شود، حرکت قوی‌تری نسبت به آن‌چه گذشته بازار نشان می‌دهد، در پی خواهد داشت. بسیاری از معامله‌گران تکنیکال ، از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت برای انتخاب نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می‌کنند زیرا اغلب این سطوح، قیمت‌ها را در جهت اصلی حرکت تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیشتر معامله‌گران به این سطوح اعتماد دارند و به همین دلیل معمولاً حجم معاملات در این محدوده‌ها افزایش یافته و حرکات قیمتی قوی‌‌تر و سریع‌تری را به دنبال دارند.

برخلاف بازیگران اقتصادی کلان و حقوقی که تحلیل‌های خود را توسط مدل‌های مالی انجام می‌دهند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران عادی احساساتی هستند و دچار خطاهای شناختی در بازار فارکس می‌شوند و به معاملات عجولانه دست می‌زنند. در واقع، این تصمیم‌گیری بر پایه احساس دلیل اصلی شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت است.

عددهای رند در چارت قیمت

یکی دیگر از ویژگی های سطوح حمایت و مقاومت این است که قیمت به سختی حرکت کرده و تغییرات قیمتی کم می‌شود. بیشتر معامله‌گران بی‌تجربه تمایل زیادی به خرید و فروش در اعداد رند دارند، زیرا احساس می‌کنند قیمت در اعداد رند به ارزش واقعی خود رسیده‌ است. اغلب معامله‌گران خُرد و حتی سرمایه‌گذاران کلان، حدهای سود و زیان خود را در قیمت‌های رند قرار می‌دهند و معمولاً از قیمت‌هایی مانند 50.06 استفاده نمی‌کنند. به دلیل قرار گیری حجم بالایی از معاملات در این قیمت‌ها، این محدوده‌ها قدرت گرفته و در روند بازار تاثیرگذار می‌شوند. اگر کلیه مشتریان یک بانک سرمایه‌گذاری با حد سود مثلاً 55 دلار وارد معامله فروش شوند، برای انجام این معاملات فروش تعداد بسیار زیادی معامله خرید انجام می‌شود و طی این روند سطح مقاومت ایجاد می گردد.

اندیکاتور میانگین‌ حرکتی

غالب معامله‌گران تکنیکال از قدرت اندیکاتورهای مختلف تکنیکال مانند میانگین حرکتی، برای کمک به پیش‌بینی حرکات کوتاه مدت آینده بازار استفاده می‌کنند اما این معامله‌گران هرگز از توانایی این اندیکاتور برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت آگاهی ندارند. همان‌طور که در چارت پایین می‌بینید، میانگین حرکتی یک خط دائما در حال تغییر است که داده‌های گذشته را هموار می‌کند و در عین حال اجازه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت را به معامله‌گر می‌دهد. ملاحظه کنید که چگونه در روند صعودی قیمت می تواند در برخورد با میانگین حرکتی حمایت شود و چگونه در روند نزولی نقش سطح مقاومت را بازی می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های حرکتی به روش‌های مختلفی استفاده کنند؛ مثلاً هنگامی ‌که قیمت خط میانگین را رو به بالا قطع می‌کند، حرکت صعودی بازار قابل پیش‌بینی خواهد بود یا وقتی قیمت به زیر خط میانگین می‌رسد زمان خارج شدن از معامله را نشان می‌دهد. صرف نظر از چگونگی کاربرد میانگین حرکتی، این اندیکاتور به طور خودکار محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. بیشتر معامله‌گران دوره‌های زمانی متفاوتی را در سیستم میانگین حرکتی خود تجربه می‌کنند تا بتوانند یکی از بهترین شرایط را برای مشخص کردن این سطوح پیدا کنند.

اندیکاتورهای دیگر در معاملات فارکس

در تحلیل تکنیکال ، اندیکاتورهای بسیاری برای شناسایی حرکات قیمتی آینده بازار بهینه سازی شده‌اند. این اندیکاتورها در نگاه اول پیچیده به نظر می‌آیند و برای استفاده از آن به تمرین و تجربه کافی نیاز است. با وجود این پیچیدگی‌ها، تمامی اندیکاتورها از قوانین مشخص بازار پیروی می‌کنند و با ارائه داده‌ها سعی در آسان نمودن تحلیل بازار دارند.

به عنوان مثال، ابزار تحلیلی فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله‌گران کوتاه مدت است، زیرا این ابزار سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را به خوبی شناسایی می‌کند. استدلال در مورد محاسبه سطوح مختلف حمایت و مقاومت این اندیکاتور فراتر از حوصله این مقاله است و در مقاله‌ای دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما به تصویر زیر دقت کنید و ببینید که چگونه خطوط این اندیکاتور با سطوح حمایت و مقاومت هماهنگ است.

اهمیت محدوده‌های قیمتی

به یاد دارید که از سطح حمایت به عنوان کف قیمت و از سطح مقاومت به عنوان سقف قیمت نام بردیم؟
در ادامه‌ی این قیاس، قیمت مانند توپ پلاستیکی است که در یک اتاق بالا و پایین می‌رود و به کف (سطح حمایت) برخورد می کند و سپس دوباره به سمت سقف (سطح مقاومت) باز می‌گردد. یک توپ که همچنان در بین کف و سقف به حرکت خود ادامه می‌دهد، شبیه به یک جفت ارز معاملاتی است که در حال تثبیت قیمت خود بین محدوده‌های حمایت و مقاومت است. حال تصور کنید که در اواسط پرواز به توپ ضربه‌ای وارد شود. این نیروی اضافی اگر در مسیر صعود اعمال شود، توپ را به سمت سطح مقاومت سوق می دهد و اگر در جهت پایین باشد، توپ را به سمت سطح حمایت خواهد راند. در هر صورت برای شکستن محدوده‌های حمایت یا مقاومت، یک نیروی اضافی یا احساسات و هیجانات معامله‌گران ضروری است.

غالباً، بعد از شکست یک سطح و تلاش قیمت برای بازگشت، سطح حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود و برعکس این اتفاق هم در روندهای صعودی دیده می‌شود که با شکست سطح مقاومت و عبور قیمت از آن، در ادامه حرکتی که قیمت تمایل به برگشت دارد، سطح مقاومت تبدیل به حمایت شده و مانع از پایین آمدن قیمت می‌گردد. چارت‌های قیمت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا محدوده‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و در مورد اهمیت و اعتبار این سطوح، سرنخ‌هایی را ارائه می‌دهد. این سرنخ‌ها شامل موارد زیر می‌گردند:

تعداد برخوردهای قیمت

هر چه تعداد برخورد قیمت به سطح مقاومت یا حمایت بیشتر باشد، نشانه‌ای از اعتبار بالای آن سطح است. هنگامی‌که برخورد زیاد قیمت‌ها سطح حمایت یا مقاومت را تایید کنند، بیشتر خریداران و فروشندگان متوجه این سطوح شده و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را با توجه به این سطح برنامه‌ریزی می‌کنند.

پیشینه حرکات قیمت

محدوده‌های حمایت و مقاومت در بعضی سطوح مشخص‌تر هستند. برای مثال، روندی که با حرکت سریع و صعودی و رقابت و احساسات بیشتر معامله‌گران همراه است، در برخورد با یک سطح مقاومت یا حمایت مشخص‌تر متوقف می‌شود. اما اگر این روند کند و ضعیف باشد، تاثیر سطوح بر آن کمتر خواهد بود. این نمونه‌ی خوبی برای نشان دادن اثر روانشناسی بازار بر ابزارهای تحلیلی است.

حجم معاملات در سطوح خاص قیمت

بیشترین معاملات خرید و فروش در سطوح مشخصی انجام می‌شود که سطوح مقاومت و حمایت‌های قوی را تشکیل می‌دهند. دلیل این امر آن است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سطوح قیمتی را از گذشته به یاد دارند و مایل به استفاده مجدد از آن‌ها هستند. هنگامی‌که فعالیت شدید در حجم بالایی رخ می‌دهد و قیمت کاهش می‌یابد، سطح حمایت شکسته می‌شود. غالباً با شکست محدوده و عبور قیمت از آن، معاملات فروش زیادی باز می‌شوند. معمولاً در این شرایط معاملات خرید قبلی نیز بسته می‌شوند، زیرا ترجیح معامله‌گران بر بستن معامله در محدوده شکست و با زیان کم است و نه در حد زیان مشخص شده.

زمان

اگر سطوح به طور مرتب در طی یک بازه زمانی طولانی آزمایش شوند، محدوده‌های حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کنند.

سطح حمایت

سطوح حمایت و مقاومت تنها یکی از مفاهیم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است و ابزارها و الگوهای فراوانی در این روش تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.مفهوم پایه‌ای حمایت و مقاومت شامل سطوح حمایت یا همان کف قیمتی و سطوح مقاومت یا همان سقف قیمتی است. قیمت‎ها سقوط می‌کنند و به سطح حمایت برخورد می‌کنند که در این شرایط یا در همانجا متوقف شده و باز می‌گردند یا سطح را شکسته و از آن عبور کرده و مسیر خود را به سمت سطح حمایت بعدی ادامه می‌دهند.

تعیین سطوح حمایت بعدی می‌تواند به طور چشمگیری بازده یک استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را بهبود بخشد. زیرا این پیش‌بینی به معامله‌گر تصویر دقیقی می‌دهد که چه محدوده‌ای می‌تواند مانع از سقوط قیمت در هنگام برگشت یا اصلاح آن باشد. در مقابل، پیش‌بینی سطوح مقاومت نیز می‌تواند سودمند باشد. زیرا این سطوح به طور بالقوه می‌توانند به معاملات خرید صدمه بزند. با شناسایی این سطوح، محدوده‌هایی را که سرمایه‌گذاران تمایل بالایی به فروش دارند مشخص می‌کنند. همان‌طور که در بالا ذکر شد، چندین روش مختلف برای شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت وجود دارد، اما صرف نظر از روش، تفسیر همواره یکسان است. این سطوح مانع از حرکت قیمت در جهت معینی می‌شوند.

بدون ریسک با 10.000 دلار معامله کنید

مهارت معامله‌گری خود را با حساب دمو در بازار فارکس بسنجید. با هزاران معامله‌گر رقابت کنید و سیستم معامله‌گری خود را ارتقا دهید! پیش از به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی آزمایش کنید. استراتژی معاملاتی خود را بررسی و تجربه لازم را کسب کنید و سپس با آمادگی وارد بازار فارکس شوید. هم اکنون حساب دمو خود را افتتاح کنید.

حمایت و مقاومت

در تمامی تحلیل‌های تکنیکال به‌خصوص تکنیکال کلاسیک ; سطوح حمایت و مقاومت پدیده‌های مهم و بااهمیتی به‌حساب می‌آیند.

به‌طورکلی حمایت و مقاومت سطوحی در نمودار هستند ; که اخیراً قیمت از آن‌ها جهش کرده است ; این سطوح می‌توانند دوباره واکنش بازار را در پی داشته باشند ; اما نهایتاً از بین می‌روند .

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حمایت و مقاومت ; باقی ماندن اثر آن‌ها بعد از شکسته شدن است ; وقتی حمایت نمودار شکسته می‌شود ; قیمت می‌تواند از این حمایت به سمت پایین برگردد ; یعنی حمایت تبدیل به مقاومت شود و برعکس.

بااینکه این سطوح نقش مهمی در حرکات قیمتی دارند ; اما اکیداً توصیه می‌شود که از این سطوح تنها به‌عنوان منبع اطلاعات و جهت شفاف‌سازی بازار استفاده کنید .

یعنی معامله‌گران حرکات قیمتی بهتر است به این سطوح دیدی بی‌طرفانه داشته باشند ; خرید از حمایت یا فروش از مقاومت ; خود به‌تنهایی استراتژی معاملاتی قابل‌قبول و منطقی نیست .

حتی خرید بعد از شکست مقاومت و ایجاد اوج قیمتی جدید ( تغییر روند یا همان شکست روند قبل ) یا برعکس فروش با شکست حمایت و ایجاد کف قیمتی جدید ; صرفاً استراتژی معاملاتی تلقی نمی‌شود ; بلکه در مقابل باید از این علم که نمودار در نزدیکی چنین سطحی قرار دارد ; استفاده کرد .

به‌جای اینکه مستقیم از این سطوح وارد بازار شوید ; بهتر است که ابتدا نحوه تعامل بازار با این سطوح را موردبررسی قرار دهید .

برای مثال اگر قبل از شکست شاهد نبرد میان خریداران و فروشندگان در نزدیکی سطوح کلیدی ( همان دوره آماده‌سازی ) باشیم ; شکست اوج قبلی بازار می‌تواند تأثیر بیشتری بر حرکات قیمتی داشته باشد .

فارکس سیستانی فارکس سیگنال فارکس شرع فارکس شرعی فارکس شرعی است فارکس شغل فارکس شغل اصلی فارکس شیراز

معمولاً وقتی قیمت از سطوح پایین ; یک‌راست به اوج قیمتی جدید صعود می‌کند ; احتمال برگشت شدید بازار بسیار بالاست ; بسیاری از فعالین بازار معمولاً دوست دارند که درست برخلاف شکست‌ها ( در اینجا ناکامی اوج قبلی ) وارد بازار شوند ; بخصوص در صورتیکه شکست رخ‌داده بدون دوره آماده‌سازی صورت گرفته باشد.

سطح ها مقاومت و حمایت را می‌توان با هدف ها مختلفی مورداستفاده قرار اعطا کرد ; ولی مهم ترین نقش این سطح ها معلوم کردن سمت توانا بازار درین محدوده است .

چنین اطلاعاتی دوچندان اصلی می‌باشند ; این مورد نه‌تنها مسیر محتمل بازار را برای معامله‌گر نشان میدهد ; بلکه می تواند یاری دهد تا به جهت کارکشته بازار متمایل شود ; بایستی به خاطر داشت که نباید در قبال عده قرار گرفت ( مخالف مراحل ) .

یکی‌از مؤثرترین راه‌ها برای تشخیص سمت کار کشته و چیره بازار ; بررسی مراحل بازار است ; هنگامی که نمودار افزایشی است ; چه بسا درصورتی که فرایند ملایم نیز باشد ; حرکات قیمتی ; اوج‌های تازه تشکیل خواهند اعطا کرد و میان روش ; اصلاح‌های منفی را هم‌شکل خواهند اعطا کرد .

درروند رو به بالا ( با هر مرتبه از توان ) ناکامی کف‌های گذشته سخت خواهد بود و تاوقتی‌که بها در سطح ها فراتر یا این که برابری نسبت به کف‌های قیمتی گذشته قرار داشته باشد ; بازهم فرایند افزایشی در لحاظ گرفته میگردد.

در دوره‌ای از بازار ; سمت برتر ( خریداران یا این که فروشندگان ) اقتدار خویش را درنهایت از دست خواهند بخشید و دیگر نخواهند توانست از اصلاح‌های قیمتی حمایت نمایند .

این می تواند نشانه‌ای از تغییر تحول توان دربین طرفین بازار باشد ; البته درصورتی که مراحل قبل کارکشته باشد ; احتمال این‌که بازار در اولی برگشت اصلاحی ; تغییر‌و تحول مراحل دهد زیاد زیر است .

فارکس شیراز حسن زاده فارکس ضرر فارکس طلا فارکس عکس فارکس علی محمدی فارکس غیر قانونی شد

برای اینکه بازار بتواند روند خود را از خنثی به روند دار تغییر دهد ; به زمان نیاز دارد ; بر اساس شکل بالا ; اگر همه شرایط یکسان فرض شوند ; شکست روی‌داده در نقطه C ; با شانس موفقیت بیشتری نسبت به شکست روی‌داده در نقطه a همراه است ; شانسی که می‌تواند حرکت یک‌سویه نزولی در پی داشته باشد .

اگر دو شرایط بالا را به‌دقت مقایسه کنیم ; میتوانیم ببینیم که تا نقطه b ; هر دو نمودار شرایط یکسانی دارا هستند ; یورش ناموفق فروشندگان در نقطه a به‌خوبی ریسک خرید و فروش در قبال پروسه پیروز بازار را نشان می دهد .

ازآنجایی‌که این ناکامی بعداز تشکیل الگوی نقطع ی عطف دوقلو و نقط ی اوج قیمتی پایین‌تر روی‌داده ; فروشندگان حریص بازار ; فوراً وارد داد و ستد خواهند شد .

ولی این جنبش فروشندگان حریص صحیح در ناهمخوانی با جهت مراحل برنده ( در اینجا صعودی ) قرار دارد ; روندی که طبق وضعیت اول ; هنوز نشانه‌ای از تغییر روند ندارد و تنها آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس نشانه‌هایی از تضعیف قدرت خریداران دارد .

شکست در نقطه c ; در نمودار دوم ; به‌احتمال‌زیاد می‌تواند به یک حرکت یک‌طرفه نزولی منتهی شود ; دلیل آن ; حرکات b تا c بازار است ( دوره آماده‌سازی ) .

این حرکت نشان می‌دهد که خریداران توان بازگرداندن قیمت بعد از شکست در نقطه a را ندارند ; که درنتیجه می‌توان چنین برداشت کرد که فروشندگان بیش از گذشته نسبت به معامله ترغیب خواهند شد و در مقابل خریداران اقدام به بستن معاملات ( خرید ) خواهند کرد.

یعنی وضعیت همنوایی در بازار شکل خواهد گرفت و به‌احتمال‌زیاد ; معامله گران عکس روندی هم در برابر چنین شکستی مقابله نخواهند کرد.

البته بسته به این‌که چه پارامترهایی در معامله موردتوجه قرار می‌گیرد ; هر دوشکست از نقاط a و c می‌توانند ناموفق باشند ; و حتی شاید شکست صورت گرفته در نقطه a گزینه بهتری برای معامله باشد ; اما وقتی هر دو موقعیت را با یکدیگر مقایسه کنیم ; شکست روی‌داده در نقطه c گزینه منطقی‌تری است ; تنها به این خاطر که عوامل بیشتری از حرکت نزولی حمایت می‌کنند .

آرشیو

تحلیل فیبوناچی طلا ۲۰جولای ۲۰۲۲ | ریسک نزول بیشتر XAUUSD

2 روز پیش تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۲۰جولای ۲۰۲۲ | ریسک نزول بیشتر XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۲۰جولای به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا در حال تلاش برای بهبود بالای 1740 دلار است.یک خط روند نزولی اصلی با مقاومت نزدیک …

تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار

۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل ۲۰۲۲ | افت XAUUSD، سطح کلیدی ۱۸۹۰دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۲۷آوریل به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا کاهش جدیدی را آغاز کرد و زیر 1920 دلار معامله شد.در نمودار 4 ساعته زیر خط …

پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ | تاثیر منفی بازده اوراق قرضه بر XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۳آوریل ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. طلا از پایین ترین سطح ماهانه خود بهبود یافت اما هفته گذشته را در منطقه قرمز بسته بود.چشم …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD

۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس ۲۰۲۲ | سطح کلیدی ۱۸۸۰ دلار برای XAUUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۷مارس به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا از بالاترین سطح 2070 دلار شروع به اصلاح نزولی کرد.در نمودار 4 ساعته زیر خط روند …

پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ | آیا XAUUSD به ۱۹۲۵ دلار می‌رسد؟ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۲۰فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید! طلا هفته گذشته را در شرایطی استوار آغاز کرد که سرمایه گذاران به دنبال پناه بردن از …

تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی

۱۴۰۰/۱۱/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 | رویدادهای مهم امروز برای بازار طلای جهانی بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل اونس طلا ۰۳فوریه 2022 به همراه تحلیل بنیادی و نمودار یکساعته XAU/USD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. قیمت طلا در 1808.20 دلار تا کنون ثابت مانده است و در طول چند جلسه گذشته تغییر …

تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه ۲۰۲۲ | حمایت XAUUSD در ۱۸۰۰ دلار

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی طلا ۱۹ژانویه به همراه نمودار و تحلیل بنیادی طلای جهانی آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی قیمت طلا بالاتر از سطوح حمایتی 1785 و 1800 دلاری نشانه های مثبتی را نشان می …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار

۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا, فارکس دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه | نگاه خریداران XAUUSD به ۱۸۳۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۶ژانویه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. طلا هفته جدید را با ثبات آغاز کرد و روند بهبودی را تا 1800 دلار آغاز کرد. با …

پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲

۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر | نگاه XAUUSD به ۱۸۳۵ دلار قبل از ۲۰۲۲ بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۱۹دسامبر ۲۰۲۱ به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا پس از کاهش به 1750 دلار در اوایل هفته، یک چرخش شدید را پشت سر گذاشت.جریانات ریسک گریزی در میان افزایش ترس از تورم، فلز زرد را تقویت می کند.هدف بعدی صعودی …

پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال اونس طلا, تحلیل و پیش‌بینی, تحلیل و پیش‌بینی طلا دیدگاه‌ها برای پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر ۲۰۲۱ | نگاه فروشندگان طلای جهانی به ۱۷۵۰ دلار بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست پیشبینی هفتگی طلا ۵دسامبر به همراه نمودار و تحلیل بنیادی XAUUSD آورده شده است. طلا هفته را تحت فشار نزولی ملایم آغاز کرد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در محدوده آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس منفی بسته شد. به دنبال یک تلاش بی انگیزه برای بهبود قیمت به سمت 1800 دلار …

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت یکی از مهمترین اصول تحلیل تکنیکال در فارکس بوده و معامله گران با استفاده از حمایت ها و مقاومت ها در فارکس اقدام به معامله در این بازار جهانی ارز می‌کنند. در تحلیل تکنیکال بازار فارکس انواع محدوده های حمایت و مقاومت وجود داشته که در این مقاله آموزشی از آکادمی مجیدی راد قصد داریم تا به صورت کامل به آن بپردازیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف های که از حمایت و مقاومت در فارکس می‌شود، حمایت را سطحی گفته می‌شود که قیمت پس از یک روند نزولی به این سطح رسیده و دیگر امکان عبور و ریزش بیشتر از آن را ندارد.در مورد سطح مقاومت نیز قیمت پس از یک روند صعودی، پس از رسیدن به این سطح، قیمت به آن واکنش نشان داده و معمولا امکان شکستن آن را ندارد. البته این توضیحات بیشتر برای مباحث آموزشی فارکس خوب است و نمی‌توان آن را به این صورت در بازار دید.

در بازار فارکس و هر بازار مالی دیگری، به دلیل وجود سفارشات زیاد در نواحی قیمت مختلف، سطوح حمایت و مقاومت به صورت یک ناحیه است نه یک خط یا سطح صاف و باید آن را به صورت یک محدوده دید. در این محدوده ها به دلیل وجود سفارشات خرید و یا فروش، زمانی که قیمت به این نواحی رسید، با ایجاد اختلاف بین خریداران و فروشندگان، بلخره یکی از این دو گروه بر دیگر غلبه کرده و قیمت از این محدوده برگشته و یا آن عبور می‌کند.

انواع محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس

• حمایت و مقاومت ثابت
• حمایت و مقاومت پویا

حمایت و مقاومت های ثابت، نواحی هستند که همیشه ثابت بوده و در آنها تغییراتی انجام نمی‌شود. معمولا این نواحی از اعداد رند و سطوح روانی به وجود می‌آید.

حمایت و مقاومت پویا، با توجه به نام آن این نواحی به صورت پویا بوده و با تغییر قیمت و زمان، این نواحی هم تغییر پیدا می‌کنند. این نواحی از عرضه و تقاضا پیروی کرده و با آن تغییر می‌کند.

حمایت و مقاومت روانی در فارکس

یکی از مهم ترین نواحی حمایت و مقاومت در فارکس، محدوده های حمایت و مقاومت روانی می‎‌باشد. برای توضیح در مورد این نوع نواحی حمایت و مقاومت حتما به این موضوع توجه کرده اید که ذهن انسان به دلیل پیچیدگی های اطراف خود همیشه سعی دارد تا مسائل و اعداد اطراف خود را ساده کند. به طور مثال شما هیچ وقت به این فکر نکرده اید که 0.8956 سیب داشته و یا 4544445266 عدد دانه برنج داشته باشید.

حمایت و مقاومت های روانی در فارکس هم به همین صورت است و معامله گران فارکس با نزدیک شدن قیمت به اعداد رند در جفت ارزها معمولا اقدام به فروش و یا خرید کرده و این اعداد را به عنوان یک محدود حمایت و مقاومت روانی خواهند دید. به طور مثال در اونس طلا(XAUUSD) در بازار فارکس هنگامی که قیمت به 1900.00 و یا 2000 دلار می‌رسد این محدوده به دلیل رند بودن برای معامله گران یکی محدوده حمایت و مقاومت روانی محسوب می‌شود.

برای بررسی محدوده های حمایت و مقاومت روانی در فارکس کافیست تا به جفت ارزهای مختلف دقت کنید. در آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس اعدادی که دو یا سه رقم سمت راست آنها 0 وجود دارد معمولا اعداد رندی هستند که با واکنش معامله گران در این نواحی روبه رو می‌شوند. برای بدست آوردن آوردن محدوده های حمایت و مقاومت روانی به نمودارهای فارکس توجه کنید تا به صورت دقیق به این نواحی دست پیدا کنید.

حمایت و مقاومت خط روند در فارکس

با مطالعه و بررسی تحلیل تکنیکال کلاسیک حتما به این موضوع رسیده اید که الگوهای قیمتی به عنوان محدوده های حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. در این الگوهای حمایت و مقاومت، معامله گران تا زمانی که قیمت این محدوده ها را به سمت بالا یا پایین نشکسته اند می‌توان از آنها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد.در الگوهای مشابه مانند مثلث نیز به همین صورت بوده ولی باید در پیدا کردن این نوع الگوهای کمی سریع تر عمل کنید تا قیمت از این محدودها خارج نشود.

حمایت و مقاومت با مووینگ اوریج در فارکس

یکی از ابزارهای که معامله گران فارکس از آن به عنوان بدست آوردن نواحی حمایت و مقاومت فارکس استفاده می‌کنند، اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. مووینگ اوریج از آنجایی که به عنوان ابزاری برای شناسایی حمایت و مقاومت کاربرد دارد معامله گران زیادی آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس از آن برای این منظور استفاده می‌کنند. همچنین از این اندیکاتور برای شناسایی تغییر روندها نیز استفاده می‌کنند.

حمایت و مقاومت فیبوناچی در فارکس

یکی از ابزارهای پرکاربرد جهت شناسایی حمایت و مقاومت در فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. در این اندیکاتور، معامله گران فارکس از سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. به طور مثال در تصویر زیر سطح 61.8 به عنوان محدوده مقاومت و سطح 38.2 به عنوان حمایت عمل کرده است.

ترکیب نواحی حمایت و مقاومت

یکی از بهترین استراتژی های استفاده از محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس، استفاده از ترکیب چند ناحیه حمایت و مقاومت در جفت ارزهای فارکس است. به طور مثال هنگامی که در مووینگ اوریج، فیبوناچی و یک عدد رند به طور همزمان ناحیه حمایت یا مقاومت را پیدا کنید، می‌تواند از قدرت خوبی برخوردار شود. البته باید حتما بررسی های بیشتری نیز در استراتژی خود داشته باشید تا احتمال اینکه به درستی تحلیل خود را انجام دهید بیشتر شود.

امیدواریم از توضیحات داده شده در مورد محدوده های حمایت و مقاومت در فارکس لذت برده باشید. حتما به نواحی حمایت و مقاومت به چشم یک ناحیه نگاه کنید نه یک سطح و توجه داشته باشید که این عرضه و تقاضا است که باعث حرکات قیمت می‌شود و نه عوامل دیگر در فارکس یا هر بازار دیگری. اگر سوالی در رابطه با این مطلب آموزشی دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت مناطق مهمی ‌در نمودار قیمت هستند که در آنها عرضه و تقاضا در مقابله با هم قرار می‌گیرند. تحلیلگران فنی با توجه به این خطوط یا سطوح، نمودار قیمتی سهم را تحلیل می‌کنند. هنگامی‌ که این سطوح شکسته می‌شوند، نیروهای عرضه و تقاضا سطوح جدیدی از حمایت یا مقاومت را تشکیل می‌دهند. با ما همراه باشید تا شما را با سطوح حمایت و مقاومت و مسائل مهم مربوط به این دو مفهوم آشنا کنیم.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت به زبان ساده

فهرست عناوین مقاله

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات هستند. جالب است بدانید که هر کس روش خود را در مورد نحوه تعیین خطوط حمایت و مقاومت دارد. بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه موضوع بی‌اندازیم. به تصویر زیر نگاه کنید. همانطور که می‌بینید این الگوی زیگزاگ یک روند صعودی است. هنگامی ‌که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس عقب می‌نشیند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از عقب‌نشینی به آن رسیده‌ مقاومت است. سطوح مقاومت نشان می‌دهد که کجا فروشندگان زیادی در بازار وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره به حرکت به سمت بالا ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده حمایت است. سطوح حمایت نشان می‌دهد که کجا خریداران زیادی وجود دارد. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن نمودار قیمت در طول زمان شکل می‌گیرند.

این مطلب در طول یک روند نزولی نیز صادق است و خطوط حمایت و مقاومت به شکلی کاملا مشابه تعیین می‌شود. آنچه اهمیت دارد زمان خرید و فروش است. سطوح حمایت و مقاومت این زمان را به صورت مناسب برای ما تعیین می‌کند. در ابتدایی‌ترین حالت ممکن، معمولاً حمایت و مقاومت به شما می‌گوید:

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یافته است.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یافته است.
• زمانی خرید کنید که قیمت مقاومت را به سمت بالا شکسته است.
• زمانی بفروشید که قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته است.

سطح حمایتی

حمایت سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از سقوط بیشتر قیمت سهم می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، در نفوذ به آن سطح مشکل دارد. به‌طور منطقی با کاهش قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایت، خریداران (تقاضا) تمایل بیشتری به خرید داشته و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری به فروش از خود نشان دهند.

سطح مقاومتی

مقاومت سطحی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از حرکت بیشتر سهم به سمت بالا می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، برای حرکت به سمت بالاتر مشکل دارد. به طور منطقی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری به فروش و خریداران (تقاضا) تمایل کمتری به خرید دارند.

روانشناسی خطوط حمایت و مقاومت

روانشناسی خطوط حمایت با ذکر مثال

ابتدا فرض می‌کنیم خریدارانی هستند که سهامی ‌نزدیک به یک منطقه حمایتی خریداری کرده‌اند. فرض کنید این سطح حمایتی 50 دلار است. آنها مقداری از سهام را با قیمت 50 دلار خریده‌اند و اکنون قیمت از آن سطح تا 55 دلار افزایش یافته و از سطح حمایتی فاصله گرفته است. خریداران خوشحال هستند و می‌خواهند سهام بیشتری را با قیمت 50 دلار بخرند اما نه 55 دلار. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت به 50 دلار برگردد، بیشتر خرید کنند. در نتیجه در سطح 50 دلار تقاضا ایجاد می‌کنند.

بیایید گروه دیگری از سرمایه‌گذاران را در نظر بگیریم. اینها کسانی هستند که متعهد نبودند. آنها به خرید سهام با قیمت 50 دلار فکر کرده‌اند اما هرگز هیچ خریدی در این قیمت انجام نداده‌اند. حالا قیمت سهام 55 دلار شده است و از خرید نکردن پشیمان هستند. آنها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت دوباره به 50 دلار برسد، اشتباه قبلی را مرتکب نشوند و این بار سهام را بخرند. این باعث ایجاد تقاضای بالقوه می‌شود.

آموزش خطوط مقاومت و حمایت به زبان ساده

از سری مقالات مشابه این مطلب

گروه سوم، سهام را زیر 50 دلار خریده‌اند. فرض کنید آنها آن را به قیمت 40 دلار خریده‌اند. وقتی سهام به 50 دلار رسیده، آنها سهام خود را فروخته‌اند، اما شاهد افزایش آن به 55 دلار بودند. اکنون می‌خواهند موقعیت‌های خرید خود را دوباره ایجاد کنند و سهام را با همان قیمتی که آن را فروختند، یعنی 50 دلار، دوباره بخرند.

آنها احساسات خود را از فروشنده به خریدار تغییر داده‌اند. در نتیجه از فروش خود پشیمان هستند و می‌خواهند آن اشتباه را اصلاح کنند. این باعث ایجاد تقاضای بیشتر می‌شود و خط حمایت شکل می‌گیرد. احتمالا تا اینجا معنی خطوط حمایت و مقاومت را متوجه شده‌اید.

روانشناسی خطوط مقاومت با ذکر مثال

حالا بیایید فرضیات را تغییر دهیم تا به درک درستی از مفهوم مقاومت برسیم. همه شرکت‌کنندگان فوق را در نظر بگیرید و فرض کنید که همه آنها دارای سهام 50 دلاری هستند. خود را به عنوان یکی از صاحبان سهام50 دلاری تصور کنید. حال قیمت سهام به 55 دلار می‌رسد آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس و شما آن را نمی‌فروشید. اکنون سهام به 50 دلار باز می‌گردد، جایی که شما مالک آن شده‌اید. چه احساسی دارید؟

پشیمان هستید که آن را به قیمت 55 دلار نفروخته‌اید؟ حالا قیمت به 55 دلار برمی‌گردد و این بار تا جایی که می‌توانید می‌فروشید. سایر صاحبان سهام نیز همینطور. در نتیجه عرضه شدت می‌گیرد و سهام نمی‌تواند از 55 دلار عبور کند و عقب‌نشینی می‌کند. حداقل 3 گروه از سهامداران وجود دارند که سعی می‌کنند عرضه خود را به قیمت 55 دلار بفروشند. این یک سطح مقاومت در 55 دلار ایجاد می‌کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

اینها تنها چند نمونه از بسیاری از سناریوهای ممکن است. اگر قبلاً معامله کرده‌اید، احتمالاً تجربه همه این سناریوها را دارید و احساسات و روانشناسی پشت آنها را درک می‌کنید. شما تنها نیستید. شرکت‌کنندگان بی‌شماری در بازار وجود دارند که احساسات و فرآیندهای فکری مشابه شما را طی می‌کنند و این چیزی است که به تعیین روان‌شناسی بازار در پشت حمایت و مقاومت و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال کمک می‌کند.

معکوس شدن نقش خطوط حمایت و مقاومت

یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال این است که وقتی یک سطح مقاومت یا حمایت می‌شکند نقش آن معکوس می‌شود. اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، آن سطح به مقاومت تبدیل می‌شود. اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب به حمایت تبدیل می‌شود.

همانطور که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، تصور می‌شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می‌شود سطح شکسته شده نقش خود را معکوس کند. خطوط حمایت و مقاومت ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی آموزش سطوح حمایت و مقاومت در فارکس ظاهر شود. در ادامه می‌توانید دو نمونه از این خطوط را در روندهای حرکتی مختلف مشاهده کنید.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال یکی از رویکردهای مهم برای تعیین قیمت آتی اوراق بهادار یا پیش‌بینی آینده بازار است. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در کنار هم استفاده کنند. آنها از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه چه چیزی بخرند و از تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای خرید استفاده می‌کنند.

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و قابل تفسیر است. اگر مطالعه خود را در زمینه تحلیل تکنیکال ادامه دهید، احتمالاً متوجه می‌شوید که این بیشتر یک هنر است تا یک علم. پس مانند هر رشته دیگری، مهارت داشتن در آن به کار و فداکاری نیاز دارد. موضوع مهمی‌ که در تحلیل تکنیکال همواره شنیده می‌شود تعیین خطوط حمایت و مقاومت است.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمتی سهم هستند که از اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش برخوردار خواهند بود. معمولا تقاضا در سطح حمایت و عرضه در سطح مقاومت زیاد است. اگر هر یک از این سطوح شکسته شود نقش آن تغییر می‌کند. به این معنا که حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.