استراتژی های فارکس

روش اسکالپ در فارکس

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس به استفاده از استراتژی اسکالپ علاقه‌مند هستند. این‌گونه از استراتژی‌ها به انجام معاملات کوتاه مدت روزانه که منجر به درآمدهای کوچک از هر معامله می‌شود، اطلاق می‌شود. اگرچه تعداد معاملات روزانه بسیار زیاد بوده که گاهی به 500 معامله می‌رسد و مجموع آن‌ها سود چشم‌گیری به همراه دارد. به طور کلی، زمان باز ماندن این معاملات بین چند ثانیه تا چند دقیقه خواهد بود.روش اسکالپ در فارکس

اسکالپینگ از پرسودترین روش‌های معاملاتی است که وابسته به مهارت‌های بسیار بالای معامله‌گران است. اسکالپ به معامله‌گری نیاز دارد که آگاهی بالایی از بسیاری از فاکتورهای بازار داشته باشد: رفتار معاملاتی نمادهای مورد استفاده، انتظارات بازار، اخبار و آمارهای گذشته، همچنین تمرکز فوق‌العاده و نظم و انضباط فردی. همه این موارد نیازمند تجربه و “تکنیک” معینی برای انجام معاملات اسکالپ است.

علاوه بر این، استراتژی اسکالپ دائما با تغییرات بازار در حال رشد و گسترش است. اما روش‌های بسیار ساده‌ای نیز وجود دارد که به شما امکان می‌دهد درآمد خود را از نوسانات کوچک روزانه قیمت‌ها به دست آورید که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

هنوز هم بحث‌های داغی بر سر استفاده از ابزارهای استراتژی اسکالپ وجود دارد. برخی بر این باورند که این روش برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب است، زیرا به دانش تکنیکال و فاندامنتال بازار نیازی ندارد و این روش برای کسب تجربه از معاملات، بسیار مفید است. اما دسته‌ی دیگر معتقدند که اسکالپ یک استراتژی پیشرفته است و نیازمند دانش کافی و پلان عملیاتی است. زیرا معامله‌گر باید مسیر حرکت و روند بازار را شناسایی کند. برای آگاهی از این‌که استراتژی اسکالپ برای شما مناسب است یا نه، لازم است تا با مزایا و معایب آن آشنا شوید.

مزایای اسکالپینگ در فارکس

  • یکی از مزایای مشخص این روش کسب سود بالا در یک زمان کوتاه است. برای مثال، شما معامله‌ای را در قیمت 15.500 باز می‌کنید و بعد از چند دقیقه در قیمت 15.520 از معامله خارج می‌شوید. بنابراین در چند دقیقه شما 20 دلار سود کرده‌اید و این معامله می‌تواند شامل چندین معامله هم‌زمان باشد که میزان سود در این حالت چندین برابر می‌گردد.
  • دومین مزیت غیرقابل انکار این روش، آموزش سریع است. انجام معاملات بلند مدت نیازمند آگاهی از تحلیل فاندامنتال و آشنایی با فاکتورهای مختلف آن است. در حالی که برای انجام معاملات در زمان‌بندی کوتاه مدت، تنها آشنایی با الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال کافی خواهد بود.
  • استفاده از اسکالپینگ به شما امکان می‌دهد تا بیشترین سود را با کمترین موجودی به دست آورید. سود 10 تا 20% در ماه تاثیر زیادی بر 100 دلار موجودی شما نخواهد داشت اما سود روزانه 20%،موجودی حساب شما را به سرعت بالا خواهد برد.

معایب اسکالپینگ

  • شاید مهم‌ترین نقطه ضعف اسکالپینگ ریسک بسیار بالای آن باشد. کسب سود بالا و سریع همیشه با ریسک زیادی همراه است، زیرا تعیین جهت یک روند در بازه‌های زمانی کوتاه گاهی غیرقابل پیش‌بینی است.
  • بیشتر بروکرهی فارکس ا از معامله‌گران اسکالپر استقبال نمی‌کنند. البته هیچ بروکری به طور مستقیم استفاده از اسکلپینگ را ممنوع نمی‌کند، اما بسیاری از آن‌ها برای زمان معامله یا تعداد معاملات در هر روز محدودیت‌هایی را تعیین می‌کنند. برخی از بروکرها حداقل زمان لازم برای باز بودن هر معامله سود‌ده را 10 تا 15 دقیقه در نظر می‌گیرند.
    اما بروکر آمارکتس برای معامله‌گران محدودیتی در نظر نگرفته است و بیش از 500000 معامله‌گر موفق به در پلتفرم‌های پیشرفته مشغول معاملات خود هستند.
  • در صورتی که میزان اسپرد حداقل باشد استفاده اسکالپ معقول به نظر می‌رسد. معمولاً اسپرد بالای 3 پوینت توصیه نمی‌شود.
  • از آن‌جایی که اسکالپرها تمایل به باز کردن چند صد معامله در روز دارند، زمان زیادی را در دفتر کار خود می‌گذرانند.
  • برای انجام معاملات کوتاه مدت سودده نیاز به استفاده از لوریج است. بنابراین یک یا دو معامله غیرموفق تاثیر شاخصی بر دارایی حساب خواهد داشت.

استراتژی اسکالپینگ می‌تواند نه به عنوان استراتژی اصلی، بلکه به عنوان یک روش کمکی مورد استفاده قرار گیرد، یعنی شما در موقعیت‌های بلند مدت که در آن قیمت پایدار است معاملات خود را انجام می‌دهید و در حین این معاملات از اسکالپینگ استفاده کرده و از موقعیت‌های سودده کوتاه مدت نیز بهره‌مند می‌گردید .

شرایط مطلوب برای اسکالپ در بازار فارکس

برای شروع استفاده از یک استراتژی اسکالپینگ، باید مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها را در اختیار داشته باشید که برای شما امکان انجام معاملات سودده را فراهم کند. یکی از این مؤلفه‌ها انتخاب صحیح بروکر است.

  • قبل از انجام معاملات در هر بروکر فارکس، ابتدا از پشتیبانی آن از معاملات اسکالپ اطمینان حاصل کنید.
    اسکالپ در آمارکتس دارای محدودیت نیست.
  • به اعلان قیمت‌ها دقت کنید. اعلان قیمت 5 رقمی مناسب‌تر است. در این حالت معامله‌گر می‌تواند حد زیان خود را 5 تا 10 پوینت قرار دهد.
    حساب استاندارددر بروکر آمارکتس دارای 5 رقم است.
  • یک موضوع نسبتاً بحث برانگیز برای معامله‌گران‌، میزان اسپرد است. برخی معامله‌گران اسپرد شناور را ترجیح می‌دهند اما دیگران اسپرد فیکس را انتخاب می‌کنند. اگر چه بسیاری معتقدند اسپرد شناور برای معاملات کوتاه مدت و اسپرد فیکس برای معاملات طولانی مناسب است.
    در حساب استاندارد بروکر آمارکتس اسپردها شناور است و در حساب فیکس اسپرداها ثابت می‌باشد.
  • اجرای معاملات. برای انجام معاملات دو نوع سفارش وجود دارد. سفارش لحظه‌ای و سفارش شرطی. سفارش لحظه‌ای به سرعت انجام معاملات وابسته است. این سرعت نیز به نوبه خود به عوامل دیگری بستگی دارد که تنها در عمل و با باز کردن چندین سفارش به طور همزمان در بازارهایی با نقدینگی بالا قابل تعیین است.
    سرعت انجام سفارشات معاملاتی در بروکر آمارکتس 3 میلی ثانیه است.
  • یکی دیگر از مؤلفه‌های کسب سود، زمان معامله یا زمان‌بندی بازارهای مختلف است. بهترین زمان در هنگام اوج فعالیت بازار است. این شرایط با باز بودن هم‌زمان بازارهای مختلف که تعداد معامله‌گران به دو برابر شرایط معمول افزایش می‌یابد، به حالت بهینه خود می‌رسد. قبل از اعلام خبر، فعالیت نیز افزایش می‌یابد، بنابراین باید برنامه اعلام اخبار را دنبال کنید.
  • نماد مناسب را انتخاب کنید. اغلب اوقات، مناسب‌ترین جفت ارزها، آن‌هایی هستند که حرکت قیمتی و اخبار بیشتری دارند.
    برای اطلاع از اخبار و تحلیل‌های روزانه فارکس بهکانال رسمی آمارکتس در تلگراممراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه می‌توان گفت، اسکالپ برای همه مناسب نخواهد بود. هر معامله‌گر برای رسیدن به نتایج خوب و کسب سود مناسب، باید از توانایی‌های زیادی برخوردار باشد. اولین و مهم‌ترین عامل، توانایی تمرکز و عدم توجه به عوامل بیرونی است. ثانیاً، اسکلپر باید دارای اعصاب قوی و قدرت کنترل کافی بر آن باشد. همه توانایی دیدن ترمینال چارت اسکالپینگ و تصمیم‌گیری سریع برای مدیریت آن را ندارند.

به هر حال، اگر شما چنین توانایی در خود سراغ دارید یا تجربه کافی کسب کرده‌اید، پس استراتژی اسکالپینگ برای شما سودده خواهد بود.

استراتژی اسکالپینگ روز به روز در حال گسترش است و به مرور امکان استفاده همه معامله‌گران از این سیستم فراهم خواهد شد. در واقع، خاصیت سازگاری و توانایی توجه به تغییرات کوچک قیمت در بازار، در طولانی مدت می‌تواند درآمد غیرقابل مقایسه‌ای را برای معامله‌گر به ارمغان آورد.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

2 7

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

3 8

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل روش اسکالپ در فارکس دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

4 6

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

5 4

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

8 1

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

  • توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
  • برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
  • یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
  • اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر روش اسکالپ در فارکس نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
  • اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
  • از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز روش اسکالپ در فارکس کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

اسکالپینگ چیست؟ (scalping) معرفی بهترین استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ (scalping) یک روش معامله‌ مخصوص علاقه‌مندان به هیجان است. اگر شما هم جزو کسانی هستید که معمولا به نمودار قیمت به مدت حداقل یک دقیقه خیره می‌شوید و دوست دارید در مدت زمانی که سرمایه‌گذار گزارش سودش را می‌خواند شما وارد یک معامله شوید و از آن خارج شده و سود هم کرده باشید، استراتژی‌های اسکالپینگ می‌تواند به عنوان استراتژی معامله شما به حساب آید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

هدف تریدرها در روش اسکالپینگ کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است. هدف آن‌ها کسب سود‌های بزرگ نیست، بلکه به دنبال کسب سود‌های کوچک در دفعات بالا هستند. اگر این معامله‌گران کار خود را به‌خوبی انجام دهند در بازه طولانی‌مدت شاهد رشد قابل‌توجه سرمایه خود خواهند بود. معامله‌گران روش اسکالپ (که معمولاً به نام اسکالپر معروف هستند) معمولاً در معاملات خود از اهرم سرمایه (leverage) و تعیین حد ضرر کم‌ریسک (tight stop loss) استفاده می‌کنند. اسکالپرها از کدام استراتژی scalping برای ترید استفاده می‌کنند؟ در این مقاله با ما همراه باشید.

اسکالپینگ (یا معاملات اسکالپ) اصطلاحی است که معمولا به معامله‌های با استراتژی کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد. در واقع این استراتژی یکی از پرکاربرترین روش‌ها در معاملات روزانه است. این روش شامل افق زمانی کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری سریع و مهارت‌هایی مثل تحلیل تکنیکال قیمت و تسلط به ابزار‌های تحلیل نمودار است. به همین خاطر معامله‌گران حرفه‌ای بخشی از سرمایه خود را به معاملات روزانه با استراتژی اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی اسکالپ می‌تواند در بسیاری از بازار‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران اسکالپ در بازار سهام، معاملات فارکس (forex) و خرید و فروش رمز ارز، با همین روش فعالیت می‌کنند.

منظور از اسکالپینگ چیست؟

منظور از اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله کردن است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. معامله‌گران اسکالپ برای سود‌های کلان وارد معامله نمی‌شوند؛ درعوض هدف‌شان را کسب سود‌های جزئی در تعداد دفعات بالا قرار می‌دهند.

همچنین معامله‌گران اسکالپ معاملات زیادی با افق کوتاه‌مدت باز می‌کنند و در تعیین هدف خود تغییرات کوچک قیمتی و محرک‌های مقطعی بازار را مدنظر قرار می‌دهند. ایده محوری در این روش، تجمیع این معاملات کوتاه‌مدت و کنار هم قرار دادن سود‌های کوچک برای به‌دست آمدن حجم قابل‌توجهی از بازده سرمایه است.

در این معاملات کوتاه‌مدت تکیه اصلی اسکالپرها برای افزایش بازده تجارت خود، بر روی تحلیل تکنیکال است. از آنجایی که رخداد‌های اساسی در طولانی‌مدت اثر خود را بر بازار می‌گذارند، معامله‌گران اسکالپ به‌ندرت خود را درگیر تحلیل بنیادی می‌کنند. البته مسائل بنیادی می‌تواند در انتخاب سرمایه موردنظر برای معامله موثر واقع شود. سهام یا کوین‌هایی که به علت برخی خبرها یا رخداد‌های اساسی محبوبیت بالایی کسب می‌کنند، حداقل به شکل مقطعی دارای حجم بالایی از تراکنش و نقدینگی هستند. در همین مواقع است که معامله‌گران اسکالپ وارد بازار می‌شوند تا سود خود را با استفاده از این تغییرات افزایش دهند.

به طور خلاصه، معامله‌گران در روش اسکالپینگ به‌جای استفاده از تغییرات بلندمدت قیمت از انفجار‌های مقطعی قیمت بهره می‌برند. استراتژی آن‌ها شاید برای همه مناسب نباشد؛ چراکه نیازمند تسلط و درک عمیقی از ساختار بازار و توانایی تصمیم‌گیری در زمان بسیار کوتاه (و اغلب تحت فشار) است.

اسکالپرها چگونه پول درمی‌آورند؟ معرفی انواع اندیکاتور اسکالپینگ

عناصر تکنیکی که معامله‌گران روش اسکالپ از آن استفاده می‌کنند چه هستند؟ حجم معاملات (trading volume)، حرکات قیمتی (price action)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، همه جزو عناصری هستند که معامله‌گران به شکل معمول برای چیدمان استراتژی معامله از آن‌ها بهره می‌برند. برخی از ابزار‌ها و اندیکاتورهای اسکالپینگ که معامله‌گران این روش برای تحلیل عناصر مذکور از آن‌ها بهره می‌برند عبارت است از: متوسط تغییرات (moving average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، نوار‌های بولینگر (Bolinger bands)، حجم معامله یک مقطع خاص نسبت به کل (VWAP) و ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement tool).

اسکالپینگ روش یافتن یک فرصت مناسب برای ورود به بازار و گرفتن بازده موردنظر در یک زمان اندک است. از آنجایی که با عمومی شدن سیگنال‌ها و روش‌های معامله، این استراتژی می‌تواند به یک روش بی‌فایده بدل شود، بسیاری از معامله‌گران اسکالپ به شکل پنهانی کار خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر است که گفته می‌شود پیش از ورود به بازار با این استراتژی، روش‌ها و ترفند‌های خودتان را داشته باشید و آن‌ها را آزمایش کنید.

همان‌طور که گفته شد، اسکالپرها از تایم‌فریم‌هایی با مقیاس‌های کوچک استفاده می‌کنند. به این تایم‌فریم‌ها اصطلاحا intraday گفته می‌شود که می‌توانند نمودارهای یک‌ساعته، ۱۵دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا حتی یک دقیقه‌ای باشند. بعضی از معامله‌گران اسکالپ حتی ممکن است با نمودارهایی با مقیاس زمانی کمتر از یک دقیقه کار کنند.

نمودارهایی با مقیاس زمانی زیر یک دقیقه، حوزه تجارت ربات‌هاست؛ چراکه توانایی انسان برای تحلیل اطلاعات در این بازه‌های زمانی بسیار کمتر از ماشین‌ها و کامپیوتر‌ها است. بسیاری از انسان‌ها نمی‌توانند در نمودارهایی با مقیاس ۱۵ ثانیه عملکرد خوبی داشته باشند.

اما مسئله دیگری وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت. به طور کلی سیگنال‌های تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل اتکا‌تر از مدل کوتاه‌مدت آن است. به همین خاطر معامله‌گران اسکالپ نیز ابتدا به تایم‌فریم‌های بلندمدت نگاه می‌کنند و پس از آن با تمرکز بر یک مقطع بسیار کوتاه، استراتژی معامله خود را مشخص می‌کنند. این نشان می‌دهد که داشتن یک منظر کلی از روند طولانی‌مدت بازار می‌تواند مفید واقع شود، حتی اگر هدف انجام یک معامله کوتاه‌مدت باشد.

به هر حال، استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند برای معامله‌گران مختلف فرق کند. قانون ثابتی برای اسکالپینگ وجود ندارد اما این اطلاعات می‌تواند راهنمایی برای تنظیم روش شخصی خودتان باشد.

بهترین استراتژی‌ اسکالپینگ چیست؟

بهترین استراتژی‌ اسکالپینگ چیست؟

می‌توانیم معامله‌گران اسکالپ را به دو دسته تقسیم کنیم: معامله‌گران شهودی (discretionary traders) و معامله‌گران ساختارمند (systematic traders).

معامله‌گران شهودی در یک لحظه برای ورود به معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها همین‌طور که بازار روند خودش را طی می‌کند، در یک نقطه به بازار ورود کرده و معامله‌ای را باز می‌کنند. این معامله‌گران معمولا قواعدی برای ورود به معامله یا خروج از آن دارند، اما ممکن است بدون هیچ قاعده‌ی‌ از پیش تعیین‌شده‌ای هم این کار را انجام دهند. در واقع تصمیم آن‌ها بر اساس شرایط همان لحظه بازار رقم می‌خورد. به عبارتی معامله‌گران شهودی ممکن است فاکتور‌های زیادی را درنظر بگیرند اما تصمیم‌گیری آن‌ها از قانون ثابتی پیروی نکند و بیشتر بر مبنای شهود و تجربه واقع باشد.

اما معامله‌گران ساختارمند روش دیگری برای انجام معامله دارند. آن‌ها یک ساختار دقیق و از پیش تعیین‌شده برای ورود به معامله و خروج از آن دارند. اگر شرایط اصلی و ساختارمندی که این معامله‌گران از آن پیروی می‌کنند فراهم باشد به معامله ورود می‌کنند یا از آن خارج می‌شوند. معامله ساختارمند نسبت به معامله شهودی به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. معامله‌گران ساختارمند خیلی کمتر به شهود خود تکیه می‌کنند و بیشتر بر اساس اطلاعات و روند‌های مشخص عمل می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی به سایر معامله‌گران با استراتژی‌های دیگر نیز قابل تعمیم است. اما تفاوت این دو رویکرد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که وارد استراتژی‌های کوتاه‌مدت شویم. اما از این گذشته، روش شهودی نمی‌تواند در مقیاس‌های بزرگ زمانی همواره مفید واقع شود.

بعضی از معامله‌گران اسکالپ از یک نوع استراتژی استفاده می‌کنند که اصطلاحا معامله در محدوده یا range trading نام دارد. آن‌ها منتظر می‌شوند تا یک محدوده قیمتی شکل گیرد و در آن به معامله بپردازند. ایده اصلی استراتژی محدوده قیمتی این است که تا زمانی که محدوده نشکسته یا قیمت از محدوده خارج نشده، حد کف قیمت به عنوان سطح حمایت و حد بالای قیمت به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. البته این سطوح چیزی را تضمین نمی‌کند و احتمال شکستن آن همواره وجود دارد، اما می‌تواند یک سیستم موفق برای تعیین حدود معامله در استراتژی اسکالپینگ محسوب شود. با این‌حال معامله‌گران حرفه‌ای مراقب خروج قیمت از محدوده هستند و نقاط حد ضرر خود را با توجه به سطوح حمایت و مقاومت تعیین می‌کنند.

یکی دیگر از ترفندهای اسکالپینگ استفاده از اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش است. اگر اختلاف قابل‌توجهی میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به‌وجود آید، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند از آن استفاده کرده و سود کسب کنند. باتوجه به آنچه گفته شد، این استراتژی بیشتر برای الگوریتم‌ها و ربات‌ها مناسب است؛ چراکه انسان توانایی کمتری نسبت به ماشین‌ها در یافتن چنین موقعیت‌هایی دارد. درنتیجه این حوزه با معامله‌‌گران کامپیوتری اشباع شده است و اگر کسی بخواهد به آن ورود کند باید با سرعت و توانایی پردازش کامپیوترها رقابت کند.

معمولا در معاملات اسکالپ از اهرم (leverage) استفاده می‌شود. باتوجه به این‌که سود معامله و تغییر قیمت در این نوع از معاملات بسیار کوچک است، معامله‌گران با استفاده از اهرم، حجم سرمایه خود را به شکل اعتباری افزایش می‌دهند تا سود حاصله نیز به همین میزان افزایش یابد. به همین خاطر است که اسکالپرها اکثرا از پلتفرم‌های معاملاتی margin، قرارداد‌های آتی (future contracts) یا دیگر اشکال سرمایه‌گذاری که دارای اهرم هستند استفاده می‌کنند.

استراتژی اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

اگر می‌خواهید بدانید که آیا استراتژی اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر باید بگوییم این موضوع کاملا به خود شما وابسته است. باتوجه به این‌که کدام روش برای شخص شما بهتر عمل می‌کند می‌توان راجع به اسکالپینگ نیز تصمیم گرفت. بسیاری از معامله‌گران دوست ندارند وقتی خواب هستند معامله‌ای باز باشد، بنابراین استراتژی‌های کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند. شاید بتوان گفت معامله‌گرانِ روزانه و دیگر معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، در این دسته قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر معامله‌گران بلندمدت دوست دارند مدت زیادی برای ورود به یک معامله و تعیین حدود آن تحقیق کنند و شاید چندین ماه به معامله‌ای ورود نکنند. آن‌ها صرفا نقطه ورود و خروج از معامله را تعیین می‌کنند و بعد از آن به تماشای روند بازار می‌نشینند.

بنابراین اگر می‌خواهید راجع به استراتژی اسکالپینگ و استفاده از آن تصمیم بگیرید ابتدا باید مشخص کنید که کدام‌یک از رویکرد‌ها درمورد شما بهتر عمل می‌کند. به‌هرحال شما نیاز به انتخاب روشی دارید که با شخصیت و قدرت ریسک شما متناسب باشد و بتوانید به شکل ادامه‌دار از آن کسب سود کنید. طبیعتا می‌توانید چندین روش را آزمایش کنید و ببینید کدام روش برای شما موفق‌تر عمل می‌کند.

جمع‌بندی

اسکالپینگ یک استراتژی معمول برای معاملات کوتاه‌مدت است که در آن هدف، کسب سود از تغییرات جزئی قیمت است. این روش نوعی تکنیک معامله است که نیازمند تسط به قواعد خاص خود، دانش شناخت بازار و توانایی تصمیم‌گیری سریع دارد. آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید لازم است که مدتی از استراتژی‌های بلندمدت استفاده کنید، اما اگر تجربه بیشتری دارید، معامله به روش اسکالپینگ می‌تواند برای‌تان مناسب باشد. اما مستقل از این‌که شما در چه سطحی هستید و در بازار‌های مالی چگونه عمل می‌کنید، باید همواره مدیریت ریسک را درنظر بگیرید و حد ضرر و حجم معامله را به ‌دقت تعیین کنید.

این مقاله صرفاً برای آموزش اسکالپینگ نوشته شده است و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری یا معامله نیست!

اسکالپ ایچیموکو

می توان گفت استراتژی ایچیموکو یکی از بی نظیر ترین ها است که برای ارزیابی در بازار سرمایه گذاری استفاده می شود و می تواند سیگنال هایی با کیفیت های مختلف را به فرد ارائه دهد. چیزی که در معاملات فارکس اجتناب ناپذیر است ریسک موجود در آن است، که با استراتژی ایچیموکو این ریسک ها و خطرات احتمالی را می توان مهار یا به حداقل رساند. سیستم ایچیموکو به گونه ای طراحی شده است که به راحتی برای نمودار سازی و تحلیل تکنیکال قابلیت استفاده داشته باشد. تیم Trading Strategy Guides با تحقیق و تست روی این روش در دراز مدت، توانستند شاخص ایچیموکو را در سال 1969 توسط خبرنگاری به نام Ichimoku Kinkou Hyo در ژاپن منتشر کنند. بنابراین این روش معاملات کندل استیک توانسته تست زمانی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

ترید ابر ایچیموکو

ترید ابر ایچیموکو در تلاش است تا جهت احتمالی قیمت را تشخیص و نمایش دهد. لذا این موضوع به تریدر یا معامله گر کمک می کند تا بتواند بهترین زمان برای شروع و پایان معامله را متوجه شود.

شاخص های موفقیت در استراتژی ایچیموکو چیست؟

شاید بد نباشد این را بدانید که تعداد زیادی از پلتفرم های محبوب در ترید فارکس از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می کنند. اندیکاتور ایچیموکو به تریدر، این کمک را می کند که بتواند همه پیش نیاز ها و مولفه ها را در اختیار داشته باشد تا بتواند یک تجسم روشن تر و بهتری از حرکت قیمت برای خود رسم کند.

در ادامه این مقاله می خواهیم نمایی کلی تر از اجزای ایچیموکو را برای شما ارائه دهیم.

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Hinko Hyo نوعی اندیکاتور حرکتی است که از آن برای تشخیص بهتر روند استفاده می شود. ضمن این که این اندیکاتور می تواند سطح دقیق تری از حمایت و مقاومت را تعریف کند. نشانگر ابر ایچیموکو از 5 مولفه اصلی تشکیل شده است که علامت های تجاری قابل اتکا را به نمایش می گذارند، این 5 مولفه بدین شرح است:

خط تنکانسن ( Tenkan-Sen )

این خط، خط تبدیل و یا برگشت هم نام دارد، که این خط نشان دهنده نقطه میانی 9 کندل آخر است. فرمول این خط به این صورت است [(9 دوره بالا + 9 دوره کم) تقسیم بر 2] و ایچیموکو با این فرمول محاسبه می شود.

خط کیجون سن ( Kijun-Sen )

نام دیگر این خط Base Line است. و این خط برای نمایش نقطه میانی 26 کندل آخر است. این محاسبات از طریق فرمول زیر انجام می شود.
[(26 دوره بالا + 26 دوره کم) تقسیم به دو]

خط چیکواسپن ( Chikou Span )

مهم ترین کاری که چیکو اسپن انجام می دهند این است که به تریدر این امکان را می دهد تا بتواند قیمت فعلی بازار را با قیمت‌ قبلی مقایسه کند. یکی روش اسکالپ در فارکس دیگر از نام هایی که این خط یا نمودار دارد به خط تاخیری مشهور است. علت این نام گذاری هم این هست که قیمت فعلی هست که همیشه کندل عقب تر قرار داره.

سنکواسپن A ( Senkou Span A )

این نمودار که به Leading Span A هم شهرت دارد، برای نمایش دو مرز ابر است و می تواند نقطه میانی بین خط برگشت و خط بیس را مشخص کند. فرمول محاسبه این خط به صورت زیر است.

[(خط تبدیل + خط پایه) / 2]

سنکواسپن B ( Senkou Span B )

نام دیگر این نمودار هم Leading Span B است و برای نما یش مرز های دوم ابر است یعنی نقطه وسط 52 کندل آخر را نشان می دهد. فرمول محاسبه این خط به صورت زیر است.

[(اوج 52 دوره + کمترین 52 دوره) / 2]

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو دارای پنج نمودار است، از طریق این نمودار ها تحلیل ها انجام می شود. هر یک از این خطوط در وضعیت های مختلفی ممکن است قرار بگیرند که روش اسکالپ در فارکس هر یک گویای یک روند احتمالی هستند.

برای آشنایی بیشتر چند نمونه از تفسیر های ایچیموکو قرار داده شده است

  • اگر قیمت بالاتر از cloud باشد، روند صعودی خواهد داشت.
  • اگر قیمت در قسمت پایین cloud قرار گرفته باشد، روند نزولی خواهد داشت.
  • وقتی نمودار قیمت در قسمت میانی ابر قرار بگیرد، روند حالت تثبیت و یا رنج می گیرد.
  • اگر تنکنسن پایین تر از کیجنسن باشد، سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود.
  • وقتی تنکنسن بالاتر از کیجنسن قرار گرفته باشد، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

این تفاسیر بخش کوچکی از حالت هایی است که می تواند اتفاق بیفتد. برای آشنایی بیشتر باید با تحلیل تکنیکال همه خطوط آشنا باشید.

سه عامل ارزیابی قدرت سیگنال های تجاری ایچیموکو

  • نمودار قیمت از cloud چقدر فاصله دارد؟
  • نمودار چیکواسپن نسبت به cloud چقدر فاصله دارد؟
  • نمودار کراس آور از cloud چقدر فاصله دارد؟

ایچیموکو برای کمک به تشخیص تغییرات در حمایت و مقاومت طراحی شده است، و فراتر از یک نمودار میانگین متحرک ساده است.

چگونه از ابر ایچیموکو برای ترید روزانه بهره ببریم؟

یکی از بهترین روش ها برای ترید روزانه و سریع، ابر ایچیموکو و استراتژی لبه به لبه است. فرایند انجام آن بدین صورت است که در استراتژی لبه به لبه ایچیموکو، قیمت تمایل دارد تا به محض این که کندل داخل ابر ایچیموکو بسته شد، از طرف دیگر ابرکومو بازدید کند.

سیگنال های فروش در ایچیموکو شهودی هستند

  • هنگامی که شمعی از زیر ابر kumo شکسته و در بالای دهانه Lead A بسته شود، سیگنال خرید رویت می شود
  • شما سیگنال ها را زمانی می توانید ببینید که شمعدانی از بالای زیر ابر kumo شکسته و در و در زیر دهانه Lead A بسته شود.

روزانه سیگنال های کافی برای تارگت خواهید داشت.

می توانید جهت بهبود آمار استراتژی لبه به لبه ایچیموکو از عنصرهای دیگر این اندیکاتور استفاده کنید؛ تا به وسیله آن برخی از سیگنال های دروغین را به طور طبیعی شناسایی و فیلتر کنید.

اگر قصد دارید به عنوان سوئینگ تریدر فعالیت کنید، با ما همراه باشید.

استفاده از ابر ایچی موکو برای معاملات سوئینگ:

از آنجایی که ابر کومو عنصر اصلی در اندیکاتور ایچیموکو است و 26 دوره آینده را پیش بینی می کند؛ می توانید برای سیگنال ترید چرخش قیمت در کومو از آن استفاده کنید. چرا که ترید سوئینگ با بکارگیری Ichimoku Cloud به خوبی کار می کند

چرخش کومو چه زمانی رخ می دهد؟

این چرخش هنگام برخورد که Leading Span A و Leading Span B رخ می دهد. سیگنال برگشت صعودی و سیگنال برگشت نزولی به ترتیب زمانی اتفاق می افتد که، Leading Span A از Leading Span B و از زیر آن عبور کند.

شاید سوالی که برای شما ایجاد شده باشد، این باشد که با استفاده از قوانین ایچیموکو چطوری می توانیم سود کنیم؟

لازم است برای کسب سود و رسیدن به پول، قوانین ایچیموکو را هنگام خرید و فروش بدانیم. دانستن این قوانین به شما کمک می کند که بتوانید از ابتدا با خم و چم کار آشنا شوید.

در ادامه قوانین خرید با استفاده از ایچیموکو را برای شما عنوان می کنیم.

هدف از طراحی سیستم ابر ایچیموکو، نشان دادن مسیر صحیح برای معامله گران است. این که در هر شرایطی در چه جایگاهی باشند تا بتوانند سود کنند. دانستن این قوانین همواره شما را برای قرارگیری در جایگاه و سمت و سوی صحیح هدایت می کنند.

بهترین گزینه معاملات را سیستم ایچیموکو دارد، چرا که در معاملات سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل می رساند.

چارچوب زمانی که می توانید انتخاب کنید، زمان خاصی نیست و بهترین تایم فریم زمانی، تایم فریمی است که خودتان ترجیح می دهید. می توانید تایم فریم معاملاتی که خودتان مناسب مب دانید را انتخاب کنید

معامله با استفاده از ایچیموکو

مرحله اول: صبر کردن

بر اساس ابر کومو نیاز است که قیمت در بالای ابر بسته شود. پس منتظر این فرآیند بمانید.

این یک سیگنال قوی است که روند صعودی جدید را آغاز می کند

هدف از ایجاد ابر، برجسته سازی سطوح حمایتی و مقاومتی بوده است. این سطوح فقط یک خط نیست بلکه چندین لایه روش اسکالپ در فارکس دارند.

هنگامی که شکستگی در ابر و زیر ابر ایچیموکو رخ می دهد، یعنی یک تغییر عمیق در بازار به وجود آمده است.

بنابراین ، هنگامی که ما از ابر یا زیر ابر ایچیموکو شکسته می شویم ، این یک تغییر عمیق در احساسات بازار است .

مرحله دوم: باز هم صبر کردن اما این بار برای کراس اوور

کراس اوور باید بعد از قطع ابر توسط قیمت و بالاتر از ابر رخ بدهد. خط تبدیل باید از پایین خط بیس را بشکند. برای ورود به معامله لازم است که این دو مورد همزمان با هم رخ دهد.

از اندیکاتور ایچیموکو می توان برای یک استراتژی مووینگ اوریج نیز استفاده کرد. این اندیکاتور با وجود پیچیده بودن، روش های ساده ای نیز برای ارائه دارد.

مرحله سوم: خرید کندل بعدی بعد از کراس اوور

با استفاده از ایچیموکو، شما می توانید برای انجام معامله خرید هر زمان که قیمت بالاتر از ابر معامله قرار گرفت، شروع به کار کنید. هم چنین می توان پس از کراس اوور، در شروع کندل بعدی خرید را انجام دهید

مرحله چهارم: قرار دادن استاپ لاس در زیر کندل شکست ابر

انجام این مورد باعث می شود که دو اتفاق مهم و مفید برای شما رخ دهد:

  • جلوگیری از ضرر در معامله
  • ورود به معامله در جهت اصلی

مورد بعدی که باید در این سیستم بررسی کنیم، قرار گیری سطح سود است.

قرار گیری سطح سود، مورد دیگری است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مرحله پنجم: قرار دادن حد سود در مکان کراس مجدد خطوط بیس و تبدیل

برای این که از نتیجه معامله خود رضایت داشته باشیم و بتوانیم از آن سود خوبی کسب کنیم؛ باید یک مورد را در نظر بگیریم.

  • خارج شدن از معامله آن هم زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور کند.

هم زمان با این کار، می توانید منتظر بمانید تا قیمت زیر ابر شکسته شود. در این روش کمی از سود را از دست خواهید داد. البته این نیز راهکاری برای بدست آوردن سود بیشتر است.

گاهی لازم است برای بدست آوردن سود بیشتر، سودهای کمی روش اسکالپ در فارکس را از دست بدهید.

پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با مبحث ایچیموکو مقالات زیر را نیز مطالعه بفرمایید

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

چطور بهترین استراتژی معاملاتی فارکس را انتخاب کنیم؟

ترید کردن در بازار فارکس، سراسر درباره این است که کمتر ضرر کنیم و بیشتر سود ببریم. باید بگویم که روش اسکالپ در فارکس به خاطر وجود استراتژی های معاملاتی فارکس به این مهم دست پیدا کرده ایم و باید قدردان این استراتژی ها باشیم. با استفاده از این استراتژی ها، یک معامله گر، مجموعه ای از قوانین را برای بهره گیری از آنها تدوین می کند.

اغلب اوقات معامله گران به استراتژی های معاملاتی که به طور کامل آزمایش نشده اند اعتماد می کنند و خود را برای شکست آماده می کنند. واقعیت این است که شما می توانید ساعت ها به جستجوی راه حل صحیح در سراسر اینترنت بپردازید - و هیچ شانسی برای یافتن یک استراتژی خوب نخواهید داشت.

تنها راه حل این است که استراتژی های اصلی را خودتان امتحان کنید و ببینید واقعا چه چیزی کارساز است.

استراتژی ها و اهداف معاملات فارکس

قبل از بحث در مورد تنظیمات معاملات و استراتژی های احتمالی، ابتدا باید بدانیم که چرا هر شخصی در وهله اول تجارت فارکس را در نظر می گیرد. دو دلیل وجود دارد: پوشش ریسک یا فروش تامینی (Hedging) و سفته بازی (Speculation).

پوشش ریسک به شرکتهایی مرتبط می شود که از خود در برابر ضرر محافظت می کنند. آنها سود روزانه خود را از هر کشور خارجی (که درآمد خود را به ارز خارجی پرداخت کرده است) دریافت می کنند. سپس آنها منتظر نوسان ارز می مانند و آن را به کشور خود منتقل می کنند.

این عمل واقعاً مربوط به استراتژی های فارکس نیست.

از طرفی دیگر، سفته بازی پیش بینی حرکتی است که یک شرکت در یک شرایط خاص، ممکن است انجام دهد. اگر به درستی انجام شود، این پیش بینی ها نتایج معاملات را بسیار بهبود می بخشند.

سفته بازی در واقع همان چیزی است که در معاملات روزانه انجام می شود. با کمک استراتژی های مناسب می توانید در دنیای تجارت فارکس پیشرفت کرده و در نهایت استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کرده و توسعه دهید. نکته منفی این است که این مسئله یک فرآیند زمان بر و دشوار است.

خبر خوب این است که استراتژی های از پیش ساخته شده ای برای آزمایش در دسترس شما قرار دارد. اگرچه روش اسکالپ در فارکس بهتر است این کار را با ایمنی کامل انجام دهید مخصوصاً، اگر تازه وارد دنیای فارکس شده اید باید گاه و بیگاه تاکتیک های خود را تغییر دهید. این به شما این اجازه را می دهد که حاشیه سودی را که ممکن بود از دست بدهید، را ببینید.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

در اینجا ما چند روش داریم که به شما کمک می کند تاکتیک های تان را سریعا تغییر داده و به سود برسید.

ما می خواهیم به شما یک مرور کلی از استراتژی هایی که سالهای طولانی جواب داده اند، ارائه دهیم. بنابراین شما می توانید درباره استراتژیهایی که مورد علاقه تان می باشد، بیشتر تحقیق کنید. اینها استراتژی های معاملاتی فارکسی هستند که بسیاری از معامله گران اثبات کرده اند که آنها موثر و کارا هستند و جواب خودشان را پس داده اند.

استراتژی Bladerunner (دونده با پای تیغ دار)

این مناسب تمام تایم فریم ها و جفت ارزها است. در حال حاضر این استراتژی، یکی از استراتژی های معاملاتی موجود در بازار است. معامله با Bladerunner یک استراتژی بر اساس رفتار قیمت می باشد.

استراتژی پیوت فیبوناچی روزانه (Daily Fibonacci Pivot Trade)

این نوع معامله فقط از پیوت های (چرخش) روزانه استفاده می کند. ولی بهر حال می تواند به تایم فریم های بلند مدت تر هم افزایش پیدا کند. این نوع استراتژی، ترکیبی از فیبوناچی بازگشتی (Retracement) و افزایشی (Extension) است. ترید کردن با فیبوناچی می تواند هر تعداد پیوت (محل چرخش قیمت) را شکار کند.

استراتژی بازگشت های درون باندهای بولینگر (Bolly Band Bounce Trade)

این استراتژی برای بازارهای بدون روند و خنثی عالی می باشد. اگر از این استراتژی با کمک سیگنال های تاییدی دیگری استفاده کنید، واقعا کارکرد عالی از آن خواهید دید. اگر به استراتژی باندهای بولینگر علاقه مند هستید، این استراتژی واقعا ارزش امتحان کردن را دارد.

استراتژی روی هم افتادن فیبوناچی ها در فارکس (Forex Overlapping Fibonacci Trade)

این استراتژی مورد علاقه بساری از تریدر ها است. قابلیت اطمینان این استراتژی کمی پایین است اما اگر در تایید با سیگنال های مناسب دیگر استفاده شود، بسیار دقیق خواهد شد.

استراتژی معاملاتی حرکت به سمت بالا و توقف (Pop ‘n’ Stop)

تلاش برای تعقیب قیمت زمانیکه به سمت بالا حرکت می کند، به ندرت کارایی دارد مگر اینکه ترفند آن را بدانید. این استراتژی معاملاتی فارکس یک نکته ساده به شما می دهد تا بدانید که آیا قیمت همچنان قرار است به سمت بالا ادامه حرکت دهد و یا به سمت پایین ریزش داشته باشد.

( Pop ‘n’ Stop Trade: به این شکل کار می کند که قیمت از آن محدوده ای که در آن گیر کرده، به سمت بالا بیرون می رود. آن وقت سطوح مقاومتی و مکث ها، قبل از شروع مجدد در مسیر شکست اولیه، متوقف می شوند

درست در لحظه توقف، تریدرها به دنبال سیگنالهایی از کندل استیک ها می گردند که ادامه حرکت را پیشنهاد بدهند. بیشتر تریدرها به سیگنالهای صعودی کندل استیک های ژاپنی تکیه می کنند و سفارشات buy-stop خودشان را در حالیکه حد ضررهایشان را گذاشته اند، 1 تا 2 واحد بالای سیگنالهای کندل استیک دیده شده، قرار می دهند.

نقطه مقابل این استراتژی هم Drop ‘n' Stop است که Breakouts یا شکست های قیمت به سمت پایین را ترید میکند. درست مثل Pop ‘n’ Stop این Drop ‘n' Stop هم، زمانیکه قیمت بعد از ریزش از یک منطقه بدون روند به سمت پایین متوقف می شود و قبل از حرکت در جهتی مشخص می ایستد، یک Drop ‘n' Stop رخ داده است).

استراتژی فراکتال های فارکس (Trading the Forex Fractal)

این بیشتر یک مفهوم است تا یک استراتژی، اما اگر می خواهید بفهمید قیمت ها چه کاری انجام می دهند باید این را بدانید. این استراتژی به شما درسی در زمینه فاندامنتال ارائه می دهد که واقعاً به شما کمک می کند تا در فارکس موثرتر ترید کنید.

استراتژی های معاملات ارزی یک بازی آزمون و خطا است. شاید ارزش این را داشته باشد که استراتژی های لیست بالا را امتحان کنید تا ببینید آیا برای شما مفید است یا خیر.

با این حال ما به دو استراتژی دیگر نگاه خواهیم کرد که نسبت به آنهایی که جلوتر اشاره کردیم، متداول تر می باشند.

علاوه بر این کارایی آنها هم به اثبات رسیده است.

استراتژی اسکالپ کردن به طور خلاصه (Scalping)

بسیاری اسکالپ کردن را خسته کننده و زمان بر می دانند. در واقع هر معامله گری نمی تواند در آن موفق بشود. ممکن است که اسکالپینگ در بین بهترین استراتژی های فارکسی، خسته کننده ترین به نظر برسد.

از طرفی دیگر اما این استراتژی واقعا جواب می دهد.

اگر به دنبال یک استراتژی قابل اعتماد در فارکس هستید این ممکن است ایمن ترین انتخاب شما باشد. به عنوان یک معامله گر روزانه یک یا دو بار در روز وارد بازار می شوید و همیشه از یک پوزیشن وارد پوزیشن دیگری می شوید و در حالتی ایده آل، شما به سود خواهید رسید.

اگر یک اسکالپر باهوش و دانا هستید، این روند معمولاً بسیار سریعتر است و انرژی بیشتری از شما می گیرد. به این شکل که روزانه چندین بار وارد بازار می شوید و از آن خارج می شوید. حاشیه سود روش اسکالپ در فارکس شما ممکن است اندک به نظر برسد اما ثابت و همیشگی خواهد بود. هرچه بیشتر اسکالپ کنید، بیشتر سود خواهید کرد.

به عنوان مثال اگر جفت ارز یورو-دلار آمریکا را معامله کنید و قیمت هر یک از ارزها 20 پیپ افزایش یابد شما سودی کوچک، در ازای یک معامله بدست آورده اید. نتیجه معامله شما سود ناچیزی است اما همین سود، حاصل معامله ای در کمتر از 1 دقیقه می باشد. میزان و ثبات سود کلی شما، بستگی به تعهد و بازتاب شما دارد.

اگر اسکالپرها واقعا بخواهند در هنگام انتشار اخبار اقتصادی کسب سود کنند، باید منتظر مهمترین اخبار اقتصادی فارکس بمانند. اگر یک اسکالپر هستید باید زمان انتشار اخباری چون: تولید ناخاص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری (Unemployment Rate) و نرخ تورم (Inflation Rates) را بدانید.

این عوامل می توانند بر استراتژی های معاملاتی شما تأثیر بگذارند به ویژه در بازار معاملات ارزی که در آن اسکالپینگ، می تواند سودآور باشد.

استراتژی معاملات پوزیسیونی (Positional Trading) – استراتژی معاملاتی با ثبات فارکس

اگر چه که اسکالپینگ مطمئناً معاملات ارزی را به شما آموزش می دهد ولی نیازمند زمان و تلاش زیادی می باشد. وقتی شما در حال اسکالپ کردن هستید، باید مدت طولانی جلوی کامپیوتر بنشینید. معاملات پوزیسیونی یا پوزیشن تریدینگ یک روش جالب برای تجارت آنلاین فارکس است. گرچه ممکن است فقط چند ساعت در هفته طول بکشد اما می تواند سود بسیار گسترده ای را برای شما رقم بزند.

خوب حالا روش معاملات پوزیسیونی چگونه است؟

پوزیشین تریدینگ به معنای باز نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی برای مدت زمان طولانی است در نتیجه، شما می توانید برخی از حرکات بزرگ بازار را شکار کنید. قاعده این بازی به این شکل است که شما باید از اهرم های (Leverage) بزرگ اجتناب کنید و از نزدیک مراقب نرخ های بهره (Swap) شبانه معامله تان باشید. (در فارکس به معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند، نرخی به نام سواپ تعلق می گیرد).

گاهی وقتها این نرخهای سواپ بیشتر از سودی خواهند بود که قرار است نصیبتان شود.

با پوزیشن تریدینگ شما می توانید نه تنها استراتژی های معاملات فارکس بلکه مهارت های لازم برای موفقیت را بیاموزید. این استراتژی، روش خوبی برای دستیابی به سود بالا است اما همچنین می تواند احساسات شما را درگیر کند.

تریدرها ممکن است استرس ناشی از تأثیرپذیری سرمایه خود را از حرکت های کوتاه مدت بازار احساس کنند. اغلب اوقات معامله گران وقتی میبینند که پوزیشنشان تو ضرر است باید با خودشان برای نبستن معامله شان، بجنگند.

با پوزیشن تریدینگ شما باید وقت خودتان را به تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی روش اسکالپ در فارکس حرکت های بالقوه بازار اختصاص دهید. با این حال تقریباً هیچ زمانی برای اجرای استراتژی معاملاتی شما صرف نمی شود.

خیلی ساده جفت ارزی را که بیشترین اطلاع از شرایطش را دارید، انتخاب کنید. حجمی که می خواهید با آن وارد معامله شوید را محاسبه کنید، ببینید سوآپ آن چقدر است یا چطور می توانید آن را سر به سر (Break even) کنید و بهترین زمان ورود به معامله را آنالیز کنید. و زمانیکه این لحظه فرا رسید، آن را انجام دهید.

آخرین نکات

استراتژی های فارکسی زیادی وجود دارند اما گفتن اینکه کدام یک از آنها بهترین است، سخت است. در نهایت هر تریدر باید خودش این تصمیم را بگیرد.

فارکس یک فرآیند آزمون و خطا است. برای داشتن شانس موفقیت، باید اقدام به عمل کنید و هر استراتژی را خودتان امتحان کنید. قبل از انتخاب بهترین استراتژی مناسب، استراتژی تان را عوض کنید و بطور مرتب آن را بهبود ببخشید.

به احتمال زیاد این همان استراتژی است که خودتان آن را درست کرده و توسعه داده اید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا