فارکس سیستم

سیگنال های تغییر روند بازار

کیجونسن و تنکانسن

عقاب بورس

عقاب بورس همانند عقابی در آسمان بورس ایران با چشمانی تیزبین، مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و بررسی‌ها شامل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی را زیر ذره‌بین خود دارد.
همچنین با تکیه بر دانش و خلاقیت اعضای تیم، نوآوری‌هایی در زمینه‌ی شناسایی معاملات بزرگ انجام شده است که برای اولین بار در ایران در یک نرم‌افزار اندرویدی به کاربران عزیز تقدیم می‌شود.
همچنین، تیم عقاب بورس توانسته است یک نقشه ی اختصاصی را برای بورس ایران تولید کند که با داشتن ویژگی‌های منحصر بفرد، کاربران عزیز در یک نگاه بتوانند ارزیابی کلی از روز معاملاتی و نیز تشخیص روند کلی بازار داشته باشند.

ویژگی ها و امکانات اپلیکیشن عقاب بورس :

  • با تنظیم هشدار، از تغییرات نماد سیگنال لحظه ای دریافت کنید.
  • فیلتر نویسی پیشرفته و امکان استفاده از فیلترهای آماده کارشناسان عقاب بورس
  • نمای بازار : نمایی گرافیکی و کامل از کل بازار بورس ایران در هر روز معاملاتی
  • تابلوخوانی شامل : الگوی تیک ، تیک معکوس ، نوسان صفر در صد ، تبدیل صف به خرید و فروش ، الگوی ساعت صعودی و نزولی ، حجمهای مشکوک
  • تحلیل تکنیکال : میانگین متحرک نمادها ، بیشترین و کمترین های Rsi ، کمترین های CCI ، بولینگر ، اندیکاتورهای تشخیص روند ، مقاومت و حمایت ابر کومو ، تقاطع صعودی و نزولی تنکانسن و کیجونسن ، بیشترین ها و کمترین های استوکستیک ، سهام خشک یک ماهه ، سه ماهه و شش ماهه ، کمترین بازدهی ها و بیشترین بازدهی ها در فواصل زمانی هفته تا سال ، میله های MACD ، تغییر فازهای MACD
  • تحلیل های بنیادی : بهترین EPS های منفی ، ترتیب EPS های منفی از زیاد به کم و از کم به زیاد ، بدترین EPS های مثبت و بهترین EPS های مثبت
  • معامله های بزرگ شامل : بهترین های ورود پول هوشمند ، بیشترین میانگین حجم ماه ، بیشترین کد به کد و نمادهایی که بیشترین سرانه خرید را داشته اند.
  • قابلیت جستجوی نماد : امکان جستجوی یک سهام در بین تحلیل ها و سیگنالهای آخرین روز کاری بازار بورس ایران که به شما کمک میکند وضعیت سهام خود را در تحلیل ها و سیگنالهای متفاوت ببینید.
  • چارت تکنیکال سهام : نمودارهای پیشرفته با اندیکاتورهای مختلف مانند MACD ، Stochastic ، Ichimoku ، Bollinger ، ضریب کد به کد ، Rsi ، MA ، CCI و تشخیص شیب در بازه زمانی یک ماه تا یک سال
  • روند بازار بورس ایران : شامل نمودار Rsi بازار ، نمودار تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی ، سرانه خرید و .
    در این اپلیکیشن پس از پایان هر روز معاملاتی، ابتدا مقدار Rsi تمام نمادها و سپس میانگین وزن دار و هم وزن آنها محاسبه می‌شود و در قالب دو منحنی در یک نمودار نمایش داده می‌شود. بنابراین می‌توان روندی برای قدرت نسبی کل بازار سهام تعیین کرد.

مرجع آمار و حجم معاملات نمادها ، وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس زیر می باشد:

سیگنال های تغییر روند بازار

این اندیکاتور برای بار اول از سوی دونالد لمبرت ایجاد شده است و اندیکاتوری می باشد که جزء اسیلاتورها به شمار می آید (در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ می باشد) و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نشان می دهد . بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ انجام می شود .

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می گردد :

۱. قیمت دارایی ( PRICE )

۲. میانگین متحرک دارایی (MA)

۳. انحراف معیار (D)

3 9 - آموزش اندیکاتور CCI

مزیت های اندیکاتور CCI

۱. به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی نماید .

۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را مورد بررسی قرار می دهد .

۳. CCI هنگامی که بازار صعودی (گاوی) هست مثبت می باشد ، و زمانی که بازار نزولی (خرسی) است ، منفی می سیگنال های تغییر روند بازار باشد به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد .

در شکل زیر سهم غمینو مورد بررسی قرار گرفته که روند اندیکاتور CCI هم در آن به خوبی نشان داده شده است .

شکست خط روند در اندیکاتور CCI

همانگونه که در شکل زیر مشاهده می کنید ، در سیگنال های تغییر روند بازار نمودار قیمت پیش از شکست خط روند سهم ، شکست خط روند اندیکاتور اتفاق افتاده است و نشان از تغییر روند سهم و آغاز روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق افتاده است . بنابراین می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست .

CCI BREAKOUT - آموزش اندیکاتور CCI

یا در شکل زیر همانگونه که مشاهده می کنید ، بعد از شکست روند صعودی CCI سهم نیز بعد از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم به شمار می رود .

5 7 - آموزش اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI

در شکل زیر که دوباره مربوط به سهم ذکر شده در نمودار ساعتی است ، واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI اتفاق افتاده است و بعد از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتور ها است .

6 7 - آموزش اندیکاتور CCI

همانگونه که در تصویر می بینید ، هنگامی که روند سه صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و پس از آن سهم نزول یافته است . در واگرایی مثبت نیز سهم در حالت نزول قرار دارد اما اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در شکل مشخص است که روند سهم صعودی شده است .

نکته

SETTING استاندارد این اندیکاتور اغلب ۱۴ روزه است ( یعنی قیمت در ۱۴ روز آخر معاملاتی را اندازه گیری کرده اند . ) . حال دو حالت داریم :

. اگر از ۱۴ روز کمتر اتنخاب نماییم ، نوسانات بیشتری خواهیم دید و امکان اینکه این شرایط طولانی مدت وجود نداشته باشد وجود دارد .

۲. اگر از ۱۴ روز بیشتر انتخاب نماییم ، امکان اینکه روند در آن موقعیت برای طولانی مدت باقی بماند وجود دارد و دلیل آن هم این است به دلیل اینکه بازه زمانی طولاتی تر شده ، نوسانات در روند کمتر شده است .

نتیجه گیری اندیکاتور CCI

مهمترین نکته ای که در استفاده از همه ی اندیکاتورها از جمله CCI بایستی مدنظر بگیریم این است که ، اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی برای شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کننده باشد . این اندیکاتور نیز به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این رو که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی به ما نشان می دهد . از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما در سهم مشخص می کند .

کیجونسن و تنکانسن چیست؟

1

در مورد تحلیل های کمکی عملگر ها چه میدانید؟! ایچی موکو و کیجونسن و تنکانسن ابزار هایی هستند که به یک تریدر در امر ترید ارز دیجیتال کمک بسازایی کرده و شناخت و ارزیابی آن ها برای فعالان دنیای ارز دیجیتال ،خالی از لطف نیست. پس در این مقاله با تیم توکن باز همراه باشید.

مفاهیم کلی :

کیجونسن (kijun sen) چیست؟

کیجونسن یک عملگر در سیستم معاملاتی ایچی موکو می باشد و به طور کلی این عملگر یک اندیکاتور میانگین ارتفاعی محسوب می شود.
باید بدانیم وجه تمایز آن با میانگین متحرک، بدین صورت است که یک نوع قیمت ( باز و بسته شدن و بالا و پایین شدن ) در تمامی کندل ها به صورت طولی محاسبه می گردد. اینگونه است که کندل های بالا و پایین، نشانگر بالا و یا پایین بودن قیمت آن است.

کیجونسن و تنکانسن

تنکانسن (Tenkan sen) چیست؟

در پاسخ به این سوال که تنکاسن چییست می توانیم بگویم که خط آبی که در اندیکاتور ایچی موکو به چشم میخورد، همان تنکاسن است. اما این که چگونه این خط پا به عرصه ی وجود می گذارد را می توان با فرمول ساده نقطه های این خط که عبارت است از حاصل جمع پایین‌ترین و بالاترین قیمت در 9 دوره ی اخیر تقسیم بر2، محاسبه کرد.
نتیجه ی این فرمول یک عدد خواهد بود که یک نقطه از خط تنکانسن را شامل می شود. باید خاطر نشان شد که خط تنکانسن تحت عنوان خط تبدیل نیز شناخته می‌شود.

کیجونسن و تنکانسن

تفاوت تنکانسن و کیجونسن

یکی از نکته هایی که در زمان تعیین و تشخیص این دوخط باید به آن توجه کنیم، آن است که هیچ گاه نباید برای این خط ها و وجه تمایز آنها از رنگ ها بهره جویی کنیم.
باید بدانیم که یکی از مهم ترین و اصلی ترین ستون برای وجه تمایز این دو خط، بازه ی زمانی این دو محسوب می شود.
خط تنکانسن نشانگر بازه ی کوتاه مدت و نزدیکتر به نمودار می باشد. این درحالی است که کیجونسن نشانگر بازه ی زمانی بلند مدت است که به همین سبب دور تر از نمودار قرار می گیرد.

تحلیل موقعیت خط های تنکانسن و کیجونسن

یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل روند بازار رمز ارزها و سایر بازارها که باید به آن توجه نمود، بررسی موقعیت خط های تنکانسن و کیجونسن نسبت به یکدیگر می باشد.
این خط ها امکان دارد همدیگر را قطع کنند و یا رو به روی یکدیگر قرار بگیرد. البته شایان به ذکر است که هرکدام از این موقعیت ها معانی خاصی را در بر دارند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

  • روی هم قرارگیری خطوط کیجونسن و تنکانسن:

زمانی که این دو خط بر روی هم می افتند بدین معنا است که روند بازار بسیار سریع پیش می رود. به بیان دیگر روی هم قرار گیری این 2 خط می تواند نشانگر قدر یک روند باشد.
به طور مثال: اگر این دو خط در طی یک روند صعودی بر روی هم قرار بگیرند، نشانگر قدرت و توان زیاد و روند افزایشی آن است که می توان برای روند نزولی هم آن را در نظر گرفت.

اگر بخواهید تشخیص بهتری در قدرت روند داشته باشید، می‌توانید از این قلق بهره جویی کنید. هنگامی که تنکانسن و کیجونسن روی هم قرار می گیرند، باید کندل آن لحظه زمانی را معین کنید. بعد از آن پایین‌ترین کندل را هم معین کرده و نسبت به پایین ترین کندل 12 کندل عقب بروید. اگر کندل Low معین ‌شده بالاتر از حالت Low در هنگام قرارگیری دو خط بر روی همدیگر باشد؛ بدین معنا می باشد که روند صعودی است. در غیر این حالت این روند سرعت و شتاب آنچنانی نخواهد داشت.

یکی از رخدادهایی که امکان دارد در طی ارزیابی روند بازارها با بهره جویی از خط های تنکانسن و کیجونسن اتفاق بیافتد، قطع کردن (کراس) این دو خط است. بدین صورت که شما قادرید با احتمال بسیار سیگنال های تغییر روند بازار بالا و قوی، یک تغییر روند را پیش‌بینی کنید. برخورد این دو خط با همدیگر می‌تواند سیگنال‌های داد و ستد را برای شمای کاربر بفرستد.

چگونگی تحلیل خطوط تنکانسن و کیجونسن

خط تنکانسن:

این خط را یک دید از نمای تغییرات بازارها می توان دانست. به طور مثال: اگر قیمت یک رمز ارز بالا برود و بعد از آن به سمت کناره میل کند، خط تنکانسن قادر به نمایش یک قیمت پایا است.
نکته مهمی که باید در این راستا بدانیم آن است که خط تنکانسن یک خط مقاومتی و حمایتی محسوب می شود. به همین جهت تغییرات بها و قیمت، همواره در نزدیکی این خط حرکت می کنند. پس در هر بخش از نمودار که روند تغییرات قیمتی بگونه ی صعودی باشد، از این خط می توان تحت عنوان خط حمایتی بهرمند شد اما باید بدانیم این خط در زمان نزول قیمت به خط مقاومتی بدل می شود.

خط کیجونسن:

باتوجه به گفته ها کاربر قادر است که از خط تنکانسن تحت عنوان خط حمایتی و در کوتاه مدت بهره جویی کرده و به همین جهت باید گفت که قدرت و توان این خط در قیاس با خط کیجونسن بسیار کم خواهد بود. بنابراین اگر شما دنبال یک خط مقاومتی یا حمایتی قوی می گردید کیجونسن قادر خواهد بود تا نتایج مطلوبی را ارائه دهد.
باید بدانیم که منظور از روند افزایشی در این خط آن است که قیمت ها در بالای آن قرار بگیرند. اما اگر این روند برعکس شود و قیمت ها در پایین خط قرار بگیرند روند نزولی خواهد بود. هنگامی که قیمت از پایین خط کیجونسن به بالای این خط انتقال پیدا کند. در این صورت یک سیگنال خرید برای شمای تریدر ارسال کرده است.
باید بدانیم عکس این پروسه، یعنی منتقل شدن قیمت از بالا به پایین این خط، نشانگر یک سیگنال فروش می باشد.

کیجونسن و تنکانسن

سیگنال خرید و فروش در ایچموکو

سیگنال خرید :

هنگامی که خط قرمز Tenkan sen بالای خط آبی kijun sen قرار گرفته باشد و به صورت همزمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار بگیرند، این امر نشانگر آن است ک روند سهم صعودی می باشد.

سیگنال فروش:

اگر خط آبی kijun sen به بالای خط قرمز Tenkan sen قرار بگیرد، و بطور همزمان هر دوی این خط ها در پایین ابر کومو قرار بگیرند، این امر نشانگر آن است ک روند سهم نزولی می باشد.

سیگنال خنثی:

هنگامی که قیمت در بطن ابر کومو قرار گرفته باشد، اقدامی مبنی بر جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد. زیرا در این شرایط روند سهم به صورت مطلوب مشخص و معین نمی باشد.

ترند لاین یا خط روند

خط روند Trend line + نحوه ترسیم و استفاده از آن است

خط روند ، خطی است که جهت قیمت را به معامله گران نشان می دهد یعنی می گوید روند صعودی است ، نزولی است یا دامنه.

سادگی رسم یک خط روند به کشیدن قیمت شروع تا قیمت پایانی است .

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت صعودی (Uptrend) با اتصال کف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند صعودی را ترسیم کنیم

ترند لاین صعودی

ترند لاین موجود در تصویر زیر حالت نزولی (downtrend) با اتصال سقف های قیمتی به توانایی من در توان یک خط روند نزولی را ترسیم کنیم

ترند لاین نزولی

نکته: به نقاط حداقلی یا حداکثر (مینیمم ها یا ماکزیمم ها) در اصطلاح پیوت (Pivot Point) گفته شده است.

پیوت

تقسیم بندی روندها (ترندها) از جهت حرکت

روندها دارای سه جهت کلی می باشند ۱: روند صعودی ۲: روند نزولی ۳: روند خنثی

۱: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد ، تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی سیگنال های تغییر روند بازار معقول ترین کار خرید و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.

۲: در روند نزولی قیمت ب یشتر از آنکه تمایل به تقویت وجود داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا سیگنال های تغییر روند بازار تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن شما باشد)

۳: روند خنثی بیانگر قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است.

در روند خنثی یا باید تا زمان قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند کوچک صعودی و نزولی بازار سود بگیرید.

انواع ترند لاین ها

رسم ترند لاین یا خط روند

اولین نکته مهم برای شروع این است که برای رسم خط روند حداقل 2 نقطه از بازار (2 سقف قیمتی و یا 2 کف قیمتی) نیاز داشت. در حقیقت به محض تشخیص دومین کف یا سقف می تواند خط روند خود را ترسیم کند.

برای ترسیم یک روند صعودی حداقل دو دره قیمت (حمایت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند صعودی می ماند.

برای ترسیم یک روند نزولی حداقل دو قله قیمت (مقاومت) را به راحتی متصل کنید و تا زمانی که قیمت از امتداد این خط ترسیمی رد نشود روند نزولی می ماند.

اعتبار یک روند برای تعداد دفعات برخورد با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی مانده قیمت را در روند و شیب روند تعیین می کند.

رسم ترند لاین یا همان خط روند

نکات قابل توجه در هنگام رسم ترند لاین یا خط روند

1- استفاده از تایم فریم برای ترسیم خطوط روند:

سعی کنید ترند لاین خود را در بازه زمانی طولانی تر کنید.

به طور کلی بهتر است اگر شخصی شما معاملات را بر اساس چهارچوب زمانی روزانه انجام دهد ، ترند لاین را نیز بر اساس تایم فریم روزانه ترسیم کند.

در حقیقت هر چقدر ترند لاین طولانی تر باشد و با قیمت بیشتر شود ، از اعتبار بالاتری نیز لازم است. برای نمونه خط روند در یک بازه زمانی 2 ساله به مراتب از خط روندی که در بازه زمانی 2 هفته اعتبار بیشتری دارد .

2- ترند لاین و همپوشانی (همپوشانی):

اکثر نمونه های در سطح بالا یا پایین کندل های قیمتی همپوشانی می شوند.

ولی بهترین خط روند آن است که بیشترین تعداد برخورد را داشته است و همچنین از بدنه کندل ها عبور نکرده است.

یکی از متداول ترین سعالات در خصوص خط روند نقطه کشیدن آن است .

که آیا آن را از سایه بکشند یا از بدنه.

جواب این سوال را ب ترند لاین بستگی دارد ، در حقیقت پیدا کردن خط روندی که به طور کامل روند صعودی یا نزولی باشد دارد ، کاری غیر ممکن است.

علاوه بر این ، خط روندی که کاملا مطابق با باز / بسته شدن شمع های قیمتی نیز باشد دشواری خواهد بود.

ایده ال ترین حالت نقاطی است که بیشترین برخورد را داشته اند و بدنه ی کندل از انجا عبور نکرده باشد.

3.انطباق اجباری ترند لاین یا همان خط روند

انطباق اجباری به فرد متداول ترین مشکل تریدرها در زمان ترسیم ترند لاین ممکن است باشد.

این موضوع وقتی اتفاق می افتاده که یک تریدر به اشتباه ، وجود یک سطح را باور کرده و تلاش می کند تا آن را با نمودار قیمتی انطباق دهد.

در حقیقت خط روندی خوب است که کاملاً واضح باشد و اگر به درستی با نمودار انطباق ندارد ، بهتر است از آن استفاده نکنید.

نقاط برگشت در ترند لاین یا همان خط روند

نکته مهم اینجاست که ما میتوانیم از خط روند برای پیدا کردن نقاط واکنش و برکشت قیمت استفاده کنیم .

در زمانی که خط روند شما شکسته شد و بدنه کندل از خط عبور کرد میتواند نشان دهد که بازار دیگر به ان روند گرایشی ندارد و میل به تغییر روند دارد.

در چنین حالتی سطح حمایت خط ترند شکسته شده و به سطح مقاومتی تغییر شکل می دهد .

یکی از بهترین روش ها برای تشخیص برگشت روند ، شکست هایی است که بعد از حدعقل 3 برخورد اتفاق می افتند.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

دیفای

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب سیگنال های تغییر روند بازار می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می سیگنال های تغییر روند بازار کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این سیگنال های تغییر روند بازار نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه سیگنال های تغییر روند بازار بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

آشنایی با الگوها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

آشنایی با الگوها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا