الگوهای کندل استیک فارکس

آموزش الگویی شمعی Morning Star

الگوهای معاملاتی کندل استیک

الگوهای معاملاتی کندل استیک : بازارهای سرمایه (فارکس) ، محیطی هیجان انگیز برای افرادی است که برای کسب درآمد و ثروتی نامحدود جذب آن می شوند اما این بازارها، اغلب دارای بیشترین پیچیدگی ها برای انجام معاملات هستند. میلیون الگوهای کندل استیک فارکس ها نفر در این بازار به انجام معاملات مشغول هستند که همین موضوع پیش بینی جهت حرکت آن را دشوارتر می کند زیرا هر یک از این افراد معاملات خود را براساس اهداف، سلایق و تحلیل های خود انجام می دهند. به همین دلیل، معامله گران همیشه در حال بررسی بهترین ابزارها هستند تا بتوانند بوسیله آنها، روند حرکت بازار را در هر شرایطی تشخیص دهند.

فاندامنتال در مقابل تکنیکال

در گذشته، معامله گران فارکس تنها با استفاده از تحلیل فاندامنتال می توانستند به ارزش گذاری بیش از حد یا کمتر از حد معاملات مورد نظر خود پی ببرند. این کار به آنها اجازه می داد تا نسبت به آینده روند بازار مورد نظر، اطلاعات کافی بدست آورند و در مقایسه با معامله گران دیگر با آگاهی بیشتری پیش بروند.

سپس، در مقطعی، نظریه ای مطرح شد و به این نتیجه رسیدند که می توان با بررسی وضعیت یک دارایی در گذشته، اطلاعات لازم و کاربردی را درباره آن بدست آورد. براساس این تئوری که توسط چارلز داو مطرح شده بود نمودارهای موجود حاصل تجمع ارزش دارایی های سرمایه گذاران در بازار معاملات است، این نمودارها حاوی آخرین قیمت های به روز شده هستند.

لازم به ذکر است ، که هنوز، از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روند کلی و قرار دادن پوزیشن های خرید و فروش در جهت ترند اصلی استفاده می شود ، در حالی که تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان فعالیت های معاملاتی، کاربرد دارد.

در بروکر آمارکتس می‌توانید تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را به صورت روزانه و رایگان مشاهده کنید.

نمودار OHLC

گراف های OHLC، توسط تحلیل تکنیکال معروف شدند. این گراف ها نه تنها قیمت های بسته شده بین بازه ها را مشخص می کردند بلکه اطلاعاتی را درباره قیمت های باز، ماکزیمم و مینیمم یک بازه را در اختیار معامله گران قرار می دادند. این دیتاها دامنه حرکت دوره ها را مشخص و در ارزیابی نوسانات به معامله گران کمک می کردند.

استفاده از نمودارهای OHLC پیشرفت بزرگی در تحلیل عملکرد قیمت بود. به زودی تحلیلگران فارکس شروع به تعریف الگوهای سودمندی از قبیل کندل برگشتی، کندل برگشتی کلیدی، الگوی دو قله و دو دره،سه قله و سه دره، سر و شانه و کندل استیک های دیگر کردند.

نمودارهای کندل استیک

روش های قدیمی مورد استفاده ژاپنی ها در تجزیه و تحلیل بازار، به مطالعات استیو نیسون روی نمودارهای کندل استیک کمک شایانی کرد. براساس نظریه او، قرن ها قبل، فعالیت بازرگانان ژاپنی در جامعه، بسیار کمتر از سربازان، هنرمندان و کشاورزان آن زمان بوده است. اما در قرن شانزدهم، بازرگان برجسته ای به نام مونیسا هما فعالیت خود را آغاز کرد.

در آن زمان، برنج جزو کالاهای مبادلاتی بود که لرد های فدرال آنها را در انبارهای اوساکا ذخیره می کردند و سپس، در زمان مناسب، آنها را با کالای دیگر معاوضه می کردند، به این ترتیب، برنج تبدیل به عضوی بالفعل در بازار معاملات آتی شد. تکنیک های هما، که شامل تحلیل های اولیه از نمودارهای کندل استیک و بررسی روانشناسی نشانه ها می شد، توانست ثروت بی شماری را برای او فراهم کند.

مهم ترین مزیت نمودار کندل استیک نسبت به نمودار OHLC، توانایی دستیابی سریع آن به ترند کلی و نشان دادن وضعیت کنونی بازار یا حالت روانی معامله گر در مجموعه است. رنگ کندل ها، فاکتوری کلیدی برای ارزیابی روند فعلی است، کندل های با بدنه های بزرگتر، نشان دهنده مومنتوم های حقیقی و بدنه های کوچکتر با فیتیله های بزرگ به معنای نزاع بین خریداران و فروشندگان جهت کنترل عملکرد قیمت است.

الگوهای کندل استیک

می توان بسیاری از روش های غربی را روی نمودار کندل استیک پیاده کرد اما این نمودارهای ژاپنی توانسته اند به تنهایی الگوهای جدیدی را برای دستیابی به بازار معاملات و آگاهی از شرایط موجود، ارائه دهند. ما سعی می کنیم تا در ادامه به معرفی چند نمونه از کندل استیک ها ی معروف مانند ستاره صبح و شب، haramis, engulfing و سه سرباز بپردازیم.

3 واقعیت درباره کندل استیک ها

نمودارهای کندل استیک، بی نظیرند چون نوع ترند را در یک چشم به هم زدن برای معامله گر فارکس مشخص می کنند. اما اکثر استفاده کنندگان از این این نمودارها تنها از ویژگی های آن استفاده می کنند و نگاه عمیقی به آن ندارند.

اگرچه که برخی افراد الگوهایی مانند دوجی، ستاره دنباله دار، ستاره شب و صبح و Haramis را می شناسند اما:

• چه چیزی داخل کندل ها مخفی شده است؟
• چگونه می توان شرایط بازار را از روی شکل این الگوها تشخیص داد؟

1- واکاوی یک کندل استیک

کندل استیک ها تجمعی از اطلاعات قیمت ها در بازه های زمانی هستند. کندل استیکی که در بازه زمانی کوچکتراستفاده شود می تواند الگویی برای کندل های مختلف باشد.

کندل دارای بخشی است که فروشندگان روی آن مسلط هستند و بخش دیگر آن توسط خریداران کنترل می شود. چه عواملی روی فروشندگان اثر گذار است؟
اولین مورد مربوط به معامله گرانی است که نمی توانند مدت زمان طولانی در معاملات بمانند و تصمیم به بستن پوزیشن خود می گیرند.
دومین مورد مربوط به افرادی می شود که دیر در جریان ترند قرار می گیرند و معتقدند که یک روند در بازار تا انتها در یک جهت پیش می رود.

چه فاکتوری روی بازگشت معامله گران از معاملات تاثیر می گذارد؟

معامله گرانی که برای فروش دیر اقدام می کنند و به این نتیجه میرسند که با پیشروی در معامله به ضرر نزدیک می شوند، تصمیم به بستن فروش خود می گیرند که این اقدام آنها موجب قدرت گرفتن بازار نزولی می شود.
در شرایطی که معامله گر فارکس گزینه های خرید خود را از موقعیت خرید خارج کرده باشد با دیدن افزایش قیمت ها بدون داشتن سهمی در بازار، حس بدی را تجربه می کند. به همین دلیل برخی از آنها تصمیم می گیرند که دوباره خرید کنند در حالی که برخی دیگر اهمیتی به این موضوع نمی دهند زیرا می ترسند که با اسکوییز صعودی دیگری رو به رو شوند.

2- موج های قوی نزولی یا صعودی( ایمپالسیو) و اصلاح

بازار دو حالت را تجربه می کند: ایمپالسیو یا اصلاح تغییرات شدید گذشته. حال چگونه می توان قیمت را به مرحله اصلاح یا ایمپالسیو نسبت داد؟
باید بدانید که موج های قوی می توانند ناحیه مقاومت را بشکنند و در جهت مشخصی حرکت کنند. این موج ها روند حرکت قیمت ها را تعیین می کنند. اصلاحات در بازه مشخصی حرکت می کنند ، جهت خاصی ندارند و معمولاً تمام یا بخشی از پیشرفت های امواج قبلی را دنبال می کنند.
افراد معمولاً فکر می کنند که این کندل استیک ها هستند که روند حرکت بازار را مشخص می کنند اما اکنون می دانید که این تصور غلط است زیرا هر کندل استیک، بوسیله کندل استیک های دیگری که در بازه های زمانی کوتاه تشکیل شده اند، ساخته می شوند. به همین دلیل،می توان نتیجه گرفت که یک ترند ازیک کندل بوجود می آید. این موضوع را می توان نسبت به اصلاحات موجود در دنیای معاملات تعمیم داد. یک حرکت اصلاحی می تواند در یک کندل استیک خلاصه شود.

چگونه می توان تشخیص داد که کندل اصلاحی یا ایمپالسیو است؟

یک کندل ایمپالسیو معمولاً دارای بدنه ای بزرگ و بدون سایه یا فیتیله است. برای پیدا کردن کندل های اصلاحی هم بهتر است به دنبال کندل های با بدنه های کوتاه همراه یا بدون فیتیله باشید (معمولاً فیتیله دارند). گاهی اوقات، کندل هایی را می بینید که دارای هر دو ویژگی ایمپالسیو و اصلاحی هستند. هیچ قانونی وجود ندارد که بوجود آمدن این دو را به صورت همزمان، زیر سوال ببرد، به همین دلیل برخورد با چنین کندل هایی موضوع عجیبی نیست.

3- چه کسی کنترل می کند؟

با دانستن نکات 1 و 2، این سوال مطرح می شود: چه کسی قیمت ها را کنترل می کند؟ خریداران یا فروشندگان؟

یکی از راه های شناخت این مسئله، توجه به چگونگی بسته شدن کندل است اما نشانه دیگر، در مکان فیتیله ها و طول آنها نهفته است. اگر کندل استیک های مختلفی با فیتیله های بلند رو به پایین مشاهده کنید، نشان دهنده فشار خریداران بر قیمت ها جهت رساندن آنها با سطوح بالاتر است و اگر فیتیله ها رو به بالا باشند می توان به نتیجه ای عکس رسید، فشار فروشندگان برای فروش دارایی خود.
یک روند نزولی همراه با فیتیله های زیاد رو به پایین، روندی ضعیف است و نشان دهنده به وقوع پیوستن روندی صعودی همراه با فیتیله های رو به بالا است. به همین دلیل، تنها با نگاه کردن به ظاهر فیتیله ها، می توان به شرایط بازار پی برد.

نکات پایانی

اکنون متوجه شده اید که نمودار کندل استیک، مفهومی فراتر از رنگ و شکل دارد. باید به بدنه و فیتیله هایی که سایه نامیده می شوند، توجه کنیم، به یاد داشته باشید که اطلاعات بدست آمده از کندل استیک های منفرد یا گروهی، همیشه ارزشمند هستند.

الگوهای کندل شناسی

در بورس استریت تلاش ما بر این است که همه مفاهیم مربوط به فارکس را به صورت قابل فهمی به شما آموزش دهیم. کندل یکی از این مفاهیم است که برای موفقیت در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد و لازم است که بیشتر با این موضوع آشنا شوید. در هر کندل اطلاعات مهمی وجود دارد که مربوط به یک دوره معاملاتی می‌باشد. با الگوهای کندل استیک فارالگوهای کندل استیک فارکس کس شناخت الگوهای کندل‌شناسی شما می‌توانید رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها را بهتر تحلیل کنید. الگوی کندل شناسی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. این الگو مانند دیگر نمودارهای تحلیل تکنیکال تغییرات قیمتی سهام را نشان می دهد.

اطلاعات کلی در مورد کندل ها در فارکس

الگوی کندل شناسی در ابتدا در ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت، جایی که از آن برای تجزیه و تحلیل قراردادهای برنج در اولین تجارت کالا (نمونه اولیه مبادله مدرن) در قرن 18 استفاده شد. و تاکنون ترکیبات شمعی سودآورترین در بازار سهام بوده اند و در فارکس به دلیل نوسانات زیاد دقت آنها پایین است. این روش تنها در دهه 80 قرن گذشته و پس از رشد سریع بازار مشتقات مالی (گزینه ها، معاملات آتی) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. برای افراد کنجکاو، می‌توان کتاب دایره‌المعارف نمودارهای شمعی توماس بولکوفسکی (2008) را به زبان انگلیسی یا کتاب او به زبان روسی «دایره‌المعارف کامل الگوهای قیمت نمودار» را توصیه کرد که در آن تحلیل شمعدان به سیستماتیک‌ترین شکل ارائه شده است.

الگوهای کندل معاملات فارکس چیست؟

الگوهای شمعدانی ژاپنی فارکس، الگوهای شمعدانی خاصی هستند الگوهای کندل استیک فارکس که می توانند نشان دهنده ادامه یا معکوس شدن روند اصلی باشند. این الگوها می توانند شمعدان های منفرد باشند به این معنی که از یک شمعدان منفرد یا شمعدان های متعدد از دو یا چند شمعدان تشکیل شده اند.

شکل گیری کندل استیک در فارکس واقعا نشان دهنده روانشناسی و احساسات بازار است. آنها عمل قیمت خالص را نشان می دهند و به طور گرافیکی جذابی مبارزه بین خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس یک راه عالی برای تایید یک الگوی معاملاتی موجود است، معامله گران باید هنگام معامله فقط بر روی الگوهای کندل استیک مراقب باشند زیرا ممکن است تعداد قابل توجهی سیگنال های نادرست وجود داشته باشد.

چند الگوی شمعدان وجود دارد؟

به طور کلی بیش از 100 الگوی نمودار شمعدانی شناخته شده است.

بسیاری از ترکیبات مختلف موجود است.

انواع تک، دوتایی، سه تایی و چهارتایی از الگوهای شمعدانی + موارد دیگر وجود دارد که چندان شناخته شده نیستند.

سرفصل های آموزش الگوهای کندل شناسی

آموزش الگویی شمعی Morning Star

آموزش الگویی شمعی Evening Star

آموزش الگویی شمعی Shooting Star

آموزش الگویی Hammer

درصد موفقیت الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک قابلیت پیش بینی تفکر و روان شناسی معامله گران را دارند و اگر با روشی درست استفاده شوند می توانند نتایج پیش بینی قابل قبولی را داشته باشند.در این مقاله آمار های موفقیت این الگوها را با روش هایی دنبال می کنیم.دقت کنید که در اینجا مفهوم موفقیت به این معنی است که الگو به درستی بازار را دنبال کند و خطا به معنی آن است که بازار برخلاف تعریف الگو حرکت نموده است.

بخاطر داشته باشید برای داشتن کارایی مناسب باید از روش های مختلف تحلیل تکنیکال مانند شناسایی روند و… الگوی های کندل مناسب استفاده کرد.ازآنجایی که ساده ترین روش ها بهترین آنها هستند هیچ فرض پیچیده ای استفاده نشده است ، بعلاوه بازه زمانی مورد استفاده روزانه می باشد

هنگامی که نسبت موفقیت و شکست برای هر الگوی کندل استیک خاص تعیین شد ، رایطه آن با الگوی استانداردمناسب محاسبه می شود. استانداردعبارت است از اندازه گیری نسبت ها برای معکوس روند و یا در جهت روند .بخاطر داشته باشید الگوهای در جهت روند بخاطر آنکه در حهت روند هستند بهتر عمل می کنند . از همین جهت است که بسیاری از الگوهای در جهت روند با آنکه رتبه منفی دارند دارای درصد موفقیت بالایی می باشند

جدول a جهت پاسخ به سوالات زیر ایجاد شده است

1-چقدر هر الگوی کندلی خوب عمل می کند

2- الگوهای کندل استیک فارکس چه وقت الگوی کندل استیک بهترین عملکرد را دارد؟

3-چه وقت هر الگوی کندل استیک بدترین عملکرد را دارد؟

برای استفاده از این جدول به خاطر داشته باشید که موفقیت 50٪ یا کمتر چیزی بهتر از پرتاب سکه نیست و هیچ ارزشی ندارد. دو بیشترین و دو کمترین میانگین در ستون آخر نشان داده شده اند . در اینجا 92 نوع الگو به مقدار 7014040 پیش آمده اند بعبارتی فقط 0.013 درصد است (کمی بیشتر از یک در ده هزار). در این جدول فقط از سهام های بورس های نیویورک ، نزدک و AMEX استفاده شده است. تعداد 2،277 سهام ، 5،490،000 روز داده و 701،402 الگوهای شمع شناسایی شده است. اعداد بالای جدول ، 1 تا 7 ، تعداد روز بعد از شناسایی الگو را نشان می دهد. می بینید که بعضی از آنها در ابتدا خوب بودند ، سپس کم اثر شدند. وبعضی در ابتدا بد بودند و بعضی بیشتر اوقات خوب بودند. اگر الگویی را مشاهده کردید که به طور متوسط ​​واقعا خوب به نظر می رسد ، اطمینان حاصل کنید که در آن تکرار کافی رخ داده است. به عنوان مثال ، الگوی + 3stars south میانگین 67٪ را دارد ولی فقط 9 تکرار وجود دارد. من از چنین الگوهایی چشم پوشی می کنم.

من مجبور شدم جدول را به 3 قسمت تقسیم کنم ، تا مشاهده و چاپ آن آسان تر شود

به الگوی نزولی (+Desc. Block ) و میزان درصد موفقیت در هر هفت بازه زمانی پیش بینی توجه کنید. به طور متوسط ​​56٪ موفقیت دارد که بسیار عالی است. اینگونه شما باید از این جدول استفاده کنید. در جدول b شما ممکن است آماری متفاوت از داده های جدول A را مشاهده کنید. این به این دلیل است که جدول A فقط سهام اختیاری را بررسی می کرد ، در حالی که آمار مربوط به الگوهای جدول B از تمام سهام بورس نیویورک استفاده می کرد .

در انتهای جدول a میانگین هفت بازه پیش بینی نشان داده شده است. این مقادیر اثبات دیگری در مورد شایستگی تحلیل الگوی های کندل استیک را ارائه می دهد. در حالی که در دو قسمت شبیه به انداختن سکه هستیم در سایر موارد نشان می دهد عملکرد خوبی داشته ایم

جدول B نتایج رتبه بندی را بر اساس در صد موفقیت و درصد شکست نشان می دهد ،بعبارتی درصد موفقیت یک الگو در مقابل ناموفق بودن آن.. هر الگو در همان بازه های زمانی پیش بینی آزمایش شده است و می توانید نتایج مربوط به هر یک از 7 بازه پیش بینی را مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال کندل استیک یکی از روش های کاربردی و مناسب می باشد. البته این روش را باید در کنار سایر روشهای تکنیکال به کار برد تا کارایی خوبی را ارائه دهد. برای داشتن اطلاعات بیشتر از الگوهای کندل الگوهای کندل استیک فارکس استیک می توانید از کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک ترجمه مهندس امید توکلی استفاده کنید.

آموزش کندل شناسی و استراتژی های مبتنی بر کندل استیک

کندل استیک یا نمودار شمعی، یکی از انواع نمودارهای پر استفاده در تحلیل تکنیکال است که مشابه سایر نمودارها، تغییرات قیمتی سهام را نشان می‌دهد. کندل استیک برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و از همین رو به آن نمودار شمعی ژاپنی نیز گفته می‌شود. تحلیلگران با یادگیری اصول کندل شناسی می‌توانند از روی شکل کندل‌ها، رفتار فروشندگان و خریداران یک سهم را بررسی کنند. در تصویر زیر با اطلاعاتی که هر کندل استیک در بر دارد، آشنا می‌شویم.

آشنایی با الگوهای کندل استیک

هدف از به‌کارگیری سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی این است که تا حد ممکن از احتمالات به نفع خود بهره ببرید. ما با بررسی کندل‌ها به‌دنبال گرفتن سیگنال برای ورود به سهم یا خروج از آن هستیم.

شما می‌توانید با مراجعه به بخش «ایزی‌چارت» سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر، کندل استیک نماد مورد نظر خود را مشاهده کنید.

بهترین استراتژی خرید

بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری این است که سهام ارزنده‌ای را در پایین‌ترین وضعیت خود بخرید. بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم را می‌توانیم با کشیدن سطوح حمایتی و مقاومت هر سهم در نمودار بلندمدت آن به‌ دست‌آوریم. برای افزایش احتمال سودآوری در خرید سهام، می‌بایست به سهامی ورود کنید که خریداران بیشتری دارد. برای این کار بهتر است علاوه بر تحلیل تابلوی سهم با استفاده از دانش تابلوخوانی، به بررسی کندل استیک‌ها بپردازید.

افراد تمایل دارند سهم را در کف قیمتی خریده و در سقف قیمتی بفروشند. به کمک بررسی نمودارهای کندل استیک، نه به صورت قطعی، ولی به طور تقریبی می‌توان به این هدف دست یافت.

سیگنال خرید با استفاده از کندل استیک

تحلیل‌گران با استفاده از اندازه بدنه و سایه کندل‌ها به بررسی، تحلیل و پیش‌بینی ادامه روند سهام می‌پردازند. سیگنال‌های نمودار شمعی نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در جهت روند می‌باشند. میزان‌ حضور خریداران، عامل مهمی در تعیین شدت این تغییر جهت خواهد بود.

در نمودار روزانه، هر کندل نشان‌دهنده اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰است. زمانی که می‌خواهیم کندلی را مورد بررسی قرار دهیم، بایستی در وهله اول به کندل قبل از آن، سپس به کندل تشکیل‌شده بعد از آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

در هر روزی که کندل ایجاد می‌شود، چهار سناریو ممکن است رخ دهد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

آشنایی با الگوهای کندل استیک

سناریو اول

کندل سبز و مثبت با بدنه تقریبا بزرگ بعد از یک کندل قرمز نزولی ایجاد شود. در این حالت پایین‌ترین قیمت کندل سبز بیشتر از بالاترین قیمت کندل نزولی قبل از خود است. این اتفاق بیانگر آن است که خریداران حضور فعالی دارند و این نشان از یک سیگنال خرید معتبر می‌دهد.

سناریو دوم

روند کلی سهام مثبت است اما قیمت آغازین کندل صعودی، پایین‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی است. اگر سیگنال خرید به وسیله خریدهای گسترده ایجاد شده باشد، شاید ورود به سهم، معتبر و خالی از اشکال باشد. سعی کنید نحوه رفتار سهام و سهامداران را در چند دقیقه ابتدایی بازگشایی و از طریق تابلوی معاملاتی بررسی کنید. اگر هیچ نشانه‌ای از فروش حداکثری و غیرمنطقی وجود نداشته باشد و باقی بازار نیز وضعیت متعادلی داشته باشد، می‌توانید به‌صورت پله‌ای به سهم ورود کنید.

سناریو سوم

کندل سبز ایجادشده نشان‌دهنده بازگشایی ضعیف (بدنه کوچک کندل نشان‌دهنده حجم کم معاملات) ولی با قیمتی بالاتر از قیمت آغازین روز قبل است. این سناریو تا حدودی شبیه به سناریو اول است. با این تفاوت که در اینجا حجم معاملات کندل صعودی کم و نوسانات قیمتی باعث همپوشانی سایه‌های دو کندل شده‌است. در این حالت خریداران هنوز حضور دارند اما وضعیت نماد مورد نظر خوب نیست. این نوع کندل‌ها به خریداران سیگنال احتیاط را می‌دهند.

سناریو چهارم

بدترین سناریو ممکن این است که کندل‌ها نزولی بوده و قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد. در این صورت تصمیم‌های زیادی باقی نمی‌ماند. در چنین موقعیتی ورود به سهم اشتباه است.

بهترین زمان برای بررسی کندل ها

بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بهترین زمان برای بررسی کندل‌ها و تصمیم‌گیری براساس آنها، در یک ساعت اول و آخر زمان معاملات است. زیرا حدود ۶۰ درصد از معاملات روزانه در این بازه زمانی رخ می‌دهد. بررسی‌هایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام داده‌اند، در طول یک ساعت اولیه گشایش بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و این بهترین زمان بهره‌گیری از سیگنال‌های نمودار شمعی است.

یک قانون کلی برای افزایش اطمینان سودآوری سرمایه‌گذاری این است که اگر قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن (یک روز پس از شکل‌گیری سیگنال خرید) کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده، آن سرمایه‌گذاری را متوقف کنید و بدون توجه به حد ضرر تعریف شده، با کمترین ضرر سهام خریداری‌شده را بفروشید. این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان هنوز بر خریداران غالب هستند و دلیلی که برای خرید این سهم داشتید را خنثی می‌کند. اما همچنان منتظر ظاهر شدن سیگنال خرید باشید و اگر چنین شد، دوباره وارد معامله شوید.

سیگنال‌هایی که از طریق کندل‌ها به‌دست می‌آیند، با فرمول عددی محاسبه نشده‌اند و نمی‌توان قیمت خرید را با استفاده از فرمول به‌دست آورد. تصمیم نهایی کاملا منوط به شخص تحلیل‌گر و سرمایه‌گذار است.

استفاده از الگوهای کندل استیک برای خرید و فروش

الگوهای کندلی ارتباط تنگاتنگی با شکل کندل‌ها دارند. تحلیل‌گران می‌توانند با استفاده از کندل‌ها، الگو را تشخیص داده و از این طریق روند آتی سهم را پیش‌بینی کنند.

الگوهایی مانند:

• هارامی (Harami)
• دوجی (Doji)
• هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• پوشا یا اینگالف (Engulfing)
• الگوی نفوذی (Piercing)
• ماروبزو (Marubozu)
• چکش (Hammer)
• مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• چکش معکوس (Inverted Hammer)
• ستاره ثاقب (Shooting Star)
• ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• سه ستاره صعودی
• و …

در ادامه به طور خلاصه به بررسی ساختار برخی از این الگوها و نکات الگوهای کندل استیک فارکس مربوط به آن‌ها پرداخته می‌شود:

آشنایی با الگوهای کندل استیک

• اگر دوجی بعد از ماروبزو قرمز دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و همین امر می‌تواند سیگنال خرید باشد.
• اگر «چکش» یا «چکش معکوس» با رنگ سبز در روند نزولی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن روند افزایش پیدا می‌کند. بدین معنی که قیمت سهم افزایش پیدا خواهد کرد.
• الگوی هارامی شامل دو کندل در کنار هم است. اگر کندل دوم سبز و در انتهای روند نزولی تشکیل شود، سیگنال خرید خواهد بود. البته مهمترین پیش‌بینی پس از دیدن این الگو، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی است.
• تشکیل الگوی ستاره صبحگاهی نشان از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است و سیگنال خرید خواهد بود. ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده‌ است.
• الگوی سه ستاره صعودی نیز از سه شمع تشکیل شده است. اگر بین شمع اول و دوم، یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، احتمالا در ادامه، تغییر روند از نزولی به صعودی را مشاهده خواهیم کرد.

آشنایی با الگوهای کندل استیک

• شمع فراگیر صعودی یا اصطلاحا الگوی اینگالف (Bullish Engulfing pattern) از اثرگذاری بالایی برخوردار است. با دیدن این کندل در نمودار شمعی چنین برداشت می‌شود که خریداران با قدرت در حال ورود به سهم هستند. حتی برای برخی تحلیل‌گران، ظهور این کندل به تنهایی نشان از صعود قیمت و سیگنال خرید است. این الگو از یک کندل در انتهای روند تشکیل شده که بدنه بزرگی دارد، به نحوی که چندین کندل قبل از خود را پوشش می‌دهد.

آنچه بهتر است مرور کنیم

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام پیش از این که بازار بازگشایی شود، می‌تواند موقعیت سرمایه‌گذار را بطور قابل توجهی ارتقاء دهد و علاوه بر سودآوری بیشتر، از معاملات پرریسک نیز جلوگیری کند. وارد شدن به یک معامله شامل مجموعه‌ای از تحلیل‌ها است. همانطور که تصمیم شما برای آنکه امروز چه لباسی بپوشید، شامل بررسی‌های متعددی مثل بررسی گزارش آب و هوا، دما و … است، بایستی برای ورود به هر سهم نیز از چندین فاکتور برای بررسی آن استفاده کنید. در این مقاله سعی کردیم به جزئیات بیشتری از کندل استیک‌ها یا همان نمودارهای شمعی بپردازیم و در مورد نقاط قیمتی امن‌تر برای ورود با توجه به شکل کندل‌ها صحبت کنیم.

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.