ارزش فلزات در بازار فارکس

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

خرید طلا بهتر است یا بیت کوین؟ در کدام یک سرمایه گذاری کنیم؟

جواب این سوال میتواند به درگیریهای ذهن شما، شغل، تجربه ها، مقدار نقدینگی، سن ، تحصیلات و . داشته باشد ولی جمع بندی تمام اینها و خواندن مطالب زیر میتواند در تصمیم گیری کمک شما باشد ولی همیشه پیش از هر گونه سرمایه گذاری، خودتان به شکل مستقل تحقیق و نتیجه گیری کنید.

ارزش بیت کوین از قدیم تا حالا

وقتی بگوییم قدیم بیت کوین، منظورمان خیلی قدیم نیست چون بیت کوین از سال 2010 عرضه شد ولی قیمت آن تا قبل از سال 2020 چنان رشد کرد که ارزش هر دلار در مقابل بیت کوین با کاهش 99.9% روبرو بوده است و در طول سال 2020 سه برابر شده است و رشد مداوم را نشان داد، حتی زمانی که بورس به شدت درگیر بیماری همه گیر Covid-19 شد. با تضعیف دلار آمریکا ، بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه محبوب همچنان توجه بیشتری را به خود جلب کردند زیرا سرمایه گذاران سنتی به دنبال متنوع سازی سبد سهام خود و دریافت بازده بیشتری از سرمایه گذاری‌های خود هستند و در سال 2021 هم رشد قیمتی بیت کوین متوقف نشد و از حدود 20 هزار دلار به حدود 60 هزار دلار در می 2021 رسید ولی همراه با کمی اصلاح و نوسان به حدود 40 هزار دلار افت کرد و در ادامه راه با فراز و نشیب هایی ارزش خود را حفظ کرد و باید ببینیم در ادامه چه خواهد شد.

فلز طلا در مقابل طلای دیجیتال (بیت‌کوین)
صلا برای صدها سال، یک پناهگاه امن مالی محسوب می‌شد، در حالی که بیت کوین کمی بیشتر از یک دهه است که عرضه شده. چرا سوال اینکه طلا بهتر است یا بیت کوین به یک چالش مبدل شده ؟
ارزش تمام طلاهای جهان چقدر است؟ در حال حاضر بازار طلا در جهان بیش از 11 تریلیون دلار است.

ارزش بیت کوین چقدر است؟ در حال حاضر ارز مارکت کپ این ارز دیجیتال بیش از 700 میلیارد دلار و ارزش تمام ارزهای دیجیتال با هم بیش از 2 تریلیون دلار است. با یک حساب سر انگشتی متوجه میشوید که ارزش بیت کوین به همراه سایر ارزهای دیجیتال تازه از راه رسیده به بیش از 20% بازار طلا رسیده است.
اما این رقابت درباره اندازه نیست. سوالی که پیش می آید این است که طلا و بیت کوین چقدر به رشد و بزرگ شدن سرمایه گذاری در بازار کمک میکنند؟ در اینجا یک برنده مشخص داریم. بیت کوین رشد عجیبی داشته (رشد قیمت از چند سنت تا چندین هزار دلار) در حالی که طلا با رشد تقریبا ثابت در حد 23 درصد افزایش، از بیت کوین جامانده است.

طلا بخرید یا بیت کوین؟
آیا بیت کوین می تواند جایگزین طلا شود؟ رائول پال ، مدیر سابق صندوق گلدمن ساکس(بانک سرمایه‌گذاری) گفت: « طلا می تواند در سه تا پنج سال آینده سه تا پنج برابر افزایش یابد . در حالی که من فکر می کنم بیت کوین در همان بازه زمانی می تواند به یک میلیون دلار برسد.»
به طور سنتی در جریان عدم اطمینان ژئوپلیتیک و اقتصادی ، ما شاهد سرازیر شدن پول به بازار هایی مانند نقره و طلا هستیم ، اما عرضه محدود 21 میلیون دلاری بیت کوین ، آن را به یک ذخیره ارزشی و نوعی «طلای دیجیتال» تبدیل می کند.
به گفته اریک دموت ، مدیر عامل Bitpanda(کارگزار خرده فروشی برای ارزهای دیجیتالی) ، نظر خود را در مورد بیت کوین به سایت ایندیپندنت داد:
« ما می بینیم که بیت‌کوین به عنوان بخشی از سرمایه‌گذاری توصیه شده برای سرمایه گذاران نهادی و بانک های سرمایه گذاری ظاهر شده است. این نشان می دهد که این دارایی در جهان سرمایه گذاری تا چه اندازه مهم شده است. در حال حاضر ، ما شاهد افزایش چشمگیر مشتریان خرده فروشی جدید هستیم که روزانه وارد بازار می شوند . بیت کوین در آستانه تبدیل شدن به طلا قرن بیست و یکم است.»

برای نتیجه گیری و جواب دادن به سوال هنوز زود است و باید این دو را با هم مقایسه کنیم:

شباهت ها و تفاوت های طلا و بیت کوین

• ✅ محدودیت و کمیابی کالا یک ارزش است

هم طلا و بیت کوین منابعی کمیاب و با قدرت نقدشوندگی خوبی همراه هستند. مقدار محدودی بیت کوین وجود دارد و همه 21 میلیون بیت کوین تا سال 2140 در گردش خواهند بود. در حالی که تنها 21 میلیون بیت کوین وجود دارد ، هنوز معلوم نیست که تمام طلای جهان کی از زمین استخراج می شود. طلا یک دارایی ملموس و فیزیکی است که قابل جابه‌جایی بوده و این امکان را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند که به صورت ناشناس خرید و فروش شود و بیت کوین هم با امکان ناشناس ماندن هویت خریدار و فروشنده یک مزیت عالی ایجاد کرده است.

طلا یک سیستم موثر برای تجارت دارد و با سفارشات و تحویل آنلاین در دهه اخیر مواجه شده ایم با این حال هزینه حمل و نقل طلا از جهت تامین امنیت انتقال و جابجایی کمی گران است در نقطه مقابل، سفارش، مبادله و انتقال بیت کوین به سراسر جهان، بسیار راحت و در مقابل طلا بسیار ارزان تر است استخراجش هم به قیمت بسیار پایین تری نسبت به طلا ممکن است. یک مزیت دیگر بیت کوین نسبت به طلا این است که میتوانید از کیف پول بیت کوین خود نسخه ی پشتیبان بگیرید و آن را در چند محل نگهداری کنید تا مثلا زلزله، سیل، آتش سوزی و اینگونه موارد نتواند آن را از بین ببرد ولی این نسخه ها نباید به دست کسی جز خودتان کشف شود.

• ✅ فساد در معامله و ایمنی در نگهداری

فساد در معامله یا انتقال طلای تقلبی سخت است و فساد بیت کوین به دلیل الگوریتم های پیچیده و ماهیت غیرمتمرکز رمزگذاری شده آن نیز دشوار و تقریبا غیر ممکن است. با این حال، هکرها توانستند در فروردین 1400 مبلغ 350 میلیون دلار بیت کوین (به ارزش قیمت روز) از صرافی بایننس به سرقت ببرند البته در فروش آن مشکل زیادی دارند و شبکه در حال رصد است.

از طلا در طول تاریخ در بسیاری از کاربردها در زیورآلات و وسایل لوکس تا کاربردهای تخصصی در پزشکی ، الکترونیک و غیره استفاده شده است. این نیازهای قابل ماندگار بشر، قابل پیش بینی است.
از طرف دیگر، بیت کوین آگاهی از فناوری بلاکچین را به ارمغان آورده و ارزش آن را بیش از اهداف سرمایه گذاری ثابت کرده است. همچنین به عنوان ابزاری برای افراد فاقد دسترسی به زیرساخت های بانکی و ابزارهای سنتی تأمین مالی مانند اعتبار استفاده می شود. در مقابل ارزش ذاتی طلا، متاسفانه بیت کوین هیچ ارزش ذاتی ندارد و پشتوانه آن فقط اعتماد جهانی است.

مورد مهم دیگری که باید به آن توجه شود نوسان است. در حالی که معامله گران معمولاً نوسان را دوست دارند ، سرمایه گذاران از آن متنفر هستند. آیا بیت کوین به اندازه کافی بالغ شده است که بتواند به عنوان یک دارایی امن شناخته شود؟
اکنون ، حتی اگر بیت کوین در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشته باشد ، هنوز یک ابزار بی ثبات است. ببیت کوین در سال 2018 پس از رسیدن به تقریباً 20 هزار دلار به 4000 دلار کاهش یافت که در یک سال 80 درصد افت داشت. در سال 2020 ، ناظر بر افزایش 300 درصدی و رسیدن به قیمت 20 هزار دلار بودیم و در سال 2021 با رسیدن به قیمت تاریخی 60 هزار دلار، پس از مدت کوتاهی شاهد نزول به قیمت حدود 35 هزار دلار هم بوده ایم.
این نوع نوسانات بیشتر مناسب معاملات کوتاه مدت و میان مدت است تا سرمایه گذاری بلند مدت. از طرف دیگر ، طلا نوسانات محدودتری را ارائه می دهد ، اما طبق استانداردهای سال 2020 هنوز بسیار بی ثبات است و نسبت قیمت معکوس آن با نفت (طلای سیاه) کمی دلخوری می آورد ولی باید توجه داشت که طلا و بیت کوین، هر دو سرمایه گذاری سوداگرایانه هستند.

اگرچه بیت کوین می تواند بازدهی بیشتری به شما ارائه دهد ، اما نوسانات آن به ارزش فلزات در بازار فارکس دست آوردن اعتماد برای ورود به سیستم را دشوار می کند. این امر باعث می شود که بیت‌کوین بیشتر برای تجارت به جای سرمایه گذاری ، شاخص خوبی باشد. حتی در این صورت ، باید بیت کوین را با مجموعه کاملی از ابزارهای مدیریت ریسک معامله کرد.
آیا بیت کوین سهم طلا از سرمایه گذاری های جهانی را می خورد و به روند صعودی خود ادامه می دهد؟ زمان مشخص خواهد کرد ، اما با ورود بازیکنان جدید به بازار ، قطعاً می توان نوسانات بیشتری را برای بیت کوین پیش رو ، با سود زیاد ، پیش بینی کرد.

چالش های یک تریدر ارزهای دیجیتال

توکن های با پشتوانه طلا

بازار ارزهای دیجیتال از ذائقه طلا دوستان و صنف طلا هم غافل نشده و توکن هایی با پشتوانه طلا ارائه کرده است این توکن ها در استرالیا طرفداران زیادی دارد و کار خرید و نگهداری طلا را در موبایل، راحت کرده است، قیمت این توکن ها با قیمت و ارزش بازارهای طلا نوسان پیدا میکند و ضمن اینکه قابل معامله مانند سایر ارزهای دیجیتال است در مراکز خاصی هم قابل انتقال و تحویا گرفتن مابه ازای آن طلا است.

دسته بندی ارزهای دیجیتال - توکن های با پشتوانه طلا

XAUT تتر گولد	PAXG پکس جی	DGX دیجیکس

دسته بندی ارزهای دیجیتال - توکن های با پشتوانه طلا

PMN پیمان ایرانی	DGC دیجیتال گلد	PMGT Perth Mint Gold

با کلیک روی هر لوگو هریک از ارزها میتوانید مشخصات کامل و قیمت آنها را دریابید

🔶 نتیجه گیری

شخصیت شما خیلی مهم تر است یعنی اگر شخصیت معامله گر دارید و به دنبال کسب سریع سود هستید ، بیت کوین می تواند مورد کوتاه مدت خوبی برای تجارت باشد. اما اگر شخصیت سرمایه گذار دارید و می خواهید سبد سهام خود را متنوع کنید و از طریق یک دارایی امن و پناهگاه سنتی تجارت کنید ، طلا همیشه انتخاب خوبی است، تحلیلگران انتظار دارند که قیمت دلار آمریکا در چند سال آینده با کاهش چشم گیری روبرو شود، بنابر این می‌توان اینگونه برداشت کرد که به مرور زمان ارزش دلاری هر گرم طلا افزایش پیدا کند ارزش فلزات در بازار فارکس و طلا به عنوان یک ذخیره‌ کننده ارزش قابل اعتماد و نقد شونده، مورد استقبال فراوانی قرار بگیرد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به معنای سرمایه‌گذاری در یک انقلاب فراگیر تکنولوژیک محسوب می شود از طرف دیگر ارزش و نرخ سود طلا تحت تاثیر تصمیمات دولتی نیست.

ولی با تمام این موارد گفته شده، ریسک ذات سرمایه گذاری است و اگر اصلا توان یا حوصله ریسک ندارید وارد هیچکدام نشوید.

و باز هم اگر دل در دلتان نیست و نگران کاهش ارزش نقدینگی خودتان هستید بهتر است بگوییم که هر دو برای سرمایه گذاری بلندمدت خوب هستند و بهترین گزینه این است در هر دو سرمایه گذاری کنید. بخشی از دارایی تان را به طلا اختصاص بدهید و بخشی را هم به خرید بیت کوین اختصاص دهید. و البته برای محافظت از آنها اطلاعات کافی کسب کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

📌افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در چهل سال گذشته باعث شده بسیاری از تحلیلگران سرمایه‌گذاری روی طلا رو برای محافظت در برابر نوسانات و کاهش احتمالی ارزش دلار آمریکا پیشنهاد بدهند.
✅ ولی ببینیم بیتکوین طلای دیجیتال، چه برتری‌هایی در طولانی مدت دارد؟

♦️حفظ ارزش
💭 در تاریخ بیتکوین هرگز بازگشت قیمت و عبور از آخرین رکورد ثبت شده آن، بیش از 3 تا 4 سال طول نکشیده ولی طلا بازه زمانی بیشتری ریکاوری کرده و همین امر نشان می‌دهد در یک جدول زمانی BTC با ریکاوری خوب میتواند ذخیره ارزش بهتری باشد.

♦️ پوشش تورم
💭 نگاه دقیق‌تر به نمودار طلا در مقایسه با بیتکوین نشان می‌دهد که در حالی که طلا طی دو سال گذشته افزایش متوسطی معادل 21.84 درصد داشته ، ولی قیمت بیتکوین 260% رشد و بهتر از طلا عمل کرده است.

♦️ شرایط بحران‌های ژئوپلیتیک
💭 مردم در زمان افزایش تنش‌های جهانی بیشتر روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند ، ولی متأسفانه برای افرادی که در مناطق درگیر بحران هستند ، حمل اشیاء با ارزش خطرناک است و در این شرایط بیتکوین گزینه امن تری است.

🟢 بیت‌کوین جایگزین طلا به عنوان پول سالم می شود. زیرا طلای فیزیکی دارای معایب بسیار زیادی است.
خط روند قیمت بیت‌کوین با خط روند تورم ایالات متحده حرکت می کند. تنش های ژئوپلیتیکی ادامه خواهد داشت. چاپ پول نیز ادامه خواهد داشت.
بنابراین، بیت‌کوین یک پوشش تورمی خوب در طول رگرسیون اقتصادی است!

🔵 با عمیق تر شدن سقوط بیت‌کوین ، پرونده « طلای دیجیتال» آشکار می شود و همبستگی بین طلا و بیت‌کوین نزدیک به صفر است
بحث بیت‌کوین به عنوان شکلی از " طلای دیجیتال" در حال فروپاشی است.
از آنجایی که بزرگترین ارز دیجیتال جهان به 38000 دلار سقوط می کند که پایین ترین قیمت از ماه آگوست است، کاهش آن در کنار دارایی های ریسکی مانند سهام فناوری، بر شباهت طولانی مدتی که به طلا گفته می شد سایه انداخته است.

⭕️جنگ بیتکوین و طلا.
📊 تحلیل‌ها نشون میدهد، نسل جوان بیتکوین رو به طلا برای سرمایه‌گذاری تو سال 2021 ترجیح دادن و رویکردها در حال تغییر به سمت ارزهای دیجیتال است.
⭕️ طلا نتوانست انتظارات را برآورده کند و با 5% کاهش در طول سال ، کندل را در سال 2021 بست که بدترین عملکرد این دارایی از سال 2015 بود. در حالی که بیتکوین با 70% رشد در سال 2021 کارنامه درخشانی رو دوباره ثبت کرد.

📊 با پذیرش بیشتر بیتکوین از سمت دولت‌ها در سال 2021 و سرمایه‌گذاری سازمانی روی بازار رمزارزها، بنظر میرسد نگاه‌ها به سمت بازار طلا کمرنگ‌تر و به مارکت کریپتو جدی تر خواهد شد.

🔵 برای همه مخالفانی که می‌پرسند آیا بیت‌کوین سرمایه‌گذاری خوبی است یا خیر، بهتر از طلا، نقره و S&P است . بهترین بخش این است که رقابت تازه شروع شده است

🔷‏Roc Zhacharias، مدیرعامل پلتفرم بلاکچینی Lunar Digital Assets اظهار کرد که نوسانات قیمتی بیتکوین، این دارایی را با ارزش‌تر از طلا می‌کند.
🔷او تاکید کرد که نوسانات بیتکوین نشان می‌دهد که مردم از این نوسانات زیاد سود می‌برند، درصورتی که طلا چنین نیست.
🔷به گفته زاخاریاس، قیمت طلا تقریباً یک دهه است که راکد مانده و سود حاصل از این فلز گرانبها در مقایسه با بیت کوین بسیار کم است. در انتها این مدیر ا‌هان داشت که بیتکوین، ارزش نگهداری بیشتری از باقی دارایی‌ها دارد.
⚠️ معامله‌گران این نکته را مدنظر قرار بدهند که این گونه اخبار صرفا اظهارنظر شخصی افراد شناخته شده در حوزه رمزارزها است و نمی‌تواند مبنای انجام معاملات قرار بگیرد.

محبوب ترین ارزها برای تجارت

بازار فارکس (یا ارز خارجی) بزرگترین و مایع ترین بازار در جهان است و میلیارد دلار در هر روز بین میلیون ها نفر از طرفین تجارت معامله می شود. برای کسانی که فقط در بازار فارکس شروع به کار می کنند، یکی از اولین گام ها کسب آشنایی با بعضی از ارزهای معروف تر و کاربردهای محبوب آن نه تنها در بازار فارکس بلکه در کل دنیا نیز می باشد. در اینجا نگاهی به شش ارز معروف می اندازیم که همه ناظران فارکس باید با آن آشنا شوند، با برخی از صفات و خصوصیات هر یک از آنها آشنا شوید.

1. دلار آمریکا

اول و مهمتر از همه، دلار آمریکا است که به راحتی بیشترین معامله گر ارز در این سیاره است. USD می تواند در یک جفت با تمام دیگر ارزهای اصلی پیدا شود و اغلب به عنوان واسطه در معاملات ارز مثلثی عمل می کند. این همه به این دلیل است که دلار به عنوان ارز ذخیره غیر رسمی جهانی عمل می کند که توسط هر بانک مرکزی و نهاد سرمایه گذاری در جهان نگهداری می شود.

علاوه بر این، با توجه به پذیرش جهانی دلار آمریکا، بعضی از کشورها به عنوان یک ارز واحد، به جای یک پول محلی، یک عمل شناخته شده به عنوان دلار سازی، بعنوان یک ارز اصلی استفاده می شود. دلار آمریکا نیز ممکن است به طور گسترده در سایر کشورها مورد پذیرش قرار گیرد، که به عنوان یک روش جایگزین غیر رسمی پرداخت می شود، در حالی که این کشورها پول محلی رسمی خود را حفظ می کنند.

دلار نیز یک عامل مهم در بازار ارز خارجی برای ارزهای دیگر است که در آن ممکن است به عنوان معیار یا نرخ هدف برای کشورهائی که تصمیم می گیرند ارزهای خود را به ارزش USD تغییر دهند یا آن را جبران کنند، عمل می کنند. به عنوان مثال چین، پولی که یوان یا رینمگین دارد، به مدت طولانی به دلار تبدیل می کنند، بسیاری از اقتصاددانان و بانکداران مرکزی به شدت با اینکار مخالف هستند. اغلب کشورها نرخ ارز خود را به دلار ثابت تبدیل می کنند تا نرخ ارز خود را تثبیت کنند، نه اینکه اجازه دهند بازار آزاد (فارکس) ارزش نسبی آن را تغییر دهد.

یکی دیگر از ویژگی های USD که فارکس به آن نیاز دارد این است که دلار به عنوان ارز استاندارد برای اکثر کالاها، مانند نفت خام و فلزات گرانبها استفاده می شود. به این معناست که این کالاها نه تنها به نوسانات ارز به دلیل اصول اقتصادی عرضه و تقاضا، بلکه همچنین ارزش نسبی دلار آمریکا، با قیمت بسیار حساس به تورم و نرخ بهره ایالات متحده که به طور مستقیم بر ارزش دلار اثر می گذارد.

2. یورو

گرچه هنوز در مرحله جهانی نسبتا جدید است، یورو تبدیل به دومین ارزهای معامله شده، و یورو دومین ذخایر ارزی جهان است.

در حالی که پول رسمی برای اکثر کشورهای عضو منطقه، یورو است، بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی، ارزهای خود را به یورو متصل می کنند، همین امر به این دلیل است که ارزها برای تثبیت نرخ ارز به USD معامله می شوند.

با استفاده از یورو به عنوان پولی که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و مورد اعتماد است، در بازار فارکس بسیار شایع است و نقدینگی را به هر جفت ارزی که در آن تجارت می کند اضافه می کند. یورو معمولا توسط دلالان به عنوان بازی در مورد سلامت عمومی منطقه یورو و کشورهای عضو آن مورد استفاده قرار می گیرد. حوادث سیاسی در منطقه یورو اغلب منجر به حجم معاملات بزرگ برای یورو می شود، به خصوص در رابطه با کشورهایی که نرخ بهره محلی خود را در زمان آغاز یورو، به ویژه ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال کاهش داد. یورو ممکن است بیشتر توسط "سیاستمدار" ارز به طور فعال در بازار فارکس معامله شده باشد.

3. ین ژاپن

ین ژاپن به راحتی بیشترین معامله گر ارز از خارج از آسیا می باشد و بسیاری از آنها به عنوان یک پروکسی برای قدرت اساسی اقتصاد، تولید و صادرات ژاپن دیده می شود. همانطور که اقتصاد ژاپن می رود، ین (در برخی موارد) می رود. بسیاری از ین برای ارزیابی سلامت کلی منطقه پان-اقیانوس آرام نیز از ین استفاده می کنند و در نظر گرفتن اقتصادهایی چون کره جنوبی، سنگاپور و تایلند را در نظر می گیرند، زیرا این ارزها در بازارهای جهانی فارکس به مراتب کمتر معامله می شوند.

یورو نیز به دلیل نقش خود در تجارت حمل و نقل (در تلاش برای سود از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز) در محافل فارکس شناخته شده است. ژاپن اساسا دارای سیاست نرخ بهره صفر برای بیش از دو دهه بوده است و معامله گران ین را در کنار هیچ هزینه ای قرض گرفته اند و از آن برای سرمایه گذاری در سایر ارزهای ورشکسته در سراسر جهان استفاده می کنند و تفاوت های نرخ در روند را در اختیار دارند. با توجه به اینکه تجارت حمل و نقل به عنوان بخش بزرگی از حضور ین در سطح بین المللی است، جذب مداوم ارز ژاپنی باعث شده است که یک کار دشوار را تجربه کند. گرچه ین همچنان با مبانی مشابه با سایر ارزها معامله می شود، ارتباط آن با نرخ بهره بین المللی، به ویژه با ارزهای بیشتر معامله گر مانند دلار و یورو، تعیین کننده ی ارزش یورو است.

4. پوند بزرگ انگلیس

پوند بزرگ بریتانیا، همچنین به عنوان پوند استرلینگ شناخته می شود، چهارمین بازار ارز مبادله شده در بازار فارکس است. همچنین به دلیل ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزهای جهانی، به عنوان یک ارز ذخیره بزرگ عمل می کند. گرچه انگلیس عضو رسمی اتحادیه اروپا (حداقل تا زمان خروج آن در مارس 2019 است)، تصمیم گرفت که یورو را به عنوان ارز اصلی خود به دلایل مختلف، یعنی افتخار تاریخی در پوند و حفظ کنترل نرخ بهره داخلی معرفی کند. به همین دلیل، پوند را می توان به عنوان یک بازی خالص در بریتانیا مشاهده کرد. معامله گران فارکس اغلب ارزش خود را بر پایه قدرت کلی اقتصاد بریتانیا و ثبات سیاسی دولت می سنجند. با توجه به ارزش بالای آن نسبت به همتایانش، پوند همچنین معیار ارزشی مهم برای بسیاری از کشورها است و به عنوان یک مؤلفه بسیار مایع در بازار فارکس عمل می کند.

5. دلار کانادا

دلار کانادا نیز احتمالا به عنوان مهمترین کالای جهان شناخته می شود، به این معنی که با بازارهای کالاها، به ویژه نفت خام، فلزات گرانبها و مواد معدنی، حرکت می کند.

علاوه بر این، در نزدیکی با بزرگترین پایه مصرف کننده در جهان، ایالات متحده، اقتصاد کانادا و به همین ترتیب دلار کانادا، به شدت با قدرت اقتصادی و جنبش های ایالات متحده در دلار آمریکا ارتباط دارد.

6. فرانک سوئیس

آخرین ارز در لیست ما، فرانک سوئیس است. به درستی، فرانک سوئیس یک پناهگاه امن در بازار فارکس محسوب می شود، درجه اول به دلیل این واقعیت است که فرانک تمایل به حرکت منفی در رابطه با ارزهای فراتر از کالای آمریکا مانند دلار کانادا و استرالیا و همچنین تولید خزانه داری ایالات متحده دارد. بانک ملی سوئیس در بازار فارکس واقعا شناخته شده است و به منظور کاهش نوسانات و حفظ نرخ بهره برای اطمینان از اینکه فرانک در معرض محدوده نسبتا کم خطر قرار دارد.

هر ارز دارای ویژگی های خاصی است که بر ارزش گذاری و قیمت های آن در مقایسه با دیگر ارزهای بازار فارکس تأثیر می گذارد.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، مانند بانک‌ها و افراد، امکان خرید، فروش یا مبادله ارزها را می‌دهد. بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

نکات کلیدی

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و افراد اجازه می‌دهد تا ارزها را بخرند، بفروشند یا مبادله کنند.

بازار فارکس 24 ساعت و 5.5 روز در هفته کار می‌کند و مسئول تریلیون‌ها دلار فعالیت معاملاتی روزانه است.

معاملات فارکس می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد.

بازار ارز از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC).

بسیاری از حساب‌های فارکس را می‌توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

شناخت بازار فارکس

بازار فارکس تحت سلطه یک بازار واحد نیست، بلکه یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس نیز به‌عنوان بازارساز عمل می‌کنند و ممکن است قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزها که با رقابتی‌ترین پیشنهاد در بازار متفاوت است، ارسال کنند.

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است – بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک‌های بزرگ ارزها را برای اهدافی مانند پوشش ریسک، تعدیل ترازنامه و از طرف مشتریان معامله می‌کنند. از سوی دیگر، بازار فرابورس جایی است که افراد از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین تجارت می‌کنند.

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی یک شبه تعطیل نمی‌شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا جمعه ساعت 11 صبح باز می‌شود

این با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها که همگی برای یک دوره زمانی بسته می‌شوند، متفاوت است. با این حال، مانند بسیاری از موارد، استثناهایی وجود دارد. برخی از ارزهای بازارهای نوظهور برای مدتی در طول روز معاملات بسته می‌شوند.

تاریخچه بازار فارکس

تا جنگ جهانی اول، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متصل بودند. سپس، پس از جنگ جهانی دوم، این سیستم فروپاشید و قرارداد برتون وودز جایگزین آن شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها به شرح زیر بودند:

صندوق بین المللی پول (IMF)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه‌ها و تجارت (GATT)

بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار آمریکا به عنوان میخ ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت ایالات متحده قول داده است که از عرضه دلار با ذخایر معادل طلا پشتیبانی کند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون تعلیق تبدیل ارزش فلزات در بازار فارکس دلار به طلا را اعلام کرد، غیر فعال شد.

ارزها در حال حاضر در انتخاب خود آزاد هستند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می‌شود

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

معاملات CFD چیست؟

در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در ارزش فلزات در بازار فارکس تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود. در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.

بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

دلار آمریکا تا حد زیادی پرمعامله ترین ارز است. دومی‌ یورو و سومی‌ ین ژاپن است. جی پی مورگان چیس بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10.8 درصد از سهم بازار جهانی فارکس را در اختیار دارد. آنها سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS با 8.1 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد. XTX Markets، Deutsche Bank و Citigroup مکان‌های باقی‌مانده در 5.5 برتر را تشکیل دادند

مزایا و معایب تجارت فارکس

بازارهای فارکس دارای مزایای کلیدی هستند، اما این نوع معاملات بدون معایب نیست.

مزایا

یکی از بزرگترین مزایای معاملات فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیاد است و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار، افرادی که شاغل هستند نیز می‌توانند در معاملات شبانه یا آخر هفته‌ها (بر خلاف بازار سهام) شرکت کنند.

در مورد گزینه‌های معاملاتی موجود، مقدار زیادی اختیار وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از قراردادها مانند قراردادهای آتی یا لحظه ای وجود دارد. هزینه‌های معاملات عموماً در مقایسه با سایر بازارها بسیار پایین است و اهرم مجاز در میان تمام بازارهای مالی بالاترین است که می‌تواند سود (و همچنین زیان) را افزایش دهد.

اهرم چیست: فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است. برای مثال وقتی با اهرم ۱:30 معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا 30 برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

معایب

در بازارهای فارکس، خطرات اهرمی‌وجود دارد – همان اهرمی‌که مزایایی را ارائه می‌دهد. در معاملات فارکس اهرم مجاز 20 تا 30 برابر است و می‌تواند سود بزرگی در پیش داشته باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای زیان‌های بزرگ سریع باشد.

اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت در روز کار می‌کند می‌تواند برای برخی مثبت باشد، اما به این معنی است که برخی از معامله گران باید از الگوریتم‌ها یا برنامه‌های معاملاتی برای محافظت از سرمایه گذاری خود در زمانی که دور هستند استفاده کنند. این به ریسک‌های عملیاتی می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.

نقطه ضعف اصلی دیگر ریسک طرف مقابل است، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازار بین المللی است که تقریباً دائماً معامله می‌شود. هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که معامله را تضمین کند، به این معنی که ممکن است ریسک قصور وجود داشته باشد.

سوالات متداول بازار فارکس

معاملات فارکس دقیقا چیست؟

تجارت فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت فارکس تجارت جفت ارز است – خرید یک ارز در عین حال فروش یک ارز دیگر.

آیا می‌توانید با معامله در فارکس ثروتمند شوید؟

معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند، اما احتمالاً برای انجام این کار به جیب‌های عمیق نیاز دارد. به این معنا که صندوق‌های تامینی اغلب مهارت‌ها و وجوه در دسترس را دارند تا تجارت فارکس را بسیار سودآور کنند. با این حال، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی، تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین بسیار خطرناک است.

چگونه تجارت فارکس را شروع کنم؟

برای شروع تجارت فارکس، اولین قدم این است که در مورد معاملات فارکس بیاموزید. این شامل توسعه دانش بازارهای ارز و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس ایجاد می‌کند. یکی از موارد مهمتر از آنجا، تنظیم یک استراتژی معاملاتی است که شامل مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هستید.

برای شروع معامله در فارکس چقدر نیاز دارید؟

در بیشتر موارد، شما می‌توانید از طریق حساب فارکس با حداقل 100 دلار باز کنید و معامله کنید. البته، هر چه مبلغی که بتوانید سرمایه گذاری کنید بیشتر باشد، پتانسیل صعودی بیشتری خواهید داشت. بسیاری توصیه می‌کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

آیا می‌توانم با 100 دلار فارکس معامله کنم؟

باز کردن و معامله فارکس فقط با 100 دلار امکان پذیر است – بسته به حداقل مبلغ برای افتتاح یک حساب فارکس. برخی از کارگزاران حداقل 5 یا 10 دلار برای سپرده گذاری دارند.

حرف آخر

معاملات فارکس چندین مزیت را نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و معاملات تقریباً 24 ساعته. همچنین به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا 20 تا 30 برابر معاملات خود را افزایش دهند که می‌تواند سود را افزایش دهد. از جنبه منفی، این اهرم همچنین می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های عمده شود.

قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا آمادگی لازم جهت ورود به بازار واقعی را کسب نمایید.

تحلیل تکنیکال طلا – XAU/USD

همانطور که در نمودار طلا در بالا مشاهده میکنید، دیروز XAU/USD بالاتر رفت و روز را در محدوده مثبت نزدیک به قیمت ۱۸۵۵ دلار بست. امروز قیمت طلا اندکی کاهش یافت و به ۱۸۴۱ دلار رسیده است.

به نقل از تله ترید، در نمودار ساعتی، XAU/USD در حال آزمایش سطح مقاومت یعنی خط میانگین متحرک (۲۰۰) H1 (1840 دلار) است. در نمودار چهار ساعته نیز وضعیت مشابه است.

بر اساس موارد فوق، احتمالاً ارزش آن را دارد که در معاملات به جهت نزولی پایبند باشیم، و در حالی که XAU/USD زیر میانگین متحرک ۲۰۰ H1 باقی می ماند، ممکن است لازم باشد در پایان اصلاح به دنبال نقاط ورودی برای فروش باشید.

• سطوح مقاومت در: ۱۸۵۸ دلار، ۱۸۶۷ دلار، ۱۸۷۸ دلار است
• سطوح پشتیبانی عبارتند از: ۱۸۱۳-۱۵ دلار، ۱۸۰۵ دلار، ۱۷۹۹ دلار

احتمالاً سناریوی اصلی ادامه حرکت نزولی به ۱۸۱۵ دلار (پایین ترین سطح ۱۶ ژوئن) است.

سناریوی جایگزین، تثبیت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ H1 و به دنبال آن افزایش به ۱۸۷۸ دلار (بالاترین قیمت ۱۳ ژوئن) است.

تحلیل تکنیکال طلا

شاخص تکنیکال در این قسمت در بازه زمانی یک ساعته برای جفت XAU/USD نمایش داده شده است. شما میتوانید بنابر نیاز خود در قسمت بالای این شاخص بازه زمانی یا تایم فریم آن را بصورت ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه ای و حتی تا یک روزه تغییر دهید. این شاخص نشان میدهد که در این این بازه زمانی شاخص های تحلیل تکنیکال چه روندی را برای این جفت ارز نشان میدهند.

برای مثال اگر در بازه زمانی ۱ ساعته این شاخص برروی STRONG SELL است به این معنی است که در این بازه زمانی بیشتر شاخص ها نزولی هستند. همچنین در زیر آن میتوانید ۳ بخش به نام های Sell، Neutral و Buy را ملاحظه نمایید که هر کدام به این معنی هستند:

• Sell : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی نزولی هستند و فروش را پیشنهاد میدهند.
• Neutral : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی خنثی هستند و خرید و فروش را پیشنهاد نمیدهند.
• Buy : چه تعداد از شاخص های تکنیکال برای این دارایی صعودی هستند و خرید را پیشنهاد میدهند.

شاخص هایی که در این سیگنال خرید و فروش لحاظ شده اند از مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها تشکیل شده اند. مهمترین اندیکاتورها و اسیلاتورها عبارتند از: میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور مکدی، سطوح فیبوناچی، اندیکاتور RSI، اندیکاتور CCI.

با این حال تصمیم گیری صرف بر مبنای سیگنال های خرید و فروش تولید شده در این شاخص تحلیل تکنیکال اشتباه است. شما برای تصمیم گیری نیاز به بررسی الگوها، روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال نیز دارید.

تقویم اقتصادی امروز

وقتیکه به تحلیل تکنیکال طلا XAU/USD میپردازید باید حتما تقویم اقتصادی روز را مدنظر داشته باشید. به همین دلیل در اینجا بصورت روزانه تقویم اقتصادی امروز را نشان میدهیم . برای تغییر نماش ساعت به وقت تهران می توانید در بخش TimeZone ساعت را به وقت محلی خودتان تغییر دهید.

افزایش ارزش طلا در بازار

ایسنا نوشت: قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد موارد ابتلا به کووید ۱۹ که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت کرد، افزایش یافت.

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۸۱ دلار و ۹۷ سنت رسید. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۸۱ دلار و ۹۰ سنت رسید.

مارگارت یانگ، استراتژیست ارشد شرکت دیلی فارکس درباره روند روز جاری بازار گفت: وضعیت کووید ۱۹ در هند و ژاپن وخیمتر شده است. بنابراین تقاضا برای دارایی امن افزایش پیدا کرده و به بالاتر رفتن قیمت طلا منتهی شده است. دلار ضعیفتر هم از قیمت طلا پشتیبانی کرده است. از سوی دیگر سرمایه گذاران به آمار اقتصادی بسیار قوی که روز جمعه در آمریکا منتشر شد نگاه می کنند و بازده بالاتر اوراق قرضه مانع رشد قیمت طلا می شود.

آمار جدید ابتلا در هند رکورد زد و ژاپن هم روز جمعه برای توکیو، اوساکو و دو منطقه دیگر برای مهار شیوع بیماری وضعیت اضطراری اعلام کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا روز جمعه اعلام کرد سفته بازان قراردادهای خرید در بازار طلای کامکس را در هفته منتهی به ۲۰ آوریل افزایش دادند.

بر اساس گزارش رویترز، فعالان بازار اکنون منتظر نشست سیاست پولی دو روزه بانک مرکزی آمریکا هستند که از صبح سه شنبه آغاز می شود. اگرچه انتظار نمی رود تغییری در سیاست پولی روی دهد اما سرمایه گذاران منتظر شنیدن اظهارات جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا هستند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۲۸۵۸ دلار و ۷۶ سنت رسید. هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۲ درصد صعود کرد و در ۲۶ دلار و چهار سنت ایستاد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۲۳۴ دلار و ۴۲ سنت رسید.