پلتفرم معاملاتی در ایران

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند

عضویت در خبرنامه

چرا فقط 20 درصد معامله گران موفق می شوند؟

از میان افرادی که به معامله در بازارهای مالی دست می زنند، نهایتاً 80 درصد در بلند مدت بازار شکست خواهند خورد و تنها 20 درصد و یا حتی کمتر به پیروزی می رسند. معامله گران موفق در واقع یک سری مهارت ها را در خود تقویت می کنند که اگر ما نیز به تقویت چنین مهارتهایی بپردازیم، ما هم می توانیم روزی موفق شویم.

چرا فقط 20 درصد معامله گران موفق می شوند؟

بازارهای مالی آنقدر جذاب و وسوسه انگیز هستند که افراد زیادی را با سرمایه های خرد و کلان و انگیزه های متفاوت به خود جذب می کنند. در ابتدای کار همه یک رویای مشترک دارند و آن هم اینکه سریعاً پولدار شوند، اما در مسیر متوجه خواهند شد که این رویا با آن سرعت غیر واقعی محقق نخواهد شد. حتماً شنیده اید که می گویند 80 درصد افرادی که دست به معامله در بازارهای مالی می زنند، شکست می خورند و فقط 20 درصد معامله گران و یا شاید هم کمتر در این بازارها موفق شده و در طولانی مدت دوام می آورند. شاید از این درصدها تعجب کنید اما واقعیت همین است که همه با تب تند شروع می کنند، اما راه و رسم حقیقی کار را فقط عده ای محدود کشف می کنند. شاید بتوان راز موفقیت این افراد را اینطور خلاصه کرد که “یاد بگیرید هر کاری که شبه معامله گران دیگر می کنند، نکنید.” در این مقاله سعی داریم چند موردی که موجب موفقیت این افراد میشود را با هم بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید.

چرا فقط 20 درصد معامله گران موفق می شوند؟

4 فاکتور مهم که منجر به موفقیت معامله گران در بازارهای مالی می شود

بدست آوردن سودِ پیوسته از بازار کار ساده ای نیست و نیازمند رعایت اصولی است که شاید هزاران بار آنها را شنیده یا خوانده اید، اما به سادگی از کنار آنها گذشته اید، کاری که همان 80 درصد ناموفق بازار همیشه می کنند و این اصول لازم را رعایت نمی کنند. راز موفقیت معامله گرانِ موفق، رعایت همین اصول و تمرین مداوم آنهاست. از جمله این اصول:

در مسیر موفقیت از تلاش و یادگیری دست نکشید

اگر فکر کرده اید که همین میزان دانشی که دارید برای شما کافی است و قادرید با یک یا چند معامله موفق به راحتی به سود برسید، سخت در اشتباهید. سخت کوشی یکی از اصلی ترین اصول در مسیر موفقیت معامله گران است. شما باید مدام دانش خود را بروز کرده و آن را گسترش دهید، زیرا بازارهای مالی، دریایی بی انتها از موارد جدید است که نیاز به مطالعه عمیق دارند. باخت نیز بخشی از مسیر است و همیشه برد در انتظار شما نیست. در این مسیر باید پیوسته تمرین کنید و از بازار بیاموزید تا بتوانید به سودی پایدار در طولانی مدت برسید. در چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند واقع باید به این مسیر در بازه ای طولانی مدت و با دیدی واقع گرایانه بنگرید. شما قرار نیست یک شبه پولدار شوید و تمام مشکلات مالی زندگی تان یک شبه حل شود. باید صبر داشته باشید و با قدم های پیوسته و آهسته پیش روید;

پلن معاملاتی داشته باشید و انضباط شخصی خود را فراموش نکنید

داشتن استراتژی و پلن معاملاتی یکی از ملزومات کارِ معامله گران است. البته باید استراتژی های معاملاتی خود را در بازه های زمانی مشخص، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، بروزرسانی کنید تا تغییرات بازار را لحاظ کرده و از موارد غیرمنتظره آگاه شوید. سیگنال های چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند مهم را باید جدی بگیرید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. پایبندی به پلن معاملاتی بسیار مهم است و اگر بخواهید مدام در مسیر به استراتژی خود شک کنید یا اعتماد کافی به قوانین معاملاتی خود نداشته باشید، در طولانی مدت نه تنها سود نمی کنید، بلکه دچار ضرر هم خواهید شد. بعد از استراتژی، انضباط شخصی بسیار مهم است.

شاید مهم ترین چیزی که موفقیت معامله گران را تضمین می کند و قبل، بعد و در حین معامله باید رعایت کنید، اصول روانشناسی معامله گری است که انضباط شخصی نیز بخشی از آن است. هیچ چیز بیشتر از تصمیمات اشتباه از لحاظ روانی و احساسی، سرمایه افراد را به خطر نمی اندازد. انضباط شخصی باعث می شود از معاملات بیش از حد و یا در زمان اشتباه جلوگیری کنید، زیرا با معاملاتِ بیشتر، ضررهای شما به سرعت جبران نخواهند شد. اول آرام باشید، بعد در زمان و جای مناسب بازار دست به معامله بزنید تا تصمیمات منطقی و درستی را اتخاذ کنید;

از جمعیت و گله فاصله بگیرید

“گله” اصطلاحی است که به اکثریت شبه معامله گران بازار می گویند که تصمیماتشان بیشتر بر پایه تقلید از یکدیگر است تا تحلیل های کامل و منطقی خود. کم پیش می آید که تصمیمات گله در بلند مدت درست از آب درآید. پیروی از گله فقط باعث حرص و ترس کاذب شده و شما را گمراه خواهد کرد یا با موجی از گمراهی شما را تنها خواهد گذاشت. از جمعیت فاصله بگیرید و تصمیمات خود را بر پایه تصمیمات آنها بنا نکنید. در ضمن آن چیزی که در بازار بسیار آشکار است، فقط برای شما اینگونه آشکار نیست و برای دیگر افراد هم همین قدر بارز است. پس بهتر است از سیگنال های بسیار آشکارِ بازار هم اجتناب کنید، زیرا مسلماً گله در پی آن سیگنال ها خواهند بود;

با باخت هایتان در صلح باشید

چرا فقط 20 درصد معامله گران موفق می شوند؟

باخت نیز بخشی از روند پیروزی معامله گران است. افراد موفق نیز باخت های زیادی را در معاملاتشان تجربه کرده و می کنند. شما حق دارید که بابت پیروزی هایتان شاد شوید، اما بهتر است به همان میزان شکست ها را نیز بپذیرید و خیلی بابت آن خود را سرزنش نکنید. تنها یاد بگیرید که آغوش خود را نسبت به درسی که بازار با آن شکست به شما می دهد، باز بگذارید. شکست ها مسیر شما را به سمت پیروزی هموار کرده و تجربه شما را افزایش می دهند. اینکه یاد بگیرید اگر یک استراتژی اشتباه از آب درآمد، آن را پذیرفته و با ضرر کم از بازار خارج شوید تا از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنید، یکی از نقاط قوت شماست و شما را برای موفقیت در آینده آماده خواهد کرد. در واقع پذیرفتن ضرر در مراحل اولیه، یکی از اصول اساسی مدیریت سرمایه و ریسک است که باید به دقت رعایت شود.

البته این اصول به اینجا ختم نمی شوند و بسیار گسترده تر از این چند مورد است. اما به کارگیری همین چند مورد هم تغییرات شگرفی را در مسیر موفقیت معامله گران مبتدی ایجاد خواهد کرد و شما را چندین قدم به هدف نهایی نزدیک تر خواهد کرد. پس، از یادگیری، به کارگیری درست اصول و تمرین مداومِ آنها هیچگاه دست نکشید، زیرا ساده ترین فرمول موفقیت، دانش بعلاوه تجربه و تلاشِ مداوم است.

چرا 95 درصد معامله‌گران متضرر می شود

"95% از تمام معامله گران شکست می خورند" رایج ترین آمار مربوط به معاملات در سراسر اینترنت است. اما هیچ مقاله تحقیقاتی وجود ندارد که این عدد را درست ثابت کند. حتی تحقیقات نشان می دهد که رقم واقعی بسیار بسیار بیشتر است. در مقاله زیر ۲۴ آمار شگفت‌انگیز دانشمندان اقتصادی را که با تجزیه و تحلیل داده‌های واقعی کارگزاران و عملکرد معامله‌گران کشف کرده‌اند، به شما نشان خواهیم داد. برخی به خوبی توضیح می دهند که چرا اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند"

80 درصد از معامله گران تمام روز در دو سال اول ترک می کنند. 1
در میان معامله گران تمام روز، نزدیک به 40٪ معامله روزانه فقط برای یک ماه انجام می شود. در عرض سه سال، تنها 13 درصد به تجارت روزانه ادامه می دهند. پس از پنج سال، تنها 7 درصد باقی مانده است. 1
معامله گران برندگان را با نرخ 50 درصد بالاتر از بازنده ها می فروشند. 60 درصد از فروش ها برنده هستند، در حالی که 40 درصد از فروش ها بازنده هستند
متوسط ​​​​سرمایه گذار منفرد نسبت به شاخص بازار 1.5 درصد در سال عملکرد کمتری دارد. معامله گران فعال سالانه 6.5 درصد ضعیف عمل می کنند. 3
معامله گران روزانه با عملکرد قوی گذشته در آینده بازدهی قوی کسب می کنند. اگرچه تنها حدود 1٪ از معامله گران تمام روز می توانند به طور قابل پیش بینی سود خالص از کارمزد کسب کنند. 1
معامله گران با سابقه منفی 10 سال به تجارت خود ادامه می دهند. این نشان می دهد که معامله گران روزانه حتی زمانی که سیگنال منفی در مورد توانایی خود دریافت می کنند به معامله ادامه می دهند. 1
معامله گران روزانه سودآور بخش کوچکی از کل معامله گران را تشکیل می دهند - 1.6٪ در سال متوسط. با این حال، این معامله گران روزانه بسیار فعال هستند - 12٪ از کل فعالیت معاملاتی روزانه را تشکیل می دهند. 1
در میان همه معامله گران، معامله گران سودآور، معاملات خود را بیشتر از معامله گران روز بی سود افزایش می دهند. 1
افراد فقیر تمایل دارند نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید بخت آزمایی کنند و تقاضای آنها برای بخت آزمایی با کاهش درآمدشان افزایش می یابد. 4
سرمایه گذارانی که تفاوت زیادی بین شرایط اقتصادی چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند موجود و سطح آرزوهایشان دارند، سهام پرریسک تری را در پرتفوی خود نگه می دارند. 4
مردان بیشتر از زنان معامله می کنند. و مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل تجارت می کنند. 5
مردان جوان فقیر که در مناطق شهری زندگی می کنند و به گروه های اقلیت خاصی تعلق دارند، بیشتر در سهامی با ویژگی های قرعه کشی سرمایه گذاری می کنند. 5
در هر گروه درآمدی، قماربازان نسبت به غیر قماربازان عملکرد کمتری دارند. 4
سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه گذاری های برنده را بفروشند در حالی که سرمایه گذاری های بازنده خود را حفظ می کنند. 6
تجارت در تایوان زمانی که یک قرعه کشی در آوریل 2002 معرفی شد، حدود 25 درصد کاهش یافت.
در دوره هایی با جکپات بخت آزمایی غیرمعمول بزرگ، معاملات سرمایه گذاران فردی کاهش می یابد. 8
سرمایه گذاران بیشتر احتمال دارد سهامی را که قبلاً برای سود فروخته اند را مجدداً خریداری کنند تا سهامی که قبلاً با ضرر فروخته شده است. 9
افزایش در فرکانس جستجو [در یک ابزار خاص] بازده بالاتری را در دو هفته آینده پیش بینی می کند. 10
سرمایه گذاران منفرد زمانی که معاملات اخیرشان موفقیت آمیز بود، فعال تر معامله می کنند
معامله گران در مورد تجارت یاد نمی گیرند. "معامله برای یادگیری" منطقی یا سودآورتر از بازی رولت برای یادگیری برای سرمایه گذار نیست.
یک معامله گر روزانه به طور متوسط ​​پس از تعدیل هزینه های تراکنش، با حاشیه قابل توجهی ضرر می کند.
[در تایوان] زیان سرمایه گذاران فردی حدود 2٪ از تولید ناخالص داخلی است.
سرمایه گذاران به سهام در صنعتی که در آن مشغول به کار هستند اضافه وزن دارند.
معامله گران با ضریب هوشی بالا تمایل به نگهداری وجوه متقابل بیشتر و تعداد سهام بیشتری دارند. بنابراین، از اثرات تنوع بیشتر بهره مند شوید.

نتیجه گیری: اینکه چرا اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند دیگر تعجب آور نیست
پس از بررسی این 24 آمار، بسیار واضح است که بگوییم چرا معامله گران شکست می خورند. اغلب تصمیمات معاملاتی بر اساس تحقیقات صحیح یا روش های معاملاتی آزمایش شده نیست، بلکه بر اساس احساسات، نیاز به سرگرمی و امید به درآمد میلیون دلاری با لباس زیر است. چیزی که معامله گران همیشه فراموش می کنند این است که تجارت یک حرفه است و نیاز به مهارت هایی دارد که باید در طول سال ها توسعه یابد. بنابراین، مراقب تصمیمات تجاری خود و دیدگاهی که در مورد معامله دارید، باشید. انتظار نداشته باشید تا پایان سال یک میلیونر شوید، اما امکانات تجارت آنلاین را در نظر داشته باشید.

اخبار داغ

دیدگاه‌ها (13 دیدگاه)

معامله کوتاه مدت و میان مدت یعنی ضرر
معامله نوسان گیری و بلند مدت یعنی سود .
بلند مدت خیلیییی سود داره
.
هرکی گفت میان مدت و کوتاه مدت کار میکنم تو ضرره
.
بازار برای آدمای خیلی حرفه ای نوسان گیر و آدمای صبور بلند مدتی هست

فارکس و سرمایه‌گذارن شکست‌ خورده + چه دلایلی باعث نابودی سرمایه در فارکس می‌شوند؟

معامله‌گران در هر سطحی شیفته بازار فارکس (Forex) هستند؛ زیرا یکی از بازارهای بزرگ مالی در جهان بوده و مکانی مناسب برای سودآوری محسوب می‌شود. از تازه‌کارهایی که به تازگی به بازار مالی وارد می‌شوند تا تاجران کهنه‌کار، همگی به این بازار مالی بزرگ علاقه دارند. پیش از ادامه این مقاله، در نظر داشته باشید که بهترین بروکر های فارکس توسط وبسایت ایتسکا معرفی شده اند. میتوانید از این لیست جهت ثبت نام در فارکس استفاده کنید.

به لطف وجود این همه طرفدار، معامله‌گران زیادی در سال به بازار فارکس وارد می‌شوند. اما درصد زیادی از این سرمایه‌گذاران یا مامله با ضررهای قابل توجه مواجه شده و بازار را ترک خواهند کرد. البته که این سرمایه‌گذارن راه همواری برای جبران زیان‌های مالی نخواهد داشت. یکی از چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند آمارهایی که در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است، نشان می‌دهد که 95 درصد معامله‌گران فارکس شکست می‌خورند. البته که هنوز صحت این آمار تایید نشده و برخی ادعا می‌کنند که رقم واقعی بیشتر است. البته که باید بررسی کرد که چرا شکست‌ها در بازار فارکس زیاد هستند و باید در معاملات چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند دقت کرد.

چرا برخی سرمایه‌گذاران فارکس شکست می‌خورند؟

طبق گزارش‌هایی که از بازار فارکس جمع‌آوری شده‌ است، معامله‌گران سودآور تنها 1.6 درصد از کل معامله‌گران این بازار را تشکیل می‌دهند. البته که بدیهی است هدف یک تاجر از ورود به بازار ارز کسب درآمد و موفقیت است. اما زمانی بازار بر چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند اساس خواسته‌های آن‌ها عمل می‌کند که معامله‌گر بتواند معاملاتی کاملا صحیح را به انجام برساند.

متاسفانه بازار فارکس در حالت یک معامله‌گر بی‌دقت یا بدون اطلاعات را به شکست محکوم می‌کند. همچنین برخی معامله‌‌گران فارکس با ویژگی‌های خاص در همان ابتدای ورود به بازار با مشکل مواجه می‌شوند. به همین دلیل بهتر است این اشتباهات یا همان دلایل شکست در بازار فارکس را بیشتر بشناسید. البته که با تکرار نکردن این اشتباهات می‌توان سودآوری و کسب درآمد در بازار فارکس را تجربه کرد.

اطلاعات ناچیز در مورد بازار فارکس

بسیاری از افراد با اطلاعات اندک یا ناچیز به بازار فارکس وارد می‌شوند. اول از همه باید بدانید که فارکس یک نردبان برای رسیدن به ثروت در زمان اندکی نیست. به همین دلیل نباید بدون اطلاعات برای چند برابر شدن سرمایه از آن استفاده کنید. کسانی که پول زیادی را وارد بازار فارکس می‌کنند، سال‌ها وقت خود را صرف یادگیری در مورد این بازار کرده‌اند؛ زیرا می‌داند که یک شبه نمی‌توان به یک معامله‌گر فارکس تبدیل شد. توجه داشته باشید که یادگیری نحوه انجام معاملات، بررسی بازار و دیگر موارد این چنینی در بازار فارکس نیازمند صبر و حوصله است. به همین دلیل باید زمان کافی برای یادگیری نحوه معاملات در این بازار مالی کنار بگذارید.

زمانی که صرف یادگیری و انجام معاملات تمرینی می‌کنید، تضمین کننده معاملات واقعی فارکسی در آینده خواهند بود. پس قبل از اینکه سرمایه ارزشمندتان را وارد بازار فارکس کنید، انواع استراتژی‌ها، روش‌های خواندن نمودارها و دیگر پیش نیازهای لازم را یاد بگیرید.

ذهنیت ضعیف

تجارت در بازارهای مالی نسبت به تجارت‌های معمولی تفاوت‌هایی دارد. این جمله یکی از بزرگترین باورهای غلط مردم است. با توجه به این باور، برای انجام معاملات فارکس نیاز به برنامه ریزی نیست، بلکه هدف صرفا شرکت در فرصت‌های لحظه‌ای در بازار خواهد بود. همین نگرش روان شناختی نادرست در مورد بازار فارکس می‌تواند که زیان‌های بزرگی را برای معامله‌گران به وجود بیاورد. به هیچ عنوان نباید تصور کرد که تجارت در بازار ارزهای خارجی به معنای فرصت سودآوری با فرصت‌ها کوتاه مدت است. یعنی در صورتی که از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید، در بازه زمانی کوتاهی به ثروت قابل توجهی می‌رسید. البته که موارد استثنایی سودآوری‌های هنگفت در بازار فارکس دیده شده است، اما موفقیت واقعی در این بازار به آرامش، صبر و تصمیم‌گیری درست نیاز دارد.

ناگفته نماند که سایر باورهای درست در مورد تجارت و آرامش روانی کافی می‌تواند که ذهنیت افراد را برای ورود به بازار فارکس آماده کند. برای مثال افراد نباید در انجام معاملات با هیجان کاذب عمل کنند یا در مواقع خاص بازار به خاطر ترس از دست دادن سرمایه تصمیمات اشتباه بگیرند.

انتخاب بروکر فارکس اشتباه

به دلیل مدیریت و قوانین کمتر بازار فارکس، احتمال معامله با بروکرها (Broker) یا کارگزاران بی‌وجدان بیشتر خواهد شد. معامله‌گران فارکس باید به سراغ بروکرهایی بروند که از همه نظر به آن‌ اطمینان دارند. همچنین بروکر مورد نظر باید از نظر دسترسی به حساب‌های بانکی، امنیت سپرده‌ها، یکپارچگی بازار وضعیت مناسبی داشته باشد. پس باید حساب فارکسی خود را در بروکرهایی باز کنید که دارای این ویژگی‌ها هستند.

نکته دیگری که در مورد انتخاب بروکرها وجود دارد، تحقیق در مورد وضعیت بروکر است. برای مثال باید بدانید که بروکر مورد نظر شما دارای چه میزان اعتبار و ویژگی‌هایی است. همچین باید بدانید که اطلاعات مورد اهرم معاملات، میزان کمیسیون یا و اسپرد، سپرده اولیه مورد نیاز، سیاست‌های تامین مالی، روش‌های برداشت از حساب و… تحقیقات کافی انجام دهید. یکی از بروکر های معتبر فارکس، بروکر آلپاری ست.

متاسفانه به خاطر تحریم‌هایی که برای ایران در بازارهای مالی اعمال شده است، معامله‌گران ایران امکان شرکت در معاملات بازار فارکس را ندارند. به همین دلیل برای دسترسی به بازار و بروکر باید از ترفندهای گوناگونی استفاده کرد و به سراغ راحت‌ترین بروکر ممکن رفت.

سرمایه اولیه اندک، اولین گام غلط در بازار فارکس

تبدیل کردن سرمایه اولیه اندک به ثروت قابل توجه یکی دیگر از باورهای غلطی است که مردم نسبت به بازار فارکس دارند. البته که همین سرمایه اولیه اندک با معاملات اشتباه در بازار فارکس نابود می‌شود. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید سرمایه اولیه کافی در نظر گرفت تا بتوان با صبر و حوصله به سودآوری ایده‌آل رسید.

در شرایطی که سرمایه اولیه معامله‌گر کافی نیست، باید معاملات با حجم مناسب را انتخاب کنند. همچنین در چنین شرایطی نباید از اهرم بیش از حد استفاده کرد؛ زیرا کل سرمایه در خطر بزرگی قرار می‌گیرد. به همین دلیل باید به سودهای اندک قانع شد تا به مرور زمان حجم سرمایه در گردش معامله‌گر بیشتر شود.

بهتر است که برای شروع معاملات خود سرمایه اولیه حدود 1000 دلار آمریکا را در نظر بگیرید. همچنین با معاملات کوچک تجارت فارکسی خود را آغاز کنید تا سرمایه در خطر قرار نگیرد. با رعایت این نکات سرمایه‌گذاری ایمن‌ترین را در بازار فارکس معامله خواهید کرد.

راه مستقیم شکست در معاملات فارکس: تجارت بدون برنامه‌ریزی

اگر به فارکس به عنوان یک تجارت نگاه کنید، باید بدانید که این تجارت با سایر بازارها تفاوت ندارد. یعنی هنوز هم نیازمند برنامه‌ریزی و استراتژی اولیه است. متاسفانه درصد زیادی از معامله‌گران این موضوع را کاملا نادیده می‌گیرند و بدون برنامه در دنیای فارکس پا می‌گذارند. در این وضعیت دو اتفاق منتظر معامله‌گران خواهد بود. در حالت اول معاملات بدون جهت و ابزار خاصی انجام شده که به ضرر ختم می‌شود. در حالت دوم این بی‌برنامگی صرفا وضعیت بازار را برهم زده و باز هم زیان مالی را به وجود می‌آورد.

مدیریت ریسک نادرست

اگر ریست معاملات خود را کنترل نکنید، سرمایه ارزشمندتان را در خطر جدی قرار می‌دهید. در حالت کلی معامله‌گران نباید روی بیش از 2 درصد سرمایه کلی خود ریسک کند. همچنین این اصل روی تمامی معامله‌گران بازار فارکس صدق خواهد کرد. اگر اعتماد به نفس شما باعث شود که روی درصد بیشتری از سرمایه خود در یک معامله ریسک کنید، به سرعت با نابودی سرمایه اولیه خود مواجه خواهید شد.

سرمایه‌گذاری مطمئن با اطلاعات قوی و تصمیمات درست

تمامی دلایلی که معرفی شدند، می‌توانند رویای کسب درآمد و سودهای چند برابری معامله‌گران را به زمین بکوبند. به طوری که حتی سرمایه اولیه اندک فرد از بین برود. به همین دلیل باید قبل از ورود به بازار فارکس اطلاعات کافی را کسب کرد تا تصمیمات درست را در معاملات گرفت. با انجام این کار می‌توان معاملاتی کم ریسک‌تر را در بازار فارکس تجربه کرد.

دلایل شکست معامله گران در معاملاتی که انجام می دهند

دلایل شکست معامله گران

دلایل شکست معامله گران یکی از موضوعاتی است باید هر معامله گری در زندگی خود با آنها آشنا نشود تا مسیرهای اشتباه تکراری را دنبال نکند. در ادامه با میهن پست همراه می شوید. در زمینه دلایل شکست معامله گران، معامله‌گری شغلی بسیار پر ریسک است و طیف وسیعی از معامله‌گران در معاملات خود شکست می‌خورند. رولف (Rolf)، یکی از معامله‌گران مشهور، در مقاله‌ای، ۸ دلیل اصلی شکست تریدرها را توضیح داده است.

۱. نداشتن برنامه و نظم معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

۲. داشتن برنامه معاملاتی ناقص

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌دهید، کاملاً شفاف عمل کنید.

یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.

روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام

رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌شود.

چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و پاداش ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.

چگونگی مدیریت معاملات

چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌کند؟)

چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ها هستند.)

رفتار شما در مقابل موقعیت‌هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌شوند.

زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

این فهرست ادامه دارد. باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۳. مدیریت ریسک نامناسب

اغلب معامله‌گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌کنند.

بزرگی موقعیت‌های شما باید به اندازه‌ای باشد که سرمایه‌تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌های بزرگ معاملاتی نشود.

ماشین‌حساب‌های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

۴. انتظارات اشتباه

دلایل شکست معامله گران

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!
معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟

اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌گر سودده بنامید؟ معامله‌گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌دانند.

سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌بینید که معامله‌گریِ سودآور کار چندان پیچیده‌ای هم نیست.چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند

۵. ذهنیتِ کوتاه‌مدت

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌مدت را فراموش کنید.

قمار کردن با سرمایه‌تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید.

به محض خلاص شدن از اهداف کوتاه‌مدتِ محبوبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است.

بیشتر معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌شان است.

۶. سرمایه کم

دلایل شکست معامله گران

یکی از دلایل شکست معامله گران سرمایه کم است. بهتر است تلاش نکنید که با سرمایه ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلاری ثروتمند شوید. این ایده هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد.

اما به یاد داشته باشید که حتی اگر سرمایه ابتدایی شما چندان زیاد نباشد، باز هم می‌توانید با مدیریت انتظارات و داشتن یک ذهنیت معاملاتی بلندمدت، شانس موفقیت خود را بیش از پیش افزایش دهید.

اگر موجودی حساب شما تنها چند صد دلار باشد، نباید روی کسب سود سریع تمرکز کنید. باید سوابق معاملاتی طولانی‌مدتِ موفقی ایجاد کرده و خود را در وضعیتی قرار دهید که معاملات شما همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

کسب سود ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصدی چقدر برای شما قابل دستیابی است؟ آیا از عهده انجام آن برمی‌آیید؟ احتمالاً انجام این کار از به دست آوردن یک سود ۱۰۰ درصدی در عرض چند هفته آسان‌تر است و بعد از مدتی خواهید دید که معاملات سودآور و کسب درآمد چندان هم دور از ذهن نیست.

۷. بی‌توجهی به اشتباهات گذشته

خیلی از شما، مثل من (نویسنده)، ۱۰ یا ۲۰ معامله آخر خود را به یاد نمی‌آورید.

پس چطور انتظار دارید که معامله‌گر بهتری شوید. اگر نتوانید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید هیچ‌وقت پیشرفت نخواهید کرد و همان اشتباهات را برای همیشه تکرار می‌کنید.

داشتن یک دفترچه سوابق از معاملات برای هر معامله‌گری، بدون استثنا، حیاتی است.

۸. تغییر مداوم برنامه (سیستم) معاملاتی

دلایل شکست معامله گران

یکی دیگر دلایل شکست معامله گران تغییر مدام برنامه است. از تعویض مداوم سیستم معاملاتی، نتیجه مستقیم هفت اشتباه قبلی و تلاش نکردن در جهت اصلاح آنهاست.

وقتی‌ که یک معامله‌گر به دنبال درآمد چند میلیون دلاری باشد، هیچ برنامه مشخصی نداشته باشد، ذهنیت او کوتاه‌مدت باشد و از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همیشه به دنبال پیدا کردن بهترین سیستم‌های ممکن است و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. مدام به خود می‌گوید این استراتژی خوب نیست و جواب نمی‌دهد و سپس به دنبال سیستم بعدی می‌رود. او مدام امیدوار است روشی را پیدا کند که بتواند مستقیم برای او پول‌سازی کند. مشکل اینجا است که معامله‌گری این‌گونه نیست.

هر وقت متوجه شدید که در چرخه باطلِ تعویض مکرر سیستم معاملاتی گرفتار شده‌اید، باید به گذشته برگردید و روش‌های خود را تجزیه‌ و تحلیل کنید. با این تجزیه‌ و تحلیل متوجه خواهید شد که کجا راه را اشتباه رفته و باید روش خود را تغییر دهید و کدام‌یک از هفت اشتباه قبلی را مرتکب شده‌اید.

مشاهده‌گر بازار باشیم

دلایل زیادی برای موفق نشدن معامله‌گران در بازارهای مختلف وجود دارد. بیشتر معامله‌گران توقع زیادی برای کسب موفقیت دارند. داشتن چنین توقعی بدون دارا بودن مهارت‌های لازم موجب شکست و آسیب روانی آنها می‌شود. این آسیب روانی منجر به ایجاد ترس می‌شود و ترس هم توانایی معامله‌گر در واقع‌بینی، انجام معامله و شناخت ماهیت ذاتی بازارها را از او می‌گیرد. بسیاری از مشاوران و تحلیلگران بازار، توانایی پیش‌بینی تغییر‌های بازار را دارند، اما نمی‌توانند به‌عنوان یک معامله‌گر کسب درآمد کنند. نتایج پژوهشی در این زمینه پس از تحلیل‌ها و آمارگیری‌های مختلف می‌گوید به‌طور کلی معامله‌گران فعال در بازار همان گروهی هستند که ضرر می‌کنند. شواهد گویای این است که تنها گروه بسیار کوچکی از معامله‌گران می‌توانند به‌طور مستمر سود کنند. معامله‌گری یک شغل است و معامله‌گران به همان دلیلی شکست می‌خورند که کارآفرینان و استارت‌آپی‌ها شکست می‌خورند. ذهن آنها از یک برنامه کوتاه‌مدت معاملاتی فراتر نمی‌رود. نداشتن انگیزه، تمایل نداشتن به یادگیری، نداشتن راهنما، نداشتن دانش کار، نداشتن تیم مناسب و نداشتن سرمایه از دلایل شکست معامله‌گران به‌شمار می‌رود. از طرفی دیگر موفقیت استارت‌آپ‌ها به‌دلایل متعددی مانند تعهد مداوم، میل به گوش دادن و یاد گرفتن، رابطه مستحکم با یک مربی و استاد در همان حوزه و داشتن دانش پایه‌ای قوی است. جالب است بدانید یک تجارت جدید موفق معمولا با یک سرمایه خیلی کم شروع می‌شود و با افزایش تجربه و آگاهی، در مسیر رشد قرار می‌گیرد و سرمایه کافی نیز مهیا می‌شود، اما معامله‌گران با سرمایه کلانی شروع می‌کنند و در مراحل یادگیری اولیه بیشتر آن سرمایه را از دست می‌دهند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد و طیف وسیعی از معامله‌گران شکست می‌خورند؟ ناآگاهی؟ نداشتن اطلاعات کافی؟ نداشتن برنامه‌ریزی در روند معامله؟ آگاه باشیم که قوانین برای کمک به ما وجود دارند و تمام این قوانین برای یک منظور خاص هستند: به رشد ما کمک کنند. معامله‌‌گران در بورس فکر می‌کنند تحلیلگران تکنیکال و بنیادی سودهای بیشماری را از بورس برداشت می‌کنند اما در عمل شاهدیم که آنها نیز متحمل ضرر و زیان‌هایی در معاملات خود می‌شوند، اما چون برنامه مشخص معاملاتی دارند ضرر و زیان‌های‌شان نیز در چارچوب برنامه‌ریزی‌شان عمل می‌کند. در واقع تحلیلگران تکنیکال هم نمی‌توانند در بلندمدت بیش از بازدهی سهم موردمعامله‌شان، سود کسب کنند و حتی وضعیت معامله‌گران کوتاه‌‌مدت نیز از آنها بدتر است و نمی‌توانند به سطح بازدهی بازار دست یابند؛ بنابراین تصور اینکه یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند عایدی بیشتری از بازار کسب کند، یک تصور نادرست است. اگر ذهنیت شما آن است که می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال در این بازار پیروز شوید، متاسفانه بازار نادرست بودن ذهنیت‌تان را با زیان‌هایی که می‌دهید به شما نشان خواهد داد. این به معنی آن نیست که شما نیازی به دانستن تکنیک ندارید. در واقع تمام آموزش‌هایی که در بازارهای سرمایه داده می‌شود شرط لازم هستند. تحلیل تکنیکال به‌صورت کمی عمل می‌کند و بازارها هم حالت عددی و کمی دارند اما تصور نکنید این آموزش‌ها شرط کافی برای کسب سود در معامله‌گری هستند. تحلیلگر بنیادی نیز از این قاعده مستثنا نیست و شکست را در معاملات خود تجربه می‌کند؛ اما باز هم در چارچوب برنامه‌های معاملاتی خودش. بازار هر روز متغیر از روز قبل است، حتی اگر این تغییرات چشمگیر نباشد؛ به همین دلیل شکست همیشه در بازارهای مالی وجود دارد. شکست تحلیلگر بنیادی نیز دقیقا مشابه تحلیلگر تکنیکال است. تحلیلگران بنیادی نیز نمی‌توانند در طولانی‌مدت بیش از بازده بازار سود کسب کنند. دلیل این امر آن است که تحلیل بنیادی بیشتر ماهیتی کیفی دارد و به بررسی حساب‌های دفتری، اسناد منتشر شده از طرف شرکت‌ها، مجمع‌های سالانه و تقسیم سود می‌پردازد. با تمام این بررسی‌ها شاید به‌راحتی نتوان اقتصاد را به‌صورت اعداد و ارقام دقیق تحلیل و براساس آن نقاط مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد، چون اقتصاد وابسته به مسائل سیاسی، منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های دولت و موارد دیگر است. از کوچک‌ترین مورد آن یعنی هزینه‌های تولید که شامل هزینه نیروی کار، زمین و سرمایه‌گذاری‌ها است تا بزرگ‌ترین موارد شامل واردات و صادرات و روابط بین‌الملل همه در تراز تجاری یک کشور تاثیر بزرگی می‌گذارد و تراز تجاری یک کشور هم ریشه در اقتصاد آن کشور دارد. اقتصاد نیز بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد؛ پس با صبر، درایت و دوراندیشی مشاهده‌گر بازار باشیم.

افزودن دیدگاه

خبرنامه

خبرنامه ایمیلی

عضویت در خبرنامه

آرشیو ویژه‌نامه

آرشیو روزنامه

یادداشت مدیر مسئول

خوش آمدی آقای محترم خانم محترم

صفحات

آخرین اخبار

  • قول و قرارها را مستند کنید نه لباس های گلی را!
  • تشریح آخرین وضعیت پروژه های جدید «ومعادن»
  • جراحی اقتصادی کار هرکسی نیست!

جستجو

Primer Studio

طراحی توسط استودیو پرایمر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا