کندل های نزولی

سپاها در تایم فریم هفتگی نیز بعد از ریزش سه هفته ای باز پرتقاضا شده است.

وضعیت بازار: بیت کوین به پایان چرخه نزولی خود نزدیک می‌شود؟

با وجود اینکه نشانه‌هایی از رسیدن بیت کوین به انتهای چرخه نزولی فعلی دیده می‌شود، برخی از کارشناسان می‌گویند تا زمانی که یک سقوط بزرگ دیگر در روند قیمت این ارز دیجیتال اتفاق نیفتد، نمی‌توان رسیدن به کف‌های قیمتی را تأیید کرد.

به گزارش کوین دسک، روز گذشته با اینکه قیمت بیت کوین تا کف ۲۹٬۲۰۰ دلاری پایین آمد، کندل یک‌روزه با جهش قیمت در ادامه روز، در سطح ۳۱٬۱۰۰ دلار بسته شد. بیت کوین در روزهای اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است و جهش‌های مقطعی هم به خاطر فعال‌نبودن بخشی از خریداران، تا به اینجای کار بسیار محدود بوده‌اند.

عملکرد آلت کوین‌های بازار اما، روز گذشته از ارزی به ارز دیگر متفاوت بود. برای مثال، چین لینک در این مدت جهشی ۱۱ درصدی را تجربه کرد و اینترنت کامپیوتر و سولانا هم به ترتیب ۳.۵ و ۲ درصد کاهش قیمت داشتند. این در حالی است که بازدهی بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۳ درصد بوده است.

احساسات معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال همچنان نزولی ارزیابی می‌شود و در همین حال، تحلیلگران و برخی از کارشناسان فعال در زمینه مدیریت سرمایه، به دنبال کف قیمتی بیت کوین هستند و انتظار دارند پس از رسیدن قیمت به آن، با بازیابی بازار، بخشی از ضررهای ماه‌های گذشته سرمایه‌گذاران جبران شود.

مؤسسه سرمایه‌گذاری تو پرایم (Two Prime)، درباره وضعیت کنونی بازار ارزهای دیجیتال گفته است:

در هر چرخه قیمتی که شاهد آن هستم، بهترین زمان برای انباشت واحدهای جدید، در جریان بازارهای نزولی است و زمانی که بازار صعودی از سر گرفته شود، سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

کارشناسان مؤسسه تو پرایم انتظار دارند سبد سرمایه‌گذاری آنها با بازگشت قیمت بیت کوین و اتریوم به بالای ۳۳٬۰۰۰ و ۲٬۲۰۰ دلار از رکود خارج شود؛ سطوحی که ۱۰ الی ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های کنونی است.

صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مؤسسه تو پرایم که از معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال نیز برای افزایش درآمد و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده می‌کنند، احتمالاً برای ماه مه (اردیبهشت) بازدهی منفی ۳۱.۴ درصد را ثبت کرده باشد که تا حد زیادی به خاطر عملکرد بد اتریوم و آلت کوین‌هایی مانند سولانا در این دوره زمانی است. همان طور که احتمالاً می‌دانید، در جریان چرخه‌های نزولی آلت کوین‌ها معمولاً به خاطر ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری که نسبت به بیت کوین دارند، کاهش قیمتی بیشتری را هم تجربه می‌کنند.

پیداکردن کف قیمتی چرخه فعلی بیت کوین

بسیاری از اندیکاتورها نشان می‌دهند که بیت کوین به سمت میانه یا انتهای چرخه نزولی خود در حرکت است. برای مثال، شاخص قیمت تحقق‌یافته (Realized Price) که متوسط قیمت خرید تمام واحدهای درگردش بیت کوین را اندازه‌گیری می‌کند، اکنون روی سطح ۲۳٬۶۰۰ دلار قرار دارد. برخی از تحلیلگران به این سطح به چشم یک حمایت کلیدی نگاه می‌‌کنند که می‌تواند کف قیمتی چرخه نزولی فعلی بیت کوین را مشخص کند.

پلتفرم تحلیلی گلسنود (Glassnode) در یکی از مطالب جدید خود نوشته است:

شاخص مبنای هزینه یا همان قیمت تحقق‌یافته در گذشته بارها به‌عنوان حمایت چرخه‌های نزولی قیمت عمل کرده است و در ۸۴.۹ درصد از روزهای معاملاتی بیت کوین، کندل قیمت جایی بالاتر از این شاخص بسته شده است. به عبارتی دیگر، از زمان شروع معاملات بیت کوین، تنها در ۱۵.۱ درصد از روزهای معاملاتی، کندل قیمت جایی پایین‌تر از شاخص قیمت تحقق‌یافته بسته شده است.

برای تأیید رسیدن به کف قیمتی چرخه فعلی، لازم است تا قیمت بیت کوین پس از سقوط به زیر شاخص قیمت تحقق‌یافته، به سمت بالا بازگردد؛ درست مانند چیزی که در پایان چرخه‌های نزولی قبلی اتفاق افتاد. اکنون با توجه به اینکه قیمت هنوز به زیر این شاخص سقوط نکرده است، می‌تواند گفت آن دسته از سرمایه‌گذاران که مایل به فروش هستند، هنوز به‌طور کامل از بازار خارج نشده‌اند.

نمودار مقایسه قیمت اصلی و قیمت تحقق‌یافته بیت کوین.

الکس کوپتسکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر مؤسسه «FxPro»، می‌گوید:

بازار نزولی بیت کوین هنوز به پایان نرسیده است، هرچند که قیمت بخش قابل‌توجهی از مسیر نزولی خود را پشت سر گذاشته است. با این حال، اکنون این شایعه در بازار در حال پخش‌شدن است که خریداران کوتاه‌مدت بیت کوین پیش‌تر از بازار خارج شده و اقدام به فروش کرده‌اند.

به گفته کوپتسکویچ، بازار صعودی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاران میان‌مدت و حتی بخشی از هولدرهای بلندمدت اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند؛ اتفاقی که در نهایت با رسیدن قیمت به سطوح پایین‌تر بخشی از خریداران را دوباره به بازار جذب می‌کند. این تحلیلگر می‌گوید بعید است بازار بتواند قبل از رسیدن به رکورد قیمتی سال ۲۰۱۷ (۱۹٬۸۰۰ دلار) وارد این مرحله شود.

پنج رمزارز آماده جهش صعودی در هفته سوم خرداد ماه

در حالی که خرس‌ها در تلاش بودند تا کندل هفتگی بیت کوین (BTC) را برای دهمین هفته متوالی به رنگ قرمز ببندند، گاوها از این اتفاق منفی جلوگیری کردند و پس از ۹ هفته متوالی روند نزولی، آخرین کندل هفتگی بیت کوین به رنگ سبز بسته شد.

به گزارش سایت کوین تلگراف، داده‌های منتشرشده توسط شرکت تحلیلی گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهند که انباشت بیت کوین ممکن است دوباره شروع شده باشد. طبق گزارش‌ها، جریان خروجی بیت کوین از صرافی‌ها در ۳ ژوئن به ۲۳،۲۸۶ BTC رسید که بالاترین میزان از ۱۴ می است.

علاوه بر این، به گزارش شرکت تحلیلی آرکین ریسرچ (Arcane Research)، یکی دیگر از نشانه‌های مثبت این است که سرمایه‌گذاری در محصولات قابل‌معامله در بورس (ETPs) بیت کوین در ماه می قوی بوده و در روزهای ابتدایی ماه ژوئن هم رشد قابل‌توجهی داشته است. طبق گزارش‌ها، ETPها اکنون ۲۰۵ هزار بیت کوین تحت مدیریت دارند که رکورد جدیدی است.

حال سؤالی که وجود دارد، این است که آیا بیت کوین می‌تواند شروع به بازیابی کند؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، کدام آلت کوین‌ها از رهبر بازار پیروی خواهند کرد؟ بیایید نمودار پنج ارز دیجیتال را که این هفته کندل های نزولی ممکن است یک جهش صعودی داشته باشند، باهم بررسی کنیم.

۱. بیت کوین

در تاریخ ۱ ژوئن، قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ روزه (۳۰،۴۵۹ دلار) سقوط کرد. با این حال، گاوها دست از تلاش برنداشتند و قیمت را در روزهای ۲ و ۳ ژوئن دوباره به بالای (کندل های نزولی EMA) ۲۰ روزه رساندند.

نمودار روزانه BTC/USDT.

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت قوی در ۲۸،۶۳۰ دلار بکشانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت جفت BTC/USDT ممکن است تا حمایت حیاتی در ۲۶،۷۰۰ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از این منطقه حمایتی دفاع کنند؛ چون در صورت عدم موفقیت آنها، ممکن است روند نزولی از سر گرفته شود.

برای شروع یک روند صعودی جدید، گاوها باید قیمت را به بالای ۳۲،۶۵۹ دلار افزایش داده و حفظ کنند. در چنین شرایطی، قیمت بیت کوین ممکن است با یک بریک‌آوت به بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه (۳۳،۷۷۸ دلار) افزایش یابد. سپس، این جفت می‌تواند به ۳۶،۶۸۸ دلار و حتی تا ۴۰ هزار دلار صعود کند.

۲. کاردانو

قیمت کاردانو در ۳۱ می از خط روند نزولی پایین‌تر رفت و گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.

نمودار روزانه ADA/USDT.

اگرچه خرس‌ها با موفقیت از خط روند نزولی دفاع کردند، اما یک نکته مثبت جزئی این‌که، گاوها جفت ADA/USDT را بالاتر از (EMA) ۲۰ روزه (۰٫۵۶ دلار) نگه داشته‌اند. این امر، احتمال افزایش قیمت به بالای خط روند نزولی را افزایش می‌دهد. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند به (SMA) ۵۰ روزه (۰٫۶۷ دلار) برسد، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره چالشی قوی ایجاد کنند. افزایش و بسته شدن کندل قیمتی بالاتر از این سطح، نشان‌دهنده تغییر روند است. در چنین شرایطی، این جفت می‌تواند تا ۰٫۷۴ دلار صعود کند.

در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰٫۵۳ دلار سقوط کند، خرس‌ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به ۰٫۵ دلار و پس از آن، به ۰٫۴۴ دلار بکشانند.

۳. استلار

قیمت استلار در ۳۰ می به بالاتر از (EMA) ۲۰ روزه (۰٫۱۴ دلار) صعود کرد که اولین نشانه از کاهش فشار فروش است. خرس‌ها حرکت صعودی را در نزدیکی (SMA) ۵۰ روزه (۰٫۱۵ دلار) متوقف کردند، اما نتوانستند قیمت را زیر (EMA) ۲۰ روزه حفظ کنند.

نمودار روزانه XLM/USDT.

این نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در کف هستند. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از (SMA) ۵۰ روزه برسانند، شروع یک بهبود پایدار را نشان می‌دهد. در این صورت، جفت XLM/USDT می‌تواند تا ۰٫۱۸ دلار و سپس، تا (SMA) ۲۰۰ روزه (۰٫۲۱ دلار) صعود کند.

در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰٫۱۳ دلار برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود. چنین حرکتی نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح بالاتر، کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، این جفت می‌تواند تا ۰٫۱۲ دلار سقوط کند. اگر این حمایت نیز از دست برود، خرس‌ها سعی خواهند کرد با کاهش قیمت به زیر سطح روانی ۰٫۱ دلار، روند نزولی را از سر بگیرند.

۴. مونرو

شکست مونرو در افزایش قیمت خود به بالاتر از (SMA) ۵۰ روزه (۲۰۲ دلار)، ممکن است معامله‌گران کوتاه‌مدت را وسوسه کندل های نزولی کرده باشد تا سود خود را برداشت کنند. این موضوع، قیمت را تا (EMA) ۲۰ روزه (۱۸۹ دلار) کاهش داده است.

نمودار روزانه XMR/USDT.

گاوها اکنون در حال تلاش برای دفاع از (EMA) ۲۰ روزه هستند، اما فقدان جهش قوی نشان‌دهنده تقاضای ضعیف است. اگر قیمت کمتر از (EMA) ۲۰ روزه باقی بماند، توقف بعدی می‌تواند خط روند صعودی باشد. بسته شدن کندل قیمتی زیر این سطح حمایتی، می‌تواند قیمت را تا ۱۶۷ دلار کاهش دهد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران تلاش خواهند کرد تا بر محدوده مقاومتی بین (SMA) ۵۰ روزه و ۲۱۰ دلار غلبه کنند. اگر کندل های نزولی آنها موفق شوند، جفت XMR/USDT می‌تواند تا ۲۳۰ دلار صعود کند.

۵. دیسنترالند

طی چند روز گذشته، قیمت دیسنترالند نتوانسته از (EMA) ۲۰ روزه (۱٫۰۶ دلار) عبور کند، اما یک نکته مثبت جزئی این‌که، گاوها زمین را کاملا رها نکرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها با پیش‌بینی سطوح بالاتر، در حال خرید در کف هستند.

نمودار روزانه MANA/USDT.

اگر گاوها قیمت را به بالاتر از (EMA) ۲۰ روزه برسانند، نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل خود را از دست داده‌اند. سپس، جفت MANA/USDT می‌تواند تا مقاومت ۱٫۳۶ دلاری صعود کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود؛ چون بسته شدن کندل قیمتی بالاتر از آن، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که قیمت به کف رسیده است. در چنین شرایطی، قیمت این جفت می‌تواند تا ۱٫۶۸ دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰٫۹ دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند. در این صورت، این جفت می‌تواند حمایت حیاتی در ۰٫۶ دلار را دوباره آزمایش کند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر این حمایت کاهش دهند، روند نزولی از سر گرفته خواهد شد.

نحوه پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش در فارکس

نحوه پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش در فارکس در فارکس که محلی برای تبادل جفت ارزهای مختلف است، فرصت های سرشاری برای کسب درآمد دلاری نهفته است اما این فرصت ها برای کسانی که بدون آموزش به این.

در فارکس که محلی برای تبادل جفت ارزهای مختلف است، فرصت‌های سرشاری برای کسب درآمد دلاری نهفته است اما این فرصت‌ها برای کسانی که بدون آموزش به این بازار وارد شوند، وجود نخواهد داشت.

اگر به معامله گری در فارکس، بزرگترین بازار مالی دنیا علاقمند هستید باید نحوه پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش در فارکس را بدانید. با یافتن این نقاط یا سطوح و با استفاده از آموزشهای تخصصی حوزه بازار فارکس می‌توانید به کندل های نزولی تدریج به یک سود مستمر در این بازار دست پیدا کنید.

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی به صورت کاربردی

الگوهای شمعی ژاپنی یا الگوهای کندل استیک (

بدنه (Body) سایه (Shadow)

همان طور که در شکل بالا می‌بینید، اجزای یک کندل یا شمع از چهار قسمت تشکیل شده است:

قیمت باز شدن (Open) قیمت بسته شدن (Close) بیشترین قیمت (High) کمترین قیمت (Low)

حال که با اجزای تشکیل دهنده یک شمع ژاپنی آشنا شدید، بهتر است دو نکته مهم را درباره ساختار الگوهای شمعی در نظر داشته باشید. زمانی که قیمت باز شدن یک کندل استیک کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل نزولی شکل می‌گیرد و زمانی که قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل صعودی شکل می‌گیرد.

با آموزش الگوهای شمعی ژاپنی، نحوه استفاده از آنها برای تشخیص بهترین نقاط خرید و فروش در فارکس را یاد می‌گیرید. الگوهای شمعی انواع مختلفی دارند که از مهمترین آنها می‌توان کندل های نزولی به خانواده پین بارها (Pin Bars) که شامل الگوهای چکش، چکش وارونه، ستاره دنباله دار یا شوتینگ استار و مرد دارآویز می‌شود، اشاره کرد.

با استفاده از الگوهای یک کندلی، دو کندلی و چند کندلی می‌توانید نقاط احتمالی برگشت قیمت در فارکس را به دست بیاورید.

استفاده از فیبوناچی برای تشخیص مناطقِ برگشت قیمت

احتمالا با نام «لئوناردو فیبوناچی» و سری اعداد آن که شامل اعداد 0,1,1,2,3,5,8,… می‌شود، آشنا باشید اما ابزار فیبوناچی موجود در تحلیل تکنیکال با این اعداد متفاوت است و تنها در محاسبه نسبت‌های فیبوناچی از این اعداد الهام گرفته شده است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها دو نوع فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension) از همه مهمتر هستند البته شما می‌توانید با استفاده از آموزش فیبوناچی (رجوع شود به مقاله مرجع فیبوناچی به آدرس https://amoozesh-boors.com/fa/article/fibonacci )، نحوه کار با انواع فیبوناچی که شامل فیبوناچی پروجکشن، فیبو کانال، فیبو بادبزن، فیبو کمان، فیبو زمانی و فیبو تلاقی هستند، آشنا شوید.

فرض کنید در انتهای یک روند صعودی هستیم و حرکت اصلاحی قیمت رو به پایین شروع است. در این موقع می‌توانید با ابزار فیبوناچی بازگشتی دو نقطه قله (High) و دره (Low) در روند صعودی را به همدیگر وصل کنید و با استفاده از نسبت هایی که این ابزار به شما می‌دهد، سطوح احتمالی برگشت قیمت را پیشبینی کنید. از مهمترین نسبت‌های فیبوناچی بازگشتی می‌توان به 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ اشاره کرد.

حالا فرض کنید اصلاح قیمت هم تمام شده است و دوباره روند صعودی در حال شکل گرفتن است. در این حالت با استفاده از ابزار فیبوناچی گسترشی و وصل سه نقطه قله، دره و نقطه پایان حرکت اصلاحی می‌توانید سطوحی که احتمالا قیمت تا آنجا پیشروی می‌کند را حدس بزنید. از مهمترین نسبت‌های فیبوناچی گسترشی می‌توان به 61.8٪،100٪،161.8٪،200٪ و 261.8٪ اشاره کرد.

استفاده از حجم معاملاتی مناسب در معاملات فارکس

حجم معاملاتی در فارکس با واحد اندازه گیری‌ای به نام لات (Lot) مشخص می‌شود. اندازه یک لات استاندارد در فارکس برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است. مثلا در جفت ارز EUR/USD‌ یک لایت برابر با 100,000 واحد از ارز پایه یعنی یورو است. لات در فارکس ، به جز نوع استاندارد آن، انواع دیگری هم مثل مینی لات، میکرو لات و نانو لات دارد.

هر مینی لات برابر با 10000 واحد از ارز پایه است. هر میکرو لات برابر با 1000 واحد از ارز پایه است. هر نانو لات کندل های نزولی برابر با 100 واحد از ارز پایه است.

لات در فارکس مفهومی است که ارتباط تنگاتنگی با ریسک دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان لات معاملاتی شما بزرگتر باشد میزان سود و ضرر شما نیز بیشتر می‌شود.

پس بهتر است در زمان هایی که احتمال کمی می‌دهید پیشبینی شما درست باشد از حجم معاملاتی کمتری استفاده کنید تا در صورت متضرر شدن مبلغ اندکی ضرر کنید در عوض هنگامی که از یک استراتژی معاملاتی موفق استفاده می‌کنید که سودده بودن آن از قبل تست شده است می‌توانید از لات‌های بزرگتری استفاده کنید تا بدین طریق سود دریافتی خود را بیشتر کنید.

مقدار لات در بازار کامودیتی‌ها (Commodities)

اگر دوست دارید به جز جفت ارزهای فارکس، معاملات فلزات و انرژی را هم از طریق بروکرها یا کارگزاری‌های فارکس انجام دهید بهتر است از میزان لات این ابزارهای معاملاتی نیز آگاه باشید.

یک لات استاندارد طلا برابر با 100 اونس است. یک لات استاندارد نقره برابر با 5000 اونس است. یک لات استاندارد نفت برابر با 1000 بشکه است.

حجم معاملاتی و مدیریت ریسک

همان طور که گفتیم لات در فارکس با ریسک در این بازار ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر شما می‌توانید با تنظیم میزان لات یا حجم معاملاتی خود با توجه به میزان سرمایه و ریسکی که می‌توانید تحمل کنید، ریسک موجود در معاملات را کنترل کرده و بدین ترتیب معاملات موفقی را انجام دهید.

در واقع در بسیاری از موارد کارشناسان توصیه می‌کنند که اول میزان حد ضرر خود به پیپ را تعیین کرده و سپس با توجه به آن حجم معاملاتی خود را انتخاب کنید. بنابراین باید به این نکته توجه کنید که هر چند در تشخیص بهترین نقاط خرید و فروش تبحر داشته باشید ولی نتوانید حجم معاملاتی خود را با توجه به درصد ریسک خود انتخاب کنید، معاملات موفقی نخواهید داشت.

تحلیل سپاها | سپاها می تواند از سد مقاومت بگذرد؟

به گزارش نبض بورس ؛ تحلیلگر: وحید بلالی | نماد سپا‌ها یا سیمان سپاهان یکی از نماد‌های سیمانی است که وضعیت نسبتا خوبی از لحاظ بنیادی دارد، این نماد دارای eps تی تی ام ۱۸۰۰ ریال و نسبت p بر s در محدوده ۱.۸ است.

تحلیل قیمتی سپاها

سپاها در تایم فریم ماهانه یک کندل ضعیف سبز ساخته و باید دید می تواند این کندل را به سمت بالا پرقدرت رد کند؟

سپاها در تایم فریم ماهانه یک نکته در معاملات rtm دارد، طبق این نوع معاملات اگر یک نمادی در محدوده ای خاص نوسان کند، یک بار آن محدوده را به سمت بالا یا پایین بشکند بار دیگر پرقدرت تر آن را به سمت بالا اینگالف خواهد کرد، حال کندل ماهانه این ماه سپاها دقیقا پشت مقاومت ایستاده و انتظار می رود بتواند آن را به سمت بالا بشکند.

سپاها در تایم فریم هفتگی نیز بعد از ریزش سه هفته ای باز پرتقاضا شده است.

سپاها در تایم فریم روزانه بعد از برخورد با کف حمایتی سنکو در سیستم ایچیموکو توانسته گارد صعودی به خود بگیرد.

تحلیل تابلوخوانی

۷۱ درصد سهامداران این نماد حقوقی هستند و جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز سه شنبه برابر است با:

در محدوده مثبت

- خرید حقیقی: ۱.۸ M سهم
- سرانه: ۲۳ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۱.۴ M سهم
- سرانه: ۱۳ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۱۸۷ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۶۱۸ هزار سهم

در صف خرید

- خرید حقیقی: ۱۰.۹ M سهم
- سرانه: ۶۸ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۲.۹ M سهم
- سرانه: ۵۵ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۱.۵ M سهم
- فروش حقوقی: ۹.۵ M سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز سه شنبه

مجموع خرید

حجم: ۷.۵ M سهم
ارزش: ۷.۴ میلیارد تومان

مجموع فروش

حجم: ۲.۶ M سهم
ارزش: ۲.۵ میلیارد تومان

بررسی حجم معاملات

حجم معاملات روز گذشته نماد سپا‌ها به میزان ۱۶.۳۸۹ میلیون بوده که به اندازه ۲.۲ برابر میانگین ماهانه است، قدرت خریدار به فروشنده این نماد نیز به میزان ۲.۲ است باید دید این نماد از پس مقاومت‌ها در هفته آتی می‌گذرد یا خیر؟

تحلیل نئوویو داوه (1)

برای تحلیل نئوویو داوه کل دیتای سهم از ابتدا تا کنون در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق موج شماری داوه که از اواسط سال 97 به بعد انجام شده است تمامی فازهای صعودی و نزولی که تا کنون در این سهم تشکیل شده است به وضوح کارکشن است و پتانسیل تشکیل الگوی دیامتریک یا حتی سیمتریکال در بلند مدت می تواند وجود داشته باشد.

چون این فازها تکمیل نیست نمی توان در مورد پیش بینی دقیق آنها نظر قطعی داد و از همه مهتر اصلا لازم نیست!

قسمتی که در حال حاضر باید برای معامله با آن مورد بررسی قرار گیرد صرفا قسمت رنج آخر است که با دقت به بررسی آن پرداخته ایم.

در ابتدا به تحلیل نئوویو داوه که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه (1) در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

طبق آنالیز نئوویو داوه که مشاهده می فرمایید به نظر می رسد در آخرین قسمت رنج ، الگوی فلت با سی کوتاهی را تشکیل داده است. این فلت 6 ماه طول کشیده است و به نظر می رسد به پایان خود رسیده است.

به لحاظ نئوویوی انتظار داریم پس از این فلت حرکت صعودی خوب آغاز شود. تارگت های مختلفی برای این صعود می توان متصور بود و حتی کندل های نزولی تارگت های بالای 25000 تومان نیز در این تحلیل نهفته است اما طبق روال همیشه از تارگت های کمتر استفاده می کنیم و سپس کم کم با گسترش ساختار صعودی ، تارگت ها را گسترش می دهیم.

به لحاظ زمانی دو تارگت اصلی این سهم اواخر مهر ماه و همچنین اواخر دی ماه 99 می باشد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

پتانسیل صعود به وضوح طبق موج شماری نئوویو سهم داروسازی آوه سینا وجود دارد.

برای این صعود تارگت های مختلفی را محاسبه کردیم که به شرح زیر می باشد :

1- ناحیه 5400-5000 تومان

2- ناحیه 6700-6600 تومان

3- ناحیه 10900-9600 تومان

4- ناحیه 15500 تومان

5- ناحیه 21000 تومان

حد ضرر این تحلیل را برای افراد ریسک پذیر 2100 تومان و برای افراد ریسک گریز 2700 تومان می باشد.

تارگت حداقلی این تحلیل از دید من 10000 تومان است که انتظار داریم در ظرف زمان مناسب بدان برسد.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 12 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 5 شهریور 99

طبق تحلیل نئوویو داوه پس از ریزش نسبتا زیاد در قالب موج c از فلت مذکور شرایط خرید کم ریسک هم اکنون وجود دارد. حد ضرر تحلیل 2100 تومان است که باید بدان توجه کنید.

هم اکنون ورود به معامله ریسک بسیار اندک 10 درصدی دارد و به راحتی می توان با این الگوی کم ریسک معامله کرد.

آپدیت دوم : 14 مهر 99

طبق تحلیل نئوویو داوه و آپدیت سریع قبلی حد ضرر 10 درصدی این سهم فعال شده است. البته با توجه به نوع بازار فعلی که معاملات کمی صورت می گیرد این حد ضررها ممکن است در برخی سهم ها گسترش یابد که راه گریزی از آن نیست.

با توجه به بلند شدن بیش از حد موج C الگوی فلت دیگر مد نظر نیست و از همه مهم تر ساختار موج C ایمپالس نیست.

به تحلیل نئوویو داوه که در کش دیتای ماهانه به روز شده است کندل های نزولی کندل های نزولی دقت فرمایید :

موج شماری نئوویو 1 – آپدیت سریع 2

طبق تحلیل فوق موج سوم نزولی که هم اکنون در آن هستیم احتمالا موج C از یک مثلث یا دیامتریک خواهد شد از این رو پس از پایان موج C موج D تشکیل خواهد شد.

اگر مایل به ورود به این سهم هستید ، صرفا به دید استفاده از نوسان موج D این کار را انجام دهید ، در مجموع این کار ریسک بالایی دارد و به تازه واردان توصیه نمی شود.

ساختار فعلی موج C می تواند دوگانه شروع شده با زیگزاگ باشد که هوز تکمیل نیست و ادامه روند قیمتی باید نزولی/رنج شود تا این الگو تمام شود.

اولین تارگت زمانی مهم برای پایان این اصلاح و تشکیل زیگزاگ دوبل انتهای مهر 99 می باشد. تارگت های زمانی بعدی فاصله زیادی تا تاریخ فعلی دارند! که قاعدتا نباید به آنها برسیم.

حمایت های متعددی در ناحیه پهن 1700-1100 تومان برای پایان موج C وجود دارد که مهم ترین آنها به صورت زیر می باشند :

1- ناحیه 1700 تومان

2- ناحیه 1490-1360 تومان

3- ناحیه 1050 تومان

تا کنون این سهم بیش از 60 درصد نسبت سقف خود اصلاح داشته است و ریزش بیش از ناحیه دوم واقعا به دور از تصور است و تا همین الان هم ریزش سنگینی را تجربه کرده است. از نواحی فوق برای ورود به معامله برای استفاده از نوسان موج D می توانید استفاده کنید.

آپدیت سوم : 5 مرداد 1400

بر اساس تحلیل نئوویو داوه که در مهر ماه سال گذشته انجام شد مشاهده کردید که موج C به صورت ترکیبی دوگانه در ناحیه دوم اعلامی و در تارگت زمانی خودش پایان یافت و موج D به صورت صعودی شروع شد.

این موج حرکتی معادل با 80 درصد سود آوری (ماکسیمم) داشت و سپس این سهم وارد موج E نزولی شد.

به موج شماری داوه که در کش دیتای ماهانه به روزر شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه 1 – آپدیت سریع 3

همان طور که ملاحظه می‌کنید الگویی که مد نظر داریم تشکیل مثلث خنثی تناوب معکوسی است که هم اکنون در آخرین موج نزولی آن قرار داریم.

با توجه به تقسیم سود اندک این سهم در مجمع اعداد و ارقام مربوط به ناحیه دوم و سوم در آپدیت قبلی همچنان معتبر و می‌تواند برای پایان موج E نیز استفاده شود.

توجه داشته باشید قسمتی از نمودار این سهم در زمان دستکاری در دامنه نوسان و عدم مشارکت و معامله ، غیر قابل تحلیل است که اقماض کردیم!

انتهای شهریور و آبان 1400 دو تارگت زمانی مهم برای پایان موج E خواهد بود.

آپدیت چهارم: 7 آذر 1400

در تحلیل نئوویو داوه که در آپدیت قبلی به آن پرداختیم پس از پایان موج D از الگوی مثلث به دنبال نزول بیشتر قیمت در آن بودیم تا موج E تشکیل شود و همان‌طور که ملاحظه کردید این نزول رخ داد و همچنان ادامه دارد.

با توجه به این که امواج بیشتری تشکیل شده است در این تحلیل در ساختار موج D تغییراتی را اعمال کردیم تا تحلیل درست‌تری از رفتار این سهم داشته باشیم.

به موج شماری داوه که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو داوه 1 – آپدیت سریع 4

در تحلیل‌های قبلی به تارگت مهم زمانی در آبان و همچنین تارگت قیمتی 1050 تومان اشاره کردیم. هم‌اکنون که به هر دو تارگت زمانی و قیمتی رسیدیم با بررسی ساختار موج E به وضوح مشخص است این موج خاتمه نیافته است و لذا انتظار داریم هر دو ناحیه قیمتی و/یا زمانی مذکور شکسته شود.

انتهای این موج قطعا تارگت زمانی را خواهد شکست اما تارگت قیمتی در حال شکستن است و هنوز از آن به طور کامل عبور نکرده‌ایم و لذا این ناحیه همان‌طور که روی نمودار درج شده است همچنان اعتبار دارد.

مشکلی که در نمودار این سهم هویداست اینکه پس از حمایت کلیدی و بسیار مهم 1050-1000 تومان هیچ حمایت اصلی و مهمی تا ناحیه 500 تومان وجود ندارد و لذا اکیدا پیشنهاد می‌کنم همچنان برای ورود به این سهم عجله نکنید.

حمایت مینوری بین دو ناحیه یاد شده محدوده 700 تومان است و لذا فعلا فاصله زیادی تا آن جا داریم.

به عنوان نتیجه تحلیل ابتدا باید صبر کنیم ساختار موج E تکمیل شود (حداقل در قالب الگوی دیامتریک) و سپس در 2-3 ماه آینده مجددا موج E بررسی شود تا بهتر مشخص گردد که آیا الگوی مثلث خنثای تناوب معکوس به درستی شکل گرفته است یا خیر. توجه کنید پس از پایان موج E فارغ از گسترش بیشتر الگو، بازگشت قیمت قطعی است اما در مورد میزان و رفتار آن بعدا می‌توانیم با دقت بیشتری اظهار نظر کنیم.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

تحلیل‌های نئوویو لابسا

تحلیل‌های نئوویو شاخص کل بورس

تحلیل‌های نئوویو فروی

تحلیل‌های نئوویو خساپا

تحلیل‌های نئوویو شپنا

تحلیل‌های نئوویو کرمان

اشتراک این مطلب در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک این مطلب

باتوجه به پسای الگو لطفا آپدیت فرمایید و الگو ادامه دهنده رو مشخص فرمایید
با تشکر از شما

درود بر شما
تعداد تحلیل هایمان نسبت به گذشته کم شده است و سعی می کنیم روی نمادهای پرپتانسیل تر کار کنیم.

باسلام و تشکر بابت کندل های نزولی تحلیل‌های خوبتون
همانطور که قبل‌تر فرمودید در عدد ۷۰۰ به عنوان کف سهم قرار گرفت و بعد از افزایش سرمایه هم ناحیه ۵۰۰ که اشاره کردید قرارگرفت و تا الان به روند صعودی خود ادامه داده است. امکانش هست تحلیل ادامه مسیر رو هم قرار بدید تا از حضورتون استفاده کنیم.

با سلام و احترام

شما در تحلیل داوه 4 نمودار تحلیلی رو بررسی کردید و 3 تا قبلی مطابق تحلیل پیش نرفت، به نظرم یکی از دلایل اشتباه بودن 3 تحلیل قبلی عدم هم خوانی تحلیل نئوویو با تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن و روانشناسی بازار است.
اگر قرار بود 1 تحلیل 4 بار به روز رسانی بشه اساسا چرا تحلیل انجام میشه ؟
در صورتی که همکاران شما در سقف شاخص تحلیل نماد داوه رو انجام دادن و در سناریو نئوویوشون همین وضعیت الان نمودار رو دیدند!
مشکل از کجاست ؟ جز مواردی که خدمتتون عرض شد ؟

درود
اگر یک بار با هم مطالب بالا رو بررسی کنیم مشخص می شود اشکال از کجاست :
یک تحلیل و 4 آپدیت را ارائه کردیم
آپدیت اول با خود تحلیل تفاوتی ندارد و الگوی فلت را دنبال می کند که حد ضرر آن فعال می شود.
آپدیت دوم موج سی از الگوی مثلث یا دیامتریک را دنبال می کند که کاملا صحیح است و پس از اتمام آن موج صعودی در قالب موج d آغاز می شود.
آپدیت سوم در انتهای موج d انجام می شود و خبر از شروع موج نزولی e می دهد و برای آن تارگت زمانی قیمتی ارائه می دهد.
آپدیت چهارم مربوط به ادامه موج e است که با توجه به امواج تشکیل شده در ماه های اخیر انجام شده و تارگت های نزولی را به روز کرده است.
اگر تحلیل اصلی و آپدیت اول را یکی در نظر بگیریم در مجموع 4 تحلیل انجام شده که شرایط موجی در آن بررسی شده است و از 4 تحلیل فوق 3 تحلیل کاملا درست بوده است.
نکته آخری که مایلم بدان اشاره کنم در مورد چرایی تعدد تحلیل ها این که ما در یک بازار نزولی 1.5 تا 4 ساله قرار گرفته ایم لذا دو تصمیم می توانیم اتخاذ کنیم ، یکی این که در بازار کندل های نزولی نزولی بیرون باشیم تا زمانی که الگو خاتمه پیدا می کند و دوم این که خلاف جهت روند قالب ترید کنیم که این موضوع بسیار چالش برانگیز است چرا که ما را وسط مهلکه توسعه الگوها قرار می دهد و وین ریت نسبت به حالت عادی کاهش می یابد. اگر در بازار کاملا نزولی تحلیل می کنیم این نشان دهنده قدرت این سبک است که صد البته خلاف جهت رودخانه شنا کردن با مخاطرات زیادی همراه است. بنابراین تعدد تحلیل ها و احتمالا افزایش خطا صرفا به خاطر انتخاب راه دوم است.
اگر همکار ارجمندی از یک سال پیش به دنبال الگوی مثلث یا دیامتریک بوده و حالا که تشکیل شده است از نظر شما پیش بینی عالی انجام شده ، این پیش بینی صرفا یک شانس بوده که برای خود من هم بارها پیش آمده است. چه کسی در دنیا می تواند نوع کارکشنی را که تشکیل نشده است تشخیص دهد؟ با چه علمی می توان الگوییی را از بین بیش از 20 هزار کارکشن استاندراد و غیر استاندارد قبل از تشکیل انتخاب کرد؟
در پاسخ دقیق به سوال شما دوست گرامی باید عرض کنم اولا باید اطلاعات خود را بالا ببرید و ثانیا تحلیل ها را با دقت بیشتری مطالعه بفرمایید چرا که 3 تحلیل قبلی کاملا صحیح بوده است.
سلامت و موفق باشید

درود بر شما آقای حیدرپور عزیز و تشکر فراوان بابت ارائه ی تحلیل ها. ببخشید بنظرتون موج A قانون سیمیلاریتی رو رعایت نکرده و اینکه تجمیع اون به تنهایی با بقیه امواج مثلث مشکلی ندارد؟

با سلام
شرایط حدااقی را دارد و مشکلی ندارد هر چند بهتر بود یکی از ابعاد دیگر نیز پاس می شد و صحبت شما از این جهت کاملا صحیح است.

باسلام
ضمن تشکر بابت تحلیل‌های خوبتون، بنظرتون الان جای مناسبی برای ورود هست؟ باتوجه به اینکه هم به آخر آبان نزدیک میشیم هم قیمت بنظر در کف خودش قرار دارد؟