فارکس سیستم

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال ساده است، در این مقاله به طور کامل نحوه استفاده از اندیکاتور CCI در مفید تریدر و متاتریدر 4 و 5 را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

مخفف Commodity Channel Index یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است که از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود.

یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد.

به زبان سادهاندیکاتوری است که جزء اسیلاتورها به حساب می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند.

بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

در سال 1980 بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد.

در ادامه این مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.

مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

1- شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

2- شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است.

بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.

واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کنید.

سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم.

در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند.

در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.

آموزش کار با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور CCI به ما چه می‌گوید؟

الویت استفاده از CCI برای کشف روند‌های جدیدِ در حال شکل‌گیری است. همان‌طور قبلا بیان کردیم، اندیکاتور CCI برای تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش نیز به کار برده می‌شود. هم‌چنین، زمانی که اندیکاتور و روند قیمتی واگرا شده‌اند و به جهتی متفاوت حرکت می‌کنند، CCI برای کشف نقاط چالشی روند استفاده می‌شود.

وقتی اندیکاتور CCI از ناحیه منفی یا نزدیک به صفر به بالای ۱۰۰ می‌رود، ممکن است حاکی از این باشد که قیمت در حال شروع یک روند صعودی جدید است. زمانی که این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند یک پولبک و در ادامه، دوباره اوج‌گرفتن را در قیمت و اندیکاتور مشاهده کنند که می‌تواند سیگنال خرید تعبیر شود. پولبک همان معکوس شدن روند قیمت برای کوتاه‌مدت است.

همین تفسیر را می‌توانیم از یک روند نزولی در حال بروز داشته باشیم. وقتی یک اندیکاتور از سطح مثبت یا نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- می‌رسد، امکان دارد که یک روند نزولی در حال ایجاد شدن باشد. این یک سیگنال است که از نگهداری سهام یا کالا خودداری کنیم یا اینکه مراقب باشیم چه زمانی سهام را بفروشیم که در صورت کاهش قیمت احتمالی متحمل ضرر نشویم.

نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش ثابت نیستند.

به همین علت CCI را یک اندیکاتور «بدون کران» (Unbounded) به شمار می‌آورند. در نتیجه، معامله‌گران به مشاهدات قبلی خود رجوع می‌کنند تا معکوس شدن احتمالی روند قیمت را بررسی کنند. برای مثال، امکان دارد، این معکوس شدن برای یک سهم در کران‌های 200+ و 150- رخ داده باشد.

برای سهم کالایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود. اگر بزرگنمایی را کاهش دهیم، در تصویر کلی‌تر چارت قادر خواهیم بود تعداد زیادی نقطه معکوس شدن قیمت و قرائت CCI را در آن زمان‌ها مشاهده کنیم.

امکان دارد که هنگام کار با اندیکاتور CCI با واگرایی نیز مواجه شوید. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. اگر قیمت در حال افزایش و CCI در حال کاهش باشد، نشان دهنده یک آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ضعف در خط روند است. با اینکه دوگانگی یا همان واگرایی بین CCI و قیمت، یک سیگنال معاملاتی ضعیف است، اما چون امکان دارد در مدت زمان طولانی این وضعیت برقرار باشد، می‌تواند به معامله‌گر هشدار بدهد که معکوس شدن قیمت محتمل است.

با این‌وجود، مشاهده واگرایی بین شاخص CCI و قیمت الزاماً همیشه نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست.

بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری بازه حد ضرر خود را ۱۰ درصد تعیین کرده باشد، وقتی قیمت سهام به ۱۰ آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها درصد کمتر از قیمت خرید شخص برسد، به فروش اقدام می‌کند.

CCI در تحلیل سهام و ارز‌ها نیز به کار می‌رود. در اندیکاتور سی سی آی داده‌های مثبت بزرگ این سیگنال را می‌دهند که این دارایی در مقایسه با پیش‌بینی مبتنی بر روند‌های گذشته، قوی‌تر از قبل معامله می‌شود. همچنین، مقادیر منفی کوچک می‌گویند که معاملات این سهام ضعیف است.

کاستی‌های اندیکاتور CCI

علی‌رغم کاربردها و نکات مثبتی که درباره اندیکاتور CCI گفتیم، این شاخص کاستی‌هایی نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

با اینکه این شاخص برای تعیین موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید است، این امکان وجود دارد که این تشخیص به شدت وابسته به تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده باشد.
این شاخص تاخیر دارد، به این معنی که بعضی اوقات این امکان وجود دارد که سیگنال‌ ضعیفی ارا‌ئه دهد. ممکن است که یک افزایش قیمت در شرف وقوع باشد، اما سیگنال آن را دیر دریافت کنیم و زمانی که بخواهیم اقدامی انجام دهیم، قیمت در حال اصلاح باشد و موقعیت خود را برای معامله از دست بدهیم.

در نتیجه، بهتر است در کنار اندیکاتور CCI، از تحلیل قیمتی و دیگر ابزار‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنیم تا ببینیم آیا باید سیگنال‌های دریافتی از شاخص CCI را جدی بگیریم یا نه.

سخن پایانی

اندیکاتور CCI یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌ها در میان معامله‌گرانی است که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. شاخص کانال کالا اندیکاتوری با چندین کاربرد است.

با کمک CCI می‌توان به شناسایی سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش پرداخت و واگرایی‌ها را تشخیص داد.

باید توجه داشت که بسیاری از جنبه‌های تاثیرگذار روی قیمت وجود دارند که ممکن است به وسیله CCI شناسایی نشوند.

در نتیجه، با احتیاط از CCI استفاده کنید و تصمیمات معاملاتی خود را تنها بر پایه CCI انجام ندهید.

محصولات مرتبط :

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور CCI و استفاده در تحلیل تکنیکال مفید بوده باشد.

اسلایتور ها چیستند

اسلایتور ها چیستند

ساعد نیوز:در این متن به معرفی اسلایتور ها خواهیم پرداخت چرا که بیشتر فعالان در حوزه بورس اسلایتور ها را به اندیکاتور ها به کار می برند برای شناخت بهتر اسلایتور ها بهتر است بدانیم که اسلایتور ها زیر مجوعه ای از اندیکاتور ها می باشند. اندیکاتور ها به چهار بخش اصلی شامل روند ها ، حجم، اندیکاتور بیل ویلیامز و اسلایتور ها می باشد تقسیم بندی شده اند.

در این متن به معرفی اسلایتور ها خواهیم پرداخت چرا که بیشتر فعالان در حوزه بورس اسلایتور ها را به اندیکاتور ها به کار می برند برای شناخت بهتر اسلایتور ها بهتر است بدانیم که اسلایتور ها زیر مجوعه ای از اندیکاتور ها می باشند. اندیکاتور ها به بخش های زیر تقسیم می شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها

از اصلی ترین ابزارهایی که می توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند.از مهم ترین ویژگی روندها می توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می شوند.از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها روند می توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می باشند. با طی کردن مراحل زیر می توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شوند.از این اندیکاتور ها می توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد.حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم ترین آن را می تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می توان volumes، on balance volume و اندیکاتورaccumulation\distribution را مثال زد.

اندیکاتور بیل ویلیامز

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده اند.از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن ها “نوسانگر نماها” هم گفته می شود، یکی از دسته های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می کنند . از بهترین اسیلاتور ها می توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که بین تحلیلگران محبوب است. اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم می شوند :

  • Average True Range
  • Bears Power
  • Bulls Power
  • Chaikin Oscillator
  • Commodity Channel Index
  • DeMarker
  • Force Index
  • Moving Average Convergence
  • Momentum
  • Moving Average of Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Relative Vigor Index
  • Stochastic Oscillator
  • Triple Expotional Average
  • Williams Percent Rage

اسیلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسیم بندی می شوند. عمده سیگنال های اسیلاتورهای Centered بر مبنای خط مرکزی و اسیلاتورهای Banded بر مبنای محدوده های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می شود . اسیلاتورها سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله گر می دهند:

  1. سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی
  2. سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده بیش خرید و بیش فروش Overbought و Oversold
  3. سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی Divergence

Center Line

بر مبنای عبور شاخص اسیلاتور از خط مرکزی می توان تشخیص داد که روند صعودی یا نزولی است. بدین مفهوم که اگر شاخص اسیلاتور از پایین رو به بالا حرکت کرد سیگنال خرید یا صعود ایجاد می شود و اگر از بالا رو به پایین حرکت کرد و از خط مرکزی عبور کرد سیگنال فروش یا نزول ایجاد می شود

در اسیلاتورهای Bandedخط مرکزی عدد ۵۰ یا نقطه میانه آنها است و در اسیلاتورهایCenteredخط مرکزی نقطه صفر است.

محدوده بیش خرید و بیش فروش Overboughtو Oversold

محدوده های بیش خرید و بیش فروش تنها در اسیلاتورهای Banded به وجود می آید . سیگنال فروش در این اسیلاتورها زمانی به وجود می آید که شاخص اسیلاتور از محدوده بیش خرید خارج شود. محدوده بیش خرید در بین اسیلاتورهایی که بصورت Banded از صفر تا ۱۰۰ فاصله دارند معمولا روی عدد ۷۰ یا ۸۰ تعریف می شود. بنابراین ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بالای ۷۰ یا ۸۰ ملاک تصمیم گیری نیست بلکه خروج قیمت از این محدوده نشان دهنده تضعیف و به احتمال زیاد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بیش خرید می تواند در محدوده بیش فروش نیز روی دهد. بدین معنا که با ورود شاخص اسیلاتور به محدوده بیش فروش سیگنال یا تحلیلی انجام نمی شود بلکه با خروج اسیلاتور از محدوده ۲۰ یا ۳۰ رو به بالا، صعودی بودن قیمت یا تضعیف روند نزولی تفسیر می شود .

Divergence واگرایی

به تناقض بین رفتار قیمت و رفتار اندیکاتور واگرایی گفته می شود. در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است. این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها روند صعودی به نزولی خواهد بود.

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

تفاوت اول اندیکاتورها و اسیلاتورها

اولین تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها نحوه قرارگیری آنها بر روی نمودار قیمتی می باشد. نحوه قرار گیری اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت زیر می باشد:

اسیلاتور ها به عنوان پنجره ای جداگانه از نمودار در پایین نمودار نمایش داده می شوند. مانند اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD و …

اندیکاتور ها معمولا بر روی نمودار سهم قرار گرفته و حرکت می کنند. مانند اندیکاتور MA، اندیکاتور ایچوموکو و

تفاوت دوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت دوم بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که در اسیلاتور ها دو محدوده زیر نمایش داده می شوند درصورتی که در اندیکاتورها این محدوده ها نمایش داده نمی شوند. اسیلاتورها دارای دو محدوده زیر هستند:

بطور مثال در اسیلاتور RSI ناحیه ۷۰ به بالا منطقه اشباع خرید به حساب می آید. منطقه اشباع خرید یعنی منطقه ای که قدرت خریداران کم شده و قدرت فروشندگان بیشتر شده است.در مقابل خط ۳۰ به پایین منطقه اشباع فروش به حساب می آید. در این منطقه قدرت فروشندگان کم شده و در مقابل قدرت خریداران در حال افزایش است.

نوسانگرهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکالکه شامل CCI ، RSI ، MACD و DT oscillator و Stochasic از نوع اسیلاتور می باشند .

تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها

تفاوت سوم اندیکاتورها و اسیلاتورها در این است که ما فقط می توانیم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم . به زبان ساده واگرایی ها کاربردشان فقط در اسیلاتور ها می باشد و محبوب ترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی اسیلاتور cci های و macd و rsi می باشد .

اسیلاتور (Oscillator) در تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

6ED0A2F6 2168 45A1 8E9F 74D1530DB16D - اسیلاتور (Oscillator) در تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکی است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند . تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا فروش بیش از حد استفاده می کنند . هنگامی که مقدار اسیلاتور به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد دارایی تفسیر می کنند و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدر ها دارایی را بیش از حد می فر‌شند .

نکات کلیدی

  • اسیلاتورها شاخص های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکی استفاده می شوند ، و نوسانات آنها به نوار بالا و پایین محدود می شود .
  • وقتی مقادیر اسیلاتور به این باندها نزدیک می شوند ، سیگنالهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به معامله گران ارائه می دهند .
  • اسیلاتورها اغلب با اندیکاتورهای متحرک میانگین ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا تغییر روند را نشان دهند .

اسیلاتورها چگونه کار می کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند . تحلیلگران وقتی اسیلاتورها بیشترین سود را دارند که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت پیدا کنند ، معامله می کنند. نوسانگرهای متداول نوسانگر تصادفی ، مقاومت نسبی (RSI) ، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند . در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش ترید خود مفید می دانند ، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی .

اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند . سپس ، با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند . سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند . وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می خواند . د ر سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند .

مکانیزم یک اسیلاتور

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است . به منظور دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد . وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود ، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از 70 تا 80 درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است . وقتی اسیلاتور به زیر 30 تا 20 ٪ می رسد ، یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنالها تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین شده باقی بمانند ، معتبر باقی می مانند . با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد . تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی به آ ن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند . در طی شکست قیمت ، اسیلاتور ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند .

تحلیل گران تکنیکال ، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند . به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روندی دارد استفاده کرد یا نه . هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک اسیلاتور بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند .

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یکی از اعضای خانواده اسیلاتورها و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها است. اندیکاتورهای تکنیکال، در خانواده اسیلاتورها، بین دو مقدار شدید که سیگنال‌های معاملاتی در رابطه با خرید بیش ‌از حد (overbought) یا فروش بیش‌ از حد (آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها oversold) بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد می‌کنند، در نوسان هستند. در کنار اندیکاتور Momentum اسیلاتورها شامل شاخص جریان پول (MFI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و اسیلاتور تصادفی (Stochastic) می‌شوند.

ساختار اندیکاتور مومنتوم چگونه است؟

اندیکاتور Momentum برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌شود. در واقع حرکت بازار با در نظر گرفتن مداوم اختلاف قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌گردد. برای ساخت یک خط مومنتوم، قیمت بسته شدن روز اول از قیمت بسته شدن روز آخر، کم و سپس مقدار منفی یا مثبت به‌دست‌آمده، حول خط صفر رسم می‌شود.

اندیکاتور مومنتوم

فرمول محاسبه اندیکاتور Momentum

M = V –Vx

  • V: آخرین قیمت
  • Vx: قیمت بسته‌شده x چند روز قبل

در اکثر ابزارهای نمودار موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید در بازه‌های 10 الی 14 روزه که متداول‌ترین بازه‌ها در میان سرمایه‌گذاران هستند؛ مقدارهای مختلف تعیین کنید تا اندیکاتور Momentum آن را با قیمت بسته شدن فعلی، مقایسه کند.

استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای ترید ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران از شاخص Momentum به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به ‌طور کلی، از این اندیکاتور برای ترید رمزارزها به 3 شکل زیر استفاده می‌شود:

Riding the Trend (دنبال کردن خط روند)

ساده‌ترین راه برای استفاده از این شاخص، دنبال کردن خط حرکت Momentum است. نمودار قیمت بیت کوین که در تصویر زیر نمایش داده‌ شده، برای شرایطی است که مقدار 10 برای شاخص در نظر گرفته‌ شده است.

اندیکاتور مومنتوم

در این نمودار قیمت، ما شاهد کاهش قیمت در کوتاه‌مدت هستیم؛ زیرا خط Momentum به پایین‌ترین سطح می‌رسد و سپس با افزایش قیمت BTC، در طول مسیر بهبود می‌یابد. اندیکاتور مومنتوم آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در این نمودار مشخص می‌کند که شرایط بازار از نزولی به صعودی تغییر می‌کند؛ یعنی به ‌زودی فرصت‌های معاملاتی زیادی برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ایجاد خواهد شد.

Trading Extremes (خرید و فروش در کف و سقف)

در مقابل استراتژی Riding the Trend، استراتژی Trading Extremes قرار دارد. از این مدل زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید به کمترین قیمت بخرید یا به بیشترین قیمت، بفروشید. در واقع، این استراتژی مشابه استفاده از RSI برای فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش ‌از حد (Overbought) در بازار ارزهای دیجیتال است. در نمودار قیمت زیر، برای مشخص کردن حداکثر و حداقل، از مقادیر +400 و -400 استفاده ‌شده است. همان‌طور که می‌بیند، بعد از پشت سر گذاشتن مقدار حداقل، شرایط بازار برعکس شده و بهبود یافته است. البته لازم به ذکر است که همیشه بعد آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها از یک دوره ‌فروش بیش‌ از حد، نباید انتظار چنین وضعیتی را داشت. به همین دلیل است که می‌گویند در تحلیل تکنیکال، باید از اندیکاتورهای مختلف برای کسب نتیجه بهتر استفاده کرد.

اندیکاتور momentum

Divergence (واگرایی)

واگرایی یکی از پدیده‌های رایج، در بسیاری از اندیکاتورها است. در آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها این شرایط، وضعیت تغییرات نمودار قیمت، درست برعکس تغییرات اندیکاتور Momentum است؛ یعنی حرکت بازار در حال صعود و رشد است و قیمت می‌تواند از اندیکاتور مومنتوم بگذرد یا برعکس! به‌ عنوان‌ مثال، در نمودار زیر می‌بیند که قیمت بیت کوین به حداقل مقدار خود رسیده، اما روند حرکت شاخص، صعودی و رو به رشد است!

اندیکاتور momentum

سخن پایانی

یادگیری تحلیل تکنیکال، یکی از اولین مراحلی است که قبل از خرید ارز دیجیتال باید آن را پشت سر بگذارید! یکی از قسمت‌های مهم یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع اندیکاتورها و سیگنال‌های تولیدی هر کدام است. در این مطلب، ما در مورد اندیکاتور مومنتوم و سیگنال‌های آن برای ترید ارز دیجیتال، صحبت کردیم. گرچه آشنایی و استفاده از شاخص Momentum به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در خصوص انتخاب بهترین زمان خرید یا فروش کمک شایانی می‌کند، اما همه آن چیزی نیست که برای موفقیت و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارید! بنابراین به استفاده از یک شاخص اکتفا نکنید و به ‌صورت حرفه‌ای برای یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال، قدم بردارید.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در واقع محاسبات ریاضی است که روی نمودار قیمت زمان انجام می شود و به صورت یک نمودار کوچک تر، زیر نمودار قیمت – زمان اضافه می شود. جهت آشنایی کامل با اندیکاتور، پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید. برای اینکه اندیکاتور را به نمودار قیمت اضافه کنید، باید روی گزینه Insert در نرم افزار متاتریدر کلیک کنید، سپس روی گزینه Indicators کلیک کنید.

اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمت - زمان

اندیکاتور ها به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند :

1- اسیلاتور (Oscillators) : اندیکاتورهایی که در یک بازه مشخص نوسان می کنند و معمولا زیر نمودار قیمت اضافه می شوند.

2- اندیکاتور های مبتنی بر ترند (Trend) : اندیکاتورهایی که روی نمودار قیمت اضافه می شوند.

دو اندیکاتور MACD و RSI در دسته اسیلاتورها و اندیکاتور Moving Average در دسته Trend کاربرد زیادی دارند. بقیه اندیکاتورها سیستم های خاص معاملاتی هستند که اگر میخواهید با آن سیستم های معاملاتی کار کنید، باید اندیکاتور مختص آن را هم یاد بگیرید.

برای اضافه کردن اندیکاتور MACD به چارت، از مسیر گفته شده، گزینه MACD را انتخاب کنید. در پنجره ی کوچکی که باز می شود، تنظیمات پیشفرض را تغییر ندهید و روی OK کلیک کنید.

پنجره تنظیمات اندیکاتور

همانطور که مشاهده می کنید، اندیکاتور به زیر نمودار چارت اضافه شد. دقت کنید که اندیکاتور سایه نمودار قیمت هستند. همیشه اول نمودار قیمت حرکت می کند و پس از آن، اندیکاتور از روی نمودار قیمت ساخته می شود. پس اندیکاتور همیشه از نمودار قیمت عقب تر است.

اندیکاتور از جنس اوسیلاتور به زیر نمودار قیمت اضافه شده است

بیشتر از این وارد جزئیات نمی شویم تا در ویدیوهای بعدی کار با اندیکاتورها، تایید گرفتن و نکات ریزتر معاملاتی را با هم بررسی کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا