توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action )

تحلیل حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش های معاملاتی در بازارهای مالی است. یعنی هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار گیرد و بتوان برای آن نمودار قیمتی رسم کرد را می توان به کمک استراتژی حرکات قیمتی تحلیل و معامله کرد. از بازار فارکس گرفته تا بازار های سهام و کالا.
حرکات قیمتی تنها بر خود قیمت تمرکز دارند. معامله گر در این روش، حرکات قیمت در طول زمان را زیر نظر می گیرد و محتمل ترین محدوده یا سطوحی را که امکان واکنش بازار به آن وجود دارد را پیدا می کند. در اصل حرکات قیمتی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که در کدامین قیمت های بازار، عرضه و تقاضا بر هم غلبه می کنند.
همان طور که گفته شد، استراتژی حرکات قیمتی با خود قیمت و تاریخچه آن سر و کار دارد. برای همین این روش به عنوان زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال شناخته می شود. اما با تحلیل های رایج تکنیکال تفاوت بزرگی دارد. سادگی مهمترین ویژگی استراتژی حرکات قیمتی است. در این استراتژی اندیکاتور های تکنیکال جایی ندارند. هیچ محاسبه خاصی وجود ندارد. تمرکز استراتژی تنها بر بخش مهم و بنیادین بازار، یعنی عرضه و تقاضاست.
تغییرات عرضه و تقاضا به همراه الگوهای سیگنال یابی حرکات قیمتی منجر به صدور سیگنال های سریع در بازار فارکس می شود. چون در تحلیل های حرکات قیمتی ما همواره در محدوده های بازگشتی وارد بازار می شویم، نسبت ریسک به ریوارد، یا میزان حد ضرر به حد سود معامله در بهترین وضعیت قرار دارد. و با تعیین سطوح و محدوده های محتمل بازگشتی می توان به راحتی قبل از ورود به معامله وضعیت ریسک به ریوارد را بررسی کرد.
عملکرد هر معامله گری معمولا از طریق میزان افت سرمایه در برابر بازدهی و همچنین تعداد معاملات موفق در برابر معاملات زیان ده سنجیده می شود. هر معامله گری می تواند با انتخاب صحیح اهرم و حجم معامله، میزان ریسک معاملات خود را کاهش دهد. اما اینکه معامله گری بتواند تعداد معاملات سود ده خود را افزایش دهد، بیشتر به استراتژی معاملاتی وی بستگی دارد. در استراتژی حرکات قیمتی اصلی به نام اصل تطابق وجود دارد، که تنها زمانی به معامله گر اجازه ورود به بازار یا معامله کردن را می دهد که همه شرایط حکایت از شانس بالای موفقیت معامله داشته باشند. برای همین، معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند، معمولا عملکرد بهتری دارند. یکی از دلایلی که موسسات بزرگ سرمایه گذاری مثل صندوق های پوششی از این استراتژی استفاده می کنند هم همین است. درصد موفقیت در معاملات استراتژی حرکات قیمتی بالاست.

تحلیل حرکات قیمتی یا تحلیل پرایس اکشن کجا منتشر می شود؟

تحلیل پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته است. روش تحلیل بازار فارکس بر اساس استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) روشی ساده و در عین حال کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی محسوب می گردد. پرایس اکشن تلاش می کند محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی کند و با استفاده از الگوهای حرکات قیمت نقطه ورود و خروج معامله را مشخص نماید. معامله گران در این سبک، ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار فارکس پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی، محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی و با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می کنند. برای مشاهده تحلیل های پرایس اکشن ایران بورس آنلاین اینجا را کلیک کنید.

چگونه آموزش تحلیل پرایس اکشن در بازار فارکس ببینم؟

در بخش آموزش ایران بورس آنلاین دو دوره آموزشی جهت آموزش تحلیل حرکات قیمتی یا تحلیل پرایس اکشن در بازار فارکس وجود دارد. دوره کوتاه و دوره کامل. در این دوره های آموزشی تحلیل فارکس سعی شده تا یکی از قوی ترین استراتژی های معاملاتی بازار فارکس معرفی شود. پرایس اکشن یا حرکات قیمتی (Price Action) یکی از ساده ترین و در عین حال قوی ترین استراتژی های معاملاتی فارکس است که توسط موسسات مالی سرمایه گذاری و همچنین معامله گران خرد مورد استفاده قرار می گیرد.
دوره کوتاه تحلیل پرایس اکشن در بازار فارکس را اینجا مطالعه نمایید
دوره کوتاه تحلیل پرایس اکشن در بازار فارکس را اینجا مطالعه نمایید

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

پرایس اکشن

یکی از روشها و تکنیکهای رایج و مطرح تحلیل تکنیکال در سالهای اخیر Price Action پرایس اکشن است.

معامله گرانی که به صورت روزانه ترید می کنند برای آنکه در مدت زمان کوتاه به سود دهی برسند، از استراتژیهای پرایس اکشن در معاملات خود بهره می برند.

معاملات پرایس اکشن Price Action منوط به داده های اخیر و اطلاعات قیمتی گذشته می باشد.

ابزارهایی که مورد استفاده تریدرها در طی فرآیند ترید استفاده می شود از جمله چارت، نوسانات متغیر قیمتی، خطوط روند و سایر ابزارها… همگی بسته به نوع استراتژی می باشد که تریدر انتخاب می کند.

یکی از جنبه های مهم پرایس اکشن تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی در تصمیمات معاملاتی تریدر است که توسط استراتژی پرایس اکشن اتخاذ شده است.

الگوهای Price Action

الگوهایی برای پرایس اکشن وجود دارد که در این بخش از مقاله قصد بحث و بررسی آنها را داریم. با توجه به این که راههای زیادی برای ترید ارز وجود دارد استفاد از راه های متداول باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و تلاش می گردد چنانچه یک تریدر روشهای ساده و معمول را با دقت تنظیم ( Fine tuning ) نماید می تواند با الگوهایی که به طور منظم اتفاق می افتد یک برنامه تجارت کامل تهیه کند و با کمی تمرین میتواند آنها را شناسایی و تشخیص دهد. الگوهای سر و شانه، شمعدان، ایچیموکو همگی سرنخ های تجاری در مورد زمان انجام ترید در اختیار یک تریدر فارکس قرار می دهند. استفاده از این روشها می تواند پیچیده باشد اما روشها و متدهای ساده ای وجود دارد که دارای این مزیت می باشد که از عناصر معمول الگوها که ترید شده است استفاده می کنند.

توجه: (تنظیم دقیق)Fine tuning: به فرآیند ایجاد تغییرات کوچک و بهبود استراتژی تریدینگ اطلاق می شود.

نمونه الگوهای Price Action

الگوی سروشانه ( :(Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یکی از این الگوهاست که شکلی از نمودار است به صورت یک خط پایه با 3 قله است. دو قسمت بیرونی نزدیک به یکدیگر است و قسمت وسط بالاتر از بقیه قرار می گیرد.در تجزیه و تحلیل این الگو نوع خاصی از نمودار را بیان می کند که پیش بینی روند معکوس را انجام می دهد. روند صعودی – نزولی

الگوی شمعدانی Candlestick:

یکی از ابزار تحلیل فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی در طی یک دوره خاص می باشد مورد استفاده آن برای تریدهای روزانه و یا حتی تریدهای بلند مدت است.

الگوی ایچیموکو Ichimoku:

یک شاخص فنی است که داده های قیمت در نمودار را نشان می دهد.در طراحی واقعی ایچیموکو به راحتی نمی توان الگوها را شناسایی و تشخیص داد اما زمانی که ابر ایچیموکو را با پرایس اکشن Price Action ترکیب میکنیم شاهد الگویی از اتفاقات معمول خواهیم بود.

انواع استراتژی های پرایس اکشن

در ادامه بررسی پرایس اکشن در این بخش به بررسی استراتژی Price Action می پردازیم.از آنجا که پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی(Fundamental analysis) را نادیده می گیرد و بیشتر بر روی حرکات قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد لذا استراتژی تریدهای Price Action نیز به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی(Technical analysis) وابسته است.

بسیاری از تریدرهای روزانه بر روی استراتژی Price Action تمرکز دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و به سرعت به سود برسند.

ابزارها و الگوهایی که در استراتژی پرایس اکشن توسط تریدر استفاده می شود می توانند نوار قیمت ساده، باند قیمت، شکست، خطوط روند باشد و یا ترکیبات پیچیده ای از قبیل شمعدان، نوسانات، کانال و غیره باشند. هرگز دو تریدر Price Action را نخواهید یافت که دارای تعابیر و برداشت های یکسان باشند. زیرا هر یک از آنها قوانین تعریف شده و برداشتهای متفاوت دارند اما میتوانند بهترین روش های تحلیل Price Action را اجرا نمایند و به سود برسند.

مزایای معامله با Price Action

اما مزایای معامله با پرایس اکشن چیست؟ مزیت برجسته ای که پرایس اکشنPrice Action دارد ساده بودن آن است. بله پرایس اکشن بسیار ساده است و مزیت دیگر آنکه معاملات بسیار روشن و واضح هستند و هیچ شاخصی برای ایجاد شلوغی وجود ندارد. برای اتخاذ تصمیم خرید یا فروش نیاز به درج شاخص های فنی زیادی نخواهید داشت.

آموزش فارکس Price Action

در مورد آموزش فارکس Price Action از تجربه تریدرهای باتجربه می گوییم که قطعا کمک کننده خواهد بود تا به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن دست یابید .

اکثر تریدرهای با تجربه و حرفه ای انتخاب های زیادی را برای انجام معامله پرایس اکشن در پیش رو دارند. اتکا کردن تنها به یک استراتژی فرصت های ترید زیادی را ایجاد نمی کند. بیشتر سناریوها از یک فرایند دو مرحله ای تشکیل شده اند که شامل موارد زیر می باشند:

  1. شناسایی : اینکه موقعیت بازار گاوی است یا خرسی، دامنه کانال، شکست و غیره
  2. تشخیص و پیدا کردن زمان مناسب ترید: اینکه هر بار آیتم معاملاتی انتخابی آیا احتمال رشد دارد با خیر؟

موارد بالا در تریدرهای مختلف متغییر است و کاملا ذهنی می باشد. توجه به این آیتم ها در امر آموزش فارکس Price Actionمی تواند کمک کننده باشد.

برای یادگیری پرایس اکشن مراحل زیر را درنظر داشته باشید :

  1. یادگیری مفهوم Price Action
  2. با مفهوم عرضه و تقاضا شروع کنید.
  3. شناسایی و آموزش بیاس (bias) بازار
  4. آموزش نحوه ورود به بازار
  5. چگونگی تنظیم ضررو به حداقل رساندن آن در واقع به نوعی مدیریت ریسک فارکس
  6. بیاموزید که چگونه سود کنید.
  7. یاد بگیرید صبور باشید.
سخن پایانی

Price Action یکی از روشهای کاربردی برای تحلیل بازار فارکس است. همانطور که میدانید شناخت بازار و آگاهی داشتن بر نحوه تجزیه و تحلیل آن تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها و کسب سود آنها دارد. پرایس اکشن Price Action را می توان یکی از روشهایی دانست که به تحلیل چگونگی بازار می پردازد. پرایس اکشن به دلیل ساده بودن و مزایایی که دارد دارای محبوبیت زیادی است .قطعا برای رسیدن به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن، نیازمند صرف زمان و تمرین و ممارست خواهد بود.
امید که مطالب عنوان شده در این مقاله مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد لطفا به این مقاله امتیاز دهید و ما را از نظرات سازنده خود آگاه سازید.

آشنایی با پرایس اکشن Price Action

آشنایی با پرایس اکشن Price Action

این مقاله به موضوع مهم پرایس اکشن که یک مهارت فوق العاده‌ی معامله‌گری است می‌پردازد. شما می‌توانید با خواندن این متن و از طرفی با شناخت بهتر پرایس اکشن، کتاب‌هایی که در این زمینه موجود است و نیز استراتژی‌ پرایس اکشن ، به نحو موثرتری به بازار ورود کنید. همچنین می‌توانید آینده بازار را پیش بینی کنید و به موفقیت‌های مالی خوبی برسید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به گردش اسناد مالی یا همان اوراق بهادار توجه دارد. فعالان بازار فارکس با کمک گرفتن از پرایس اکشن، تاریخچه قیمتی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. همین باعث می‌شود تا نشانه‌هایی از حرکت بازار دریافت شوند. رایج‌ترین شاخص پرایس اکشن، دقت‌نظر در جریان‌ها و میله‌های قیمتی است. این بررسی می‌تواند قیمت باز و بسته شدن بازار در محدوده خاص زمانی را به مخاطب نشان دهد. همین بازبینی می‌تواند داده‌های اصلی پرایس اکشن باشد.

به بیانی بهتر، بررسی کارکرد تمامی خریداران و فعالان در هر بازار مالی است. لذا بررسی عملکرد دیگر تریدرهای بازار مالی این امکان را فراهم می‌آورد تا مخاطبان بازار به تصمیم درستی برسند. میله‌های قیمتی رایج که معرف پرایس اکشن می‌یاشند، کندل نام دارند. همه سایت‌های معاملاتی در دنیا، دارای نمودار کندلی هستند که نشان‌دهنده مقدار علاقه تریدرها در این زمینه است. اگر به خواندن این مقاله علاقمند شدید، با ما همراه باشید تا به معرفی چند کتاب محبوب بپردازیم.

بهترین کتاب‌های پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی چند کتاب محبوب در این زمینه می‌پردازیم. این کتاب‌ها جنبه‌های متفاوتی از این موضوع را مورد واکاوی قرار داده‌اند.

کتاب معامله‌گر پرایس اکشن. مولف: لنس بگز. مترجم: حسن رضایی.

این کتاب، در شانزده بخش نوشته شده‌است و به روش جامعی به معامله‌گری با ارزیابی حرکت قیمت می‌پردازد. مولف کتاب، هدف از انتخاب این موضوع را توسعه آراء خود به تریدرها استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) می‌داند. او هدفش را از نوشتن کتاب، آموزش نحوه درست خرید و فروش به مخاطبین بازارهای مالی می‌داند.

کتاب پرایس اکشن روندها . مولف: ال بروکز . مترجم: حسین رضایی

این کتاب نیز بین مخاطبین بازارهای مالی بسیار شناخته شده‌است. موضوع کتاب کمک می‌کند تا معامله‌گران جریان‌های موجود در پرایس اکشن را بررسی کرده و به تخمین‌های درستی برسند. مولف کتاب، می‌کوشد تا مخاطب یاد بگیرد که بهره‌گیری از نحوه درست معاملات، به تجربه و دانش بالای تریدر ، بستگی دارد. این تجربه اگر با درک درست از ارزیابی‌های بازار همراه باشد، می‌تواند معامله‌گر را به درستی راهنمایی کند.

ال بروکز در کتاب خود، با ارزیابی مسیر قیمت در بازارهای مالی به‌خوبی راهنمای معامله‌گران است. این بررسی‌ها بسیار موشکافانه بوده و به خوبی روند قیمت‌ها را زیر ذربین می‌برد.

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله . مولف : ال بروکز

کتاب دیگری است از ال بروکز. اگر می‌خواهید به‌صورت کامل و جامع با محدوده‌های معاملاتی آشنا شوید؛ حتما این کتاب را بخوانید. در این کتاب شما با طریقه وارد شدن و خارج شدن از یک معامله را آموزش خواهید دید. شکاف‌ها، ناکامی‌ها و پول بک‌ها از دیگر مباحثی است که شما خواهید آموخت. این مولف نام‌‌آشنا محدوده‌های معامله را مانند راه رفتن بر روی طناب تشبیه می‌کند. معامله‌گر می‌بایست مانند یک طناب‌باز دقیق و با تمرکز بالا باشد.

کتاب استاد بازار ها . مولف : تام ویلیامز

تام ویلیامز، نزدیک به پنجاه سال است که در بازارهای سرمایه حضور دارد. شاید تعجب کنید، اگر بدانید؛ نرم افزار TRADEGUIDER را او طراحی کرده است. موضوع کتاب، حول محور پیوند بین نرخ دامنه و حجم تدوین شده می‌چرخد. در این کتاب شما با طریقه کارکرد بازار آشنا خواهید شد. او با معرفی متدهای معاملاتی می‌کوشد، تریدرها نگاه خوبی به بازار داشته باشند. مخاطب کتاب با خواندن این اثر خواهند توانست به بسیاری از سوالات خود جواب‌های روشنی بیابند. این کتاب در پنج فصل نوشته شده است.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) بر یک متد معاملات ویژه نظر دارد. همین ویژگی باعث شده است، این کتاب برای هر مخاطبی قابل فهم نباشد. مولف در این کتاب، نحوه رسیدن به سود کم از از بازارهای مالی آن هم در محدوده زمانی هفتاد تیک به خواننده نشان می‌دهد. انشاء و قدرت قلم این نویسنده بسیار عالی ارزیابی شده‌است. به استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) نحوی که مخاطب درصورت تجربه و دانش کافی از بازارهای سرمایه به راحتی می‌تواند با این کتاب ارتباط بگیرد.

ال بروکز ، در کتاب‌‌هایش بر یک روش تجزیه و تحلیل متمرکز است در برابر باب ولمن، هفت پاسخ روشن و متد معاملاتی را با زبانی گویا به مخاطب انتقال می‌دهد. چنانچه در پی روش‌های متمرکز و درست معاملات اسکالپینگ می‌باشید، این کتاب را از دست ندهید. قابل ذکر است، باب ولمن اخیرا، کتاب دیگری با محوریت تجزیه و تحلیل پرایس اکشن روانه بازار کرده است که مخاطب با خواندن آن می‌تواند با صرف پنج دقیقه به تجزیه و تحلیل پرایس اکشن دست یابد. این کتاب را به علاقمندان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنیم.

در این قسمت سعی کردیم به معرفی برخی از بهترین کتاب‌ها در حوزه پرایس اکشن بپردازیم، به همین خاطر، اگر به مطالعه‌ی کتاب‌های جذاب در حوزه پرایس اکشن علاقمند شدید، پیشنهاد میکنم مقاله‌ی "بهترین کتاب ‌های پرایس اکشن" در سایت آموزش فارکس را مطالعه کنید. در این مقاله پرمحتواترین کتاب‌ها درباره پرایس اکشن معرفی شده‌اند.

استراتژی‌ پرایس اکشن

راهبردهایی است که تریدرهای بازار مالی، از آن کمک می‌گیرند. این استراتژی‌ها در بردارنده این سطوح می‌باشند؛ پشتیبانی و مقاومت. برای دانستن این موضوع که در کجای بازار باید در پی معامله باشید و راهبرد خود را گزینش کنید، نیازمند دانش کافی است.

هرچند که ترکیب سطوح پرایس اکشن و دو راهبرد معاملاتی ، دارای قدرت بالایی هستند، اما نمی‌تواند به تنهایی شاخص شما جهت وارد شدن به معالمه باشد. چند دلیل دیگر نیز وجود دارد. با این همه، راهبردهای معاملات پرایس اکشن، موقعیتی است عالی جهت ورود به معاملات.

چرا استراتژی پرایس اکشن ضروری است؟

ما معامله‌گران حرفه‌ای که براساس تکنیک و الگو های پرایس اکشن وارد بازار می‌شویم، بسیار مهم است که از خم و چم بازار به‌خوبی باخبر باشیم. تجربه همیشه بوسیله تمرین بسیار، حضور مستمر در بازار و معاملات خرد فراوان بدست می‌آید. با تجربه کافی می‌توان به بازبینی و ارزیابی دقیق نمودارهای قیمتی در بازارهای سرمایه رسید. پرایس اکشن به‌خاطر توانایی اجرایی در بازار سرمایه، برای هر تردیدری خواه حرفه‌ای و خواه مبتدی قابل انجام است.

این مقاله با هدف آشنایی با پرایس اکشن، اهمیت و استراتژی آن نوشته شده است. کتاب‌های معرفی شده در این مقاله ، در نوع خود از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین ها در بازار مالی هستند. امیدواریم با خواندن این نوشتار به اهمیت پرایس اکشن و استراتژی آن پی برده باشید. اگر میخواهد اطلاعات بیشتری از این مهارت فوق العاده کسب کنید، می‌توانید از مقاله‌ی جامع صفر تا صد در همین رابطه که سایت آموزش فارکس منتشر کرده است شروع کنید.

پرایس اکشن چیست؟(بررسی الگوهای Price Action)

حمله 51 درصدی چیست؟ (حمله 51 درصدی در بلاکچین چگونه است؟)

ما قصد داریم در مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم price Action و کاربردهای تکنیک معاملاتی پرایس اکشن آشنا کنیم. همونطور که می دونین برای معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیره. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، الیوت و موج شماری، پرایس اکشن و سایر مواردی از این دست، همه تکنیک های مختلفی هستن که برای تحلیل و ارزیابی زمان خرید و سیگنال فروش ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرن. همچنین ترید یا معامله ارز دیجیتال به خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها گفته میشه.
از اونجایی که روش های معامله بسیار متفاوت هست، بهتره هر تریدر سبک خاصی رو برای خودش انتخاب کنه، چون برخی از سبک ها با بقیه، آستانه تحمل و اهداف فرد مطابقت داره. همچنین درسته که برخی از این سبک ها ویژگی های مشترکی دارن، ولی تقسیم بندی ما به طور کلی از سریع ترین نوع معامله، اسکالپینگ، شروع شده و به بلند مدت ترین نوع یعنی سرمایه گذاری ختم میشه. به این ترتیب هر فرد می تونه سبک متناسب با خودش رو انتخاب کنه. البته افراد می تونن بر اساس هدف و دارایی خود، سبک های متقاوت رو ترکیب کنن.
بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدوم سبک برای شما بهتر جواب میده، این هست که اون ها رو امتحان کنین و با خودتون در مورد میزان کارایی و تاثیر سبک بر تعادل عاطفی و منطقی خود رو راست باشین. به بیان ساده، اگه سبکی شما رو از بازی به بیرون پرتاب می کنه و تعادل شما رو به هم می زنه، پس احتمالا سبک مناسبی نیست. در این میان شاید روش معاملاتی پرایس اکشن رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی راجب این روش معاملاتی به دست بیارین. در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی روش Price Action می پردازیم.

پرایس اکشن price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که Price Action یک روش معامله گری در بازارهای استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. نمودار قیمت یک معامله گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لخت و خلوت بوده و فقط ممکنه در برخی از مواقع، از یکی از اندیکاتورهای ساده مثل میانگین متحرک استفاده بشه. همچنین خطوط روند اصلی و سطوح حمایت و مقاومت، اصلی ترین پارامترهایی هستن که در روش معاملاتی پرایس اکشن از اون ها استفاده میشه. در حقیقت همه اطلاعاتی که سایر اندیکارتورها و ابزارهای مختلف در پلتفرم های معاملاتی به کاربرها ارائه می کنن، از داده های مربوط به قیمت یک دارایی محاسبه میشن.
روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. به عبارت دیگه یک معامله گر پرایس اکشن، بدون استفاده یا با استفاده کم از اندیکاتورهای تکنیکال، تنها به تحرکات قیمت توجه داره. همچنین تریدرها با استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل نمودار به دنبال اشکال، روندها و الگوهایی در ساختار بازار هستن که بر اساس اون به ایجاد ایده های معاملاتی می پردازن. در واقع هسته مرکزی تحلیل تکنیکال خود روش پرایس اکشن هست، چون که از قیمت های قبلی برای پیش بینی تحرکات آتی قیمت استفاده می کنه.
روش price Action یکی از روش های تحلیل تکنیکال هست که به وسیله اون می تونین بدون نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی مثل اندیکاتورها و ربات های معاملاتی و صرفا با رفتار قیمت در نمودار تحلیل تکنیکال های خودتون رو انجام بدین. همچنین استراتژی پرایس اکشن توسط معامله گران مختلفی مورد استفاده قرار می گیره و نتایج بسیار خوبی هم برای این افراد رقم می زنه.

پرایس اکشن تریدر کیست؟(Price Action Trader)

Price Action Trader

شاید تا الان اسم پرایس اکشن تریدر رو شنیده باشین. در این قسمت از مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم پرایس اکشن تریدر آشنا می کنیم. معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کنه رو پرایس اکشن تریدر یا Price Action Trader اسم می برن. این دسته از تریدرها همه چیز رو ساده می بینن که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری هست. همچنین پرایس اکشن تریدر ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و بقیه اطلاعات بازار رو برای ورود به معاملات با یکیدگه ترکیب می کنن. البته به این معنی نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار هست.
استفاده از روش Price Action به درک خوبی از بازار نیار داره تا تریدر بدونه که بازار چجوری حرکت می کنه و نظم درونی اون به چه صورته، ولی مزیت روش پرایس اکشن این هست که تقریبا در هر بازاری کار می کنه، بازار سهام، فارکس، فیوچرز و. همچنین ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدر ها به Tape Trader مشهور هستن. علاوه بر این، اون ها برای انجام معامله های خودشون نیازی به چارت ندارن و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاوتی برای کسب سود هستن. ابزار اصلی اون ها نیز در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth Of Market خلاصه میشه.

کاربردهای معامله به روش پرایس اکشن:

از اونجایی که روش پرایس اکشن برای پیش بینی قیمت و سفته بازی بکار گرفته میشه، اشخاص حقیقی، سفته بازارن، آربیتراژان و شرکت های کارگزاری و معاملاتی از اون بهره می گیرن. همچنین از روش Price Action میشه برای تحلیل قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار استفاده کرد.

پرایس اکشن خالص یا عریان چیست؟

رفتار قیمت عریان که بهش Price Action خالص گفته میشه، به این معنی هست که شما معاملات خود رو تنها بر اساس حرکات قیمیت که مشاهده می کنین، انجام می دین. به عبارتی، با اندیکاتورهای دیگه و فرمول های پیچیده و زمان زیاد برای تحلیل کاری ندارین و تنها بر اساس درکی که از وضعیت فعلی بازار دارین، ترید می کنین.

سیگنال های Price Action چیست؟

سیگنال های Price Action چیست

نوبت به این رسیده تا در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی سیگنال های پرایس اکشن بپردازیم. سیگنال های رفتار قیمت که بهشون پترن ها یا الگوهای پرایس اکشن گفته میشه، یک سری از الگوها هستن که به راحتی قابل تشخیص هستن و برای پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال به کار گرفته میشن. به این ترتیب، تریدرهای با تجربه می تونن این سیگنال ها رو با نگاه کردن به عملکرد گذشته قیمت و الگویی که ایجاد شده، به دست بیارن.
همچنین اگه به نمودارها نگاه کنین، حتما می دونین که چقدر پیچیده هستن. ابزارهای مختلفی مثل میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، حجم معاملات، نوسانات، اندیکاتورهای مختلف و. وجود دارن که هر کدوم سیگنال های مخصوص به خود رو ارائه میدن. علاوه بر این، همه این اندیکاتورها، اسیلاتورها و ابزارها فقط به دنبال پیش بینی قیمت هستن. جالب اینجاست که روش پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی های مختلفی برای معامله کردن در اختیار ما قرار میده و همه اون ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می کنن که به این استراتژی ها، ستاپ های معاملاتی(Trading Setups) گفته میشه.

تشخیص روند بازار:

تشخیص روند بازار

یکی از مهم ترین نکات در معامله گری به روش Price Action این هست که بتونیم روند اصلی بازار رو شناسایی کنیم. برای مثال باید بدونیم که قیمت یک دارایی روند نزولی یا صعودی هست و یا بدون روند بوده و اصطلاحا در محدوده خاصی رنج می زنه. معامله در بازاری که روند داره، نسبت به بازاری که در حال رنج زدن و تثبیت قیمت هست، احتمال موفقیت بیشتری داره. به همین دلیل اگه می خواهیم شانس بیشتری رو برای کسب سود از بازار داشته باشیم، باید در مورد تشخیص روند اصلی قیمت به خوبی آموزش دیده و تمرین کنیم.
به عبارتی همه تمرکز روش پرایس اکشن، به حرکات و محدوده های قیمت هست. به همین دلیل تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار از اولین و مهم ترین قدم ها برای معامله هست. بازاری که روند صعوی یا نزولی نداشته باشه، یک بازار رنج هست و قیمت در اون بازه زمانی در حال تثبیت یا Consolidaring هست. همچنین در مبحث روش پرایس اکشن، بولیش ترند به روندهای صعودی و رو به بالایی مربوط میشه که قیمت به طور پیوسته کف های بالاتر و سقف های بالاتری رو ثبت می کنه.
بریش ترند نیز به روند نزولی و رو استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) به پایینی گفته میشه که قیمت به طور پیوسته در حال ثبت کف های پایین تر و سقف های پایین تر هست. همچنین برخلاف بازار صعودی یا نزولی، زمانی در بازار هیچ روند نزولی یا صعودی دیده نمیشه یا به عبارتی بازار در حال رنج زدن هست که به این صورت فلت مارکت گفته میشه. فلت مارکت زمانی هست که ساختار بازار یک مسیر مشخص رو دنبال نمی کنه. به عبارت دیگه، بازار مسطح زمانی رخ میده که هیچ پیوستگی در مکان های سقف و کف وجود نداره و تحرکات قیمت به صورت سایدوی و خنثی هست. به طور کلی هم این حرکت بین یک سطح حمایت و مقاومت شکل می گیره.

بررسی چند الگوی مهم در Price Action:

الگوی مهم در Price Action

در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی برخی از الگوهای مهم در روش پرایس اکشن می پردازیم. الگوهای روش Price Action که بهشون Setups، triggers و Signals هم گفته میشه، مهم ترین بخش برای ورود به معامله هستن. این الگوها تنوع زیادی دارن که در ادامه می خواهیم 3 مورد از پر کاربردترین الگوهای روش پرایس اکشن رو بررسی کنیم.

• الگوی Insider Bar

• الگوی Insider Bar

الگوی Inside Bar یکی از الگوهای 2 کندلی هست که از یک کندل بزرگ در سمت چپ و یک کندل بزرگ در سمت راست کشیده میشه و به طوری که تمام کندل کوچیک در محدوده کندل بزرگ تر قرار می گیره. به این تریتب اگه چنین الگویی در یک بازار رونددار و در یک محدوده مهم قیمتی مشاهده بشه، احتمال زیادی وجود داره مه قیمت، محدوده فعلی رو شکسته و یک جهش در جهت روند داشته باشه.

• الگوی Fakey Bar

• الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey Bar در حقیقت یک جهش قیمت ناموفق از محدوده قیمت فعلی هست و میشه اون رو یک الگوی Inside Bar نا موفق در نظر گرفت. یعنی اگه قیمت در یک الگوی Inside bar از کندل قبلی فراتر رفته اما در همون کندل به محدوده قبلی خود برگشته، یک الگوی Fakey Bar به دست میاد. به این ترتیب، با مشاهده چنین الگویی، به احتمال زیاد قیمت در خلاف جهت سایه کندل یعنی در جهت همون روند اصلی قیمت جهش می کنه.

• الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar یک الگوی تک کندلی هست و نشون دهنده برگشت یا پس زدن قیمت در انتهای سایه بلند کندل اون هست. این الگو در بازارهای روند دار و بدون روند تشکیل میشه و میشه از اون استفاده کرد. در یک روند نزولی، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar با سایه بلند، به احتمال زیاد در جهت مخالف سایه الگوی Pin Bar حرکت می کنه تا به محدوده مقاومت بعدی برسه. همچنین اگه در یک روند صعودی باشیم، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar، به احتمال زیاد بر میگرده تا به محدوده حمایت بعدی برسه.

مزایای پرایس اکشن:

آنالیز روش Price Action در مقایسه با تحلیل بازار بر اساس اندیکاتورها که غالبا به خاطر صدور سیگنال های مختلف متناقض باعث عدم کارایی تحلیل میشه، ساده تره. همچنین پرایس اکشن سطوح ورود، ریسک و هدف سودآوری مشخصی رو ارائه میده مه به این خاطر تریدرها اطلاعات شفافی در اختیار دارن.

معایب Price Action:

از اونجایی که آنلایز پرایس اکشن به جای تحلیل تکنیکال عمدتا به حرکت های قیمت بستگی داره، یک سری خطر رخ میده. برای مثال معامله گرایس اکشن یک هنر استراتژی فارکس پرایس اکشن ( Price Action ) فردی هست. به همین خاطر ممکنه یک چارت Price Action بسته به تجربه و مهارت هر فرد کاملا متفاوته. مثلا داده های بیت کوین نشون میده که صعود قیمت به بالای سطح 50 هزار دلاری حتی چندین بار باعث رشد بیشتر قیمت ها شده. اما همین اتفاق می تونه یک فیک بریک اوت و سیگنال دهنده معکوس شدن روند باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله Price Action چیست؟ به بررسی روش معاملاتی پرایس اکشن بپردازیم. همونطور که گفتیم، یک روش معامله گری در بازارهای مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. همچنین روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. علاوه بر این ها، در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی انواع الگوهای مهم در روش معاملاتی پرایس اکشن نیز پرداختیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا