دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال

به‌ عنوان‌ مثال به تصویر زیر دقت کنید.

معرفی پنج کتاب برتر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین

بالا رفتن قیمت بیت کوین (BTC) انگیزه افراد بسیاری را برای خرید ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در بیت کوین افزایش داده است. اما چه چیزی موجب موفقیت برخی افراد و شکست برخی دیگر می‌شود؟ برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و موفقیت در آن به ‌غیر از سرمایه به چیز دیگری نیاز است؟ چطور می‌توان میزان سود و ضرر را در شرایط نابسامان بازار کنترل کرد؟ پاسخ به این سؤالات، تا حد زیادی به میزان دانش شما از تحلیل تکنیکال و به ‌طور کلی اصول تحلیل بازار بستگی دارد. مسلماً هر چه که اطلاعات شما از تغییرات فعلی و احتمالی بازار بیشتر باشد، شانس شما برای تصمیم‌گیری درست هم بیشتر می‌شود! پس اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به مطالعه و یادگیری علاقه زیادی دارید، در این مطلب با معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بازارهای مالی معمولاً از طریق دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام می‌شود. منظور از تحلیل تکنیکال نوعی ترید است که از طریق نظارت و ارزیابی الگوهای تغییر قیمت و داده‌های حجمی انجام می‌شود. هدف از یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی و شناسایی الگوهایی است که با استفاده از آنها می‌توان بهترین زمان خرید یا فروش را تعیین کرد.

به‌ عنوان‌ مثال به تصویر زیر دقت کنید.

در این تصویر الگوی سر و شانه را مشاهده می‌کنید که در تحلیل قیمت بیت کوین، به ‌وفور اتفاق می‌افتد.

معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای شناسایی الگوها و تأثیر هریک از آنها در آینده قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، می‌توانید با کمترین هزینه از کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌کنیم، استفاده کنید.

کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

توماس بالکوفسکی (Thomas Bulkowski)، این کتاب را برای افرادی که تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال دارند، تهیه کرده است. این کتاب که در دسته کتاب‌های آموزشی پیشرفته قرار می‌گیرد، برای افرادی که به صورت سنتی هم تجارت می‌کنند، مناسب است. همان‌طور که از نام این کتاب مشخص است، تقریباً تمام الگوهای ممکن بررسی و نکات مربوط به هر کدام آموزش داده شده است.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت‌اند از:

• بررسی شکست‌های صعودی و نزولی
• ارائه آمار در خصوص بازارهای خرسی و گاوی
• معرفی الگوهای رویدادی مانند جهش گربه مرده، افت ارزش سهام و …
• معرفی رایج‌ترین الگوی سر و شانه، سقف و کف الماس و …

کتاب کریپتو تریدینگ حرفه‌ای: گذران زندگی از طریق ترید با راهبردهای آزموده‌شده، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک

همان‌طور که از نام این کتاب مشخص است، آلن تی.نورمن (Alan T.Norman)، نویسنده آن قصد دارد که با بررسی جزئیات و تفاوت‌های ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی، شما را از یک فرد مبتدی به حرفه‌ای تبدیل کند. اگر آشنایی اولیه‌ای با بازار ارزهای دیجیتال دارید، پس قطعاً با مطالعه اصولی و درست این کتاب می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

• آموزش نحوه انتخاب پلتفرم مناسب برای انجام تحلیل تکنیکال
• آموزش توسعه الگوریتم‌های تحلیلی اختصاصی
• آموزش انواع الگوهای نموداری
• آموزش تشخیص زمان درست برای خرید یا فروش

کتاب تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی

هیچ ‌چیز بهتر از استفاده از تجارب دیگران در زمینه‌های مختلف، به خصوص بازارهای مالی نیست. جان مورفی (John Murphy) با بیش از 40 سال سابقه در زمینه تجارت، در این کتاب اطلاعات و تجارب خود را در اختیار شما قرار می‌دهد. یکی از نکات جالب در مورد این کتاب این است که از دیدگاه سنتی برای تحلیل یک ارز دیجیتال و نوظهور استفاده شده است. اگر سابقه ترید ارز دیجیتال را دارید و میزان اطلاعاتتان در مورد این بازار صفر نیست، استفاده و مطالعه این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

• اصول کلی تحلیل تکنیکال
• بررسی ساختار نمودارهای مختلف
• تعریف مفاهیم ترید
• بررسی کندل استیک ژاپنی

کتاب تحلیل تکنیکال: اصول معامله ارزهای دیجیتال، آموزش پول درآوردن با ارزهای دیجیتال برای تازه‌کاران

همان‌طور که از عنوان این کتاب مشخص است، تئودور مَستری (Theodore Mastery) این کتاب را برای افراد تازه‌کاری که دانش اولیه و نسبی خوبی در مورد رمزارزها دارند، تهیه کرده است. با مطالعه این کتاب، ابتدا با نظریه داو (Dow Theory) به‌ عنوان پایه و اساس تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و سپس قدم به قدم به یک حرفه‌ای در این تحلیل تبدیل خواهید شد.

برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

• تحلیل تکنیکال بیت کوین
• بررسی رابطه بازار خرسی و گاوی و ارتباط آن با تحلیل تکنیکال
• معرفی مفاهیم حمایت و مقاومت
• معرفی اندیکاتورها و ابزارهای مختلف ترید
• بررسی کندل استیک ژاپنی

کتاب دارایی‌های دیجیتال: راهنمای سرمایه‌گذاری خلاق در بیت کوین و ورای آن

اگر تا کنون تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را نداشته‌اید و با نحوه ترید آشنایی ندارید، می‌توانید برای شروع از این کتاب، نوشته کریس برنایسک (Chris Burniske) و جک تاتار (Jack Tatar) استفاده کنید.

کتاب دارایی‌های دیجیتال، نه‌تنها به ‌عنوان یک کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین، بلکه به ‌عنوان منبعی برای یادگیری روان‌شناسی خاص بازارهای دیجیتال هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:

• ارزیابی ارزهای دیجیتال و پتانسیل آنها
• بهترین زمان استفاده از تحلیل تکنیکال
• ترفندهای انتخاب بهترین صرافی برای ترید ارزهای دیجیتال

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین پرداختیم که با مطالعه هر یک از آنها می‌توانید از یک تریدر معمولی به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. در هر یک از کتاب‌های معرفی‌شده، الگوهای رایج و نحوه تشخیص هریک از آنها، آموزش‌ داده ‌شده است. اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر هستند، به سطح فعلی دانش شما از بازارهای دیجیتال و تحلیل آنها بستگی دارد.

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

اندیکاتور (Indicator) در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ( Indicator ) در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید امروزه محبوبیت بازار سهام بورس بسیار بالا رفته است. شاید خود شما هم از کسانی باشید که به تازگی بورس آشنا شده و بخشی از سرمایه خودتان را وارد این بازار هیجان انگیز کرده باشید. مسلماً شما هم در این بازار به دنبال سود کردن و حفاظت از سرمایه خودتان هستید.

به همین جهت لازم است که برای بهره گیری از بیشترین پتانسیل بازار، ابزار‌ها و روش های مختلف تحلیل بازار را به خوبی بشناسید. یکی از این روش‌های بسیار کاربردی و مفید برای آنالیز بازار، تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی حرکت نمودار قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده بازار می پردازد. در این مطلب قرار است تا به بررسی اندیکاتورها و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا کنیم .

مفهوم اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

برای شروع لازم است بدانید که اندیکاتور‌ها یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها موجب تجربه‌های خوب و مثبتی در بسیاری از تحلیلگران تکنیکال شده اند و به همین دلیل استفاده از آن ها توسط متخصصین و کارکشته‌های بورس توصیه شده است .

اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که به ما در انجام عملیات تحلیل‌ تکنیکال کمک بسیار زیادی می کنند. اندیکاتورها از روی نمودار قیمت‌ها و زمان انتشار آن ها، اطلاعات مورد نیاز خودشان را استخراج می‌کنند و سپس این اطلاعات را در توابع ریاضی خاصی قرار می دهند.

در انتهای این فرایند، آن ها اطلاعات بسیار مفیدی را در مورد تصمیم گیری در آینده به کاربران ارائه می‌دهند. البته باید توجه داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت است و اندیکاتورها صرفاً یک ابزار کمکی به حساب می آیند. (1)

موارد استفاده از اندیکاتور

همانطور که گفتیم اندیکاتورها جهت شناخت بهتر بازار و به دست آوردن یک درک صحیح از وضعیت فعلی ایجاد شدند. بدیهی است که بدون دانش کافی اندیکاتورها به تنهایی نمی تواند کمکی به افزایش بهره‌وری ما بکنند. موارد کلی استفاده از اندیکاتور عبارتند از: (2)

آگاهی از تغییر روند بازار

پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات

گرفتن گواهی تایید جهت تشخیص درست روند بازار ( تشخیص صحت تجزیه و تحلیل)

انواع اندیکاتورها

به طور کلی اندیکاتورها به چهار دسته تقسیم می شوند، جالب است بدانید که سه دسته اول از اندیکاتور‌ها تحت قالب اندیکاتور‌های عمومی هستند، اما یک دسته از آن‌ها اندیکاتور هایی هستند توسط آقای «بیل ویلیامز» ایجاد شده اند. در ادامه به مرور این دسته‌ها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی trend

اندیکاتورها معمولاً بر روی میانگین قیمت ایجاد می‌شوند و اعمال عملیات خودشان روی نمودار قیمت اطلاعات بسیار مفیدی را برای تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار معامله گر قرار می‌دهند . (3)

نوسانگر ها oscillator

نوسانگر‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که هدفشان سنجیدن و بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان سهام است. به طور ساده نوسانگر‌ها دماسنج هیجانات کاربران فعال در بازار بورس هستند و ما را از میزان هیجان تبادل سهام و همچنین میزان مبادلات آگاه می کنند.

این اندیکاتور‌ها حول یک خط مرکزی یا در سطح معینی از نمودار نوسان می کند و پس از آنالیز رفتار‌های کاربران به ما اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار می‌دهند. نوسانگرها به دو دسته مرکزی و نواری تقسیم می شوند. (3)

۱ - «نوسانگر مرکزی»

نوسانگر‌ها در بالا و پایین یک. یا خط مرکزی مرتبط با نمودار، نوسان می‌کنند و برای شناسایی قدرت و همچنین ضعف حرکت قیمت‌ها به کار می‌روند. این اندیکاتور‌ها می توانند تغییر قیمت سودی و نزولی را نشان دهند .

۲ - «نوسانگر نواری»

این نوسانگر‌ها برای شناسایی سطوح اشباع خرید دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال و همچنین سطوح اشباع فروش طراحی شده‌اند. از از آنجایی که این نوسانگر‌ها ببین روحت مشخص نوسان را انجام می دهند برای بازار هایی که روند مشخصی ندارند یا محدوده معاملاتی دارند بسیار کاربردی‌تر هستند، چرا که نتایج شان در موارد ذکر شده بسیار بهتر است . (3)

حجم volume

این دسته از اندیکاتور‌ها حجم و البته ارزش معاملات مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهند. از آنجایی که حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف دارای نکات بسیار ارزشمندی برای تحلیلگران به حساب می آید،این اندیکاتور هم در بسیاری از تحلیلگران فوق العاده محبوب و پر استفاده است.

اندیکاتور حجم با بررسی میزان و تعداد معاملات روی یک سهم به شما کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری روی یک شرکت تصمیمات صحیحی بگیرید .

اندیکاتورهای آقای بیل ویلیامز bill wiliams

این دسته از اندیکاتورها توسط آقای ویلیامز طراحی شده اند و در طراحی آن‌ها از فرمول‌های پیچیده ریاضی، سری فیبوناچی و اعداد واکنش گرا استفاده شده است. البته نکته مثبت در مورد این اندیکاتور‌ها این است که همه آن ها توسط دختر آقای ویلیامز آپدیت و بهینه سازی شده اند. اندیکاتورهای ویلیامز در بازار بورس بسیار محبوب و کاربردی هستند. (4)

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

۱ - اندیکاتورهای تاخیری

این اندیکاتور‌ها در کوتاه مدت اخطار‌های تغییر و نوسان قیمت را دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال به ما نمی‌دهند بلکه صرفاً به ما می‌گویند که قیمت در روند صعودی قرار دارد یا در روند نزولی.

همین باعث شده تا اکثر کارشناسان و متخصصان بورس اتفاق نظر داشته باشند که اندیکاتورهای تاخیری در روند‌های طولانی مدت و بازه‌های زمانی بلندمدت بهترین کارایی را دارند.

به طورکلی اندیکاتور‌های تاخیری روند اخطارهای مربوط به خرید یا فروش را دیر صادر می کنند، ولی با توجه به اینکه از اخطار های مقطعی و کوتاه مدت صرف نظر می‌کنند میزان ریسک را در معامله‌ها تا حد بسیار زیادی پایین‌تر می آورند و معامله گر را در جهت پیشروی بازار قرار می دهند . (5)

۲ - اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو برای بررسی و تجزیه و تحلیل فروش‌های هیجانی در بازار هستند. همچنین برای پیش بینی سریع طرح نرخ‌ها و تغییر جهت هایی که در بازه کوتاه مدت انجام می شوند به ما کمک بیشتری می‌کنند.

برای مثال اندیکاتورهای پیشرو قابلیت این را دارند که میزان خرید و فروش دو ارز مختلف نسبت به هم را بررسی بکنند و به محض تغییر در روند خرید یا فروش، نوسانات ایجاد شده را به سرمایه گذار اطلاع بدهند . (5)

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که بین نمودار قیمت ‌بینی‌های اندیکاتور اختلافات قابل توجهی نشود اندیکاتور نتواند با تغییرات هماهنگ رفتار کند شاهد پدیده‌ای به نام واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی هم که نمودار قیمت با روند اندیکاتورها کاملاً با هم هماهنگ باشند شاهد پدیده‌ای به نام همگرایی (Convergence) خواهیم بود .

همگرایی‌ها به طور کلی نشانه‌های خوبی هستند اما در طرف مقابل، واگرایی‌ها نشان دهنده‌ی ضعف های احتمالی در عملکرد اندیکاتور‌ها هستند که این موضوع می‌تواند موجب بروز اشتباهات در مورد تشخیص صحیح روند بگردد. البته اگر واگرایی‌ها در نواحی برگشتی نمودار مشاهده شوند، احتمال برگشت را افزایش می‌دهند و این برای تحلیل گرانی که این نواحی برگشتی را تشخیص داده اند یک خبر بسیار عالی به حساب می آید . (6)

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی به بررسی قدرت و شتاب یک روند می پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک است؛ دو خط میانگین متحرک در این اندیکاتور خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. شرایط خاصی در بازار موجب می‌شود تا این دو خط همدیگر را قطع کنند. تقاطع این دو خط سیگنال هایی را برای تحلیل گران صادر می کند دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال که می‌توان بر اساس آنها تصمیم گیری‌ها را انجام داد . (7)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌ها در دنیای بورس اندیکاتور قدرت نسبی است که قدرت روند و جهت روند را به خوبی پیش بینی می کند. اندیکاتور قدرت نسبی در دسته نوسانگر‌ها قرار می گیرد و برای پیاده سازی استراتژی معاملاتی خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ایده آل است . (8)

میانگین متحرک (MA / EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک از اندیکاتور هایی است که با میانگین گیری از قیمت‌های گذشته متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد آنالیز قرار می دهد. میانگین متحرک توسط این اندیکاتور به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود. (8)

استوکستیک (Stochastic)

نوبت به پرطرفدارترین اندیکاتور در بین نوسان‌گیر‌ها رسید! این اندیکاتور در بازارهای پرنوسان بسیار کاربرد دارد و برای خروج و ورود سریع به یک سهم بسیار مناسب است. هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد این اندیکاتور نیز عملکرد بهتری نشان خواهد داد . (9)

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر طراحی شده است و شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین حرکت می کنند. افزایش نوسانات موجب می‌شود که باندهای این اندیکاتور پهن‌تر شوند وکم شدن نوسانات نیز موجب می‌شود فاصله این نوار‌ها از هم کمتر شود . (10)

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی از ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک اندیکاتور همه کاره ساخته است. ابر ایچیموکو توسطه یک روزنامه نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده است. (11)

مزایا و هدف از به کار بردن اندیکاتور در تحلیل ها

در بسیاری از مواقع تصمیم گیری شرایط نیاز به بررسی‌های فراوان و صرف زمان زیادی دارد، اندیکاتورها ساخته شدند تا تصمیم گیری را برای معامله گران در شرایط مختلف بازار ساده‌تر کنند و موجب صرفه جویی در زمان برای کاربران و معامله گران میشوند. در مواقعی که معامله گران با گزینه‌های مختلف مواجه می شوند، اندیکاتورها می‌توانند تصمیم گیری‌ها را بسیار سریع‌تر کنند.

بسیاری از موارد نیز وجود دارند که از چشم و ذهن انسان دور می مانند، اما ابزارهایی مانند اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم و با ترکیب آن ها با تجربه خودمان ایده‌های تجاری بسیار خوب و جدیدی را ایجاد کنیم. به طور کلی هدف استفاده از اندیکاتور‌ها در معاملات و تحلیل‌ها این است که به درک صحیح تری از روند بازار برسیم و بتوانیم به موقع در برابر نوسان ها واکنش نشان دهیم . (12)

نتیجه گیری و جمع بندی

در این مطلب به بررسی انواع اندیکاتور‌ها و ویژگی های آن ها پرداختیم. از طرفی اندیکاتورهای پرکاربرد و پرطرفدار را نیز بررسی کردیم. با نگاهی اجمالی به مطلب در میابیم که اندیکاتورها فقط یک ابزار کمکی برای موفقیت در تشخیص روند بازار به حساب می آیند، این یعنی برای موفق شدن در بازار باید از فاکتورهای بیشتری کمک بگیریم.

پس نباید فراموش کنیم که یادگیری در بازار بورس و سهام از مهم‌ترین کارهای یک سرمایه گذار موفق است، چرا که با کمک یادگیری است که ما متوجه می شویم چه چیزی را در کجا و در چه زمانی به بهترین شکل قرار دهیم. در انتها امیدواریم که از این مطلب خوشتان آمده باشد و روزهای پر از موفقیتی را برای شما آرزومندیم.

الگوی رایزینگ وج؛ قسمت بیستم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی رایزینگ وج (Rising Wedge) یا کنج صعودی یکی از پترن‌های نموداری بوده که در این مطلب به آموزش آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

در جلسه بیستم پکیج آموزش تحلیل تکنیکال در بازار رمز ارزها، به الگوی رایزینگ وج یا Rising Wedge که در متون فارسی گاهی به آن کنج صعودی هم گفته می‌شود، می‌پردازیم. این الگوی نموداری همانند الگوی فالینگ وج است، با این تفاوت که شیب خطوط روند آن صعودی است. در پترن رایزینگ وج هم احتمال شکست رو به پایین (الگوی بازگشتی) و هم احتمال شکست رو به بالا (الگوی ادامه دهنده) وجود دارد، اما احتمال شکست رو به پایین بالاتر است. به همین دلیل از این الگو عموما به عنوان الگوی نموداری بازگشتی یاد می‌شود.

تصویر برگرفته از کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری

شکل الگوی کنج صعودی

زمانی که قیمت بین دو خط روند صعودی نوسان می‌کند، شکل ایجاد شده در نمودار را الگوی رایزینگ وج می‌گوییم. این پترن از دو خط روند که همگرا هستند تشکیل می‌شود. نسبت به دیگر الگوهایی که تا اینجا آموزش داده شده، تشخیص الگوهای رایزینگ وج و فالینگ وج، دشوارتر بوده و همچنین این دو الگو، جزو پترن‌های کمیاب در تحلیل تکنیکال هستند. اما برای شناسایی این الگو پارامترهایی وجود دارد که در زیر لیستی از آنها را ارائه خواهیم داد:

• دوخط روند صعودی: این الگو از دوخط روند تشکیل شده است. هر دوخط روند، صعودی بوده اما شیب خط روند پایین به نسبت شیب خط روند بالای الگو، تندتر است.
• تعداد برخورد: قیمت باید حداقل دو مرتبه با خط روند بالا و دو مرتبه با خط روند پایین الگو تماس (یا آنقدر نزدیک باشد که بتوان آن را برخورد تلقی کرد) داشته باشد.

• زمان: مدت زمانی که قیمت درون این الگو نوسان می‌کند، عموما بیشتر از یک ماه (در تایم فریم روزانه) نخواهد بود. البته برای این مورد، الزامی وجودی ندارد، اما عمده الگوهای رایزینگ وج با عملکرد مطلوب، کمتر از یک ماه به طول انجامیده‌اند.

موارد بالا، پارامترهایی است که در بین تحلیلگران مقبولیت بیشتری دارد. لذا برای تشخیص این الگو حتما باید موارد بالا را کنترل کرد.

آقای بولکوفسکی برای ارزیابی این الگوی نموداری، 621 الگو را مورد بررسی قرار داده است. از بین 621 الگوی کنج صعودی، 429 الگو (70 درصد)، شکست رو به پایین و 192 الگو (30 درصد)، شکست رو به بالا داشته‌اند. این آمار صحبتی که در ابتدای مقاله شد را تایید می‌کند. این الگو در 70 درصد مواقع، شکست رو به پایین داشته و تنها در 30 درصد دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال مواقع به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل کرده است.

شکست این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت یکی از خط روندها را شکسته و آخرین معامله در بالای خط روند انجام شود (قیمت بسته شدن الگو) .

درصد خطای رایزینگ وج

آمار خطای الگوی رایزینگ وج ناامید کننده است. برای ارزیابی درصد خطای این الگو بسته به اینکه قیمت این پترن را به سمت بالا بکند یا به سمت پایین، درصد خطا متفاوت خواهد بود.

شکست روبه بالا (که در 30 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 12 درصد خطا داشته و شکست رو به پایین (که در 70 درصد مواقع رخ خواهد داد) به طور میانگین 20 درصد خطا دارد. منظور از خطا این است که قیمت پس از اینکه الگو را شکسته، دوباره به الگو بازگشته و به عبارتی بازار به الگو بی اعتنا بوده و مطابق اهداف این الگو رفتار نکرده است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این درصد خطا به نسبت سایر نمودارها، مقدار بالاتری است. لذا در زمان ترید با استفاده از این پترن، باید احتیاط بیشتری داشت.

اعتبار الگوی کنج صعودی

در مورد اعتبار الگوی رایزینگ وج می‌توانیم موارد زیر را کنترل کنیم، این موارد اعتبار این الگوی نموداری را افزایش خواهند داد:

• یک الگوی Rising Wedge بلند (تغییرات قیمت در الگو زیاد باشد) نسبت به یک الگوی کوتاه (دوخط روند به‌هم نزدیک‌تر باشند) اعتبار بیشتری دارد.
• یک الگوی رایزینگ وج عریض (از نظر زمان) نسبت به یک الگوی باریک، اعتبار بالاتری خواهد داشت.
• هرچه حجم معاملات در زمان شکست الگو بالاتر باشد، اعتبار پترن بیشتر خواهد بود.

همچنین به‌طور کلی در تمامی الگوهای نموداری، کاهش حجم معاملات طی الگو، اعتبار را افزایش می‌دهد. رایزینگ وج هم از این قاعده مستثنا نیست، اما در مورد این پترن، الزامی برای کاهش حجم معاملات نیست. کاهش U شکل بودن حجم معاملات در این الگو زیاد دیده می‌شود.

هدف الگوی رایزینگ وج

مواردی که در جلسه قبل در مورد فالینگ وج گفته شد، در مورد الگوی Rising Wedge نیز صادق است. در زمانی که الگو شکست رو به پایین دارد (70 درصد مواقع)، هدف این الگو، پایین‌ترین قیمت الگو بوده و در مورد شکست رو به بالا (30 درصد مواقع)، ارتفاع الگو به عنوان هدف آن درنظر گرفته می‌شود.

هدف الگوی رایزینگ وج در شکست رو به پایین هدف الگوی کنج صعودی در شکست رو به بالا

در جلسه آتی به معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

هفت کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال کدامند؟

دسته‌ای وسیع از کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال وجود دارد که مفاهیمی مانند الگوهای نموداری، روان‌شناسی جمعیت (Crowd Psychology) و حتی توسعهٔ سیستم‌های معاملاتی را شامل می‌شوند.

در حالی که بسیاری از این کتاب‌ها اطلاعات قدیمی و یا غیرمرتبط دارند، کتاب‌های متعددی نیز وجود دارد که به شاهکارهایی تبدیل شده‌اند که به شما هنر استادی در معامله‌گری را می‌آموزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

در این مقاله، ما به هفت کتاب در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. کتاب‌هایی که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا درک بهتری از مفاهیم داشته و بتوانند از این استراتژی‌ها در معامله‌گری خودشان استفاده کنند.

نکات کلیدی:

• بسیاری از کتاب‌های موجود در زمینهٔ آموزش تحلیل تکنیکال منسوخ شده و قدیمی می‌باشند، اما دسته‌ای از آن‌ها هستند که پس از گذشت سالیان سال، همچنان کتاب‌های کاربردی محسوب می‌شوند.
• این کتاب‌ها بر روی یادگیری مفاهیم پایهٔ تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها برای رسیدن به بینشی از روان‌شناسی بازار تأکید دارند و تنها ایجاد یک سری از الگوهای نموداری اکتفا نکرده‌اند.
• در بین برترین کتاب‌های یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌توان از کتاب جک شواگر به نام (Getting started in technical analysis) و کتاب ویلیام اونیل به نام (How to make money in stocks) نام برد.

1. کتاب شروع تحلیل تکنیکال از جک شواگر – Getting started in Technical Analysis by Jack Schwager

این کتاب، نقطهٔ شروعی عالی برای معامله‌گران تازه‌کار محسوب می‌شود که تمامی مسائل مهم در تحلیل تکنیکال را در برگرفته است.

علاوه بر پوشش کامل الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکالی، این کتاب نگاهی به انتخاب مناسب نقاط ورود و خروج، توسعهٔ سیستم‌های معاملاتی و همچنین توسعهٔ نقش راه موفق، برای معامله‌گری موفق می‌پردازد.

تمامی این موارد، اِلمان‌هایی کلیدی در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق محسوب می‌شوند و کتاب‌های زیادی نیستند که توانسته باشند تمامی این موارد را یکجا پوشش داده باشند.

2. تشریح کامل در مورد تحلیل تکنیکال از مارتین پرینگ – Technical analysis explained by Martin Pring

این کتاب را به‌عنوان اِنجیل تحلیل تکنیکال می‌شناسند زیرا اطلاعاتی کامل برای آموزش مفاهیم پایه بازار در خود دارد.

این کتاب همچنین سرفصل‌های فرعی مانند روان‌شناسی معامله‌گری (trading psychology) و مکانیزم‌های بازار را شامل می‌شود، که به معامله‌گران در درک چرا (the why) به جای چگونه (the how) بازار، کمک شایانی می‌کند.

با وجود پهنهٔ زیاد اطلاعات موجود در کتاب، این کتاب بسیار ساده بوده و گزینه مناسبی برای معامله‌گران تازه‌کار به‌شمار می‌آید.

3. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جان مورفی – Technical Analysis of the financial markets by John Murphy

این کتاب، یک تعریف کاربردی از تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهد که هنوز هم در سطح بالایی از جزئیات و توصیه‌های عملی قرار دارد.

آقای مورفی که به‌عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال به‌مدت 40 سال در شرکت CNBC کار کرده است، به یک فرد پیشرو در زمینهٔ تحلیل تکنیکال تبدیل شده و در انتقال مفاهیم پیچیده به زبانی ساده تبحر دارد.

معامله‌گران تازه‌کار ممکن است پیش از ورود به مباحث پیچیده‌تر از نکته‌های این کتاب استفاده کنند.

4. چگونه با استفاده دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال از سهام، پول کسب کنیم. از ویلیام اونیل – How to make money in stocks by William O’Neil

این کتاب به‌عنوان یک اثر کلاسیک در تحلیل تکنیکال، به‌شمار می‌آید که توسط بنیان‌گذار Investor’s Business Daily، یکی از مشهورترین انتشاراتی‌های کتاب‌های سرمایه‌گذاری در جهان، نگاشته شده است.

آقای اونیل، حامی قدرتمند تحلیل تکنیکال بوده و حرکات قیمتی بازار در 100 سال را بررسی کرده و در کتابش آورده است. در کتاب او، مواردی فراوان از استراتژی‌های تکنیکال و نکته‌هایی برای کاهش میزان ریسک و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و یا خروج از بازار، ذکر شده است.

5. تکنیک‌های نمودار کندل اِستیکی ژاپنی از استیو نیسون – Japanese Candlestick charting techniques by Steve Nison

این کتاب یکی از اصلی‌ترین کتاب‌های موجود در نمودارهای کندلی است، نمودارهایی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکالی مورد استفاده می‌باشند.

پیش از کتاب استیو نیسون، نمودارهای کندلی در دنیای غرب نسبتاً ناشناخته بودند. او به گسترش این تکنیک کمک کرده و به آموزش معامله‌گران و تحلیل‌گرانی بزرگ، در بزرگترین مؤسسات مالی پرداخته است.

کتاب او توضیحات کاملی در مورد تمامی الگوهای کندل استیکی، که امروزه توسط معامله‌گران مورد استفاده قرارمی‌گیرند، می‌پردازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

6. دایرةالمعارف الگوهای نموداری از توماس بوکوفسکی – Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas Bulkowski

این کتاب، یک دایرةالمعارف واقعی می‌باشد که شامل لیستی کامل از الگوهای نموداری و بررسی آماری آن‌ها در حرکات قیمتی می‌باشد.

آقای بوکوفسکی یک تحلیل‌گر تکنیکال مشهور است و کتاب او با دیگر کتاب‌ها که تنها الگوهای نموداری و نحوهٔ تشخیص آن‌ها را نمایش داده‌اند، تفاوت دارد.

نسخهٔ به‌روزرسانی شدهٔ این کتاب شامل بخشی به نام معامله‌گری در رویدادها (event trading) و الگوهای شکل‌گرفته در زمان انتشار اخبار، می‌باشد.

7. تحلیل تکنیکال با استفاده از چند تایم فریم از رایان شانون – Technical analysis using multiple time-frames by Brian Shannon

این کتاب بین معامله‌گران تکنیکال از تقاضای زیادی برخوردار است، زیرا برای تمامی آن‌ها، فارغ از استراتژی مَدنظرشان، کاربردی می‌باشد.

این کتاب، ارزش استفاده از تحلیل تکنیکال در چند تایم فریم معاملاتی را آشکار می‌کند و معاملاتی که احتمال موفقیت در آن‌ها بالاست را، شناسایی می‌کند.

این کتاب از عنوان موجود در تیتر خود نیز فراتر رفته و به بررسی مسائلی مانند فروش استقراضی (short selling)، نحوهٔ قراردهی دستور استاپ حفاظتی (stop – loss order placement)، نحوهٔ تعیین اهداف قیمتی (price target identification) و موضوعات مرتبط، می‌پردازد.

+10000

بیش از 10 هزار کتاب برای آموزش تحلیل تکنیکال معرفی شده‌اند، اما هفت کتاب ذکر شده، برترین کتاب‌های این لیست می‌باشند.

دانلود کتاب‌ها

جمع‌بندی

کتاب‌های بسیار زیادی در زمینهٔ تحلیل تکنیکال نوشته شده است، اما برخی از آن‌ها به آثار مهمی بدل شده‌اند که زمان بر روی آن‌ها تأثیر نداشته، و از ارزش زیادی برای معامله‌گران برخوردارند.

افرادی که در تحلیل تکنیکال تازه‌کار می‌باشند، باید به بررسی کتاب‌های فوق پرداخته تا علاوه بر یادگیری مهارت‌ها، بتوانند استراتژی خود را تکمیل کرده و به میزان موفقیت خود بیفزایند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

معرفی دایره المعارف الگوهای نموداری

معرفی کتاب : دایره‌المعارف الگوهای نموداری نام کتابی است که توسط توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) در سال ۱۹۹۹ نوشته‌شده و ویرایش دوم آن در سال ۲۰۰۵ منتشر شده است. دانشنامۀ الگوهای نموداری به‌عنوان مرجع برتر در تجزیه‌وتحلیل الگوی نموداری شناخته شده است و در سال 2003 توسط سالنامۀ معامله‌گران سهام به‌عنوان کتاب برگزیدۀ سال انتخاب شده است.

«توماس بولکوفسکی» پس از مطالعۀ کتب متعدد متوجه شد که بسیاری از آمار مربوط به الگوهای نموداری گنگ و مبهم است. به‌عنوان‌مثال در بسیاری از کتب نوشته‌شده است که الگوی سر و شانه بیشتر مواقع کار می‌کند. معنی آن چیست؟ آیا منظور این است که آن‌ها در ۵۱٪ یا ۹۰% از مواقع کارایی مناسبی دارند؟ هیچ کتابی پاسخگو نبود.

وی هزاران نمودار را در ۵۰۰ سهام و شاخص برای یک دورۀ پنج‌ساله موردبررسی قرار داد و به حقایقی دست‌یافت که پیش از آن در هیچ کتابی مشاهده نکرده‌اید. «توماس بولکوفسکی» با استفاده از آمار قابل‌اعتماد، اطلاعات ارزشمندی را در مورد چگونگی معامله با الگوهای نموداری در اختیار مخاطبان قرار داده است. این کتاب مشتمل بر آمار جامع الگوها در بازارهای افزایشی و کاهشی، عملکرد طبقه‌بندی‌شدۀ اشکال و روند حجم معاملات، بیش از یک دوجین الگوهای نموداری جدید و بخش جدیدی به نام الگوهای رویدادی است. اگر معامله‌گری تکنیکالی هستید، این کتاب می‌تواند مرجعی کامل در زمینۀ الگوهای نموداری باشد. به هرکسی که تابه‌حال به نمودارها نگاه کرده و اتفاقات رخ‌داده در آن باعث تعجب وی شده است توصیه می‌شود کتاب حاضر را مطالعه نماید. در هر فصل از دایره‌المعارف الگوهای نموداری، مباحث زیر مطرح می‌شود:

چکیدۀ نتایج: خلاصۀ آماری از رفتار الگو؛ ازجمله رتبۀ عملکرد آن، میزان ناکامی‌ها، میانگین افزایش یا کاهش قیمت، میزان گریزها در بازارهای کاهشی و افزایشی.

بررسی اجمالی: معرفی گستردۀ الگو و راهنمای شناسایی الگو.
ارزیابی ناکامی: الگوهای ناکام مانده و دلایل ناکامی آن‌ها.
آمار: بررسی عملکرد و کارایی الگو با دسته‌بندی به انواع بازار (کاهشی، افزایشی) ازجمله میانگین افزایش یا کاهش، میزان ناکامی، اشکال حجم معاملات، آمار عملکرد مربوط به‌اندازۀ الگوها.
شیوه‌های معاملاتی: دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال استراتژی مناسب جهت افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معاملات با مثال آوری از معاملات فرضی یا واقعی با استفاده از داده‌های واقعی.
برای بهترین عملکرد: جدول راهنمایی جهت افزایش عملکرد معاملاتی.
خلاصۀ آماری: مرجع رتبه‌بندی الگوهای نموداری برحسب کیفیت عملکرد.
واژه‌نامه و روش‌شناسی: توضیح روش هر مدخل جداول آماری و چگونگی محاسبۀ آن‌ها.

فهرست مطالب کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری :

01. کف رو به گسترش
02. رو به گسترش، راست‌گوشه و صعودی
03. رو به گسترش، راست‌گوشه و نزولی
04. سقف رو به گسترش
05. سه‌گوش رو به گسترش، صعودی
06. سه‌گوش رو به گسترش، نزولی
07. برآمدگی و رانش (بازگشتی، تحتانی)
08. برآمدگی و رانش (بازگشتی، فوقانی)
09. فنجان با دسته
10. فنجان با دسته، وارونه
11. الماس تحتانی
12. الماس فوقانی
13. کف دوگانه، آدم و آدم
14. کف دوگانه، آدم و حوا
15. کف دوگانه، حوا و آدم
16. کف دوگانه، حوا و حوا
17. سقف دوگانه، آدم و آدم
18. سقف دوگانه، آدم و حوا
19. سقف دوگانه، حوا و آدم
20. سقف دوگانه، حوا و حوا
21. پرچم
22. پرچم، بلند و فشرده
23. شکاف‌ها
24. سر و شانۀ تحتانی
25. سر و شانۀ تحتانی، پیچیده
26. سَر و شانۀ فوقانی
27. سَر و شانۀ فوقانی پیچیده
28. شاخ تحتانی
29. شاخ فوقانی
30. جزیرۀ دایره المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال بازگشتی
31. جزایر طویل
32. حرکت شمردۀ نزولی
33. حرکت شمردۀ صعودی
34. پرچم سه گوش
35. لولۀ تحتانی
36. لولۀ فوقانی
37. مستطیل تحتانی
38. مستطیل فوقانی
39. کف مدوّر
40. سقف مدوّر
41. صدف صعودی
42. صدف صعودی و وارونه
43. صدف نزولی
44. صدف نزولی و وارونه
45. سه قلّۀ نزولی
46. سه درّۀ صعودی
47. مثلث صعودی
48. مثلث نزولی
49. مثلث متقارن
50. کف سه‌گانه
51. سقف سه‌گانه
52. سه گوش نزولی
53. سه گوش صعودی
54. جستن گربۀ مرده
55. جستن گربۀ مردۀ وارونه
56. درآمد شگفت آور، بد
57. درآمد شگفت آور، خوب
58. مجوز دارویی FDA
59. پرچم، درآمدها