تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟

برای سرمایه گذاری در بورس و فارکس چه نکات مهمی را باید بدانیم؟

معامله در بازارهای مالی یک فعالیت حرفه‌ای است و به دانش اختصاصی نیاز دارد. در بین بازارهای مالی، بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. به همین خاطر تریدرهایی از سراسر جهان در آن حضور دارند.

هموطنان بسیاری هستند که می‌خواهند به تازگی فعالیت در این بازار را آغاز کنند. اما قبل از حضور در بازار فارکس بهتر است با برخی از مفاهیم کلیدی این بازار آشنایی داشته باشید که از جمله آن‌ها می‌توان به ارزش معاملات خرد و کلان اشاره کرد. بنابراین اگر شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید که چگونه در فارکس حساب باز کنیم، با ما همراه شوید.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

برای اینکه بدانیم چگونه در فارکس حساب باز کنیم، باید ببینیم که باید به کجا مراجعه کنیم و چه نوع حسابی را باز کنیم. خوشبختانه می‌توان قبل از ورود تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟ به فارکس، با حساب آزمایشی آن کار کرد. به هر صورت در مسیر باز کردن حساب فارکس باید به این موارد توجه کنیم:

• ثبت‌نام در بروکر «Broker»:

بروکرها همان کارگزاری‌های فارکس هستند که برای فعالیت در این بازار به ثبت‌نام در آن‌ها نیاز داریم. البته با توجه به اینکه فارکس یک بازار آنلاین و ۲۴ ساعته است، ثبت‌نام در آن نیز باید به‌صروت آنلاین از طریق وب سایت رسمی یکی از بروکرهای فارکس انجام شد. از جمله بروکرهای مطرح فارکس برای کاربران ایرانی می‌توان بروکر آلپاری «Alpari»، بروکر روبوفارکس «RoboForex»، جاست فارکس «JustForex» و . را نام برد. برای این که بدانیم چگونه در فارکس حساب باز کنیم، باید ابتدا به وب سایت رسمی بروکر موردنظر خود مراجعه کنیم. آن‌گاه برای باز کردن حساب کاربری در آن اقدام نمائیم.

• حساب دمو «Demo»:

در بیشتر بروکرهای فارکس، امکان باز کردن حساب دمو فراهم شده است. حساب دمو، همان حساب آزمایشی فارکس است. تریدرهای مبتدی بهتر است قبل از ورود به حساب حقیقی فارکس، با حساب دموی آن کار کنند تا با گزینه‌های متعدد آن آشنا شوند. آن‌گاه پس از آشنایی کامل با محیط معامله‌گری فارکس، می‌توانند وارد حساب واقعی شوند. در حساب دمو، کلیه گزینه‌های بازار فارکس شبیه‌سازی شده است . کاربران می‌توانند مانند حساب واقعی به معامله بپردازند؛ با این تفاوت که سرمایه اصلی آن‌ها درگیر نیست و معاملات حساب دمو، حالت سوری دارد.

• حساب واقعی «Real»:

پس از این که کاربر توانست با گزینه‌های اصلی حساب دمو آشنا شود، حالا می‌تواند از طریق همان بروکری که در آن حساب دمو بازکرده بود، برای باز کردن حساب واقعی فارکس اقدام کند. در حساب واقعی فارکس، همه‌ گزینه‌ها واقعی بوده و سرمایه اصلی کاربر درگیر خواهد بود. در اینجا، تریدرها برای این که بتوانند از معاملات جفت‌ارزی خود سود بگیرند، باید به دانش تحلیل مسلط باشند. رایج‌ترین و محبوب‌ترین شیوه تحلیل در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال بازار است. حالا می‌دانیم که چگونه در فارکس حساب باز کنیم. در ادامه، به شما خواهیم گفت که بهترین کار قبل از ورود به فارکس چیست.

چرا بهتر است قبل از ورود به فارکس، در بورس فعالیت کنیم؟

آمارها نشان داده است که بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران و تریدرهای بازار فارکس، جزو بازندگان این بازار هستند. به همین خاطر برای این که بتوانیم از این بازار مالی سود بگیریم، باید حتماً دانش مالی ما در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد. با اطمینان می‌توان گفت که تریدرهای مبتدی شانس چندانی برای موفقیت در این بازار ندارند. به همین خاطر تریدرهای برتر به تریدرهای مبتدی توصیه می‌کنند تا قبل از ورود به فارکس در بازار بورس فعالیت کنند. دلیل این امر را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:

• محدودیت سود و زیان روزانه بورس

بورس تهران یک بازار ملی است که محدودیت سود و زیان روزانه دارد. به طوری که سهام این بازار در یک روز کاری نمی‌توانند بیشتر از ۵ یا ۱۰ درصد دچار سود و زیان شوند. این امر سبب می‌شود تا کل سرمایه افراد در خطر نباشد. حتی اگر فرد دچار زیان هم شود، زیان وی در حد ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود.

• محدودیت زمانی معاملات بورس:

بورس تهران محدودیت زمانی دارد. به طوری که در ۵ روز هفته از ساعت ۹ تا ۳۰/۱۲ قابلیت معامله دارد. این در حالی است که فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است. بنابراین در بورس می‌توان فرصت بیشتری برای استراحت و تجدید قوا داشت و استرس کمتری را به نسبت فارکس تجربه خواهند کرد.

بنابر دلایل فوق، فعالیت در بازار بورس تهران به نسبت بازار فارکس آسان‌تر است. به همین خاطر فرصت خوبی برای شروع معامله‌گری و تریدینگ برای کاربران مبتدی است. آن‌گاه اگر با استراتژی‌های معامله‌گری و روانشناسی بازار به خوبی آشنا شدند و آمادگی کافی برای ورود به بازار بزرگ‌تر را پیدا کردند، حالا می‌توانند از برای باز کردن حساب فارکس اقدام کرده و به این بازار ورود کنند. این در حالی است که اگر تریدری که تازه مسیر معامله‌گری را شروع کرده در مرحله اول وارد بازار بزرگ فارکس شود، ممکن است کل سرمایه خود را در آن ببازد. بنابراین بهتر است قبل از فارکس، با تهیه پکیج بورس، در این بازار معامله کنند.

ارزش معاملات خرد به چه معناست؟

با توجه به این که قبل از ورود به فارکس، بهتر است در بورس معامله شود، بهتر است با مفهوم ارزش معاملات خرد در این بازار آشنا شویم. ارزش معاملات خرد به معنای این است که اگر ارزش تمام معاملات انجام شده در سهام نمادها و شرکت‌های حاضر در بازار بورس تهران را با هم جمع کنیم، ارزش معاملات خرد بدست خواهد آمد. شیوه محاسبه ارزش معاملات خرد در بورس به صورتی است که باید مقدار معاملات بلوکی باید از مقدار ارزش کل معاملات کم شود. برای آن که ارزش کل معاملات را به دست آید، باید حجم معاملات در تعداد کل آن‌ها ضرب شود. بررسی ارزش معاملات خرد بازار می‌تواند برای پی بردن به موقعیت بازار به تریدرها کمک کند.

آشنایی با معاملات بلوکی در پکیج بورس

در تعریف معاملات بلوکی می‌توان گفت که: «زمانی‌که حجم بزرگی از سهام یک شرکت بورسی خاص بدون توجه به قوانین محدودیتی بازار بورس، معامله شوند، در حقیقت معامله بلوکی انجام شده است. معاملات بلوکی برای آن که تأثیر کمتری در قیمت‌ها و بازار داشته باشند، خارج از ساعت معاملاتی و وقت بازار انجام می‌شوند. این معاملات معمولاً حجم بسیار بزرگی دارند!» به غیر از مفهوم ارزش معاملات خرد و معاملات بلوکی، مفاهیم دیگری نیز وجود دارد که باید برای فعالیت در بورس مورد توجه قرار بگیرند. برای درک این مفاهیم باید از یک پکیج بورس باکیفیت استفاده کرد. خوشبختانه منابع آموزشی غنی در وب فارسی برای ارائه انواع پکیج بورس در دسترس قرار دارند. بنابراین به راحتی می‌توان به آموزش بورس پرداخت و پس از نیز به فارکس ورود کرد.

آموزش بورس مقدمه‌ای برای ورود به بازار جهانی فارکس

فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. بنابراین فضای آن به شدت رقابتی است و تریدرها برای سود گرفتن از فارکس به دانش و مهارت مالی بالایی نیاز دارند. به همین خاطر توصیه می‌شود که تریدرهای ایرانی قبل از ورود به فارکس، بهتر است در بازار بورس فعالیت کنند. برای این امر می‌توان از انواع پکیج بورس کمک گرفت. برای بهره‌گیری از یک پکیج بورس باکیفیت می‌توانید از دوره آموزش بورس به زبان ساده وب سایت فارسی «دلفین وست» استفاده کنید. دلفین وست یک بستر غنی برای آموزش بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، کریپتو و. است. شما می‌توانید آموزش تریدینگ خود را دوره‌های آموزش بورس دلفین وست آغاز کنید.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟ فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟ چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

• یورو: EUR
• دلار آمریکا: USD
• پوند انگلیس:‌ GBP
• دلار استرالیا:AUD
• دلار کانادا: CAD
• فرانک سوئیس: CHF‌
• ین ژاپن: JPY
• یوان چین: CNY
• درهم امارات: AED
• لیر ترکیه: TRY
• کرون سوئد: SEK
• وون کره جنوبی: KRW
• دلار سنگاپور: SGD
• ریال عربستان: SAR
• ریال قطر: QAR
• روبل روسیه: RUB
• روپیه پاکستان: PKR
• دینار کویت‌: KWD
• دینار عراق:‌ IQD
• دلار هنگ کنگ: HKD
• کرون دانمارک: DKK
• دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری	نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا	EUR/USD	Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا	GBP/USD	Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا	AUD/USD	Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا	NZD/USD	Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا	USD/CAD	Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن	USD/JPY	Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس	USD/CHF	Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس	EUR/GBP
یورو – ین ژاپن	EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس	EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا	EUR/AUD
یورو – دلار کانادا	EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند	EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا	GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا	GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس	GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن	GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس	AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند	AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن	AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا	AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن	CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا	NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن	NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس	NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن	CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه	EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ	USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور	NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی	GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک	AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ	JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

تفاوت بورس و فرابورس چیست؟

بازارهای مالی تشکیلات پیچیده ‌ای هستند که ساختار اقتصادی و سازمانی خاص خود را دارند و نقش مهمی در قیمت گذاری بازار ایفا می‌کنند. به طور گسترده، به هر بازاری که در آن معاملات اوراق بهادار صورت می‌گیرد، از جمله بازار سهام، بازار اوراق ‌قرضه، بازار فارکس و بازار مشتقات، بازارهای مالی گفته می‌شود. بازارهای مالی برای عملکرد صحیح اقتصاد سرمایه داری بسیار حیاتی هستند. امروزه بسیاری از بازارهای مالی در سراسر جهان (مانند بازارهای سهام) معاملات خود را از طریق بورس انجام می‌دهند.

به بیان ساده، بورس محلی است که در آن بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا خریداران و فروشندگان، معامله‌ای صورت می‌گیرد. برای روشن شدن این موضوع ابتدا به تفکیک به هر ۲ بازار می پردازیم و سپس تفاوت بورس و فرابورس را خواهیم گفت.

فهرست این مقاله

بازار بورس

در بازار بورس، دارایی‌های مختلفی اعم از دارایـی مالی و دارایی واقعی مورد معامله قرار می‌گیرند. به بورسی که در آن دارایی‌های مالی یا اصطلاحاً دارایی‌های کاغذی (اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت) خرید و فروش می‌شود، بورس اوراق بهادار و به بورسی که در آن دارایی‌های واقعی یا کالاهای فیزیکی مورد معامله قرار می‌گیرند، بورس کالا گفته می‌شود.

نوع دیگری از بورس هم به نام بورس ارز وجود دارد که در آنجا، پول رایـج کشورها خرید و فروش می‌شوند (اما هنوز در کشور ما این بورس راه‌اندازی نشده است). بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.

خرید و فروش اوراق بهادار در ایران نیز به‌طور رسمی و دائمی در محلی معین به نام بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود. تعیین قیمت هر سهم در این بازار بر مبنای عرضه و تقاضای آن است، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با هر مقدار سرمایه‌ای وارد بورس شود و در سهم شرکت‌های موجود سرمایه‌گذاری کند.

بازار فرابورس

بازار فرابورس ایران نیز در آبان سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار آغاز کرد که این بازار دارای ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس است، اما شرایط پذیرش و معامله در آن ساده‌تر است تا اهرمی کمک‌کننده به تامین مالی اقتصاد کشور باشد.

از مهم‌ترین وظایف این بازار، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه است که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته و یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند.

علاوه بر این‌که انواع متنوعی از اوراق بهادار در بازار فرابورس قابل معامله هستند، ورود به آن نیز نیازمند شرایط و الزامات کمتری است.

سازوکارهایی ساده‌تر و تنوع در شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران، امکانی را فراهم کرده تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با کسب حداقل شرایط و در سریع‌ترین زمان ممکن، به این بازار مالی وارد شده و از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار مبادلات اوراق بهادار بهره‌مند شوند.

فرابورس دارای پنج بازار است با نام‌های بازار اول، بازار دوم، بازار سوم، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار پایه.

بــازار سهام فرابورس ایران شامل بازارهای اول، دوم و پایه است. سهام شرکت‌هایی که شرایط لازم را داشته باشند در بازار اول و دو مبادله می‌شوند و شرکت‌هایی که این شرایط را نداشته باشند می‌توانند در بازار پایه معامله شوند.

در بازار اول، شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش موفق بــه احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز بــه انجام معاملات سهام خود خواهند بـود.

در بازار دوم، همانند بازار اول معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما شرایط پذیرش در این بازار، منعطف‌تر از بازار اول است. بازار پایه فرابورس نیز، به‌منظور ایجاد قابلیت نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام که در بورس یا سایر بازارهای فرابورس پذیرش نشده‌اند، ایجاد شده است. در این بازار اکثر شرکت‌های سهامی می‌توانند حضور داشته باشند.

در هر دو بازار بورس و فرابورس، انجام معامله از طریق کارگزاری‌هایی انجام می‌شود که دارای مجوز قانونی از سازمان بورس اوراق بهادار هستند. این کارگزارها درواقع واسط میان خریدار و فروشنده هستند.

اما تفاوت بورس و فرابورس در چیست؟

تقسیم بندی بازار:

بازار بورس به‌طور کلی به دو بازار اول و دوم تقسیم می‌شود. عملکرد این دو بازار به هم مرتبط است. به این صورت که اگر شرکتی در بازار اول عملکرد قابل قبولی نداشته باشد به بازار دوم منتقل خواهد شد تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟ و در مقابل اگر شرکتی در بازار دوم به خوبی عمل کند به بازار اول منتقل خواهد شد.

ضمن اینکه اگر شرکتی در بازار دوم چندان رضایت بخش عمل نکند از بازار اخراج می‌شود. بازار فرابورس ایران نیز همان‌طور که در ابتدا توضیح داده شد، دارای ۵ بازار، اول، دوم، سوم، ابزار‌های نوین مالی و پایه است.

بنابراین اولین تفاوت بورس و فرابورس در تقسیم بندی و تعداد این دو بازار است.

فرآیند پذیرش در بازار بورس و فرابورس:

شرایط پذیرش سهام در بازار بورس کمی دشوار است، بازار فرابورس با شرایط ساده‌تر تشکیل شده تا شرکت‌های کوچک هم بتوانند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند. در جدول زیر می‌توانید تفاوت بورس و فرابورس را در خصوص شرایط پذیرش به خوبی مشاهده کنید:

شرایط پذیرش	بازار بورس			بازار فرابورس
	تابلوی اصلی بازار اول	تابلوی فرعی بازار اول	بازار دوم	بازار اول	بازار دوم
حداقل سرمایه ثبت شده شرکت	۱۰۰ میلیارد تومان	۵۰ میلیارد تومان	۲۰ میلیارد تومان	یک میلیارد تومان	۱۰۰ میلیون تومان
حداقل سهام شناور	۲۰ درصد	۱۵ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	پنج درصد
حداقل تعداد سهام‌داران	هزار نفر	۷۵۰ نفر	۲۵۰ نفر	۲۰۰ نفر	–
حداقل سابقه فعالیت شرکت در صنعت مربوطه	سه سال	سه سال	دو سال	حداقل دو سال از زمان بهره‌برداری با ارائه خدمات گذشته باشد	حداقل یک سال از تاسیس آن گذشته باشد
زیان انباشته	نداشته باشد	نداشته باشد	نداشته باشد	نداشته باشد	برنامه عملیاتی مناسبی برای خروج از زیان داشته باشد
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	–
سودآوری	سه دوره منتهی به پذیرش سودآور باشد	دو دوره منتهی به پذیرش سودآور باشد	یک دوره منتهی به پذیرش سودآور باشد	یک دوره منتهی به پذیرش سودآور باشد	–

• بورس اوراق بهادار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به همراه دارد اما در بازار فرابورس به این علت که شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این مزایا به صورت کامل وجود ندارد.
• دیگر تفاوت بورس و فرابورس، ساعات معامله‌ی این دو بازار است. بازار بورس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲٫۳۰ (به غیر از تعطیلات رسمی) فعالیت می‌کند، اما ساعات کار فرابورس از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس:

پذیرش و درج شرکت‌های سهامی عام در فرابورس ایران نسبت به بورس شرایط کمتری نیاز دارد و این باعث شده تا دوره زمانی پذیرش شرکت‌ها به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کند.

شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس این امکان را دارند تا از طریق فروش سهام خــود از مزایای تامین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه بهره ببرند. علاوه بر این امکان تامین مالی از محل جذب سرمایه گذاران جدید و افزایش سرمایه را نیز دارا هستند.

شرکت‌های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران از مزایای مالیاتی قابل توجهی برخوردار هستند. به این صورت که شرکت‌هایی که اقدام به عرضه سهام در فرابورس می‌کنند (به غیر از شرکت‌های حاضر در بازار پایه) امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا ۱۰ درصد درآمد خود را دارا هستند.

سهامداران شرکت‌های پذیرش شده در بازار فرابورس می‌توانند از طریق وثیقه گذاری سهام شرکت خود، برای اخذ تسهیلات اقدام کنند. چراکه شبکه بانکی، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران را به‌عنوان دارایی قابل قبول جهت وثیقه گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی بــه رسمیت می‌شناسد.

• امکان انتشار اوراق بهادار در بازار ابزارهای نوین مالی:

شرکت‌های پذیرش شده در فرابورس می‌توانند با ارائه مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار منابع مالی طرح‌های موردنظر را (حداکثر تا ۶۰ درصد سرمایه گذاری در طرح پروژه موضوع اوراق مشارکت) از طریق انتشار اوراق تامین کنند.

اگر شرکتی تصمیم بگیرد به هر دلیلی از فرابورس خارج شود، در دستورالعمل پذیرش برای این موضوع راه‌حلی در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرآیند مشخصی امکان خروج از این بازار و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به‌سادگی امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه شرکت‌های حاضر در فرابورس ایران می‌توانند بسیار راحت‌تر به بازارهای دیگر انتقال پیدا کنند.

سهام مورد مبادله در بازارهای فرابورس ایران به دلیل نبود حجم مبنا با معاملات روان‌تر و نقد شوندگی بالاتری رو به رو هستند و عرضه و تقاضا برای این سهام به سرعت متعادل شده و معمولا صف خرید و فروش آن‌ها برای مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

در نظر داشته باشید که سهام شرکت‌های فرابورسی و بورسی با یک کد معاملاتی قابل خرید و فروش هستند. شما می‌توانید برای شروع انجام معامله، این کد را از کارگزاری های رسمی دریافت کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: تفاوت بازار بورس تهران و فارکس در چیست؟ با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

ICO وIDO؛ تفاوت آنها و راهی برای شناسایی عرضه اولیه های کلاهبرداری

معنای ICO و IDO چیست و این دو مفهوم چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ چرا معامله گران و سرمایه گذاران در عرضه اولیه های بازار ارزهای دیجیتال شرکت‌ می‌کنند؟ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال؟! به صورت کلی عرضه اولیه ها در بازارهای مالی با هدف جذب سرمایه و تامین منابع مالی برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت ها و مجموعه‌های مختلف برگزار می‌شوند. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به صورت کامل با يکی از ریسکی ترین بخش های بازار ارز های دیجیتال آشنا شوید.

↵ مفهوم ICO ، IEO و IDO چیست؟

تمامی شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در دنیا برای تحقق اهداف مالی و تامین سرمایه مورد نیاز برای پروژه های خود نیاز به منابع مالی دارند. در این میان شرکت ها و مجموعه های نوپا برای اینکه بتوانند هزینه های خود را برای شروع کار تامین کنند اقدام به عرضه اولیه سهام (در بازار رمز ارزها، توکن) خود می‌کنند. به عبارتی این مجموعه ها برنامه ها و اهداف کاری خود را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. سپس‌ افرادی که تمایل به سپرده‌گذاری در این مجموعه ها دارند سهام یا توکن آنها را خریداری می‌کنند. به این ترتیب سرمایه گذاران مالک بخشی از سهام و یا توکن های یک مجموعه می شوند. در ازای آن شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کند، از سرمایه جذب شده، تامین می‌کند.

در بازار بورس تهران به این فرآیند عرضه اولیه گفته می‌شود. ولی در بازار ارز های دیجیتال این فرآیند به روش‌ های مختلف رخ می دهد. هر کدام از آنها با نام های متفاوتی شناخته می‌شوند.

↵ انواع عرضه اولیه در بازار ارزهای دیجیتال

⇐ ICO (Initial Coin Offering) چیست؟

ICO یا عرضه اولیه سکه، معنایی مشابه با عرضه اولیه در بازار بورس کشور خودمان دارد. در این فرآیند یک شرکت، اهداف و برنامه های خود و علت این که چرا عرضه اولیه را انجام می دهد را در قالب وایت پیپر ارائه می‌دهد یا در شبکه های اجتماعی خود با عموم مردم به اشتراک می‌گذارد. تا افراد علاقه مند به سپرده گذاری را جذب کند. اما ICO ها دچار یک مشکل شدند.

همانطور که می دانید بازار ارز های دیجیتال یکی از پرنوسان ترین و مخاطره آمیز ترین بازارهای مالی جهان است. معامله گران و کاربران آن می توانند در این بازار بدون بدون اینکه لزوماً هویت و مشخصات واقعی خود را اعلام کنند به فعالیت در آن بپردازند. این ویژگی بازار رمز ارزها باعث شد که برخی از افراد سودجو و کلاهبردار، به صورت دروغین خود را در قالب یک مجموعه و تیم حرفه‌ای با اهداف و برنامه های مشخص معرفی کنند. به عنوان مثال با برگزاری یک ICO، دارایی های سرمایه‌گذاران را سرقت کنند. برای حل این مشکل IEO ها به وجود آمدند.

⇐ IEO (Initial Exchange Offering) چیست؟

با پیدایش IEO، مشکل ICO ها نه به صورت کامل ولی تا حد قابل توجهی حل شد. در IEO، یک صرافی یا اکسچنج متمرکز و معتبر، عرضه اولیه سکه ها را به اطلاع کاربران خود می رساند. به عبارتی در این حالت در حقیقت، سرمایه گذاران روی همان ICO ها سرمایه گذاری می‌کنند. ولی این ICO ها توسط صرافی ها به اطلاع سرمایه گذاران می‌رسد. به همین علت اینگونه ICO ها به این خاطر که توسط یک نهاد معاملاتی معرفی می‌شوند، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. به علت مشکلات و سخت‌گیری های صرافی های متمرکز، جدیداً عرضه اولیه سکه ها به صورت IDO برگزار می‌شود.

⇐ IDO (Initial Dex Offering) چیست؟

با خواندن این بخش متوجه خواهید شد که ido چیست. بانک‌ها و نهادهای مالیاتی بزرگ دنیا همواره به علت اینکه به واسطه وجود بازار رمز ارزها نمی‌توانند بر مراودات مالی مردم نظارت داشته باشند و بر اساس میزان دارایی آنها برایشان مالیات در نظر بگیرند، با ارزهای دیجیتال، مشکل داشته‌ اند. ممکن است به علت فشار این مجموعه ها و دولت های قدرتمند دنیا، صرافی های رمز ارزی متمرکز، احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کنند. در این میان اکثر کاربران فضای کریپتوکارنسی، ترغیب به فعالیت در صرافی های غیر متمرکز یا DeX (Decentralized Exchange) می شوند. زیرا در این صرافی ها می توانند بدون ثبت کردن مشخصات خود به مبادله رمز ارزها بپردازند.

به همین علت جدیداً عرضه اولیه سکه ها در صرافی های غیرمتمرکز انجام می شود که به آن IDO گفته می‌شود.

↵ علت سرمایه گذاری در عرضه اولیه ها چیست؟

سوال بسیاری از معامله‌گران و سرمایه گذاران بازار های مالی، این است که چرا وجود ریسک زیادی که حتی در رمز ارزهای معتبری مانند بيت کوین و اتریوم وجود دارد، باید روی رمز ارزهای نوپا و نامطمئن سپرده گذاری کرد؟!

پاسخ به این سوال در دو کلمه خلاصه می‌شود. سود نجومی. به عبارتی دیگر به علت اینکه بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار وسیع با کاربرانی از سراسر دنیا است، تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران در یک ICO شرکت می‌کنند. این باعث می شود به یک باره حجم عظیمی از سرمایه وارد یک ارز دیجیتال شود. براثر این اتفاق، قیمت ارزی که برای اولین بار عرضه می‌شود، در مدت زمان کوتاهی، ممکن است چندین برابر شود. برای مثال توکن شیبا اینو در عرض دو ساعت پس از اینکه در صرافی بایننس معرفی شد، حدود 200% رشد کرد.

البته باید توجه داشت که این رشد های نجومی، پایدار نيست. بعد گذشت زمان نه چندان زيادی دچار افت های شدید می‌شوند.

↵ چگونه عرضه اولیه های معتبر در بازار رمز ارزها را تشخیص دهیم؟

هر روزه چند صد رمز ارز جدید در دنیای ارزهای دیجیتال عرضه می شوند، که قطعاً بسیاری از آنها در قالب پروژه های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران فعال در این بازار باید سعی کنند از بین تمامی آن‌ها چند مورد که قابل اعتماد و قوی هستند را انتخاب و در آنها سرمایه‌گذاری کنند. در این بخش چند پارامتر مهم و اساسی که هنگام بررسی ICO ها باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم را بیان می‌کنیم.

⇐ نکات مهمی که هنگام شرکت در ICO ها باید به آن توجه کنیم

⇐ هدف پروژه

هنگام خرید یک توکن حتماً وایت پیپر آن را مطالعه کنید و اهداف شکل گیری آن را بررسی کنید. ببینید که آیا این اهداف منطقی و قابل دسترسی هستند و آیا با پتانسیل های موجود در بازار رمز ارز ها همخوانی دارند یا نه.

⇐ کاربرد پروژه

پس از بررسی اهداف پروژه ببینید که آیا وجود یک ارز دیجیتال در آن اصلاً کاربردی دارد یا نه. دقیقا برای رفع چه مسئله ای در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد؟ سعی کنید برای تمام این سوالات، پاسخ های منطقی و باورپذیر پیدا کنید.

⇐ تیم پروژه

تیم توسعه دهنده و افرادی که پشت این پروژه هستند را بشناسید. ببینید تخصص کافی برای فعالیت در آن حوزه را دارند یا نه. حتما از مهارت ها و میزان تحصیلات آنها مطلع شوید. سعی کنید عکس آنها را همراه با نام و نام خانوادگی شان چک کنید و در شبکه های اجتماعی مختلف مانند توییتر، اینستاگرام، فیس بوک، لینکدین و …. از حضور و فعالیت آنها با خبر شوید.

⇐ زمان بندی پروژه

تحقیق کنید که اهداف و برنامه های این پروژه برای چند سال آینده است. همچنین این مجموعه قرار است بر اساس چه رودمپی (Roadmap) یا نقشه راهی، برنامه های خود را اجرایی کنند. برای مثال اگر اهداف پروژه ای برای پنج سال آینده تنظیم شده است، ببینید که آیا مسیری که برای اجرایی کردن برنامه های پروژه ارائه شده، منطقی و قابل اجرا هست یا نه. آیا اصلا در پنج سال آینده، دنیا با وجود چنین پروژه‌ای نیاز دارد ؟!

↵ بهترین وبسایت ها برای اطلاع از عرضه اولیه های معتبر در بازار ارزهای دیجیتال

مقایسه عرضه اولیه ها در بورس و بازار ارزهای دیجیتال

IPO مخفف عبارت Initial Public Offering به معنای عرضه اولیه عمومی سهام یک شرکت در بازار سهام واوراق بهادار است. همان طور که اشاره کردیم، به علت اینکه در بازار ارزهای دیجیتال رمز ارزها را به عنوان سکه می‌شناسیم، مفهوم عرضه اولیه رمز ارزها را با عنوان ICO یا عرضه اولیه سکه می‌شناسیم. در این بخش قصد داریم عرضه اولیه ها را در بازار بورس و بازار رمز ارزها با یکدیگر مقایسه کنیم.

یکی از شباهت های عرضه اولیه ها در بورس و کریپتوکارنسی ها، رشد شارپ آنها در کوتاه یا میان مدت پس از عرضه آنهاست. در این مرحله اکثرا معامله‌گران پوزیشن خرید باز می‌کنند و به علت قدرت زیاد خریداران ، ارزش سهام یا رمز ارز مزبور افزایش می‌یابد.

در مقابل یکی از تفاوت های مهم بین عرضه اولیه ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال، ریسک سرمایه‌گذاری در آنها است. در بازار بورس وقتی شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید به طور رسمی یکی از سهام‌داران آن محسوب می‌شوید. ولی در بازار ارزهای دیجیتال، هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی یک شخص در عرضه اولیه‌ای شرکت می‌کند، قطعا آن پروژه دارای یک تیم و ساختار واقعی و رسمی باشند یا خیر! به عبارتی ممکن است افراد کلاهبردار در قالب پروژه های غیر واقعی در بازار رمز ارزها، یک ICO برگزار کنند و فقط قصد سرقت دارایی سرمایه‌گذاران و افرادی که در آن عرضه اولیه شرکت می‌کنند را داشته باشند. در این صورت سرمایه‌گذاران دچار ضرر های هنگفتی خواهند شد و راهی برای پس گرفتن دارایی های دیجیتال خود را ندارند.

↵ تفاوت IEO و IDO چیست؟

⇐ IEO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی متمرکز انجام می شوند را IEO می گویند.

⇐ IDO چیست؟

عرضه اولیه رمز ارز هایی که توسط یک صرافی غیر متمرکز انجام می شوند را IDO می گویند.

شاید برایتان هنوز این سوال که تفاوت IEO و IDO چیست، برطرف نشده باشد. تفاوت IEO و IDO در محل عرضه آنهاست. به عبارتی هنگامی که شما قصد شرکت در یک ICO یا عرضه اولیه سکه در دنیای ارز های دیجیتال را داشته باشید، اگر از طریق یک صرافی متمرکز در آن شرکت کنید به معنای IEO. و اگر از طریق یک صرافی غیرمتمرکز در آن شرکت کنید به آن IDO می‌گویند.

معمولا IEO های صرافی های معتبر مانند صرافی بایننس، قابل اطمینان تر هستند. زیرا یک صرافی شناخته شده و خوش نام مانند صرافی بایننس، قطعا تحقیقات دقیقی درباره عرضه اولیه ها انجام می دهد تا از کلاهبرداری و اسکم نبودن آنها اطمینان حاصل کند.

↵ سخن پایانی

ICO ها روشی برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه ها و برنامه های مختلف در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش بر اساس مجموعه یا نهادی که آنها را معرفی می کند به دو دسته IEO و IDO تقسیم بندی می‌شود. بسیاری از عرضه اولیه ها در دنیای ارزهای دیجیتال، پروژه‌های کلاهبرداری هستند. معامله‌گران باید به پارامترهای مهمی که در طول مقاله بیان شد، هنگام خریداری عرضه اولیه ها توجه کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند. شناخت این که ICO، IEO و IDO چیست به ما کمک زیادی می‌کند تا از بروز این گونه خطرات بتوانیم جلوگیری کنیم.

آکادمی آینده با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال در بازار رمز ارزها، اقدام به طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد، شیراز، کرمان و اصفهان (به صورت حضوری) و در سایر شهرها ( به صورت آنلاین و غیر حضوری) کرده است. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های این دوره آموزشی به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

تفاوت های بازار بورس و فارکس (FOREX)

سلام به شما عزیزان دل امیدوارم حال دلتون خوب و عالی باشه.

امروز قصد داریم یک مبحث جذاب که سوال خیلی از شما عزیزان بوده رو باهم دیگه بررسی کنیم. پس حتماً تا پایان همراه ما باش که کلی مطلب آموزشی باحال داریم و قراره کلی یاد بگیریم.

موضوع ما همانطور که از تیتر مشخصه در مورد تفاوت های بازار بورس و فارکس هست .

در مقاله های قبل در مورد ماهیت بازار فارکس صحبت کردیم اینکه چی هست اصلاً .

اما یه کلیتی رو در اینجا میگم خدمتتون.

فارکس : فارکس بزرگترین بازار سرمایه جهان است که در داخلش انواع ارز های کشور های مختلف با هم دیگر را می توان معامله کرد .

بورس ایران: که در داخلش اوراق بهادار مثل سهام کارخانه ها و شرکت ها و … عرضه میشود.

در زیر به تفاوت های اصلی این دو بازار مالی میپردازیم:

تفاوت های اصلی بازار بورس و فارکس:

نقد شوندگی:

نقد شوندگی فارکس بسیار بالا است ؛ به طوری که روزانه حدوداً بالای 4.5 میلیارد تریلیون دلار حجم معاملات دارد.

بورس ایران در مقابل نقد شوندگی کمی دارد.

نوسانات:

نوسانات فارکس به مراتب بیشتر از بازار بورس ایران است ، در نتیجه ریسک آن بیشتر است؛ به همین دلیل این بازار بیشتر مناسب افرادی است که نوسان گیری میکنند.

در طرف مقابل، بازار بورس ایران با نوسانات کمتر ریسک را کمتر میکند و بیشتر مناسب افرادی است که با دید بلند مدت معاملات خود را انجام می دهند.

البته که در بازار بورس ایران هم می توان با نوسان گیری به سود رسید اما بیشترین سود را افرادی که بلند مدت وارد معامله میشوند میبرند!

ساعت های فعالیت بازار:

بازار بورس ایران از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8.30 تا 12.30 باز می باشد که این زمان مزایا و معایب خودش را دارد. از جمله مزایای آن، این است که لازم نیست شما کل روز را به مشاهده و چک کردن آن بپردازید. و عیب آن این است که خیلی افراد در این زمان خود مشغولند و فرصت برای معامله و بررسی کامل نخواهند داشت.

بازار فارکس اما 24 ساعته است و به قول خودمان تعطیلی ندارد ، فقط شنبه ها و یکشنبه ها به وقت ایران به طور کامل بسته می باشد اما در سایر روز ها 24 ساعته باز می باشد.

تفاوت های بازار بورس ایران و فارکس (FOREX)

بازار دوجهته:

فارکس یک ویژگی خیلی عالی دارد ، و آن این است که شما می توانید در روند های نزولی هم از نزول بازار هم سود بگیرید! اینطور حتی اگر شرایط بازار به سمت و سوی افت قیمت ها میل پیدا کرد شما با باز کردن معامله در جهت افت قیمت می توانید سود کسب کنید.

اما این ویژگی در بورس ایران وجود ندارد . یعنی شما فقط با افزایش قیمت می توانید سود کسب کنید و در صورت کاهش قیمت نمی توان معامله در جهت عکس ایجاد کرد.

در خصوص سود از کاهش قیمت بگزارید مثالی رو باهم مرور کنیم:

فرض کنید شما جفت ارز EURUSD را در قیمت 1.5 دلار SELL می زنید ، یعنی پیش بینی می کنید که قیمت این جفت ارز کاهش یابد در صورت کم شدن قیمت فرضاً تا 1.1 دلار، شما سود می کنید با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده است .

همچنین اگر قیمت افزایش پیدا کند مثلاً تا 1.8 دلار با اینکه قیمت افزایش پیدا کرده است اما شما ضرر می کنید.

مهارت مورد نیاز:

همه ی بازار ها نیاز به شناخت دارند اما در بررسی این دو بازار باید گفت که شما به آموزش های بیشتر و تجارب بالاتری در فارکس نیاز دارید.

این بازار به علت نوسانات بیشتر نیاز به یادگیری و آموزش درست و اصولی دارد . بسیار افرادی بودند که به علت نداشتن علم کافی ضرر و زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند.

گفتنی است که بازار بورس ایران نیز نیازمند علم و دانش هست اما ما در مقایسه این دو به علت نوسانات زیاد تر و بیشتر در فارکس , اهمیت آموزش در این حوزه دوچندان می شود.

دامنه نوسان:

بورس ایران دامنه نوسان پنج درصدی دارد که به تازگی دامنه نوسان منفی را تا دو درصد کاهش و دامنه نوسان مثبت را 6 درصد افزایش داده اند.

وجود این دامنه نوسان از ضرر های زیاد جلو گیری می کند و نمی گذارد که سرمایه شما به یکباره صفر شود ؛ اما معایبی هم دارد از جمله اینکه میزان نقد شوندگی را پایین می آورد و در بعضی مواقع پول های اشخاص در صف های خرید و صف های فروش بلوکه میشوند!

بازار فارکس دامنه نوسان ندارد ! به این معنی که قیمت با توجه به میزان عرضه ها و تقاضا ها تا هر محدوده ای میتواند بالا پایین شود.

این ویژگی نداشتن دامنه نوسان می تواند هم منجر به زیان های جبران ناپذیر و هم سود های بسیار شود.

اکثر بازار های مالی دامنه نوسان ندارند و شاید در آینده با بزرگ شدن بورس ایران شاهد برداشته شدن دامنه نوسان از این بازار نیز باشیم. پس یادگیری مدیریت سرمایه و استراتژی های این مدل از بازارها از لازمه ی معامله گر بودن خواهد بود.

بازار فارکس این قابلیت را هم نیز دارد که به شما چندین برابر پولتان رو به صورت اهرم (مشابه همان وام ) رو بده و زمانی که شما سود کردید پول قرض داده شده رو از شما پس میگیرد اما سود حاصل برای خودتان هست .

از اهرم های معروف 1:100 هستش که یعنی شما صد برابر مبلغ داراییتون رو می تونید سرمایه گذاری کنید.

برای دیدن مقاله اهرم ها در فارکس اینجا کلیک کنید .

بازار بورس تهران اما این قابلیت رو ندارد و از این نظر عقب می باشد.

توجه کنید که معاملاتی اهرمی نیاز به آموزش و تجربه بالایی دارند و حاوی ریسک بسیار بالایی هستند! اگر تجربه کافی در این زمینه ندارید از معامله کردن با اهرم اجتناب کنید و حتماً آموزش های لازم رو ببینید.

نتیجه :

هردو بازار مزایا و معایب خودشون رو دارند و باید ببینید با توجه به تیپ معاملاتی خودتون ، اینکه نوسان گیر هستید یا با دید بلند مدت معامله می کنید ، ریسک پذیری تون و در نهایت زمانی که می خواهید برای آموزش و فعالیت در بازار بگذارید کدوم بازار با توجه به ویژگی هاشون به کار شما میاد.

در کل بازار فارکس بازاری بسیار بزرگ و جهانی هست در حالی که بورس تهران فقط محدود به ایران و به نسبت بسیار کوچک تر می باشد .

اگر در هرکدام از این بازار ها فعالیت داشتید ، نظر خودتان را در زیر برای ما بنویسید .