استراتژی های فارکس

اسپرد فارکس چیست؟

اسپرد فارکس چیست؟

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

اسپرد چیست؟صفر تا صد اسپرد در فارکس Forex Spreads

اسپرد در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک جفت ارز در ساختار عرضه و تقاضا است.

همیشه دو قیمت در یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالی که قیمت درخواست، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است.

ارز پایه در سمت چپ جفت ارز، و ارز متقابل یا متغیر در سمت راست نشان داده شده است. این جفت سازی به شما میگوید که چه مقدار از ارز متغیر برابر با یک واحد ارز پایه است.

قیمت خرید ذکر شده همیشه بالاتر از قیمت فروش ذکر شده خواهد بود، در حالی که قیمت بازار چیزی بین آن ها است.

بیشتر جفت های ارزی فارکس بدون کارمزد معامله میشوند، اما اسپرد یک هزینه است که برای هر معامله ای که انجام میدهید اعمال می شود. تمام ارائه دهندگان معاملات اهرم دار به جای دریافت کارمزد، یک اسپرد در هزینه های انجام دادن معامله میگنجانند، زیرا آنها قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی را در نظر می گیرند. اندازه اسپرد میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله اینکه با کدام جفت ارز معامله میکنید و تا چه اندازه بی ثبات است، اندازه تجارت شما و اینکه از کدام ارائه دهنده استفاده میکنید.
برخی از اصلی ترین جفت های فارکس عبارتند از:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF

اسپرد یعنی چه؟

اسپرد با پیپ اندازه گیری میشود که واحد کوچکی از حرکت در قیمت یک جفت ارز، و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با ۰/۰۰۰۱). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین رقم اعشاری (۰٫۰۱) است.

هنگامی که یک اسپرد گسترده تر وجود دارد، این بدان معنی است که تفاوت بیشتری بین دو قیمت وجود دارد، بنابراین معمولاً در اینجا نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، اسپرد کمتر نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر، قیمت اسپرد کمتری متحمل می شود.

برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

هنگام معامله، اسپرد میتواند متغیر یا ثابت باشد. برای مثال، شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. اسپرد برای جفت های فارکس متغیر است، بنابراین هنگامی که قیمت های پیشنهاد و درخواست جفت ارز تغییر میکند، اسپرد نیز تغییر میکند.

برخی از مزایا و معایب این دو نوع اسپرد در زیر آورده شده است:

اسپرد فارکس چیست؟ اسپرد فارکس چیست؟
اسپرد ثابت اسپرد متغیر
ممکن است با ریکوت مواجه شود بدون خطر ریکوت
هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی میتواند اسپرد محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد
شرایط لازم سرمایه ی کم تر می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند
مناسب تر برای تاجران تازه کار مناسب تر برای تاجران باتجربه
یک بازار بی ثبات تاثیری در اسپرد نخواهد داشت اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد، اسپرد میتواند به سرعت گسترش یابد

ماشین حساب اسپرد

اسپرد با استفاده از آخرین رقم های بزرگ خرید و فروش از قیمت خرید و فروش، با یک قیمت داده شده محاسبه میشود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر ۳ و ۴ است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب شرط بندی اسپرد ، شما کل اسپرد را از قبل پرداخت میکنید. این با کارمزدی که در هنگام معامله ی CFD پرداخت میشود مقایسه میشود، که هم هنگام ورود و هم هنگام خارج شدن از تجارت پرداخت میشود. هر چه اسپرد بیشتر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک تاجر کسب خواهید کرد.

مثلا:
برای جفت ارز دلار/پوند ، قیمت پیشنهادی۱٫۲۶۷۳۹ و قیمت درخواست ۱٫۲۶۷۴۹ است.
اگر ۱٫۲۶۷۳۹ را از ۱٫۲۶۷۴۹ کم کنید، برابر میشود با ۰٫۰۰۰۱٫

از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین رقم بزرگ در قیمت تعیین شده است، اسپرد برابر است با .۱٫۰

شاخص های اسپرد فارکس

شاخص اسپرد معمولاً به صورت منحنی بر روی نمودار نمایش داده میشود تا جهت اسپرد را در رابطه با قیمت و قیمت پیشنهادی نشان دهد. این کمک می کند تا اسپرد در جفت فارکس با گذشت زمان تجسم یابد، در حالی که نقدینه ترین جفت ها اسپردهای محکم تر هستند و جفت های بیگانه تر دارای اسپرد گسترده تر هستند.
عواملی که میتوانند در گسترش فارکس تأثیر بگذارند شامل نوسانات بازار است که میتواند باعث تغییرات شود. به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی میتوانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – بنابراین بر اسپرد تأثیر میگذارد. اگر بازار بی ثبات باشد، جفت ارز ها ممکن است از هم فاصله بگیرند یا نقدینگی جفت ارز کم میشود، بنابراین اسپرد گسترش خواهد یافت.

مراقب تقویم اقتصادی بودن میتواند به شما کمک کند که برای یک اسپرد گسترده تر آماده شوید. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث نقدینگی جفت ارز شود، میتوانید پیش بینی آموخته شده ای راجع به افزایش نوسانات آنها انجام دهید و بنابراین ممکن است اسپرد بیشتری را مشاهده کنید. با این حال، آماده شدن در برابر اخبار جدید یا داده های اقتصادی غیرمنتظره، دشوار است.

همچنین برای جفتهای ارزی که در حجم بالایی معامله میشوند ، مانند جفتهای اصلی حاوی دلار، اسپرد کمتری وجود دارد. این جفت ها نقدینگی بالاتری دارند اما در صورت وجود نوسان اقتصادی میتوانند همچنان در معرض خطر گسترش اسپرد باشند.

در جلسات عمده معاملات بازار، مانند جلسات لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً اسپرد پایین تر است. به ویژه، هنگامی که یک همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان میرسد و جلسه نیویورک آغاز میشود، گسترش میتواند همچنان محکم باشد. اسپرد همچنین،تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزهاست – اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش افزایش می یابد.

اسپرد و مارجین

اگر اسپرد فارکس به طرز چشمگیری گسترش یابد، خطر دریافت یک مارجین کال و در بدترین حالت، برچیده شدن حسابتان را دارید. هنگامی که مقدار ارزش حساب شما به زیر ۱۰۰٪ از سطح مارجین کاهش می یابد، اعلان مارجین کال رخ میدهد و این به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید نیاز معامله را پوشش دهید. اگر به ۵۰٪ زیر سطح مارجین برسید، ممکن است تمام موقعیت های شما منحل شود.

بنابراین مهم است که مقدار اهرمی که با آن معامله میکنید و اندازه ی موقعیت خود را ارزیابی کنید. جفت های فارکس معمولاً با مقادیر بیشتری نسبت به سهام معامله میشوند ، بنابراین مهم است که از مانده حساب خود آگاه باشید.

خلاصه

یک نرخ فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده میشوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله میشوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های بیگانه اسپرد گسترده تری دارند. هنگام معامله به راهنمای مدیریت ریسک مراجعه کنید.
ما اسپرد های رقابتی را در طیف وسیعی از جفت ارزها، از جمله جفتهای اصلی مانند یورو / دلار آمریکا و گیبل / دلار آمریکا ارائه میدهیم.

نرخ ۱٫۴۱۱۰|۱٫۴۱۱۲ برای جفت ارز EURUSD به معنای این است که ما:

۱ یورو را به ازای ۱٫۴۱۱۰ بلافاصله در نرخ Bid می فروشیم یا ۱ یورو را به ازای ۱٫۴۱۱۲ دلار بلافاصله در نرخ Ask می خریم. هر دو نرخ Ask و Bid برای عملیات معاملاتی کامل مورد استفاده قرار می گیرند چرا که باز کردن یا بستن یک معامله مستلزم بکارگیری اعمالی در جهات مختلف است:

باز کردن یک معامله “خرید” به معنای خرید است در حالی که بستن یک معامله “خرید” به معنای فروش است. همچنین بازکردن یک معامله “فروش” به معنای فروش است در حالی که بستن یک معامله “فروش” به معنای خرید است.

فراموش نکنید که نمودارها همواره نرخ های Bid را نشان می دهند. نرخ Ask همواره به اندازه اسپرد از نرخ Bid بالاتر است. همانطور که در بالا نیز گفته شد اسپرد اختلاف بین نرخ های Ask و Bid است. اسپردهای جفت ارزهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. اندازه اسپرد با پیپ سنجیده می شود. در مورد مثال مان برای جفت ارز EURUSD، اسپرد برابر است با ۲ پیپ.

انواع اسپردهای فارکس

پس از اینکه فهمیدید اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست حالا باید انواع اسپردهای فارکس را بشناسید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب کارگزاری انواع اسپردهای بروکر فارکس می باشد. چرا که اگر اسپرد بالا باشد باعث زیان قابل توجهی در معاملات مشتریان می شود. بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که ما تمامی بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند در صفحه انتخاب بروکر فارکس مورد بررسی قرار داده ایم. همانطور که در آن مقالات به تفصیل توضیح داده شده است، بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهند. این اسپردها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

  • بروکر با اسپرد ثابت
  • بروکر با اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپرد ثابت همانطوریکه ممکن است از نامش استنباط شود بسته به زمان یا نوسانات معمول بازار تغییر نمی کند. هرچند اگر نقدینگی بازار کم باشد و یا اینکه نوسان شدید باشد ممکن است اسپرد بطور موقت تغییر کند، به عبارت دیگر به سطح اسپرد ثابت جدیدي منتقل می شود. هرگاه بازار به وضعیت عادي اش بازگردد در آن صورت اسپرد نیز به سطح عادي اش بازخواهد گشت. هرچند معامله با اسپرد ثابت علی رغم این شرایط نادر، براي مشتریان راحت تر و پرمنفعت تر است چراکه داراي قابلیت پیش بینی بیشتري است و ریسک کمتري دارد.

شرکت هاي کارگزاري در طی سال هاي اخیر به دلیل بالارفتن رقابت همواره در تلاش هستند تا نوآوري ها را به مشتریان شان ارائه دهند، نوآوري هایی که به اسپرد نیز مربوط می شوند. در همین راستا تعداد شرکت هایی که در حال بکار گیري اسپرد شناور هستند نیز رو به افزایش است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیری بین نرخ های Ask و Bid است. اسپرد شناور به طور کامل تجلی بازار است و بیش از همه تجلی ارتباطات بین بانکی است که توسط آن نشان داده می شوند. به همین دلیل تعدادی از شرکت ها حساب های تجاری با اسپرد شناور تحت عنوان حساب های ECN ( شبکه ارتباطات الکترونیکی ) ارائه می دهد. یک بروکر فارکس ECN پلت فرمی ارائه می دهد که در آن فعالان بازار از جمله بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران خصوصی با یکدیگر با قراردادن دستورات خرید و فروش در سیستم معامله می کنند. مشتریان به طور معمول در پلت فرم ECN از اسپرد پایین تری برخوردارند اما همزمان در حال پرداخت کارمزد به بروکر در ازای معاملاتشان هستند.

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد ثابت یا اسپرد شناور؟ 780x470 1

شناخت مباحث مالی در هر نوع معامله‌ای به ما کمک می‌کند تا به اصطلاح حساب دخل و خرج خود را داشته باشیم. Spread یکی از مفاهیمی است که به بیان و تشخیص ما به تفاوت می پردازد و در واقع تفاوت قیمت داد و ستد را مشخص می‌کند. این موضع به ظاهر ساده، اهمیت بسزایی در معاملات تریدرهای بازار ارز دیجیتال دارد. این موضوع دستور کار امروز مقاله توکن باز می‌باشد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اسپرد (Spread) چیست؟

چیزی که باید بدانیم این است که در همهٔ بازارهای مالی در سراسر جهان Spread وجود دارد. در دنیای ارز دیجیتال هم به همین صورت است و از این مسئله مستثنی نخواهد بود.

اما در تعریف spread می‌توانیم این‌گونه بگوییم که اسپرد به ما به تفاوت قیمت در داد و ستد اندوخته یا دارایی گفته می‌شود. تریدرهایی که در بازار رمز ارزها مشغول به فعالیت‌اند، اسپرد را تمایز قیمت ASK و BID تلقی می‌کنند، که همان ما به تفاوت قیمت داد و ستد می‌باشد.

به دست آوردن اسپرد، کار سهل و راحتی خواهد بود. محاسبه این امر مستلزم آن است که قیمت خرید جفت ارز مد نظر را از قیمت فروش آن کم کنید آنگاه ما به تفاوت این دو نرخ اسپرد خواهد بود. لازم به ذکر است که اغلب Spread را با PIP نمایش می‌دهند.

نحوه عملکرد اسپرد به چه صورت است؟

آنچه باید بدانیم این است که عموماً Spread در بازار مالی فارکس برای بروکرها و و فروشنده‌ها هزینه ی صورت پذیری معاملات محسوب می‌شود و این دقیقاً مشابه معاملات تجاری معمول می‌باشد که بروکرها قیمت‌های خود را چندین PIP بالاتر معین می‌کنند تا همواره در کنار هزینه‌های دیگر بتوانند مبالغ بیشتری عاید شوند.

باید بدانیم اسپردهای عرضه شده از طریق بروکرها با توجه به قوانین و ضوابط ارائه شده ی آنها دارای تمایز است. به‌طوری‌که ممکن است بعضی از بروکرها اسپرد پایین‌تری لحاظ کنند، یا از سویی دیگر هزینه‌های مازاد طلب کنند. اما از وجه و سویی دیگر برخی از بروکرها می‌باشند که spread بالاتری از کاربران دریافت کرده اما هزینهٔ مازادی طلب نخواهند کرد.

مقدار اسپرد قادر است تحت تسلط و تأثیر خود رمز ارز نیز قرار گیرد. ارزهای دیجیتالی که در بین کاربران از محبوبیت بسزایی برخوردارند، اغلب از spread کمتری نسبت به رمز ارزهای پر خطر برخوردار بوده و خیلی کم و به ندرت قابلیت ترید پیدا می‌کنند.

انواع اسپرد

همان‌طور که مستحضر هستید و در سطور بالا بدان اشاره نمودیم Spread قسمتی از خصوصیت‌های حساب‌های معاملاتی بروکرها به شمار می‌آید.

که این اسپرد فارکس چیست؟ اسپرد خود شامل دو نوع ثابت و شناور می‌باشد که در حساب‌های تجاری گوناگون موجود می‌باشند و هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را در برمی‌گیرند.

نباید از این موضوع غافل شویم که که اسپرد ثابت اغلب از طریق کارگزارهایی ارائه یا عرضه می‌شود که تحت عنوان مدل میز معامله یا بازار ساز در حال فعالیت‌اند. در صورتی که در اسپردهای شناور یا متغیر از طریق بروکرهای بدون میز معامله، عرضه شده و کار می‌کنند.

وجود مسئله spread نقش مهم و بسزایی برای تریدرها دارد. زیرا به عنوان بخشی از هزینهٔ معاملات قادر است در نتیجهٔ یک معامله مؤثر واقع شود.

اسپرد ثابت (Fixed spread)

اسپرد ثابت یعنی آنکه شرایط بازار در آن تأثیری نداشته و بی توجه به شرایط موجود همچون که از نامش پیداست ثابت باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، این که بازار همانند امواج خروشان دریا در نوسان باشد یا همچون یک مرداب آرام و دارای سکون باشد، (spread) همواره ثابت خواهد ماند.

اسپرد شناور (Variable spread)

در این‌گونه spread می‌توانیم بگوییم که بالا و پایین شدن Spread آن‌هم نسبت به عرضه و تقاضا را اسپرد شناور می‌گویند که عموماً دارای نرخ معینی نمی‌باشد.

نباید از این مبحث غافل شویم که در هر بازاری که کثرت نقدینگی وجود دارد، مغایرت قیمت درخواستی و پیشنهادی نیز کم می‌شود و این به سود تریدرها است زیرا اسپرد کمتر خواهد بود.

این Spread همان گونه که از نامش مشخص است باید بدانیم همواره دستخوش تغییرات هستند و تفاوت قیمت پیشنهادی و درخواستی به طور تداوم یافته دستخوش تغییرات و نوسان هستند.

تفاوت اسپرد شناور و ثابت

باید بدانیم که دانستن این موضوع که بین اسپردهای ثابت و شناور کدام مطلوب‌تر می‌باشد. تنها به نیازمندی تریدر و تفکر وی وابسته است برخی تریدرها از اسپردهای ثابت بهتر از شناور بهره جویی اسپرد فارکس چیست؟ می‌کنند و عکس این موضوع نیز برقرار است. در حقیقت تمایز دو نوع spread در نرخ bid و ask قابل رویت می‌باشد.

اغلب، در زمان انتشار اطلاعات و آمارهای اقتصادی و همین طور دیگر دوره‌هایی که نقدینگی را در بازار کم می‌شود (همانند تعطیلات و یا آغاز جنگ در یک ناحیه بخصوص و…)، اسپرد شناور یا متغیر با افزایش و بالا رفتن مواجه است.

اما باید بدانیم به طور کلی تریدرهایی که سرمایه کمتری دارند و کمتر تجارت می‌کنند، از قیمت گذاری spread بهره و سود جسته اما تریدرهایی که موجودی بیشتری دارند، در اوج بازار و نوسان آن هنگامی که شدیدترین اسپردها موجود است به طور مداوم مشغول‌ترید هستند و از معاملات خود سود می‌برند. ضمن آنکه تریدرهایی که می‌خواهند معاملاتشان فوری اجرا شود، اسپرد شناور مفیدتر خواهد بود.

اهمیت اسپرد

لازم است بدانیم که spread برای اشخاصی که ترید با لات پایین و کم انجام می دهند، از اهمیت زیادی برخوردار نبوده، زیرا میزان آن زیاد نیست. اما مقدار spread برای معامله گرهایی که معاملات با لات نسبتاً بالا انجام می دهند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۳- اسپرد چیست؟ (قسمت سوم از مجموعه‌ی آلپاری)

وقتی‌ که به موضوع ساخت حساب معامله‌گری می‌رسیم یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشته باشیم اسپرد است. کوچک‌ترین تغییر در اسپرد می‌تواند اتفاق‌های بزرگی را در سرنوشت معامله‌ی شما رقم بزند.

اسپرد چیست؟

اسپرد راه و روش درآمدزایی کارگزارها یا بروکرها است. به‌طور مثال فکر کنید قیمت طلا، ۱۸۰۰ دلار است و شما قصد خرید دارید زمانی که وارد معامله بای (buy) می‌شوید طلا به قیمت ۱۸۰۰/۲ به شما فروخته می‌شود. و زمانی که وارد معامله سل (sell) می‌شوید معامله شما اتوماتیک با قیمت ۱۷۹۹/۸ وارد معامله می‌شود. به این تفاوت قیمت اسپرد می‌گویند.

زیان‌های اسپرد:

خیلی وقت‌ها که داخل معامله هستید قبل از اینکه قیمت به حد ضرر برسد شما خودبه‌خود از معامله خارج می‌شوید و یا حتی بعضی اوقات قیمت با اینکه از حد سود شما رد شده است همچنان از معامله خارج نمی‌شود و این اتفاقات از مشکلات اسپرد است که همیشه باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشید.
زمانی که اخبار بسیار مهم منتشر می‌شود اسپرد به شکل عجیبی افزایش پیدا می‌کند. به‌طور مثال رأس ساعت ۵ داده‌های اطلاعاتی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود و لحظه‌ی انتشار اسپرد در کارگزارها یا بروکرها از ۲ یا ۳ پیپ به حداقل ۳۰ پیپ تغییر می‌کند. این اتفاق به این دلیل است که بروکرها از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.
اگر علاقه دارید بیشتر در مورد شاخص قیمت مصرف‌کننده بدانید پیشنهاد می‌کنم مطلب تورم را مطالعه کنید.

اسپرد ثابت است یا در حال تغییر:

اسپرد همیشه در حال تغییر است و به نقدینگی (liquidity) بستگی دارد. یک جفت‌ارز را در نظر بگیرید که محبوبیت بیشتری نسبت به سایر جفت‌ارزهای دیگر دارد، به این دلیل که نقدینگی و معامله بیشتری در این جفت‌ارز اتفاق می‌افتد هم معامله‌های روان‌تر و سریع‌تری دارید و اسپرد کمتر دارید. نکته: خیلی وقت‌ها به دلیل بسته بودن بانک‌های جهانی اسپرد بالاتری دارید برای همین به شما پیشنهاد می‌شود در طول سشن‌های معاملاتی، معامله کنید و همیشه از تقویم اقتصادی مطلع باشید.

برای اطلاع از تقویم اقتصادی پیشنهاد می‌کنم از وب‌سایت FOREX FACTORY استفاده کنید.

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

intro image

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

فارکس چیست

معاملات فارکس چیست

معاملات فارکس چیست؟

بروکر فارکس چیست

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات ریسکی

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

  • پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
  • پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از اسپرد فارکس چیست؟ محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی
  • حسابهای تجاری
  • الزامات مارجین و لوریج
  • واریز و برداشت
  • مفاد قرارداد
  • سکوهای داد و ستد
  • MetaTrader4 Vs MetaTrader5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای باز کردن حساب
مزایا
یادگیری فارکس
  • راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
  • استراتژیهای معاملاتی فارکس
  • آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا