آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

کانال صعودی

آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

کانال ها و نمودار لگاریتمی

مقدمه : در این مقاله قصد داریم که کانال ها و نمودار های لگاریتمی را توضیح دهیم و بگوییم که به چه کانال هایی کانال های معتبر میگویند و اجزای تشکیل دهنده یک کانال صحیح و کامل چیست؟ ونکات دیگر مربوط به این بحث را با شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت .

کانال : بر روند هر سهمی در بازار میتوان خط آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال روندی را اجرا کرد که در مقالات دیگر درباره آن صحبت کردیم ،اما در اینجا میخواهیم بگوییم که بر روند های صعودی و نزولی بازار هم میتوان کانال هایی را اجرا کرد ولی کانال های معتبر دارای شرایطی هستند و به روش خاصی اجرا میشوند که آن ها را بیان میکنیم.

نکات مربوط به کانال و روند :

1. هر کانال که میخواهد معتبر باشد : باید جمعا حداقل 4 برخورد به کف و سقف داشته باشد ، و هرچه این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار و قدرت کانال بیشتر خواهد شد ، در هر کانال دو نقطه مهم وجود دارد به عنوان نقطه مقاومت و نقطه حمایت ، که این نقطه مقاومت در نقطه بالایی کانال است و نقطه حمایت نقطه پایینی کانال است.

1. شکسته شدن کانال : هر وقت کانال ها رو به بالا یا پایین شکسته شود معمولا میتواند حداقل به اندازه بدنه کانال ریزش یا رشد بکند.

1. کانال های درون هم : در یک کانال که ، کانال اصلی است که کانال بزرگی است میتوان در آن کانال های فرعی بیشتری را در نظر گرفت و رسم کرد.

1. پول بک : بعد از شکسته شدن کانال ها پول بک هایی شکل میگیرد ، و زمانی به درد ما میخورد که ما میخواستیم به سهمی ورود پیدا کنیم وقتی که کانال شکسته شد و سهم رو به بالا حرکت کرده و شما نمیخواهید سهم را در قله بخرید و صبر میکنید که این سهم پول بک خود را بزند و به خط روند شما عکس العمل نشان بدهد و با دیدن یک الگوی برگشتی شما وارد سهم میشوید و همراه با سهم صعود میکنید و حتی میتواند در شکسته شدن کانال به سمت پایین به ما بگوید که سهم پول بک خواهد داشت و میتوانیم در شرایط مناسب تری سهم را بفروشیم

1. کانال با شیب بالای 35 درجه : اگر کانالی با شیب بالای 35 یا 40 درجه در حال حرکت کردن بود باید انتظار این را داشت که این سهم به زودی اصلاحی خواهد کرد و با شیب ملایم تری ادامه مسیر خواهد داد.
2. واگرایی در حجم و روند : حجم معاملات که در قسمت Volume نمایش داده میشود باید با روند نمودار یکسان باشد ولی به طور مثال اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد و در نمودار سهم در حال تشکیل قله بالاتر و جدید تری باشد باعث میشود که به ما بگوید در این سهم واگرایی اتفاق افتاده باشد ، و این بیان گر نزول و ریزش خواهد بود.

1. شوق به خرید یا فروش : در قسمت Volume میتوانیم متوجه شویم که شوق به خرید در نمودار سهم بیشتر است یا شوق به فروش فهمیدن این مسئله میتواند به ما این نکته را بفهماند که سهم چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد. اگر فروشنده ها قدرت بیشتری داشتند هرچند در نمودار کندلی سهم در حال صعود بود به ما این نکته را میگوید که در نمودار سهم یک واگرایی ایجاد شده و این سهم در آینده نزدیک ریزش خواهد داشت و این صعود او واقعی و مبتنی به قدرت خرید و فروش واقعی نیست.
2. پارامتر های برگشتی در کف یا سقف کانال : در کف یا سقف کانال ها اگر کندل های برگشتی یا پارامتر های برگشتی دیگری در این زمینه دیدید میتوانید اقدام به خرید یا فروش سهم انجام بدهید ، یعنی مثلا اگر سهم در کف کانال معتبر خود قرار داشت و ما در کندل ها یک کندل برگشتی رو به بالا دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید میکرد ، به ما این نکته را میفهماند که وقت خوبی برای خرید است و اگر در سقف کانال بودیم و کندل برگشتی دیدیم و ابزار های دیگر تحلیلی هم آن را تایید کرد میتوانیم اقدام به فروش سهم خود بکنیم چرا که این یک هشدار جدی فروش است.
3. سه نوع کانال داریم : 1. کانال های صعودی 2. کانال های نزولی 3. کانال های ساید و خنثی
4. نشانه ها و هشدار های شکست کانال :

• نمودار دیگر توان رسیدن به سقف کانال را ندارد ؛ یعنی در مسیر حرکت نمودار به سمت بالا قله ها کم کم از برخورد با سقف کانال دور میشود و بیان میکند که فشار های فروش نمیگذارد که سهم به هدف خود یعنی سقف کانال برخورد کند و میتواند باعث ریزش شود.

• اگر قله ها بهم نزدیک شوند و مثل قله های قبل که با فاصله از هم در حال صعود بودند نباشد باعث میشود که به ما بفهماند احتمال ریزش وجود دارد چرا که سهم دیگر قدرت لازمه را برای ادامه مسیر به صورت صعودی را ندارد.
• در آخرین مرحله اگر خط زیرین کانال توسط روند نمودار شکسته شود هشدار نهایی را به ما میدهد که این سهم در حال ریزش است و باید سریعا از آن سهم خارج شوید.
• همانطور که قبل تر گفتیم بعد از شکسته شدن کانال نمودار یک سهم یک پول بک خواهیم داشت که به ما اجازه فروش در نقطه مناسب را میدهد. و معمولا بعدش به اندازه عرض کانال ریزش خواهیم داشت.
• در یک کانال وقتی که سقف و کف ها توسط روند نمودار لمس میشود این نکته را میگوید که کانال دارای اعتبار خوبی است و اگر این برخورد ها به سمتی کم رنگ شود بیانگر نزدیک شدن سهم به جهت مخالف است یعنی اگر در نزول باشد و برخورد ها به کف کمتر شود به ما میفهماند که سهم مستعد رشد و صعود است.

1. اصلاح در زمانی که کانال سهم شکسته شود :

• 382 : اگر سهم در محدوده 38 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/2 صعود می کند.
• 50 : اگر در محدوده 50 درصد حمایت شود ، تا محدوده 2 صعود می کند.
• 618 : اگر در محدوده 62 درصد حمایت شود ، تا محدوده 618/1 صعود می کند.
• 786 : اگر در محدوده 79 درصد حمایت شود ، تا محدوده 272/1 صعود می کند.
• اگر هر چقدر زمان حمایت از سهم دیر تر باشد یعنی در عدد پایین تری حمایت شود یعنی اینکه قدرت فروشنده ها زیاد بوده و این مسئله نمیگذارد که سهم صعود زیادی داشته باشد و به همین دلیل است که هرچقدر دیر تر حمایت شود درصد کمتری هم صعود و رشد خواهد کرد.

1. اعتبار و درصد اعتبار خطوط روند و کانال ها و حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک و این مسائل خیلی بیشتر از اندیکاتور ها است و تحلیل به وسیله این موارد خیلی دقیق تر و معتبر تر خواهد بود ولی یک استثنائی به اسم ایچیمکو وجود دارد که واقعا یک معجزه است و بسیار مهم و کمک کننده است در تشخیص و تحلیل صحیح و معتبر.
2. حجم معاملات وقتی در یک روند صعودی مخصوصا در سقف کانال بالا باشد بسیار نشانه خوبی است و نشان دهنده رشدهای بیشتر خواهد بود. اما در بورس ایران باید خیلی به این نکته دقت کرد که اگر در نقاط مقاومت یا همان سقف کانال این اتفاق افتاد نشان دهنده این است که احتمال دارد پول هوشمند وارد سهم شده باشد تا اینکه بعد از این چند روز حجم سنگین که در این محدوده خورده است بعد از این چند روز سهم اصلاح داشته باشد و در این موقعیت وقت خرید نیست. و باید با بررسی بیشتر نسبت به سهم تصمیم گرفت.
3. یک مبحثی که بسیار مهم است این است که زمانی که سهم درحال رشد و صعود است حجم معاملات بالا باشد این مسئله مخصوصا در بازار های جهانی کامل تر و دقیق تر احساس میشود ولی در بازار ایران بخاطر اینکه در هنگام صعود و رشد معمولا صف خرید تشکیل میشود درصد فروشندگان بسیار کم است و در برخی موارد به این علت حجم مبنا پر نمیشود و پایانی بالایی نمیخورد ، این نمی تواند دلیل مناسب و قانع کننده ای باشد که چون در هنگام صعود باحجم کم در حال حرکت هستیم پس باید این سهم را بفروشیم و از آن خارج شوم ، نه این درست نیست.
4. در یک روند اگر در روز های معاملاتی حجم های خوب و عادی بخورد و مثلا در محدوده قیمتی 200 تومن نقطه مقاومت دارد ولی مثلا در قیمت های قبلی 170 تومن شروع به فروش با حجم های سنگین کردند این به این هشدار را میدهد که مقاومت 200 تومن به قدری سنگین و محکم است که از الان در حال خروج هستند و به ما این سیگنال میدهد که سهم روند نزولی خواهد داشت و البته باید برای تشخیص فروش یا هر تصمیم دیگری باید به پارامتر های دیگر تحلیلی هم توجه کرد و بعد تصمیم گرفت.
5. بعضی از تحلیلگران از روشی برای تشخیص صعودی شدن و رشد بیشتر کردن سهم استفاده میکنند به این شکل که اگر کندل های سبز موجود در کانال بیشتر از 2 برابر از کندل های موجود درکانال بود به ما نشان میدهد که این سهم رشد و صعود خوبی را خواهد داشت.
6. در بورس ایران یکی از تایم هایی که چارت مناسبی را برای تحلیل ارائه میدهد که میتوان به خوبی حمایت و مقاومت را رسم کرد تایم هفتگی است البته که هر تایم کارایی خود را دارد و بستگی به استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.

تفاوت کانال ها و خطوط روند :

1. زمانی که یک خط روند صعودی شکسته شود ، به آن پول بک زده میشود و اصلاح و ریزش خواهیم داشت و بالعکس اگر یک خط روند نزولی شکسته شود به آن پول بک زده میشود و رشد خواهیم داشت
2. اما زمانی که یک کانال معتبر شکسته شود ، چه به سمت صعود و چه به سمت نزول ، ریزش یا رشد به مراتب بیشتری نسبت به خط روند ها خواهد داشت. پس در مواقع شکسته شدن کانال به سمت نزول خیلی خطرناک تر از خط روند خواهد بود و شکسته شدن کانال به سمت صعود خیلی بهتر از خط روند خواهد بود.
3. در خطوط روند ، اگر دو برخورد در آن وجود داشته باشد کافیست.

تعیین حد ضرر و هدف : در تعیین حد ضرر و هدف در یک سهم بهتر است که اول حد ضرر را مشخص کنیم و بعد برای تعیین هدف اقدام کنیم

تعیین حد ضرر : با چند روش میتوان حد ضرر را در یک سهم مشخص کرد ، یکی از ابزار هایی که بیان شده استفاده کنیم ، مثل فیبوناچی های مختلفی که برای تحلیل وجود دارد ، یکی از راه های دیگر تحلیل به وسیله خط روند است و پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت و به واسطه پیدا کردن قلل و کف ها میتوان نقطه حد ضرر و حد سود را مشخص کرد این به واسطه گذشته سهم محقق میشود.

انواع نمودار بر اساس مقیاس :

1. حسابی : برای این نوع نمودار فقط عدد قیمت مهم است ، مثلا بین 400 و 500 تومن برای این نوع نمودار فقط این اختلاف قیمت 100 تومنی مهم است ، و مثلا بین 100 و 200 تومن هم برای این نوع نمودار هم فقط 100 تومن اختلاف مهم است.
2. لگاریتمی : در این نوع نمودار قیمت را هم درنظر میگیرد ولی آنچه برایش مهم است این است که اختلاف درصد ها بین قیمت ها چقدر است ، مثلا بین 100 و 200 تومن درست است که 100 تومن اختلاف است ولی 100 درصد هم اختلاف دارند و همچنین بین 400 و 500 تومن با اینکه 100 تومن اختلاف قیمتی است ولی 25% بین 400 و 500 تومن اختلاف است.

• در نمودار های لگاریتمی آنچه مهم است و میتواند تاثیر گذار باشد درصد بالا و پایین رفتن است ، مثلا در بحث افزایش سرمایه وقتی قیمت سهمی بر روی 600 تومن است و خبر افزایش سرمایه اش می آید و با بررسی متوجه میشویم که این سهم میخواهد 50% بالا بروند و به قیمت 900 تومن برسد ، بعد از افزایش سرمایه میبینیم که ما به قیمت 300 تومن رسیدیم ولی افزایش سرمایه خورده است و اینکه 50 درصد هم رشد کرده ایم ، این به این معناست که قیمت سهم تعدیل شده و کمی پایین آمده است ولی به اندازه افزایش سرمایه رشد هم داشته است.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که از اسم آن مشخص است کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کانال صعودی یا نزولی یا خنثی محدود شده است. کانال های قیمتی به ما دیدی بسیار خوب معاملاتی می‌دهند.

شما می‌توانید با کانالیزه کردن قیمت نوسان های بسیار خوبی از بازار بگیرید.

طریقه رسم کانال قیمتی

همانطور که در مبحث شناسایی سوینگ گفته شد پس از شناسایی سوینگ و نقاط چرخش بازار آنها را مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را مشخص می‌کنیم.

برای کشیدن کانال می بایست سوینگ های مورد نظر خود را مشخص و آنها را د قالب یک کانال درآورید. دقت کنید که بیشتر دامنه نوسان را در نظر بگیرید.

انواع کانال های قیمتی:

کانال صعودی: در این کانال روند صعودی است و پس از مقداری اصلاح دوباره به صعود خود ادامه می‌دهد. نمونه کانال صعودی در چارت بیت‌کوین:

کانال نزولی:در این کانال روند اصلی نزولی است و پس از رشد های مختصر به نزول خود ادامه می‌دهد.مثال کانال نزولی در چارت بیت‌کوبن گلد:

کانال خنثی یا رنج: دراین کانال روند خاصی وجود ندارد فقط در محدوده های کف و سقف کانال قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییر می‌کند. در زیر کانال خنثی را در چارت ARNBTC:

چند نکته در کانال های قیمتی:

علم تکنیکال علم خیلی دقیقی نیست پس در رسم کانال محدوده مهم است و زیاد یک نقطه مهم نیست.

قرار نیست تا ابد قیمت در کانال بالا و پایین بکند پس هر بار آمادگی خروج قیمت از کانال خود را داشته باشید.

کانال های قیمتی به شما نقاظ خوبی برای خرید یا فروش خواهند داد.

می‌توانید از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادو هر کندل یا ترکیب این دو برای رسم کانال استفاده کنید.

کانال صعودی

کانال صعودی

ورود

شماره موبایل یا پست الکترونیکی:

رمز عبور:

ورود

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت رایگان

کانال صعودی

کد فعال سازی:

لطفا کدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

تایید حساب کاربری

هنوز کد ارسالی را دریافت نکرده اید؟ ارسال مجدد کد ورود

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

بیش از پنج سال است که در زمینه رمز ارزها و بازارهای مالی فعالیت میکنیم. تجربه این سال ها به ما نشان داده است که رمز ارزها و سرمایه گذاری در بازارهای مالی نقش کلیدی در افزایش سرمایه مالی علاقه مندان به این حوزه را داشته است.

هیچ اطلاعات یا اظهار نظری در این سایت نباید به عنوان درخواست یا پیشنهاد برای خرید یا فروش ارز، سهام یا سایر دارایی ها در نظرگرفته شود. نظرات مطرح شده در سایت دیجی کوینر مربوط می شوند به شخص مؤلف و لزوماً نظر رسمی دیجی کوینر یا مدیریت آن نمی باشد.

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است. بدون آشنایی با کامل با موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد. پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید. پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید. از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید. بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده کنید. این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود. پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید. این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است. در آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید. در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند. برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند. در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند. دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد. در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است. در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد. در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید. در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید. در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند. در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود. تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.

منظور از کانال تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در این مقاله قصد داریم از کانال تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتالی صحبت کنیم. پس اگر به مسائل مربوط به ارز های دیجیتالی از جمله قیمت، رشد و… علاقه دارید ما را تا آخر این مقاله همراهی کنید تا به صورت کامل شما را نسبت به کانال تحلیل تکنیکال آگاه کنیم. بهتر است قبل از هر چیز اطلاعاتی در رابطه با تحلیل تکنیکال به دست آورید پس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پر کاربرد ترین و بهترین تحلیل های بازار بورس و ارز های دیجیتال تحلیل تکنیکال می باشد. در کانال تحلیل تکنیکال قیمت، تکنیک ها ابزار های مختلف، حجم و در نتیجه وضعیت کلی سهام و بازار به کمک نمودار ها و اطلاعات مرتبط به نمودار ها بررسی می شود پس در نتیجه شما در کانال تحلیل تکنیکال می توانید یک استراتژی معاملاتی برای تعیین فرصت‌ های مختلف معامله و همچنین ارزشیابی سرمایه‌ گذاری‌ ها داشته باشید. قابل ذکر است که از تحلیل تکنیکال علاوه بر تحلیل بازار بورس و ارزهای دیجیتال می توان برای تحلیل انواع اوراق با سوابق معاملاتی از جمله اوراق آتی، کالا، سهم و سایر اوراق های بها دار بهره برد.

سه اصل مهم کانال تحلیل تکنیکال

1. یکی از مهم ترین اصل هایی باعث استواری تحلیل تکنیکال شده است نشان دادن قیمت همه چیز است.کانال تحلیل تکنیکال بر این اعتقاد است که در تصمیم گیری ها برای سرمایه گذاری های مختلف تحرکات قیمتی بسیار مهم می باشد زیرا این تحرکات قیمتی است که میزان و اندازه تقاضا و عرضه بازار را به شما نشان می دهد.
2. طبق نظر تحلیل گران تکنیکال قیمت در روند نمودار حرکت می کند این به این معنی می باشد که قیمت‌ ها در بازار در روند های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت حرکت می کند و ممکن است روندهای گذشته را تکرار کند.
3. طبق تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که ممکن است گذشته دوباره تکرار شود این به این معنی است که قیمت های بازار به طور طبیعی ممکن است روند تکراری داشته باشند. تحلیل گران همگی ‏باور دارند که نمودار سهام روند های قیمتی خودش را تکرار میکند.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال

کانال تحلیل تکنیکال در تلاش است که برای هر یک از انواع اوراق بهادار تحرکات قیمتی مخصوص به خودش را پیش بینی کند. علاوه بر قیمت سهم، تحلیل تکنیکال حجم معادلات سهم را نیز تحلیل می‌کند. در تحلیل تکنیکال هزاران سیگنال و الگو وجود دارد. تعدادی از این ابزارها وضعیت فعلی بازار را تعیین می کند و بقیه ابزار ها و اندیکاتور ها آینده بازار سهام را ساپورت می‌کنند.

مفهوم کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

به محدوده دو خط موازی که نمودار های سهام در بین آن دو خط نوسان پیدا می کنند کانال قیمت در تحلیل تکنیکال گفته می شود. این کانال ها به دو شکل نزولی و یا صعودی می‌ باشند. برای رسم یک کانال تحلیل تکنیکال باید سقف ها و کف های قیمتی به هم وصل شوند. این کانال ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی

برای ترسیم یک کانال معتبر ما به پنج نقطه نیازمندیم. با وجود این پنج نقطه کانال ما ترسیم می شود و در نتیجه می توانیم استراتژی های مختلف و متفاوتی را بر اساس این کانال پیدا کنیم البته بعضی از افراد نیز معتقدند که با استفاده از چهار نقطه نیز می توان این کانال را ترسیم کرد ولی باید توجه داشته باشید که هر چه نقاط بیش تر باشند کانال ترسیمی شما نیز معتبر تر می باشد. علاوه بر نقطه ها شما می توانید اعتبار کانال ها را با توجه به شیب آنها بسنجید به این صورت که هر چه شیب کم تر باشد کانال معتبر تر می باشد.

در ادامه قصد داریم که انواع مختلف کانال تحلیل تکنیکال را که قبل تر آنها را بیان کردیم به صورت جداگانه و کامل تر توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

انواع کانال تحلیل تکنیکال

همان طور که قبل تر گفتیم کانال در تحلیل تکنیکال سه نوع می باشد. این سه کانال عبارتند از:

کانال صعودی:

کانال صعودی مربوط به سهامی می باشد که طبق یک روند خاص به صورت صعودی حرکت می کند. قبل تر گفتیم که برای ترسیم یک کانال کف و سقف های قیمتی یک کانال را به هم وصل کنید. کانال ها معمولاً دارای پنج نقطه برخورد می باشند که این مسئله نشان دهنده معتبر بودن کانال است. شما می توانید با مشخص کردن حد ضرر در قسمت کف کانال دارایی خود را خریداری کنید سپس بعد از بازدهی مطلوب می توانید سهم خود را در سقف کانال بفروشید و سود بسیار خوبی را از این طریق به دست آورید. در کانال صعودی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد مثبت است و به صورت صعودی حرکت می کند

کانال نزولی:

همان طور که می دانید یکی دیگر از انواع کانال تحلیل تکنیکال، کانال نزولی می باشد. در کانال نزولی همانند کانال صعودی کف ها و سقف های قیمت به هم وصل می شود و همچنین این کانال نیز دارای پنج برخورد است که نشان دهنده معتبر بودن کانال می باشد. غالباً در روند نزولی خرید سهام توصیه نمی شود ولی شما می توانید در کف کانال خرید را انجام دهید و در سقف کانال دارایی خریداری شده خود را بفروشید این مسئله کاملاً به استراتژی معاملاتی و شخصی شما وابسته می باشد. در کانال نزولی شیب نمودار که متشکل از دو خط موازی می باشد منفی است و به صورت نزولی حرکت می کند

کانال افقی:

آخرین نوع کانال تحلیل تکنیکال کانال افقی می باشد. نام دیگر کانال افقی کانال خنثی است و قیمت سهام در این نوع کانال در محدوده دو خط افقی در حال نوسان است در این حالت ما می‌ گوییم که بازار بدون روند است. در کانال افقی شیب نمودار صفر می باشد و نمودار قیمتی به صورت خطی مستقیم و افقی در حال حرکت می باشد در این نوع کانال نوسانات کم دامنه است و جریان شیب آن کاملاً معمولی می باشد.

ویژگی ها و مزایا کانال تحلیل آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال تکنیکال

قابل ذکر است که سرمایه گذاران با استفاده از کانال تحلیل تکنیکال می توانند با نگاهی کاملا مطمئن و منطقی معاملات خود را انجام دهند در صورتی که شما عزیزان برای انجام معاملات خود از کانال تحلیل تکنیکال کمک بگیرید به سود آوری قابل توجهی می رسید و همچنین با آسودگی خاطر و آرامش بیش تری معاملات خود را انجام می دهید و از استرس کم تری نسبت به افراد دیگر برخوردار هستید زیرا یکی از متداول ترین روش های تحلیلی بازار معاملاتی تحلیل تکنیکال می باشد. پیش‌ بینی‌ های تحلیل تکنیکال در رابطه با آینده بازار های مالی بسیار قابل اعتماد و دقیق می باشد.

اثر تحلیل تکنیکال بر عملکرد های مختلف معاملاتی

حتماً باید توجه داشته باشید که معامله گری در بازار های مالی بدون دانش و آگاهی کافی و همچنین بدون استفاده از روش های تحلیلی مختلف یک ریسک بزرگ محسوب می شود و به طور دقیق تر مانند پرتاب یک تاس می باشد و در این صورت احتمال آمدن عدد شیش کم می باشد. کانال تحلیل تکنیکال یک راه درست و مطمئن برای معاملات می باشد و شما می توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی های های مختلف را پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهمترین اقدامات و آموزش در بازار های ارز های دیجیتال و تمامی بازارهای سرمایه گذاری میباشد که با بهره گیری از این آموزش رایگان میتوانید به کسب درآمد از بازار های بزرگ مالی نمایید و درآمد دلاری و خوب به دست آورید. کافیست آموزش رایگان تحلیل تکنیکال که توسط تیم قدرتمند دکتر سیگنال تهیه شده است را با دقت مطالعه نمایید تا جهت دریافت رایگان این آموزش ها به تصمیم نهایی برسید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

مدیریت ریسک و سرمایه + 3 عامل فردی موثر در مدیریت ریسک و سرمایه

معرفی دقیق روش وایکوف + نظریه ها و تکنیک های روش وایکوف در تریدینگ

3 نکته کلیدی معامله اسکالپینگ + ارزهای دیجیتال مناسب معامله به روش اسکالپینگ

مهمترین نکات ترید بیت کوین + اصول و قواعد اولیه ترید ارز دیجیتال

آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت

ربات تریدر و معامله گر + معرفی انواع ربات های تریدینگ و سیگنال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال اتریوم (Ethereum) + همه چیز درباره ی اتریوم و اهداف آن
• تفاوت وب 2 و وب 3 و برتری های اساسی وب 3 چیست؟
• راهنمای استفاده از سیگنال ترید بایننس و چرایی نیازمندی به سیگنال ترید
• معرفی 3 مورد کم ارزش ترین و ارزان ترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری
• مدیریت ریسک و سرمایه + 3 عامل فردی موثر در مدیریت ریسک و سرمایه

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال: ساختارهای نموداری قدرتمند

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از ساختارهای نموداری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. استفاده از کانال در میان تحلیلگران فنی چندان مرسوم نیست اما کانال‌ها با ترکیب روندهای حاصل از نقاط کف و سقف بازار، نقاط ورود و خروج بهینه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهند که به‌سادگی بتوانید ریسک معاملات خود را کنترل کنید. اولین مرحله در معامله گری با کانال‌های قیمتی، یادگیری نحوه تشخیص و ترسیم آن در نمودار قیمت است. در این مطلب می‌آموزیم که چگونه یک کانال رسم کنیم، بر اساس آن وارد معامله شویم و همچنین، نقاط حد زیان و سود خود را تعیین کنیم…

• 1) نکات کلیدی
• 2) کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟
  • 2.1) چگونه یک کانال قیمت رسم کنیم؟
  • 3.1) چگونه بر اساس کانال معامله کنیم؟
  • 3.2) آیا ماهیت و نوع کانال روی استراتژی معاملاتی ما اثرگذار است؟
  • 5.1) معیار تشخیص ضعف و قدرت کانال‌ها چیست؟

  نکات کلیدی

  • ترسیم کانال‌های قیمتی در نمودار به ما کمک می‌کند که بتوانیم روندهای صعودی و نزولی را با وضوح و جزئیات بیشتری ببینیم.
  • معامله گران تکنیکالی به‌منظور تشخیص نواحی ورود، حد ضرر و سود، از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند.
  • در جریان روندهای صعودی، قیمت درون کانال افزایش می‌یابد و اصطلاحا کانال بالا رونده است؛ اما در یک روند نزولی، با یک کانال پایین‌رونده مواجه می‌شویم.
  • سایر ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور حجم، می‌توانند اعتبار سیگنال‌های معاملاتی صادر شده توسط کانال‌های قیمتی را افزایش دهند.
  • مدت زمانی که قیمت به حرکت خود درون کانال ادامه داده است، به تعیین قدرت روند کمک می‌کند.

  کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

  

  اگر قیمت بین دو خط روند موازی حرکت کند، یک کانال قیمتی در نمودار به‌وجود می‌آید. خط روند بالایی یا همان سقف کانال، از اتصال نقاط سقف بازار (High) و خط روند پایینی یا کف کانال، از اتصال نقاط کف قیمت (Low) ترسیم می‌شود. به‌طور کلی، کانال می‌تواند صعودی، نزولی یا خنثی باشد. اگر قیمت از سقف یا کانال خارج شود (شکست صعودی یا نزولی قیمت)، این حرکت حاکی از احتمال بالای وقوع یک رالی افزایشی (حرکت شدید صعودی) یا سقوط سنگین قیمت‌ها است؛ هرچند که شکست کانال قیمتی هم مانند سایر ابزار و استراتژی‌های معاملاتی، همیشه موفق نیست و ممکن است گاها با حرکات کاذب مواجه شویم.

  بهترین عملکرد کانال‌های قیمت در نمودارهایی است که قیمت دارایی نوسانات متعادلی (یعنی میانگین باشد، نه خیلی کم‌نوسان و نه خیلی با نوسان عمیق که عرض کانال زیاد شود) داشته باشد؛ زیرا در این شرایط مقدار حد سود و زیان معامله نیز به‌سادگی قابل تشخیص است. برای درک بهتر این نکته، 2 شرایط فرضی زیر را در نظر بگیرید:

  • فرض کنید در نمودار بیت کوین یک کانال کم‌نوسان صعودی ایجاد شده است. عرض کانال بسیار کم است و عملا نمی‌توان اهداف بالایی برای قیمت در نظر گرفت. بنابراین معامله در این کانال قیمتی از لحاظ مدیریت ریسک چندان معقول نیست؛ زیرا پتانسیل سوددهی بالایی ندارد!
  • در نمودار اتریوم یک کانال نزولی با نوسانات شدید و عمیق مشاهده می‌شود. آیا صرف دیدن یک کانال با عرض زیاد و پتانسیل کسب سود بالا باید آماده ورود به معامله شویم؟! خیر، هر چقدر اهداف سود بزرگ‌تری داشته باشیم، امکان نرسیدن قیمت به حد سود تعیین شده بالاتر است! همچنین در این شرایط قاعدتا باید حد ضرر بالاتری هم تعیین کنیم تا به‌دلیل نوسانات کاذب قیمت و رسیدن به ناحیه حد ضرر، مجبور به خروج از معامله نشویم…

  چگونه یک کانال قیمت رسم کنیم؟

  

  کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بر اساس مفهوم خطوط روند شکل گرفته‌اند. در واقع تئوری اصلی همان خطوط روند است، با این تفاوت که در این تکنیک تحلیلی با ترکیب خطوط روند صعودی و نزولی سعی داریم مسیر کلی حرکت قیمت را تشخیص دهیم تا حین ورود و خروج از معاملات، با اطمینان و تسلط بیشتری اقدام کنیم.

  «یک کانال قیمتی بر اساس حداقل 4 نقطه کف و سقف تشکیل می‌شود؛ زیرا برای ترسیم خط روند پایین حداقل به 2 نقطه کف و برای رسم خط روند بالا، حداقل به 2 نقطه سقف در نمودار نیاز داریم. در کنار این پارامترهای اصلی، باید به موازی بودن خطوط روند کف و سقف کانال نیز دقت داشته باشیم.»

  انواع کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال

  در تحلیل نموداری، 3 نوع کانال قیمتی داریم که شامل موارد زیر است:

  • کانال صعودی: کانال‌ به‌سمت بالا زاویه دارد، یعنی شیب کانال مثبت و صعودی است.
  • کانال نزولی: کانال‌ به‌سمت پایین زاویه دارد، یعنی شیب کانال منفی و نزولی است.
  • کانال خنثی: قیمت در یک محدوده افقی (مستطیل) نوسان می‌کند و بنابراین، کانال در یک مسیر خنثی (رِنج یا Range) قرار گرفته است.

  نکته: کانال‌های صعودی و نزولی، کانال‌های روندی نیز نامیده می‌شوند؛ زیرا قیمت به‌طور کلی در یک جهت مشخص حرکت می‌کند.

  چگونه بر اساس کانال معامله کنیم؟

  همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، کاربرد اصلی کانال قیمت در تحلیل تکنیکال برای معامله گران تکنیکالی، تعیین نقاط ورود و خروج از معامله است؛ اما قوانین مختلفی برای خرید و فروش بر اساس کانال‌ها وجود دارد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • زمانی که قیمت به سقف کانال رسید، احتمالا فروشندگان وارد بازار می‌‌شوند و بهتر است که معاملات خرید خود را ببندید. فراموش نکنید که سقف کانال بهترین موقعیت برای ورود به معامله فروش است.
  • ناحیه میانی (وسط) کانال، بهترین موقعیت برای استراحت معامله گران است! اگر معامله بازی ندارید، تا رسیدن به نواحی کف یا سقف کاری انجام ندهید و صرفا موقعیت‌های (معاملات) باز فعلی را حفظ کنید.
  • رسیدن قیمت به ناحیه کف کانال، به‌‌منزله یک هشدار جدی مبنی بر احتمال ورود خریداران است؛ بنابراین بهتر است که موقعیت‌های فروش خود را ببندید و برای ورود به معامله خرید آماده باشید!

  و اما 2 استثنای مهم برای قوانین فوق وجود دارد:

  • اگر قیمت از کف یا سقف کانال عبور کرد و اصطلاحا یک شکست در نمودار ایجاد شد، کانال مذکور دیگر برای ورود و خروج بر مبنای سطوح داخلی آن معتبر نیست. بنابراین تا زمانی که یک کانال جدید ایجاد نشده است، اقدام به ورود نکنید!
  • اگر قیمت به‌مدت طولانی در یک کانال قیمتی نوسان کند، احتمال تشکیل یک کانال باریک درون کانال‌ اولیه وجود دارد. در چنین شرایطی می‌توانید حین رسیدن به نواحی کف و سقف کانال داخلی نیز خرید و فروش کنید.

  آیا ماهیت و نوع کانال روی استراتژی معاملاتی ما اثرگذار است؟

  اگر از آن دسته معامله گرانی هستید که مدیریت ریسک و کاهش تعداد معاملات زیان‌ده برای شما اهمیت دارد، پاسخ این سوال «بله» است! برای اینکه بتوانید همانند معامله گران حرفه‌ای بر اساس کانال‌های قیمتی معامله کنید، 2 استراتژی زیر را همیشه به‌خاطر داشته باشید:

  • در یک کانال صعودی، روی خرید در کف کانال و فروش در محدوده سقف تمرکز کنید. لازم به‌ذکر است که ورود به معاملات فروش در جریان یک روند صعودی، ریسک بسیار بالایی دارد.
  • در یک کانال نزولی، به‌دنبال فروش در سقف کانال و خروج از معامله در محدوده کف باشید. فراموش نکنید که ورود به موقعیت‌های خرید در طول روند نزولی، به‌منزله معامله گری بر خلاف روند است و در صورت اقدام به ورود، با ریسک بالایی موجه خواهید شد.

  3 ابزار قدرتمند برای تایید سیگنال‌‌های کانال‌ قیمت

  از آنجا که امکان بروز آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال خطا در خروجی تمام ابزار تحلیلی وجود دارد، برای پوشش این خطاها می‌توانیم از سایر ابزار تکنیکالی کمک بگیریم. استفاده از این ابزار کمکی، دقت سیگنال‌های معاملاتی کانال را افزایش می‌دهد و همچنین، قدرت روند کلی بازار (صعودی یا نزولی) را تایید می‌کند. در ادامه این بخش، به معرفی 3 ابزار کمکی کاربردی برای معامله گری با کانال‌ها می‌پردازیم:

  • اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی (Moving Average Convergence Divergence به‌اختصار MACD) در طول کانال‌های افقی اغلب در محدوده نزدیک به صفر است. عبور خط مکدی از خط سیگنال در نزدیکی کف و سقف کانال‌های قیمتی، یک نشانه بسیار خوب برای ورود به معاملات خرید و فروش است.
  • همانند مکدی، از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هم می‌توانید به‌عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. تقاطع صعودی و نزولی خطوط K% و D% در نواحی کف و سقف کانال قیمت، به‌عنوان تاییدی برای ورود به معاملات خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود.
  • اندیکاتور حجم یکی از فاکتورهای موثر در معامله گری بر اساس کانال است. حجم معاملات در طول کانال معمولا در حد متوسط و حتی شاید کمتر (علی‌الخصوص در محدوده میانی کانال) است؛ اما شکست‌های قیمتی اغلب با حجم معاملات بالا همراه است. اگر حین شکست سقف یا کف کانال حجم معاملات بالایی در بازار ایجاد نشود، احتمالا شکست کاذب داریم و قیمت به محدوده کانال باز می‌گردد.

  تعیین حد سود و زیان بر اساس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

  معامله گران بسیاری وجود دارند که علیرغم تسلط نسبت به استفاده از یک ابزار تحلیلی، در انتخاب نقاط خروج از معامله اغلب دچار اشتباه می‌شوند. این مشکل ناشی از ماهیت پیچیده ابزار، درک اشتباه فرد و عدم توانایی برای استفاده از سایر ابزار تحلیلی به‌عنوان مکمل است. کانال‌های قیمتی روند، مسیر حرکت و نقاط بازگشتی حساس بازار را به‌صورت کاملا واضح مشخص می‌کنند. بنابراین با استفاده از کانال‌های قیمتی می‌توانیم اهداف سود و زیان خود را به‌شکل کاملا منطقی تعیین کنیم. 2 قاعده اساسی برای تعیین این سطوح وجود دارد:

  • ورود به معامله خرید در کف کانال: تعیین حد سود در محدوده سقف کانال و حد ضرر پایین‌تر از محدوده کف کانال که خرید انجام شده است.
  • ورود به معامله فروش در سقف کانال: تعیین حد سود در محدوده کف کانال و حد ضرر بالا‌تر از محدوده سقف کانال که فروش انجام شده است.

  به‌‌منظور درک بهتر مفهوم، به 2 مثال زیر مربوط به موقعیت‌های فرضی خرید و فروش توجه کنید.

  (Entry: ناحیه ورود / Stop loss: حد ضرر / Take profit: حد سود)

  

  

  معیار تشخیص ضعف و قدرت کانال‌ها چیست؟

  بر اساس شرایط رفتار قیمت درون یک کانال، می‌توانیم درجه قدرت یا ضعیف یک کانال قیمتی را مشخص نماییم. برای این کار از مفهومی به نام «تایید» استفاده می‌کنیم. تایید به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که قیمت پس از برخورد به سقف یا کف کانال، بازگشته است. به‌طور مثال، اگر در یک کانال، قیمت 5 بار به محدوده سقف و کف برخورد کرده و حرکت بازگشتی داشته است، این کانال دارای 5 تایید است! اما از تاییدها چگونه استفاده کنیم؟

  بدین منظور از قوانین عددی مبتنی بر تعداد برخورد به سطوح و انجام حرکت بازگشتی استفاده می‌کنیم:

  • 1 تا 2 تایید: ضعیف (غیرقابل معامله)
  • 3 تا 4 تایید: متوسط (قابل معامله)
  • 5 تا 6 تایید: قوی (قابل اطمینان)
  • بیش از 6 تایید: بسیار قوی (قابلیت اطمینان بالاتر)

  کلام پایانی

  در این مطلب از داموندمگ با یک ابزار تحلیلی بر اساس تئوری خطوط روند آشنا شدیم. شاید ظاهر و مفهوم ساده کانال قیمت در تحلیل تکنیکال در نگاه اول، این سوال را در ذهن شما ایجاد کند که آیا واقعا استفاده از این رویکرد تحلیلی در بازارهای مالی پر رمز و راز امروزی سودآور است؟!

  بله، شما نیازی به هیچگونه ابزار تحلیلی پیچیده ندارید و حتی با همین ابزار ساده هم می‌توانید سود کنید! پیش‌نیاز اساسی داشتن یک استراتژی معاملاتی مکتوب و پلن مدیریت سرمایه مشخص است.

  مطالعه و بررسی نظرات شما در بخش کامنت‌ها، باعث خوشحالی ما است و مطمئنا با استفاده از پیشنهادات مطرح شده، می‌توانیم محتوای آموزشی موثر و کاربردی‌تری در اختیار شما قرار دهیم…