پلتفرم معاملاتی در ایران

استراتژی معاملاتی معکوس

آموزش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی معکوس

SUPERVISOR
STUDENT

FACULTY - DEPARTMENT

DEGREE

TITLE

Abstract Prediction of returns in stock market investment has attracted many researches in last decade. Contrary to the growing research on portfolio selection and in spite of the rich literature on the subject, yet there are some unsolved problems and unanswered questions. Besides, in Iran’s stock market, as an emerging market which is growing fast, there are plenty unreturned questions. The overall aims of the thesis are to determine whether it is possible to predict future stock market returns. One of the capital market anomalies and exceptions in finance are momentum and contrarian strategies. These strategies applied to serial correlation available in market and securities returns. This study examines the profitability of momentum strategies, contrarian strategies and strategies based on the volatility of past returns in Tehran Stock Exchange Market. A sample of 100 selected companies from 1383 to 1389 is utilized. In addition, this study investigates the interaction of momentum and contrarian strategies with each other and with volatility to assess the profitability of new combined strategies. The findings show that there are momentum and contrarian affects in Tehran Stock Exchange Market which confirms previous researches in this market. Considering the joint momentum/contrarian affects, reveals highly profitable combined trading strategies that are superior to the pure momentum and contrarian strategies. The idea behind our investigation is that the occurrence of price reversal signals a turning point in the market so that the price momentum will be accelerated. The triggering of a price reversal indicates a substantial mispricing, and hence draws the market attention so that the price momentum effect is stronger during the early stage of price reversal. Moreover, results of these combined strategies support the notation that momentum and contrarian effects are integrated. The investigation of early stage and late stage momentum strategies indicates that the most likely explanation of momentum profits is that they are partly due to delayed overreaction. The thesis also investigates whether contrarian profits can be improved by taking into consideration the short-term performance of stocks. This approach finds that the double-sorted late stage contrarian strategies are superior to single-sorted contrarian strategies. This study also demonstrates that past stock volatility can be used as an effective variable in combination of past returns to predict futures stocks returns. The double return/volatility strategies analysis reveals that volatility fails to enhance the contrarian effect while volatility significantly improves the pure momentum strategy returns. In last two decades many researches focused on applicability of theory of market efficiency. This theory is now under question whether it is hold anymore or what. Still there is controversy about it. This doubt comes from the recognition of the limitations of arbitrage, and from the clear evidences on predictability of security returns. In this thesis, as the strategies only used historical data to construct the portfolios, and they achieved a good performance in contrast to the market portfolio, the weak form of efficient market hypothesis, which approves reflection of historical data in stock prices, seems of no effect and is under question in Tehran Stock Market.

چكیده فعالیت­های تحقیقاتی در زمینه قابلیت پیش­بینی بازده در دهه اخیر افزایش یافته است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی­ها و نیز با وجود ادبیات غنی آن، همچنان موضوعات و سؤالات بی­پاسخ فراوانی در این زمینه وجود دارد. هم­چنین بازارهای بورس ایران، به­عنوان بازارهایی روبه رشد، نیازمند پژوهش­های بومی در پاسخ به این سؤالات و موضوعات می­باشند. هدف از این پژوهش، ارائه استراتژی­های مفید استراتژی معاملاتی معکوس و كارا برای كمك به سرمایه­گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی می­باشد. استراتژی­های معاملاتی مومنتوم و معكوس با بهره­گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار در زمره استثنائات مالی و بی­نظمی­های بازار سرمایه قرار می­گیرند. این پژوهش سودمندی استراتژی­های مومنتوم، استراتژی­های معكوس و استراتژی­هایی براساس نوسان­پذیری بازده گذشته سهام را در میان سهام 100 شركت انتخابی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389-1383 مورد آزمون قرار داده است. به­علاوه، در این تحقیق اثر متقابل استراتژی­های مومنتوم و معكوس با یكدیگر و با سطح نوسان­پذیری به­منظور ارزیابی سودمندی استراتژی­های تركیبی جدید بررسی شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهند كه اثرات مومنتوم و معكوس در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارند. در­نظر­گرفتن اثرات مشترك مومنتوم و معكوس كارایی بالاتری را برای این دسته از استراتژی­های تركیبی نسبت به استراتژی­های مومنتوم و معكوس خالص آشكار می­كند و از فرضیه همگرا بودن اثرات مومنتوم و معكوس پشتیبانی می­نماید. هم­چنین نتایج حاصله نشان می­دهد كه نوسان­پذیری گذشته سهام می­تواند به­عنوان یك متغیر در تركیب با بازده­های گذشته برای پیش­بینی بازده آتی سهام مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه از استراتژی معاملات معکوس در Quotex استفاده کنیم؟

چگونه از استراتژی معاملات معکوس در Quotex استفاده کنیم؟

معکوس واقعیت زندگی در بازارهای مالی است. قیمت ها همیشه در برهه ای معکوس می شوند و با گذشت زمان چندین وارونه می شوند. نادیده گرفتن معکوس کردن ، ممکن است بیش از آنچه پیش بینی شده است ، ریسک کند. هنگامی که یک وارونه سازی شروع می شود ، مشخص نیست که این یک برگشت یا برگشت است. هنگامی که مشخص شد این یک وارونه است ، ممکن است قیمت قبلاً فاصله قابل توجهی را منتقل کرده و منجر به زیان قابل توجه یا فرسایش سود برای تاجر شده باشد.

اصل اصلی استراتژی Reversal خرید در جهت قیمت است. برای گزینه های باینری ایده آل است ، زیرا معاملات را می توان در بازه های زمانی پایین و سیگنال های مکرر انجام داد. این استراتژی بر اساس سه شاخص قدرتمند ساخته شده است: باند بولینگر ، MACD و SMA. همه این ابزارها را می توانید در پایانه Pocket Option پیدا کنید.


چگونه نمودار و شاخص ها را تنظیم کنیم؟

برای کار با استراتژی معاملات Reversal ، یک نمودار شمعدان را فعال کنید و دارایی های بسیار بی ثبات مانند USD یا ارزهای رمزپایه را معامله کنید.

  • از پارامترهای پیش فرض برای MACD استفاده کنید.
  • از دوره 22 و انحراف 2 برای باند های بولینگر استفاده کنید.
  • از دوره 10 برای SMA استفاده کنید.


چگونه استراتژی معاملات معکوس را اعمال کنیم؟

اول از همه ، شما باید منتظر یک حرکت شدید از قیمت باشید: همه شمع ها از یک رنگ هستند. منتظر بمانید تا 4-5 چنین شمع تشکیل شود. از این رو ، شما دو سوال مهم دارید: آیا روند ادامه خواهد داشت و چه زمانی می توانید گزینه ای را خریداری کنید؟

چگونه از استراتژی معاملات معکوس در Quotexاستفاده کنیم؟

معاملات پس از برگشت قیمت در وصله ها انجام می شود. برای دیدن آن در نمودار ، از بازه زمانی 15 دقیقه ای به 5 دقیقه ای تغییر وضعیت دهید. سیگنال های دروغین نیز یک واقعیت است. ممکن است یک چرخش با استفاده از یک نشانگر یا اقدام قیمت رخ دهد ، اما پس از آن قیمت بلافاصله از سر می گیرد تا دوباره در جهت روند قبلی حرکت کند.

چگونه می توان با استراتژی معاملاتی Reversal قرارداد خرید؟

  • وقتی شمع ها بالای باندهای بولینگر قرار دارند که به سمت بالا حرکت می کنند ، تماس بگیرید. قیمت در جهت صعودی از MA (10) عقب نشینی کرد. نمودار MACD بالاتر از سطح صفر است.
  • وقتی شمع ها در زیر نوارهای Bollinger قرار دارند که به سمت پایین حرکت می کنند ، قرار دهید. قیمت در جهت نزولی از MA (10) عقب نشینی کرد. نمودار MACD زیر سطح صفر است.

وارون سازی تغییر روند در قیمت یک دارایی است. عقب نشینی یک حرکت متضاد در روند است اما روند را معکوس نمی کند. روند صعودی با اوج های بیشتر نوسان و پایین ترهای نوسان ایجاد می شود. عقب انداختن پایین ترین سطح را ایجاد می کند. بنابراین تا زمانی که قیمت در بازه زمانی که معامله گر تماشا می کند پایین نیاید ، تغییر روند صعودی اتفاق نمی افتد. معکوس کردن همیشه به عنوان یک بازگشت احتمالی شروع می شود. در نهایت مشخص خواهد شد كه كدام یك است. معامله گران سعی می کنند از موقعیت های مطابق با روند قبل از تغییر خارج شوند ، در غیر این صورت آنها با دیدن روند وارونه خارج می شوند.

Quotex مجموعه کاملی از ابزارها را برای تنظیم استراتژی تجارت موفق به معامله گران ارائه می دهد.

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

در این فرادرس به معرفی، بیان ویژگی ها و ساز و کار معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام در پانزده درس پرداخته شده است. در هفت درس ابتدایی آن کلیات، شرایط و محاسبات مربوط به معاملات قراردادهای آتی سبد سهام مطرح می شود. سپس در هر یک از هفت درس بعدی، یکی از هفت قرارداد آتی سبد سهام موجود در بورس تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات آن تبیین می گردد و نهایتا در درس پایانی نکات و توصیه های مهم برای انجام معاملات این اوراق بیان می شود.

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

علی ابراهیمی

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه و آموزش مباحث مختلف مرتبط با بورس را در کارنامه خود دارند. همچنین دکتر ابراهیمی تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تکنولوژی بلاکچین، رمز ارزها و پیاده‌سازی آن داشته اند.

توضیحات تکمیلی

اخیرا ابزار جدیدی تحت عنوان قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران ارائه شده است. اقدامی ارزشمند که باعث می شود در بورس تهران هم مانند اکثر بورس های بزرگ دنیا استفاده از اهرم در معاملات و انجام معاملات معکوس وجود داشته باشد. معاملات این اوراق دارای جذابیت و ریسک بالایی است. وجود اهرم در این معاملات موجب افزایش ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شد.

از دیگر مزیت های معاملات این اوراق می توان به کسب سود در بازارهای نزولی با ایجاد موقعیت فروش، معافیت مالیاتی، شفافیت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین ایفای تعهدات توسط اتاق پایاپای، امکان کسب سود با تحلیل شرایط کلان اقتصاد بدون بررسی سهام خاص و مدیریت ریسک پرتفوی (Portfolio) را نام برد. قابل ذکر است که در کنار مزیت های مذکور، وجود اهرم در این معاملات، میزان ریسک آن را افزایش داده و افراد برای شروع معاملات این اوراق حتما باید دارای دانش و مهارت لازم باشند.

ما در این آموزش قصد داریم تا استراتژی معاملاتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

این آموزش رایگان بخشی از آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام برای یادگیری بهتر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این آموزش بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • استراتژی معاملاتی
    • راهبرد معادل خرید سهام
    • راهبرد معادل فروش سهام
    • راهبرد پوشش ریسک سهام
    • راهبرد معاملات اهرمی
    • راهبرد ارزش نسبی (معامله جفتی)
    • آربیتراژگران

    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    آموزش استراتژی معاملاتی

    جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (استراتژی معاملاتی معکوس +) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)
    ناشر فرادرس
    کد آموزش FVFN97111S07
    مدت زمان ۱۷ دقیقه
    زبان فارسی
    نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود ۱۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
    آموزش‌های مرتبط با آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)
    دیگر آموزش‌های این مدرس

    آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی

    آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

    آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

    نظرات

    Portfolio | Portfolios | profit | Reference Basket | Relative Value Strategy | Specifications | stock | Stock Futures | Stock risk coverage strategy | Technical analysis | The base metal base contract | The bullish market | The downside market | The value of the car stock portfolio | Theoretical price | Trading strategy | Transaction costs | Transaction history | Value of 30 big companies | آربیتراژ | اخطاریه افزایش وجه تضمین | ارزش سبد سهام بانکی | ارزش سبد سهام خودرو | ارزش سبد سهام فراورده های نفتی | ارزش سبد سهام فلزات اساسی | ارزش سبد سهام کانه های فلزی | ارزش سبد سهام محصولات شیمیایی | ارزش سبد سی شرکت بزرگ | استراتژی معاملاتی | الزام طرفین قرارداد | اندازه قرارداد | اهرم | بازار صعودی | بازار نزولی | بازده | بورس | پرتفو | تحلیل | تحلیل بنیادی | تحلیل تکنیکال | تحلیل فاندامنتال | تسویه فیزیکی | تسویه نقدی | تسویه نهایی قراردادها | تسویه و پایاپای روزانه | جریمه نکول | حداقل وجه تضمین | راهبرد ارزش نسبي | راهبرد پوشش ريسك سهام | راهبرد معادل خريد سهام | راهبرد معادل فروش سهام | راهبرد معاملات اهرمي | ریسک | زیان | سابقه معاملات | سبد پایه | سبد مرجع | سررسید | سهام | سود | شاخص سی شرکت بزرگ | شاخص صنعت بانکی | شاخص صنعت خودرو | شاخص صنعت فراورده های نفتی | شاخص صنعت فلزات اساسی | شاخص صنعت کانه های فلزی | شاخص صنعت محصولات شیمیایی | شرایط کلان اقتصادی | ظرفیت سرمایه گذاری | فرایند تخصیص | قرارداد | قرارداد آتی | قرارداد آتی سبد سهام | قرارداد سبد سی شرکت بزرگ | قرارداد سبد صنعت بانکی | قرارداد سبد صنعت خودرو | قرارداد سبد صنعت فراورده های نفتی | قرارداد سبد صنعت فلزات اساسی | قرارداد سبد صنعت کانه های فلزی | قرارداد سبد صنعت محصولات شیمیایی | قیمت تئوریک | کارمزد | مزیت | مشخصات | معافیت مالیاتی | معاملات | معامله جفتي | مکانیزم | نحوه انجام معاملات | نماد | نمودار | هزینه های معاملات | وجه تضمین اولیه | وجه تضمین جبرانی | وجه تضمین لازم

    استراتژی چیست و چرا باید در معاملات استراتژی داشت

    وقتی شما میخواهید فوتبال بازی کنید یا هر رشته دیگه ای، اولین کاری که شما یا مربی شما میکنه یه استراتژی برای تیم میچینه و با اون استراتژی بازیکنا به جلو میرن. در ارز های دیجیتال هم همینطوره؛ قبل از ورود به هر معامله ای باید یه استراتژی خرید یا فروش داشته باشیم. هر فردی میتونه استراتژی خاصی برای خودش داشته باشه و با استفاده از ابزار های تکنیکالی و اندیکاتور ها سرمایه خودش رو افزایش بده. ما در این مقاله سعی می کنیم تا به شما بگیم که استراتژی چیست ؟ انواع استراتژی ها و چرایی استفاده از اونا رو بهتون بگیم تا به شما کمک کنه در نواحی مختلف از چه ابزاری استفاده کنید.همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله استراتژی های معاملاتی در سایت ایران بایننس رو هم مطالعه کنید تا اطلاعات خوبی در این مورد بدست بیارین.

    استراتژی چیست؟

    استراتژی چیست؟

    وقتی شما تصمیم میگیرین که شطرنج بازی کنین، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که چه استراتژی به کار ببرم تا حریفو کیش و مات کنم؛ البته در حین بازی ممکنه استراتژیتون با توجه به زمان و مکان تغییر کنه. هر چند واژه استراتژی به معنی راهبرد های نظلامی هست اما امروزه به منظور تحقق اهداف در کسب و کارها مورد استفاده قرار میگیره. استراتژی یکی از مهم ترین ابزار ها برای موفق شدن تو کسب کارتونه. هر کسی با توجه به اون ذهنیتی که داره ممکنه که استراتژی متفاوتی رو نسبت به بقیه انتخاب کنه اما چیزی که مهمه اینه که شما یک استراتژی درستی رو برای کسب و کارتون انتخاب کنین. برای مثال وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین اولین کاری که بعد از آگاهی کامل و بالا بردن دانشتون تو این زمینه باید انجام بدین، اینه که یک استراتژی مشخصی تعیین کنین و با همون استراتژی جلو برین. واژه استراتژی اولین بار در سال 1917 توسط دو شخصیت نیومن(neuman) و مورگنسترن(Morgenstern) به کار گرفته شد.اونا واژه استراتژی رو اینطوری بیان کردن که شگرد های زیرکانه دو فرد هست که تلاش میکنن نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.

    انواع استراتژی در بازار ارز های دیجیتال

    هنگام ورود به این بازار شما انتخاب میتونین داشته باشین: یا باید ارزی رو بخرین و اونو چند سال نگه دارین و یا اینکه در کف قیمت بخرین و در سقف اونو بفروشین؛ برای انتخاب دوم شما باید حتما یک استراتژی داشته باشین که چگونه میتونین به اهداف خودتون برسین. در ادامه سعی کردیم چند مورد از بهترین استراتژی ها که میتونه بهتون کمک کنه در این راه موفق بشین رو بیان می کنیم:

    1. ترید با اخبار

    استفاده از این روش بیشتر در بازار فارکس صورت میگیرد ولی در این بازار به علت حجم بازاری کم ارز ها، یک خبر از فرد تاثیر گذار، میتونه نوسانات در جهت بالا یا پایین شدیدی ایجاد کنه. برای مثال توییت های اخیر ایلان ماسک درباره بیت کوین و آلودگی که ایجاد میکنه بیت کوین در طی یک روز ریزش شدیدی رو تجربه کرد و افراد ماهر بلافلاصه بعد از انتشار این خبر اقدامات لازم رو انجام دادن پس اخبار فاندامنتال و توییت های افراد بزرگ رو جدی بگیرین.

    2. استراتژی نوسان گیری

    در واقع نوسان گیری یک راهی ساده برای سود های کوتاه مدت تریدر ها هست که در بازار انجام میدن. تریدر ها با توجه به تحلیلی که دارن وارد معامله شورت یا لانگ میشن و همچنین عرضه و تقاضای یک ارز رو زود تر از بقیه افراد شناسایی میکنن و وارد معامله اون ارز میشن.

    3. ترید روزانه (Day Trading)

    ترید روزانه

    همان طور که در بالا گفتیم ترید کردن انواع مختلفی داره که یکی از اونا ترید روزانه یا Day Trading هستش که Day به معنی روز و Trading به معنی معامله هست. وقتی شخصی میخواد تریدر روزانه باشه باید یه استراتژی خاصی در پیش بگیره و با اون حرکت کنه باید نظم و انظباط در معاملات خودش داشته باشه. همچنین باید ساعت کشور های مختلف رو بدونه و به نسبت اون با باز شدن بازار های جهانی ترید رو انجام بده و از این قبیل. در ادامه به تفاوت ترید کردن به صورت روزانه و ترید های بلند مدت، و همچنین استراتژی در ترید، میپردازیم.

    ترید یا هولد

    ترید یا هولد

    وقتی شما یه ارزی رو با هدف بلند مدت میخرین، به این کار میگیم هولد کردن یا هودل کردن! اما بعضی مواقع علاوه بر هولد کردن وقتی شما میخواید ارز ها رو ترید کنید؛ یعنی در قیمت های پایین می خرین و در قیمت های بالا می فروشین و این کارو تکرار میکنین. در هولد کردن ارز ها، به مدت چند ماه یا حتی چند سال اون ها رو در کیف پول نگه داری میکنید اما در ترید کردن بازه های زمانی اون کوتاه هست و امکان داره روزانه یا ساعتی باشه که با توجه به قیمت و زمان، میتونه این ترید کردن تغییر کنه.

    تفاوت تریدر روزانه با دیگر تریدر ها

    همان طور که از اسمش پیداست یه تریدر به صورت روزانه ترید میکنه و حداکثر 24 ساعت در معامله میمونه و بعد اون وارد فاز فروش میشه اما در ترید های بلند مدت فرد تریدر مدت زمان بیشتری رو در معامله میمونه و حتی شاید بعضی مواقع به اصطلاح بگیم داره اونو هولد میکنه.

    استراتژی در ترید

    ترید کردن چند اصل خیلی مهم داره که در هنگام معامله ها باید به اون توجه کرد. در بعضی مواقع یادگیری اصولی و پیاده سازی اون در ترید کردن مهم تر از شناسایی ارز های خوب هستش و میتونه نسبت به ارز های دیجیتال خوب برای نگهداری سودآور تر باشه. در ادامه چند اصل مهم که در استراتژی ترید که باید به اونها توجه کنین رو بیان میکنیم.

    • روش تحلیلی که از اون استفاده میکنیم

    • مدیریت سرمایه را فراموش نکنیم

    • حداقل یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم

    • دچار فاد و فومو نشیم

    • از ابزار تکنیکال اندیکیاتور ها، پرایس اکشن، RSI، MACD و داده های آنچین استفاده کنیم

    4. روانشناسی بازار

    روانشناسی بازار

    یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه شناخت روانشناسی در استراتژی معاملاتی هست. شناخت خودمان و بازار به ما این کمکو میکنه که بازار را از لحاظ روان شناسی بشناسیم و در مواقع حساس بتوانیم احساسات و طمع خود را کنترل کنیم و بتونیم تصمیمات درستی بگیریم برای مثال وقتی بیت کوین صعودی هست به اصطلاح بازار گاوی است بیشتر افراد دچار فومو میشوند که نکنه از بالا رفتن قیمت بیت کوین جا بمونن به خاطر همین بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی میگیرند و در سقف قیمتی خرید میکنند بر عکس این نیز وجود داره. وقتی بازار نزولیه(بازار خرسی) بیشتر افراد از اینکه سرمایشون نابود نشه در کف قیمتی میفروشند و ما به این میگیم فرد دچار FUD شده.

    5. اسکالپینگ

    یکی از رایج ترین استراتژی ها در ترید کردن روش اسکالپینگ هست. در این روش مدت زمان باقی موندن فرد معامله گر در اون معامله خیلی کم هست و امکان داره در ثانیه یا دقیقه اون معامله رو ببنده. منظور از اسکالپینگ خرید و فروش فوری به منظور کسب سود در مدت زمان کوتاه هستش. این روش به علت مدت زمان خیلی کمی که فرد در معامله میمونه،؛ سود کمی هم داره ولی با گذشت زمان، با استفاده از این روش سود های زیادی میتوانند کسب کنند. برای مثال اگر فردی ارزی مانند اتریوم را بخرد و چند دقیقه بعد بفروشد به اصطلاح میگیم اون فرد اسکالپینگ کرده. البته این روش را به افرادی که تازه وارد هستند پیشنهاد نمی کنیم چون باید قدرت تحلیل و مدیریت ریسک بالایی رو داشته باشند.

    مزایا و معایب ترید اسکالپینگ

    • اسکالپینگ بسیار مناسب افرادی هست که قصد نگهداری بلند مدت ندارند

    • روش اسکالپینک به دلیل معاملات روزانه با تایم فریم های کوتاه ریسک کمتری دارد

    اما این روش معایبی هم داره که در ادامه به چند تای اون اشاره میکنیم:

    • فرد معامله گر باید 24 ساعته و لحظه به لحظه نمودار را دنبال کند

    • انجام این معامله با استرس زیادی همراه هست

    6. شاخص RSI

    شاخص rsi

    این شاخص برای افراد مبتدی بسیار جذاب هست که می تواند که به تصمیم گیری درباره ورود و خروج کمک کند. در این شاخص اگر RSI بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید(Overbought) قرار گرفته و قیمت آن احتمالا کاهش پیدا کنه و اگر RSI زیر 30 باشه یعنی قیمت در منطقه اشباع فروش(Oversold) قرار گرفته و به احتمال زیاد قیمت افزایش پیدا کنه و میتونه زمان مناسبی برای خرید باشه.

    7. معاملات محدوده نوسان

    در این روش معامله گر باید یک محدوده یا کانالی برای گرفتن نوسان تعیین کند و با آن جلو برود. شاید در ابتدا ساده به نظر بیاد ولی باید با برخی نمودار های دیگه مانند نمودار شمعدانی هم آشنایی داشته باشند. همچنین تریدر باید با پرایس اکشن نیز آشنا باشد تا سطح مقاومت و حمایت را تشخیص دهد.

    8. میانگین متحرک

    معمولا افراد تازه کار از این استراتژی استفاده میکنند و اتفاقا در بیشتر مواقع کار ساز هم بوده. در این روش معامله گر با عبور قیمت از میانگین متحرک و تثبیت آن وارد معامله میشه. بیشتر تحلیل گران تکنیکال کلاسیک هم از این روش استفاده میکنن و اعتبار خوبی در میان اندیکاتور ها دارند. اندیکاتور های مربوط به این استراتژی میانگین متحرک SMA و EMA می باشد.

    9. ترید معکوس

    ترید معکوس یا ریورسال که همیشه سود آور ترین روش استراتژی محسوب میشه. در ترید معکوس مبنای کلی ارز های دیجیتال برنامه ریزی میشه و معمولا با یک کندل نمیتوان با این روش وارد معامله شد. این روش برای ترید روزانه استفاده میشه و با استفاده از ربات های تریدر صورت میگیره. البته باید اینو در نظر استراتژی معاملاتی معکوس داشته باشید که این روش ریسک بسیار بالایی و برای افراد تازه وارد مناسب نیست چون میتونه ضرر های قابل توجهی به شما وارد کنه. با توجه به اینکه در این بازار همیشه نمودار و تحلیل تکنیکال جواب نمیده پیشنهاد میکنیم فقط به این استراتژی بسنده نکنین و فاکتور دیگه ای رو هم مد نظر قرار بدین.

    چرا باید در معاملات استراتژی داشت؟

    چرا باید در معاملات استراتژی داشت

    برای درک این موضوع، فرض کنید شما میخواید به سفر برین اما هیج اطلاعاتی از اون سفر و اینکه قراره چطور به سفر برید ندارین پس باید در این صورت از یک راهنما و یک نقشه داشته باشین تا بتونین به مقصد برسین. اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنین ممکنه که باعث هدر رفتن زمان و سوخت بشه و امکان داره هیچ وقت به اون مقصد نرسیم.

    در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال هم این مسئله صدق میکنه و اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشیم این بازار میتونه ما رو متضرر کنه. تجربه به ما اینو نشون داده که یک معامله گر با استراتژی بسیار ضعیف، موفق تر از معامله گر بدون استراتژی است.

    در بازار های جهانی اصطلاحی وجود داره که میگه: لطفا یک کابوی معامله گر نباشید. یک استراتژی درست دارای منطق، قوانین و اصولی هست که باید به اون پایبند بود. اگر ما هیچ استراتژی نداشته باشیم و صرفا با حرف دیگران و اخبار و احساسات خود عمل کنیم در بیشتر مواقع بازار خلاف جهت نظر ما حرکت میکند و ما ضرر زیادی متحمل میشیم.

    جمع بندی

    ما در این مقاله یاد گرفتیم که استراتژی چیست؟ وفهمیدیم داشتن استراتژی در ارز های دیجیتال و بازار های مالی بسیار اهمیت داره و اگر رعایت نشه ضرر های زیادی میتونه به ما وارد کنه. همچنین در این بازار یک استراتژی معاملاتی رو در پیش بگیرید و بار ها اونو تکرار کنین و اگر دیدید که با اون استراتژی موفق میشین همونو در پیش بگیرین و تغییرش ندین مگر اینکه با انجام معاملات متوجه شین که استراتژی اشتباهه و سعی کنین اصلاحش کنین.

    وقتی وارد بازار ارز های دیجیتال میشین تصمیمات هیجانی و به دور از عقل و منطق نگیرین و استراتژی درستی برای خود تعیین کنید تا دچار ضرر نشوید.

    استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

    بسیاری افراد معتقد هستند که به هیچ وجه نباید خلاف جهت جریان آب شنا کرد. این افراد اگر به دنیای معامله­ گری وارد شوند به طور قطع جزء آن دسته از معامله­ گرانی می­ شوند که به فلسفه­ “روند دوست ما است و هرگز نباید در خلاف جهت روند معامله گرفت” ایمان دارند. اما عده ­ای دیگر به این موضوع معتقد نیستند. از این رو، براساس این دو شخصیت متفاوت، می­ توان دو نوع از استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت؛ یعنی استراتژی معامله­ گری در جهت روند (Trend Trading) و استراتژی معامله­ گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading).

    ★ انجام معامله­ در جهت روند

    معامله­ گری در جهت روند که آن را پیروی از روند نیز می­ نامند، یک نوع استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که قصد دارد با استفاده از تحلیل حرکت قیمت در یک جهت خاص سود به دست آورد. ریچارد دانکیان را پدر استراتژی پیروی از روند می­ نامند اما این استراتژی زمانی محبوبیت یافت که ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت، آن را به گروهی معامله ­گر تازه­ کار آموختند و نام آن گروه را لاک­پشت­ ها نهادند. معامله ­گران پیرو روند زمانی به پوزیشن­ های خرید وارد می­ شوند که روند صعودی بوده و بازار دائماً در حال ایجاد سقف­ های جدید باشد و هنگامی وارد پوزیشن­ های فروش می­ شوند که روند نزولی بوده و بازار به طور پیوسته در حال ایجاد کف­ های جدید باشد.

    ✔ مفهوم بازگشت قیمت در معامله­ گری در جهت روند

    در استراتژی های معاملاتی پیروی از روند فرض بر این است که قیمت همچنان به روند کنونی خود ادامه می­ دهد و هر گونه نشانه ­ای از سیگنال بازگشت، معامله­ گر را مجبور می­ کند تا پوزیشن خود را ببندد. همه معامله­ گران از جمله معامله­ گران کوتاه­ مدت، میان­مدت و بلندمدت می­ توانند از این استراتژی بهره ببرند. صرف­ نظر از تایم­ فریم انتخابی، معامله­ گر تا زمانی در معامله می­ ماند که متوجه علائم بازگشت روند شود. هر چند، بازگشت قیمت برای تایم­ فریم­ های مختلف در زمان­ های متفاوت رخ می­ دهد. بنابراین نقطه خروج از معامله برای استراتژی معاملاتی معکوس یک معامله­ گر پیرو روند، نقطه بازگشت روند است.

    ✔ استراتژی های معاملاتی انجام معامله در جهت روند

    برای معامله در جهت روند، استراتژی­ های معاملاتی مختلفی وجود دارد:

    ✰ میانگین­ های متحرک: در این استراتژی از دو میانگین متحرک با دوره­­ های زمانی مختلف کمک می­ گیریم. زمانی وارد معامله خرید می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند و زمانی وارد معامله فروش می­ شویم که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند.

    ✰ اندیکاتورهای نشان­ دهنده مومنتوم: در این استراتژی زمانی که قیمت سهام دارای حرکت قوی است وارد معامله خرید و زمانی که حرکت ضعیفی دارد، وارد معامله فروش می­ شویم. اغلب می­ توانیم از اندیکاتور MACD کمک بگیریم.

    ✰ الگوهای نموداری و خطوط روند: با کمک این استراتژی زمانی که روند در حال افزایش است وارد معامله خرید می­ شویم و حد ضرر را زیر خط حمایت کلیدی قرار می ­دهیم. بدین ترتیب زمانی که روند قیمت معکوس می­ شود می­ توانیم با سود از معامله خارج شویم. در مورد الگوهای نموداری نیز باید گفت که در این استراتژی معامله­ گران از الگوهای ادامه دهنده روند استفاده می­ کنند.

    بسیاری از اوقات معامله­ گران پیرو روند از ترکیبی از استراتژی های معاملاتی فوق استفاده می ­کنند. یک معامله­ گر ممکن است برای تأیید شروع یک روند جدید به دنبال شکست کانال باشد، اما زمانی وارد معامله شود که میانگین متحرک کوتاه­ مدت میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند و حرکت نزولی قوی ایجاد شود. البته برای کسب حداکثر بازده، بهتر است که استراتژی­ های معامله در جهت روند را با تکنیک­ های مدیریت ریسک همراه کرد.

    استراتژی های معاملاتی خرید و فروش سهام

    ذکر این نکته ضروری است که درست است ترکیب روش ­های فوق اطمینان بیشتری در معامله ­گر ایجاد می ­کند، اما تحلیل براساس خطوط روند نوعی تحلیل قدرتمند است که معامله­ گران می توانند تنها با استفاده از آن سودهای خوبی از بازار کسب نمایند. از این رو، در ادامه کمی راجع به خطوط روند صحبت می­ کنیم.

    ✔ تحلیل تکنیکال براساس خطوط روند

    جریان قیمتی رو به بالا یا رو به پایین را روند گویند و در تعریفی کلی برآیند حرکات قیمت در بازار را روند می­ نامند. تحلیل روند بر این اصل استوار است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده در آینده نیز رخ خواهد داد. در واقع روشی است که سعی دارد با داده های کنونی قیمت و روند، حرکت آینده قیمت را پیش­ بینی کند. سه نوع روند در بازار قابل مشاهده است؛ روند صعودی، نزولی و خنثی.

    ✔ روند صعودی و روند نزولی چیست ؟

    هنگامی که قیمت­ ها رو به افزایش باشند، مجموع حرکات صعودی و نزولی، روندی با شیب مثبت را ایجاد می­ کند که به آن روند صعودی می­ گوییم. در روند صعودی هر کفی که­ ایجاد می­ شود بالاتر از کف قبلی و هر سقفی­ که­ ایجاد می­ شود بالاتر از سقف­ قبلی است. وقتی قیمت­ ها رو به کاهش هستند نیز روندی با شیب منفی ایجاد می­ شود که به آن روند نزولی گفته می ­شود و در آن هر سقف پایین­تر از سقف قبلی و هر کف پایین­تر از کف قبلی است.

    ✔ رسم خط روند

    برای رسم خط روند صعودی به حداقل دو کف قیمت (باید دومی بالاتر از اولی باشد) نیاز داریم که با متصل کردن آنها به یکدیگر می­ توان این نوع خط روند را رسم نمود. در مورد رسم خط روند نزولی نیز عکس این قضیه صادق است. یعنی برای رسم خط روند نزولی به حداقل دو سقف قیمت نیازمندیم.

    خط روند نزولیخط روند صعودی

    ✔ رسم کانال قیمت

    کانال قیمت را از آن جهت رسم می­ کنیم تا بدانیم محدوده حرکات قیمت به چه شکل خواهد بود و با شکست کانال یا برگشت قیمت به درون آن سیگنال­ های لازم برای ورود به معامله یا خروج از آن را دریافت کنیم. همانند خطوط روند صعودی و نزولی، دو کانال صعودی و نزولی را می­ توانیم رسم کنیم. کانال صعودی، کانال قیمتی است که شیب مثبتی دارد و با استفاده از دو خط روند موازی رسم می­ شود. برای این کار، به موازات خط روند صعودی، خطی را رسم می­ کنیم که سقف ­ها را در بر بگیرد. کانال نزولی نیز شیبی منفی دارد و حاکی از ریزش قیمت­ هاست و برای رسم آن، به موازات خط روند نزولی، خطی را می­ کشیم که کف­ ها را در بر بگیرد.

    رسم کانال قیمت رسم کانال قیمت

    ✔ شکست کانال صعودی و نزولی

    همان­ گونه که پیشتر بیان شد شکست کانال می­ تواند به منزله سیگنالی برای ورود به معامله باشد. چرا که حکایت از تغییر روند دارد. به طور مثال، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و آن را بشکند می­ توان وارد معامله فروش شد. اگرچه، برخی از معامله­ گران منتظر می­ مانند تا پولبک ایجاد شود. به هر جهت حد سود را می­ توان به اندازه عرض کانال در نظر گرفت.

    ✔ بازگشت قیمت به داخل کانال

    این حالت نیز می­ تواند سیگنالی برای ورود به معامله باشد. برای مثال همانند شکل زیر، در کانال صعودی اگر قیمت به خط پایینی کانال برخورد کند و نتواند آن را بشکند و دوباره به داخل کانال باز گردد می­ توان معامله خرید گرفت. برای کانال نزولی نیز اگر قیمت به خط بالایی کانال برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله فروش گرفت.

    بازگشت قیمت به داخل کانال

    البته ناگفته نماند اگر قیمت در کانال نزولی به خط پایینی برخورد کند و برگردد نیز معامله­ گرانی هستند که وارد معامله خرید می ­شوند. عکس این امر در مورد کانال صعودی نیز صادق است.

    ✔ روند خنثی در نمودار های تکنیکالی

    زمانی که قیمت­ ها در یک محدوده مشخص شروع به نوسان می­ کنند می­توان دو خط را به عنوان حمایت و مقاومت برایشان در نظر گرفت. برای انجام معامله در روند خنثی می ­توان دو نوع استراتژی های معاملاتی در نظر گرفت. یک استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت و استراتژی دیگر بازگشت قیمت از سطوح حمایت و مقاومت است.

    ✔ شکست سطوح حمایت و مقاومت

    شکست حمایت و مقاومت خود به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات در نظر گرفته می­ شود. اگر مقاومت شکسته شود می­ توان وارد معامله خرید و اگر حمایت شکسته شود می­ توان وارد معامله فروش شد، البته گاهی برای اطمینان، می­ توان از روند غالبی که پیش از این روند خنثی شکل گرفته است کمک گرفت. بدین صورت که اگر روند غالب صعودی بوده و اکنون مقاومت شکسته شده باشد معامله­ گر با اطمینان بیشتری معامله خرید می­ گیرد و اگر روند غالب نزولی بوده و اکنون حمایت شکسته شده باشد معامله ­گر با اطمینان بیشتری وارد معامله فروش می ­شود.

    شکست سطوح حمایت و مقاومت

    ✔ برگشت قیمت از سطح حمایت و مقاومت

    از آنجا که در روند خنثی هم می­ توان معامله خرید و هم می­ توان معامله فروش گرفت، اگر قیمت به حمایت برخورد کند و آن را نشکند می­ توان معامله خرید و اگر به مقاومت برخورد کند و آن را نشکند نیز می­ توان معامله فروش گرفت.

    ★ انجام معامله در خلاف جهت روند

    استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند که به عنوان”معامله­ گری معکوس” نیز شناخته می­ شود، یک روش معاملاتی است که در آن معامله­ گر با معامله در خلاف جهت روند سودهای کوچکی به دست می­ آورد و در واقع بخش بزرگی از حرکت روند را از دست می­ دهد. این استراتژی برخلاف استراتژی پیروی از روند است؛ گاهی برخی سهام خوب، بنا به دلایلی به نحوی که باید عمل نمی­ کنند. بنابراین این سهام با عملکرد ضعیف را که حدس می­ زنید به زودی رشد خواهد کرد، پیدا می ­کنید و در تلاش هستید تا آنها را در قیمت پایین و در کف، زمانی که همه در حال فروش آن هستند بخرید و با بالا رفتن قیمت، هنگامی که در سقف قرار گرفت آنها را بفروشید و سود کسب کنید.

    در استراتژی های معاملاتی در خلاف جهت روند اگر مسیری که دیگران می­ روند را دنبال کنید، فرصت­ های مناسب را از دست می­ دهید و به سود مورد نظر خود دست نمی­ یابید. اگر فقط به این دلیل که دیگران سهامی را خریداری کرده ­اند، شما نیز به سمت آن یورش ببرید موجب می­ شود دچار ضرر شوید. چون در هنگام خرید دیگران، قیمت­ ها بسیار بالا می­ رود و در هنگام فروش دیگران قیمت­ ها بسیار پایین می­ آید. به طور مثال، معامله­ گرانی که در هنگام تشکیل صف فروش، سهم را می­ خرند و با تشکیل صف خرید، سهم را می­ فروشند از همین استراتژی پیروی می­ کنند. آنها با حرکت در خلاف روند غالب امیدوارند پیش از خرید دیگران، خرید خود را انجام دهند و درنهایت فروش بزرگی نصیب­شان شود.

    ✔ استراتژی انجام معامله در خلاف جهت روند

    در استراتژی های معاملاتی خلاف جهت روند برای تعیین بهترین ناحیه برای اجرای معاملات می­ توان از اندیکاتورهای نوع مومنتوم، محدوده­ های معاملاتی و الگوهای بازگشتی استفاده نمود. معامله­ گرانی که از این استراتژی استفاده می­ کنند همیشه باید توجه داشته باشند که سهام می­ تواند در هر لحظه روند خود را دوباره از سر بگیرد، به همین دلیل باید تکنیک های مدیریت ریسک را به طور جدی رعایت کنند؛ یعنی تا حد امکان ضررها را کوچک نگه دارند و از حد ضررهای مناسب بهره ببرند. به همین علت پیشتر گفته شد که این نوع معامله­ گران در تلاشند تا در هر معامله سودهای کوچکی از بازار کسب نمایند.

    ✔ مزایای انجام معامله در خلاف جهت روند

    ✰ فرصت­های معاملاتی بیشتر: با استفاده از استراتژی پیروی از روند، وقتی معامله ­گری در بازارهای رونددار برای ورود به معامله فقط به دنبال ایجاد پولبک­ ها باشد برای مدت زمان طولانی باید دست روی دست بگذارد و منتظر بماند. اما در معامله ­گری معکوس، معامله­ گر حتی هنگامی که قیمت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است، در سطوح حمایت و مقاومت فرصت­ های معاملاتی بسیاری زیادی برای خرید و فروش خواهد داشت.

    ✰ افت­ های سرمایه­ کمتر: از آنجا که معامله­ گران خلاف جهت روند سودهای کمتر، اما به صورت منظمی، کسب می­ کنند نسبت به معامله­ گران پیرو روند با افت­های سرمایه­ کمتری نیز مواجه خواهند شد.

    ✔ محدودیت­های معامله در خلاف جهت روند

    ✰ کمیسیون­ ها: هر چه ورود و خروج به بازار بیشتر باشد، هزینه­ های معاملاتی بیشتری در پی خواهد داشت.

    ✰ اهمیت زمان: معامله­ گران خلاف جهت روند باید به طور مرتب بر بازار نظارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود را پیدا کنند. که البته می­ توانند با انجام خودکارسازی معاملات بر این مشکل فائق آیند.

    ✍ سخن پایانی

    چه معامله­ گر پیرو روندی باشید که در بازارهای دارای روند مشغول معامله در جهت روند هستید و چه معامله­ گر معکوسی باشید که به فلسفه معروف “روند دوست شماست” اعتقادی ندارید، به طور قطع هدفتان کسب سود از بازارهای سرمایه است. این امر میسر نمی­ شود مگر آنکه بدون داشتن تعصب نسبت به استراتژی های معاملاتی ، قوانین مربوط به خود را وضع نمایید که در آن از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و بدانید که در معامله­ گری سادگی حرف اول را می­زند، بنابراین قوانین خود را پیچیده نکنید.

    نویسنده: خانم زینب آذریان

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    استراتژی معاملاتی معکوس
    نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
    کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    کوینکس
    دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    بیت پین
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    بیت ۲۴
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
    آبان تتر
    دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا