استراتژی معامله بر اساس خبر

مزایا : جهت بازار : در این شیوه جهت بازار برای فرد معامله گر اهمیتی ندارد زیرا فرد لازم نیست جهت بازار را پیش‌بینی کند . معایب : عدم قطعیت حرکت : گاهی قیمت یک مسیر روشنی را در پیش ندارد . در این حالت ممکن است فرد معامله گر تعدادی سفارش را در بالا و پایین حرکت قیمت داشته باشد که در نهایت منجر به مجموعه‌ای از زیان ها شود .

استراتژی معامله بر اساس خبر

آیا بهتر است در بورس اوراق بهادار سهامی که در حال رشد است را خریداری کنیم و با روند آن همراه شویم؟ یا اینکه اخبار و اطلاعات قبلاً اثر خود را بر بازار گذاشته، رشد و روند صعودی ازدست‌رفته است و باید برخلاف جهت سایرین حرکت کرد؟ آیا سرمایه‌‌گذاران همیشه به اطلاعات و اخبار جدید به‌صورت منطقی واکنش نشان می‌دهند؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟

قصد داریم در این مطلب پاسخ این سؤالات را با دو استراتژی متفاوت در سرمایه‌گذاری با عنوان استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم (شتاب) و استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی مومنتوم در چیست؟

سرمایه‌گذاران با دلایل متفاوتی وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند. زمانی که یک روند در بازار شکل می‌گیرد، افراد زیادی در آن نقش دارند. بسیاری از افراد زمانی که بازار دارای روند قطعی می‌شود، تصمیم به ورود و شروع سرمایه‌گذاری می‌گیرند. شعار این افراد این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”.

این همان استراتژی معاملات مومنتوم است و اساس آن از علم فیزیک نشاءت می‌گیرد. این اصل بیان می‌کند: یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). مفهوم این قانون در بازار سرمایه این است که یک روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد، مگر اینکه یک نیروی بزرگ‌تر از روند که بر آن غالب است، باعث تغییر روند شود.

کسانی که بر اساس استراتژی مومنتوم معامله می‌کنند، اغلب معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند که رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده نیز به‌احتمال قوی ادامه خواهد داشت. در این استراتژی معاملاتی، سهامی که بازده و عملکرد خوبی ندارند فروخته شده و سهام با بازدهی و عملکرد بهتر نگهداری و خریداری می‌شود؛ زیرا این اعتقاد وجود دارد که سهام با عملکرد خوب، به‌احتمال قوی عملکرد خوب خود را در میان‌مدت حفظ خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

بر اساس استراتژی معاملاتی معکوس، بازار سرمایه نسبت به اخبار و اطلاعات جدید، واکنش بیش‌ازحد نشان می‌دهد. اغلب تحقیقات انجام‌شده نیز وجود این واکنش بیش‌ازاندازه را تأیید کرده است.

واکنش بیش‌ازاندازه به اطلاعات:

سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار مثبت مربوط به شرکت،‌ بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازاندازه) نشان داده و با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه‌گذاران واکنش منفی بیش‌ازحدی به این اطلاعات می‌دهند و موجب افزایش عرضه نماد موردنظر شده و درنتیجه قیمت آن سهم به پایین‌تر از ارزش واقعی خود می‌رسد.

پس از بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازحد مثبت یا منفی) به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل و اصلاح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش یا کاهش عرضه، قیمت سهم تغییر می‌یابد. افرادی که به استراتژی معکوس اعتقاد دارند، بر این باورند که اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به‌زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی، باید شجاعت حرکت برخلاف جهت بازار و انجام معامله را داشت و پس از آن با صبوری، سهامداری کرد. سپس این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام را می‌فروشند و یک سهام دارای روند نزولی را برخلاف اعتقاد عموم بازار خریداری می‌کنند. لازم به ذکر است سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و روند بازار حرکت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی یک سهم به‌طور مرتب صعود کرده و به قله‌های بالاتری می‌رسد، به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، نسبت به آن سهم همچنان واکنش معکوس نمایش می‌دهند. بلکه این سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

افرادی که استراتژی معکوس در سرمایه گذاری دارند، چگونه عمل می‌کنند:

سرمایه‌گذار ابتدا به بررسی اخبار بازار و شرکت‌ها می‌پردازد. بر مبنای اطلاعات کسب‌شده، تمایل و اقبال بازار را به دست می‌آورد. بر مبنای روند غالب بازار رفتار سرمایه گذاری معکوس را در پیش می‌گیرد.

روش معاملات این سرمایه گذاران به این صورت است که درصورتی‌که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است، اما تعداد خریداران کمی برای آن وجود دارد، پتانسیل سودآوری آن سهم را در نظر می‌گیرند. تصمیمات یک سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری معکوس با توجه به بررسی نظر و تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و همچنین استفاده از دانش شخصی تصمیم به معامله اتخاذ می‌شود.

قوانین استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

۵ گام یا قانون کلی برای استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس:

قانون ۱: وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام‌شده بدانید.
شاید این موضوع برای روزنامه‌نگاران مطلوب نباشد؛ اما زمانی که اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دیگر برای سرمایه‌گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. با توجه به این‌که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهام یا دارایی می‌شود، زمان استفاده از اخبار برای تصمیم به سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌شود. درنتیجه تصمیم‌گیری بر اساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری موجب کسب بازدهی نخواهد شد. چراکه قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

قانون ۲: وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید.
طبق این قانون باید استراتژی معامله بر اساس خبر به دنبال خرید ارزان و فروش گران باشید. یعنی زمانی که اکثر بازار خریدار هستند، شما فروشنده باشید و برعکس. البته این قانون مورد تأیید همه افراد حرفه‌ای بازار نبوده و بعضاً آن را خردمندانه نمی‌دانند.

قانون ۳: زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد.
معمولاً ازآنجایی‌که افراد نمی‌توانند از بین رفتن ناگهانی حباب قیمتی را بپذیرند، بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد. در زمان پدید آمدن حباب، افرادی که استراتژی معکوس برای معاملات خود دارند، هیچ‌گاه هم مسیر با رفتار جمعی در بازار نمی‌شوند و اصطلاحاً در دام حباب قیمتی نخواهند افتاد.

قانون استراتژی معامله بر اساس خبر ۴: هیچ‌گاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید.
همه افراد در بازار نظر می‌دهند. در نظر داشته باشید که شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید؛ زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود.
بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

قانون ۵: چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد.
اگر شما استراتژی معاملاتی معکوس را برای انجام معاملات خود در پیش دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید افراد دیگر در بازار این دیدگاه شما را درک کنند. چراکه مدت‌زمانی طول می‌کشد تا به خروجی موردنظرتان برسید و از استراتژی معاملاتی خود بازدهی کسب نمایید.

سخن آخر

ممکن است استراتژی سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالایی داشته باشد؛ چراکه افراد معتقد به این شیوه معاملاتی، باور دارند نظرات افراد و اقدامات معاملاتی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر برخلاف جریان رفتار سرمایه‌گذاران عمل کنیم، امکان کسب سود بالاتر می‌رود.
از سوی دیگر در نظر داشته باشید، جریان نقدی در معامله‌ای کسب می‌شود که بر اساس روند مشخصی صورت پذیرفته باشد. پتانسیل کسب بازدهی بالاتر در استراتژی معکوس زمانی کاربرد دارد که بتوان یک علامت یا نشان قطعی برای تأیید بازگشت روند بازار پیدا کرد.
برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس کار می‌کنند، موفقیت زیادی کسب کرده‌اند؛ ولی این کار به‌راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید تحقیق بسیار دقیقی انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند استراتژی معامله بر اساس خبر اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند.

کتاب سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی)

کتاب آموزش سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی) به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خریداری کنید.

کتاب PDF راهنمای کامل سودآوری خبری از معاملات اخبار بنیادی برای علاقه مندان به ترید در بازار های بورس و فارکس می تواند مفید باشد.

بلافاصله پس از پرداخت می تواند فایل را دریافت کنید.

کتاب آموزش سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی) به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خریداری کنید. کتاب PDF راهنمای کامل کسب سود خبری از معاملات اخبار بنیادی برای علاقه مندان به ترید در بازار های بورس و فارکس می تواند مفید باشد. بلافاصله پس از پرداخت می تواند فایل را دریافت کنید.

کتاب آموزش سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی)

کتاب راهنمای کامل سودآوری خبری از معاملات اخبار بنیادی نوشته هنری لیو یکی از برترین کتاب های آموزشی در زمینه تحلیل فاندامنتال است که برای تریدر های علاقه مند به کسب سود در بازار های مالی نگارش شده است.

همانطور که از اسم کتاب مشخص است، شما در این کتاب با مهمترین شاخص های خبری و نحوه صحیح تحلیل و بررسی آنها آشنا خواهید شد.

این کتاب به شما کمک می‌ کند تا بازار را در یک وضوح کاملا جدید ببینید.

اگر شما اکیدا یک معامله گر تکنیکال هستید، این کتاب به شما سود خواهد رساند و احتمالا سودآوری خود را با استفاده از روش ‌های فعلی تان افزایش خواهد داد.

اگر شما از قبل یک معامله گر بنیادین هستید، بخش دوم این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا معاملات طولانی‌ مدت بازار را ببینید و درک کنید.

یکی از مهم ‌ترین الزامات برای استفاده از این کتاب به طور کامل داشتن ذهن باز است. یک قیاس که اغلب در ذهن من وجود دارد این است: «ذهن شما مثل چتر نجات است، فقط وقتی که باز است کار می‌ کند»، بنابراین خواسته ی قلبی من این است که ذهن تان را باز نگه دارید.

مشخصات کتاب الکترونیکی :

کتاب آموزش سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی) به زبان فارسی با فرمت PDF را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک خریداری کنید.

کتاب PDF راهنمای کامل کسب سود خبری از معاملات اخبار بنیادی برای علاقه مندان به ترید در بازار های بورس و فارکس می تواند مفید باشد. بلافاصله پس از پرداخت می تواند فایل را دریافت کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب سودآوری خبری از معاملات فاندامنتال (بنیادی)” لغو پاسخ

بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس _ پارت سوم

معاملات روزانه به معنی باز کردن و بستن معاملات در همان روز است . بیشتر معامله گران روزانه از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت بسیار مناسب است . تقویم اقتصادی در معاملات روزانه بسیار مهم است به دلیل این که به معامله گران روزانه ایده هایی از جفت ارزهای فارکس در آن روز و در آن زمان ارائه می کند ، منظور از ایده ، همان پیش بینی هایی است که در سایت فارکس فکتوری میتوانید قبل از اعلام نتایج اخبار مشاهده کنید ، این پیش بینی ها معمولا با توجه به شرایط فعلی و نتایج قبلی صورت میگیرند که معمولا در 60 الی 70 درصد مواقع درست هستند ، معمولا اخباری که نتیجه قابل پیش بینی تری دارند از قبل پیشخور میشوند ، یعنی قیمت نمودار نوسانی که باید داشته باشد را قبل از درج نتیجه انجام میدهد .

معامله‌گران روزانه به دنبال الگو های قابل انعطاف و قابل تکرار هستند ، آنها به طور معمول از نمودارهای تایم فریم های ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه ای را برای نقاط ورود و بررسی تایم فریم های طولانی تر استفاده می کنند . برای بررسی تایم فریم های بالاتر از نمودارهای h4 و d1 برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند تا بتوانند و شرایط بازار را درک کنند . معامله گران روزانه بین ۱ تا ۵ روز معاملات روزانه خود را به طور متوسط انجام می‌دهند اما باید گفت استراتژی معامله بر اساس خبر هیچ قاعده ای برای تعداد معاملات وجود ندارد .

فعالیت بیشتر : معاملات بیشتر می توانند به جریان افتادن پول کمک زیادی کنند

درآمد : باز و بسته کردن معاملات به طور منظم می‌تواند به شما این کمک را بکند تا درآمد منظمی از معاملات خود کسب کنید

یادگیری سریع تر : اگر از یک استراتژی مناسب را استفاده کنید شما می توانید سریعاً کارایی استراتژی را شاهد باشید و نتایج هر تنظیمات را تقریباً بلافاصله ببینید

هزینه نگهداری : اگر شما معاملات روزانه را انجام می دهید دیگر هزینه های مربوط به نگهداری و معاملات شبانه را ندارید .

برنامه زمانی بازار : به عنوان یک معامله گر روزانه هنگامی که بازار در استراتژی معامله بر اساس خبر حال جریان است شما باید در دسترس باشید . در مورد فارکس این محدوده زمانی معمولاً با لندن یا نیویورک هماهنگ است که ممکن است بسته به منطقه زمانی برای شما مناسب نباشد .

کمیسیون : فعالیت بیشتر به این معنی است که شما باید بیشتر کمیسیون پرداخت کنید .

حال به جزئیات چند استراتژی استراتژی معامله بر اساس خبر معاملاتی دقت کنید

استراتژی معاملاتی بریک آوت لندن

استراتژی معاملاتی بریک آوت لندن یکی از معروف ترین و آسان ترین استراتژی های معاملاتی روزانه فارکس است . هنگامی که ساعت بازار لندن شروع می‌شود ، میزان نقدینگی زیادی از سمت آسیا ، پس از به پایان رسیدن ساعات شلوغ یه این منطقه به بازار اضافه می شود . در این ساعات جفت ارزهای usd/gbp روند پیش بینی شده ای را در لندن در پی خواهند داشت .

تغییرات متعددی نیز در این استراتژی وجود دارد اما تمامی این ایده ها بر این اساس هستند که جفت ارزهای اصلی فارکس شامل ارزهای اروپایی مانند gbp/usd وeur/usd اغلب پس از باز شدن بازاط لندن روند روزانه خود را پیدا می‌کنند

شیوه معاملاتی اسکالپینگ

اسکالپینگ نوعی شیوه معاملاتی است که در آن معامله گر در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه با توجه به تحرکات اندک قیمت در نمودار ، معاملاتی را انجام می دهد . این معاملات معمولاً در بین ۵ پیپ تا ۱۵ پیپ می باشند .

تفاوتهای معاملات روزانه و اسکالپینگ ممکن است بسیار اندک باشد اما کمبود زمان ، نیاز به مهارت و استراتژیهای مناسب تفاوت‌های این دو استراتژی معاملاتی با یکدیگر هستند . اسکالپینگ نیازمند تمرکز قوی و مهارت برای واکنشهای سریع می باشد .

استراتژی اسکالپینگ نیازمند یک تکنولوژی قدرتمند است به ویژه برای این استراتژی باید اتصال اینترنت بسیار سریع باشد و همچنین یک کامپیوتر سریع و مانیتور چندگانه نیاز است .

اکثر معامله گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند هر روز بدون انحراف زمان این شیوه را دنبال می‌کنند . برای استفاده از اسکالپینگ باید به یاد داشته باشید که شما برای مدنظر گرفتن سناریوهای مختلف زمان ندارید و معاملات شما به صورت ثانیه ای است پس باید بلافاصله واکنش نشان دهید .

معامله‌گران اسکالپینگ بسیار حساس به سرعت اجرای معاملات و اسپردها هستند حتی نیم ثانیه اضافی در سرعت اجرای معاملات یا حتی نیم پیپ در اسپرد برای آنها بسیار مهم است . بسیاری از استراتژی های اسکالپینگ بر اساس شناسایی سطوح مقاومت یا حمایت هستند معاملات اسکالپینگ زمانی انجام می‌گیرند که قیمت از این سطوح فاصله می گیرد‌ .

شیوه معاملاتی نگهداری

ایده شیوه معاملاتی نگهداری این است که شما یک ارز با نرخ بهره بالا را توسط یک ارز با نرخ بهره پایین خریداری میکنید . نحوه اجرای این ایده اینگونه است که شما هر روز معامله را باز نگه می دارید و کارگزار به شما اختلاف نرخ بهره را پرداخت میکند . نکته مهم این است که کارگذار به صورت اهرمی نرخ بهره را روزانه پرداخت می کند .

خطر اصلی شیوه معاملاتی نگهداری این است که با حرکت نزولی جفت ارز پرداخت نرخ بهره نیز کاهش می یابد . به عنوان مثال اگر شما یک جفت ارز را برای مدت زیادی دارید گاه حرکت نزولی این جفت ارز از میزان نرخ بهره پرداختی نیز بیشتر می شود . بهترین سناریو برای معاملات با شیوه معاملاتی نگهداری این است که شما با یک جفت ارز فارکس که روندی صعودی دارند روش معاملاتی نگهداری را استفاده کنید .

استفاده از شیوه معاملات نگهداری پس از سال ۲۰۰۸ بسیار دشوار شده است زیرا بهای نرخ بهره بین اکثر ارز ها بسیار اندک است . یکی دیگر از مشکلات بزرگ این است که تقریباً تمام کارگزاران فارکس به شدت هزینه‌های سود را به نفع خود می‌برند بنابراین شما معمولا باید هرشب به کارگزار کمیسیون پرداخت کنید .

پرداخت نرخ بهره : شما به صورت اهرمی صرف نظر از حرکت ارز ، مبلغ نرخ بهره را دریافت می کنید

ریسک نرخ ارز : اگر جفت ارز فارکس روند نزولی داشته باشد می تواند سود و حتی سرمایه شما را از بین ببرد

شیوه معاملات بازگشتی

شیوه معاملات بازگشتی زمانی انجام می‌گیرد که قیمت تغییر کرده و در جهت اولیه حرکت کند .

فرض کنیم قیمت ۲۰۰ پیپ صعود می کند و سپس ۱۰۰ پیپ به پایین حرکت کند این اصلاح برابر ۱۰۰ پیپ است . در معاملات بازگشتی شما صبر میکنید تا قیمت حرکتش بر خلاف روند انجام شود و سپس شما به معامله در جهت روند وارد میشوید .

سطوح بازگشتی فیبوناچی مبنایی برای کمک به برآورد حد بازگشت قیمت هستند . مهم ترین سطوح بازگشت ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ میباشند . ۵۰٪ یک نسبت فیبوناچی نیست بلکه تنها نشانگر بازگشت حرکت اصلی شناخته می شوند . ۶۱.۸٪ نسبت طلایی فیبوناچی است . سایر سطوح فیبوناچی عبارتند از ۳۸.۲٪ برای بازگشت کم عمق و ۷۸.۶٪ برای بازگشت عمیقتر هستند .

بعضی از معامله گران از نسبت فیبوناچی به صورت انفرادی استفاده می کنند و برخی دیگر معامله گران ، از اندیکاتور های دیگر را با نسبت فیبوناچی برای مشخص کردن پرایس اکشن استفاده میکنند .

استفاده از نسبت فیبوناچی بدون اندیکاتور پیشنهاد می شود زیرا نسبت فیبوناچی در مقابل دیگر ابزار ها متفاوت است .

نسبت فیبوناچی ابزار پیش بینی فوق العاده است که نسبت به اندیکاتور های دیگر قیمت را به طوری مناسب پیش بینی میکند

ممکن است این شیوه شما را به استراتژی معامله بر اساس خبر اشتباه بیندازد : شما باید تصمیم بگیرید که سطح نسبت فیبوناچی را برای سطوح بالاتر و پایین تر از حرکت اصلی در نمودار قرار دهید . درصد های ۰ و ۱۰۰ در بعضی از موارد می‌توانند مواردی بسیار اختیاری باشند .

شیوه معاملاتی گرید

شیوه معاملاتی گرید شیوه بسیار منحصر به فردی است زیرا شما نمی توانید حدس بزنید که قیمت به بالا یا به پایین خواهد رفت در عوض شما سفارشاتی را در بالا و پایین قیمت فعلی برای هر دو سناریو قرار می دهید .

روش های زیادی برای استفاده از شیوه معاملاتی گرید وجود دارد شما می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت در بالا و پایین قیمت فعلی استفاده کنید تا هنگامی که قیمت حرکت کرد سفارش مناسب را انتخاب کنید .

ایده اصلی این استراتژی معاملاتی این است که شما زمانی که قیمت نسبتاً کم است خرید را انجام دهید و هنگامی که قیمت نسبتاً بالا است فروش را انجام دهید . اساساً این استراتژی یک استراتژی معاملاتی بازگشتی است اما در این استراتژی می‌توانید از عناصر دیگر برای ترکیب استفاده کنید .

این شیوه استراتژی مشکلی است زیرا قیمت ها گاه در حرکت هایشان به صورت غیرمنتظره عمل می‌کنند .

مزایا :

جهت بازار : در این شیوه جهت بازار برای فرد معامله گر اهمیتی ندارد زیرا فرد لازم نیست جهت بازار را پیش‌بینی کند .

معایب :

عدم قطعیت حرکت : گاهی قیمت یک مسیر روشنی را در پیش ندارد . در این حالت ممکن است فرد معامله گر تعدادی سفارش را در بالا و پایین حرکت قیمت داشته باشد که در نهایت منجر به مجموعه‌ای از زیان ها شود .

استراتژی معاملاتی اخبار

فارکس یک تقویم خبری طبق اعلامیه های خود ایجاد کرده است و شما می توانید به ترتیب اعلامیه ها و تاثیرات آنها را در بازار مشاهده کنید . در این تقویم نرخ بهره ، پیش‌بینی‌های اقتصادی و مهمترین رویدادهای اقتصادی این چنین را مشاهده کنید . همچنین در این تقویم اعلامیه های بانک های مرکزی در مورد نرخ بهره نیز قرار دارند که این اعلامیه‌ها به طور پیش بینی شده ای بر ارز آن کشور تاثیرگذار هستند .

شما میتوانید با استفاده از این اعلامیه های خبری به صورت برنامه ریزی شده معاملات نوسانی داشته باشید و برای معاملات خود برنامه ریزی مناسبی داشته باشید .

نوسانات برنامه ریزی شده : شما با استفاده از این تقویم این احتمال را می‌دهید که جفت ارزی خاص در زمان های مورد نظر حرکت قابل انتظاری را داشته باشند .

رویدادهای خبری تعجب برانگیز : گاهی اوقات یک توافق می‌تواند به صورت غیر منتظره شکل بگیرد و بر قیمت‌ها تأثیر داشته باشد

حرکت قیمت نا منظم : گاهی اوقات ممکن است قیمت ها حرکت نامنظمی را داشته باشد . ممکن است شما بتوانید جهت کلی قیمت را درست حدس زده باشید اما به دلیل نوسانات گاه ممکن است معامله‌گران ضرر کنند .

افزایش میزان اسپرد : میزان اسپرد معمولاً در محدوده یک خبر بسیار مهم بسیار افزایش می‌ یابد . برخی از کارگزاران نیز استراتژی معامله بر اساس خبر اجازه نمی دهند که معاملات نزدیک به یک رویداد خبری انجام شود .

حتی با وجود اندکی آزادی عمل هر معامله گر ، تمامی معاملات نیازمند یک استراتژی معاملاتی مناسب هستند .

استراتژی های زیادی برای معاملات در فارکس وجود دارند و تمامی استراتژی های معاملاتی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند بر اساس ۲ ایده هستند :

۱. حرکت قیمت در نهایت به صورت بازگشتی خواهد بود .

۲. حرکت قدرتمند نمودار ادامه دار خواهد بود .

معامله‌گران می‌توانند عناصر مختلفی را از استراتژی‌های مختلف جدا کرده و از ترکیب آنها با یکدیگر ، استراتژی منحصر به فردی را به وجود آورند . ممکن است استراتژی های فارکس قوانین ورود و خروج را به وضوح تعریف نکند در این حالت باید معامله گر از مهارت خود و روند بازار برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند .

برای معامله گران مبتدی بهتر است تا از یک استراتژی معاملاتی با دستورالعمل هایی که نقاط ورود و خروج تعریف کرده‌اند استفاده کنند و سپس با بررسی این نقاط میزان صحیح بودن پیش بینی خود را مشاهده کنند . هرچه معامله گران مبتدی بتواند این پیش بینی ها را بهتر انجام دهد آنها سریع تر برای استفاده از این استراتژی ها در بازار معاملاتی آماده می شوند .

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی استراتژی معامله بر اساس خبر برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

• مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر
• چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر
• نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

به گزارش اقتصاد آنلاین، معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا استراتژی معامله بر اساس خبر برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و استراتژی معامله بر اساس خبر بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

معامله‌گر اخبار (News Trader) کیست و نحوه انجام معاملات آن متأثر از چه عواملی است؟

اگر شما هم اهل انجام معاملات و سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستید، احتمالاً تاکنون درباره معامله‌گر اخبار چیزی شنیده‌اید. در بیشتر موارد، معامله‌گران اخبار ارزدیجیتال به‌عنوان نوعی معامله‌گر روزانه تلقی می‌شوند، زیرا معمولاً موقعیت‌های معاملات را در یک روز باز می‌کنند و می‌بندند. برای اینکه بیشتر با این نوع افراد و عملکردشان آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معامله‌گر اخبار به چه کسی گفته می‌شود؟

معامله‌گران اخبار، معامله‌گران یا سرمایه گذارانی هستند که بر اساس اطلاعیه‌های خبری تصمیم‌گیری می‌کنند. اخبار فوری، گزارش‌های اقتصادی و سایر رویدادهای گزارش شده، می‌توانند تأثیر کوتاه مدتی بر قیمت سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال داشته باشند. معامله‌گران اخبار سعی می‌کنند با بهره‌گیری از احساسات بازار که منجر به انتشار اخبار مهم می‌شود، سود ببرند و یا معاملاتشان را در هنگام واکنش بازار به اخبار انجام دهند. مثلا افرادی که برای جا نماندن از سود، معاملاتی شتابزده از روی فومو و فاد میکنند.

درک مفهوم معامله‌گر اخبار (News Trader)

همچنین میتوانید این ویدئو را از یوتیوب مشاهده استراتژی معامله بر اساس خبر نمایید.

ضرب‌المثل «شایعه را بخر، خبر را بفروش» تاکید می‌کند که شایعات بر قیمت اوراق بهادار و دارایی های مالی تأثیر دارند و گاهی اخبار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. به همین دلیل، معامله‌گران اخبار روی معامله در زمان منتهی به خبر یا بلافاصله پس از آن، زمانی که بازار همچنان به اخبار واکنش نشان می‌دهد، تمرکز می‌کنند. این دوره‌ها با مقدار زیادی از نوسانات مشخص می‌شوند که فرصتی برای کسب سود ایجاد می‌کنند.

معامله‌گران اخبار سعی می‌کنند در بیشتر موارد از زمان بندی یا محتوای احتمالی اعلامیه‌های خبری برنامه‌ریزی شده، سود ببرند. زمانی که اخبار برنامه‌ریزی شده باشد مانند انتشار خبرهای درآمد یا جلسات فدرال رزرو، معاملات اخبار بیشتر به جنبه بازی با احتمالات تأثیر آن اخبار مربوط می‌شود.

در واقع، فدرال رزرو تلاش کرده است با پیش‌بینی هر تصمیم مهم سیاسی از قبل، تأثیر اعلامیه‌های خود بر بازار را کاهش دهد. اما حتی این سیگنال‌های سیاسی نیز به رویدادهای قابل مبادله، تبدیل شده‌اند. هنگامی که اخبار برای همه غافلگیرکننده است، مانند یک بلای طبیعی، معامله‌گر اخبار سعی می‌کند خود را در موقعیت سود قرار دهد. گاهی اوقات این به معنای پخش نوسانات یا استفاده از تأثیر فوری اخبار بر روند فعلی قیمت است.

معامله‌گر اخبار (News Trader) کیست و نحوه انجام معاملات آن متأثر از چه عواملی است؟

ابزارها و استراتژی‌های معامله‌گران اخبار

معامله‌گران اخبار از استراتژی‌های مختلفی با تمرکز بر روان شناسی بازار و داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند. معامله‌گران ممکن است به داده‌های تاریخی، به‌عنوان‌مثال، گزارش درآمدهای گذشته نگاه کنند تا پیش‌بینی کنند که اخبار آتی، مانند گزارش درآمدهای آینده، چگونه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران اخبار با آشنا شدن با بازارهای خاص می‌توانند حدسیات آگاهانه‌ای در مورد افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار به دنبال گزارش خبری، داشته باشند.

معامله‌گران اخبار همچنین می‌توانند جستجو و هشدارهایی را برای جمع‌آوری اخبار فوری تنظیم کنند و آنها را با تغییرات در عملکرد قیمت در نمودار مرتبط سازند. اگر معیارهای خاصی برآورده شود، معامله‌گر اخبار بسته به استراتژی معاملاتی خود، وارد یک موقعیت صعودی یا نزولی می‌شود. از آنجایی که اخبار لحظه‌ای و معمولاً کوتاه مدت هستند، فرصت کسب سود فقط تا زمانی وجود دارد که اخبار تازه منتشر شده باشند.

یک استراتژی محبوب که توسط معامله‌گران اخبار استفاده می‌شود به‌عنوان «محو شدن» شناخته می‌شود که شامل معامله در جهت مخالف روند غالب با از بین رفتن شور و شوق بازار است. برای مثال، پس از اعلام سود مثبت در ساعات قبل از بازار، یک سهام ممکن است در موقعیت به‌شدت بالاتر باز شود. معامله‌گران اخبار ممکن است مراقب باشند که این خوش بینی به بالاترین حد خود برسد و سپس با از بین رفتن خوش‌بینی، سهام را در روز به فروش برسانند. ممکن است سهام همچنان در مقایسه با روز قبل به‌شدت بالاتر معامله شود اما ممکن است معامله‌گران از تفاوت بین سقف و کف قیمت روز، سود برده باشند.