مقایسه بازار فارکس و کریپتو

معامله‌گری در بازار فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تجارت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد کرده است و با تجربه هجوم طلای دیجیتال از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این رشد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بیش از 3 تریلیون دلار رسانده است.

افزایش سوداگرانه فناوری بلاک چین و بسیاری از ارزهای دیجیتال آن، توجه معامله گرانی را به خود جلب کرده است که می ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند.

این تفاوت بزرگی با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می کند. اهرم اعمال شده در فارکس چیزی است که آن را برای معامله گران جذاب می کند.

در این مقاله به شباهت ها و تفاوت های معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال می پردازیم.

چشم انداز معاملات ارز دیجیتال و فارکس

تجارت ارزهای دیجیتال و فارکس دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. تجارت رمزنگاری خرید و فروش دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و NFT ها (توکن های قابل تعویض) است. معاملات فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش ارز است که معامله‌گر می‌تواند آن را برای سود تبدیل کند.

مکانیسم هایی که ارزش ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را تعیین می کنند مانند عرضه و تقاضا مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص زیربنای عرضه و تقاضا بین ارزهای دیجیتال و فارکس تفاوت اساسی دارند.

به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، کار می کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای دیجیتال از سقف عبور می‌کند.

معاملات فارکس - که اساساً یک اقتصاد را در مقابل اقتصاد دیگری قرار می دهد به این امید که ارزش ارزی که خریداری می کنید افزایش یابد - برای دهه ها وجود داشته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس بزرگ هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

هنگام انجام تحلیل تکنیکال، مکانیسم های اساسی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت در معاملات ارزهای دیجیتال و بازار فارکس یکسان است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از FX است.

شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) برای قیمت های بسته شدن هفتگی برای بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) و فعال ترین جفت ارز فارکس (EUR/USD) اعمال شده است. ATR برای مقایسه بازار فارکس و کریپتو تعریف درصدی از نوسانات استاندارد شده است که نشان می دهد یک دارایی در هر هفته چقدر می تواند حرکت کند.

سرمایه بازار ارزش بازار (یا ارزش بازار) یک ارز دیجیتال معیاری برای ارزش بازار آن است. به عبارت دیگر، این .

همانطور که ارزهای دیجیتال به پروژه های مختلف بلاک چین کمک می کنند، فارکس نیز سوخت اقتصاد جهانی است. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو هنگام طراحی بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف مالکیت ارزهای دیجیتال بود. در نتیجه، به راحتی می‌توانیم اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنیم.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دلار است. 12 سال طول کشید تا اولین برآوردهای تجمعی 1 تریلیون دلاری به دست آید، سپس 11 ماه دیگر برای اضافه کردن 2 تریلیون دلار بعدی به طول انجامید. ارزش کلی بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.

از سوی دیگر، تعیین ارزش فارکس دشوارتر است. اقتصاددانان می توانند هزینه کل اقتصاد جهانی را که در سال 2017 حدود 80 تریلیون دلار برآورد شده است، تخمین بزنند.

بانک تسویه بین المللی (BIS) هر سه سال یک بار حجم تجارت جهانی ارز را ارزیابی می کند. آخرین گزارش در سپتامبر 2019 منتشر شد، زمانی که BIS دریافت که روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که سه سال قبل 5.1 تریلیون دلار بود.

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده، به دست آوردن رقم قطعی برای حجم معاملات دشوار است، اما برآوردها از 100 تا 500 میلیارد دلار در روز متغیر است.

تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است و سیستم ها و مکانیسم های تجارت آن مدتی است که وجود داشته است. با وجود اینکه بیت کوین 13 سال است که وجود داشته است، در چند سال اخیر به راحتی می توان بیت کوین را بدست آورد.

شرکت کنندگان در بازار

در روزهای اولیه بیت کوین، ماینرها، مشتریان خرده فروشی و چند صرافی متمرکز کوچک وجود داشتند. این صرافی ها اکنون برای ارائه صدها ارز دیجیتال گسترش یافته اند.

همچنین، در روزهای اولیه رمزنگاری، توانایی ذخیره رمزنگاری از طرف طرف دیگر هنوز توسعه نیافته بود. تا زمانی که MicroStrategy (MSTR) اولین خرید بیت کوین خود را در آگوست 2020 اعلام کرد، درها به روی شرکت هایی باز شد که می خواستند ارزهای دیجیتال را بخشی از برنامه های خزانه خود قرار دهند.

این به مجموعه بزرگتری از «نهنگ‌های» رمزنگاری اجازه داد تا وارد تصویر شوند. بیت کوین و اتریوم دو ارز دیجیتال اصلی هستند که موسسات در حال جذب آنها هستند.

با اکثر کارگزاران فارکس، می توانید وارد شوید و نرخ ارز را برای هر یک از این جفت ها پیدا کنید. برای معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن یورو اروپا یا ین ژاپن در حساب خود ندارید. با معامله EUR/JPY، شما در حال گمانه زنی در مورد تغییرات نرخ مبادله یورو در برابر ین هستید.

رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه اجرای خود است. در حالی که می‌توانید به راحتی نرخ متقاطع خود مقایسه بازار فارکس و کریپتو مقایسه بازار فارکس و کریپتو را ایجاد کنید، بیشتر جفت‌های ارز دیجیتال از تتر (USDT)، بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه خود صرافی به عنوان ارز مظنه استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 10000 سیستم رمزنگاری موجود است. ایجاد صرافی از دو سیستم رمزنگاری نسبتاً کوچک بسیار دشوار است. بنابراین، از یک واسطه مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده می شود: به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را مقایسه بازار فارکس و کریپتو معامله می کنید و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری می کنید.

مکانیسم های مالیاتی

قوانین IRS در ایالات متحده با سود و زیان فارکس متفاوت از ارزهای رمزنگاری شده رفتار می کند.

اول از همه، فارکس طبق بخش 1256 قانون مالیات IRS به عنوان یک قرارداد تلقی می شود. این بدان معناست که 60 درصد سود یا زیان به عنوان سود یا زیان سرمایه بلندمدت و 40 درصد باقی مانده به عنوان کوتاه مدت تلقی می شود، مهم نیست که چقدر تجارت را باز نگه داشته اید.

معامله گران نقطه ای فارکس ممکن است بر اساس بخش 988 که سود یا زیان را به عنوان درآمد عادی تلقی می کند، مشمول مالیات شوند. یک معامله گر سودآور احتمالاً در انتخاب مسیر قرارداد 1256 مزایای بیشتری خواهد داشت، در حالی که یک معامله گر بازنده ممکن است در انتخاب مسیر بخش 988 مزایای بیشتری را ببیند.

قبل از معامله، معامله گران فارکس باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را در نظر دارند، زیرا پس از آن نمی توانند انتخاب خود را تغییر دهند.

از طرفی در مورد رمزنگاری چاره ای در این مورد وجود ندارد. ارز دیجیتال به عنوان دارایی در نظر گرفته می شود و مانند سهام از آن مالیات می گیرند. این مالیات هنگام فروش ارز دیجیتال محاسبه می شود و بستگی به مدت زمان باز نگه داشتن این موقعیت دارد. معامله ای که در مدت 365 روز یا کمتر انجام شود، سود یا زیان کوتاه مدت محسوب می شود. این سود یا زیان کوتاه مدت مشمول همان نرخ مالیاتی است که درآمد عادی شماست.

از طرف دیگر، اگر ارز دیجیتال به مدت 366 روز یا بیشتر نگه داشته شده باشد، این یک سود یا زیان بلندمدت محسوب می شود. به عنوان یک قاعده کلی، شما مالیات کمتری بر سود بلندمدت نسبت به سودهای کوتاه مدت می پردازید، زیرا نرخ ها پایین تر هستند.

تفاوت بزرگ بین فارکس و ارزهای دیجیتال در مورد مالیات این است که معامله گران فارکس باید از قبل نحوه برخورد با سود و زیان خود را انتخاب کنند، در حالی که با تمام معاملات ارزهای دیجیتال یکسان رفتار می شود.

سودآوری

در جامعه معاملات فارکس به طور گسترده ای شناخته شده است که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند. بسته به سه ماهه، معمولاً 25 تا 35 درصد معامله گران حداقل 1 دلار بیشتر در طول آن سه ماهه سپرده گذاری می کنند. این بدان معنی است که 65-75٪ از معامله گران این کار را انجام نمی دهند - و در نتیجه پول خود را از دست می دهند.

عامل بزرگی که به ضرر معامله گران کمک می کند اهرم است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که مقادیر زیادی از اهرم استفاده می شود، فقط باید بازار کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا مارجین فراخوانی ایجاد کند که بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها را از بین می برد. به طور کلی، کمتر از 10 برابر اهرم به معامله گران مهلت کافی برای مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی قیمت می دهد.

با ظهور محاسبات پرسرعت و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای فارکس و رمزنگاری شده، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است بین دو فروشنده یا صرافی متفاوت وجود داشته باشد. در آربیتراژ، یک تاجر با درک تفاوت بین قیمت ها در یک مکان، در یک مکان خرید می کند و سپس در جای دیگر می فروشد.

نقدینگی

نوسانات قیمت کمتر در بازار فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح بالاتری از نقدینگی را ارائه دهند. این یکی از دلایلی است که روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که ارزش معاملات ارزهای دیجیتال بین 100 تا 200 میلیارد دلار در روز است و در می 2021 به 516 میلیارد دلار می رسد. این نتیجه نقدینگی در بازار فارکس بین 12 تا 60 است. برابر بیشتر از نقدینگی در بازار کریپتو.

هر دو بازار بزرگ هستند. با نقدینگی بیشتر، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.

بی ثباتی

معاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، معمولاً حاشیه های بالاتری مورد نیاز است (فرارتر بودن محصول). بنابراین، هنگام معامله در فارکس معمولا مقادیر بیشتری از اهرم در دسترس را نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید.

معاملات بازار

هم ارزهای دیجیتال و هم ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی معامله می شوند تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان برآورده شود. در نتیجه با این حال، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.

ساعات کار

فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته از صبح دوشنبه در ولینگتون نیوزلند تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک معامله می شود. برخی از کارگزاران فارکس معاملات آخر هفته را پیشنهاد می کنند، اما معمولاً در این شرایط شما فقط معاملاتی را علیه کارگزار خود انجام می دهید.

از سوی دیگر، Crypto هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت 24 ساعته، این ارز دیجیتال تا هفت روز هفته نیز معامله می شود. در هر زمانی از روز، می‌توانید با استفاده از صرافی خود، ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید.

ثبت نام کنید تا 600 دلار پاداش دریافت کنید

ساختار بازار

قیمت گذاری در بازار فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. سپس کارگزاران اسپردها را افزایش می دهند تا کانال های قیمت گذاری خود را ایجاد کنند.

بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در هر یک از مکان ها ایجاد شد. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، ارزهای دیجیتال کافی برای تکمیل تراکنش‌ها نداشته باشد.

صرافی DEX در مقابل CEX

DEX یک صرافی غیرمتمرکز است در حالی که CEX یک صرافی متمرکز است. تفاوت اصلی بین این دو این است که صرافی DEXDecentralise (DEX) یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است و نیاز به . شما کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود دارید، در حالی که CEX کنترل را بر روی شما ذخیره می کند. منابع مالی.

حجم معاملات در DEX در مقایسه با همتایان CEX آنها بسیار کم است، اما با گذشت زمان رشد می کند. در حال حاضر روزانه نزدیک به 6 میلیارد دلار در DEX معامله می شود.

آیا فارکس از منظر مقررات ایمن تر از ارزهای دیجیتال است؟

معاملات فارکس را می توان کمی امن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار نوسان است. از این رو، در معرض نوسانات شدید بازار است.

علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد و ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوار می‌کند.

به این دلایل، معامله گران فارکس تمایل دارند که اهرم بیشتری به آنها ارائه شود، که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتری انجام دهند.

آیا فارکس برای مبتدیان بیشتر از تجارت کریپتو دوستانه است؟

تازه واردان به بازار باید با اصطلاحات مخصوص به آن بازار، ریسک هایی که معمولاً متحمل می شوند و پلتفرم هایی که می توانند از آن تجارت کنند، آشنا شوند.

برای معامله‌گران مبتدی، هم فارکس و هم کریپتو از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که می‌تواند ترسناک باشد. درک این اصطلاحات ممکن است کمی طول بکشد. خطرات بین فارکس و کریپتو کمی متفاوت است. در بازار فارکس، ریسک اهرم بیش از حد عامل اصلی ضرر معامله گران است. در بازارهای کریپتو، شرایط بی ثبات به معامله گران آسیب می زند.

با توجه به مشکلات نسبی در گذشته برای جذب مشتریان جدید، صرافی‌های رمزنگاری در زمانی که یک معامله‌گر این اصطلاح را درک کند، بهتر شده‌اند تا پلتفرم‌های خود را کاربرپسند کنند.

تعداد ابزارهای موجود

بسته به کارگزار، کارگزاران فارکس و CFD ابزارهای معاملاتی بیشتری در دسترس خواهند داشت زیرا تلاش می‌کنند تا برای نیازهای یک معامله‌گر فروشگاهی یک‌جا باشند. صرافی‌های کریپتو نیز ده‌ها ابزار ارائه می‌دهند، اما نه به اندازه کارگزاران فارکس و CFD.

رویه های KYC

از 11 سپتامبر، قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای جلوگیری از مجرمان و تروریست ها از ادغام وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی جهانی وضع شده است.

اساساً، KYC معرفی شد تا معامله‌گران بتوانند ثابت کنند که انسان هستند (نه ربات‌ها) و منبع وجوه موجود در حساب‌هایشان قانونی است و شسته نشده است.

سطوح شروع

وب‌سایت‌های فروشندگان فارکس و فروشندگان ارز دیجیتال حاوی محتوای مبتدی هستند تا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کنند. به دنبال بخش هایی بگردید که معامله گران مبتدی دوست دارند یا صفحات آموزشی در وب سایت ها وجود دارد.

فارکس در مقابل تجارت کریپتو: پوشش ریسک

بسته به قرار گرفتن آنها در بازارهای خاص، معامله گران ممکن است بخواهند این خطرات را با استفاده از معاملات آتی، گزینه ها یا سوآپ های دائمی محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که از یک سکه کوچکتر درآمد کسب می کند ممکن است بخواهد قرار گرفتن در معرض کریپتو خود را به ارزهای دیجیتال با ارزش بیشتری مانند بیت کوین یا اتریوم متنوع کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود برای به دست آوردن بهره یا با تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل کوین متصل به ارز ایالات متحده، پوشش دهند. یکی دیگر از استراتژی‌هایی که شامل پوشش رمز ارزها می‌شود، ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این کار به این دلیل انجام می شود که معامله گران بتوانند به سرعت دارایی های خود را با پول نقد با حداقل ریسک کاهش قیمت مبادله کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است درآمدی به پزو مکزیک داشته باشد و بخواهد این ریسک را پوشش دهد اگر پزو ارزش خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، آنها می توانند مقداری پزو را به دلار آمریکا تبدیل کنند یا به خرید ارزهای دیجیتال فکر کنند.

آیا هر آنچه برای تجارت ارز دیجیتال یا فارکس نیاز دارید دارید؟

در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو فرار هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. ویژگی ها و ریسک های منحصر به فرد هر بازار را به دقت مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید و همچنین کدام یک برای شما بهترین است. بسته به ریسک پذیری شما.

مقایسه بازار فارکس و کریپتو

در بحث ترید و آموزش آن مقایسه بازار فارکس و کریپتو شاید خالی از لطف نباشد. در این نوشته قصد داریم تا شما را بصورت مختصر و جامع با دو بازار مالی معروف یعنی فارکس و کریپتوکارنسی ها آشنا کنیم.

مقایسه بازار فارکس و کریپتو ؛ فارکس

بازار فارکس : بازار فارکس بزرگترین بازار معاملاتی در دنیا با حجم معاملات روزانه در حدود 5 تریلیون دلار است. این بازار از موسسات مالی، بانک ها، کسب و کارها و سرمایه گذاران سطح خرد تشکیل شده است که همگی ارزهای ملی را برای تجارت و یا روشی برای کسب سود مبادله می کنند. این بازار از ایجاد استاندارد طلا در قرن 19 و پس از آن با استقرار دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی در قرن 20 پدید آمده است. بیشتر بازار فارکس بصورت OTC است. این بازار 24 ساعته و 5 روزهفته (دوشنبه تا جمعه) فعال است.

مقایسه بازار فارکس و کریپتو ؛ بازار رمزارز

بازار رمزارزها: بازاری نوپا و مختص دارایی های دیجیتال است که از سال 2009 با تولد بیت کوین آغاز به کار کرد. این بازار 24 ساعته و هفت روز هفته فعال است و بیشتر حجم تبادلات از طریق صرافی ها انجام می شود. امروزه حجم معاملات روزانه این صنعت حدود 100 میلیارد دلار است. به نسبت، بازار رمزارزها کمتر تحت تاثیر وقایع جهانی است.

هردو بازار با ارزها سر و کار دارند. پر نوسان و پر سرعت بوده و بر فناوری های مدرن (به ویژه اینترنت) تکیه دارند و از افراد و موسسات مالی و کسب و کارهایی که به دنبال سود هستند تشکیل شده اند. در فارکس عمده معاملات از جنس فرابورس (OTC) و در بازار کریپتو عمدتا از طریق صرافی ها هستند. نحوه واکنش این بازارها به اتفاقات جهان و فشارهای اقتصادی نیز متفاوت است. در این میان رمزارزها نوپا بوده و بیشتر بر پایه ویژگیها و کاربرد خود استوارند.

کدام بازار بهتر است؟

انتخاب بین بازار فارکس و کریپتوکارنسی ها بستگی به روحیات و اهداف افراد دارد. فارکس می تواند فضایی پایدارتر، با قدمت و زیرساخت های بیشتر و قانونگذاری شفاف ارائه کند. اما فضای رشد در آن ممکن است مانند بازار کریپتو نباشد.

در بازار کریپتوها ریسک بیشتری وجود دارد و به همان نسبت امکان کسب سود بالاتر. برای ورود به این بازار اولین قدم عضویت در یک صرافی ارز دیجیتال بزرگ و معتبر است.

مقایسه بازار رمزارز و فارکس/ سرمایه‌گذاری در کدام بازار بهتر است؟

اقتصاد آنلاین – شیرکو سهرابی؛ در دو سال اخیر رشد خیره‌کننده رمزارزها بسیاری از مردم جهان و به خصوص مردم ایران را به خود جلب کرده است. بازاری نوظهور و غیرمتمرکز با رشد چشمگیر خود این سوال را برای معامله‌گران ایجاد کرده که آیا معامله و ماندن در این بازار امری منطقی و عقلانی است؟

قبل از مقایسه دو بازار لازم است در ابتدا اشاراتی به بازار فارکس شود:

بازار فارکس(Forex)، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market، به معنای تبادل ارز خارجی است و به عنوان بزرگترین بازار مالی بوده که اغلب افراد برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری آن را انتخاب می کنند. از جمله مواردی که در این بازارها مورد معامله قرار می گیرد، طلا، ارز، نفت و سهام کشور آمریکا است. از جمله مزایایی که این بازار دارد این است که می‌توانید با هر واحد پولی وارد معامله شوید. ارز شما می تواند به دلار، پوند، یورو، ین و . باشد.

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است و پتانسیل ارتقای اقتصادی بالایی دارد. اکنون ارزش آن حدود 280 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این میزان حدود 10 برابر بورس آمریکا و حدود 200 برابر بازار رمزارز است. در حال حاضر حدود 170 جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. در واقع، حدود 43.1 درصد کل معاملات فارکس در کشور انگلیس انجام می‌شود و در رده‌ بعدی پس از این کشور، آمریکا با 16.5 درصد، هنگ‌کنگ و سنگاپور هر دو با 7.6 درصد، ژاپن با 4.5 درصد و سوییس با 3.3 درصد در رده‌های بعدی بزرگ‌ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند و حجم بالایی از معاملات در این بستر اقتصادی را دارا هستند.

از مزایای بازار فارکس می‌توان به چند مورد به اختصار اشاره کرد:

• امکان معامله در هر ساعتی از شبانه روز در این بازار فراهم است.
• باتوجه به اهرم مالی و این امکان، معامله‌گران به سودهای مطلوبی در این بازار دست می‌یابند.
• در بستر اقتصادی ذکر شده، قدرت و پتانسیل نقدشوندگی بسیار بالا است؛ به گونه‌ای که در یک آمار کلی روزانه 6.6 تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می‌گیرد.
• در یک مقایسه و نگاهی سطحی می‌توان دریافت که میزان هزینه تراکنش در این بازار نسبت به بازار سهام بسیار کم یاحتی ناچیز است.

در رابطه با ریسک این بستر اقتصادی لازم به ذکر است که علی‌رغم وجود تمامی مزایا و سوددهی‌ها، فارکس از پرریسک‌ترین بازارها است و به نقل از گزارشی معتبر در سال 2019 حدود 70 درصد از معامله‌گران در این بازار متحمل ضرر شدند.

در ایران نیز بسیاری از افراد در این بازار بزرگ تبادل ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. سوال اصلی که شاید ذهن شما را هم مشغول کند این است که آیا فارکس در ایران قانونی است؟ پاسخ این سوال خیر است. در تاریخ 1390/01/16 فارکس در ایران غیرقانونی و جرم اعلام شد.

بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازار ارز دیجیتال، همانطور که از نام آن مشخص است، به خرید و فروش ارز دیجیتال که نوعی از واحد پول دیجیتال است می‌پردازند. ناگفته نماند که هیچ نهاد و یا گروهی بر روی این بازار نظارت ندارد و این بدان معناست که تمامی ارزهای دیجیتال را می‌توان بدون هیچ واسطه‌ای و به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده معامله کرد. برای ورود به بازارهای ارز دیجیتال کافی است در صرافی‌های معتبری ثبت‌نام کرده و از طریق این صرافی ها، ارز مورد نظر را خریداری کنید. اما باید قبل از خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود، کیف پول مخصوص ایجاد کنید. این نکته را در نظر داشته باشید برای ایجاد کیف پول باید عواملی را در نظر بگیرید. از جمله این عوامل می‌توان به رمز عبور، کلید خصوصی و امنیت کیف پول اشاره کرد. از جمله ارزهای قابل معامله در این بازار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل و . است.

مقایسه بازار رمز ارز و فارکس

طبق مطالب ذکر شده، به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. نقدینگی بالا در فارکس: حجم معاملات روزانه بازار فارکس 6 تریلیون دلار است، در حالی که ارزش کل بازار رمزارزها در اوج خود به 4 تریلیون دلار هم نرسید. این نکته کمک قابل توجهی به معامله‌گران در بازار فارکس می‌کند.
2. کارمزد: به دلیل غیرمتمرکز بودن بازار رمزارزها، هزینه تراکنش‌ها نسبت به فارکس پایین‌تر است؛ زیرا در فارکس باید هزینه کارمزد به صرافی‌ها پرداخت شود.
3. نوسانات قیمت: به علت حمایت و کنترل سیاست‌های همه جانبه بانک‌های مرکزی دنیا، نوسان در بازار فارکس به شدت پایین است، در حالی که در مقابل بازار کریپتو با توییت یک نفر می‌تواند دچار نوسانات عمیقی شود و معامله گران را متضرر کند.
4. منطقی بودن بازار فارکس: به علت عمق و قدمت بسیار بالای این بازار، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بسیار بهتر از بازار رمزارز که نوظهور است، به نتایج درست ختم می شود.
5. حمایت از بازار: همان‌طور که گفته شد، برای حفظ امنیت در بازار فارکس، تمامی دارایی‌های سرمایه‌گذاران توسط یک دولت متمرکز حمایت و پشتیبانی می شود. اما در بازار ارز دیجیتال مساله حمایت بر اساس یک شبکه غیرمتمرکز است. پس بازار فارکس توسط دولت حمایت و پشتیبانی شده و تمامی معاملات بازار توسط دولت نظارت می شود. اما در بازار ارز دیجیتال هیچ سازمانی بر بازار نظارت نداشته و تمامی اطلاعات کاربران به صورت محرمانه است.

طبق تمام مطالب گفته شده و مزایا و موانع هر دو بازار، معامله‌گران با مقایسه دو بازار می‌توانند تصمیم بگیرند کدام بازار را انتخاب و شروع به معامله کنند

مقایسه بازار فارکس و کریپتو

روش‌های جدید مدیریت، معامله و سرمایه‌گذاری پول همچنان با تکامل دنیای مالی اطراف ما ظاهر می‌شود. یکی از تغییرات عمده ای که در دهه گذشته مشاهده شد، ناشی از ظهور ارزهای رمزنگاری شده («کریپتو») بوده است. ارزهای دیجیتالی که فاقد کنترل متمرکز هستند، اما امکان تراکنش را فراهم می کنند و به عنوان یک واحد حساب در یک سیستم مالی عمل می کنند.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یا بازار فارکس دیگر حق انحصاری علاقه مندان به بلاک چین و گرگ های وال استریت نیست. تعداد شهروندان عادی که در حال سرمایه گذاری هستند هر روز در حال افزایش است و تقریباً همه امروزه حداقل یک نفر ارز دیجیتال در کیف پول دیجیتال خود دارند و مانند هر سرمایه گذاری دیگری، هیچ تضمین قطعی برای ثروتمند شدن وجود ندارد، اما با کمی تحقیق می توانید استراتژی‌های سرمایه گذاری مناسب را پیدا کنید و رفته رفته سودهای آن را مشاهده کنید.

در اصل، هر مقایسه ای بین بازار فارکس و مقایسه بازار فارکس و کریپتو بازار ارزهای دیجیتال به روش های قدیمی و جدید تفکر در مورد پول خلاصه می شود. ممکن است ارتباط ارزهای مورد حمایت کشورها با ارزهای رمزگذاری دشوار به نظر برسد. اما مردم در حال ایجاد قدرت خرید واقعی در زندگی روزمره خود را با یادگیری هر دو نوع هستند.

بازار فارکس و ارز دیجیتال با هم بازی می کنند

مهمترین شباهت کریپتو و بازار فارکس این است که آن‌ها در حال حاضر دارای ارزشی نسبت به یکدیگر هستند. شما ممکن است به بیت کوین یا ریپل به عنوان یک ارز قانونی اعتقاد نداشته باشید، اما صرافی های فارکس باور دارند. صرافی Chicago Board Options Exchange (CBOE) همچنین به ارزهای دیجیتال به اندازه کافی برای ارائه قراردادهای مالی معاملاتی بر روی آنها اعتقاد دارد.

اگرچه CBOE فقط قراردادهای آتی کریپتو را از دسامبر 2017 تا مارس 2019 ارائه می کرد، بورس کالای شیکاگو ( CME ) در حال حاضر معاملات آتی بیت کوین را ارائه می دهد. همچنین می‌توانید قراردادهایی را برای تفاوت ( CFD ) ارزهای دیجیتال معتبر در پلتفرم‌هایی مانند eToro معامله کنید، درست مانند CFD‌ های جفت ارزهای فارکس می باشد.

از آنجایی که کریپتوکارنسی ها و ارزهای خارجی به روش های مشابهی در حال افزایش هستند، می توانید به هر سرمایه گذاری مشابهی فکر کنید. بله، برای تصمیم گیری عاقلانه باید از استراتژی های مختلف استفاده کنید و شاخص های مختلف را مطالعه کنید، اما این ابزارهای مالی متضاد نیستند.

شباهت بازار فارکس و ارزهای دیجیتال

همان فیزیک پول پایه که حرکت در بازار فارکس را تنظیم می کند، کریپتو را نیز تنظیم می کند. مفهوم عرضه و تقاضای اولیه نیز مطرح است، اگر تعداد خریداران برای یک کریپتوکوین بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت آن سکه به طور کلی بالا می رود. فروشندگان بیشتر از خریداران باشد به معنای بازار نزولی کریپتو است، درست مانند بازار فارکس.

جذب کارآمد اخبار از بازار به این معنی است که هم فارکس و هم کریپتو فوراً به شوک‌های بازار پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال، اگر یک نهنگ BTC 30 میلیون دلار بیت کوین را به ین ژاپن تبدیل کند، بر بازار کریپتو تأثیر می گذارد، همانطور که صحبت از جنگ در کاخ سفید می تواند ارزش برخی از جفت ارزهای فارکس مستقر در ایالات متحده را تغییر دهد.

حجم معاملات بازار فارکس و ارز دیجیتال

بازار فارکس، بازار شماره 1 در جهان از نظر حجم معاملات است. بانک تسویه حساب های بین المللی میانگین ارزش معاملات روزانه 6/6 تریلیون دلار را در بازار فارکس 2019 گزارش کرد که نسبت به آخرین گزارش آن در آوریل 2016 ، 29/4 درصد افزایش داشته است. اما ارزدیجتال تا ماه مه 2020 ، مجموع ارزش بازار برای بازار ارز دیجیتال حدود 256 میلیارد دلار بود.

اندازه بزرگ بازار فارکس نیز سطوح مختلفی از نوسانات و نقدینگی را به آن می دهد (مفاهیمی که در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت). مبتدیان فارکس می توانند تجارت جفت ارز را از کشورهای با ثبات با محافظت بیشتر در برابر ضررهای بزرگ قبل از اینکه به معاملات پرریسک آغاز کنند، شروع کنند.

به خاطر داشته باشید که جفت ارزها ممکن است زمانی که کارشناسان بازار فارکس ارائه می کنند ساده به نظر برسند، اما برای شما تازگی دارند. از آنجایی که بازار بسیار گسترده است، می‌توانید به راحتی با یک معامله کوچک ساده شروع کنید، بیاموزید که چه کاری انجام دهید و به آرامی دانش خود را بدون مواجهه با چیزی که مدیریت آن بیش از حد پیچیده به نظر می‌رسد افزایش دهید.

نوسانات و نقدینگی بازار فارکس و ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال بازار کوچک‌تری نسبت به فارکس است، بنابراین مقادیر کمتر پول می‌تواند ارز دیجیتال را بیشتر از بازار فارکس جابه‌جا کند. اگر 256 میلیارد دلار دیگر وارد بازار ارزهای دیجیتال شود، در حالت ایده‌آل می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت تمام کریپتوها دو برابر شود. همین 256 میلیارد دلار نشان دهنده مقایسه بازار فارکس و کریپتو تغییر حدود 4 درصدی در بازار فارکس است. در نتیجه، بازار کریپتو نسبت به بازار فارکس بی ثبات تر است.

نوسانات بیشتر به معنای ریسک بیشتر برای سرمایه گذاران است . شانس بیشتری برای صعود نمایی و همچنین زیان های عظیم و فلج کننده مالی می باشد. نوسانات بالاتر همچنین به معنای نقدینگی کمتر (سهولت معامله) است، زیرا افراد بیشتری به طور طبیعی جذب یک بازار صاف می شوند. نوسانات کم و نقدینگی بالا به این معنی است که بازار فارکس می تواند شوک های اقتصادی را بهتر جذب کند. این به نفع یک فرد عادی - چه سرمایه گذار و چه غیر سرمایه گذار - با ارزهای نسبتاً پایدار حتی در شرایط بد اقتصادی است.

در عین حال، یک سرمایه‌گذار با تجربه می‌تواند در بازار کریپتو به خوبی برای خود عمل کند، اگر تحقیقات خود را انجام دهد و بداند چه زمانی خرید و فروش کند.

ناشناخته بودن بازار ارز دیجیتال

کریپتوکارنسی در ابتدا به دلیل توانایی آن در تقویت تراکنش های ناشناس شروع به کار کرد. مداخله دولت توانایی سکه های برتر مانند بیت کوین و اتریوم را برای پنهان کردن هویت محدود کرده است، اما سکه های کوچکتر مانند Monero ، Zcash و Verge این ویژگی را حفظ می کنند.

از سوی دیگر، معاملات فارکس مقایسه بازار فارکس و کریپتو توسط شبکه ای فشرده از بروکرهای فارکس و متخصصان مالی که به عنوان بازار بین بانکی شناخته می شود، تنظیم می شود. از سال 2014 ، بازار بین بانکی استاندارد «مشتری خود را بشناسید» ( KYC ) را ادغام کرده است که معامله گران را ملزم به ارائه اطلاعات شخصی برای دسترسی به صرافی می کند. شاید به دلیل ساختار ناشناس کریپتو، شرکت هایی مانند EagleFX که قوانین KYC را زیر پا می گذارند یا نادیده می گیرند، برای معامله گران فارکس ظاهر می شوند.

مزایا و معایب معاملات ارز دیجیتال

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در این محیط به سرعت در حال تغییر، مزایا و معایب زیر را در نظر بگیرید. مقایسه این لیست ها به شما کمک می کند تا متوجه شوید که چقدر ممکن است اشکالات رمزنگاری در ذهن شما مهم باشد. زمانی که احساس کردید مقایسه بازار فارکس و کریپتو مزایا بر معایب آن بیشتر است، روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید. اگر نه، ممکن است بخواهید یک وسیله سرمایه گذاری با ثبات تر را انتخاب کنید.

مزایا	معایب
ناشناس بودن	فاقد یبمه دولتی
پتانسیل رشد بالا	بازاری با امنیت کمتر
موانع کم برای ورود	خطا در فناوری
هزینه های کم	بازارها تحت تاثیر هم هستند
افزایش پذیرش در بازار
بحث روز جامعه

مزایا و معایب بازار فارکس

در ظاهر، بازار فارکس ایمن تر از رمزنگاری است، اما هنوز باید بدانید که در چه چیزی قرار دارید. مزایا و معایب هر دو را مقایسه کنید تا متوجه شوید که آیا معایب در ذهن شما بیشتر از مزایا است. از آنجایی که این پول و مجموعه شماست، می توانید کاری را که در لحظه به بهترین نحو به شما خدمت می کند انجام دهید.

مزایا	معایب
ثبات	پتانسیل کمتر برای سودهای کلان
نقدینگی بالا	موانعبیشتر برای ورود
اندازه گیری متمرکز	هزینه های بالا و واسطه ای
محافطت در برابر کلاهبرداری	تحت تاثیر اخبار
پتانسیل کمتر برای خسارات گسترده
استاندارد های KYC از معامله گران محافظت می کند
پشتیبانی بروکر ها

بروکر مقایسه بازار فارکس و کریپتو بازار فارکس

بروکری که برای تجارت در بازار فارکس استفاده می کنید می تواند تفاوت زیادی در احتمال موفقیت شما ایجاد کند. در اینجا برخی از بهترین بروکرهای بازار فارکس که باید در نظر گرفته شوند، آوردایم.

نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟

آیا معامله‌های شما همیشه دقیقا در قیمتی که می‌خواستید انجام شده است؟ فکر نمی‌کنم جواب این سوال مثبت باشد. گاهی معامله‌گران فراموش می‌کنند که در برابر آن‌ها طرف دیگر معامله قرار دارد که می‌خواهد یک رمزارز را با قیمت مورد نظر خودش بخرد یا بفروشد. در واقع ما چیزی را می‌فروشیم که شخص دیگری می‌خواهد آن را بخرد و اگر آن فرد به قیمت و حجمی که ما قصد فروش داریم خرید نکند، نقدینگی هم وجود ندارد. اما مفهوم نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد؟ برای گرفتن جواب این سوالات با میهن بلاکچین همراه باشید.

نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران چقدر راحت دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل می‌کنند و بالعکس. نقدینگی پیشفرض یک بازار کاربردی است و بدون آن، نمی‌توانیم معامله کنیم. به نقدینگی بازار به چشم یک قالب مبادله ابتدایی مثل دادوستد نگاه کنید.

فرض کنید خانواده شما ماهیانه ۱۳ کیلوگرم پنیر تولید می‌کنند و همسایه‌‌های شما ۲۲ کیلوگرم ماهی صید می‌کنند. اما همسایه شما می‌خواهد فقط ۹ کیلوگرم ماهی را با ۹ کیلوگرم پنیر مبادله کند. مساله مهمی نیست، شما خریدار دیگری برای مابقی پنیر پیدا خواهید کرد. با این حال، ماهیگیر دیگری در ازای ۲ کیلوگرم ماهی خود ۴ کیلوگرم پنیر می‌خواهد. شما از فروش امتناع می‌کنید اما متوجه می‌شوید که هیچ شخص دیگری پنیر شما را با نرخ اولیه مبادله ماهی با پنیر نمی‌خواهد. حالا فرض می‌کنیم پنیر بیت‌کوین و ماهی دلار است، همان مشکل را در بازار ارزهای دیجیتال پیدا خواهیم کرد. در تصویر زیر یک اسکرین شات از اوردر بوک ( Order Book) صرافی بایننس برای BTC/USDT را مشاهده می‌کنید که قیمت و مقدار بیت‌ کوینی را که خریداران و فروشندگان تقاضا یا ارائه می‌کنند را نشان می‌دهد.

قیمت بیت کوین ۳۸,۸۸۴ دلار است. در زیر این قیمت سه سطح وجود دارد:

• ۶۱ بیت کوین در قیمت ۳۸,۸۰۰ دلار
• ۴۱ بیت کوین در قیمت ۳۸,۷۰۰ دلار
• ۵۴ بیت کوین در قیمت ۳۸,۶۰۰ دلار

با توجه به وضعیت اودر بوک، بنظر شما آیا می‌توانیم ۱۰۰ بیت‌کوین را با قیمت ۳۸,۸۰۰ دلار بفروشم؟ نه، پیشنهاد خرید (Bids) کافی وجود ندارد. ما باید ۶۱ بیت‌کوین را به قیمت ۳۸,۸۰۰ دلار و ۳۹ بیت‌ کوین را با قیمت ۳۸,۷۰۰ دلار بفروشیم. اکنون که این سطح قیمتی از بین رفت، تا زمانی که قیمت پیشنهادی، پایین‌ترین قیمت درخواستی را پر کند یا فروشندگان قیمت خود را به سطح پیشنهادی بعدی کاهش دهند، در لیست سفارش گپ ایجاد می‌شود.

اهمیت نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

حقیقت این است که من به عنوان یک معامله‌گر خرد، هرگز به نقدینگی اهمیت نمی‌دهم زیرا فقط در صورتی که ده‌ها میلیون دلار سرمایه داشته‌ باشم نقدینگی هنگام معامله بیت‌کوین مشکل‌ساز می‌شود یا برای معامله یک آلتکوین، سرمایه میلیون دلاری ممکن است مشکل ایجاد کند. اما بیایید فرض کنیم که من به طور معجزه‌آسایی یک شبه به یک نهنگ رمزارز تبدیل شوم. در این صورت به عنوان یک معامله‌گر با دارایی زیاد با چه مسائلی روبرو هستم؟ ناگهان ترید به یک کابوس تبدیل می‌شود. دیگر نمی‌توانم هر جا که بخواهم پوزیشن معاملاتی باز کنم. من باید در سطوح قیمتی با حجم بالا معامله کنم. به عنوان یک خریدار، چنین سطحی می‌تواند یک مقاومت مهم باشد که در آن سرمایه‌گذاران بسیاری سفارش فروش می‌دهند. یا به عنوان یک فروشنده، این سطح می‌تواند حمایتی باشد که اکثر مردم با انتظار افزایش قیمت، سفارش خرید می‌دهند.

اکنون ممکن است این امر بیهوده به نظر برسد. به عنوان یک معامله‌گر کوچک، تنها چیزی که مقایسه بازار فارکس و کریپتو به شما گفته‌ شده این است که در سطوح حمایت بخرید و در سطوح مقاومت بفروشید. نهنگ‌ها از آنجایی که حجم زیادی را معامله می‌کنند، حق انتخاب زیادی ندارند. آنها نمی‌توانند ۴۰ میلیون دلار بیت کوین را در سطح حمایتی بخرند، زیرا معامله‌گران کوچک در سطوح حمایتی نمی‌فروشد (مگر اینکه وحشت زده شوند). آنها در این سطوح می‌خرند.

به این مساله به چشم همزیستی بین نهنگ‌ها و کشتی چسب نگاه کنید. آن‌ها رابطه‌ای به نام هم‌سفرگی دارند که در آن، کشتی چسب بدون آسیب رساندن به نهنگ، در این رابطه سود می‌برد، در حالی که برای نهنگ هیچ منفعت و ضرری ندارد. کشتی چسب خود را به پشت نهنگ می‌چسباند و در حین شنا کردن نهنگ، از میکروارگانیسم‌ها تغذیه می‌کند. معامله‌گران کوچک نیز به طور مشابه به نهنگ‌ها می‌چسبند و از معاملات آنها در بازار نفع می‌برند. با این حال، نهنگ هیچ فردی بالاتر از خود ندارد که از او تغذیه کند، بنابراین باید کمبود نقدینگی را به عنوان بخشی از بازی بپذیرد.

لغزش قیمت (Sllipage) در کریپتو

اما بیایید فرض کنیم که من به عنوان نهنگ، باید آن ۴۰ میلیون را ظرف پنج دقیقه بفروشم. مثلا شاید من اطلاعاتی داشته باشم که بدانم به محض شروع معاملات، بازار سهام سقوط خواهد کرد. آن وقت باید چه‌کار کنم؟ بهترین سناریو این است که علی‌رغم عواقب موجود، بیت‌کوین خود را در بازار بفروشم. با فروش من بازار دچار شوک شدید می‌شود، زیرا سفارشات من باعث ریزش بازار می‌شود. اکثر کریپتوهای من با قیمت بازار به فروش می‌رسند، اما ۱۰ درصد از آن‌ها کمتر از این قیمت به فروش می‌رسند.

آنچه در دفتر سفارش اتفاق می‌افتد این است که بیت‌کوین من به محض اینکه یک سطح پیشنهادی را پاک کردم، در بهترین قیمت بعدی به فروش می‌رسد. وقتی سطح پیشنهادی بعدی خالی شد صرافی بیت‌کوین من را در سطوح بعدی می‌فروشد. این لغزش قیمت نام دارد که تفاوت بین قیمت اجرا شده سفارش و قیمت برنامه‌ریزی شده را نشان می‌دهد. در نتیجه من به عنوان فروشنده پول کمتری برای بیت‌کوین خود دریافت می‌کنم یا به عنوان یک خریدار، من بیت‌کوین کمتری در قبل پولم دریافت می‌کنم. حتی اگر بازار برای بیت‌کوین قیمت خاصی مشخص می‌کرد، به دلیل کمبود نقدینگی در آن سطح من با ضرر ۱۰ درصدی مواجه می‌شدم. فروش آن ۴۰ میلیون بیت‌ کوین به این معنی بود که من ۴ میلیون دلار از دست دادم. با این وجود، اگر بازار بیش از ۱۰ درصد سقوط کند، لغزش قیمت ارزش آن را دارد.

مانور نقدینگی در بازار کریپتو

اخیرا صحبت‌هایی در مورد یک نهنگ اتریوم در صرافی بیتفینکس وجود دارد که آخرین خرید آن در ماه می گذشته بوده‌ است. داستان از این قرار است که پس از رسیدن بیت کوین به ۶۰۰۰۰ دلار، بازار شروع به سقوط کرد و نهنگی شروع به خرید اتریوم کرد. فشار فروش در قیمت نزولی بالا بود و همه معتقد بودند که روند صعودی کریپتو به پایان رسیده‌ است. با این حال، این نهنگ به خرید ادامه داد.

سرمایه‌گذار ناشناس بیتفینکس و همچنین بسیاری از نهنگ‌های دیگر، همگی یک وجه مشترک داشتند: اعتقاد راسخ! آن‌ها بر این باور بودند که کریپتو از پایین‌ترین سطح خود جهش می‌کند و برای رسیدن به بالاترین رکوردهای جدید باز می‌گردد. فشار فروش در مسیر کاهش قیمت، نقدینگی کافی را برای نهنگ فراهم کرد و ذره ذره اتریوم را خرید. مشخص نیست این نهنگ کجا و چقدر اتریوم خریده‌ است، اما او ۶۶ روز فرصت داشته تا از استراتژی خرید در میانگین قیمت دلاری اتریوم (DCA) خرید خود را انجام دهد.

اگر میانگین قیمت ورودی او جایی در وسط بوده باشد، حداکثر سود او در حرکت صعودی بعدی حدود ۸۰٪ بوده است. یک نهنگ هرگز نمی‌تواند وقتی بازار حرکت سهمی‌وار یا پارابولیک دارد، سرمایه‌گذاری آنچنانی داشته باشد. تنها انتخاب نهنگ، شرطبندی با اطمینان زیاد و استفاده از نقدینگی خرده‌فروشان وحشت‌زده است.

درسی که باید بگیرید این است که هم‌راستا با نقدینگی معامله کنید و گاهی در جهت مخالف حرکت کنید. مخصوصا اگر راه دیگری وجود نداشته باشد. اکنون که روند بازار نزولی است، این نهنگ دوباره فعال شده و متناوبا اتر می‌خرد. کسانی که فعالیت او را زیر نظر دارند به این فکر می‌کند که آیا سرمایه‌گذاری او دوباره به ثمر می‌رسد یا نه.

معایب بازارهای نقدپذیر

ممکن است فکر کنید که بازارهای نقدپذیر ایده‌آل هستند. اگر بتوانید به هر قیمتی بخرید و بفروشید، هیچ کس دچار لغزش قیمت نمی‌شود، بنابراین هم سرمایه‌گذاران کوچک و هم نهنگ‌ها می‌توانند دست‌دردست یکدیگر سود ببرند. متاسفانه باید بگوییم شما اشتباه می‌کنید. دفتر سفارش چیزی به نام اسپرد خرید-فروش دارد که فضایی بین طرف پیشنهاددهنده و درخواست‌کننده است. اگر ۱۰۰ دلار بین پیشنهادها و درخواست‌ها تفاوت وجود داشته‌باشد، اسپرد ۱۰۰ دلار است که با هر خرید یا فروش دچار لغزش می‌شود. اگر اسپرد وجود نداشته‌ باشد، هیچ لغزشی وجود ندارد.

فکر می‌کنم که بیشتر شما منحصرا در بازار ارز کریپتو معامله کنید، اما آیا تا به حال در بازار فارکس معامله کرده‌اید؟ بازار فارکس جامعه سرمایه‌گذاری فوق العاده‌ای دارد که ارزهایی مانند دلار/یورو یا دلار/ین را معامله می‌کند. بازارهای ارز خارجی دارای حجم روزانه ۶.۶ تریلیون دلار هستند که این رقم بزرگتر از مجموع بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال است. فارکس نقدشونده‌ترین و کم‌نوسان‌ترین بازار در جهان است. نمودار بالا (دلار/ین) دارای محدوده قیمتی ۲.۳۲٪ است که تقریبا پنج ماه طول کشیده‌ تا به این جایگاه برسد. شما می‌توانید خدای معامله‌گری باشید و هر دو هفته یکبار پول درآورید، حتی اگر سبد بزرگی نداشته‌ باشید.

مشکل فارکس این است که نقدینگی بیش از حدی دارد. برای هر قیمتی خریدار و فروشنده‌ای وجود دارد و زمانی که اسپرد خرید-فروش وجود نداشته‌باشد، نوسانات نیز کاهش می‌یابند. با ورود پول بیشتر به کریپتو، دارایی‌های بزرگ بازار مانند بیت‌کوین، کمتر و کمتر جابه‌جا می‌شوند. فاصله بین قیمت خرید و فروش کم و کمتر می‌شود و انگیزه برای معامله رمزارزها کاهش می‌یابد.

سخن پایانی

اکثر سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه تکنولوژی بلاکچین هشتمین شگفتی جهان است، به آن نپیوسته‌اند. بلکه به این دلیل است مقایسه بازار فارکس و کریپتو که می‌توانند تا ۵۰۰۰ درصد سالیانه سود کنند. اما نباید فراموش کرد که بدون نقدینگی و فرصت‌های آربیتراژ تریدینگ، سخت‌تر از بازارهای سنتی می‌توان در این بازار سود کرد. این مقاله تلاشی بود برای پرداختن به اینکه نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه اهمیتی دارد. نظر شما درباره نقدینگی کریپتو چیست؟ چه میزان اهمیت برای این فاکتور قائل هستید؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.