فارکس سیستم

برترین اندیکاتورهای حجم

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

تحلیل بازارهای مالی داخلی و بین المللی

اندیکاتورهای زیادی در نرم افزارهای تحلیلی مانند متاتریدر وجود دارد. مک دی ، آر اس آی ، بولینگر باند ، استوکاستیک و اندیکاتورهای مشابه دیگری که همگی در دسترس تریدر ها هستند اما کدامیک از این اندیکاتور ها عملکرد بهتری دارند؟ برای کسانی که ترید های روزانه دارند داشتن واکنش سریع در بازار بسیار حائز اهمیت است و داشتن اندیکاتورهای متعدد در صفحه مانیتور باعث کندی سرعت تریدر می گردد و عملکرد وی را کاهش می دهد. بنابراین به نظر من برای کار در بازار فارکس و ترید روزانه داشتن حداکثر دو اندیکاتور در چارت کافی است البته اگر اصلاً اندیکاتوری در چارت نداشته باشید که این حالت ایده آل است.

ترید با اندیکاتور و یا ترید بدون اندیکاتور:

اندیکاتور ها تنها قیمت ها و حجم معاملات دستکاری شده هستند. بنابراین اندیکاتورها برای انجام یک معامله پرسود مناسب نیستند و بسیار از تریدرهای موفق نیز از اندیکاتور استفاده نمی کنند زیرا آنها بر اساس حرکات قیمتی ترید می کنند و نیازی به اندیکاتور ندارند.

البته گفته می شود اندیکاتورها چیزهایی را نشان می دهند که در قیمت مشهود نیست. به عنوان مثال تشخیص هنگامی که قیمت در حال افزایش است اما مومنتوم حرکت در حال کاهش می باشد ممکن است برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده نمی کنند، مشکل باشد اما تشخیص این مورد بوسیله اندیکاتور واضح تر است اما متاسفانه سیگنالهایی که توسط اندیکاتورها صادر می شوند یا خیلی زود هنگام است و یا خیلی دیر این سیگنالها صادر می شوند. در حقیقت اندیکاتور ها ذاتا خوب و یا بد نیستند. اولاً آنها ابزارهایی هستند که چگونگی نحوه استفاده از آنها باعث خوبی و یا بدی آنها می شود و ثانیاً بسیاری از اندیکاتورها زاید و اضافی هستند. در حقیقیقت بسیاری از اندیکاتور برترین اندیکاتورهای حجم ها مشابه یکدیگر با اندکی تفاوت هستند. یکی ممکن است بر مبنای درصد حرکات باشد و دیگری بر اساس حرکات دلار مانند اندیکاتور مکدی. مثلاً اندیکاتورهای مکدی، آر اس آی و استوکاستیک همگی از یک خانواده هستند و استفاده از یکی از این اندیکاتور های کافی است و اغلب هر این سه اندیکاتور اطلاعات مشابهی را به تریدر ها می دهند. حتی موینگ اوریج ها نیز می توانند اطلاعاتی مشابه مکدی را در اختیار تریدرها بگذارند. اگر شما یک مکدی با تنظیمات 12 و26 داشته یاشید و همچنین دو موینگ اوریج با پریود های 12 و 26 بر روی چارت خود قرار دهید، هر دوی اینها اطلاعات مشابهی را به شما خواهند داد. هنگامی که مکدی از بالا و یا پایین، خط صفر را قطع می کند، موینگ اوریج 12 نیز از بالا و یا پایین موینگ اوریج 26 را قطع می کند. در واقع ورودی های این دو دقیقاً مشابه یکدیگر می باشد.

بهترین توصیه من این است که اصلاً از هیچ اندیکاتوری استفاده نکنید اما اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، در ادامه من اندیکاتور ها را به چهار زیر گروه تقسیم می کنم که شما می توانید از هر زیر گروه تنها یک اندیکاتور را انتخاب و استفاده کنید چرا که عملکرد بقیه نیز مشابه هم هستند.

گروه یک: اسیلاتورها یا نوسان نماها

این اندیکاتورها معمولا یک محدوده بالایی و پایینی دارند که در این محدوده در حرکت هستند. محبوب ترین اندیکاتور های این دسته آر اس آی، استوکاستیک، سی سی آی و مکدی هستند.

گروه دو: اندیکاتورهای نشان دهنده حجم معاملات

علاوه بر حجم پایه معاملات اندیکاتورهایی وجود دارد که با ترکیب اطلاعات حجم و قیمت اندازه قدرت یک حرکت را نشان می دهند. بهترین اندیکاتورهای این گروه Volume, Chaikin Money Flow (CMF), On balance Volume(OBV) و Money Flow Index (IMF) هستند.

گروه سوم: اندیکاتورهای Overlays یا همپوشان

این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی هستند که با چارت قیمت همپوشانی دارند و بر روی قیمت نمایش داده می شوند، بر خلاف اندیکاتورهایی مانند مکدی که از چارت قیمت جدا هستند. محبوب ترین اندیکاتورهای این گروه شامل: بولینگر باند، موینگ اوریج، پیوت پوینت، فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی ریترسمنت می یاشد.

گروه چهارم: اندیکاتور هایی که تمایلات بازار را نشان می دهند

این گروه از اندیکاتورها بیشتر تمایلات احساسی بازار را نشان می دهند و بیشتر در بازار های سهام کاربرد دارند. بهترین این اندیکاتور ها شامل Trin, Ticks, Tiki , the Advance-Decline Line می باشند.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

 rsi- میداس سرمایه

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

فیلتر rsi

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این برترین اندیکاتورهای حجم احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

فیلتر rsi زیر 20 و بالای 80 به همراه سیگنال خرید و فروش

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

سشن های معاملاتی در فارکس ❤️ اندیکاتور نمایش سشن ها متاتریدر 4 و 5

سشن های کاری فارکس

در ادامه مقالات آموزش فارکس به دنبال آموزش زمان معالمه به شما هستیم. حال که می دانید فارکس چیست و اطلاعات اولیه در مورد فارکس را آموزش دیدید، باید یاد بگیرید چه زمانی وقت معامله کردن است! پس بیایید سشن های مختلف معاملاتی در فارکس را یاد بگیریم.

بله ، درست است که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است ، اما این بدان معنی نیست که در تمام طول روز همیشه به یک میزان فعال است.

وقتی بازار به بالا حرکت می کند می توانید معامله کرده و درآمد کسب کنید و حتی وقتی به سمت پایین هم حرکت می کند باز هم می توانید به کسب درآمد بپردازید.

اما مادامی که بازار اصلا تکان نمی خورد، کار شما برای کسب درامد مشکل خواهد بود.

باور کنید ، زمان هایی پیش می آید که بازار همچون مجسمه ابولهول بی حرکت می شود!

درس امروز به شما کمک می کند تا بتوانید زمان مناسب جهت معامله را برای خود پیدا کنید.

سشن های معاملاتی در فارکس

ساعت های کار بازار فارکس

پیش از اینکه وارد بحث بهترین زمان برای معامله کردن شویم ، باید ببینیم که یک شبانه روز 24 ساعته در بازار فارکس چه شکلی است.

بازار فارکس را می توان به چهار سشن(جلسه) اصلی معاملاتی تقسیم کرد: سشن سیدنی ، سشن توکیو ، سشن لندن و زمان مورد علاقه ترامپ برای توییت زدن ، یعنی سشن نیویورک.

با توجه به سوابق ، معاملات در سه سشن معاملاتی در بازار فارکس در اوج خواهند بود.

معامله گران اغلب به جای انکه 24 ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند ، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می کنند.

این جلسات شامل سشن آسیا ، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو ، لندن و نیویورک نیز نام برده می شود.

ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می دهند از نام شهرها استفاده کنند.

(ما ترجیح می دهیم از نام شهرها استفاده کنیم اما با نام قاره ها نیز مشکلی نداریم).

آیا می دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر ، که شامل لندن ، نیویورک ، سنگاپور و هنگ کنگ است ، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می دهد.

از آنجا که نیوزیلند یک مرکز بزرگ مالی است و اولین جایی است که وارد دوشنبه می شود بازرگشایی بازارهای فارکس صبح روز دوشنبه از انجاست. این در حالی است که در بیشتر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.

گرچه معاملات در نیوزیلند آغاز شده ، اما همچنان از آن با نام سشن سیدنی نام برده می شود. شاید منطقی نباشد اما ما نیز تابع جمع هستیم.

تا روز جمعه ، در طول هفته زمانی وجود ندارد که بازار به صورت رسمی بسته شود. هرچند که حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می آید. در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم ها را خاموش کرده اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم ها هستند.

غیر از تعطیلات آخر هفته ، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است ، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی کدام‌اند؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف همچون کامودیتی وجود دارند اما اگر نتوانیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، نمی‌توانیم توقع دریافت نتیجه‌ای مطلوب را داشته باشیم. در این مقاله از اخبار بورس قصد داریم به صورت ویژه روی مبحث سرمایه‌گذاری روی کامودیتی تمرکز کنیم و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به همین منظور معرفی کنیم. اندیکاتورهایی که احتمالا پیش از این با آن‌ها آشنا شده‌اید ولی شاید ندانید که کاربرد آن‌ها در معاملات مربوط به کامودیتی به چه شکل است.

فهرست مطالب این مقاله با دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

سرمایه‌گذاری روی کامودیتی با شناسایی بازار

اگر به هر یک از کلاس‌های دارایی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که انگیزه‌ی اصلی معامله‌گران، سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان این است که بتوانند از دادوستد خود تا حد امکان به سود برسند. در مورد کامودیتی که محدوده‌ی آن‌ها از قهوه تا نفت خام گسترده است، لازم است که تکنیک‌ها و فنون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم؛ تکنیک‌هایی که معامله‌گران در خرید، فروش یا نگهداری دارایی خود به آن‌ها متوسل می‌شوند و بر اساس آن تصمیمات لازم را می‌گیرند.

سرمایه‌گذاران در ابتدا نیاز به شناسایی بازار دارند.

باور رایج در مورد تحلیل بنیادی این است که این شیوه‌ی تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یک گزینه‌ی مطلوب به شمار می‌رود. این شیوه بیشتر بر مبنای تحقیقات استوار است. در تحلیل بنیادی وضعیت عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و مالی به عنوان معیارهای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت مقابل معامله‌گران معمولا به سراغ تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور می‌روند. چرا که این شیوه برای ارزیابی بازار در کوتاه‌مدت و هم‌چنین تحلیل الگوهای تاریخی قیمت، روندها و حجم مناسب است. در این روش به کمک این اطلاعات نمودارهای فراوانی ایجاد می‌شوند که بر اساس آن‌ها می‌توان تحرکات آتی دارایی را تخمین زد.

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

شناسایی بازار برای انجام معاملات کامودیتی

اگر بخواهیم از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی نام ببریم، بهتر است به سراغ اندیکاتورهای مومنتوم برویم. ابزارهایی که بر اساس همان استراتژی معروف «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» عمل می‌کنند. اندیکاتورهای مومنتوم خود به دو گروه اسیلاتورها و اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند تقسیم می‌شوند.

در ابتدا لازم است که معامله‌گران بازار را شناسایی کنند. یعنی باید پیش از آن که هر کدام از این اندیکاتورها را استفاده کنند تشخیص دهند که آیا با بازاری روندی مواجه‌اند یا بازار رنج. این اطلاعات به آن دلیل از اهمیت برخوردارند که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند در بازارهای رنج عمل‌کرد خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارند. به شکلی مشابه اسیلاتورها نیز در بازارهای روندی سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای را تولید و صادر می‌کنند.

بیشتر بخوانید

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA

یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد است و به میزان زیادی در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میانگین متحرک یا Moving Average نام دارد. این اندیکاتور بر مبنای میانگین قیمت یک کامودیتی یا سهام در یک بازه‌ی زمانی مشخص عمل می‌کند. برای نمونه میانگین متحرک ‌پنج‌دوره‌ای، میانگین قیمت بسته‌شدن سهام را در پنج روز اخیر در دوره‌ی فعلی برترین اندیکاتورهای حجم برترین اندیکاتورهای حجم نشان می‌دهد. اگر از این ابزار برای معاملات روزانه استفاده کنید، مبنای محاسباتی به جای قیمت بسته‌شدن سهم، بر اساس داده‌های قیمت جاری خواهد بود.

این اندیکاتور تمایل به هموارسازی حرکات تصادفی قیمت‌ها دارد تا از این طریق روندهای پنهان را به نمایش بگذارد. MA به عنوان یکی از اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری در نظر گرفته می‌شود؛ ابزاری که برای مشاهده‌ی الگوهای قیمتی از آن استفاده می‌شود. سیگنال خرید توسط این اندیکاتور زمانی تولید می‌شود که نمودار قیمت خط اندیکاتور را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند. این اتفاق نشان از تمایلات صعودی بازار دارد. زمانی که شرایط برعکس باشد، حرکت سهام یا کامودیتی نشان از تمایلات نزولی دارد که موجب صدور و تولید سیگنال فروش می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتوم در معاملات کامودیتی به عنوان پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزار به شمار می‌روند.

بسیاری از نسخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک پیچیدگی‌های بیشتری دارند و دارای جزئیات فراوانی هستند. مثل میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک حجمی تعدیل‌شده‌ و میانگین متحرک خطی وزنی.

درست است که MA یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، اما در بازارهای رنج انتخاب مناسبی به شمار نمی‌رود. چرا که با توجه به نوسانات موجود قیمتی، سینگال‌های نادرستی تولید می‌کند. به مثالی که در پایین آمده است دقت کنید. در این‌جا شیب اندیکاتور جهت حرکت روند را نشان می‌دهد. هر چه این شیب تندتر باشد یعنی مومنتوم از روند حمایت می‌کند. اما مسطح شدن اندیکاتور یک سیگنال هشداردهنده است. یعنی احتمال دارد که به دلیل افت مومنتوم شاهد معکوس شدن روند باشیم.

اندیکاتور میانگین متحرک برای معاملات کامودیتی

در نمودار بالا خط آبی یک میانگین متحرک ۹ روزه است. در حالی که خط قرمز یک میانگین متحرک ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. خط سبز نیز نشان‌گر یک میانگین متحرک ۴۰ روزه است. همین خط سبز است که هموارترین و کم‌نوسان‌ترین خط در میان سایر خطوط است. اما میانگین متحرک ۹ روزه بیشترین تحرکات را نشان می‌دهد و میانگین ۲۰روزه جایگاهی بین این دو خط دارد.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا همان اندیکاتور مکدی یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که بسیار مورداستفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور کاربردی توسط شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرده است. مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده‌ روند است که از میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی برای محاسباتش کمک می‌گیرد. اندیکاتور مکدی به کمک حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۱۲روزه از یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه به دست می‌آید.

میانگین ۹ روزه در مکدی به خط سیگنال معروف است. این خط شاخص‌های بازار خرسی و گاوی را تشخیص می‌دهد و شناسایی می‌کند.

در شرایطی که مقدار مکدی مثبت باشد، شاهد تولید یک سیگنال صعودی هستیم. در این حالت EMA کوتاه‌مدت بالاتر از EMA دوره‌ی بلندمدت است و این نشان از قدرت بیشتر آن دارد. این مسئله حاکی از یک حرکت صعودی است. اما اگر مقدار اندیکاتور افت کند، این امر به منزله‌ی کاهش مومنتوم است. به شکلی مشابه منفی شدن نتیجه‌ی مکدی نشان از شرایط نزولی دارد. هرچه میزان این منفی شدن بیشتر شود، افت مومنتوم نیز بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

اگر مقدار منفی اندیکاتور منفی رو به کاهش باشد، این اتفاق نشان‌گر آن است که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم خود است. حرکت این خطوط را می‌توان به اشکال دیگری تفسیر کرد. به عنوان مثال تقاطع یا Crossover‌ها اطلاعات مفیدی را در دل خود دارند. یک تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی در یک حرکت رو به بالا از خط سیگنال عبور می‌کند.

اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا، اندیکاتور مکدی با رنگ نارنجی و هم‌چنین خط سیگنال با رنگ بنفش نشان داده شده است. هیستوگرام مکدی نیز با خطوط میله‌ای آبی‌رنگ در تصویر مشخص است. هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خط روی خط مرکزی ترسیم می‌شود و تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را به کمک میله‌هایی که در تصویر می‌بینید نشان می‌دهد. وقتی هیستوگرام مقداری مثبت دارد (یعنی در بالای خط مرکزی قرار دارد)، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود. این سیگنال را می‌توان از قرار گرفتن خط مکدی در بالای خط سیگنال اندیکاتور تشخیص داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگر بخواهیم از یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم تحلیل تکنیکال نام ببریم، لازم است که به RSI‌ اشاره‌ای داشته باشیم. این اندیکاتور سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار مالی در مقیاس بین صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. پس به کمک این ابزار می‌توان دریافت که بازار صعود داشته یا روند آن نزولی بوده است.

طبق نتایجی که از این شاخص به دست می‌آید، قرار گرفتن در سطوح بالاتر از ۷۰ به منزله‌ی اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۳۰ به منزله‌ی اشباع فروش است. ولز وایلدر (Welles Wilder)، تکنیکالیست آمریکایی بهترین دوره‌ی RSI را ۱۴ روزه می‌دانست. اما با گذشت زمان، دوره‌های ۹ و ۲۵ روزه‌ در این اندیکاتور محبوبیت پیدا کردند.

اندیکاتور RSI برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

RSI را می‌توان علاوه بر سیگنال‌های اشباع خرید و فروش، برای جستجوی واگرایی و نوسانات شکست نیز مورد استفاده قرار داد. واگرایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نمودار قیمت دارایی یک سقف جدید را ایجاد کند؛ در حالی که اندیکاتور از ایجاد یک سقف بالاتر از سقف قبلی ناتوان باشد. این امر خود نشان از یک برگشت قریب‌الوقوع دارد. اگر اندیکاتور RSI به پایین‌ترین حد خود برسد (یعنی پایین‌تر از کف قبلی)، نوسان شکست، تاییدکننده‌ی یک برگشت قریب‌الوقوع خواهد بود.

برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر و درست‌تر، باید حواس‌تان به بازارهای روندی یا رنج باشد. چرا که واگرایی اندیکاتور RSI در یک بازار روندی نمی‌تواند ملاک و معیار چندان خوبی باشد. RSI در شرایطی که همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود، بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

آقای جورج لین، معامله‌گر صاحب‌نام اوراق بهادار اندیکاتور استوکاستیک را بر مبنای مشاهداتش ابداع کرد. اساس این اندیکاتور آن است که اگر قیمت‌ها در طول روز روندی صعودی و رو‌به‌رشد داشته باشند، قیمت پایانی تمایل دارد که در محدوده‌ی بالایی قیمت اخیر بماند. به همین ترتیب اگر قیمت‌ها رو به کاهش باشند، قیمت پایانی تمایل دارد در محدوده‌ی پایینی دامنه‌ی قیمتی بماند. این اندیکاتور رابطه‌ی میان قیمت پایانی و محدوده‌ی قیمت دارایی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است. خط اولی K% نام دارد که قیمت پایانی را با آخرین محدوده‌ی قیمتی مقایسه می‌کند. خط دومی هم D% یا خط سیگنال است که شکل هموارشده‌ی مقدار K%‌ است. این خط در مقایسه با خط قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال اصلی که این اندیکاتور می‌تواند صادر کند، زمانی صادر می‌شود که خط K% از خط D% عبور کند. در مواقعی که K% از پایین به بالا خط D%‌ را قطع می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌شود. سیگنال نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که خط K% خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.

هم‌چنین واگرایی هم به شناسایی بازگشت‌ روند کمک می‌کند. شکل و حالت بالا و پایین اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک شاخص مناسب، عملکرد خوبی دارد. مثلا اگر قسمت پایین اندیکاتور عمیق و وسیع باشد، نشان از آن دارد که خرس‌ها قدرت‌مندتر از گاوها هستند و افزایش قیمت در چنین نقطه‌ای می‌تواند ضعیف و کوتاه‌مدت باشد.

بیشتر بخوانید

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نموداری با دو خط K% و خط D% با نام استوکاستیک کند شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند با RSI و سایر اندیکاتورها به کار رود و منجر به نتایج بهتری شود.

اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور در دهه‌ی ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر که یک تحلیل‌گر مالی بود ابداع شد و توسعه پیدا کرد. این ابزار برای شناسایی وضعیت‌های اشباع خرید و فروش در بازار گزینه‌ی خوبی به شمار می‌رود.

باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند: خط مرکزی یا همان خط روند، خط بالایی یا مقاومت و خط پایینی یا حمایت. زمانی که قیمت کامودیتی در نوسان باشد، باندها کشیده می‌شوند و گسترش پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت‌ها در یک محدوده‌ی مشخص‌ در حرکت باشند، باندها منقبض و جمع می‌شوند.

اندیکاتور باند بولینگر

باندهای بولینگر برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط عطف و برگشت در بازارهای رنج هستند یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این معامله‌گران دارایی را در شرایطی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند و به باند پایینی برخورد می‌کنند خریداری می‌کند. سپس لازم است با بالا آمدن قیمت دارایی و تماس آن با باند بالایی دارایی را بفروشند. با این‌همه زمانی که بازار از حالت رنج خارج می‌شود و در شرایط روندی قرار می‌گیرد، باند بولینگر سیگنال‌های نادرست صادر می‌کند؛ به‌ویژه اگر قیمت از محدوده‌ای که در آن معامله می‌شد خارج شد. به هر طریق این اندیکاتور برای دنبال کردن روندهایی با فرکانس پایین گزینه‌ی خوبی است.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شمار فراوانی دارند که انتخاب بهترین آن‌ها نیازمند تحقیق و بررسی است. این ابزار برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مطمئن از جمله موارد ضروری و حیاتی به شمار می‌روند. برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند در بازارهای روندی انتخاب مناسبی هستند. اما اسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بهتری دارند. هرچند باید مراقب بود که استفاده‌ی نابه‌جا از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به ایجاد نتایجی گمراه‌کننده و صدور سیگنال‌های غلط شود. در نتیجه‌ی این مسائل معامله‌گر تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بهتر است کسانی که به تازگی مشغول انجام تحلیل تکنیکال شده‌اند از اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک یا باندهای بولینگر کمک بگیرند.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

  1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
  2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

  • ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
  • ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
  • ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا