استراتژی های فارکس

حمایت و مقاومت فارکس

در تصویر زیر می بینید که خط مقاومت رسم شده در مرحله قبل، توسط نمودار شکسته شده است. ناحیه شکست خط مقاومت در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است.

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه می شود؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که خط روند حمایت یا مقاوت در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال شکسته می شود، همراه داتیس نتورک باشید.

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

با شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت چه اتفاقی می افتد؟

خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند.

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

سؤالی که ممکن است از خود بپرسید این است که در بعضی مواقع ممکن است خط روندی که ما رسم کرده‌ایم، شکسته شود!

  • در واقع اگر خط روند شکسته شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
  • آیا انتظار داریم که روند به‌طورکلی برعکس شود؟
  • یعنی اگر خط روند صعودی شکسته شود، ما انتظار افت سهم را داریم؟

جواب سؤال این است که تا حد زیادی این اتفاق می‌افتد، یعنی معمولا روندها برعکس می‌شوند، ولی جواب دقیق این سؤال این نیست!

بلکه باید گفت که روند در وهله اول تغییر می‌دهد، ولی نه لزوماً تغییر جهت، یعنی ممکن است، روند نزولی شکسته شود، ولی سهم همچنان به نزول خود با شیب کمتری ادامه دهد.

حمایت یا مقاومت تحت چه شرایطی شکسته می‌شود؟

با توجه به این امر که هر حمایت یا مقاومتی ممکن است بالاخره در یک‌زمانی شکسته شود و خط روند نیز شکسته شود، باید بدانیم شرایط شکست چیست.

این عوامل ممکن است به‌صورت یکپارچه رخ ندهد، ولی برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

  • حجم معاملات در آن روز معاملاتی
  • نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف)
  • شکست از یک حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر
  • حجم خرید حقیقی و حقوقی
  • تعداد خریداران و فروشندگان

همان‌طور که در عوامل بالا مشاهده می‌کنید، بسته به اینکه این شکست از حمایت یا مقاومت باشد، تفاوتی نخواهد داشت.

شکست باید با حجم معاملات بالا رخ بدهد تا مشخص شود افراد زیادی این نقطه یا محدوده را به‌عنوان حمایت یا مقاومت می‌دانند.

اگر شکست به کمک شکاف قیمتی رخ بدهد، بسیار معتبر خواهد بود.

اگر شکست همراه با یک کندل (شمع) بزرگ و توخالی رخ بدهد، معتبر خواهد بود.

نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید افزایش داشته باشد.(البته ممکن است این حرف دقیقی نباشد، چراکه ممکن است به دلیل ارزنده بودن، هم‌ حجم معاملات پایین باشد و هم تعداد خریداران و فروشندگان).

در ادامه باید گفت که آیا این شکست در راستای یک خط ساده است یا الگویی در سهم وجود دارد.

امیدواریم مقاله بررسی شکسته شدن خط روند و خطوط حمایت و مقاومت مفید بوده باشد.

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟


به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صعود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، بالاترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف بالا بر می گردند، پائینترین سطح یا نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت بالا به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این موضوع صحیح میباشد.

در یک کلام، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با حمایت و مقاومت فارکس حمایت و مقاومت فارکس فروش های خود مانع بالا رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.

چیزی که باید به یاد داشته باشید آنست که سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده می کنید که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا بالای شمع ها می بینید.


در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شمع ها سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.

جواب صریحی به سوال فوق وجود ندارد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.

بگذارید مثال حمایت و مقاومت فارکس بالا را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند، در ادامه چه رفتاری از خود نشان می دهند.


قیمت حمایت و مقاومت فارکس ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.

در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همیشه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه حمایت و مقاومت فارکس معاملاتی در نظر گرفت نه اعداد صحیح مثل ۱٫۴۷۰۰٫

یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.


-هرچقدر تعداد دفعات آزمایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت بالاتر این سطوح می باشد.


- پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.

یک اشتباه رایج معامله گران در زمان انجام معاملات آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتمالا این امر حمایت و مقاومت فارکس بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می شود زمانی وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.



- باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می توانید از این موضوع نیز استفاده کنید. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.


- یک راه دیگر برای انجام معاملات در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثلا هنگام شکسته شدن سطح حمایت، سریعا وارد بازار نشوید بلکه منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده باشید، سپس دست به فروش بزنید.


در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات بالا همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و همه احتمالات وجود دارد. بنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر (STOPLOSS) استفاده کنید.

حمایت و مقاومت در فارکس Support and Resistance

حمایت و مقاومت در فارکس یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی روش خود را برای اندازه گیری حمایت مقاومت دارد.

ابتدا به بررسی اطلاعات ابتدایی بپردازیم:

سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

به نمودار فوق نگاه کنید. می توان مشاهده کرد که الگوی زیگزاگ به سمت بالا در حرکت است(بازار صعودی). وقتی بازار ارز به سمت بالا حرکت می کند و سپس به عقب بازمی گردد، بالاترین نقطه ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، مقاومت(Resistance) نام دارد.

وقتی دوباره به سمت بالا حرکت می کند، پایین ترین نقطه ای که قبل از بازگشت به آن رسیده، حمایت (Support) نام دارد.بدین صورت حمایت و مقاومت بر اثر نوسان بازار در طول زمان شکل می گیرد. در بازار نزولی این روند بالعکس است.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

به خاطر داشته باشید که سطوح حمایت و مقاومت ارقام دقیقی نیستند. معمولا مشاهده می کنید که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده اند اما در واقع بازار فقط آن ها را تست کرده است.. این تست ها در نمودارهای شمعی، معمولا با سایه های شمع نشان داده می شوند.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

به نحوه تست سطح حمایت 1.4700 با سایه شمع ها توجه کنید. به نظر می رسد که در آن زمان هاسطح حمایت شکسته شده است. در واقع می توان می توان مشاهده کرد که بازار فقط آن سطح را تست کرده است.

پس چگونه متوجه می شویم که حمایت و مقاومت شکسته شده؟

هیچ پاسخ قطعی برای پرسش وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که سطح حمایت و مقاومت در صورتی شکسته می شودکه بازار واقعا با گذشتن از آن سطح بسته شود. اما خواهید فهمید که همیشه اینطور نیست.

می خواهیم با توجه به مثال قبل، ببینیم که وقتی قیمت واقعا با گذشتن از سطح حمایت 1.4700 بسته می شود، چه اتفاقی می افتد.

سطوح حمایت مقاوت

در این مثال قیمت، پایین تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده بود اما در نهایت در روند صعودی خود به بالاتر از این حد رسید. اگر تصور کردید که این شکست واقعی است و جفت ارزی خود را فروختید، احتمالا ضرر کرده اید!

با نگاه کردن به نمودار، مشاهده خواهید کرد که در واقع سطح حمایت شکسته نشده؛ دست نخورده باقی مانده و حتی قوی تر شده است.

برای حذف نقاط شکست کاذب نباید حمایت و مقاومت را ارقام قطعی در نظر بگیرید، آن ها مناطقی از اعداد هستند.

یکی از روش های یافتن این مناطق، ترسیم حمایت مقاومت در نمودار خطی است. زیرا نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را نشان می دهند. اما نمودارهای شمعی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهند. این حداکثرها و حداقل ها گمراه کننده هستند زیرا در اغلب اوقات، واکنش های هیجانی و عصبی بازار را نشان می دهند. مثل زمانی که فردی کار عجیبی انجام می دهد و وقتی می پرسید، می گوید ببخشید یک واکنش غیر ارادی است.

در ترسیم حمایت و مقاومت، به دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستند بلکه تحرکات ارادی آن را ترسیم می کنید. با مشاهده نمودار خطی، خطوط حمایت و مقاومت خود را در مناطقی که قله ها و دره های متعددی وجود دارد رسم می کنید.

حمایت و مقاومت در نمودار خطی

نکات جالب درباره حمایت و مقاوت در فارکس

  • وقتی قیمت از مقاومت عبور کند، آن مقاومت به صورت بالقوه حمایت خواهد بود(و برعکس).
  • هرچه میزان تست قیمت مقاومت یا حمایت بیشتر باشد و آن را نشکند، منطقه حمایت یا مقاومت قوی تر است.
  • وقتی سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود، قدرت ادامه حرکت به میزان قدرت استقامت سطح حمایت یا مقاومت بستگی دارد.

حمایت و مقاوت در فارکس

با کمی تمرین به راحتی می توانید مناطق حمایت و مقاومت در فارکس را بالقوه حمایت و مقاومت فارکس تشخیص دهید.

حتما مقالات فارکس را در سایت دنیای ارز از ابتدا تا انتها مطالعه کنید و دانش معامله گری خود را بالا ببرید.

پولبک به خطوط حمایت و مقاومت

پولبک در تحلیل تکنیکال، بوسه خداحافظی یا آخرین بوسه نیز نامیده می شود. ولی ما در این آموزش به آن پولبک خواهیم گفت. به طور کلی، پولبک یعنی بازگشت قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی قبلی؛ این خطوط حمایت و مقاومت می توانند خطوطی باشند که بر اساس پیوت ها رسم شده اند، یا می توانند بازگشت قیمت به سمت خطوط کشی های الگوهای تکنیکال یا ریزفراکتال ها باشد.

در این ویدیو، ما درباره پولبک به خطوط حمایت و مقاومت بحث خواهیم کرد. در این آموزش، پولبک در خطوط کشی الگوها، خطوط روند و ریزپراکتال حمایت و مقاومت فارکس ها بررسی نخواهد شد. در آموزش های بعدی به این مطالب خواهیم پرداخت و سایر پولبک ها به شما آموخته خواهد شد.

پولبک در نمودار فرضی

پولبک در نمودار فرضی

در تصویر زیر نموداری فرضی را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار خط مقاومت را شکسته و پس از آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل شده است. در این نمودار در یک نقطه پولبک رخ داده است. این نقطه با رنگ قرمز مشخص شده است.

پولبک در نمودار فرضی

در تصویر زیر نمودار فرضی دیگری را مشاهده می کنید. در این نمودار، خط حمایت شکسته شده و پس از آن، خط حمایت به خط مقاومت تغییر نقش داده است. در این نمودار هم نقطه پولبک با رنگ قرمز مشخص شده است.

شما در هنگام مشاهده پولبک در یک نمودار می توانید اقدام به معامله کنید. این سیستم، سیستم بریک اوت نام دارد. در آموزش های بعدی به توضیح این سیستم خواهیم پرداخت.

پولبک در نمودار واقعی

پولبک در نمودار واقعی

در تصویر زیر، نمودار یورو به دلار در حمایت و مقاومت فارکس تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. در این تصویر، ما خطوط مقاومت را بر اساس پیوت مشخص شده با رنگ قرمز رسم کرده ایم.

پولبک در نمودار واقعی

در تصویر زیر می بینید که خط مقاومت رسم شده در مرحله قبل، توسط نمودار شکسته شده است. ناحیه شکست خط مقاومت در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است.

پولبک در نمودار واقعی

شکست خط مقاومت توسط نمودار باعث شده است که خط مقاومت، تغییر نقش داده و به خط حمایت تبدیل شود. در تصویر زیر، ناحیه ای که در آن می توان از خط مقاومت رسم شده در مراحل قبل به عنوان خط حمایت استفاده کرد، با رنگ قرمز مشخص شده است.

پولبک در نمودار واقعی

در تصویر زیر نقطه ای را مشاهده می کنید که در آن پولبک رخ داده است. این نقطه حمایت و مقاومت فارکس با رنگ قرمز مشخص شده است.

ویژگی های پولبک

یک پولبک می تواند به صورت موج باشد؛ یعنی می تواند به صورت چند کندل به دنبال هم باشند. گاه پولبک به صورت چند کندل کوچک یا حتی سایه یک کندل نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

ویژگی های پولبک

در تصویر زیر، پولبک به صورت موج را در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.

ویژگی های پولبک

شکل و ابعاد موج پولبک، بسته به ابعاد پیوت قبل از آن ممکن است متفاوت باشد. منظور از ابعاد، عمق پیوت کف قبلی است. در تصویر زیر ابعاد پیوت قبل از پولبک با رنگ قرمز و ابعاد موج پولبک، با رنگ زرد مشخص شده اند. شما می توانید این مطلب را در الیوت راحت تر تشخیص دهید.

نکات دیگر

پولبک

  1. پولبک ها در ترندها صورت می گیرند؛ در حرکت های قیمتی که روند صعودی یا نزولی دارند.
  2. در تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت، اولین بازگشت از سایر بازگشت ها اهمیت بیشتری دارد.
  3. مهم ترین نکته ای که باید از این آموزش یاد بگیرید، تشخیص پولبک است. در نمودار سهم های مختلف، تعداد زیادی پولبک وجود دارند که با کمی تمرین، به راحتی می توانید آنها را تشخیص داده و از آنها استفاده کنید.
    در تصویر زیر، چند مثال از پولبک ها در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.
  4. افراد ماهر در این زمینه، به راحتی می توانند پولبک ها و ریز موج ها را تشخیص دهند. شما نیز با تمرین می توانید به این سطح از مهارت دست یابید و پولبک های نمودار را به راحتی تشخیص دهید.
  5. استفاده از پولبک ها برای معامله، یک سیستم معاملاتی دارای جزئیات است؛ در جمع بندی بخش مقدماتی، به بررسی و آموزش این جزئیات خواهیم پرداخت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا