توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

اندیکاتور OBV و کاربرد آن

واگرایی منفی در OBV

کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)

اندیکاتور حجم متعادل نخستین بار توسط آقای جو گرانویل در سال ۱۹۶۳ ارائه گردید. این نشانگر حجم و تغییرات قیمت را ترکیب می سازد تا مشخص سازد که آیا نوسانات قیمت قدرتمند است یا ضعیف؟. OBV به عنوان یک اندیکاتور تجمعی، میزان فشار خرید و فروش را اندازه گرفته و حجم مورد نظر را به روزهای صعودی افزوده و از روزهای نزولی می کاهد. در ادامه به محاسبات آن می پردازیم.

نحوه محاسبه

محاسبات OBV بسیار ساده است به این صورت که در یک روز صعودی، حجم معاملات به OBV روز قبل افزوده می شود و در یک روز نزولی از آن کسر می شود. منحنی OBV با اتصال حجم مثبت و منفی ترسیم می شود. حجم مثبت زمانی است که نقطه پایانی در بالای نقطه پایانی قبلی قرار داشته باشد و حجم منفی زمانی رخ می دهد که نقطه پایانی در پایین نقطه پایانی قبلی قرار داشته باشد.

اگر نقطه پایانی در بالای نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV + Current Volume
.
اگر نقطه پایانی در پایین نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV – Current Volume
.
گر نقطه پایانی معادل نقطه پایانی قبلی باشد آنگاه:
Current OBV = Previous OBV (no change)

حجم متعادل

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV در نمودار قیمت

کاربرد

طبق نظر گرانویل، حجم پیش از قیمت قرار دارد.OBV در زمانی که حجم روزهای صعودی از حجم روز های نزولی پیشی افتد، صعود خواهد کرد و در زمانی که حجم روزهای نزولی قوی تر باشد، نزول خواهد کرد. OBV صعودی حاکی از فشار مثبت حجم است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود. در مقابل OBV نزولی، فشار منفی حجم را نشان می دهد که می تواند منجر به کاهش قیمت گردد. بر این اساس اگر OBV، صعودی و قیمت به صورت مسطح یا کاهشی باشد، انتظار افزایش قیمت وجود دارد. همچنین اگر OBV، نزولی و قیمت به صورت مسطح یا افزایشی باشد، انتظار کاهش قیمت وجود دارد؛ وضعیتی که طبق توضیحات گذشته، واگرایی نام دارد. نتیجه اینکه یکی از کاربردهای OBV تشخيص واگرایی های مختلف در بازار می باشد. در شکل های 64 و 65 این مطلب به تصویر کشیده شده است.

واگرایی با اندیکاتور OBV

تشخیص واگرایی با کمک OBV

تشخیص واگرایی با کمک OBV

تشخیص واگرایی با کمک OBV

از دیگر کاربردهای OBV می توان به تایید روند قیمت و همچنین تایید شکست نواحی حمایت و مقاومت اشاره کرد. در نمودار زیر می توانید این سه حالت را مشاهده نمایید.

تایید روند و شکست با کمک OBV

تایید روند و شکست با کمک OBV

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/12/OBV-andicator2.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-12-27 18:00:25 2021-12-23 23:00:04 کاربرد اندیکاتور حجم متعادل (OBV)

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

اندیکاتور OBV چیست؟ + آموزش کامل

همان‌طوری که می‌دانید دنیای ارزدیجیتال بسیار پیشرفت کرده است و هم‌اکنون تعداد زیادی از تریدرها از اندیکاتور حجم برای تحلیل روند حرکتی رمزارز مورد نظر خود بهره می‌گیرند. اندیکاتور OBV توانایی بررسی عملکرد ارزدیجیتال موردنظر از لحاظ حجمی را به طور دقیقی دارد؛ اما چگونه؟ در واقع اندیکاتور OBV تغییراتی که در حجم معاملات رخ می‌دهد را به طور دقیقی شناسایی می‌کند و بدین صورت بر عملکرد دارایی تأثیر می‌گذارد.

اندیکاتور مذکور قادر است میزان تغییرات حجم را بر اساس حرکت قیمتی دارایی دیجیتال مورد سنجش قرار دهد. با این کار اندازه‌گیری فشار خرید و فروش ارز موردنظر به سهولت انجام خواهد شد. بدین ترتیب می‌توان از روند بعدی قیمت ارز باخبر شد و آن را تخمین زد. تحلیل تکنیکال در بازار بزرگ ارزدیجیتال به تعدادی ابزار و اندیکاتور نیازمند است. اندیکاتور OBV از جمله همین اندیکاتورهای بسیار مهم است. از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور OBV می‌توان به تشخیص روند و بررسی سیگنال خرید و فروش ارزدیجیتال اشاره کرد.

معرفی اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور حجمی تعادلی است. این نوسانگر را مخفف شده عبارت On-Balance Volume می‌دانند. اندیکاتور مذکور را نوعی اندیکاتور مومنتوم می‌دانند که توانایی سنجش جریان حجم در ارزهای متنوع را دارد. چنین سنجشی دقیقاً به جهت پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور OBV نخستین بار توسط فردی به نام جوزف گرانویل (Joseph Granville) طراحی و ابداع شد. مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای اندیکاتور OBV درنظر گرفته شده، تغییرات حجم در رمزارز می‌باشد. این تغییرات دقیقاً مطابق حرکت قیمتی رمزارز سنجیده می‌شود تا بتوان حرکت بعدی آن را حدس زد. همه ما می‌دانیم که در تریدهای انجام شده در بازار ارزدیجیتال تغییرات حجم بسیار حائز اهمیت هستند.

به همین دلیل است که همواره توصیه می‌کنیم اندیکاتورهای مهم و کاربردی را بشناسید و به یک اندیکاتور اکتفا نکنید. بسیاری از تحلیل‌گران و تریدرها عقیده دارند که حجم نوعی نیروی محرک برای بازار به شمار می‌رود و تغییراتی که در آن رخ می‌دهد بسیار اهمیت دارد.

کاربردهای جذاب اندیکاتور OBV

همیشه بین حجم معاملات و قیمت ارزدیجیتال رابطه‌ای تنگاتنگ وجود داشته است. رابطه بین این دو برای تریدرهای بازار ارزدیجیتال بسیار اهمیت دارد.

گاهی اوقات با افزایش حجم در معاملات بورس، احتمال بروز یک حرکت مثبت یا منفی در روند قیمتی بالا خواهد رفت.یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور OBV این است که تغییرات حجم نسبت به حرکت قیمتی را به درستی تشخیص دهد و اعلام کند. مثلاً وقتی که حجم معاملات اوج می‌گیرد و بالا می‌رود احتمال اینکه حقوقی‌ها و صندوق‌های مالی به خرید سنگین سهم مشغول شوند بالا خواهد رفت. لذا شناسایی آن روند مثبتی را برای سهم در روزهای آینده پیش بینی خواهد کرد.

زمانی که حجم معاملات تغییر می‌کند احتمالاً میزان پول هوشمندی پا به عرصه سهام خواهد گذاشت و قیمت سهام را افزایش خواهد داد. در چنین مواقعی اندیکاتور OBV قادر است به جهت تشخیص روند به روزتر یکی دیگر از کاربردهای خود را نشان دهد. در این موقعیت در صورتی که اندیکاتور OBV بتواند سقف‌های بالاتر و بیشتری را به نمایش گذارد قطعاً با یک کانال صعودی قیمتی روبه رو خواهید شد. البته عکس این قضیه نیز صحت دارد و زمانی‌ که اندیکاتور OBV بتواند کف‌های جدید و متعددی را به نمایش بگذارد احتمالاً یک کانال نزولی در روند سهم ایجاد خواهد شد و بالا خواهد رفت.

ترفندهای کاربردی اندیکاتور OBV در بازار ارزدیجیتال و سهام

اندیکاتور obv چیست؟

در حقیقت باید بگوییم زمانی که قیمت سهام نسبت به روزهای قبلی خود اوج می‌گیرد و افزایش پیدا می‌کند، اندیکاتور OBV شکل و شمایل صعودی بودن را به خود می‌گیرد‌. در این زمان حجم مثبت در نظر گرفته خواهد شد. به همین ترتیب می‌توان گفت که عکس این قضیه نیز وجود دارد و زمانی که قیمت سهمی نسبت به روز ماقبل خود کمتر شود اندیکاتور OBV سیر نزولی خواهد گرفت، لذا حجم آن نیز منفی خواهد شد. خط OBV زمانی تشکیل می‌شود که اندیکاتور OBV و کاربرد آن مجموعه‌ای از حجم منفی و مثبت سهم مشان داده شوند.

جالب است بدانید زمانی که استراتژی معاملاتی مناسب به کمک اندیکاتور OBV صعود پیدا کند یعنی فشار حجمی مثبتی در پیش است. حال اگر OBV حالت نزولی به خود گیرد یعنی فشار حجمی منفی می‌باشد. به همین دلیل است که می‌گوییم در حجم مثبت و حجم منفی سعی کنید به ترتیب نقش خریدار و فروشنده سهام را ایفا کنید. در این صورت بهره‌گیری از منطق استراتژی بسیار ایده‌آل‌تر خواهد بود. فرض کنید قیمت های ارزدیجیتال موردنظر در حال افزایش است و از طرفی حجم معاملات نیز بیشتر می‌شود. در این حالت سهم افزایشی خواهد بود.

محدودیت‌های موجود در اندیکاتور OBV

لازم به ذکر است از آن‌جایی که اندیکاتور OBV مطابق اطلاعات خود سیگنال‌ها را ارسال می‌کند و برای کم و زیاد بودن آن‌ها هیچ توضیحی ندارد گاهاً احتمال خطا و اشتباه از سوی سیگنال OBV وجود خواهد داشت. بنابراین بهتر است به همین یک اندیکاتور تکیه نکنید و آن را سرلوحه تمام معاملات خود قرار ندهید. همان‌طوری که پیش‌تر گفتیم به جهت اطمینان بیشتر حتماً از چندین اندیکاتور بهره گیرید تا اطلاعات دقیق‌تری به دست آورید و ترید مطمئن‌تری انجام دهید.

زمانی که حجم معاملات در یک روز به یک باره و در حد غیر نرمالی بالا برود یا کاهش یابد احتمال اینکه اندیکاتور OBV برای مدت زمانی ناکارآمد تلقی شود وجود خواهد داشت. به عنوان مثال می‌توان احتمال داد که افزایش غیرطبیعی حجم معاملات به خاطر یک سری شایعات و اخبار کاذب بوده باشد.

روش افزودن اندیکاتور حجم و تنظیمات آن در پنل

حتماً می‌دانید که اگر تمایل دارید از ابزارهای تحلیل در بازار ارزدیجیتال و تکنیکال بهره گیرید لازم است از پلتفرم‌های مخصوصی بهره گیرید. زمانی که در این پنل می‌خواهید نمودار قیمتی برای رمزارزهای موردنظر خود را ببینید لازم است به پنل اکسیر وارد شوید. پس از آن نسبت به انتخاب چارت سهم موردنظر اقدام نمایید. با این کار می‌توانید نمودار قیمتی آن را ببینید.

افراد در بخش مربوط به منو می‌توانند نسبت به انتخاب گزینه اندیکاتورها اقدام نمایند و سپس تمام اندیکاتورهای تکنیکال اعم از اندیکاتور OBV را مشاهده کنند. لازم به ذکر است در بخشی که اندیکاتورها وجود دارند کافی هست گزینه اندیکاتور حجم OBV را انتخاب کنید، در این صورت در قسمت پایینی نمودار سهم، اندیکاتور OBV اضافه خواهد شد.

فرمول مورد نیاز جهت محاسبه OBV

محاسبات اندیکاتور obv

جهت محاسبه OBV لازم است از پارامترهایی همچون سطح OBV قبلی و مقدار آخرین حجم معامله که به آن Volume گویند نیز بهره گیرید. در چنین وضعیتی می‌توانید فرمول محاسبه OBV را همانند آنچه در ادامه امده است ببینید.

در صورتی که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت قبلی باشد فرمول به شرح ذیل است:

OBV = OBVprev + Volume

فرمول زیر برای زمان برابری قیمت‌های دوگانه است. زمانی که قیمت‌های بسته شدن سهم و قیمت قبلی با هم برابر شوند.

OBV = OBVprev + 0

حال اگر قیمت قبلی بیشتر از قیمت بسته شدن بود از فرمول زیر کمک اندیکاتور OBV و کاربرد آن گرفته می‌شود:

OBV = OBVprev – Volume

در ادامه لازم است بدانید که اهمیت حجم تعادلی چیست؟ حجم تعادلی بسیار مهم است. این پارامتر، مجموعه‌ی کل حجم معاملات فعلی را نشان می‌دهد. در واقع به کمک حجم تعادلی می‌توانید متوجه شوید که این حجم در چه وضعیتی هست. آیا در حال خروج از پوزیشن است یا قصد ورود به آن را دارد.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد ما این است که به طور کلی اندیکاتور OBV را در کنار سایر اندیکاتورهای پرقدرت بررسی کنید، در این صورت در زمان اتمام فعالیت از نتیجه‌ای معقولانه و دقیق‌تر برخوردار خواهید شد. ما در این مقاله تمام تلاشمان را به کار بستیم تا شما را با ساختار اندیکاتور ‌OBV و ترفندهای مربوط به تریدهای آن آشنا سازیم. کاربردها و طریقه محاسبه اندیکاتور OBV یکی دیگر از مسائل مورد بحث در مطالب این مقاله بود که امیدوار هستیم برای شما عزیزان مفید و مسمرثمر بوده باشد.

اندیکاتور obv – استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور obv

در واقع یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری ، اندیکاتور obv به حساب می آید. اندیکاتور obv قیمت و حجم معاملات را با هم دیگر ترکیب می کند تا نشان دهد که تغییرات قیمت قوی و یا ضعیف و فاقد ثبات هستند. اندیکاتور بورس همان ابزارآلاتی هستند که شما از آن ها در جهت سیگنال گیری (خرید و فروش)، شناسایی نقطه مناسب برای معامله و … می توانید استفاده کنید. استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال موضوعی است که قصد داریم در این مقاله آموزشی به توضیح آن به زبان ساده بپردازیم، به صورتی که استفاده از آن برای تمامی افراد ساده و قابل فهم باشد. در این مقاله خواهیم گفت که اندیکاتور obv چیست و کاربردهای این اندیکاتور پرکاربرد بورسی در چه مواقعی خواهد بود، همچنین استراتژی اندیکاتور OBV اندیکاتور OBV و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال را با هم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم و داد و در انتها یک نتیجه گیری بسیار عالی از آن خواهیم داشت.

اندیکاتور obv

در ابتدا جالب است بدانید که این اندیکاتور پرکاربرد، نخستین بار به وسیله جوزف گرانویل و در سال ۱۹۶۲ در کتابی اندیکاتور OBV و کاربرد آن به نام “کلید جدید گرانویل برای سودآوری در بازار سرمایه” به جهانیان معرفی شد. چیزی که موجب کارآمدی حجم معاملات تعادلی این اندیکاتور می شود، این است که جریان حجم معاملات را به درستی نشان خواهد داد و می توان آن را با حرکات قیمت مورد قیاس قرار داد، حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت، افزایش یابد.

نکته جالب بعدی این است که ساختار این اندیکاتور بسیار ساده است، بعد از پایان معاملات روزانه، قیمت ها بالاتر یا پایین تر با حجم معاملات خاصی متوقف خواهند شد. چنانچه قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز پیش افزوده خواهد شد و چنانچه پایین تر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز پیش کم خواهد شد و روزی که بدون تغییر باشد، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی خواهد ماند. در واقع این بدین معنی است که حجم معاملات تعادلی، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده می باشد .

در نظر داشته باشید که چنانچه جهت خطر او وی بی صعودی باشد، بازار صعودی خواهد بود، یعنی حجم معاملات بیشتری در روزهای افزایشی در مقایسه با روزهای کاهشی وجود خواهد داشت و چنانچه خط او وی بی کاهشی باشد، بیانگر حجم معاملات سنگین تر در روزهای کاهشی می باشد و این موضوع نزولی بودن بازار را پیش بینی خواهد کرد. با قرار دادن این اندیکاتور در نمودار، تحلیلگر قادر خواهد بود به سادگی جهت های قیمت و حجم معاملات را تعیین نمایید.

چنانچه هر دو با هم صعودی بودند، روند صعودی همچنان برقرار و معتبر خواهد بود. در این خصوص، حجم معاملات، روند قیمت را تایید می کند. با این وجود، چنانچه قیمت صعودی باشد در حالی که خط حجم معاملات نزولی باشد، یک واگرایی منفی رخ خواهد داد که هشداری خواهد بود که نشان دهنده وجود مشکل در روند صعودی به حساب می آید. شایان ذکر است وقتی که بین خطوط حجم معاملات و قیمت واگرایی رخ دهد، هشدار مهمی به شمار خواهد رفت.

اندیکاتور obv چیست؟

همانطور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم، اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با هم دیگر ترکیب کرده و به صورت یک اندیکاتور حجمی به شما نشان می دهد. این اندیکاتور نشان خواهد داد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. معمولا اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مورد قیاس قرار داده و به شما خواهد گفت که آیا روند شکل گرفته شده ثبات مناسبی دارد و یا اعتبار آن زیاد نیست.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) بیانگر چیست؟

نظریه پشت حجم تعادلی طبق تمایز بین ورود و خروج پول هوشمند ، یعنی سرمایه‌ گذاران نهادی و سرمایه‌ گذاران خرد و کمتر حرفه‌ ای می باشد. در واقع وقتی که صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک و صندوق ‌های بازنشستگی به خرید سهامی اقدام می کنند که سرمایه ‌گذاران خرد برای خرید آن اقدام کرده اند، حجم امکان دارد زیاد شود حتی چنانچه قیمت از ثبات نسبی برخوردار باشد.

در انتها، این حجم زیاد شده به افزایش قیمت متنهی خواهد شد، اینجاست که سرمایه ‌گذاران بزرگ تر شروع به فروش و سرمایه ‌گذاران کوچکتر شروع به اندیکاتور OBV و کاربرد آن خرید خواهند کرد. با وجود این که مقدار اندکی حجم تعادلی روی نمودار قیمت تعیین شده و به‌ صورت عددی محاسبه می شود، این میزان اهمیت چندانی ندارد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این در واقع همان اندیکاتور تراکمی است، ولی فاصله زمانی با نقطه شروع اختصاصی ثابت خواهد ماند و این یعنی این که مقدار عددی واقعی حجم تعادلی به‌ طور قراردادی وابسته به تاریخ شروع می باشد. در عوض، معامله‌ گران و تحلیل‌ گران ماهیت حرکات حجم تعادلی را در بازه های زمانی گوناگون مد نظر قرار می دهند؛ تمام وزن تحلیل روی شیب خط حجم تعادلی است. در حجم تعادلی، تحلیل ‌گران اعداد حجم را مد نظر قرار می دهند تا از سرمایه ‌گذاران بزرگ و نهادی پیروی کنند.

آن ها در واقع واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف با ارتباط میان پول هوشمند و پول‌ های اندک و ناهمخوان می دانند، به این امید که فرصت ‌هایی طلایی را برای خرید در خلاف جهت روندهای نا درست غالب بیابند. برای مثال، امکان دارد پول هوشمند، قیمت یک دارایی را افزایش دهد و در ادامه و پس از این که دیگر سرمایه‌ گذاران نیز وارد آن دارایی شدند، آن را به فروش برساند.

اندیکاتور obv

کاربرد اندیکاتور obv برای تحلیل سهام

کاربرد اندیکاتور OBV آسان تر از آن چیزی است که در نظر دارید. به صورت کلی ۲ کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی هاست که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت :

کاربرد اول : تعیین روند

خط OBV به منظور تایید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی کاربرد بسیار خوبی دارد. به این شکل که تایید روند در ۲ صورت زیر شکل خواهد گرفت :

  • چنانچه خط OBV در حال صعود باشد، این تاییدی است بر روند صعودی آتی قیمت.
  • چنانچه خط OBV در حال کم شدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی آتی قیمت.

کاربرد دوم: تشخیص واگرایی

  • چنانچه منحنی اندیکاتور OBV بالا رود، ولی قیمت پایین بیاید، بیانگر این موضوع است که روند نزولی امکان دارد تضعیف شده باشد و جای خودش را به یک روند صعودی بدهد.
  • چنانچه OBV پایین بیاد، ولی قیمت بالا برود، بیانگر اندیکاتور OBV و کاربرد آن این موضوع است که امکان دارد روند صعودی تضعیف شده باشد و جای خودش را به یک روند نزولی بدهد.

محدودیت‌ های اندیکاتور OBV

در ابتدا باید گفت که حجم تعادلی یک اندیکاتور پیش رو یا متقدم است، یعنی این که تخمین هایی صورت می پذیرد، ولی در این خصوص که برای سیگنال‌ ها چه اتفاقی رخ دهد توضیح خاصی وجود ندارد! به دلیل این محدودیت، احتمال به وجود آمدن سیگنال اشتباه به وسیله اندیکاتور obv زیاد خواهد بود، به همین خاطر بهتر است این اندیکاتور را در کنار یک اندیکاتور متاخر مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال قادرید یک خط میانگین متحرک به حجم تعادلی بی افزایید و مواردی که حجم تعادلی خط میانگین متحرک را می‌ شکند، مورد بررسی قرار دهید.

همین طور چنانچه اندیکاتور حجم تعادلی موجب شکست همزمان شد، قادرید تایید نمایید که شکستی در قیمت اتفاق افتاده است. نکته دیگر در خصوص با استفاده از حجم تعادلی این است که جهشی بزرگ در حجم معاملات در یک روز خاص، امکان دارد اندیکاتور را برای مدتی بلا استفاده کند. برای مثال، تحت شرایطی که شرکت افزایش سود عجیبی اعلام کرده و یا معاملات حقوقی ‌ها در ابعاد کلان انجام شود، این احتمال وجود خواهد داشت که اندیکاتور صعود و یا افت شدیدی را تجربه کند که این جهش یا افت شدید امکان دارد از یک روند نشات نگرفته باشد.

آیا استفاده از این اندیکاتور برای معامله کافی است؟

پاسخ خیر است، ولی توجه به چند نکته در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. فلسفه اندیکاتور obv این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت می کند. بدین معنی که افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و در غیر این صورت روند ضعیف خواهد بود و امکان شکست روند وجود خواهد داشت. البته بر عکس این موضوع هم صدق می کند.

در واقع افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات این را نشان می دهد که حرکات قیمت ضعیف است و از پایداری مناسبی برخوردار نمی باشد، لذا OBV اندیکاتوری است که اصولا به منظور تاییدی بر حرکات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در شرایطی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تحلیلگر بدهد. توجه داشته باشید که کلمه احتمال را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال می باشد که در کنار احتمالات دیگر باید در نظر داشته باشیم، به همین خاطر شما عزیزان قادر نخواهید بود تنها با تکیه بر این اندیکاتور به انجام معاملات خود بپردازید.

نتیجه گیری

اندیکاتور obv همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتورهای حجمی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی از خود نشان داده است. نحوه استفاده از اندیکاتور obv را در این مطلب آموزشی برای شما عزیزان عنوان کردیم و همچنین کاربردها، محدودیت ها و موارد دیگر در خصوص با اندیکاتور OBV که یکی از بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری است را برای شما عنوان کردیم. با این وجود استراتژی معاملاتی شما نباید تنها طبق یک اندیکاتور پیش رود، هرچند که استراتژی اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال یکی از بهترین هاست ولی در خاطر داشته باشید که هیچ موقع از یک اندیکاتور، هرچند قوی، دقیق و مشهور به تنهایی برای تصمیم به معامله استفاده نکنید. پس OBV ابزار ارزشمندی است که با ترکیب قیمت و حجم معاملات تلاش دارد تا وجود یا عدم وجود قدرت در حرکات صعودی یا نزولی قیمت را به ما نشان دهد.

امیدوارم که از این مقاله آموزشی نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا موردی بود از بخش ارسال نظرات برای ما یک نظر ارسال کنید.

اندیکاتور OBV – آموزش کامل

OBV اندیکاتور

اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. OBV توسط گرانویل ابداع و معرفی شده است. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و استراتژی معامله بر اساس اندیکاتور OBV را شرح دهیم.

اندیکاتور OBV چیست؟

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب میکند و اصولا به عنوان یک اندیکاتور حجمی شناخته میشود. این اندیکاتور نشان میدهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف. اساساً اندیکاتور OBV دو جریان حجم منفی و مثبت معاملات را با روند قیمت سهام در طول زمان مقایسه می‌کند و به شما میگوید که آیا روند شکل گرفته شده از ثبات برخوردار است یا خیر.

روش کارکرد اندیکاتور OBV

روش کارکرد OBV چندان پیچیده نیست. OBV بدین‌ صورت عمل می‌کند: زمانی که یک سهم (یا هرگونه دارایی) به نسبت قیمت روز قبل با قیمت بالاتر بسته می‌شود، OBV صعودی و تمام حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود و زمانی که سهام به نسبت قیمت روز قبل باقیمت پایین‌تر بسته می‌شود، OBV نزولی و تمام حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. حاصل مجموع تجمع حجم مثبت و منفی، منحنی OBV رسم میشود.

کاربرد اندیکاتور OBV برای تحلیل یک سهم

کاربرد اندیکاتور OBV بسیار ساده است. دو کاربرد این اندیکاتور در تعیین قدرت روند و تشخیص واگرایی است.

کاربرد اول اندیکاتور OBV: تعیین روند

خط “OBV” برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که تائید روند در دو حالت زیر شکل میگیرد:

  • اگر خط OBV در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
  • اگر خط OBV در حال پایین آمدن باشد و روند نزولی داشته باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

کاربرد دوم OBV: تشخیص واگرایی

  • اگر منحنی اندیکاتور OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
  • اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به تصویر زیر دقت کنید که چگونه قیمت یک قله بالاتر یا مساوی با قله قبلی زده است اما OBV قله ای پایین تر به ثبت رسانده است. در ادامه می بینید که قیمت نزولی شده است. این یک واگرایی منفی در OBV است.

واگرایی منفی در OBV

آیا میتوان بر اساس اندیکاتور OBV اقدام به معامله کرد؟

جواب این سوال خیر است. اما توجه به چند نکته اهمیت دارد. فلسفه این اندیکاتور این است که افزایش و یا کاهش قیمت به همراه حجم معاملات، تایید کننده این است که قیمت به صورت روند دار حرکت میکند.

یعنی افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات باشد در غیر این صورت روند ضعیف است. بر عکس این موضوع نیز صادق است. افزایش یا کاهش قیمت به همراه کاهش حجم معاملات موید این موضوع است که حرکات قیمت ضعیف بوده و فاقد پایداری لازم می باشند. بنابراین OBV اندیکاتوری است که اساسا برای این منظور استفاده میشود تا تاییدی بر حرکات قیمت باشد.

اما در صورتی که قیمت با OBV دچار واگرایی شود، می تواند احتمال بازگشت قیمت را به تریدر بدهد. توجه کنید که کلمه “احتمال” را بولد کردیم تا فراموش نکنید که بازگشت روند با مشاهده یک واگرایی تنها یک احتمال است. از این رو شما نمی توانید تنها با تکیه بر این اندیکاتور به معامله بپردازید.

نحوه محاسبه اندیکاتور OBV

فرمول بالا نحوه محاسبه اندیکاتور OBV است. در این رابطه کمیت‌های زیر وجود دارد:

t : دورۀ زمانی جاری
t-1 : دورۀ زمانی قبلی
C : قیمت بسته شدن
Vol : حجم

سخن پایانی

اندیکاتور OBV معرفی شده در این مقاله یکی از اندیکاتورهای حجمی است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در این مقاله ذکر کردیم. با این حال استراتژی معاملاتی شما نباید تنها بر اساس یک اندیکاتور طراحی شده باشد. دیگر اندیکاتور حجمی مهم اندیکاتور MFI است. میتوانید در تحلیل‌های خود این دو اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید. به نتایج جالبی خواهید رسید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه اندیکاتور OBV و کاربرد آن آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اندیکاتور OBV

"حجم کل" (OBV) ابزاری است بر مبنای حجم انباشته که ارتباط بین معاملات و حرکت های قیمتی سرمایه را نشان می دهد.

کاربرد

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
  • اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرا:

  • اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
  • اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.

محاسبه

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا